§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）严珊明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

武汉东湖高新集团股份有限公司

２００９．３．２１；２００９－１７

５，０００．００

２００９年０５月０７日

３，２００．００

保证担保

２００９．５．７－２０１３．１２．３０

否

否

武汉东湖高新集团股份有限公司

２００９．１．４；２００９－０２

１４，６００．００

２００８年１２月３１日

１０，６００．００

保证担保

２００８．１２．３１－２０１６．１２．３０

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

１９，６００．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

１３，８００．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

２０个全资子公司

２０１１．４．２０；２０１１－２８

４０８，０００．００

２０１１年０４月２０日

０．００

保证担保

不适用

否

否

河南蓝光环保发电有限公司

２０１１．４．２０；２０１１－２８

３５，０００．００

２０１１年０６月２１日

２，０００．００

保证担保

２０１１．６．２１－２０１２．６．２０

否

否

河南蓝光环保发电有限公司

２０１１．４．２０；２０１１－２８

３５，０００．００

２０１１年０６月２８日

２，０００．００

保证担保

２０１１．６．２８－２０１２．６．２７

否

否

河南蓝光环保发电有限公司

２０１０．６．９；２０１０－３２

７，０００．００

２０１０年０７月０８日

７，０００．００

保证担保

２０１０．７．８ －２０１１．７．８

否

否

河南蓝光环保发电有限公司

２０１０．６．９；２０１０－３２

８，０００．００

２０１０年１２月１５日

８，０００．００

保证担保

２０１０．１２．１５－２０１１．１２．１４

否

否

河南蓝光环保发电有限公司

２０１０．６．９；２０１０－３２

２，０００．００

２０１０年１２月２８日

２，０００．００

保证担保

２０１０．１２．２８－２０１１．１２．２７

否

否

郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司

２００７．１０．２９；２００７－２９

３０，０００．００

２００８年０３月２１日

２２，５００．００

保证担保

２００８．３．２１－２０１７．３．２０

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

４４３，０００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

４，０００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

４９０，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

４３，５００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

４４３，０００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

４，０００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

５０９，６００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

５７，３００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

２３．２９％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

２１，０００．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

２１，０００．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称	凯迪电力
股票代码	０００９３９
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玲	余丹
联系地址	武汉东湖新技术开发区江夏大道特１号	武汉东湖新技术开发区江夏大道特１号
电话	０２７－６７８６９０１８	０２７－６７８６９２７０
传真	０２７－６７８６９０１８	０２７－６７８６９０１８
电子信箱	ｃｈｅｎｌｉｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ	ｙｕｄａｎ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	８，７４３，１８７，００７．２８	９，６９７，９４７，８４０．５３	９，６９７，９４７，８４０．５３	－９．８４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４６０，１９３，８０４．２７	１，９６３，０１０，２８８．６３	１，９５３，３４６，４０４．１９	２５．９５％
股本（股）	９４３，３０８，８００．００	５８９，５６８，０００．００	５８９，５６８，０００．００	６０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６１	３．３３	３．３１	－２１．１５％
	报告期（１－６月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	１，３７９，５７９，５１１．００	１，５２９，５６０，８９０．０３	１，５６１，０７３，６３５．２９	－１１．６３％
营业利润（元）	７８７，５００，６４４．９８	２７７，７１６，５０６．７６	２８０，６６５，８００．６８	１８０．５８％
利润总额（元）	７８１，９４２，５３３．２７	２８０，８３６，１６１．９４	２８３，７８５，４５５．８６	１７５．５４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６０６，４９１，０７１．５１	１１３，４１８，２３６．０９	１１６，５１９，４８５．３５	４２０．５１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	１１９，７１０，２６７．７８	１１２，５５１，８９９．９６	１１５，６５３，１４９．２２	３．５１％
基本每股收益（元／股）	０．６４	０．１２	０．１２	４３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．６４	０．１２	０．１２	４３３．３３％
加权平均净资产收益率 （％）	２６．８８％	６．４１％	５．９３％	２０．９５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．９５％	６．３６％	５．８９％	０．０６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	９９，２２１，１７７．７６	２５，１５８，０００．０３	２７，４７０，３４３．４０	２６１．１９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１１	０．０３	０．０３	２６６．６７％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５８１，４６２，２２３．２０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，２４０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７，７２４，４１９．４９
所得税影响额	－８９，０９７，３８８．９２
少数股东权益影响额	－９９，６１１．０６
合计	４８６，７８０，８０３．７３	－

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１９９，０７４，５０７	３３．７７％		９８１，４２９		－１９７，４３８，７９２	－１９６，４５７，３６３	２，６１７，１４４	０．２８％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１９７，４５６，４７２	３３．４９％				－１９７，４５６，４７２	－１９７，４５６，４７２	０	０．００％
其中：境内非国有法人持股	１９７，４５６，４７２	３３．４９％				－１９７，４５６，４７２	－１９７，４５６，４７２
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１，６１８，０３５	０．２７％		９８１，４２９		１７，６８０	９９９，１０９	２，６１７，１４４	０．２８％
二、无限售条件股份	３９０，４９３，４９３	６６．２３％		３５２，７５９，３７１		１９７，４３８，７９２	５５０，１９８，１６３	９４０，６９１，６５６	９９．７２％
１、人民币普通股	３９０，４９３，４９３	６６．２３％		３５２，７５９，３７１		１９７，４３８，７９２	５５０，１９８，１６３	９４０，６９１，６５６	９９．７２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５８９，５６８，０００	１００．００％		３５３，７４０，８００		０	３５３，７４０，８００	９４３，３０８，８００	１００．００％

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

股东总数（户）	５９，９３２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
武汉凯迪控股投资有限公司	境内非国有法人	２８．５９％	２６９，７２２，３５５	０
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	４．９０％	４６，２０８，０００	０
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金、理财产品等其他	２．７５％	２５，９１９，７１２	０
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	２．１０％	１９，８０７，５６８	０
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人（０１）	１．６８％	１５，８４０，２４０	０		１１，７４４，３７６
全国社保基金一一零组合	基金、理财产品等其他（０６）	１．６１％	１５，２０８，８５８	０
全国社保基金六零四组合	基金、理财产品等其他（０６）	１．１５％	１０，８０９，６４５	０
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	１．１１％	１０，４８６，８２２	０
海通－中行－富通银行	境外法人	０．８８％	８，３０３，８４５	０
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	国有法人	０．８７％	８，１８９，９４２	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
武汉凯迪控股投资有限公司		２６９，７２２，３５５			人民币普通股
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）		４６，２０８，０００			人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		２５，９１９，７１２			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		１９，８０７，５６８			人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司		１５，８４０，２４０			人民币普通股
全国社保基金一一零组合		１５，２０８，８５８			人民币普通股
全国社保基金六零四组合		１０，８０９，６４５			人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司		１０，４８６，８２２			人民币普通股
海通－中行－富通银行		８，３０３，８４５			人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院		８，１８９，９４２			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，武汉凯迪控股投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	１６２７０１	广发聚富基金	５０，０００．００	０	０．００	０．００％	５６，５９４．０３
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００．００	－	０．００	１００％	５６，５９４．０３

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１３３	东湖高新	１４６，５２３，０３９．６８	１４．３７％	０．００	４８０，２２４，９１５．６８	０．００	长期股权投资	协议转让
６００１３３	东湖高新	０．００	１４．３７％	６２６，７４７，９５５．３６	０．００	０．００	可供出售金融资产	长期股权投资转入
合计		１４６，５２３，０３９．６８	－	６２６，７４７，９５５．３６	４８０，２２４，９１５．６８	０．００	－	－

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

２０１１年由于公司丧失了对子公司东湖高新的控制权，公司不再将其纳入合并报表范围。因此公司主营业务中不再包括东湖高新经营的环保发电、工业园基础设施建设及房地产业务。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司本期丧失东湖高新控制权后，导致当期的股权投资重新计量确认投资收益及转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益增加。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	凯迪控股	若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自２０１０年１１月起，三年一期的净利润未达到预测值，凯迪控股将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的１００％股权进行回购。	截至本报告期末，未触发履行承诺条件

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈义龙	董事长	５３，６６１	３２，１９７	０	８５，８５８	６４，３９２	０	２０１０年利润分配送股
潘庠生	董事	０	０	０	０	０	０
唐宏明	董事	１，４９３，６００	８９６，１６０	０	２，３８９，７６０	１，７９２，３２０	０	２０１０年利润分配送股
李林芝	董事	０	０	０	０	０	０
陈义生	董事	０	０	０	０	０	０
闫平	董事	０	０	０	０	０	０
厉培明	独立董事	０	０	０	０	０	０
邓宏乾	独立董事	０	０	０	０	０	０
张龙平	独立董事	０	０	０	０	０	０
徐长生（已离任）	独立董事	７０，７２０	４２，４３２	０	１１３，１５２	１１３，１５２	０	２０１０年利润分配送股
贺佐智	监事	０	０	０	０	０	０
徐利哲	监事	０	０	０	０	０	０
张自军	监事	０	０	０	０	０	０
陈 勇	总经理	０	０	０	０	０	０
徐应林	副总经理	０	０	０	０	０	０
陈 岚	副总经理	０	０	０	０	０	０
陈 玲	董事会秘书	５３９，４０１	３２３，６４１	０	８６３，０４２	６４７，２８０	０	２０１０年利润分配送股
汪 军	财务总监	０	０	０	０	０	０

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他	２３，３８９，８７８．２７	７０，９０９，３０３．４９
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		１３，５６３，４８５．６７
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	２３，３８９，８７８．２７	５７，３４５，８１７．８２
合计	２３，３８９，８７８．２７	５７，３４５，８１７．８２

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司处置持有广发聚富基金５００００股，获得收益５６５９４．０３元。

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
１．原煤销售	５２，８９３．４４	２９，４３０．６０	４４．３６％	－０．２６％	－３．３５％	１．７８％
２．脱硫及电建承包项目	４９，２４６．２６	３５，９１２．３８	２７．０８％	２７．６３％	４３．０４％	－７．８６％
３．环保发电	１７，７２５．２５	１６，５１８．２５	６．８１％	－４４．３７％	－４９．１１％	８．６９％
４．生物质发电	１２，２６８．８１	９，８７２．２０	１９．５３％	２８９．３３％	３０６．４５％	－２．００％
５．水泥销售	５，２８６．９５	４，６０７．２１	１２．８６％
６．其他收入	５３７．２４	３８７．２７	２７．９１％	－８１．３５％	－７８．０９％	－１０．７０％
主营业务分产品情况
１．原煤销售	５２，８９３．４４	２９，４３０．６０	４４．３６％	－０．２６％	－３．３５％	１．７８％
２．脱硫及电建承包项目	４９，２４６．２６	３５，９１２．３８	２７．０８％	２７．６３％	４３．０４％	－７．８６％
３．环保发电	１７，７２５．２５	１６，５１８．２５	６．８１％	－４４．３７％	－４９．１１％	８．６９％
４．生物质发电	１２，２６８．８１	９，８７２．２０	１９．５３％	２８９．３３％	３０６．４５％	－２．００％
５．水泥销售	５，２８６．９５	４，６０７．２１	１２．８６％
６．其他收入	５３７．２４	３８７．２７	２７．９１％	－８１．３５％	－７８．０９％	－１０．７０％

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	９３２，４１３，５７０．３３	７２６，０２６，４７４．２４	１，０９８，６４２，１００．７１	３８４，３９９，９３８．０１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１，８００，０００．００	１，８００，０００．００	１８０，０４０．００
应收票据	７０５，０００．００	５００，０００．００	２０，６００，０００．００	１０，０００，０００．００
应收账款	１，７５９，１０１，４４２．５１	１，２１９，６９８，２３４．６２	１，４２８，８８３，３９９．０６	９６１，１４４，６１９．７２
预付款项	４０２，７５６，０１０．１６	２８２，８１６，７５１．９４	３３５，５９８，６３６．２７	２０８，０７９，７４７．０３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	２７８，１４８，４０６．４７	１，１９３，３８４，９３３．４３	２９０，９９６，９６６．２７	７４６，３５０，０５９．０８
买入返售金融资产
存货	１３６，３３０，７１７．６９		５７６，０７９，３６６．６１	１２，１３０，６１５．３４
一年内到期的非流动资产	７，０１１，８７９．７８	３，６００，０００．００	１，４３６，０３９．８９
其他流动资产
流动资产合计	３，５１８，２６７，０２６．９４	３，４２７，８２６，３９４．２３	３，７５２，４１６，５４８．８１	２，３２２，１０４，９７９．１８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	６２６，７４７，９５５．３６	６２６，７４７，９５５．３６
持有至到期投资
长期应收款		６２４，６０４，３７５．５７		７１９，４５６，０００．００
长期股权投资	９４，１８６，７６２．８０	１，９１３，１５６，５１８．０５	４３７，２０８，０２９．４６	１，６７６，８６８，８９５．７６
投资性房地产			１３，３１０，２０５．８９
固定资产	２，５４６，０７１，２９１．６０	１０３，３１２，１２７．４１	３，６９６，７４７，２９７．０３	１０９，６１９，９８３．０３
在建工程	７６８，９５９，５４９．４９		５３１，７６９，７７５．３０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８０６，６３３，１２５．０６	３４８，８４８．９７	８３６，０７８，８２８．７７	６４８，６２５．１５

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０５月１１日	公司办公室	实地调研	东海证券陈俊鹏	公司传统业务及生物质电厂发展情况
２０１１年０３月０９日	公司办公室	实地调研	金湖资产刘涛	公司传统业务及生物质电厂发展情况
２０１１年０１月１３日	公司办公室	电话沟通	泰康资产林崇平	公司传统业务及生物质电厂发展情况

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

财务报告

√未经审计 □审计

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	８８，２２６．９３	－２９．５６％
境外	４９，７３１．０２	６１．１３％

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

业绩预告情况	同向大幅上升
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	６１，６００．００	－－	６９，２００．００	１５，２０７．４９	增长	３０５．０６％	－－	３５５．０４％
基本每股收益（元／股）	０．６５	－－	０．７３	０．１６	增长	３０５．００％	－－	３５５．００％
业绩预告的说明	公司本期丧失东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及相关规定，公司报告期在合并报表中确认丧失控制权的投资收益４．０８亿，同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益７６００万元，使得本期利润大幅增长。

开发支出
商誉	３１，１６８，７７５．９２		５１，８８３，６５３．３４
长期待摊费用	２０，６４５，６８８．２３	１４，４００，０００．００	５，７７４，７０３．２３
递延所得税资产	５，５４０，３３９．３７	５，３８９，７８０．０１	４０，９１３，０８８．１８	４，６７７，４７３．０５
其他非流动资产	３２４，９６６，４９２．５１	４６，７７４，２９５．８５	３３１，８４５，７１０．５２	４８，０２４，２９５．８５
非流动资产合计	５，２２４，９１９，９８０．３４	３，３３４，７３３，９０１．２２	５，９４５，５３１，２９１．７２	２，５５９，２９５，２７２．８４
资产总计	８，７４３，１８７，００７．２８	６，７６２，５６０，２９５．４５	９，６９７，９４７，８４０．５３	４，８８１，４００，２５２．０２
流动负债：
短期借款	１，３０６，９４０，０００．００	１，０１６，９４０，０００．００	１，５３１，１００，０００．００	９９８，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	３８１，５０９，６８３．５６	３０９，４４５，９８３．５６	１２５，２２５，１０８．５６	１１４，３４２，５５７．５６
应付账款	７７０，５３０，８８９．７３	６２５，１５６，０４０．６０	７２８，００３，８４２．８４	５０４，８０６，０６６．１０
预收款项	１２，２６０，３５３．０２	６，４７９，３９０．１６	５７６，３９５，０４５．５６	２５，２７０，２１２．５２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	７，５３４，５４０．１１	３，１９３，１６１．０２	１３，６２５，９２９．７７	３，１９３，１６０．９８
应交税费	１７５，０３１，５２８．６３	－５３，９６６，００３．４３	２２４，０８７，７１９．７６	－１７，７２２，２１１．９３
应付利息	１２１，９１６．６６		１９０，４２６．０１
应付股利	８，５８１，３８１．５８	８，５８１，３８１．５８	１０，４０６，１８１．５８	８，５８１，３８１．５８
其他应付款	８９，２００，１５９．３５	２３２，２７０，０２８．７７	３５２，９０２，５３８．３１	３７５，３２９，８４５．０５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２５９，４１０，５９７．７８	１８９，９１０，５９７．７８	５３９，０３２，１５７．８４	１９３，８６２，４００．００
其他流动负债
流动负债合计	３，０１１，１２１，０５０．４２	２，３３８，０１０，５８０．０４	４，１００，９６８，９５０．２３	２，２０５，６６３，４１１．８６
非流动负债：
长期借款	１，０６１，２７２，７００．００	４５１，２７２，７００．００	１，７５８，３５０，０００．００	３２５，０００，０００．００
应付债券	１，２００，０００，０００．００	１，２００，０００，０００．００
长期应付款	３７１，４５８，１７８．３１	４３５，６６８，３８２．５６	５５２，５２２，２８７．２５	５２６，５６８，２０４．７７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	７２，０３３，７３７．３５
其他非流动负债	１，０１０，０００．００	１，０１０，０００．００	１７，１４７，５７４．５２	１，０００，０００．００
非流动负债合计	２，７０５，７７４，６１５．６６	２，０８７，９５１，０８２．５６	２，３２８，０１９，８６１．７７	８５２，５６８，２０４．７７
负债合计	５，７１６，８９５，６６６．０８	４，４２５，９６１，６６２．６０	６，４２８，９８８，８１２．００	３，０５８，２３１，６１６．６３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	９４３，３０８，８００．００	９４３，３０８，８００．００	５８９，５６８，０００．００	５８９，５６８，０００．００
资本公积	８，５２８，４５３．８０	４８８，６１３，５３８．２８	２５，５２９，９５１．２９
减：库存股
专项储备	４９，９３９，３０７．１４		１６，４７８，６５２．３４
盈余公积	１７８，１２９，６３１．３４	１７８，１２９，６３１．３４	１７６，６２９，５０５．７７	１７６，６２９，５０５．７７
一般风险准备
未分配利润	１，２８０，２８７，６１１．９９	７２６，５４６，６６３．２３	１，１４５，１４０，２９４．７９	１，０５６，９７１，１２９．６２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２，４６０，１９３，８０４．２７	２，３３６，５９８，６３２．８５	１，９５３，３４６，４０４．１９	１，８２３，１６８，６３５．３９
少数股东权益	５６６，０９７，５３６．９３		１，３１５，６１２，６２４．３４
所有者权益合计	３，０２６，２９１，３４１．２０	２，３３６，５９８，６３２．８５	３，２６８，９５９，０２８．５３	１，８２３，１６８，６３５．３９
负债和所有者权益总计	８，７４３，１８７，００７．２８	６，７６２，５６０，２９５．４５	９，６９７，９４７，８４０．５３	４，８８１，４００，２５２．０２

７．２．２ 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，３７９，５７９，５１１．００	４９７，５０１，８１３．９２	１，５６１，０７３，６３５．２９	３０８，６３７，０６２．００
其中：营业收入	１，３７９，５７９，５１１．００	４９７，５０１，８１３．９２	１，５６１，０７３，６３５．２９	３０８，６３７，０６２．００
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，１７３，０２０，６５４．３６	４０７，５８２，３６２．９６	１，３４３，４９１，５４３．１４	２６０，６８１，４７６．４１
其中：营业成本	９６７，２７９，３３１．７８	３６３，９７１，４８３．１４	１，０７６，７５０，４００．３３	２１７，６７２，０９６．５０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１２，６５４，８７２．２４		３３，３０３，３９１．５５
销售费用	３，１００，４２４．４２		１０，０６１，０２９．９２
管理费用	１１１，０４３，５０２．０２	１３，８９２，１８５．５６	１１５，００２，２６６．４８	１７，８６８，１７８．１４
财务费用	６６，７３０，１４６．４６	２４，９４６，３１６．８２	８８，１０６，０４０．３４	１５，４４０，４６３．４１
资产减值损失	１２，２１２，３７７．４４	４，７７２，３７７．４４	２０，２６８，４１４．５２	９，７００，７３８．３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			－３，２７５，２４９．６２
投资收益（损失以“－”号填列）	５８０，９４１，７８８．３４	－５７９，２１６．３０	６６，３５８，９５８．１５	１３４，４３２，９４６．１０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－６５０，７２１．１１	－５７９，２１６．３０	６５，７２９，４２５．６５	３６，１１１，８２４．１８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７８７，５００，６４４．９８	８９，３４０，２３４．６６	２８０，６６５，８００．６８	１８２，３８８，５３１．６９
加：营业外收入	２，８２８，６９２．５２	３６，８６９．００	６，８２９，６１６．２４	５２４，３００．００
减：营业外支出	８，３８６，８０４．２３	８，１５２，３１２．６３	３，７０９，９６１．０６	２，８３３，７２８．３８
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７８１，９４２，５３３．２７	８１，２２４，７９１．０３	２８３，７８５，４５５．８６	１８０，０７９，１０３．３１
减：所得税费用	１３８，３２８，５６７．８１	１２，４５２，７８７．５２	６６，４８３，４１８．２６	２８，９８３，９６４．９３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６４３，６１３，９６５．４６	６８，７７２，００３．５１	２１７，３０２，０３７．６０	１５１，０９５，１３８．３８
归属于母公司所有者的净利润	６０６，４９１，０７１．５１	６８，７７２，００３．５１	１１６，５１９，４８５．３５	１５１，０９５，１３８．３８
少数股东损益	３７，１２２，８９３．９５		１００，７８２，５５２．２５
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．６４	０．０７	０．１２	０．１６
（二）稀释每股收益	０．６４	０．０７	０．１２	０．１６
七、其他综合收益	２３，３８９，８７８．２７	５０３，６１４，７９３．９５	５７，３４５，８１７．８２
八、综合收益总额	６６７，００３，８４３．７３	５７２，３８６，７９７．４６	２７４，６４７，８５５．４２	１５１，０９５，１３８．３８
归属于母公司所有者的综合收益总额	６２９，８８０，９４９．７８	５７２，３８６，７９７．４６	１７３，８６５，３０３．１７	１５１，０９５，１３８．３８
归属于少数股东的综合收益总额	３７，１２２，８９３．９５		１００，７８２，５５２．２５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，２１７，５２９，４４８．６７	３７３，９４１，６８４．７６	１，２９５，５２８，０１３．７４	１７３，０５９，１８６．０７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	３８，６９４，９５６．０５	１４８，７８３，８８２．６８	３４，０９９，０７５．７６	７，９５７，８９７．４０
经营活动现金流入小计	１，２５６，２２４，４０４．７２	５２２，７２５，５６７．４４	１，３２９，６２７，０８９．５０	１８１，０１７，０８３．４７
购买商品、接受劳务支付的现金	７３３，７８４，２２２．６１	２９０，５６０，８４５．３３	８４８，８５３，８１４．９４	２３０，７４９，７１６．３３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１９６，７０１，５７５．１４	７，０９５，４８０．５１	１７８，６１４，９８１．７８	２，４８０，５１０．６２
支付的各项税费	１４６，２５２，６３４．６５	４４，２０６，４１８．３８	２０５，３４７，８１１．４６	３８，３２４，４２０．２８
支付其他与经营活动有关的现金	８０，２６４，７９４．５６	４２，０２９，５７０．７８	６９，３４０，１３７．９２	２３，５６２，１４７．３６
经营活动现金流出小计	１，１５７，００３，２２６．９６	３８３，８９２，３１５．００	１，３０２，１５６，７４６．１０	２９５，１１６，７９４．５９
经营活动产生的现金流量净额	９９，２２１，１７７．７６	１３８，８３３，２５２．４４	２７，４７０，３４３．４０	－１１４，０９９，７１１．１２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	２３６，６３４．０３		２１７，９９３，４００．００	２１７，９９３，４００．００
取得投资收益收到的现金			８，６５５，６９１．００	１６，６４７，０１２．１０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２８，９４０．００	２８，９４０．００	４１９，８５３．５９	４１９，８５３．５９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			６７８，１５２．３８
投资活动现金流入小计	２６５，５７４．０３	２８，９４０．００	２２７，７４７，０９６．９７	２３５，０６０，２６５．６９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５１９，１２８，２２２．９８	２７２，８７５，０６１．８５	３８９，０７５，８２４．３２	６７，２２９，９２８．２８
投资支付的现金	１４６，８４０，０００．００	５０６，８４０，０００．００	７０，０１８，２００．００	２４９，７１６，７６０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			２，８７０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	６６５，９６８，２２２．９８	７７９，７１５，０６１．８５	４６１，９６４，０２４．３２	３１６，９４６，６８８．２８
投资活动产生的现金流量净额	－６６５，７０２，６４８．９５	－７７９，６８６，１２１．８５	－２３４，２１６，９２７．３５	－８１，８８６，４２２．５９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			３４，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２，０８２，２１２，７００．００	２，０４２，２１２，７００．００	１，３４２，０００，０００．００	６３１，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２，０８２，２１２，７００．００	２，０４２，２１２，７００．００	１，３７６，０００，０００．００	６３１，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	９９０，１１４，２９２．００	８４９，１１４，２９２．００	１，１０９，３０４，５３９．５０	６０５，９７４，５３９．５０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１３１，６３８，６２７．５７	１０５，７６３，６５１．９７	９６，８３１，１７５．５７	１８，３３５，２４０．９４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	１０４，８５５，３５０．３９	１０４，８５５，３５０．３９	１０８，５５９，７１６．７６	１０１，５５５，２００．００
筹资活动现金流出小计	１，２２６，６０８，２６９．９６	１，０５９，７３３，２９４．３６	１，３１４，６９５，４３１．８３	７２５，８６４，９８０．４４
筹资活动产生的现金流量净额	８５５，６０４，４３０．０４	９８２，４７９，４０５．６４	６１，３０４，５６８．１７	－９４，８６４，９８０．４４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	２８９，１２２，９５８．８５	３４１，６２６，５３６．２３	－１４５，４４２，０１５．７８	－２９０，８５１，１１４．１５
加：期初现金及现金等价物余额	６４３，２９０，６１１．４８	３８４，３９９，９３８．０１	１，５４４，６９３，３４２．４０	１，０７８，７１８，９５８．４５
六、期末现金及现金等价物余额	９３２，４１３，５７０．３３	７２６，０２６，４７４．２４	１，３９９，２５１，３２６．６２	７８７，８６７，８４４．３０