交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-7-8

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.0280 2.018 -0.49%

2 159901 易方达深证100ETF 0.8044 0.804 -0.05%

3 510180 华安上证180ETF 0.6560 0.654 -0.30%

4 159902 华夏中小板ETF 2.8180 2.821 0.11%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2240 2.228 0.18%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.3200 1.318 -0.15%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7640 0.762 -0.26%

8 159903 南方深成ETF 1.2621 1.255 -0.56%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2080 0.208 0.00%

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.0742 3.074 -0.01%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.6250 2.608 -0.65%

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 0.969 0.00%

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.2480 1.249 0.08%

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4253 0.427 0.40%

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.4460 2.43 -0.65%

16 159905 工银深证红利ETF 0.9852 0.982 -0.32%

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.5220 2.52 -0.08%

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 3.1820 3.18 -0.06%

19 510150 招商上证消费80ETF 2.9180 2.93 0.41%

20 159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.921 -0.75%

21 510210 富国上证综指ETF 2.8210 2.826 0.18%

22 510230 国泰上证180金融ETF 3.2470 3.221 -0.80%

23 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.9900 0.992 0.20%

24 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.3160 2.312 -0.17%

25 159908 博时深证基本面200ETF 1.0033 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1164 1.104 -1.11%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.4592 1.44 -1.32%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8220 1.815 -0.38%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2077 2.196 -0.53%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9850 0.974 -1.12%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9120 0.91 -0.22%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5416 1.528 -0.88%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7191 0.721 0.26%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8066 0.8 -0.82%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1445 2.127 -0.82%

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0321 1.022 -0.98%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5898 1.574 -0.99%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2604 1.246 -1.14%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5752 0.573 -0.38%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8370 0.829 -0.96%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.8202 0.815 -0.63%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8650 0.856 -1.04%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9460 0.934 -1.27%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1670 1.153 -1.20%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7812 0.777 -0.54%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.1315 1.118 -1.19%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.8910 0.884 -0.79%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9990 0.992 -0.70%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9430 0.935 -0.85%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9460 0.938 -0.85%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9560 0.943 -1.36%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.4840 1.476 -0.54%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0920 1.09 -0.18%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9290 0.926 -0.32%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.1856 1.188 0.20%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9480 0.936 -1.27%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0570 1.04 -1.61%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8530 0.845 -0.94%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8840 0.875 -1.02%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0520 1.055 0.29%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9442 0.945 0.08%

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7556 0.749 -0.87%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.9900 0.989 -0.10%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9960 1.005 0.90%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8380 0.828 -1.19%

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 1.075 --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9975 1.013 1.55%

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.9390 0.96 2.24%

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0040 1.008 0.40%

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.881 --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.9754 0.965 -1.07%

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- 0.953 --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9660 0.955 -1.14%

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- 0.978 --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.0149 1.002 -1.27%

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -- 0.95 --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.0510 1.042 -0.86%

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.0290 1.02 -0.87%

54 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -- -- --

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.0230 1.008 -1.47%

56 160124 南方中证50债券指数(LOF-C类) 1.0048 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(LOF-A类) 1.0053 -- --

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.0020 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.1572 1.084 -6.33%

2 500001 国泰金泰封闭 1.0879 1.018 -6.43%

3 500008 华夏兴华封闭 1.0035 0.969 -3.44%

4 500003 华安安信封闭 1.1109 1.04 -6.38%

5 500006 博时裕阳封闭 1.0055 0.95 -5.52%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.1276 1.045 -7.33%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

7 184690 长盛同益封闭 1.0601 0.966 -8.88%

8 500002 嘉实泰和封闭 1.0663 1.009 -5.37%

9 184691 大成景宏封闭 1.2096 1.126 -6.91%

10 500005 富国汉盛封闭 1.2137 1.135 -6.48%

11 184692 博时裕隆封闭 1.0470 0.964 -7.93%

12 500009 华安安顺封闭 1.1042 1.038 -6.00%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.0791 0.971 -10.02%

14 500018 华夏兴和封闭 1.0600 0.96 -9.43%

15 184698 南方天元封闭 1.0137 0.904 -10.82%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0879 0.974 -10.47%

17 184699 长盛同盛封闭 1.2630 1.144 -9.42%

18 500015 富国汉兴封闭 1.0805 0.971 -10.13%

19 184701 大成景福封闭 1.2208 1.105 -9.49%

20 500038 融通通乾封闭 1.2606 1.179 -6.47%

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8337 0.727 -12.80%

22 500056 易方达科瑞封闭 1.1194 0.988 -11.74%

23 184721 嘉实丰和封闭 1.0454 0.938 -10.27%

24 184722 长城久嘉封闭 1.0213 0.906 -11.29%

25 500058 银河银丰封闭 1.0780 0.93 -13.73%

26 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.6110 0.636 4.09%

29 150002 大成优选封闭 1.0330 0.983 -4.84%

30 150003 建信优势动力封闭 0.9350 0.865 -7.49%

31 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0170 0.995 -2.16%

32 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.9830 0.917 -6.71%

33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.1210 1.098 -2.05%

36 150010 国泰估值优先封闭 1.0800 1.053 -2.50%

37 150011 国泰估值进取封闭 1.0980 1.024 -6.74%

38 161713 招商信用添利债券封闭 1.0060 0.976 -2.98%

39 161813 银华信用债券封闭 1.0170 0.967 -4.92%

40 164105 华富强化回报债券封闭 0.9930 0.921 -7.25%

42 150021 富国汇利债券封闭B 0.9950 1.054 5.93%

43 150020 富国汇利债券封闭A 1.0320 0.982 -4.84%

44 165509 信诚增强收益债券封闭 0.9970 0.923 -7.42%

45 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0290 0.98 -4.76%

46 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.8960 0.876 -2.23%

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.0030 0.945 -5.78%

49 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0040 0.945 -5.88%

50 166008 中欧增强回报债券封闭 1.0109 0.98 -3.06%

51 164902 交银信用添利债券封闭 1.0220 0.962 -5.87%

52 164808 工银瑞信四季收益债券 1.0200 0.962 -5.69%

53 161216 国投瑞银双债债券封闭(A类) 1.0020 0.945 -5.69%

54 150034 泰达宏利聚利(A级) 1.0070 1.007 0.00%

56 150035 泰达宏利聚利(B级) 0.9940 0.99 -0.40%

57 165311 建信信用增强债券封闭 1.0030 -- --

58 150039 中欧鼎利分级债券(A级) 1.0030 -- --

60 150040 中欧鼎利分级债券(B级) 0.9960 -- --