§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东情况

○ 法人单位：元 币种：人民币

■

４．３．２．２ 实际控制人情况

○ 法人单位：元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司的总体经营情况

２０１０年，面对复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续发展。对内不断完善法人治理结构，强化内部管理，全面提高产品质量和安全生产水平，不断研发新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，加大产品的宣传力度，深化营销模式，全面拓展各地市场。全年共实现主营业务收入１，１６６，０５６，１５７．５７元、营业利润６０，６５２，４６９．１４元、净利润４１，６４６，２７９．３９元，分别比２００９年增长２４．７２％、２９．３３％、１６．５９％。２０１０年的主要工作如下：

（１） 加强品牌管理，提升品牌形象。报告期内，公司申请注册了＂经典衡水老白干＂、＂衡水老白干１９１５＂、 ＂衡水老白干＂（横排）、＂衡水老白干＂（方章）商标品牌，至此公司已拥有自主品牌１２个，有力地提升了公司品牌形象。同时，衡水老白干以事件营销为依托，借助世博会的契机，与衡水老白干在１９１５年荣获巴拿马金奖相结合，以＂２０１０年上海世博会河北省参展唯一指定用酒＂、＂２０１０年上海世博会期间荣获联合国千年金奖＂为核心宣传点，通过电视、户外、促销活动、经销商会议等多种形式立体式传播，达到了深度传播品牌的目的，提高了衡水老白干酒的品牌市场竞争力。

（２）持续改进质量管理，顺利通过了质量环境体系认证、白酒质量等级认证、＂Ｃ＂标志认证、计量保证能力认证以及出口产品能力认证的审核工作，为公司各项工作的顺利开展奠定了坚实的基础。同时，完善质量管理制度，强化质量管理职能，制定了《高档酒包装管理规定》、《市场领用包装材料管理规定》等一系列质量管理规章制度，保证了质量管理体系的顺畅运行。通过加强监督检查，使各项制度落到实处；通过开展质量月活动，不断提高产品质量，逐步提高质量管理水平。

（３） 加快技术创新步伐，不断提高公司的综合竞争力。

报告期内，公司不断加强技术创新力度，做好新产品开发工作，研发４２度经典１０年、５２度二十年、５２度醇柔二十年十八酒坊、衡水老白干３９８、福满堂等衡水老白干酒，这些产品上市后受到广大消费者的一致好评，大大增加了老白干酒的核心竞争力。

２０１０年公司申请建立了＂衡水市白酒酿造工程技术研究中心＂，围绕衡水老白干酒生产经营活动、技能人才培养和生产中的重点、难点问题，开展技术创新、管理创新工作。２０１０年４月，就公司＂中国老白干香型白酒风味物质剖析技术及其关键风味物质微生物研究＂项目，中国轻工业联合会在北京主持召开了鉴定会，讨论并通过了该项目，给出了＂技术成果在酿酒企业具有广阔的应用价值，具备推广条件，经济、环境和社会效益明显，总体技术水平达到了国际同类研究的先进水平＂的鉴定结论。２０１０年８月，公司申报的＂传统衡水老白干工艺集成、创新和标准化项目＂，获得中国轻工业联合会科技进步三等奖。

（４）加大节能减排管理，创造良好的生态环境

公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司把节能工作和＂三废＂排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重资源循环，节能减排增效益，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了＂三废＂排放逐年减少、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。

２０１０年，公司从加强节能减排基层基础管理入手，配合衡水市环保局完成了公司清洁生产审核工作，将污水和锅炉废气治理设施全部安装在线监测装置，并与省、市环保局实行联网运营。组织相关人员对污水处理设施进行检修，对污水外排口闸门、生化池污泥排放口进行了改造。把节能降耗指标细化、量化到每个岗位，并与职工收入挂钩，极大地调动了一线职工的生产积极性和创造性，取得了良好的经济效益和社会效益。

（５）强化基层基础管理，健全安全管理网络，狠抓隐患排查治理，及时发现和消除了事故隐患，今年重大安全事故为零，对确保公司生产的顺利进行提供了有效保证。

２、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。

２０１０年，公司坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，深度挖掘衡水老白干酒文化，丰富衡水老白干的历史内涵，精心打造企业形象和品牌形象，强化品牌运作，大大提高了＂衡水＂老白干酒的知名度和美誉度。通过加强品牌建设，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，加大产品宣传力度，２０１０年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效益。实现销售收入１，１１４，１１０，９１６．２０元，利润总额８２，８５０，３１９．６７元，净利润６４，２７６，２７４．７４元，分别比上年增长２７．３５％，３１．６７％，４２．１２％。

２０１０年，公司生猪养殖业面对生猪价格持续走低，以及饲料原料玉米价格大幅上涨的影响，充分发挥公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略，加大市场开拓力度，狠抓市场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措施，全年实现营业收入４０，５８９，７８１．６７元，亏损７，８６４，９５０．３９元，分别比上年下降１０．６２％、２３９．６９％。

３、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。

（１）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有＂衡水牌＂、＂十八酒坊＂两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为＂国家级非物质文化遗产＂。

（２）存在的困难及应对策略：

报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争更趋激烈，受全球范围内通货膨胀的影响，生产所需的原材料、包装物等原材料价格大幅涨价，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。

（３）经营和盈利能力的连续性与稳定性

公司自上市以来，一直以白酒生产、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。２０１０年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，主营业务衡水老白干酒销售收入稳步增长，保持了公司生产经营的连续性和稳定性。

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计２４７，９０２，４４９．１２元，占公司采购总额的比重为３１．５２％，前五名客户销售的收入总额为１８８，２８６，４０１．２０元，占公司全部销售收入的１６．１５％。

４、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明

（１） 货币资金年末较年初增加３７，６９６，１４０．４３ 元，增长３１２．２９％，主要原因为销售增加导致经营活动产生的现金流量增加所致。

（２） 应收账款年末较年初减少２４７，８５５．１２元，降低３０．０２％，主要原因为生物技术工程分公司应收账款减少所致。

（３） 预付账款年末比年初减少１３，８８２，７７９．５７元，降低３５．３８％，主要原因是预付衡水市高新区财政局征地款转入无形资产所致。

（４）其他应收款年末较年初减少１３，８６８，２８０．６４元，降低２２．１６％，主要原因为应收河北裕丰京安养殖有限公司资产转让款减少所致。

（５） 在建工程年末较年初增加５，９４８，６３９．８５元，增长４６．７３％，主要原因为本期增加不锈钢储酒罐及酒库楼工程所致。

（６） 无形资产年末较年初增加４７，７１３，５７９．７１元，增长５０．５１％，主要原因为本期购置开发区两宗土地使用权所致，土地权属证号分别为衡开国用（２０１０）第００１号、衡开国用（２０１０）第００２号。

（７） 递延所得税资产年末较年初减少６，１０５，４１１．３８元，降低８０．３４％，主要原因为可抵扣亏损及未实现的内部收益减少，产生的递延所得税资产减少所致。

（８） 短期借款年末较年初增加７，０００，０００．００元，增长２９．１７％，主要原因为向中国农行银行股份有限公司衡水滏阳支行借款增加所致。

（９） 应付账款年末较年初减少２５，９１２，０９６．４１元，降低２２．６５％，主要原因为与供应商货款结算增加所致。

（１０） 应交税费年末较年初增加４６，６６７，３０８．８９元，增长４３７．９７％，主要原因为２０１０年１２月份应交增值税、消费税、城市维护建设税及附加尚未缴纳所致。

（１１）其他应付款年末较年初增加３３，８６８，４００．７９元，增长６４．１１％，主要原因为应付江苏英迈文化传播有限公司广告费增加所致。

５、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明

（１） 营业收入比上年增加２３１，０８３，３２６．４６元，增长２４．７２％，营业成本比上年增加９４，３５４，０５２．８３元，增幅为１５．９５％，主要原因为本公司白酒销售增长较快，导致营业收入、营业成本较上年有所增加。

（２） 销售费用本年较上年增加７４，７５１，３４８．５４元，增长６６．０４％，主要原因为广告费用投入增加所致。

（３） 管理费用本年较上年增加２０，３４７，８１８．１７元，增长４４．５５％，主要原因为工资增长、新增土地导致无形资产摊销增加、固定资产增加导致折旧费、维修费增加所致。

６、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明

销售商品、提供劳务收到的现金增加２９．８２％，主要原因为公司白酒销售收入增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年金额增加３０．８０％，主要是因为购买土地所致。

期末现金及现金等价物余额比上年金额增加３１２．２９％，主要是因为经营现金流增加，预收款增加所致。

７、公司主要子公司的经营情况及业绩

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于２００７年８月，注册资本５００万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５３５，７６２，１９０．６７元，净资产３７，５５３，９０９．４８元，２０１０年实现营业收入１，１１３，７８９，９４９．５３ 元，实现营业利润４８，４０９，７６７．１９ 元，净利润３５，６３６，４２８．２１ 元，是公司利润的主要来源。

８、公司未来发展的展望

（１）行业基本情况分析：

２０１０ 年，白酒市场的竞争格局发生了显著变化，各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化，通过营销改革、机制改革和资本运作等方式，增加自身实力，强势崛起，在做好根据地市场的同时，加速全国扩张。国内外资本在白酒业的竞争也呈现升级状态，资本整合从简单的利益驱动上升到影响行业格局的调整，行业竞争不断升级，企业间的竞争十分激烈。

公司将不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。

商品猪、种猪行业：我国虽然是生猪养殖大国，但是规模化养殖水平很低，多以农户散养为主，受近年来生猪供需矛盾的影响，生猪价格波动很大。一方面，国家加大对生猪生产的扶持力度，积极出台了促进生猪生产发展稳定市场供应各种措施，为保障生猪生产健康稳步发展创造了良好的环境；另一方面，生猪养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，造成养殖成本增加，导致养殖效益下降；国内部分省份疫情时有发生，严峻的疫情形势对养猪业威胁依然存在，直接影响到生猪养殖业务的稳定发展。公司将继续加强企业管理，发挥规模化养殖的优势，最大限度的提升生猪养殖业务的经济效益。

（２）公司的发展战略及发展趋势：

公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。

公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。

（３）风险揭示及对策

①成本上升风险。受全球范围内的通货膨胀的影响，尤其是国内粮食价格涨幅过大，公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。

公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。

②市场分割风险

目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。

公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。

③疫病风险

公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。

公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。

④假冒酒引致的相关风险

目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。

为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。

⑤生猪养殖行业的周期性波动风险

公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。

公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司共实现净利润４１，６４６，２７９．３９ 元，提取法定公积４，２４３，０６０．３５元，加上年初未分配的利润７１，９９５，５６６．２８元后，减去分配的２００９年度现金股利１４，０００，０００元后，年末可供股东分配的利润共计９５，３９８，７８５．３２元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日总股本１４，０００万股为基数向全体股东每１０股派现金１元（含税），共计分配现金股利１４，０００，０００元，剩余８１，３９８，７８５．３２元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

此预案需提交２０１０年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7．１ 收购资产

□适用√不适用

7．２ 出售资产

□适用√不适用

7．３ 重大担保

√适用□不适用单位：万元 币种：人民币

■

7．４ 重大关联交易

7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7．４．２ 关联债权债务往来

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

■

7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7．５ 委托理财

□适用√不适用

7．６ 承诺事项履行情况

7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．８．１ 证券投资情况

□适用√不适用

7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。２００９度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，公司无重大收购、出售资产情况事项的发生。

8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

§9 财务会计报告

9．１ 审计意见

■

9．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

股票简称	老白干酒
股票代码	６００５５９
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省衡水市人民东路８０９号
邮政编码	０５３０００
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ
电子信箱	ｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	刘宝石
联系地址	河北省衡水市人民东路８０９号	河北省衡水市人民东路８０９号
电话	０３１８－２１２２７５５	０３１８－２１２２７５５
传真	０３１８－２６６９９７６	０３１８－２６６９９７６
电子信箱	ｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ	ｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	１，１６６，０５６，１５７．５７	９３４，９７２，８３１．１１	２４．７２	６０１，７４８，７９６．４５
利润总额	６０，４１２，９７４．３２	５３，４１７，３３３．６８	１３．１０	４２，８８６，４５２．６９
归属于上市公司股东的净利润	４１，６４６，２７９．３９	３５，７１９，４４２．０１	１６．５９	３１，１４７，６１６．５５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４１，９５２，２８８．６３	２７，２２４，３７３．７９	５４．１０	２８，２８５，７８１．３６
经营活动产生的现金流量净额	１３７，３７８，８３１．０９	１００，６５０，２９７．６７	３６．４９	－４６，３２７，４１４．３１
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１，２９０，０８８，６０２．０６	１，１７９，１２６，１３２．５５	９．４１	１，１１４，１２８，５５０．６２
所有者权益（或股东权益）	４２８，３８３，７４３．４７	４００，７３７，４６４．０８	６．９０	３６５，０１８，０２２．０７

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张新广	董事长	男	４７	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				１５	否
刘彦龙	副董事长、总经理	男	４６	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				１２	否
魏志民	副董事长	男	６２	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				１２	否
张永增	董事	男	６３	２００９年４月２日	２０１２年４月２日					是
陈辅珍	董事、财务负责人	女	５５	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
刘兰春	董事、副总经理	男	５５	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
申富平	独立董事	男	４７	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				６	否
秦玉昌	独立董事	男	４８	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				６	否
石静霞	独立董事	女	４１	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				６	否
甄小平	监事会主席	男	４８	２００９年４月２日	２０１２年４月２日					是
王香茶	监事	女	４５	２００９年４月２日	２０１２年４月２日					是
王建忠	监事	男	５０	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				２．９	否
魏永	监事	男	３６	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				２．９	否
马怀让	监事	男	６２	２００９年４月２日	２０１２年４月２日					是
商清艳	副总经理	男	４９	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
张煜行	副总经理	男	４３	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
润艳廷	副总经理	男	４６	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
王占刚	副总经理	男	３９	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
刘勇	董事会秘书	男	４６	２００９年４月２日	２０１２年４月２日				８	否
合计	／	／	／	／	／			／	１１８．８	／

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．３０	０．２６	１５．３８	０．２２
稀释每股收益（元／股）	０．３０	０．２６	１５．３８	０．２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３０	０．１９	５７．８９	０．２０
加权平均净资产收益率（％）	９．８８	９．３３	增加０．５５个百分点	８．７７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．９５	７．１１	增加２．８４个百分点	７．９６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．９８	０．７２	３６．１１	－０．３３
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０６	２．８６	６．９９	２．６１

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，４８３，８７７．９８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，１２０，６００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１２３，７８３．１６
所得税影响额	－６６，５１４．４２
合计	－３０６，００９．２４

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	５０，８５９，１３１	３６．３３				－３１０，９９２	－３１０，９９２	５０，５４８，１３９	３６．１１
１、国家持股	５０，５４８，１３９	３６．１１						５０，５４８，１３９	３６．１１
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３１０，９９２	０．２２				－３１０，９９２	－３１０，９９２	０	０
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股	３１０，９９２	０．２２				－３１０，９９２	－３１０，９９２	０	０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	８９，１４０，８６９	６３．６７				３１０，９９２	３１０，９９２	８９，４５１，８６１	６３．８９
１、人民币普通股	８９，１４０，８６９	６３．６７				３１０，９９２	３１０，９９２	８９，４５１，８６１	６３．８９
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１４０，０００，０００	１００				０	０	１４０，０００，０００	１００

报告期末股东总数	１５，４２７户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司		国家	３６．１１		５０，５４８，１３９	０	５０，５４８，１３９		质押１０，０００，０００
衡水京安集团有限公司		国家	５．８６		８，２０６，２０８	－６，９９０，０００			未知
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		其他	４．７２		６，６０５，３４５	４，６４１，３８９			未知
全国社保基金一零九组合		其他	３．７８		５，２９７，７１０	３０７，３５０			未知
交通银行－科瑞证券投资基金		其他	３．５９		５，０１９，３５６	１，５１９，３５６
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		其他	２．３６		３，３０３，１６４	－１，５８３，８５１			未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		其他	２．１４		３，０００，６５９	３，０００，６５９			未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		其他	２．１４		３，０００，０００	３，０００，０００			未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金		其他	１．７１		２，４００，０００	－１，９４３，４２３			未知
全国社保基金一零七组合		其他	１．６０		２，２３５，９００	２，２３５，９００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
衡水京安集团有限公司				８，２０６，２０８				人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金				６，６０５，３４５				人民币普通股
全国社保基金一零九组合				５，２９７，７１０				人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金				５，０１９，３５６				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				３，３０３，１６４				人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金				３，０００，６５９				人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）				３，０００，０００				人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金				２，４００，０００				人民币普通股
全国社保基金一零七组合				２，２３５，９００				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				２，１００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限责任公司，全国社保基金一零九组合、全国社保基金一零七组合同属于全国社保基金，中国银行－易方达积极成长证券投资基金、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张军	３１０，９９２	３１０，９９２		０		２０１０年５月１９日
合计	３１０，９９２	３１０，９９２		０	／	／

名称	河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张永增
成立日期	１９９６年１２月１２日
注册资本	９６，８２０，０００
主要经营业务或管理活动	本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效期到２０１２年６月２９日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

名称	衡水市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	田大峰
成立日期	２００４年３月２０日

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
白酒	１，１１４，１１０，９１６．２０	６２７，００９，０７６．９０	４３．７２	２７．３５	１７．６３	增加４．６５个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	８６０，３４３，３２３．１０	２５．８９
其他地区	２５３，７６７，５９３．１０	３２．５８

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年５月６日	２，５００	连带责任担保	２００９年５月６日～２０１０年５月５日	是	否
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年７月２１日	１，２５０	连带责任担保	２００９年７月２１日～２０１０年７月５日	是	否
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年８月３日	１，３５０	连带责任担保	２００９年８月３日～２０１０年８月２日	是	否
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年８月４日	２００	连带责任担保	２００９年８月４日～２０１０年８月３日	是	否
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年１０月２０日	１，０００	连带责任担保	２００９年１０月２０日～２０１０年１０月１９日	是	否
河北冀衡化学股份有限公司	２００９年８月２８日	６，０００	连带责任担保	２００９年９月１４日～２０１２年９月１４日	否	否
河北冀衡化学股份有限公司	２０１０年５月１２日	２，５００	连带责任担保	２０１０年５月１２日～２０１１年５月１１日	否	否
河北冀衡化学股份有限公司	２０１０年９月６日	２，０００	连带责任担保	２０１０年９月６日～２０１１年８月８日	否	否
报告期内担保发生额合计			１６，８００
报告期末担保余额合计			１０，５００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			０
报告期末对子公司担保余额合计			０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１０，５００
担保总额占公司净资产的比例（％）			２６．２０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			０

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司			６，７００，０００．００	６，７００，０００．００
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司			４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
衡水老白干（集团）天丰房地产开发有限公司			１５，０００，０００．００	０
衡水老白干（集团）天丰房地产开发有限公司			２５，０００，０００．００	０
合计			８６，７００，０００．００	４６，７００，０００．００

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中做出如下承诺事项：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在６０个月内不上市交易或者转让。	报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４９，７６７，１２６．６９	１２，０７０，９８６．２６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			２３０，０００．００
应收账款		５７７，８２４．４２	８２５，６７９．５４
预付款项		２５，３６０，６８３．３７	３９，２４３，４６２．９４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		４８，７１８，２２１．６８	６２，５８６，５０２．３２
买入返售金融资产
存货		６２９，１０８，７８５．１０	５７８，８６７，５８６．４４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７５３，５３２，６４１．２６	６９３，８２４，２１７．５０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		３６６，６９２，２８７．８４	３６３，１９５，５７７．０９
在建工程		１８，６７９，７６１．３５	１２，７３１，１２１．５０
工程物资
固定资产清理		６，２１３，７９７．１２	６，２１３，７９７．１２
生产性生物资产		１，２９４，３３０．７７	１，０９３，８０３．９５
油气资产
无形资产		１４２，１８２，０９３．８２	９４，４６８，５１４．１１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１，４９３，６８９．９０	７，５９９，１０１．２８
其他非流动资产
非流动资产合计		５３６，５５５，９６０．８０	４８５，３０１，９１５．０５
资产总计		１，２９０，０８８，６０２．０６	１，１７９，１２６，１３２．５５
流动负债：
短期借款		３１，０００，０００．００	２４，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		８８，４７７，５１１．５０	１１４，３８９，６０７．９１
预收款项		４３１，４４２，４６３．８５	４０６，８３３，５９２．９４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		６，５３５，５９７．７８	３，２８２，５２６．１５
应交税费		５７，３２２，７１３．５０	１０，６５５，４０４．６１
应付利息
应付股利		１２１，２７８．５２	４７０，４４４．２１
其他应付款		８６，６９９，８９３．４４	５２，８３１，４９２．６５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３０，５７５，４００．００	６１，１２５，６００．００
其他流动负债		２，７７４，０００．００
流动负债合计		７３４，９４８，８５８．５９	６７３，５８８，６６８．４７
非流动负债：
长期借款		１１５，５００，０００．００	１０２，５００，０００．００
应付债券
长期应付款		１，０００，０００．００	１，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１０，２５６，０００．００	１，３００，０００．００
非流动负债合计		１２６，７５６，０００．００	１０４，８００，０００．００
负债合计		８６１，７０４，８５８．５９	７７８，３８８，６６８．４７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１４０，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
资本公积		１６６，０００，５４３．１９	１６６，０００，５４３．１９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２６，９８４，４１４．９６	２２，７４１，３５４．６１
一般风险准备
未分配利润		９５，３９８，７８５．３２	７１，９９５，５６６．２８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４２８，３８３，７４３．４７	４００，７３７，４６４．０８
少数股东权益
所有者权益合计		４２８，３８３，７４３．４７	４００，７３７，４６４．０８
负债和所有者权益总计		１，２９０，０８８，６０２．０６	１，１７９，１２６，１３２．５５

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２１，５１１，３３８．０６	４，１４９，６７３．０２
交易性金融资产
应收票据
应收账款		５７７，８２４．４２	８２５，６７９．５４
预付款项		１６，６６７，６４４．４９	３１，６８３，４２８．７３
应收利息
应收股利		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
其他应收款		４８，６４５，８９１．９６	６２，１７０，７１６．３０
存货		５６４，８５５，２０４．２７	４６８，４２８，３２６．８５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６７２，２５７，９０３．２０	５８７，２５７，８２４．４４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５６，４９５，６９３．６０	５６，１２２，１４７．７０
投资性房地产
固定资产		３１１，５４７，１６８．８６	３１０，８１５，３３７．７６
在建工程		１８，６７９，７６１．３５	１２，７３１，１２１．５０
工程物资
固定资产清理		６，２１３，７９７．１２	６，２１３，７９７．１２
生产性生物资产		１，２９４，３３０．７７	１，０９３，８０３．９５
油气资产
无形资产		１３６，５０５，４３７．２６	８８，６６０，６０５．３９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１，９２９．６３	３，７０６，２１６．３８
其他非流动资产
非流动资产合计		５３０，７３８，１１８．５９	４７９，３４３，０２９．８０
资产总计		１，２０２，９９６，０２１．７９	１，０６６，６００，８５４．２４
流动负债：
短期借款		３１，０００，０００．００	２４，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		７３，２５６，１６３．２７	７４，２９４，９０４．００
预收款项		４２９，３０７，９９１．６８	３８０，４９２，０１６．５８
应付职工薪酬		６，３７５，５４７．７６	２，９０５，９７７．２９
应交税费		３５，９５５，２７１．５５	－１１，１６７，７５５．８２
应付利息
应付股利		１２１，２７８．５２	４７０，４４４．２１
其他应付款		５８，５４０，０８４．９９	４９，７７５，９８７．４７
一年内到期的非流动负债		３０，５７５，４００．００	６１，１２５，６００．００
其他流动负债		２，７７４，０００．００
流动负债合计		６６７，９０５，７３７．７７	５８１，８９７，１７３．７３
非流动负债：
长期借款		１１５，５００，０００．００	１０２，５００，０００．００
应付债券
长期应付款		１，０００，０００．００	１，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１０，２５６，０００．００	１，３００，０００．００
非流动负债合计		１２６，７５６，０００．００	１０４，８００，０００．００
负债合计		７９４，６６１，７３７．７７	６８６，６９７，１７３．７３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１４０，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
资本公积		１６６，０００，５４３．１９	１６６，０００，５４３．１９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２６，９８４，４１４．９６	２２，７４１，３５４．６１
一般风险准备
未分配利润		７５，３４９，３２５．８７	５１，１６１，７８２．７１
所有者权益（或股东权益）合计		４０８，３３４，２８４．０２	３７９，９０３，６８０．５１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，２０２，９９６，０２１．７９	１，０６６，６００，８５４．２４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，１６６，０５６，１５７．５７	９３４，９７２，８３１．１１
其中：营业收入		１，１６６，０５６，１５７．５７	９３４，９７２，８３１．１１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，１０５，４０３，６８８．４３	８８７，５１６，８１８．９０
其中：营业成本		６８５，８０７，６３７．９９	５９１，４５３，５８５．１６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１５４，０９３，１５５．０３	１２３，３９８，８２７．３５
销售费用		１８７，９４３，９４０．８５	１１３，１９２，５９２．３１
管理费用		６６，０１９，６６９．７１	４５，６７１，８５１．５４
财务费用		９，６７７，９５１．９９	１１，８９３，６８８．１２
资产减值损失		１，８６１，３３２．８６	１，９０６，２７４．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			－５５９，５１８．０９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			－５５９，５１８．０９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６０，６５２，４６９．１４	４６，８９６，４９４．１２
加：营业外收入		２，０７６，７４１．８８	７，０５７，８９０．９９
减：营业外支出		２，３１６，２３６．７０	５３７，０５１．４３
其中：非流动资产处置损失		１，５０５，７２１．４６	５００，３３８．１６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６０，４１２，９７４．３２	５３，４１７，３３３．６８
减：所得税费用		１８，７６６，６９４．９３	１７，６９７，８９１．６７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４１，６４６，２７９．３９	３５，７１９，４４２．０１
归属于母公司所有者的净利润		４１，６４６，２７９．３９	３５，７１９，４４２．０１
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３０	０．２６
（二）稀释每股收益		０．３０	０．２６
七、其他综合收益
八、综合收益总额		４１，６４６，２７９．３９	３５，７１９，４４２．０１
归属于母公司所有者的综合收益总额		４１，６４６，２７９．３９	３５，７１９，４４２．０１
归属于少数股东的综合收益总额

　（下转B096版）

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		５９１，４３１，７８０．４３	５２２，３０１，３３３．５６
减：营业成本		３９３，０９４，８３７．６５	３９２，７６１，２１７．８１
营业税金及附加		１４７，８９３，５８５．４９	１２０，５６７，７８３．００
销售费用		１，８３０，５３２．２６	２，６７４，１７６．５９
管理费用		３０，５１１，３５９．１８	１３，２８９，３８５．１５
财务费用		９，９５５，２０７．５３	１２，４０６，５６６．８２
资产减值损失		１，８７９，４０９．５１	１，８８９，８９０．９４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４０，０００，０００．００	３９，４４０，４８１．９１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			－５５９，５１８．０９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４６，２６６，８４８．８１	１８，１５２，７９５．１６
加：营业外收入		２，０５８，８９８．４０	６，８９５，７５３．６９
减：营业外支出		１，７５０，３２５．０８	５３７，０５１．４３
其中：非流动资产处置损失		１，５０３，９６８．６８	５００，３３８．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，５７５，４２２．１３	２４，５１１，４９７．４２
减：所得税费用		４，１４４，８１８．６２	－５６４，９８６．４１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４２，４３０，６０３．５１	２５，０７６，４８３．８３
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		４２，４３０，６０３．５１	２５，０７６，４８３．８３

法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，３４２，８１０，９７９．３４	１，０３４，３４７，４０４．３０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		６５，４３１，０８９．６２	４８，９８４，７３３．２０
经营活动现金流入小计		１，４０８，２４２，０６８．９６	１，０８３，３３２，１３７．５０
购买商品、接受劳务支付的现金		７８６，５８１，１６１．６７	５２８，７９１，９８４．３３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		９０，９４５，２７１．２６	８２，６８５，６３６．２２
支付的各项税费		２１７，５４８，９８２．７８	２０３，７４９，８６２．３６
支付其他与经营活动有关的现金		１７５，７８７，８２２．１６	１６７，４５４，３５６．９２
经营活动现金流出小计		１，２７０，８６３，２３７．８７	９８２，６８１，８３９．８３
经营活动产生的现金流量净额		１３７，３７８，８３１．０９	１００，６５０，２９７．６７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			４，９９４，８１０．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１２，０８９，０６２．００	３，５２０，６８６．０４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１２，０８９，０６２．００	８，５１５，４９６．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７７，６７２，３０３．１７	５９，３８３，２４７．７３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		７７，６７２，３０３．１７	５９，３８３，２４７．７３
投资活动产生的现金流量净额		－６５，５８３，２４１．１７	－５０，８６７，７５１．６９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１２４，０００，０００．００	１３６，５００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１２４，０００，０００．００	１３６，５００，０００．００
偿还债务支付的现金		１３４，５２５，０００．００	１８５，２９０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２３，５７４，４４９．４９	１８，２６６，３７３．１３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１５８，０９９，４４９．４９	２０３，５５６，３７３．１３
筹资活动产生的现金流量净额		－３４，０９９，４４９．４９	－６７，０５６，３７３．１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		３７，６９６，１４０．４３	－１７，２７３，８２７．１５
加：期初现金及现金等价物余额		１２，０７０，９８６．２６	２９，３４４，８１３．４１
六、期末现金及现金等价物余额		４９，７６７，１２６．６９	１２，０７０，９８６．２６