§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	戴敏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金国平

公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（千元）	３３，３１３，３２８．００	３４，４８３，２８０．００	－３．３９
所有者权益（或股东权益）（千元）	２３，３７２，４３８．００	２２，８４７，９８８．００	２．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８３	１．７８	２．８１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（千元）	２４４，５８０．００		－２６．５３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２		－３３．３３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（千元）	５２４，４８８．００	５２４，４８８．００	２６．３５
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	０
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	０
加权平均净资产收益率（％）	２．２７	２．２７	－１８．６４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２３	２．２３	－２１．２０

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	７，０１０	主要为政府征用土地赔偿款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	４５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，８５６
所得税影响额	－２，８３０
少数股东权益影响额（税后）	１４６
合计	８，６３２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２２７，７７４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天安保险股份有限公司	３６，２７３，２５４	人民币普通股
张新明	３４，９３２，８８８	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	３１，７７３，９４３	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２５，７９４，９６８	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	２３，９８０，８００	人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司	１９，５２３，１０１	人民币普通股
中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划	１９，３６３，９５２	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	１８，０３６，６２７	人民币普通股
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ	１４，１２２，４３１	人民币普通股
杨勇	１２，５１３，９３８	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	期末数（千元）	期初数（千元）	变动幅度（±％）
货币资金	５，８２０，９６８	８，００９，５８８	－２７．３３
应收账款	８２３，２５４	６６２，８７９	２４．１９
预付款项	２８１，２８７	２０９，６０３	３４．２０
其他应收款	１，１４６，８３３	７３１，２０８	５６．８４
短期借款	２３５，３６０	２９４，６３８	－２０．１２
应付短期融资券	１，５２９，９２３	３，０５７，３３９	－４９．９６
吸收存款及同业存放款	４８４，６１８	５９９，１２２	－１９．１１
其他非流动负债	５８，０２３	４０，３３５	４３．８５

３．１．１ 货币资金减少主要是由于公司在２月份支付到期的短期融资券本息合计１５．３８亿元所致。

３．１．２应收账款增加主要是由于公司业务量增加导致应收款总额上升和国家紧缩货币政策等因素影响应收账款回收速度所致。

３．１．３预付账款增加主要是由于公司支付中宅煤炭码头工程等项目设备预付款所致。

３．１．４其他应收款增加４．１６亿元，主要是本公司增加了与合营公司的往来款８．３０亿元，同时，收回２０１０年间向合营公司远东码头公司及甬利码头公司转让资产形成的其他应收款项５．３３亿元。

３．１．５短期借款减少约０．５９亿元主要是由于公司下属控股子公司归还短期借款所致。

３．１．６应付短期融资券减少主要是由于公司在２月份支付到期的短期融资券本息合计１５．３８亿元所致。

３．１．７吸收存款及同业存放款减少１．１４亿元主要是由于财务公司吸收合营联营企业存款额减少所致。

３．１．８其他非流动负债增加是由于公司下属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。

利润表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	２０１１年１－３月（千元）	２０１０年１－３月（千元）	变动幅度（±％）
营业总收入	１，５４４，６０５	１，３１２，３０７	１７．７０
营业总成本	１，０７０，５７１	９１０，４４３	１７．５９
投资收益	１６９，６９３	１２５，３０４	３５．４３
净利润	５３２，６２０	４１７，９４９	２７．４４
营业外收入	１３，７０９	１，０２４	１，２３８．７７

３．１．９营业总收入增长１７．７０％，主要原因是在国内外经济形势继续回暖的情况下，港口生产增幅明显，尤其是公司集装箱吞吐量同比增长２３．９％，使得公司营业总收入增加。

３．１．１０营业总成本增长１７．５９％，主要原因是：①由于公司业务量同比出现增长而引起成本费用同步增加；②由于公司资产规模扩大后引起折旧及摊销等固定成本增加，以及由于物价上涨引起油料、外付劳务费等变动成本增长所致。

３．１．１１投资收益增长３５．４３％，主要原因是部分权益法核算的下属集装箱码头合营联营企业的经营业绩随集装箱吞吐量的增长同比提升所致。

３．１．１２营业外收入增加主要是由于公司收到政府补贴款和处置非流动资产利得所致。

现金流量表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	２０１１年１－３月（千元）	２０１０年１－３月（千元）	变动幅度（±％）
经营活动产生的现金流量净额	２４４，５８０	３３２，２０７	－２６．３８
投资活动产生的现金流量净额	１６１，７３６	－２５１，３８３	－１６４．３４
筹资活动产生的现金流量净额	－１，５７４，１１３	－９７，５８５	１５１３．０７

３．１．１３经营活动产生的现金流量净额同比减少２６．３８％，主要原因是：①应收账款增加减少现金流入；②由于物价上涨引起油料、外付劳务费等变动成本增长。

３．１．１４客户存款和同业存放款项净增加额＼收取利息、手续费及佣金的现金＼客户贷款及垫款净增加额＼存放中央银行和同业款项净增加额＼支付利息、手续费及佣金的现金流量同比增加，是因为当期报表体现了２０１０年７月成立的财务公司所开展的业务。

３．１．１５ 投资活动产生的现金流量净额同比增加－１６４．３４％，主要原因是：①本期收到向合营企业远东码头公司和意宁码头公司转让资产形成的其他应收款；②本期收回三个月以上定期存款１０亿元转为银行存款；③参股舟山港股份有限公司１．３８亿元；④向下属合联营公司提供财务资助。

３．１．１６筹资活动产生的现金流量净额同比减少１５１３．０７％，主要原因是：①公司上市以后减少了银行借款且本期未发行债券；②偿还了到期的短期融资券本息合计１５．３８亿元；③去年同期分配了宁波港集团有限公司特别股息１３．１３亿元；④去年同期向股东分配了２００９年度的股东股利。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行Ａ股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司Ｈ股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为Ｈ股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行Ｈ股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不受上述时间限制。

宁波港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司均能够很好地履行上述承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年４月１９日，公司一届董事会二十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度利润分配预案》，按截止２０１０年１２月３１日公司总股本１２，８００，０００，０００股计算，每１０股派发现金红利０．３０元（含税），此议案尚需经公司２０１０年年度股东大会审议批准。

宁波港股份有限公司

法定代表人：李令红

证券代码：６０１０１８ 证券简称：宁波港 公告编号：临２０１１－０１１

宁波港股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

二○一一年四月二十六日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第一届董事会第二十一次会议。

董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、谢企华、邱妘、宋海良、潘昭国参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于宁波港股份有限公司２０１１年第一季度报告的议案》并形成如下决议：

同意公司２０１１年第一季度报告。

全体董事以１２票赞成、０票反对、０票弃权通过上述议案。

二、审议通过《关于修改〈宁波港股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

全体董事以１２票赞成、０票反对、０票弃权通过上述议案。

宁波港股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十六日