§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，３８２，６７２，９１３．５７	５，１８４，６８６，２３９．９１	３．８２
所有者权益（或股东权益）（元）	３，５９９，７５８，５３９．３６	３，４８９，７９６，５８５．８０	３．１５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６０	３．４９	３．１５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７３，２８９，２０６．９４		－４３．７０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１７		－５５．２６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０９，９６１，９５３．５６	１０９，９６１，９５３．５６	２６．１７
基本每股收益（元／股）	０．１１００	０．１１００	１．０１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０９２	０．１０９２	１．３０
稀释每股收益（元／股）	０．１１００	０．１１００	１．０１
加权平均净资产收益率（％）	３．１０	３．１０	减少１．７７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．０８	３．０８	减少１．７３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	４０，８８０．８８	车辆处置抵账
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４５４，２４３．０４	土地配套费补助款递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６８７，２１１．５０
所得税影响额	－３２１，５４５．０３
少数股东权益影响额（税后）	－１４７，１９７．２５
合计	７１３，５９３．１４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４５，２９４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	５，９８１，０００		人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，９５０，０００		人民币普通股
吴俊	２，４２８，０９４		人民币普通股
吴朝东	２，１６７，４２２		人民币普通股
冯元生	２，０６２，１３８		人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道３期	１，９０１，６６０		人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道１期集合资金信托	１，４５０，０００		人民币普通股
赵秀英	１，２９８，１００		人民币普通股
吴凌波	１，１８９，９００		人民币普通股
贾玲玲	１，０４９，４００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

２０１１年１－３月份，公司完成货物吞吐量２１２８．７９万吨，同比增长８．６０％；其中钢材完成４３０．１４万吨，同比增长１１．４％；矿石完成７８１．５１万吨，同比增长４．１８％；煤炭完成８１１．２万吨，同比增长３．４６％。完成外贸货物吞吐量９８２．２２万吨，同比减少８．４０％；完成内贸货物吞吐量１１４６．５６万吨，同比增长２９．１２％。

本报告期，公司审时度势，减少了煤炭贸易量，拓展利润空间较大的进口煤炭的复出口业务以及钢材的代采购业务，提升了公司的利润空间。

２０１１年１－３月份，公司实现营业收入６７６１６．３８万元，由于煤炭贸易收入的减少致报告期收入同比减少１０．５６％；实现利润总额１５４３９．８３万元，同比增长２３．３３％；归属于母公司的净利润１０９９６．２０万元；同比增长２６．１７％；实现基本每股收益０．１１００元。

资产负债表项目 ２０１１年３月３１日 ２０１０年１２月３１日 增减额 增长率

① 应收票据 ４２１６００００．００ ７９３４８８９．９９ ３４２２５１１０．０１ ４３２．３２％

② 应收账款 ９９１６６５６９．３９ ７１５４４００３．１９ ２７６２２５６６．２０ ３８．６１％

③ 预付款项 １２６１９８５７８．４５ ３８８４１７３１．８０ ８７３５６８４６．６５ ２２４．９０％

变化原因说明：

① 应收票据较期初增加４３２．３２％，主要是子公司钢材代采购业务收取的银行承兑汇票增加所致。

② 应收账款较期初增加３８．６１％，主要是信誉较好的客户定期结算增加所致。

③ 预付款项较期初增加２２４．９０％，主要是预付煤炭贸易款项增加所致。

利润表项目 ２０１１年１－３月 ２０１０年１－３月 增减额 增长率

① 营业收入 ６７６１６３８１８．８８ ７５５９７２４９２．６３ －７９８０８６７３．７５ －１０．５６％

② 营业成本 ４３７３９２７８３．６６ ５４５４１５６６９．０７ －１０８０２２８８５．４１ －１９．８１％

③ 财务费用 ６２６９８１３．２７ １９０４６５２７．２５ －１２７７６７１３．９８ －６７．０８％

④ 投资收益 ８５８７１１．２１ ６４６７７１４．１３ －５６０９００２．９２ －８６．７２％

变动原因说明：

① 营业收入同比减少１０．５６％，主要是本报告期商品销售收入减少所致，扣除商品销售收入影响，公司主业收入同比增长１７．６７％。

② 营业成本同比减少１９．８１％，主要是本报告期商品销售成本减少所致，扣除商品销售成本影响，公司主业成本同比增长２０．０５％。

③ 财务费用同比减少６７．０８％，主要是本公司贷款减少相应利息支出减少所致。

④ 投资收益同比减少８６．７２％，主要是本公司的参股公司２０１０年度利润分配预计在第二季度实施所致。

现金流量表项目 ２０１１年１－３月 ２０１０年１－３月 增减额 增长率

①经营活动产生的现金流量净额 １７３２８９２０６．９４ ３０７７７９１２８．９６ －１３４４８９９２２．０２ －４３．７０％

②投资活动产生的现金流量净额 －１４８３７１６７９．４９ －７３０４２８７９．４４ －７５３２８８００．０５ －１０３．１３％

③筹资活动产生的现金流量净额 －１６３１４４１９．８７ －１９５９０１６４５．５０ １７９５８７２２５．６３ ９１．６７％

变动原因说明：

① 经营活动产生的现金流量净额同比减少４３．７０％，主要是本报告期内公司煤炭贸易销售量减少导致现金流减少所致。

② 投资活动产生的现金流量净额同比减少１０３．１３％，主要是本报告期内本公司的控股子公司华兴海运建造８２０００载重吨散货船支付进度款增加所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加９１．６７％，主要是本报告期内本公司尚未支付２０１０年拟分配利润所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）２０１０年３月，公司三届七次董事会审议通过了《关于处置折旧期满门机的议案》，同意将不能满足生产作业需要的６台１０吨门机按照国有资产处置相关规定进行处置。６台１０吨门机设备原值１６８１万元，全部超过折旧年限，净残值共３１８，４１２元。报告期内，经唐山市国资委批复，公司委托河北金锤拍卖有限公司进行了公开竞价拍卖，以总价３，９４９，８２２元成交，溢价３，６３１，４１０元，未计入本期报告。

（２）２０１１年３月，公司三届十三次临时董事会审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司＂唐山海２号＂多用途船使用期满拟处置的议案》，该船舶为２００８年购置的二手船，载重吨３７，８７１吨，账面原值为１，３６３万元，截至２０１１年１月３１日，账面净值为２８２．８２万元，按交通运输部相关规定，该船舶于２０１１年４月１日使用期满，拆解报废。经唐山市国资委批复和评估备案，唐山华兴海运有限公司委托了唐山市拍卖行有限公司和唐山冀东拍卖有限公司于２０１１年３月２９日对＂唐山海２号＂进行了公开竞价拍卖，以总价２，２７５万元成交，溢价１９９２．１８万元，未计入本期报告，目前该船已经移交完毕并办理了注销手续。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为避免同业竞争，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司在公司首次公开发行股票前做出了相关承诺，承诺本公司在任何时候可以单方面发出通知，收购其持有的京唐港首钢码头有限公司６０％的股权。报告期内，控股股东和公司履行了上市前的承诺，公司拟以非公开发行股票募集资金的方式收购该股权，相关具体方案请详见公司于２０１１年２月１６日和２０１１年３月５日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告，目前，相关工作进展顺利。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年４月８日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，以公司总股本１，０００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２元，共计分配利润１２０，０００，０００元。剩余未分配利润结转下一年度。具体利润分配实施方案请详见公司２０１１年４月１８日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《２０１０年度利润分配实施公告》。

唐山港集团股份有限公司

法定代表人：孙文仲

２０１１年４月２８日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１１－０１５

唐山港集团股份有限公司

三届十五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年４月２８日，唐山港集团股份有限公司以通讯方式召开三届十五次临时董事会。公司董事会成员１５人，会议应表决董事１５人，实表决董事１５人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制了２０１１年第一季度报告。

２０１１年１－３月份，公司完成货物吞吐量２１２８．７９万吨，同比增长８．６０％，实现营业收入６７６１６．３８万元，实现利润总额１５４３９．８３万元，同比增长２３．３３％；归属于母公司的净利润１０９９６．２０万元；同比增长２６．１７％；实现基本每股收益０．１１００元。

表决情况：同意票１５，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于修改公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，按照上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），公司相应修订了本公司董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责。

表决情况：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于购置拖轮的议案》。

为提高港区船舶进出效率，缩短船舶在港停时，缓解船舶压港状况，特别是保证未来专业化矿石泊位的运营需要，提升公司的核心竞争力，同意公司购置２艘５０００马力和２艘６５００马力多功能拖轮，按目前报价总费用约１８４００万元，交船工期为１６～２０个月。

表决情况：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十八日