交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-6-17

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.9160 1.93 0.73%

2 159901 易方达深证100ETF 0.7337 0.74 0.86%

3 510180 华安上证180ETF 0.6130 0.618 0.82%

4 159902 华夏中小板ETF 2.5520 2.576 0.94%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1060 2.125 0.90%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.2617 1.268 0.50%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7150 0.727 1.68%

8 159903 南方深成ETF 1.1592 1.164 0.41%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.1980 0.2 1.01%

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.8212 2.849 0.99%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.4740 2.489 0.61%

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.9010 0.904 0.33%

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.1490 1.166 1.48%

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4048 0.408 0.79%

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.2960 2.322 1.13%

16 159905 工银深证红利ETF 0.9114 0.92 0.94%

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.3830 2.409 1.09%

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.9050 2.965 2.07%

19 510150 招商上证消费80ETF 2.6740 2.702 1.05%

20 159906 大成深证成长40ETF 0.8600 0.868 0.93%

21 510210 富国上证综指ETF 2.6510 2.673 0.83%

22 510230 国泰上证180金融ETF 3.0810 3.096 0.49%

23 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.9060 0.92 1.55%

24 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.1570 2.172 0.70%

25 159908 博时深证基本面200ETF 1.0000 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0524 1.047 -0.51%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.3909 1.394 0.22%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.7260 1.731 0.29%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0019 2.02 0.90%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9150 0.917 0.22%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8560 0.861 0.58%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4206 1.43 0.66%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6754 0.682 0.98%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7497 0.758 1.11%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0533 2.062 0.42%

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9658 0.97 0.43%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4715 1.51 2.62%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1525 1.19 3.25%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5279 0.536 1.53%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7710 0.78 1.17%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7741 0.778 0.50%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8270 0.826 -0.12%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8811 0.88 -0.12%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0980 1.102 0.36%

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7307 0.753 3.05%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.0583 1.08 2.05%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.8190 0.83 1.34%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9250 0.925 0.00%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.8670 0.874 0.81%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8720 0.881 1.03%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8720 0.886 1.61%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3660 1.383 1.24%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0170 1.062 4.42%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8450 0.889 5.21%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.0861 1.115 2.66%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8830 0.919 4.08%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.9740 0.98 0.62%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8020 0.821 2.37%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8230 0.833 1.22%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9650 0.988 2.38%

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8632 0.871 0.90%

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7280 0.729 0.14%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.9090 0.935 2.86%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9330 1.017 9.00%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7890 0.794 0.63%

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 1.05 --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9244 0.929 0.50%

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.8780 0.874 -0.46%

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.9390 0.95 1.17%

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.855 --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.9105 0.915 0.49%

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- 0.989 --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8980 0.915 1.89%

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- 0.962 --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9105 0.913 0.27%

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -- 0.936 --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9827 0.984 0.13%

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9750 -- --

54 163409 兴全绿色投资股票（LOF） 0.9890 -- --

55 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -- -- --

56 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 1.0018 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 1.0021 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.0904 1.038 -4.81%

2 500001 国泰金泰封闭 1.0095 0.966 -4.31%

3 500008 华夏兴华封闭 0.9313 0.937 0.61%

4 500003 华安安信封闭 1.0286 0.998 -2.97%

5 500006 博时裕阳封闭 0.9615 0.929 -3.38%

6 184689 鹏华普惠封闭 1.0654 1.007 -5.48%

7 184690 长盛同益封闭 1.0096 0.94 -6.89%

8 500002 嘉实泰和封闭 0.9742 0.932 -4.33%

9 184691 大成景宏封闭 1.1109 1.04 -6.38%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

10 500005 富国汉盛封闭 1.1430 1.116 -2.36%

11 500009 华安安顺封闭 1.0331 1.019 -1.36%

12 184692 博时裕隆封闭 0.9962 0.938 -5.84%

13 500018 华夏兴和封闭 0.9938 0.934 -6.02%

14 184693 鹏华普丰封闭 1.0185 0.929 -8.79%

15 184698 南方天元封闭 0.9574 0.874 -8.71%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0244 0.933 -8.92%

17 184699 长盛同盛封闭 1.1866 1.083 -8.73%

18 184701 大成景福封闭 1.1171 1.033 -7.53%

19 500015 富国汉兴封闭 1.0129 0.928 -8.38%

20 500038 融通通乾封闭 1.2125 1.151 -5.07%

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7717 0.692 -10.33%

22 500056 易方达科瑞封闭 1.0397 0.938 -9.78%

23 184721 嘉实丰和封闭 0.9636 0.852 -11.58%

24 184722 长城久嘉封闭 0.9609 0.853 -11.23%

25 500058 银河银丰封闭 0.9920 0.885 -10.79%

27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.5250 0.619 17.90%

29 150002 大成优选封闭 0.9610 0.918 -4.47%

30 150003 建信优势动力封闭 0.8690 0.82 -5.64%

31 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0030 0.999 -0.40%

32 150006 长盛同庆封闭A 1.1180 1.106 -1.07%

33 150007 长盛同庆封闭B 0.9010 0.867 -3.77%

36 150010 国泰估值优先封闭 1.0770 1.064 -1.21%

37 150011 国泰估值进取封闭 0.9190 0.917 -0.22%

38 161713 招商信用添利债券封闭 1.0090 0.991 -1.78%

39 161813 银华信用债券封闭 1.0180 0.978 -3.93%

40 164105 华富强化回报债券封闭 0.9860 0.933 -5.38%

42 150021 富国汇利债券封闭B 0.9970 1.074 7.72%

43 150020 富国汇利债券封闭A 1.0300 0.995 -3.40%

44 165509 信诚增强收益债券封闭 0.9970 0.93 -6.72%

46 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.8770 0.902 2.85%

47 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0270 0.993 -3.31%

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.0030 0.967 -3.59%

49 166008 中欧增强回报债券封闭 1.0110 0.994 -1.68%

50 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0050 0.963 -4.18%

53 150027 天弘添利分级债券B 0.9860 0.917 -7.00%

54 164902 交银信用添利债券 1.0170 0.98 -3.64%

55 164808 工银瑞信四季收益债券 1.0230 0.99 -3.23%

56 161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.0020 0.961 -4.09%

57 150035 泰达宏利聚利B 0.9920 -- --

58 150034 泰达宏利聚利A 1.0050 -- --

60 150041 富国天盈分级债券B 0.9970 -- --

64 150038 万家添利分级债券B 0.9920 -- --

66 150043 博时裕祥分级债券B 0.9980 -- --

69 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0000 -- --

70 165311 建信信用增强债券 1.0000 -- --

71 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0000 -- --