由于中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)内部系统出现故障的原因,中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金(前收费,基金代码:590001)、中邮核心成长股票型证券投资基金(前收费,基金代码:590002)、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(前收费,基金代码:590003)、中邮核心主题股票型证券投资基金(前收费,基金代码:590005)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(前收费,基金代码:590006)于2011年7月1日起参加中信银行网上银行申购费率的优惠活动延迟,具体参加该优惠活动时间将另行公告。
一、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信银行
客服电话:95558
网站:bank.ecitic.com
2、中邮创业基金管理有限公司
客户服务电话:400-880-1618、010-58511618
网址:www.postfund.com.cn
二、 重要提示
1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次活动解释权归中信银行所有。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2011年07月01日
中邮核心成长股票型证券投资基金
2011年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及
份额累计净值公告
中邮创业基金管理有限公司
2011年7月1日
中邮核心优势灵活配置混合型证券
投资基金2011年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
中邮创业基金管理有限公司
2011年7月1日
中邮核心优选股票型证券投资基金
2011年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
中邮创业基金管理有限公司
2011年7月1日
中邮核心主题股票型证券投资基金
2011年半年度最后一个交易日基金
资产净值、基金份额净值及
份额累计净值公告
中邮创业基金管理有限公司
2011年7月1日
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
中邮创业基金管理有限公司
2011年7月1日
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经基金托管人复核,2011年06月30日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下: |
单位:人民币元 |
基金代码: |
590002 |
基金简称: |
中邮核心成长股票 |
基金份额净值: |
0.6541 |
基金份额累计净值: |
0.6541 |
基金资产净值: |
19,692,990,841.77 |
管理人: |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
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经基金托管人复核,2011年06月30日中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: |
单位:人民币元 |
基金代码: |
590006 |
基金简称: |
中邮中小盘灵活配置混合 |
基金份额净值: |
1.007 |
基金份额累计净值: |
1.007 |
基金资产净值: |
1,719,895,778.41 |
管理人: |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
■
经基金托管人复核,2011年06月30日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下: |
单位:人民币元 |
基金代码: |
590005 |
基金简称: |
中邮核心主题股票 |
基金份额净值: |
0.954 |
基金份额累计净值: |
1.114 |
基金资产净值: |
1,486,353,193.91 |
管理人: |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: |
招商银行股份有限公司 |
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经基金托管人复核,2011年06月30日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下: |
单位:人民币元 |
基金代码: |
590001 |
基金简称: |
中邮核心优选股票 |
基金份额净值: |
1.3342 |
基金份额累计净值: |
2.5542 |
基金资产净值: |
11,115,245,712.67 |
管理人: |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
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经基金托管人复核,2011年06月30日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: |
单位:人民币元 |
基金代码: |
590003 |
基金简称: |
中邮核心优势灵活配置混合 |
基金份额净值: |
0.979 |
基金份额累计净值: |
1.159 |
基金资产净值: |
2,190,665,869.38 |
管理人: |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |