证券代码：０００９５８ 证券简称：＊ＳＴ东热 公告编号：２０１１－００９
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）郝兰英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 存 货 | ３０，３５１，３７５．７４ | １４３，０３５，０２７．８２ | －７８．７８％ | 主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降所致 |
| 应付账款 | １１４，０５９，０６３．１４ | ９０，４３９，４５２．６９ | ２６．１２％ | 主要为应付账款未支付导致期末余额增加 |
| 预收账款 | | ５１，７８４，０３０．８０ | －１００．００％ | 主要为本期向中电投石家庄供热公司销售热力，不再预收其他客户款项。 |
| 应付职工薪 酬 | ２５，５９１，８７０．１２ | ２８，５９６，３３１．８２ | －１０．５１％ | 主要为“五险一金”压月缴纳，本报告期末提取金额比期初较小所致 |
| 应缴税费 | ４，９０４，９８６．７６ | －７，９７６，４０８．８２ | －１６１．４９％ | 主要为期初增值税留抵进项税数额较大而期末增值税进项税小于销项税所致 |
| 应付利息 | ２０９，０８３，４９９．１１ | １８９，２９９，２３４．３６ | １０．４５％ | 主要为资金紧张，应付未付借款利息 |
| 预提费用 | １，９５０，３６４．２３ | | | 主要为预提供暖季结束后机组大修费用 |
| 营业税金及 附 加 | ２，１２６，８９０．１９ | １，３２５，１１４．５１ | ６０．５１％ | 主要为本期缴纳增值税增加导致相关附征税费增加所致 |
| 管理费用 | ７，６３４，３８０．２１ | ４，３２２，６１９．４３ | ７６．６１％ | 主要为热电四厂停产后，原计入生产成本的费用计入了管理费用所致 |
| 投资收益 | | －３，４２６，４５８．２８ | －１００．００％ | 主要为股权投资借方差额未摊销部分本期已摊销完毕所致 |
| 利润总额 | －３５，６０３，４４１．５２ | －３２，２６１，４９８．１３ | １０．３６％ | 主要为原材料价格上涨造成的成本增加所致 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产（元） | １，４８８，９７９，５１９．０２ | １，５４５，１３２，８１６．９９ | －３．６３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | －４４２，９６１，５４５．１５ | －４０９，５４７，８８７．８２ | ８．１６％ |
| 股本（股） | ２９９，４８５，０００．００ | ２９９，４８５，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | －１．４８ | －１．３７ | －８．０３％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | ３６７，７４３，３５３．０２ | ４０６，５６３，２３５．４０ | －９．５５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －３３，４１３，６５７．３３ | －３２，２６１，０２６．８２ | ３５．７３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５４，５９０，６３９．８１ | －３２，５１９，７６２．５１ | ２６７．８７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１８ | －０．１１ | ２６３．６４％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１１２ | －０．１０８ | ３．７０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１１２ | －０．１０８ | ３．７０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．８４％ | ７．０１％ | ０．８３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．８４％ | ７．００％ | ０．８４％ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１，０５３．８８ | |
| 合计 | １１，０５３．８８ | － |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期末股东总数（户） | ３１，８０２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 邓秀玲 | １，３５１，４６８ | 人民币普通股 |
| 彭嵩 | １，０６０，９００ | 人民币普通股 |
| 段其军 | ９４０，０００ | 人民币普通股 |
| 吴爱民 | ９２０，７３１ | 人民币普通股 |
| 桑慧敏 | ８９３，４０３ | 人民币普通股 |
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | ７６０，０００ | 人民币普通股 |
| 高虹 | ７２０，０００ | 人民币普通股 |
| 曾智华 | ７０６，６７４ | 人民币普通股 |
| 高振平 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 杨洁 | ７０００００ | 人民币普通股 |
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －１１，０００．００ | －７，０７８．８５ | 下降 | ５５．３９％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．３７ | －０．２３６ | 下降 | ５６．７８％ |
| 业绩预告的说明 | ２０１０年上半年，由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行，经公司财务部门初步测算，预计公司热电主营业务亏损约１．１亿元。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司与中电投石家庄供热有限公司签订了《热力销售合同》，协议对定价原则、结算办法等内容作出了明确的约定。双方约定趸售蒸汽按４６元／吉焦执行，如遇热价调整则执行新热价；热费结算按月支付，如乙方逾期付款，应按所欠热费的万分之五／天计算向甲方缴纳滞纳金。
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月－０３月 | 资本市场与股权管理部 | 电话沟通 | 流通股东 | 集团公司被托管情况、公司生产经营情况 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | ６５，５４０，１７１．８７ | ３０，９９１，５６６．３５ | １１１．４８％ | 主要为销售回款以货币资金方式结算增加所致 |
| 应收票据 | ５，２００，０００．００ | １５，５２８，３９４．７５ | －６６．５１％ | 主要为银行承兑汇票到期承兑导致应收票据减少 |
| 应收账款 | １８９，６８８，９１６．５９ | １２４，４５６，３８９．７０ | ５２．４１％ | 主要为２个月电费销售收入未及时结算所致， |
| 预付账款 | ４５，３４６，８３１．０７ | ６５，３１９，６６７．５２ | －３０．５８％ | 主要为预付煤款到货冲减预付款所致 |
| 其他应 | ８，９５７，０３１．５６ | ６，９７４，９９２．４３ | ２８．４２％ | 主要为其他项目往来款增加所致 |
| 收 款 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：
石家庄东方热电股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
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