截止２０１１年６月３０日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下：

一、非货币基金

基金名称	基金份额净值（元／份）	累计份额净值 （元／份）	基金资产净值（元）
东方龙混合型开放式证券投资基金	０．６８９５	２．４５１	８７３，７８４，９６２．７１
东方精选混合型开放式证券投资基金	１．０４１８	３．４１７５	５，７７４，０２８，８５８．３２
东方策略股票型开放式证券投资基金	１．４３２７	１．４３２７	９１，９８５，９４８．３９
东方稳健回报债券型证券投资基金	１．０３２	１．１０２	４６５，８８８，３９４．２２
东方核心动力股票型开放式证券投资基金	０．８８８６	０．８８８６	１７７，８５４，０３１．３３
东方保本混合型开放式证券投资基金	１．０００	１．０００	１，４４０，４４３，８０６．４

二、货币基金

基金名称	基金份额净值（元／份）	累计份额净值 （元／份）	每万份收益（元）	七日年化收益率（月结转份额）	基金资产净值（元）
东方金账簿货币市场证券投资基金	１．００００	－	０．９５０６	４．０２２％	３００，５７８，４２８．４４

东方基金管理有限责任公司

２０１１ 年７月１日