2011年4月29日 星期五
１重要提示及目录
１．１ 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 独立董事苏志希、张文义、胡凯认为年度报告内容真实、准确、完整。
１．４ 甘肃华陇会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长马江河先生和计划财务部总经理陈继辉先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
２ 公司概况
甘肃省信托有限责任公司的前身为甘肃省投资信托公司，于１９８０年３月经甘肃省人民政府批准成立，１９８１年６月经中国人民银行批准续办。１９９１年、１９９６年两次经中国人民银行批准进行重新登记，１９９６年更名为“甘肃省信托投资公司”。２００２年４月２８日经中国人民银行批准由原甘肃省信托投资公司、天水市信托投资公司和白银市信托投资公司合并重组，组建成立“甘肃省信托投资有限责任公司”。２００９年２月经中国银行业监督管理委员会核准，公司名称变更为“甘肃省信托有限责任公司”，注册资本金为３１，８１９．０５万元。２０１０年５月经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为１０１，８１９．０５万元。
２．１ 公司简介
２．１．１ 法定中文名称：甘肃省信托有限责任公司
２．１．２ 中文缩写：甘肃信托
２．１．３ 法定英文名称：Ｇａｎｓｕ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
２．１．４ 英文缩写：ＧＴＣ
２．１．５ 法定代表人：赵兰银
２．１．６ 注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号信托大厦
２．１．７ 邮政编码：７３００３０
２．１．８ 公司互联网地址：ｗｗｗ．ｇｓｔｒｕｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
２．１．９ 公司电子信箱：ｇｓｘｔｍａｉｌ＠１６３．ｃｏｍ
２．１．１０ 负责信息披露事务人：鲁林岐
信息披露联系人：辛玉平
联系电话：（０９３１）８８９３０２５
传 真：（０９３１）８４１０７３９
电子信箱：ｘｉａｏ＿ｘｉｎ２００９＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
２．１．１１ 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
２．１．１２ 公司年度报告备置地点：甘肃省兰州市静宁路３０８号信托大厦１７Ｆ
２．１．１３ 公司聘请的会计师事务所（甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会指定）：甘肃华陇会计师事务有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路２２６号（甘肃广播电影电视厅网络大厦２０楼）
２．１．１４ 公司聘请的律师事务所：甘肃正天和律师事务所
地址：甘肃省兰州市通渭路１号兰州房地产大厦１５Ｆ
２．２ 组织结构
图２．２
■
３公司治理结构
３．１ 股东
报告期末股东数为３名。其中：
表３．１
■
注：★表示最终实际控制人
３．２ 董事
表３．２－１（董事长、副董事长、董事）
■
注：马江河同志为拟任董事长，邵禹斌同志为拟任副董事长，其任职资格正在审批之中。
表３．２－２（独立董事）
■
３．３ 监事
表３．１．３－１（监事会成员）
■
３．４ 高级管理人员
表３．４
■
注：马江河同志为拟任董事长，邵禹斌同志为拟任副董事长，其任职资格正在审批之中。
３．５ 公司员工
公司２００９年度员工人数为５０人，２０１０年度员工人数为５７人。
表３．５
■
注：自营业务人员是指按照岗位分工，专门或至少从事固有资金使用和固有资产管理有关业务的职工；信托业务人员是指按照岗位分工，专门或至少从事信托资金使用和信托资产管理各项业务的职工；对于人力资源部等类似无法明确区分的综合部门归为其他人员。
４经营管理
４．１ 经营目标、方针、战略规划
公司的经营目标是“做大做强甘肃信托，为甘肃经济与社会和谐发展做出更大贡献”。
公司坚持 “诚实、信用、谨慎、有效”的经营方针和“受人之托、代人理财”的信托理念，大力拓展信托业务，有效防范和化解经营风险，为客户创造最大价值。
公司的战略规划是通过大力拓展信托业务，努力成为具有核心竞争力的信托公司，更好地支持地方经济发展。
４．２ 所经营业务的主要内容
自营资产运用与分布表
单位：万元
■
信托资产运用与分布表
单位：万元
■
４．３ 市场分析
４．３．１有利因素
１、２０１０年国家宏观经济政策整体收紧，银行信贷资金紧张，而国内经济的复苏加大了资金需求。在资金供给收缩和资金需求扩张过程中，必将给信托公司带来业务发展机遇。
２、在政策和市场的需求下，２０１０年信托理财规模总量不断扩张，行业资产突破三万亿，信托行业进入了一个新时代，行业对资本、产业、货币市场的渗透和影响力逐步增大，信托认知度逐渐提高。
３、我国高端潜在客户储量巨大且增长迅速，未来财富管理需求旺盛，这为信托业进行高端理财提供了广阔的成长空间。
４、信托业制度建设进一步完善，随着各项信托法规的颁布实施，为信托公司的健康发展提供了契机，促进了信托业的规范化。
５、《信托公司净资本管理办法》出台，有利于促进信托公司加强主动管理能力建设，培育长期的核心竞争力。
６、公司制定了新的发展战略规划，确立了公司在新的市场环境下的发展思路和主要目标，有利于公司实现跨越式发展。
７、公司实施增资扩股后，资本规模大幅提升，管理进一步规范。新的管理团队给公司带来了更深层次的政府合作契机和全国战略拓展的机遇。
８、公司外部形象良好，在连续多年的发展过程中，已得到了省内投资者的认可与支持，形成了一定的区域影响力和品牌效应。
９、国家实施西部大开发和促进甘肃区域经济振兴，为公司未来发展带来重大历史机遇。
４．３．２ 不利因素
１、针对房地产信托的政策频频出台，政信业务模式受到限制，信托公司证券账户开户问题还未解决，传统的银信合作模式面临全面转型，信托公司经营发展面临不断调整的压力。
２、金融混业经营的趋势日趋明朗，信托理财产品与银行、证券、基金等行业同类产品的竞争加剧，信托公司面临巨大挑战。
３、信托登记、产品流通、信托税收等配套法律制度尚不完善，对信托公司的发展产生了一定程度的制约。
４、信托公司业务易受经济金融形势和政策环境变化的影响，信托业务热点转换和产品结构调整频繁，信托公司普遍未形成成熟、稳定的业务模式和盈利模式。
５、公司地处经济欠发达的西部，高端个人投资者和机构投资者相对匮乏，优质项目资源较少，在一定程度上制约了公司发展。
６、公司尚未形成自有品牌产品，缺乏持续性发展产品，销售渠道也不够通畅，这些成为制约公司业务快速发展的障碍。
７、公司业务创新水平和能力有待提高，创新业务进展缓慢。
４．４ 内部控制概况
公司根据《公司法》、《信托法》《银行业监督管理法》和《信托公司治理指引》建立了较为健全有效的内部控制制度体系。按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的要求建立了股东会、董事会、监事会和经营管理层为核心的法人治理结构结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的制衡机制。
公司完善和健全管理体制，规范了股东会、董事会、监事会和经营管理层的权责关系，明确了四者的议事、决策程序和规则。公司建立了独立董事制度，在董事会下设立了信托、风险管理、审计和提名与薪酬四个专业委员会，明确了各自的工作规则，独立开展工作，在公司经营和发展中切实发挥了各自的职能和作用。
公司根据内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素设计公司内部控制制度，确保通过规范业务流程、完善管理制度和强化部门职责等制度建设实现有效保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略的内部控制目标。
４．５ 风险管理概况
公司风险管理的基本原则是全面性、审慎性、及时性、有效性和独立性。风险管理涵盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，渗透到决策、执行、监督、反馈各个环节；风险管理是一项长期持续性工作，贯穿于公司经营过程始终；风险管理的核心是有效防范风险。公司通过制定健全的内部控制制度，建立职责分工合理的组织机构，对可能产生的风险及时做出反映，采取有效措施进行事前、事中、事后的有效控制，以促进公司持续、稳健、规范、健康运行。
公司建立了垂直的三级风险管理体系，对各项经营活动进行持续的风险管理和监督。公司风险管理组织结构由董事会、风险管理委员会和审计委员会组成，公司董事会为最高风险管理、决策机构，其职责为：对风险管理承担实施和监控的最终责任。其常设风险管理机构为风险管理委员会，公司自营、信托资金运用业务，均须通过风险管理委员会的风险审查，其职责为：依照法律、法规和政策的要求制定完善公司的风险管理与控制的制度、操作规程及合规管理办法；对信托委员会提请审批的信托项目和总裁会议提请审批的自营项目进行风险审查；建立公司业务风险管理体系，识别与防范业务风险；审议核准风险资产的五级分类与不良资产处置方案。
审计委员会下设审计稽核部，审计稽核部对公司日常经营以及公司风险管理流程、体系进行审计监督。
公司在经营活动中可能遇到的主要风险有：信用风险、市场风险、操作风险、政策风险、道德风险等。
５报告期末及上一年度末的比较式会计报表
５．１ 自营资产
５．１．１ 会计师事务所审计结论
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■
５．１．２ 资产负债表
表５．１．２
２０１０年１２月３１日
编制单位：甘肃省信托有限责任公司 单位：万元
■
单位负责人：马江河 会计主管：陈继辉 复核：刘敏 制表：丁小凡
５．１．３ 利润表
表５．１．３
２０１０年１２月３１日
编制单位：甘肃省信托有限责任公司 单位：万元
■
■
单位负责人：马江河 会计主管：陈继辉 复核：刘敏 制表：丁小凡
５．１．４ 所有者权益变动表（附后）
５．２ 信托资产
５．２．１ 信托项目资产负债汇总表
表５．２．１
２０１０年１２月３１日
编制单位：甘肃省信托有限责任公司 单位：万元
■
单位负责人：马江河 会计主管：陈继辉 复核：丁小凡 制表：刘敏
说明：由于２０１０年１月１日信托业务开始采用新企业会计准则核算，对投资于证券二级市场的股票实行公允价值计量，由此产生２００９年１２月３１日短期投资期末余额与未分配利润期末余额与２０１０年１月１日交易性金融资产期初余额与未分配利润期初余额产生差异。
５．２．２ 信托项目利润及利润分配汇总表
表５．２．２
２０１０年１２月３１日
编制单位：甘肃省信托有限责任公司 单位：万元
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单位负责人：马江河 会计主管：陈继辉 复核：丁小凡 制表：刘敏
说明：由于２０１０年１月１日信托业务开始采用新企业会计准则核算，对投资于证券二级市场的股票实行公允价值计量，由此产生２００９年１２月３１日短期投资期末余额与未分配利润期末余额与２０１０年１月１日交易性金融资产期初余额与未分配利润期初余额产生差异。
６ 会计报表附注
６．１ 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
１、会计年度
公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。
２、记帐本位币
人民币。
３、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。
对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量；在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量；交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产以公允价值进行计量。
４、现金等价物确定标准
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款；
本公司现金等价物指同时具备期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。
公司现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金。
６．２ 或有事项说明
（无）
６．３重要资产转让及其出售的说明
（无）
６．４会计报表中重要项目的明细资料
６．４．１ 披露自营资产经营情况
６．４．１．１ 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数
表６．４．１．１
单位：万元
■
注：不良资产合计＝次级类＋可疑类＋损失类
６．４．１．２ 各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数
表６．４．１．２
单位：万元
■
６．４．１．３ 自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数
表６．４．１．３
单位：万元
■
６．４．１．４ 按投资入股金额排序，前三名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等
表６．４．１．４
■
注：投资收益是指按照企业会计准则的有关规定，核算股权投资确认损益并计入披露年度利润表的金额。
６．４．１．５ 前三名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等
表６．４．１．５
■
６．４．１．６ 表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露．
（无）
６．４．１．７ 公司当年的收入结构
表６．４．１．７
单位：万元
■
６．４．１．８ 公司净资本、风险资本以及风险控制指标
根据《信托公司净资本管理办法》（中国银监会令２０１０年第５号）和《中国银监会关于印发信托公司净资本计算标准有关事项的通知》（银监发［２０１１］１１号）的规定计算，截止２０１０年末，公司净资产１２２，４２１．４６万元，固有业务风险资本９，３５５．５８万元，信托业务风险资本５，４８２．７１万元，各项业务风险资本之和１４，８３８．２９万元；公司净资本为１０９，３３６．１５万元，符合大于等于２亿元的监管标准；净资本／各项业务风险资本之和为７３６．８５％，符合大于等于１００％的监管标准；净资本／净资产为８９．３１％，符合大于等于４０％的监管标准。
６．４．２ 披露信托资产管理情况
６．４．２．１ 信托资产的期初数、期末数
表６．４．２．１
单位：万元
■
６．４．２．１．１ 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数
表６．４．２．１．１
单位：万元
■
６．４．２．１．２ 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数
表６．４．２．１．２
单位：万元
■
６．４．２．２ 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率
６．４．２．２．１ 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率
表６．４．２．２．１
单位：万元
■
６．４．２．２．２ 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率
表６．４．２．２．２
单位：万元
■
６．４．２．２．３ 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率
表６．４．２．２．３
单位：万元
■
６．４．２．３ 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目数量、实收信托合计金额
表６．４．２．３
单位：万元
■
６．４．２．４ 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况
公司作为受托人，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司资金信托管理暂行办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定，恪尽职守，诚信、谨慎、高效地管理信托财产，严格履行受托人的义务，为委托人的最大利益处理信托事务，公司管理的所有信托产品均达到或超过了预期收益。
公司未发生因自身责任而导致的信托资产损失情况。
６．５ 关联方关系及其交易的披露
６．５．１ 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等
（无）
６．５．２ 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等
（无）
６．５．３ 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项
（无）
６．５．３．１ 固有与关联方交易情况
（无）
６．５．３．２ 信托与关联方交易情况
（无）
６．５．３．３ 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额
（无）
６．５．３．３．１ 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数
（无）
６．５．３．３．２ 信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数
（无）
６．５．４ 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况
（无）
６．６ 会计制度的披露
固有业务（自营业务）执行《企业会计准则》（财会【２００６】３号）。
信托业务执行《信托业务核算办法》（财会【２００５】１号）。
７财务情况说明书
７．１ 利润实现和分配情况
经甘肃华陇会计师事务有限公司审计，２０１０年公司实现净利润５，３２６．６７万元，提取法定盈余公积５３２．６７万元，信托赔偿准备２６６．３３万元，可供投资者分配的利润为４，５２７．６７万元，拟按注册资本份额的３．５％，即３，５６３．６７万元（占可供投资者分配利润的７８．７１％）进行分配，剩余９６４万元待以后年度进行分配。
７．２ 主要财务指标
■
７．３ 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
（无）
８特别事项揭示
８．１ 本报告期前五名股东报告期内变动情况
２００９年１１月９日，经公司２００９年第四次临时股东大会审议批准，由甘肃省国有资产投资集团有限公司向本公司增资７亿元人民币，并将甘肃省财政厅持有的本公司２４，２６５．２１万元股权无偿划转至国投公司。２０１０年５月２５日，得到中国银行业监督管理委员会【银监复（２０１０） ２１８号】《关于批准甘肃省信托有限责任公司增加注册资本及调整股权结构的批复》，将注册资本由３１，８１９．０５万元增加至１０１，８１９．０５万元，同时将原股东甘肃省财政厅所持公司２４，２６５．２１万元无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司。２０１０年６月７ 日，在甘肃省工商行政管理局完成了工商变更法律手续，目前公司注册资金１０１，８１９．０５万元。其中：甘肃省国有资产投资有限公司９４，２６５．２１万元、占９２．５８％，天水市财政局４，０７２．８４万元、占４％，白银市财政局３，４８１万元、占３．４２％。
８．２ 本报告期董事、监事及高级管理人员变动情况
经２０１０年８月３日第二届三次董事会决议，公司法人、原董事长赵兰银同志不再担任第二届董事会董事长，拟选举马江河同志担任第二届董事会董事长，经监管机构核准其任职资格后任职，现阶段等待监管部门审核批复，截止目前，尚未收到马江河董事长任职资格的审核批复，工商登记也未进行变更。
８．３ 重大未决诉讼事项
１、甘肃省飞天工贸总公司欠公司本息１９，１４３，５７２．６９元的诉讼案件，最高人民法院（２００６）民二终字第１１５号《民事判决书》判决公司胜诉。２００７年１２月，法院依法查封飞天大酒店中餐厅２，５６２．４８平方米的房产及银行存账户。
２、飞天大酒店欠公司本息１６，１５３，４４３．９６元的诉讼案件，甘肃省高级人民法院（２００７）甘民二初字第７号《民事判决书》判决公司胜诉。
８．４ 对会计师事务所出具的有保留有意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项作出说明
（无）
８．５ 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况
（无）
８．６银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况
甘肃银监局２０１０年５月２０日至６月３０日对我公司政信、银信等业务开展情况进行现场检查，并于２０１０年９月２０日至１２月２０日对公司“新两规”执行情况进行现场检查，就公司法人治理、集合资金信托计划管理及信托业务管理流程等方面提出了整改意见。
公司对两次现场检查中查出的问题高度重视，多次召开会议进行研究，并制定了整改方案，落实责任、时限和目标，各相关部门积极落实整改措施，截止目前全部得到了整改。
８．７ 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面
２０１０年６月２２日，公司在《中国证券报》Ａ３９版披露如下信息：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托投资公司信息披露管理暂行办法》及《公司章程》有关规定，按照《中国银监会关于批准甘肃省信托有限责任公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（银监复【２０１０】２１８号），我公司注册资本及股权结构发生如下变化：
１、公司注册资本由３１，８１９．０５万元人民币增至１０１，８１９．０５万元人民币；
２、公司原股东甘肃省财政厅持有的２４，２６５．２１万元股权转让给甘肃省国有资产投资集团有限公司；
３、增资及股权转让后，公司的股东构成、出资额及出资比例如下：
（１）甘肃省国有资产投资集团有限公司，出资９４，２６５．２１万元人民币，出资比例９２．５８％；
（２）天水市财政局，出资４，０７２．８４万元人民币，出资比例４．００％；
（３）白银市财政局，出资３，４８１万元人民币，出资比例３．４２％。
４、公司已在甘肃省工商行政管理局办理完成工商变更登记。
８．８ 银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息
（无）
９公司监事会意见
报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照《监事会议事规则》依法独立履行职责，列席了各次股东会会议及董事会会议，行使了对董事会成员和高管人员的监督职能，监督检查了公司依法经营、重大经营决策、内控制度的执行情况和公司的财务状况，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。在此基础上发表以下独立意见：
１、公司依法运作情况。公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家的有关法律法规运作，决策程序合法，内控制度得到进一步完善。董事、高管人员在履行公司职务时，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，诚实守信，未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害股东、公司利益的行为。
２、检查公司财务情况。报告期内公司财务状况良好。２０１０年度财务报告经甘肃华陇会计师事务有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
３、报告期内无关联交易，无损害股东、公司利益情况。
股东名称 |
持 股
比 例 |
法 人
代 表 |
注册资本 |
注册地址 |
主要经营业务及主要财务状况 |
★甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
９２．５８ |
臧秋华 |
|
兰州市南昌路１７１８号 |
|
天水市财政局 |
４ |
刘永年 |
|
天水市合作巷１号 |
|
白银市财政局 |
３．４２ |
康星刚 |
|
白银市人民路１００号 |
|
|
１００ |
|
|
|
|
姓 名 |
职 务 |
性
别 |
年
龄 |
选任
日期 |
所推举的股东名称 |
该股东持股比 例（％） |
简要履历 |
马江河 |
董事长 |
男 |
４５ |
２０１０年８月 |
甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
９２．５８ |
曾任中国投资银行黑龙江分行项目部经理、深圳证券交易所法律部副总监、甘肃省政府金融办副主任、甘肃省国有资产投资集团公司总经理，现任公司董事长。 |
邵禹斌 |
副董事长 |
男 |
３６ |
２００９年１２月 |
曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副处长、龙泰集团公司常务副总经理，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司总经理助理。 |
史光磊 |
董事 |
男 |
３０ |
２００９年１２月 |
曾在酒泉钢铁集团财务部工作，现在甘肃省国有资产投资集团有限公司财务部副部长。 |
李 炜 |
董事 |
男 |
４８ |
２００９年１２月 |
曾任甘肃省财政厅基本建设处主任科员、经济建设处主任科员，现任甘肃省财政厅企业处副处长。 |
刘永年 |
董事 |
男 |
５２ |
２０１０年４月 |
天水市财政局 |
４ |
历任天水市财政局副局长、天水市审计局党组书记、局长，现任天水市财政局党组书记、局长。 |
杨 文 |
职工董事 |
男 |
４８ |
２００９年１２月 |
|
|
曾任天水市信托投资公司副经理，现任公司副总裁。 |
姓 名 |
所在单位及
职务 |
性
别 |
年
龄 |
选任
日期 |
所推举的股东名称 |
该股东持股比 例（％） |
简要履历 |
苏志希 |
甘肃省人大常委会 咨询员 |
男 |
６５ |
２００９年１２月 |
甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
９２．５８ |
历任甘肃省电子公司总经理、省计委副主任、省政府副秘书长、省财政厅厅长、省人大常委会副主任、省委委员、中共十六大代表。 |
张文义 |
兰州盛祥有限责任公司
总经理 |
男 |
５６ |
２００９年１２月 |
曾任甘肃省体改委副处长、省国资委产权处调研员，现任兰州盛祥有限责任公司总经理。 |
胡 凯 |
ＭＢＡ教育中心
主任 |
男 |
４７ |
２００９年１２月 |
曾任兰州商学院助教、副教授、教授，兰州商学院会计学院副院长，现任兰州商学院ＭＢＡ教育中心主任、财务管理专业教授。 |
姓 名 |
职 务 |
性
别 |
年
龄 |
选任
日期 |
所推举的股东名称 |
该股东持股比 例（％） |
简要履历 |
沈建中 |
监事会主席 |
男 |
４８ |
２００９年１２月 |
白银市财政局 |
３．４２ |
曾任白银市信托投资公司办公室主任、证券营业部经理、公司董事，现任白银市中小企业投资担保有限责任总经理。 |
杨林军 |
监 事 |
男 |
４１ |
２００９年１２月 |
甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
９２．５８ |
曾任中国蓝星（集团）总公司处长，甘肃兰星律师事务所、甘肃至行律师事务所律师，甘肃中粮可口可乐饮料有限公司法务经理、工会主席，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控部副部长。 |
刘宝生 |
职 工
监 事 |
男 |
４６ |
２００９年１２月 |
|
|
曾任公司投资银行部副经理、法律事务部经理，现任公司投资银行部总经理。 |
姓 名 |
职 务 |
性
别 |
年
龄 |
选任
日期 |
金融从业年限 |
学 历 |
专 业 |
简要履历 |
马江河 |
董事长 |
男 |
４５ |
２０１０年８月 |
２１ |
博士 |
法学 |
曾任中国投资银行黑龙江分行项目部经理、深圳证券交易所法律部副总监、甘肃省政府金融办副主任、甘肃省国有资产投资集团公司总经理，现任公司董事长。 |
杨宏光 |
党委书记 |
男 |
５８ |
２００２年８月 |
１７ |
本 科 |
金融 |
曾任甘肃省职工财经学院副院长，甘肃省财政厅人事处副处长、处长、纪检组副组长和甘肃省信托投资公司副总经理，现任公司党委书记、纪委书记。 |
邵禹斌 |
副董事长 |
男 |
３６ |
２００９年１２月 |
６ |
研究生 |
经济管理 |
曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副处长、龙泰集团公司常务副总经理，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司总经理助理。 |
杨 文 |
副总裁 |
男 |
４８ |
２００２年８月 |
２４ |
研究生 |
财政学 |
曾任天水市信托投资公司副经理，现任公司副总裁。 |
项 目 |
报告期年度 |
上年度 |
人 数 |
比例（％） |
人 数 |
比例（％） |
分
布 |
２５以下 |
１ |
２ |
４ |
８ |
２５～２９ |
７ |
１２ |
１０ |
２０ |
３０～３９ |
２２ |
３９ |
１３ |
２６ |
４０以上 |
２７ |
４７ |
２３ |
４６ |
分
布 |
博 士 |
１ |
２ |
１ |
２ |
硕 士 |
１４ |
２５ |
１２ |
２４ |
本 科 |
２６ |
４５ |
２３ |
４６ |
专 科 |
９ |
１５ |
８ |
１６ |
其 他 |
７ |
１３ |
６ |
１２ |
分
布 |
董事、监事及其高管人员 |
５ |
８ |
４ |
８ |
自营业务人员 |
１７ |
３０ |
１６ |
３２ |
信托业务人员 |
２４ |
４１ |
２０ |
４０ |
其他人员 |
１１ |
２１ |
１０ |
２０ |
资产运用 |
金 额 |
占比（％） |
资产分布 |
金 额 |
占比（％） |
货币资产 |
３９，７４４．１６ |
３１．１５ |
基础产业 |
|
|
贷款及应收款 |
１７，９８９．２３ |
１４．１０ |
房地产业 |
４，０００．００ |
３．１３ |
交易性金融资产 |
３５，４３３．７０ |
２７．７７ |
证券市场 |
３５，４３３．７０ |
２７．７７ |
可供出售金融资产 |
|
|
实 业 |
２４，２２３．１６ |
１８．９８ |
持有至到期投资 |
３，２８３．００ |
２．５７ |
金融机构 |
１４，５８４．８０ |
１１．４３ |
长期股权投资 |
２５，２１７．３５ |
１９．７６ |
其 他 |
４９，３６５．７５ |
３８．６９ |
其 他 |
５，９３９．９７ |
４．６５ |
|
|
|
资产总计 |
１２７，６０７．４１ |
１００ |
资产总计 |
１２７，６０７．４１ |
１００ |
资产运用 |
金 额 |
占 比
（％） |
资产分布 |
金 额 |
占 比
（％） |
货币资产 |
８，２６６．７２ |
１．３７ |
基础产业 |
|
|
贷 款 |
２５０，９９７．１９ |
４１．５１ |
房地产 |
１６，２５６．００ |
２．６９ |
交易性金融资产 |
２２，３０１．３５ |
３．６９ |
证券市场 |
２２，３０１．３５ |
３．６９ |
可供出售金融资产 |
|
|
实 业 |
５５７，８３４．６６ |
９２．２４ |
持有至到期投资 |
|
|
金融机构 |
８，２６６．７２ |
１．３７ |
长期股权投资 |
３２３，０９３．４７ |
５３．４２ |
其 他 |
７５．３６ |
０．０１ |
其 他 |
７５．３６ |
０．０１ |
|
|
|
信托资产总计 |
６０４，７３４．０９ |
１００ |
信托资产总计 |
６０４，７３４．０９ |
１００ |
资 产 |
期 末 数 |
期 初 数 |
流动资金 |
|
|
库存现金 |
０．０２ |
０．０３ |
银行存款 |
３９，７４２．９３ |
７，８２２．７５ |
其他货币资金 |
１．２１ |
９７５．１１ |
应收帐款 |
１６０．５９ |
１０９．０８ |
其他应收款 |
２３８．０３ |
４３７．５７ |
拆出资金 |
|
|
贷款 |
１７，５９０．６１ |
６，００７．６１ |
交易性金融资产 |
３５，４３３．７０ |
１８，６８１．２６ |
代理业务银行存款 |
|
|
代理业务资产 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
流动资产合计 |
９３，１６７．０９ |
３４，０３３．４１ |
非流动资产： |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
持有至到期投资 |
３，２８３．００ |
２８３．００ |
投资性房地产 |
|
|
长期股权投资 |
２５，２１７．３５ |
５，９３７．３６ |
固定资产 |
５，４２３．１９ |
５，４９８．１２ |
固定资产清理 |
|
|
在建工程 |
|
|
无形资产 |
１３８．３７ |
３３．４０ |
递延所得税资产 |
３７８．４１ |
３９０．３２ |
其他非流动资产 |
|
|
非流动资产合计 |
３４，４４０．３２ |
１２，１４２．２０ |
资 产 总 计 |
１２７，６０７．４１ |
４６，１７５．６１ |
负债及所有者权益 |
|
|
流动负债： |
|
|
应付帐款 |
|
|
其他应付款 |
１，８４３．９３ |
３，３７３．６１ |
交易性金融负债 |
|
|
预收帐款 |
３６．７４ |
５．８６ |
应付职工薪酬 |
１，０３４．１４ |
１，０９５．７８ |
应交税费 |
１，７２８．６０ |
１，３７３．９９ |
代理业务负债 |
|
|
代理兑付证券款 |
１２３．１７ |
１２３．１７ |
代售证券款 |
|
|
流动负债合计 |
４，７６６．５８ |
５，９７２．４１ |
非流动负债： |
|
|
长期借款 |
|
|
递延所得税负债 |
４１９．３７ |
６９２．２０ |
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
４１９．３７ |
６９２．２０ |
负债合计 |
５，１８５．９５ |
６，６６４．６１ |
所有者权益 |
|
|
实收资本 |
１０１，８１９．０５ |
３１，８１９．０５ |
资本公积 |
７，７３０．００ |
１００．００ |
减：库存股 |
|
|
盈余公积 |
１，２５３．９４ |
７２１．２７ |
未分配利润 |
１０，６６５．７９ |
６，１８４．３３ |
信托赔偿准备 |
９５２．６８ |
６８６．３５ |
所有者权益合计 |
１２２，４２１．４６ |
３９，５１１．００ |
负债及所有者权益总计 |
１２７，６０７．４１ |
４６，１７５．６１ |
项 目 |
行次 |
本年数 |
上年数 |
一、营业收入 |
１ |
１０，２８９．３８ |
１２，５０６．１９ |
利息净收入 |
２ |
１，２５１．９２ |
１７．９９ |
利息收入 |
|
１，２５１．９２ |
１７．９９ |
利息支出 |
|
|
|
金融企业往来净收入 |
３ |
８５１．１７ |
１６９．１１ |
金融企业往来收入 |
|
８５１．１７ |
１６９．１１ |
金融企业往来支出 |
|
|
|
手续费及佣金净收入 |
４ |
１，２５８．９９ |
１，１９２．８４ |
手续费及佣金收入 |
５ |
１，２５８．９９ |
１，１９２．８４ |
手续费及佣金支出 |
６ |
|
|
投资收益 |
７ |
７，６７４．３８ |
５，５２３．５０ |
公允价值变动收益 |
|
－１，０９１．３１ |
５，１３３．９０ |
汇兑收益 |
８ |
－０．０３ |
９３．３０ |
其他业务收入 |
９ |
３４４．２６ |
３７５．５５ |
二、营业支出 |
１０ |
３，１３６．９９ |
２，８７６．８５ |
营业税金及附加 |
１１ |
５８６．２５ |
３９６．１７ |
业务及管理费 |
１２ |
２，４３１．７０ |
２，３２６．６４ |
资产减值损失 |
１３ |
１１９．０４ |
１５４．０４ |
其他业务成本 |
１４ |
|
|
三、营业利润 |
１８ |
７，１５２．３９ |
９，６２９．３４ |
加：营业外收入 |
１９ |
|
|
减：营业外支出 |
２０ |
１８１．４２ |
|
四、利润总额 |
２２ |
６，９７０．９７ |
９，６２９．３４ |
减：所得税费用 |
２３ |
１，６４４．３０ |
２，４１６．６２ |
五、净利润 |
２４ |
５，３２６．６７ |
７，２１２．７２ |
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
|
信托资产： |
期末数 |
期初数 |
信托负债和
信托权益 |
期末数 |
期初数 |
信托资产： |
|
|
信托负债： |
|
|
货币资金 |
８，２６６．７２ |
４，２１９．０４ |
交易性金融负债 |
|
|
拆出资金 |
|
|
衍生金融负债 |
|
|
存出保证金 |
|
|
应付受托人报酬 |
６５．２５ |
１１０．１９ |
交易性金融资产 |
２２，３０１．３５ |
５，５１４．５５ |
应付托管费 |
|
|
衍生金融资产 |
|
|
应付受益人收益 |
８１．８５ |
９０．５２ |
买入返售金融资产 |
|
|
应交税费 |
４３．７７ |
２８．６３ |
应收款项 |
７５．３６ |
２０，３４８．３２ |
应付销售服务费 |
|
|
发放贷款 |
２５０，９９７．１９ |
６５，１０１．２９ |
其他应付款项 |
７４４．０９ |
２０，８１８．８７ |
可供出售金融资产 |
|
|
其他负债 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
信托负债合计 |
９３４．９６ |
２１，０４８．２１ |
长期应收款 |
|
|
信托权益： |
|
|
长期股权投资 |
３２３，０９３．４７ |
３３４，７７９．０７ |
实收信托 |
５９８，８０３．６５ |
４０７，５５１．３５ |
投资性房地产 |
|
|
资本公积 |
|
|
固定资产 |
|
|
损益平准金 |
|
|
无形资产 |
|
|
未分配利润 |
４，９９５．４８ |
１，４７８．７１ |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
其他资产 |
|
１１６．００ |
信托权益合计 |
６０３，７９９．１３ |
４０９，０３０．０６ |
信托资产总计 |
６０４，７３４．０９ |
４３０，０７８．２７ |
信托负债及
权益总计 |
６０４，７３４．０９ |
４３０，０７８．２７ |
项 目 |
本年数 |
上年数 |
一、营业收入 |
５２，６４４．５１ |
４７，６０７．４２ |
１． 利息收入 |
９，９９１．０４ |
７６５．５６ |
２． 投资收益 |
４３，０８１．１２ |
４６，６３９．２１ |
３、公允价值变动损益 |
－４２７．６５ |
２０２．６５ |
４、租赁收入 |
|
|
３． 汇兑损益 |
|
|
４． 其他收入 |
|
|
二、营业费用 |
２，７５７．３７ |
２，４０５．６９ |
三、营业税金及附加 |
４９．３５ |
４４．１６ |
四、信托净利润（净亏损以“—”填列） |
４９，８３７．７９ |
４５，１５７．５７ |
五、其他综合收益 |
|
|
六、综合收益 |
４９，８３７．７９ |
４５，１５７．５７ |
加：期初未分配信托利润 |
１，４７８．７１ |
２１０．９６ |
六、可供分配信托利润 |
５１，３１６．５０ |
４５，３６８．５３ |
减：本期已分配信托利润 |
４６，３２１．０２ |
４３，８８９．８２ |
七、期末未分配信托利润 |
４，９９５．４８ |
１，４７８．７１ |
信用风险资产五级分类 |
常
类 |
注
类 |
级
类 |
可疑类 |
失
类 |
信用风险资产合计 |
不良
合计 |
不良率（％） |
期初数 |
９，３４５．９７ |
３，２４４．３６ |
|
１９３．５６ |
|
１２，７８３．８９ |
１９３．５６ |
１．５１ |
期末数 |
４０，０１４．６７ |
３，２４４．３６ |
|
１９３．５６ |
|
４３，４５２．５９ |
１９３．５６ |
０．４５ |
|
期初数 |
本期计提 |
本期转回 |
本期核销 |
期末数 |
贷款损失准备 |
２３０．３２ |
１１７．００ |
|
|
３４７．３２ |
一般准备 |
２３０．３２ |
１１７．００ |
|
|
３４７．３２ |
专项准备 |
|
|
|
|
|
其他资产减值准备 |
１３５．４８ |
３．０５ |
|
|
１３７．５３ |
可供出售金融资产减值准备 |
|
|
|
|
|
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
固定资产减值准备 |
７３．５３ |
|
|
|
７３．５３ |
长期股权投资减值准备 |
５９．９７ |
|
|
|
５９．９７ |
坏帐准备 |
１．９８ |
３．０５ |
１．００ |
|
４．０３ |
投资性房地产减值准备 |
|
|
|
|
|
合 计 |
３６５．８０ |
１２０．０５ |
１．００ |
|
４８４．８５ |
|
自营股票 |
基金 |
债券 |
长期股权投资 |
其他
投资 |
合计 |
期初数 |
１８，６８１．２６ |
|
|
５，９３７．３６ |
２８３．００ |
２４，９０１．６２ |
期末数 |
３５，４３３．７０ |
|
|
２５，２１７．３５ |
３，２８３．００ |
６３，９３４．０５ |
企业名称 |
占被投资企业权益的比例（％） |
主要经营活动 |
投资收益 |
甘肃宏良皮革有限公司 |
１９．０５ |
皮革深加工等 |
４８１．３３万元 |
金川集团财务有限责任公司 |
５．００ |
成员单位间投融资服务等 |
|
兰州兰石机械设备有限公司 |
４．００ |
重新压力容器的研发、制造及成套等 |
３３７．６２万元 |
兰州银行 |
３．２０ |
存、贷款等 |
|
企业名称 |
占贷款总额的比例
（％） |
还款情况 |
平凉崆峒古镇开发有限公司 |
２７．８７ |
正常 |
甘肃艾黎房地产有限公司 |
２２．３ |
正常 |
甘肃兰亚铝业有限公司 |
１６．７３ |
正常 |
收入结构 |
金额 |
占比
（％） |
手续费及佣金收入 |
１，２５８．９９ |
１２．２４ |
其中：信托手续费收入 |
１，２２９．６７ |
１１．９５ |
投资银行业务收入 |
２９．３２ |
０．２９ |
利息收入 |
１，２５１．９２ |
１２．１７ |
金融企业往来收入 |
８５１．１７ |
８．２７ |
其他业务收入 |
３４４．２６ |
３．３５ |
其中：计入信托业务收入部分 |
|
|
汇兑收益 |
－０．０３ |
|
投资收益 |
７，６７４．３８ |
７４．５８ |
其中：股权投资收益 |
８１８．９５ |
７．９６ |
证券投资收益 |
６，７８３．２９ |
６５．９３ |
其他投资收益 |
７２．１４ |
０．６９ |
公允价值变动收益 |
－１，０９１．３１ |
－１０．６１ |
营业外收入 |
|
|
收 入 合 计 |
１０，２８９．３８ |
１００ |
信托资产 |
期初数 |
期末数 |
集合 |
１０，８３５．００ |
１２４，３７６．００ |
单一 |
２０６，９３７．４０ |
２８３，８６６．７０ |
财产权 |
１８９，７７８．９５ |
１９０，５６０．９５ |
合 计 |
４０７，５５１．３５ |
５９８，８０３．６５ |
主动管理型信托资产 |
期初数 |
期末数 |
证券投资类 |
４，５１０．００ |
２１，８８４．００ |
股权投资类 |
３０８，７７９．０７ |
２８７，４６２．４７ |
融资类 |
１４，９４９．７８ |
１５２，６０９．２８ |
事务管理类 |
１１６．００ |
|
合 计 |
３２８，３５４．８５ |
４６１，９５５．７５ |
被动管理型信托资产 |
期初数 |
期末数 |
证券投资类 |
|
|
股权投资类 |
２６，０００．００ |
３５，０００．００ |
融资类 |
５３，１９６．５０ |
１０１，８４７．９０ |
事务管理类 |
|
|
合 计 |
７９，１９６．５０ |
１３６，８４７．９０ |
已清算结束信托项目 |
项目个数 |
实收信托合计金额 |
加权平均实际年化收益率（％） |
集合类 |
２ |
５，００９．００ |
１５．０６ |
单一类 |
３１ |
５０４，６１４．９０ |
９．０８ |
财产管理类 |
１ |
１１６．００ |
－ |
已清算结束信托项目 |
项目个数 |
实收信托合计金额 |
加权平均实际年化信托报酬率（％） |
加权平均实际年化收益率（％） |
证券投资类 |
１ |
４，５１０．００ |
０．３ |
１５．９４ |
股权投资类 |
１ |
９６，８９７．９０ |
０．２６ |
３１．４５ |
融资类 |
７ |
６，３５３．００ |
０．４５ |
５．１０ |
事务管理类 |
１ |
１１６．００ |
－ |
－ |
合 计 |
１０ |
１０７，８７６．９０ |
|
|
已清算结束信托项目 |
项目个数 |
实收信托合计金额 |
加权平均实际年化信托报酬率（％） |
加权平均实际年化收益率（％） |
证券投资类 |
|
|
|
|
股权投资类 |
|
|
|
|
融资类 |
２４ |
４０１，８６３．００ |
０．０１ |
３．７５ |
事务管理类 |
|
|
|
|
合 计 |
２４ |
４０１，８６３．００ |
|
|
新增信托项目 |
项目个数 |
实收信托合计金额 |
集合类 |
１２ |
１１８，５５０．００ |
单一类 |
４０ |
５８１，５４４．２０ |
财产管理类 |
２ |
８９８．００ |
新增合计 |
５４ |
７００，９９２．２０ |
其中：主动管理型 |
１９ |
２００，６４４．３０ |
被动管理型 |
３５ |
５００，３４７．９０ |
指标名称 |
指标值 |
资本利润率（％） |
６．５８ |
加权年化信托报酬率（％） |
０．１９ |
人均净利润（万元） |
９３．４５ |
所有者权益变动表
表５．１．４
２０１０年１２月３１日
编制单位：甘肃省信托有限责任公司 单位：万元
| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者
权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 权益合计
|
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | １ | ３１，８１９．０５ | ７８６．３５ | | ７２１．２７ | ６，１８４．３３ | ３９，５１１．００ | ４５，１４３．００ | －１９，６７８．４６ | | １１９．８４ | ８，２７２．２２ | ３３，８５６．６０ |
| 加：会计政策变更 | ２ | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | ３ | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | ４ | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５ | ３１，８１９．０５ | ７８６．３５ | | ７２１．２７ | ６，１８４．３３ | ３９，５１１．００ | ４５，１４３．００ | －１９，６７８．４６ | | １１９．８４ | ８，２７２．２２ | ３３，８５６．６０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６ | ７０，０００．００ | ７，８９６．３３ | | ５３２．６７ | ４，４８１．４６ | ８２，９１０．４６ | －１３，３２３．９５ | ２０，４６４．８１ | | ６０１．４３ | －２，０８７．８９ | ５，６５４．４０ |
| （一）净利润 | ７ | | | | | ５，３２６．６７ | ５，３２６．６７ | | | | | ７，２１２．７２ | ７，２１２．７２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ８ | | | | | | | | －１，５００．００ | | | | －１，５００．００ |
| △１．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ９ | | | | | | | | －１，４９４．００ | | | | －１，４９４．００ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | １０ | | | | | | | | | | | | |
| △３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | １１ | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | １２ | | | | | | | | －６．００ | | | | －６．００ |
| 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 | １３ | | | | | | | | －１，５００．００ | | | | －１，５００．００ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １４ | ７０，０００．００ | ７，６３０．００ | | | | ７７，６３０．００ | －１３，３２３．９５ | ２１，６０４．１７ | | －１１９．８４ | －８，０５４．３８ | １０６．００ |
| １．所有者投入资本 | １５ | ７０，０００．００ | ７，６３０．００ | | | | ７７，６３０．００ | －１３，３２３．９５ | １３，４２３．９５ | | | | １００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | １６ | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | １７ | | | | | | | | ８，１８０．２２ | | －１１９．８４ | －８，０５４．３８ | ６．００ |
| （四）利润分配 | １８ | | ２６６．３３ | | ５３２．６７ | －８４５．２１ | －４６．２１ | | ３６０．６４ | | ７２１．２７ | －１，２４６．２３ | －１６４．３２ |
| １．提取盈余公积 | １９ | | | | ５３２．６７ | －５３２．６７ | | | | | ７２１．２７ | －７２１．２７ | |
| 其中：法定盈余公积 | ２０ | | | | ５３２．６７ | －５３２．６７ | | | | | ７２１．２７ | －７２１．２７ | |
| 任意盈余公积 | ２１ | | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备（金融企业填报） | ２２ | | ２６６．３３ | | | －２６６．３３ | | | ３６０．６４ | | | －３６０．６４ | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ２３ | | | | | | | | | | | －１５２．７９ | －１５２．７９ |
| 其中：国有企业应上交的利润（国有股红利、股息、股利） | ２４ | | | | | | | | | | | －１１６．５２ | －１１６．５２ |
| 普通股股利 | ２５ | | | | | | | | | | | －３６．２７ | －３６．２７ |
| 转作股本（资本）的普通股股利 | ２６ | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | ２７ | | | | | －４６．２１ | －４６．２１ | | | | | －１１．５３ | －１１．５３ |
| （五）所有者权益内部结转 | ２８ | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２９ | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ３０ | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | ３１ | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | ３２ | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ３３ | １０１，８１９．０５ | ８，６８２．６８ | | １，２５３．９４ | １０，６６５．７９ | １２２，４２１．４６ | ３１，８１９．０５ | ７８６．３５ | | ７２１．２７ | ６，１８４．３３ | ３９，５１１．００ |
单位负责人：马江河 会计主管：陈继辉 复核：刘敏 制表：丁小凡
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