根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金（简称泰达聚利）之优先类基金份额（聚利Ａ）约定年基准收益率的相关规定：聚利Ａ的约定基准收益率（单利）＝１．３×５年期国债到期收益率，在２０１１年第３季度第一个自然日，基金管理人根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的２０１１年第２季度末最后５个交易日的５年期国债到期收益率的算术平均值乘以１．３。鉴于２０１１年２季度最后５个交易日的５年期国债到期收益率的算术平均值为３．５６３１％；因此泰达聚利优先类基金份额（聚利Ａ）２０１１年第３季度约定基准收益率为４．６３２０３％（＝１．３×３．５６３１％）。

　特此公告

　泰达宏利基金管理有限公司

　２０１１年７月１日