根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金和四只封闭式基金２０１１年６月３０日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

一、开放式基金：

１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）。

２０１１年６月３０日单位：元

富国优化增强债券Ｃ级	５３５，５３６，９７０．７８	１．０４３	１．１０８
富国沪深３００指数增强	２，７８４，１０５，６０４．４２	０．９８７	０．９８７
富国通胀通缩主题股票	２９７，６７０，７７４．０３	１．０１６	１．０３６
富国可转换债券	３，４２２，２２６，６８３．１２	０．９８６	０．９８６
富国上证综指ＥＴＦ	５０９，２６５，５５０．３７	２．７７３	０．９４９
富国上证综指ＥＴＦ联接	４３９，０３９，５６２．５６	０．９５０	０．９５０
富国天盈分级债券	３，５１６，２９７，９７６．６４	１．００３	１．００３

基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）	７日年化收益率（％）（按月结转）
富国天时货币Ａ级	３２８，３８３，２２２．４９	１．００００	１．３７９０	４．３１４
富国天时货币Ｂ级	８１８，０９５，２１０．３７	１．００００	１．４４５９	４．５６３

２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）

２０１１年６月３０日：

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源平衡混合	１，０２３，１９４，６８８．３２	０．９９０６	２．４５４２
富国天利增长债券	２，７５９，１９０，００７．６１	１．２０８７	１．９８８７
富国天益价值股票	１０，６０１，５６３，８０２．９５	０．９９６６	４．００７９
富国天瑞强势混合	５，８５５，５５７，３４２．１１	０．８０７２	３．３４６５
富国天惠成长混合（ＬＯＦ）	６，６０７，９２０，１２８．０３	１．５３６２	３．２９９２
富国天合稳健股票	３，４３８，６１２，９１７．９３	０．９３８４	２．３５５９
富国天博创新股票	８，１６０，８８６，６７９．００	０．９３５７	３．１９４５
富国天成红利混合	７２６，５４６，１８９．８６	１．３１１６	１．４８２６
富国天鼎中证指数增强	１，０５２，３１４，３０８．０７	１．２１５	１．７９０
富国优化增强债券Ａ／Ｂ级	７４３，６１８，６３３．１５	１．０５３	１．１１８

二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。

２０１１年６月３０日 单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	２，３８５，３９２，３５３．０８	１．１９２７	４．３１８３
富国汉兴封闭	３，１７８，２６０，０４３．６８	１．０５９４	２．５９８０
富国天丰强化债券封闭	２，０２４，８３４，２２５．７９	１．０１３	１．２９５
富国汇利分级债券封闭	３，０６９，６１５，１５５．７１	１．０２３	１．０２３

特此公告。

富国基金管理有限公司

二Ｏ一一年七月一日