发行要素 内容提要

基金名称 农银汇理增强收益债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类：６６０００９

Ｃ类：６６０１０９

基金类型 债券型

管理人 农银汇理基金

管理有限公司

托管人 渤海银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年６月７日

发行截止日期 ２０１１年６月２２日

投资范围 基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的２０％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 长信利鑫分级债券

型证券投资基金

基金代码 利鑫Ａ的认购代码为１６３００４

利鑫Ｂ的认购代码为１５００４２

基金类型 债券型

管理人 长信基金管理有限责任公司

托管人 中国邮政储蓄银行

有限责任公司

发行起始日期 ２０１１年６月８日

发行截止日期 ２０１１年６月１７日

投资范围 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的２０％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 新华灵活主题股票型

证券投资基金

基金代码 基金代码：５１９０９９

场内认购代码：５２１０９９

基金类型 股票型

管理人 新华基金

管理有限公司

托管人 中信银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年６月１日

发行截止日期 ２０１１年６月２４日

投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为６０—９５％，债券投资占基金资产的比例范围为０—４０％，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为０—２０％，权证投资占基金资产净值的比例范围为０—３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 广发标普全球农业指数

证券投资基金

基金代码 ２７００２７

基金类型 股票型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月２５日

发行截止日期 ２０１１年６月２４日

投资范围 基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ＥＴＦ）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的８５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德先进制造股票

证券投资基金

基金代码 场外前端：５１９７０４；场外后端：５１９７０５；场内暂只开通前端收费基金认购，基金代码５２１７０４

基金类型 股票型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月２３日

发行截止日期 ２０１１年６月１７日

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，其中，投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票资产的８０％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 建信新兴市场优选股票型

证券投资基金

基金代码 ５３９００２

基金类型 股票型

管理人 建信基金管理有限责任公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月２３日

发行截止日期 ２０１１年６月１７日

投资范围 投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于６０％，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金不低于８０％的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少５０％来自于新兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

基金代码 ３７７２４０

基金类型 契约型开放式

管理人 上投摩根基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年６月１５日

发行截止日期 ２０１１年７月８日

投资范围 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的６０％－９５％，债券等固定收益类资产占基金资产的０－４０％，权证投资占基金资产净值的０－３％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金将不低于８０％的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。

发行要素 内容提要

基金名称 富国全球顶级消费品

股票型证券投资基金

基金代码 １０００５５

基金类型 契约型开放式

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年６月１５日

发行截止日期 ２０１１年７月８日

投资范围 基金为股票型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的６０％。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含ＥＴＦ）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。基金将以不低于股票资产的８０％投资于全球顶级消费品公司的股票，该类公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。

　其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 易方达安心回报债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额收取认购费，基金代码为：１１００２７；Ｂ类基金份额不收取认购费，基金代码为：１１００２８。

基金类型 债券基金

管理人 易方达基金

管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月１９日

发行截止日期 ２０１１年６月１７日

发行要素 内容提要

基金名称 华安可转换债券债券型

证券投资基金

基金代码 ０４００２２（Ａ类）

０４００２３（Ｂ类）

基金类型 债券型

管理人 华安基金

管理有限公司

托管人 招商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月１８日

发行截止日期 ２０１１年６月１７日

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类：４７００５８ Ｃ类：４７００５９

基金类型 债券型

管理人 汇添富基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１１年５月１６日

发行截止日期 ２０１１年６月１５日