§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人、主管会计工作负责人徐蔚莉女士及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
投资开发海泰绿色产业基地三期项目	３２，２００	否	９，７６７．１０	４，９０２．３０	注１	是	－	－	－
收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目	３５，０００	否	３５，０００	１０，５０９．８７	注２	是	－	－	－
合计	６７，２００	－	４４，７６７．１０	１５，４１２．１７	－	－	－	－	－
募集资金承诺项目使用情况说明	注１：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。 注２：２００９年１月５日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）９８．９５％股权以３９，０００万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司（以下简称“永泰公司”），转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司２００９年第一次临时股东大会批准实施。２００９年内，公司已收到全部转让款。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	徐蔚莉
主管会计工作负责人姓名	徐蔚莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪琴溪

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９７３，６１２，９４１．９５	２，９５３，７８０，０５０．７４	０．６７
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６９８，７９１，３３６．３４	１，６７７，７９９，９７６．７５	１．２５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６３	２．６０	１．１５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７０，７９３，８４０．９３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０９６		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２０，９８５，５９７．０９	２０，９８５，５９７．０９	１６．５０
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０．００
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０．００
加权平均净资产收益率（％）	１．２４	１．２４	增加０．２１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１９	１．１９	增加０．１６个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，２００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０．００
所得税影响额	－３００，００２．５０
合计	９００，００７．５０

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）	８４，４２１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津海泰控股集团有限公司		１５５，４１０，４５４	人民币普通股
天津华苑置业有限公司		３１，７３０，１６４	人民币普通股
林练东		６，１９４，７００	人民币普通股
吴艳		２，７９７，８００	人民币普通股
刘淑兰		２，１６５，６００	人民币普通股
青岛百通城市建设集团股份有限公司		２，０８６，６７０	人民币普通股
张芳		２，００８，４５３	人民币普通股
崔长军		１，９６３，６００	人民币普通股
上海华晨实业公司		１，７５５，８９６	人民币普通股
湖州市供销贸易有限公司		１，７５５，８９６	人民币普通股

（２）利润表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	增减变化（％）	变化原因
应收票据		４，３４２，２１１．００	－１００．００	报告期内将应收票据转出所致
预付款项	６４，２９９，０１６．８５	３７，７９３，８９０．６３	７０．１３	报告期内预付购房款增加所致
其他应收款	７，２０５，３４２．４７	５，３７３，２６９．６２	３４．１０	报告期内尚未分摊到施工单位的工程项目水电费增长所致
短期借款	２５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	６６．６７	报告期内银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	１５０，０００，０００．００	３００，０００，０００．００	－５０．００	报告期内归还银行借款所致

（３）现金流量表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	增减变化（％）	变化原因
营业收入	２１６，０３８，９０６．９３	３１９，３２１，６９３．３０	－３２．３４	主要是报告期内商品批发贸易销售收入减少所致
营业成本	１５９，８９６，１３７．０３	２７５，７４１，２６４．２７	－４２．０１	主要是报告期内商品批发贸易销售成本减少所致
营业税金及附加	１５，４６９，９５９．４８	８，２３３，０７０．２９	８７．９０	主要是报告期内售房收入增加所致
销售费用	１，３１０，８１５．５９	２，２６１，４８４．１７	－４２．０４	主要是报告期内广告推广费减少所致
财务费用	４，４８４，５７７．６４	５５５，２０６．７４	７０７．７３	主要是报告期内部分地产项目完工，贷款利息停止资本化，以及贷款利率上涨所致
资产减值损失		－２１８，８２３．１７	－１００．００	主要是报告期内未发生资产减值损失所致
投资收益		－２３５，１８７．６７	－１００．００	上年度公司将持有的工业物业公司股权转让，因此本报告期不再对其计提投资收益所致
营业外收入	１，２００，０１０．００	３６０．０１	３３３，２２６．８５	报告期内财政补贴增加所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募集资金使用情况及募集资金项目进展情况＠ 公司于２００７年通过非公开发行募集资金８７，８２８．００万元，扣除发行费用１，６７４．９９万元后，募集资金净额为８６，１５３．０１万元。截至目前已累计使用６３，７２０．１０万元，尚未使用２２，４３２．９１万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。

单位：万元 币种：人民币

主要会计科目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	增减变化（％）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	７０，７９３，８４０．９３	－５４，２０９，６５９．８９	２３０．５９	主要是报告期内销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额		－６４，２８６．００	１００．００	主要是报告期内购置固定资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	－１１，２１３，６１６．９８	－５６，３１２，０２６．９０	８０．０９	主要是报告期内借款所收到的现金增加所致

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于５年，包租收入每年不低于５，０００万元，并以第一年为基数每年递增１％～２％）	所有事项均按照承诺内容履行
	海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
	自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司２００５年９月３０日每股净资产１．７２ 元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：徐蔚莉

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二○一一年四月二十六日

股票简称： 海泰发展 股票代码：６０００８２ 编号：（临２０１１—０１１）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，并于２０１１年４月２６日召开了第七届董事会第二次会议，本次会议采取传真方式进行并做出决议。本次会议应到董事９名，实到董事９名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》。

三、审议通过了《关于对天津海泰方达投资有限公司进行注销清算的议案》。

天津海泰方达投资有限公司（以下简称“海泰方达公司”）成立于２００９年５月８日，注册资本１０００万元，海泰发展持有１００％股权。海泰方达公司成立以来没有实际经营，为梳理优化公司资产，同意对海泰方达公司进行注销清算，并授权公司经营层办理海泰方达公司注销清算的具体事宜。

四、审议通过了《关于对天津海泰方圆投资有限公司进行增资的议案》。

天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆公司”）成立于２００７年３月２７日，注册资本１０００万元，海泰发展持有１００％股权。海泰方圆公司为项目公司，目前持有房地产开发暂定资质。

２０１１年２月２８日，天津市城乡建设和交通委员会印发了关于贯彻实施《天津市房地产开发企业管理规定》（津政发［２０１１］９号）有关事项的通知，要求凡注册资金没有达到３０００万元人民币及以上的房地产开发企业，应在２０１１年９月１日前完成增资并到市建设交通委办理完毕换发资质证书手续，２０１１年９月１日后注册资金低于３０００万元人民币的房地产开发企业资质证书一律失效。

为满足上述规定要求，同意以现金增资的方式，将海泰方圆公司注册资本由１０００万元增资至３０００万元，并授权公司经营层办理海泰方圆公司增资事项的具体事宜。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

股票简称： 海泰发展 股票代码：６０００８２ 编号：（临２０１１—０１２）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于对子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

公司采取以自有现金增资的方式，将下属全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“方圆公司”）注册资本由１０００万元增资至３０００万元。该公司为项目公司，目前持有房地产开发暂定资质，拟开发建设海泰精工国际项目。

二、天津海泰方圆投资有限公司基本情况

住所：华苑产业区海泰发展六道６号海泰绿色产业基地Ｇ座１１层东侧

注册资本：壹仟万元

法定代表人：郭风滨

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行。）

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字［２０１１］０１４６号审计报告，截至２０１０年１２月３１日，方圆公司帐面资产总额为人民币８２，４９１，６４９．８０元，负债总额为人民币８１，０６２，６０４．９７元，净资产为人民币１，４２９，０４４．８３元，净利润为人民币－１８５，８１６．８６元。

截至２０１１年３月３１日，方圆公司未经审计的帐面资产总额为人民币８２，９４６，４９６．５９元，负债总额为人民币８１，５６９，３２５．１２元，净资产为人民币１，３７７，１７１．４７元，净利润为人民币－１８，２０８．４１元。

三、审议程序

公司于２０１１年４月２６日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对天津海泰方圆投资有限公司进行增资的议案》。同意以现金增资的方式，将天津海泰方圆投资有限公司注册资本由１０００万元增资至３０００万元，并授权公司经营层办理天津海泰方圆投资有限公司增资事项的具体事宜。

根据《公司章程》相关规定，由于该事项的批准权限未超出本公司董事会审批权限，故无需经公司股东大会批准。

该事项不涉及关联交易。

四、对外投资合同主要内容

由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

五、对外投资的目的

２０１１年２月２８日，天津市城乡建设和交通委员会印发了关于贯彻实施《天津市房地产开发企业管理规定》（津政发［２０１１］９号）有关事项的通知，要求凡注册资金没有达到３０００万元人民币及以上的房地产开发企业，应在２０１１年９月１日前完成增资并到市建设交通委办理完毕换发资质证书手续，２０１１年９月１日后注册资金低于３０００万元人民币的房地产开发企业资质证书一律失效。

按照上述规定要求，公司采取现金增资的方式，将方圆公司注册资本由１０００万元增资至３０００万元。

六、备查文件

天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日