证券代码：０００９３９ 证券简称：凯迪电力 公告编号：２０１１－３５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 所有董事均已出席。

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）严珊明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力３６，１２０，２９５股和２００８年认购的新增股份８７，２９０，０００股，合计１２３，４１０，２９５股，自２００８年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励１１，２３７，５２０股外（参见凯迪电力２００６年７月２６日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和２００６年９月５号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力３６，１２０，２９５股和２００８年认购的新增股份８７，２９０，０００股，合计１２３，４１０，２９５股，自２００８年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	凯迪控股	若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自２０１０年１１月起，三年一期的净利润未达到预测值，凯迪控股将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的１００％股权进行回购。	未触发履行承诺条件

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	７，９３１，０４４，６９６．１５	９，６９７，９４７，８４０．５３	－１８．２２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４２０，２７７，６９６．３７	１，９６３，０１０，２８８．６３	２３．２９％
股本（股）	５８９，５６８，０００．００	５８９，５６８，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１１	３．３３	２３．４２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	７４３，８２２，９２９．１０	５７９，２１０，９２４．４７	２８．４２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５２０，６３３，１２９．８７	５７，７６９，２４５．２８	８０１．２３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１４０，２３４，７６８．５３	１，９５７，６２７．１７	７，０６３．５１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２４	０．００３	７，９００．００％
基本每股收益（元／股）	０．８８	０．１０	７８０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．８８	０．１０	７８０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２３．４２％	３．３３％	２０．０９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．０４％	３．４０％	－０．３６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５４２，０５３，０２２．１４	根据企业会计准则，公司本期确认公司持有东湖高新股权的投资收益（公允价值与账面价值的差异）及２０１０年度转让东湖高新１４％股权的其他综合收益转回。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，３１９，８４６．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２５３，７７０．２９
所得税影响额	－８４，４０５，８３４．２７	公司确认持有东湖高新股权的公允价值与账面成本差异，计提的所得税
少数股东权益影响额	－１１５，９６０．６３
合计	４６０，１０４，８４３．６９	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末余额较期初减少５４０１４．８３万元，减少比例４９．１７％，主要系公司本期不再将武汉东湖高新集团股份有限公司（简称：东湖高新）纳入合并范围所致。

２、交易性金融资产期末余额较期初增加１８０万元，增加比例９９９．７８％，主要系公司本期购买理财产品所致。

３、预付账款期末余额较期初增加３９３９５．６０万元，增加比例１１７．３９％，主要系公司支付工程款所致。

４、存货期末余额较期初减少５０８３３．０４万元，减少比例８８．２４％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

５、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加１０３．１９万元，增加比例７１．８６％，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司重分类融资租赁费用所致。

６、长期股权投资期末余额较期初增加２５０８６．６４万元，增加比例５７．３８％，主要系公司合并范围发生变化，公司丧失对东湖高新的控制权当期在合并报表中重新计量所致。

７、投资性房地产期末余额较期初减少１３３１．０２万元，减少比例１００％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

８、固定资产期末余额较期初减少１３５５１６．８３万元，减少比例３６．６６％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

９、商誉期末余额较期初减少２０７１．４９万元，减少比例３９．９３％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１０、递延所得税资产期末余额较期初减少３６０８．５１万元，减少比例８８．２０％，主要系公司合并范围发生变化及在合并报表中确认公司２０１０年度的其他综合收益所致。

１１、应付票据期末余额较期初增加１１１２４．２１万元，增加比例８８．８３％，主要系公司本期工程款支付增加银行承兑汇票的开具所致。

１２、预收账款期末余额较期初减少５４１５６．９９万元，减少比例９３．９６％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１３、应付职工薪酬期末余额较期初减少４４９．９４万元，减少比例３３．０２％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１４、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少３０５０７．５３万元，减少比例５６．６０％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１５、长期借款期末余额较期初减少７７２３５万元，减少比例４３．９２％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１６、长期应付款期末余额较期初减少１７１１７．４１万元，减少比例３０．９８％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１７、递延所得税负债期末余额较期初增加６７３２．１０万元，主要系公司本期丧失东湖高新的控制权，在合并报表中重新计量后确认所得税费用所致。

１８、其他非流动负债期末余额较期初减少１６１３．７６万元，减少比例９４．１１％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

１９、资本公积期末余额较期初减少２２７６．１５万元，减少比例８９．１６％，主要系公司本期确认２０１０年度的其他综合收益所致。

２０、专项储备期末余额较期初增加１６５４．１８万元，增加比例１００．３８％，主要系子公司杨河煤业本期计提增加所致。

２１、少数股东权益期末余额较期初减少７９９２９．４９万元，减少比例５９．６９％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

２２、营业成本本期较上年同期增加１５７２９万元，增长比例４０．４０％，主要系公司本期收入与成本同向增加所致。

２３、营业税金及附加本期较上年同期减少２６２．１４万元，减少比例３５．６８％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

２４、销售费用本期较上年同期减少３４７．１５万元，减少比例７４．３３％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

２５、公允价值变动收益本期较上年同期减少１７７．４５万元，减少比例１００％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

２６、投资收益本期较上年同期增加５０４４２．０４万元，增长比例１１５６．８１％，主要系公司本期丧失对东湖高新的控制权在合并报表中重新计量确认所致。

２７、营业外收入本期较上年同期增加２５９．０１万元，增长比例９３１７０．３５％，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司本期收到煤炭价格补贴所致。

２８、营业外支出本期较上年同期增加５９３．７９万元，增长比例２７６．７０％，主要系公司处置资产所致。

２９、所得税本期较上年同期增加７１５０．２８万元，增长比例２０２．７６％，主要系公司本期２０１０年度的其他综合收益及本期丧失东湖高新控制权后重新计量确认投资收益所致。

３０、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加１３８２７．７１万元，增长比例７０６３．５１％，主要系公司本期收到往来款及及购买支付减少所致。

３１、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少１８０９８．４０万元，减少比例３６５．２１％，主要系公司上年同期收到东湖高新１４％股权转让款所致。

３２、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少２６１４５．９１万元，减少比例１５５．７６％，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

２０１１年４月２１日，公司收到中国银行间市场交易商协会关于接受公司中期票据注册的《接受注册通知书》（中市协注【２０１１】ＭＴＮ７４号）。公司本次中期票据注册金额为１２亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。本次发行由中国农业银行和中国进出口银行联席主承销。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	４１，８３７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１７，９９９，８２０	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	１０，７９９，８７９	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	１０，００９，１５０	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	９，３４９，７９８	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	７，９６８，２７０	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	６，７９９，２６４	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	６，３０２，４４７	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	５，８６７，１１１	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	５，４３７，７８５	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	５，１１８，７１４	人民币普通股

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	５６，７０９．００	－－	６２，３７８．００	１１，３４１．８２	增长	４００．００％	－－	４４９．９８％
基本每股收益（元／股）	０．９６	－－	１．０６	０．１９	增长	４００．００％	－－	４５０．００％
业绩预告的说明	公司本期丧失子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及相关规定，公司２０１１年一季度起在合并报表中确认丧失控制权当期的投资收益，同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益，使得本期利润大幅增长。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	１６２７０１	广发聚富基金	５０，０００．００	５０，０００	１８０，０４０．００	１００．００％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００．００	－	１８０，０４０．００	１００％	０．００

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司持有广发聚富基金５００００股，初始投资金额５００００元，报告期初公允价值金额为１８００４０元，报告期末公允价值金额为１８００４０元。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月１２日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
２０１１年０２月２２日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的发展前景
２０１１年０２月２４日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的经营情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２９日

股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—３６

武汉凯迪电力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于２０１１年４月１７日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于２０１１年４月２７日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

１、《武汉凯迪电力股份有限公司２０１１年一季度报告》

详细内容参见刊登于２０１１年４月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司２０１１年一季度报告全文。

表决结果：９ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

２、《关于公司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》

２００９年１２月２８日，公司与武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称：凯迪工程）、德国ＷＵＬＦＦ公司组成联合投标体（以下简称：联合投标体）与越南国家煤炭－矿业工业集团签订了关于冒溪２Ｘ２２０ＭＷ火电厂项目（第七号标段）ＥＰＣ总承包合同（以下简称：ＥＰＣ总承包合同）。按照合同约定合同总金额约为４．２９亿美元，公司承接咨询、设备选型及成套、调试、运营管理及人员培训工作，合计为１．９７亿美元，占ＥＰＣ总承包合同４５％的份额。（详情参见：公司于２００９年１２月２９日披露的董事会公告，公告编号２００９－４８）。

公司原预计ＥＰＣ总承包是由联合投标体三方共同承建，由于凯迪工程是公司控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司的子公司，其与公司发生的共同承建行为构成关联交易，后由于越煤集团约定了ＥＰＣ总承包合同中联合投标体三方各自承担的合同份额，并明确联合投标体中各方成员应独立地执行合同的职责和义务，越煤集团成为联合投标体三方的共同业主。鉴于上述原因凯迪工程与本公司的关联关系不会影响各自执行ＥＰＣ总承包合同。公司承接的ＥＰＣ总承包合同不会构成关联交易行为。

２００９年１２月２９日公司召开了第六届三十三次董事会，在会议审议通《关于联合中标越南国家煤炭－矿业工业集团冒溪火电厂项目ＥＰＣ标包（第七号标段）项目的议案》中，有将该项ＥＰＣ总承包项目作为关联交易事项提交股东大会审议的描述，该项描述与后来发生的实际情况不相符。上述议案描述的交易事项不属于关联交易，亦无需提交股东大会审议。

目前根据越南冒溪项目实施的实际情况，公司拟扩大承包工程的建设范围，增加附属生产系统、部分施工设备及材料、项目物流、货运保险等项目。公司在扩大建设范围后承包项目合同额由原占ＥＰＣ总承包合同的４５％份额增加至６５％，变更后公司承接越南冒溪项目总承包合同金额由１．９７亿美元增加至２．７８８５亿美元。

表决结果：９ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年４月２９日