证券代码：０００９１６ 证券简称：华北高速 公告编号：２０１１－０１６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人（会计主管人员）田英明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	４，１５８，４９６，１８１．９７	４，１２９，０５１，４２１．８３	０．７１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，９０７，０１２，４２９．８４	３，８５２，９２６，３５４．０８	１．４０％
股本（股）	１，０９０，０００，０００．００	１，０９０，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．５８	３．５３	１．４２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１４５，６８３，３０１．１５	１９６，２０３，７８５．２６	－２５．７５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４５，７８８，４９１．７１	６６，０１７，２３８．９０	－３０．６４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７０，８７４，０８６．１０	８３，４７４，１３４．２０	－１５．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０６５	０．０７７	－１５．５８％
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０６	－３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０６	－３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	１．１８％	１．７０％	减少０．５２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２３％	１．７９％	减少０．５６个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	－３，６４３，１７５．０５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２７７，０１３．４３
所得税影响额	－５９１，５４０．４１
合 计	－１，７７４，６２１．２１	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	８２，４７１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华建交通经济开发中心	３４，４９９，９３５	人民币普通股
陈建锋	４，１１６，９９３	人民币普通股
吕婵	１，５１１，８６８	人民币普通股
吴有明	１，１１４，０００	人民币普通股
高敏	１，０９９，８００	人民币普通股
何远辉	１，００４，８６５	人民币普通股
王小燕	１，００４，８００	人民币普通股
严玉娟	８７７，２００	人民币普通股
周光辉	８５７，３００	人民币普通股
范红兵	７５０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款净额期末余额２１，０７１，７４５．７８元，较期初减少５４．９４％，主要是子公司收回工程款所致。

２、预付款项期末余额１，４４０，２８２．０７元，较期初减少４５．０７％，主要是公司预付工程款减少所致。

３、其他应收款期末余额２，８６６，２３９．７２元，较期初减少７８．７０％，主要是子公司股权转让尾款收回所致。

４、存货期末余额２，４６８，７１５．４０元，较期初减少５０．６７％，主要是公司养护材料使用所致。

５、长期待摊费用期末余额３５，０００．００元，较期初减少３３．３３％，主要是子公司房租摊销减少所致。

６、递延所得税资产期末余额１，００１，９３２．７４元，较期初增加７６．２５％，主要是子公司持有的交易性金融资产期末市值下降可抵扣差异增加所致。

７、应付账款期末余额５０，８８７，３０９．２２元，较期初减少５６．６４％，主要是公司支付工程款所致。

８、应交税费期末余额１１，７５６，８０７．６０元，较期初增加５３．１３％，主要是公司应缴所得税增加所致。

９、应付股利期末余额０．００元，较期初减少１００．００％，主要是公司支付上期部分股利所致。

１０、专项应付款期末余额１１，２６０，０００．００元，较期初增加１００．００％，主要是本期收到国家科技支撑课题专项经费所致。

１１、少数股东权益期末余额４８，７１２，３６１．０８元，较期初增加１４３．９２％，主要是子公司新增少数股东投资款所致。

１２、销售费用本期发生额０．００元，较上期减少１００．００％，主要是子公司转让，销售费用减少所致。

１３、营业外收入本期发生额２，０７８，６０１．８０元，较上期增加３９４．９１％，主要是公司路损赔偿收入增加所致。

１４、所得税费用本期发生额１４，３９２，０４５．２４元，较上期减少３５．０４％，主要是公司通行费收入减少、利润总额下降所致。

１５、净利润本期发生额４４，５３０，６２４．５６元，较上期减少３１．３８％，主要是公司通行费收入减少、利润总额下降所致。

１６、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额１８，２０７，６６６．５８元，较上期增加６０５．５７％，主要是本期收到国家科技支撑课题专项经费所致。

１７、收回投资收到的现金本期发生额６，８４４，３００．００元，较上期增加１００．００％，主要是子公司股权转让尾款收回所致。

１８、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额０．００元，较上期减少１００．００％，主要是本期未处置资产所致。

１９、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额３３，７７０，６１７．１９元，较上期增加２０１．２９％，主要是支付上期购置资产款项所致。

２０、投资支付的现金本期发生额０．００元，较上期减少１００．００％，主要是本期子公司未支付投资款所致。

２１、吸收投资收到的现金本期发生额３０，０００，０００．００元，较上期增加１００．００％，主要是子公司收到其他股东投资款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	京津塘高速公路北京市公司 河北省公路开发有限公司	所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。	报告期内正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	２１７００３	招商安泰债券Ａ基金	１０１，９２１，３７５．０７	８９，８１７，３１６	９９，６１６，３８５．４３	６７．９１％	１，１４０，６７９．９２
２	基金	２１７０１４	招商现金增值货币Ｂ	４０，４０３，６７１．９４	４０，４０３，６７２	４０，４０３，６７１．９４	２７．５５％	３４５，９０７．５７
３	股票	６０００３６	招商银行	６，９０６，９８４．２３	４７２，８００	６，６６１，７５２．００	４．５４％	６０５，１８４．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				１４９，２３２，０３１．２４	－	１４６，６８１，８０９．３７	１００％	２，０９１，７７１．４９

证券投资情况说明

证券业务各项投资均已履行相应审批程序，对公司报告期业绩无重大影响。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月２５日	公司本部	电话沟通	河北股东	了解公司２０１０年度经营情况
２０１１年０３月１８日	公司本部	电话沟通	四川股东	了解公司２０１０年度经营情况及二级市场走势
２０１１年０３月３０日	公司本部	电话沟通	上海股东	了解计重收费对公司经营业绩的影响

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人： 郑海军

华北高速公路股份有限公司

２０１１年４月２６日

证券代码：０００９１６ 证券简称： 华北高速 公告编号：２０１１－０１４

华北高速公路股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１１年４月１８日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开。公司董事共１４名，实际行使表决权董事１４名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决审议并通过了以下议案：

一、审议通过２０１１年第一季度报告正文及全文。

１４名董事同意， ０名董事反对，０名董事弃权。

二、审议通过２０１１年财务预算报告。

１４名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

三、审议通过２０１０年度股东大会召开时间、审议事项的议案。

会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时在本公司召开。

会议审议事项如下：

（一）审议２０１０年董事会工作报告，并听取公司独立董事《２０１０年度独立董事述职报告》；

（二）审议２０１０年监事会工作报告；

（三）审议２０１０年财务决算报告；

（四）审议２０１０年利润分配预案；

（五）审议２０１１年财务预算报告；

（六）审议２０１０年年度报告正文及摘要；

（七）审议第五届董事会董事津贴的议案；

（八）审议第五届监事会监事津贴的议案；

（九）审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案，２０１１年度审计费用为４５万元。

１４名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

四、审议通过公司２０１１年－２０１３年日常关联交易的议案。

１９９９年公司筹备上市时，分别与天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司、河北省公路开发有限公司三家发起人股东签署《关联交易协议》及《土地使用权租赁合同》，根据该等合同，本公司每年支付发起人股东上述服务费及租赁费各１００万元人民币。

２００３年３月１２日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，２００３年的关联交易费和土地使用权租赁费在原定２００万元基础上增加５％，以后每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

２００９年３月６日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了在２００９年－２０１０年继续执行２００３年３月１２日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》的议案。

经本次会议审议，２０１１年－２０１３年《土地使用权租赁合同》继续执行２００３年３月１２日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》的议案。

鉴于基数确认时间较早和现实物价上涨等因素的影响，经本次会议审议通过，公司将与三家发起人股东签署《关联交易协议》补充协议，将１９９８年签署《关联交易协议》中的基数由１００万元调整为３００万元，比例不变，２０１２年、２０１３年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

８名董事同意，０ 名董事反对，０名董事弃权（关联董事回避表决）。

华北高速公路股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

证券代码：０００９１６ 股票简称：华北高速 编号：２０１１—０１５

华北高速公路股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司董事会。

２、 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《２０１０年度股东大会召开时间、审议事项的议案》。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。

３、 会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时。

４、 会议召开方式：现场记名投票表决方式。

５、 出席对象：

（１） 截至２０１１年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司四层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议和第五届监事会第一次会议、第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议审议事项如下：

１、审议２０１０年董事会工作报告，并听取公司独立董事《２０１０年度独立董事述职报告》；

２、审议２０１０年监事会工作报告；

３、审议２０１０年财务决算报告；

４、审议２０１０年利润分配预案；

５、审议２０１１年财务预算报告；

６、审议２０１０年年度报告正文及摘要；

７、审议第五届董事会董事津贴的议案；

８、审议第五届监事会监事津贴的议案；

９、审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案，２０１１年度审计费用为４５万元。

三、会议登记方法

１、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２０１１年５月 １１日下午收市时持有＂华北高速＂股票的凭证原件办理登记。

２、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

３、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２０１１年５月１１日下午收市时持有＂华北高速＂股票的凭证原件办理登记。

４、登记时间

２０１１年５月１３日

上午８：３０－１１：３０  下午１：００－４：３０

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

５、登记地点 

北京市经济技术开发区东环北路９号 本公司董事会秘书办公室

邮政编码：１００１７６

６、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系电话：０１０－５８０２１２２７

传真：０１０－５８０２１２２９

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司公司董事会

二○一一年四月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	决议内容	表决意见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	审议２０１０年董事会工作报告。
２	审议２０１０年监事会工作报告。
３	审议２０１０年财务决算报告。
４	审议２０１０年利润分配预案。
５	审议２０１１年财务预算报告。
６	审议２０１０年年度报告正文及摘要。
７	审议第五届董事会董事津贴的议案。
８	审议第五届监事会监事津贴的议案。
９	审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案。

股东名称：

股东帐号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。