§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１９，８１０，８２０，６４０．６０	２０，１１４，７０４，７２８．５４	－１．５１
所有者权益（或股东权益）（元）	４，４９２，２６６，７８５．１０	４，４２６，５４２，６９７．５１	１．４８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．１２	６．０３	１．４９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３７８，８５４，３３６．１０		２６１．８３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５２		２６０．８４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７０，１７３，２５７．９８	７０，１７３，２５７．９８	－１７．７６
基本每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	－１６．６７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１１	０．１１	－８．３３
稀释每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	－１６．６７
加权平均净资产收益率（％）	１．５７	１．５７	减少０．５６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．８３	１．８３	减少０．３７个百分点

公司负责人杨磊、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	杨磊
主管会计工作负责人姓名	沈培良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋孜谦

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１６，８６５，０５９．２６
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	２，６１２，８２２．４９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，３５３，１０８．６９
所得税影响额	－４７７，９３６．９４
少数股东权益影响额（税后）	１，８０７，０８９．２９
合计	－１１，５６９，９７５．７３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度（％）	变动原因
应收票据	９４５，９７６．５０	３，０００，０００．００	－２，０５４，０２３．５０	－６８．４７	上年度票据到期导致
在建工程	１，６２４，２４４，００４．６８	１，２０６，７２３，４１９．３３	４１７，５２０，５８５．３５	３４．６０	本期钱江通道项目投资增加导致
无形资产	５９４，６６６，６０７．３１	９３５，７５４，２３７．２０	－３４１，０８７，６２９．８９	－３６．４５	本期无形资产转让导致
应付票据	４１，０００，０００．００	７１，０００，０００．００	－３０，０００，０００．００	－４２．２５	本期偿付到期应付票据导致
应付利息	４２，３３８，８８３．６７	１９，３９７，８０３．６７	２２，９４１，０８０．００	１１８．２７	本期计提债券和借款利息导致
一年内到期的非流动负债	１５１，０００，０００．００	５１，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	１９６．０８	公司一年内需偿还的长期借款增加导致
利润表项目	本年累计	上年同期	变动额	变动幅度（％）	变动原因
销售费用	７，１５２，８７９．５９	１３，４２４，２１２．４６	－６，２７１，３３２．８７	－４６．７２	上年度转让子公司后本期相应销售费用减少导致
资产减值损失	－１２，０５０，６６４．９２	１，７９３，１８５．８９	－１３，８４３，８５０．８１	－７７２．０３	期末应收款减少导致计提的坏账损失减少
投资收益	６５，１５０，５６６．３８	４３，８１０，５５４．４７	２１，３４０，０１１．９１	４８．７１	本期ＢＴ项目收益增加导致
营业外收入	５，２８８，１１７．８４	４７２，８８５．０２	４，８１５，２３２．８２	１，０１８．２７	本期收到税收返还和固定资产处置收益增加导致
非流动资产处置损失	１８，０６１，６８９．８６	３，２９９，０２９．２０	１４，７６２，６６０．６６	４４７．４８	主要是本期转让无形资产净损失导致。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		９１，００８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海城建（集团）公司	２７０，３０１，７８５	人民币普通股２７０，３０１，７８５
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	８，１６２，５８６	人民币普通股８，１６２，５８６
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	７，９９９，２６１	人民币普通股７，９９９，２６１
ＵＢＳ？？ ＡＧ	７，１２６，０７３	人民币普通股７，１２６，０７３
交通银行－华安创新证券投资基金	６，２００，０００	人民币普通股６，２００，０００
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	５，０００，０００	人民币普通股５，０００，０００
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	２，６９０，４６８	人民币普通股２，６９０，４６８
上海市建设工程管理有限公司	２，６５３，４５６	人民币普通股２，６５３，４５６
黄景新	２，１３５，８９１	人民币普通股２，１３５，８９１
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，９１２，０００	人民币普通股１，９１２，０００

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１１年１月１７日，公司因筹划重大事项申请停牌；２０１１年２月１４日，因公司控股股东上海城建（集团）公司酝酿对公司进行重大资产重组事项，公司申请连续停牌；２０１１年４月１１日，公司召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案。上述事项相关公告已分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司已于２０１１年３月２１日第六届董事会第十三次会议审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》，２０１０年度公司分配预案为每１０股派现金红利２元（含税），此预案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

法定代表人：杨磊

上海隧道工程股份有限公司

２０１１年４月２６日

证券代码：６００８２０ 股票简称：隧道股份 编号：临２０１１－０２２

债券代码：１２２０３２ 债券简称：０９隧道债

上海隧道工程股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于２０１１年４月２１日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开，应到董事１１名，实到１１名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司２０１１年第一季度报告》及其正文；

二、《公司董事会秘书工作制度》。

特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日