纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１１年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１１年半年度最后一个市场交易日（２０１１年６月３０日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二零一一年七月一日
上一期 下一期
