§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杜江涛
主管会计工作负责人姓名	卢信群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽华

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人卢信群及会计机构负责人（会计主管人员） 杨丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，１２７，８１５，０１７．１５	４，５８１，８７４，５７３．１８	５５．５７
所有者权益（或股东权益）（元）	４，５６４，２３９，０７３．７５	１，５１５，９６６，９９６．４６	２０１．０８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．１３	２．９２	１４４．１８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１，２７３，３８３．１６		－４１．４７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０７３７		－４５．６５
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３４，１２３，５０５．０８	１３４，１２３，５０５．０８	１０６．７１
基本每股收益（元／股）	０．２３９５	０．２３９５	９１．９１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２３５５	０．２３５５	８９．５９
稀释每股收益（元／股）	０．２３９５	０．２３９５	９１．９１
加权平均净资产收益率（％）	５．２５	５．２５	减少０．８５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．１６	５．１６	减少０．９１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	３９６，４９７．４２	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，３２５，０００．０１	政府补助技改资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，１６７，２５２．５６	供应商支付的质量赔款等
所得税影响额	－６５７，５９４．８２
合计	２，２３１，１５５．１７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３０，５４８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
融通新蓝筹证券投资基金	２，５００，０００		人民币普通股
东莞证券有限责任公司	１，９０８，９６１		人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司	１，７７６，１０２		人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	１，６０９，７８５		人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	１，２８０，３２０		人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	１，１３４，１５９		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	１，０００，０００		人民币普通股
华安证券有限责任公司	８００，０００		人民币普通股
西南证券股份有限公司	７５０，０００		人民币普通股
中诚信托有限责任公司	７３２，７５８		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、货币资金期末数为２，４７６，６０６，２８４．３６元，比期初余额增加１３１２．２４％。主要原因为首次发行股票收到募集资金增加。

２、应收票据期末数为３２２，６８２，７３８．４５元，比期初余额增加６７．４２％。主要原因为销售收入增加，以应收票据结算货款的规模相应增加。

３、应收账款期末数为４２，９７７，３１９．４８元，比期初余额增加３６．８３％。主要原因为销售收入增加，应收账款相应增加。

４、预付款项期末数为３０７，６６８，３４０．１３元，比期初余额增加３２．４５％。主要原因为新建项目预付工程款增加。

５、其他应收款期末数为２８，０２２，４４３．３０元，比期初余额增加８７．２９％。主要原因为部分新建成项目投产、销售规模扩大导致用电保证金、安全风险抵押金、业务备用金增加。

６、在建工程期末数为２２５，８６７，８７９．３７元，比期初余额减少４０．９８％。主要原因为君正化工气烧石灰窑、固碱，神华君正洗煤厂等项目完工转固定资产。

７、长期待摊费用期末数为１４，７５８，７３５．５１元，比期初余额增加３３．４５％。主要原因为支付煤炭资源补偿价款增加。

８、短期借款期末数为８１，２１０，０００．００元，比期初余额减少５２．４％。主要原因为归还银行借款。

９、预收款项期末数为１４７，９３１，１３３．９８元，比期初余额增加４２．３１％。主要原因为销售规模扩大，预收货款增加。

１０、应交税费期末数为－４５，０４７，８５６．１２元，比期初余额减少６７．８９％。主要原因为设备购进留抵进项税款减少。

１１、资本公积期末数为３，０９１，６２４，５１８．５６元，比期初余额增加９４６．０５％。主要原因为股票发行股本溢价计入资本公积。

１２、营业收入本期数为８４６，９３６，８７２．０４元，比上年同期增加５４．８６％。主要原因为主要产品产销量增加及销售价格上升。

１３、营业成本本期数为５５３，１１８，９２７．７６元，比上年同期增加５２．８２％。主要原因为主要产品产销量增加，营业成本相应增加。

１４、营业税金及附加本期数为８，６０９，７０３．４４元，比上年同期增加４００．１４％。主要原因为增值税增加，附加税金相应增加。

１５、销售费用本期数为３９，９６７，７７１．８４元，比上年同期增加４４．４７％。主要原因为主要产品销售量增加，发货运费增加。

１６、投资收益本期数为３，８８３，０３５．２７元，比上年同期增加６２２７４．２７％。主要原因为公司２０１０年１２月参股的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司一季度实现盈利，按权益法核算投资收益增加。

１７、营业外收入本期数为２，９７５，６０９．６３元，比上年同期增加８７２．７５％。主要原因为政府补助技改资金增加，供应商质量赔款增加。

１８、所得税费用本期数为４４，７４６，２７８．９７元，比上年同期增加１２８．０１％。主要原因为利润增加，所得税费用相应增加。

１９、收到其他与经营活动有关的现金本期数为４，６３４，５２９．９２元，比上年同期增加６８３．６２％。主要原因为政府补助技改资金增加，募集资金存款利息收入。

２０、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为５８，９４７，１７２．００元，比上年同期增加３５．７８％。主要原因为职工薪酬水平上升，职工人数增加，导致支付薪酬增加。

２１、支付的各项税费本期数为７０，１０６，９１２．０９元，比上年同期增加４５．４１％。主要原因为营业收入增加，利润上升导致相关税金增加。

２２、支付其他与经营活动有关的现金本期数为６８，６７８，５１５．７４元，比上年同期增加６８．６９％。主要原因为产品销售量增加，支付发货运费、业务备用金等支出增加。

２３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为３１，１８９，１３７．７１元，比上年同期减少６７．７６％。主要原因为固定资产购置较上年减少。

２４、吸收投资收到的现金本期数为２，９２６，２４８，０００．００元，比上年同期增加５９７０９３．４７％。主要原因为募集资金增加现金。

２５、偿还债务支付的现金本期数为５８９，４００，０００．００元，比上年同期增加２９４．３７％。主要原因为归还银行借款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、税收优惠政策

报告期内母公司享受资源综合利用增值税减半征收优惠政策和西部大开发所得税优惠政策，子公司君正化工享受高新技术企业所得税优惠政策，上述优惠政策每年由当地税务机关复核后执行，报告期本公司仍按未执行税收优惠政策的前提进行会计核算。

２、募集资金使用

公司于２０１１年１月２１日获得中国证监会批准首次公开发行股票，２月１０日正式发行，２月２２日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行募集资金将用于建设年产４０万吨ＰＶＣ／烧碱项目，项目投资金额１９７，９８８．０５万元，２０１１年３月２２日公司召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，本次募集资金１９７，９８８．０５万元用于如下用途：１、募集资金中的６０，０００万元用于置换公司以自有资金向内蒙古君正化工有限责任公司的增资款６０，０００万元；２、募集资金中的７０，５９０．９５万元用于归还君正化工为建设本次募投项目而向金融机构的借款；３、募集资金中的６７，３９７．１０万元向内蒙古君正化工有限责任公司增资。以上事项详细内容见２０１１年３月２５日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临２０１１－００２号公告。目前君正化工增资事项工商变更手续已办理完毕。

３、超募资金使用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１２２号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１２，０００ 万股，募集资金总额为３００，０００ 万元，扣除发行费用８，４０３．７３万元后，实际募集资金净额为２９１，５９６．２７万元。根据公司《招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为１９７，９８８．０５万元，超募资金为 ９３，６０８．２２万元。２０１１年４月１８日公司召开２０１０年度股东大会审议通过了使用超募资金中的６５，０００万元增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权及使用剩余超募资金２８，６０８．２２万元永久补充流动资金。以上事项详细内容见２０１１年４月１３日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０年度股东大会会议资料及２０１１年４月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临２０１１－００７号公告。鄂尔多斯君正增资手续正在办理中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

发行时所作承诺事项：

１、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。

公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

２、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。？

３、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺

公司股东杜江涛及君正科技承诺：如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。

报告期内，公司严格履行了其做出的承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金分红政策。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

法定代表人：杜江涛

２０１１年４月２９日