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2011年04月28日 星期四 上一期  下一期
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海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　证券代码：０００７３５ 证券简称：罗 牛 山 公告编号：２０１１－００６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐自力先生、财务总监宋岚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

证券投资情况说明

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份２５２，１９４０．０３％   －６３，０４９－６３，０４９１８９，１４５０．０２％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股         
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份２５２，１９４０．０３％   －６３，０４９－６３，０４９１８９，１４５０．０２％
二、无限售条件股份８７９，８７９，８０６９９．９７％   ６３，０４９６３，０４９８７９，９４２，８５５９９．９８％
１、人民币普通股８７９，８７９，８０６９９．９７％   ６３，０４９６３，０４９８７９，９４２，８５５９９．９８％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数８８０，１３２，０００１００．００％   ００８８０，１３２，０００１００．００％

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
徐翔董事工作原因胡电铃

股票简称罗 牛 山
股票代码０００７３５
上市交易所深圳证券交易所
注册地址海口市人民大道５０号
注册地址的邮政编码５７０２０８
办公地址海口市珠江广场帝豪大厦９楼
办公地址的邮政编码５７０１２５
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ
电子信箱ｌｎｓ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
  调整前调整后调整后 
营业收入８８２，４０４，７６４．２２８１８，７１４，１６６．１９８１８，７１４，１６６．１９７．７８％８０２，０９５，４８０．８５
利润总额３３，９６５，２８０．０２６６，４５３，８７３．０３６６，５１６，７７０．３４－４８．９４％８８，５１７，９７２．０３
归属于上市公司股东的净利润２９，１７７，４８１．１３６１，１９３，４１４．１３６１，２５６，３１１．４４－５２．３７％８１，３８３，４９６．６７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－１５，８７３，００６．０１－１５，０１４，１９７．６４－１４，０３２，６７０．８３－１３．１１％４，１７１，４７９．６２
经营活动产生的现金流量净额６４，０７１，１９０．０６１４３，７９２，８７３．２９１４３，７９２，８７３．２９－５５．４４％９１，０７５，８６９．５８
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
  调整前调整后调整后 
总资产２，９１１，４６５，４６８．０７２，４５２，７４３，９２３．２２２，４５７，９０５，５９３．４８１８．４５％２，１１７，０５４，４８７．３６
归属于上市公司股东的所有者权益１，５８５，８４４，９５４．８６１，５６２，８７５，０９１．６８１，５５６，８３３，７０３．４７１．８６％１，４９３，２２５，８００．１５
股本８８０，１３２，０００．００８８０，１３２，０００．００８８０，１３２，０００．０００．００％８８０，１３２，０００．００

 董事会秘书证券事务代表
姓名贾新文刘 珍
联系地址海口市珠江广场帝豪大厦１１楼海口市珠江广场帝豪大厦１１楼
电话０８９８－６８５８１２１３０８９８－６８５８５２４３
传真０８９８－６８５８１８３００８９８－６８５８１８３０
电子信箱ｊｘｉｎｗｅｎ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎｌｉｕｚｈｅｎｌｎｓ＠１２６．ｃｏｍ

股东总数１９８，７１０
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
海南罗牛山控股集团有限公司境内非国有法人１０．３１％９０，７０５，０００００
海口永盛畜牧机械工程有限公司境内非国有法人３．１４％２７，６４４，５８４０２７，６００，０００
海南深兴贸易有限公司境内非国有法人１．６４％１４，４５０，００００１４，４５０，０００
海南兴牧饲料有限公司境内非国有法人１．６４％１４，４５０，００００１４，４５０，０００
海南兴地实业投资有限公司境内非国有法人１．４８％１３，００５，００００１３，００５，０００
湖北新锐科技发展有限公司境内非国有法人１．３８％１２，１３１，０００００
中经信投资有限公司未知０．９９％８，６７０，０００００
海南冠翔贸易有限公司境内非国有法人０．８２％７，２２５，００００７，２２５，０００
黄进芳境内自然人０．４５％４，０００，０００００
周广政境内自然人０．２９％２，５３５，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
海南罗牛山控股集团有限公司９０，７０５，０００人民币普通股
海口永盛畜牧机械工程有限公司２７，６４４，５８４人民币普通股
海南深兴贸易有限公司１４，４５０，０００人民币普通股
海南兴牧饲料有限公司１４，４５０，０００人民币普通股
海南兴地实业投资有限公司１３，００５，０００人民币普通股
湖北新锐科技发展有限公司１２，１３１，０００人民币普通股
中经信投资有限公司８，６７０，０００人民币普通股
海南冠翔贸易有限公司７，２２５，０００人民币普通股
黄进芳４，０００，０００人民币普通股
周广政２，５３５，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明２、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。

３、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
董事、监事及其他高管人员２５２，１９４６３，０４９０１８９，１４５根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》部分高管股份转为无限售流通股２０１０年１月４日
合计２５２，１９４６３，０４９０１８９，１４５－－

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
  调整前调整后调整后 
基本每股收益（元／股）０．０３３０．０７００．０７０－５２．８６％０．０９２
稀释每股收益（元／股）０．０３３０．０７００．０７０－５２．８６％０．０９２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）－０．０１８－０．０１７－０．０１６－１２．５０％０．００５
加权平均净资产收益率（％）１．８６％４．００％４．０２％减少２．１６个百分点５．６０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－１．０１％－０．９８％－０．９２％减少０．０９个百分点０．２９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０７３０．１６３０．１６３－５５．２１％０．１０
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
  调整前调整后调整后 
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．８０１．７８１．７７１．６９％１．７０

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益３４，２８９，５５２．１５ 
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免０．００ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１４，０７６，１４１．６７ 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费４，４４７，０５９．３８ 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益０．００ 
非货币性资产交换损益０．００ 
委托他人投资或管理资产的损益０．００ 
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备０．００ 
债务重组损益０．００ 
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等０．００ 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益０．００ 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益－１，３７０，９３９．３２ 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益０．００ 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３，８８２，７５０．８４ 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回０．００ 
对外委托贷款取得的损益０．００ 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益０．００ 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响０．００ 
受托经营取得的托管费收入０．００ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－８，４５８，９８４．０４ 
其他符合非经常性损益定义的损益项目０．００ 
少数股东权益影响额－１，１９３，９４６．６０ 
所得税影响额－６２１，１４６．９４ 
合计４５，０５０，４８７．１４－

马要武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。

胡电铃系海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事长。


姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡电铃董事长男５０２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日１４，２７７１４，２７７ ５２．９３是
徐自力副董事长兼总经理男４５２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日２１，４１５２１，４１５ ４４．１７是
钟金雄董事兼常务副总经理男４９２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ３４．１６是
徐 翔董事男４１２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日２１，４１５２１，４１５ ６．００是
陈日进独立董事男６５２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ６．００否
刘 新独立董事女４１２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ６．００否
徐俊峰独立董事男４９２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日１５７，５００１１８，１２５二级市场卖出６．００否
毛耀庭监事会主席男４９２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２６．４６否
王国强监事男５７２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日９，０３４９，０３４ ３．００是
李天庆监事男５７２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ３．００否
姚德标副总经理兼总畜牧师男５４２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２５．７９否
孔金龙副总经理男５６２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日２８，５５３２１，４１５二级市场卖出２５．７９否
汤 勇副总经理男４６２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２４．９９否
张小林副总经理男３８２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２５．８７否
李万有副总经理男４４２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ １８．６４否
宋 岚财务总监女３９２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２５．９７否
贾新文董事会秘书男４５２００９年０９月０８日２０１２年０９月０８日００ ２３．７８否
合计－－－－－２５２，１９４２０５，６８１－３５８．５５－

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
胡电铃董事长９９０００否
徐自力副董事长９９０００否
钟金雄董事９９０００否
徐 翔董事９１８００否
陈日进独立董事９９０００否
徐俊峰独立董事９１８００否
刘 新独立董事９１８００否

年内召开董事会会议次数９
其中：现场会议次数１
通讯方式召开会议次数０
现场结合通讯方式召开会议次数８

不适用

公司是以畜牧业为主的综合类企业，自２００２年起连年被认定为国家农业产业化重点龙头企业。公司充分利用海南无疫区的区位优势和自然条件，立足海口，辐射全岛，大力发展现代生态型畜牧养殖业，已逐步建立起以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用等十大配套体系，成长为海南省规模最大、配套体系最完备的畜牧业龙头企业。公司在海南省十几个市县建有四十几个现代化畜牧养殖基地，拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。

２０１０年度，公司实现营业总收入８８，２４０．４８万元，较上年同期增长７．７８％；利润总额３，３９６．５３万元，较上年同期减少４８．９４％；归属于母公司所有者的净利润２，９１７．７５万元，较上年同期减少５２．３７％。与上年度相比，公司的整体业绩较上年同期有所下降，主要系报告期生猪市场价格持续下滑、养殖成本、人工成本上涨幅度较大、运输费用增加以及受自然灾害不利影响等原因所致。


主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
畜牧业３８，７１９．１２３８，９９６．０４－０．７２％－１１．９３％－２．７３％减少９．５３个百分点
饲料、兽药销售１７，０１１．２０１５，１６７．０３１０．８４％４３．４４％４７．５５％减少２．５９个百分点
建筑业１６，７２５．３７１５，６１５．３７６．６４％５１．９３％４８．３０％增加２．２９个百分点
教育９，５５４．５９６，０２８．９０３６．９０％２．６４％１２．６６％减少５．６１个百分点
主营业务分产品情况
生猪３８，７１９．１２３８，９９６．０４－０．７２％－１１．９３％－２．７３％减少９．５３个百分点
饲料、兽药１７，０１１．２０１５，１６７．０３１０．８４％４３．４４％４７．５５％减少２．５９个百分点
工程施工、商品房１６，７２５．３７１５，６１５．３７６．６４％５１．９３％４８．３０％增加２．２９个百分点
教育９，５５４．５９６，０２８．９０３６．９０％２．６４％１２．６６％减少５．６１个百分点

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产３，２２０，２６４．０６４５４，０３７．７１  ２４，０９１，３３７．７９
其中：衍生金融资产 １０５，５００．００  １０５，５００．００
２．可供出售金融资产     
金融资产小计３，２２０，２６４．０６４５４，０３７．７１  ２４，０９１，３３７．７９
金融负债     
投资性房地产     
生产性生物资产     
其他     
合计３，２２０，２６４．０６４５４，０３７．７１  ２４，０９１，３３７．７９

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
海南８０，３５４．５０７．３４％
上海５，３６０．７５１７．０９％

公司调整前２００９年年初未分配利润为３０３，７５２，８４６．１５元，少数股东权益为７６，９３０，０９３．６４元，调整后年初未分配利润为３０１，９４４，９８９．８９元，少数股东权益为７６，８６７，２３７．７１元，分别调减１，８０７，８５６．２６元和６２，８５５．９３元。

董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。


根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，２０１０年度公司实现归属于母公司所有者的净利润２９，１７７，４８１．１３元，加上调整后年初未分配利润３５１，４４３，７６８．９４元，年末可供分配的利润为３８０，６２１，２５０．０７元。本报告期不提取盈余公积，因此可供股东分配的利润为３８０，６２１，２５０．０７元。鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定２０１０年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年０．００６１，２５６，３１１．４４０．００％５８，７９５，２０８．３０
２００８年０．００８１，３８３，４９６．６７０．００％７８，８７０，１８３．９７
２００７年０．００３６８，７６５，８７８．５７０．００％２２４，８８２，６６２．１９
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）０．００％

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南罗牛山控股集团有限公司海南联利饲料工贸有限公司１００％股权２０１０年１２月３０日０．０００．００－１３７．０９是协议定价是是交易对方系本公司第一大股东
上海同达创业投资股份有限公司海南万泉农产品批发市场有限公司９．８％股权２０１０年１１月２６日１８０．０００．０００．００否协议定价否是不适用
海南汇博投资有限公司海南万泉农产品批发市场有限公司０．２％股权２０１０年１２月１７日３．２００．０００．００否协议定价否是不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定２０１０年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南天恺投资有限公司海南忆南园林工程有限责任公司持有海南博大兰花科技有限公司２６．６４％的股权２０１０年０４月２６日４３９．０００．００８５．１４否协议定价是是不适用
上海睿毅投资管理有限公司、海口泓业投资有限公司及１９名自然人公司持有的上海同仁药业有限公司７２％的股权２０１０年１２月０２日６１０．２９１８４．７６５９４．６９否协议定价是是不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司２００９年１２月４日（２００９－０３１）６，０００．００２００９年１２月２８日６，０００．００连带责任保证担保２００９年１２月２８日至２０１２年１２月２８日否否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）６，０００．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）６，０００．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
海南高职院后勤实业有限公司２００４年４月２４日３，３００．００２００２年０３月０５日５５０．００连带责任保证担保２００２年３月５日至２０１２年３月４日否否
海南职业技术学院２００９年４月３日（２００９－００５）２，０００．００２００９年０４月２１日７００．００连带责任保证担保２００９年４月２１日至２０１１年９月３０日否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）０．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）５，３００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）１，２５０．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）０．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）１１，３００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）７，２５０．００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例４．５７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用

以上收购、出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
天津宝迪农业科技股份有限公司０．００１，７１２．０８１．４４０．００
海南大东海旅游中心股份有限公司０．００８０．０００．０００．００
上海同仁药业有限公司２，９６３．０２２，９６３．０２０．０００．００
天津力天世纪科贸有限公司０．０００．００８００．０００．００
海口罗牛山禽业有限公司９７．５４９７．５４０．０００．００
海南罗牛山文昌鸡育种有限公司４０．６４４０．６４０．０００．００
海南罗牛山调味品有限公司１０．００１０．０００．０００．００
合计３，１１１．２０４，９０３．２８８０１．４４０．００

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例 （％）报告期损益
１股票６０１２８８农业银行１４，３０５，８４０．００５，３３８，０００１４，３０５，８４０．００５９．３８％－９，２９０．００
２股票６０００１６民生银行５，１２６，２９６．９６１，０００，０００５，０２０，０００．００２０．８４％－１０６，２９６．９６
３基金Ａ８０００１中国红１号２，０００，０００．００１，９９２，２１０２，４５５，０００．３８１０．１９％４５５，００２．０９
４股票６０１８１８光大银行５３９，４００．００１７４，０００６８９，０４０．００２．８６％１４９，６４０．００
５股票６００９００长江电力９５９，７７１．０３９０，０００６８１，３００．００２．８３％－９２，８６７．５５
６股票７８０１１８海南橡胶３３５，４４０．００５６，０００３３５，４４０．００１．３９％０．００
７基金５１９６９６交银环球精选１５０，０００．００１４８，２８９２３６，３７２．４１０．９８％３，４１０．６４
８股票３０００３１宝通带业２１８，１４２．５６８，７００１９４，４４５．０００．８１％－２３，６９７．５６
９股票００２５２５胜景山河６８，４００．００２，０００６８，４００．０００．２８％０．００
期末持有的其他证券投资３，０００，０００．００－１０５，５００．０００．４４％１０５，５００．００
报告期已出售证券投资损益－－－－３，４０１，３５０．１８
合计２６，７０３，２９０．５５－２４，０９１，３３７．７９１００％３，８８２，７５０．８４

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
海南天然橡胶产业集团股份有限公司６０，９５３，９００．００２０，０００，００００．６４％６０，９５３，９００．０００．０００．００长期股权投资竞拍
海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司５０，０００，０００．００５０，０００，０００１０．００％５０，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
三亚市农村信用合作联社７７，５２０，０００．００６４，６００，０００９．９４％７７，５２０，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
海口市农村信用合作联社１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
文昌市农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００５．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
澄迈县农村信用合作联社１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
儋州市农村信用合作联社１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
东方市农村信用合作联社４００，０００．００４００，０００８．００％４００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
屯昌县农村信用合作联社３００，０００．００３００，０００６．００％３００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
定安县农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００１０．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
万宁市农村信用合作联社１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
临高县农村信用合作联社２５０，０００．００２５０，０００５．００％２５０，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
琼海市农村信用合作联社１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
乐东黎族自治县农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００１０．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
陵水黎族自治县农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００１０．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
昌江黎族自治县农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００１０．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社５００，０００．００５００，０００１０．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
五指山市农村信用合作联社２５０，０００．００２５０，０００５．００％２５０，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
儋州绿色村镇银行１，０００，０００．００１，０００，０００１０．００％１，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
陵水大生村镇银行５００，０００．００５００，０００５．００％５００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
三亚金凤凰村镇银行２，０００，０００．００２，０００，０００１０．００％２，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资购买
海口罗牛山小额贷款股份有限公司４０，０００，０００．００４０，０００，０００４０．００％４０，７８８，２２６．６２７８８，２２６．６２７８８，２２６．６２长期股权投资购买
合计２４１，１７３，９００．００１８７，３００，０００－２４１，９６２，１２６．６２７８８，２２６．６２７８８，２２６．６２－－

公司第五届董事会第三十次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，公司严格按照该制度开展证券投资，控制投资风险。

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
０００６１３ＳＴ东海Ａ４１，０００，０００．００１６．４８％６６，１１７，７１１．９１－８，３６２，７７８．５１－８，３６２，７７８．５１长期股权投资购买
合计４１，０００，０００．００－６６，１１７，７１１．９１－８，３６２，７７８．５１－８，３６２，７７８．５１－－

　（下转B054版）

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金４３０，８４０，９１７．０１１４０，４３４，０５０．７２３８６，８２０，６４１．１４２２０，５７３，９６０．２４
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产２４，０９１，３３７．７９７，７４６，０９２．４１３，２２０，２６４．０６２３２，９６１．７７
应收票据    
应收账款１９，４１４，８０１．８６３３７．６１２９，２７３，０３７．７５４，５８８，５３８．０１
预付款项２０，５９１，５４５．２１３３，８６１，８７９．２１３８，７４１，１６３．３５２３，０９３，１６４．８１
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款３１８，５４３，４８８．０８３１２，４６９，３４９．８６１９６，２０５，６１９．６３１２１，１９０，９７５．９４
买入返售金融资产    
存货３５２，６５１，０９０．８６２０８，４９６，２２２．７３１８８，７２１，０４５．８６６５，５８３，５２０．７２
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产２５，６９０，０７４．３２２５，６９０，０７４．３２２５，６９０，０７４．３２２５，６９０，０７４．３２
流动资产合计１，１９１，８２３，２５５．１３７２８，６９８，００６．８６８６８，６７１，８４６．１１４６０，９５３，１９５．８１
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资４７２，５６７，３５６．０２１，１２２，５３２，３８９．５２２７１，０７０，１０１．５１９６３，３３５，１０２．５７
投资性房地产    
固定资产８０７，３７１，１８０．６２１７１，８５７，３５１．５８８４１，０７５，３１２．８０１７７，２４５，７９２．４９
在建工程５７，２８４，９３７．７０３１５，０００．００５８，７０７，５３８．３５ 
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产３４，５５７，７８０．２０１，４８０，８３０．５５３６，１９２，４７５．８３２，０５０，７８９．５８
油气资产    
无形资产２８８，８０１，０５６．５６２０９，９３２，３４０．９６３２２，９６４，１３５．６２２２８，０６７，９７５．３０
开发支出    
商誉５４，２５９，６８４．８１ ５４，２５９，６８４．８１ 
长期待摊费用４，８００，２１７．０３ ４，９６４，４９８．４５ 
递延所得税资产    
其他非流动资产    
非流动资产合计１，７１９，６４２，２１２．９４１，５０６，１１７，９１２．６１１，５８９，２３３，７４７．３７１，３７０，６９９，６５９．９４
资产总计２，９１１，４６５，４６８．０７２，２３４，８１５，９１９．４７２，４５７，９０５，５９３．４８１，８３１，６５２，８５５．７５
流动负债：    
短期借款  ６０，０００，０００．００５０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款４９，２１５，６６６．７４２２，１２４．７９５２，３１５，８５６．７５２２，１２４．７９
预收款项２９１，４１７，７９９．７７２４２，９９３，６６４．１０１２０，５３３，７３３．５２７０，６９６，７８２．８２
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬３０，９７１，４５８．４２２，２８０，９０２．１６２９，４９６，６０１．１６１，７４２，４１９．２１
应交税费－８，４５５，４５２．９１－１２，８１４，６８８．０５１，９４７，８７８．４８－１，０７４，４６８．８４
应付利息１，２１１，１８５．７８８８１，１１１．１１８０５，１９２．９３４８２，１２６．１９
应付股利２，１７３，８０５．００２，１７３，８０５．００２，１７３，８０５．００２，１７３，８０５．００
其他应付款１８１，９０９，７７８．６２９５，１４５，９２１．２９１７７，６７７，６４２．０１１３０，４５４，２１８．３４
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债１７，６２１，２５０．７８６０９，６２０．００６６，７７７，７４２．６３５０，５５５，０００．００
其他流动负债    
流动负债合计５６６，０６５，４９２．２０３３１，２９２，４６０．４０５１１，７２８，４５２．４８３０５，０５２，００７．５１
非流动负债：    
长期借款６０９，０００，０００．００６００，０００，０００．００２５７，４３４，２０５．９９２２５，０００，０００．００
应付债券    
长期应付款    
专项应付款３０，５５２，３８６．９６ ２３，８０３，５００．００ 
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债３８，５９２，７２５．９７１２，２８３，３７３．３７２６，６２３，５６３．７５２，８４９，０００．００
非流动负债合计６７８，１４５，１１２．９３６１２，２８３，３７３．３７３０７，８６１，２６９．７４２２７，８４９，０００．００
负债合计１，２４４，２１０，６０５．１３９４３，５７５，８３３．７７８１９，５８９，７２２．２２５３２，９０１，００７．５１
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）８８０，１３２，０００．００８８０，１３２，０００．００８８０，１３２，０００．００８８０，１３２，０００．００
资本公积２１５，３５２，７５９．９３２０２，７４２，６９８．１０２１５，５１８，９８９．６７２０２，０１６，７８５．２９
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１０９，７３８，９４４．８６１０９，７３８，９４４．８６１０９，７３８，９４４．８６１０９，７３８，９４４．８６
一般风险准备    
未分配利润３８０，６２１，２５０．０７９８，６２６，４４２．７４３５１，４４３，７６８．９４１０６，８６４，１１８．０９
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，５８５，８４４，９５４．８６１，２９１，２４０，０８５．７０１，５５６，８３３，７０３．４７１，２９８，７５１，８４８．２４
少数股东权益８１，４０９，９０８．０８ ８１，４８２，１６７．７９ 
所有者权益合计１，６６７，２５４，８６２．９４１，２９１，２４０，０８５．７０１，６３８，３１５，８７１．２６１，２９８，７５１，８４８．２４
负债和所有者权益总计２，９１１，４６５，４６８．０７２，２３４，８１５，９１９．４７２，４５７，９０５，５９３．４８１，８３１，６５２，８５５．７５

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

股份名称期初股份数量报告期买入股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
长江电力７３，９００３６，９５０２０，８５０９０，００００－１１，８３６．９７
宝通带业０８，７０００８，７００２１８，１４３０．００
万讯自控０１，０００１，００００１７，４３０６，６１９．３９
向日葵０１，０００１，００００１６，８００７，７６７．９８
中航电测０５００５０００１２，５００７，９５９．００
海格通信０７，０００７，００００２６６，０００８０，０１９．３７
长盈精密０５００５０００２１，５００７，６００．４４
嘉寓股份０１，５００１，５０００３９，０００１６，５１０．５３
东方日升０２，５００２，５０００１０５，０００３４，５８５．２６
二六三０１，５００１，５０００３９，０００２３，９９５．８３
三维工程０１，０００１，００００３３，９３０２４，７６５．３２
金正大０２，５００２，５０００３７，５００３４，３７９．３７
双环传动０５００５０００１４，０００１０，４３６．０２
圣莱达０５００５０００８，０００１６，７００．５０
榕基软件０１，０００１，００００３７，０００１０，８９９．２０
立讯精密０３，０００３，００００８６，４００２４，５１０．３６
宝莫股份０１，５００１，５０００３４，５００１６，１７１．８４
雏鹰农牧０１，５００１，５０００５２，５００４１，６１４．５１
经纬电材０２，５００２，５０００５２，５００１８，３５０．８７
瑞普生物０５００５０００３０，０００７，４８６．３５
常宝股份０４，５００４，５０００７５，５１０９，２８３．４６
富春环保０２，０００２，００００５１，６００８，１８０．７０
新筑股份０３，０００３，００００１１４，０００１３，８１１．７５
双塔食品０１，０００１，００００３９，８００１０，５３４．０２
智飞生物０１，５００１，５０００５６，９７０４，４０３．７８
太阳鸟０１，５００１，５０００４３，３２０１０，６６０．９８
汇川技术０２，０００２，００００１４３，７６０３６，９７３．５７
宁波港０１３７，０００１３７，００００５０６，９００２５，６９０．８４
广田股份０５００５０００２５，９９０５，２４１．１４
润邦股份０４，５００４，５０００１３０，５００－３，８７７．９５
江海股份０３，０００３，００００６１，５００７，３５１．３１
杭齿前进０６，０００６，００００４９，７４０４４，１６２．０１
易世达０５００５０００２７，５００８，２６５．５１
锐奇股份０２，０００２，００００６８，０００１４，７５９．５６
银河磁体０１，０００１，００００１８，０００１０，１６２．７９
航齿前进０６，０００６，００００４９，７４０４４，１６２．０１
兴业证券０５３，０００５３，００００５３０，０００２２２，４８７．３１
希努尔０７，０００７，００００１８６，２００１４，２４７．９２
嘉麟杰０２，０００２，００００２１，８００９，８５５．５０
大金重工０２，０００２，００００７７，２００１１，７０６．７９
泰胜风能０２，０００２，００００６２，０００１８，１５１．４６
新国都０５００５０００２１，６６５１，５１８．５４
英唐智控０５００５０００１８，０００２，４６３．１０
金固股份０１，０００１，００００２２，０００３，２０５．８０
浙江永强０１０，０００１０，００００３８０，０００３９，２３８．４５
山东墨龙０７，５００７，５０００１３５，０００２２，６９１．８６
通鼎光电０２，５００２，５０００３６，２５０１２，３３２．３９
青松股份０２，０００２，００００４６，０００１５，７７２．４１
华策影视０１，５００１，５０００１０２，０００５６，６８５．１６
大富科技０５，０００５，００００２４７，５００２１，４４７．０３
宝利沥青０３，５００３，５０００１２７，６１０１４，７６５．０８
中南传媒０３４，０００３４，００００３６２，４４０１１４，５６２．８２
恒基达鑫０１，０００１，００００１６，０００５，３７９．２８
荣盛石化０６，０００６，００００３２２，８００２９，８６３．５２
华斯股份０１，５００１，５０００３３，０００１１，０５４．７２
佳隆股份０２，０００２，００００６４，０００４，２５３．９１
九州通０１４，０００１４，００００１８２，０００７２，６６３．８４
信维通信０２，０００２，００００６３，５００３１，９７５．０５
先河环保０２，０００２，００００４４，０００１８，１６８．５２
晨光生物０１，５００１，５０００４５，０００１１，９１７．３３
辉丰股份０２，０００２，００００９７，３８０２５，９３７．９８
雅化集团０６，０００６，００００１８３，０００５０，４０２．３４
汉缆股份０７，０００７，００００２５２，０００４４，５８３．８２
科林环保０１，５００１，５０００３７，５００３１，９８０．４７
福星晓程０１，０００１，００００６２，５００２０，１５５．６６
沃森生物０３，５００３，５０００３３２，５００１８８，５８５．０１
山西证券０２６，５００２６，５０００２０６，７００１４０，１６５．１１
利源铝业０１，０００１，００００３５，０００１３，３０５．５３
骅威股份０１，５００１，５０００４３，５００１２，３０３．１６
搜于特０４，０００４，００００３００，０００２３，９６０．２４
东光微电０２，５００２，５０００４０，０００４３，１７８．２１
大康牧业０１，０００１，００００２４，０００５，７２２．９０
超日太阳０４，５００４，５０００１６２，０００５４，０６０．７５
涪陵榨菜０４，０００４，００００５５，９６０５４，６９６．１４
老板电器０３，０００３，００００７２，０００２７，５６５．４２
天广消防０２，０００２，００００４０，３８０３６，６８３．４２
天汽模０１，０００１，００００１７，５００１５，３８７．４０
中顺洁柔０２，５００２，５０００９５，０００２８，４５７．４１
力帆股份０１２，０００１２，００００１７４，０００５１，３８３．３５
蓝丰生化０１，５００１，５０００６４，８００３３，６０２．８０
宝馨科技０１，０００１，００００２３，０００３２，７９３．８０
金字火腿０１，０００１，００００３４，０００３６，３７３．０９
大连港０７９，０００７９，００００３００，２００７６，７９６．８３
江苏旷达０５，５００５，５０００１１０，５５０２４，９７４．３７
科士达０２，５００２，５０００８１，２５０３０，９７４．４１
银河电子０１，０００１，００００３６，８００１８，０２０．５０
星河生物０５００５０００１８，０００４，９５４．００
宋城股份０４，５００４，５０００２３８，５００３７，８２２．６５
南方泵业０１，５００１，５０００５６，７００９，０１７．１１
日发数码０５００５０００１７，５００５，４１０．９７
齐峰股份０３，５００３，５０００１４５，２５０８，４５３．６１
浙江众成０２，５００２，５０００７５，０００１３，３５６．５６
天桥起重０１，５００１，５０００２９，２５０４，８０６．３２
汤臣倍健０５００５０００５５，０００２３，０９３．５０
香雪制药０１，０００１，００００３３，９９０７，４１７．４４
天舟文化０１，５００１，５０００３２，８２０１５，０５５．５１
永辉超市０６，０００６，００００１４３，８８０５６，９６２．０３
光正钢构０５００５０００７，５９０８，８７０．３１
山东矿机０５，０００５，００００１００，０００４３，３７０．０８
世纪瑞尔０２，５００２，５０００８２，４７５６２，０３５．２３
昌江科技０１，０００１，００００３４，０００１０，０８３．３５
新时达０２，５００２，５０００４０，０００２１，５６４．１９
英飞拓０４，０００４，００００２１５，２００２４，８８０．５０
海源机械０１，５００１，５０００２７，０００１１，９３８．５９
亚星锚链０７，０００７，００００１５７，５００１７，９６３．５３
农业银行０５，３３８，００００５，３３８，０００１４，３０５，８４００．００
民生银行０１，０００，００００１，０００，０００５，１２６，２９７０．００
光大银行０６９３，０００５１９，０００１７４，０００２，１４８，３００２６７，４３３．８９
海南橡胶０５６，００００５６，０００３３５，４４００．００
胜景山河０２，００００２，０００６８，４０００．００

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入８８２，４０４，７６４．２２２５，００１，１１５．２５８１８，７１４，１６６．１９１８，９４７，９５８．０１
其中：营业收入８８２，４０４，７６４．２２２５，００１，１１５．２５８１８，７１４，１６６．１９１８，９４７，９５８．０１
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本９５２，２０２，２６９．５０７５，７７６，３５８．８２８４５，８７５，４９３．８６６３，４７２，４７９．４９
其中：营业成本８０３，１８９，２１４．４９１０，０２２，１６５．１６７０９，４０６，２３８．２１８，７８９，５６３．２２
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加７，６０７，３０３．９７１，３４８，５５８．５３５，７０２，１５１．７５１，２８２，１７９．４４
销售费用１７，８４１，４５３．５８２，３３３，０３７．２７１０，５４７，６０３．４０１，４８２，１６５．０８
管理费用１０７，６６０，９１６．７０４８，８７４，７９３．１８１０１，５９８，３９６．１３４８，５８９，９４８．３８
财务费用１８，９９４，５７０．５１１６，８６８，１９４．５２１７，８９６，２７８．７２１２，９５５，４４１．３８
资产减值损失－３，０９１，１８９．７５－３，６７０，３８９．８４７２４，８２５．６５－９，６２６，８１８．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）４５４，０３７．７１－１０２，８８６．３２１，３０７，４７３．２４８７，０１１．７７
投资收益（损失以“－”号填列）５９，０９６，４８４．３７７，３４３，７９７．０５２６，７３５，２９４．８６５，９４１，０３５．２０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益４３，４９８，８７９．２１ １４，６８９，１６８．１５ 
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）－１０，２４６，９８３．２０－４３，５３４，３３２．８４８８１，４４０．４３－３８，４９６，４７４．５１
加：营业外收入６０，０９８，１８７．１７４３，６３７，８１６．１８７４，４４５，８５４．２０６３，６６６，１４６．３３
减：营业外支出１５，８８５，９２３．９５８，３４１，１５８．６９８，８１０，５２４．２９４４７，１８７．４３
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３３，９６５，２８０．０２－８，２３７，６７５．３５６６，５１６，７７０．３４２４，７２２，４８４．３９
减：所得税费用３，５９０，０６８．９４ ５１８，７６４．９０ 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３０，３７５，２１１．０８－８，２３７，６７５．３５６５，９９８，００５．４４２４，７２２，４８４．３９
归属于母公司所有者的净利润２９，１７７，４８１．１３－８，２３７，６７５．３５６１，２５６，３１１．４４２４，７２２，４８４．３９
少数股东损益１，１９７，７２９．９５ ４，７４１，６９４．００ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．０３３ ０．０７０ 
（二）稀释每股收益０．０３３ ０．０７０ 
七、其他综合收益３９５，８８６．００７２５，９１２．８１８，４９８，２６５．８３ 
八、综合收益总额３０，７７１，０９７．０８－７，５１１，７６２．５４７４，４９６，２７１．２７２４，７２２，４８４．３９
归属于母公司所有者的综合收益总额２９，５７３，３６７．１３－７，５１１，７６２．５４６９，７１２，１８８．８４２４，７２２，４８４．３９
归属于少数股东的综合收益总额１，１９７，７２９．９５ ４，７８４，０８２．４３ 

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１，０９６，９９７，４５０．６７２２３，５５０，７９７．４４８９９，７２３，０００．８２８７，６５８，９３７．３０
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金７３，０９４，３７１．１３３５，３２０，２３３．７６１１６，８３９，６０９．２２１１３，４４０，８８８．０２
经营活动现金流入小计１，１７０，０９１，８２１．８０２５８，８７１，０３１．２０１，０１６，５６２，６１０．０４２０１，０９９，８２５．３２
购买商品、接受劳务支付的现金８６８，２５０，５６５．７４１４７，２２３，３８０．３８６７３，７０４，５６９．１２３８，４７９，４００．２３
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１０９，９６０，９８９．１４１３，４７８，８４８．４９１０２，７９８，１４８．０６８，１２２，９２５．７２
支付的各项税费３４，３８９，４４８．１１１８，６９３，５９４．２３４０，２８４，６５５．０９４，６７２，５９５．６３
支付其他与经营活动有关的现金９３，４１９，６２８．７５１９５，９８９，４６４．６６５５，９８２，３６４．４８１０４，１２４，８２２．６３
经营活动现金流出小计１，１０６，０２０，６３１．７４３７５，３８５，２８７．７６８７２，７６９，７３６．７５１５５，３９９，７４４．２１
经营活动产生的现金流量净额６４，０７１，１９０．０６－１１６，５１４，２５６．５６１４３，７９２，８７３．２９４５，７００，０８１．１１
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金３０，１４８，９１４．５３２９，９７４，９７８．００４５，１５７，３８６．１０４４，０５７，３８６．１０
取得投资收益收到的现金３，４０８，４０４．５８７，５１３，５３０．１６３，８０４，９１３．３６４，９３６，７８９．２４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３１，９４８，９９８．５２１７，９５８，７０８．０１９３，６０１，５１０．１９８３，２１９，９２０．９７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  ４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金４，４４７，０５９．３８４，４４７，０５９．３８５，６３５，１００．００５，６３５，１００．００
投资活动现金流入小计６９，９５３，３７７．０１５９，８９４，２７５．５５１８８，１９８，９０９．６５１７７，８４９，１９６．３１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５２，７５９，３７８．９０１３，９５５，２４１．６４６９，６３２，３４７．５０５，４５３，２６４．３５
投资支付的现金２９５，７４１，２６４．２２２６８，６０４，１８３．５９１８５，０３６，２９４．００２３４，８５６，４５０．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  －３，４３９，３４９．２８ 
支付其他与投资活动有关的现金４，５０４，２９９．４１   
投资活动现金流出小计３５３，００４，９４２．５３２８２，５５９，４２５．２３２５１，２２９，２９２．２２２４０，３０９，７１４．３５
投资活动产生的现金流量净额－２８３，０５１，５６５．５２－２２２，６６５，１４９．６８－６３，０３０，３８２．５７－６２，４６０，５１８．０４
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金４００，０００．００   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金４００，０００．００   
取得借款收到的现金５４５，０００，０００．００５３０，０００，０００．００３０２，０００，０００．００２７５，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金２５，８７３，４６０．００１０，０００，０００．００３１，２９８，３１５．３０ 
筹资活动现金流入小计５７１，２７３，４６０．００５４０，０００，０００．００３３３，２９８，３１５．３０２７５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金２８０，０００，０００．００２５５，０００，０００．００１６５，３４６，８００．００１１５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２３，２７０，３３１．５４２０，９５８，０２６．１５２１，３４５，１３１．４６１３，０６７，４９９．９０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金５，００２，４７７．１３５，００２，４７７．１３１，１５３，１５０．００１，１５３，１５０．００
筹资活动现金流出小计３０８，２７２，８０８．６７２８０，９６０，５０３．２８１８７，８４５，０８１．４６１２９，２２０，６４９．９０
筹资活动产生的现金流量净额２６３，０００，６５１．３３２５９，０３９，４９６．７２１４５，４５３，２３３．８４１４５，７７９，３５０．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额４４，０２０，２７５．８７－８０，１３９，９０９．５２２２６，２１５，７２４．５６１２９，０１８，９１３．１７
加：期初现金及现金等价物余额３８６，８２０，６４１．１４２２０，５７３，９６０．２４１６０，６０４，９１６．５８９１，５５５，０４７．０７
六、期末现金及现金等价物余额４３０，８４０，９１７．０１１４０，４３４，０５０．７２３８６，８２０，６４１．１４２２０，５７３，９６０．２４

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额７２５，９１２．８１８，４９８，２６５．８３
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额３３０，０２６．８１ 
小计３９５，８８６．００８，４９８，２６５．８３
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计３９５，８８６．００８，４９８，２６５．８３

９．２．２ 利润表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

４、２０１０年度，公司收购、出售资产均履行了严格的审批手续，交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流失的情况。

５、２０１０年度，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。


本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－１，３７０，９３９．３２元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号中审亚太审字【２０１１】０１０３８５号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的合并及母公司财务状况以及２０１０年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址海口市金贸中路１号半山花园海天阁９１８室
审计报告日期２０１１年０４月２６日
注册会计师姓名
李志林、刘健生

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资，由于处置后的剩余股权能够对上海同仁药业有限公司实施重大影响，按企业会计准则的规定对该公司投资由成本法转为权益法进行会计核算，。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。


９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司海口景山学校为学校教职工补交２００９年以前需由学校承担的社会保险费１，８７０，７１２．１９元，相应调减２００９年年初未分配利润１，８０７，８５６．２６元，少数股东权益６２，８５５．９３元。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１１－００５

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２０１１年４月１６日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于２０１１年４月２６日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，其中，董事徐翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事长胡电铃先生代为行使表决权。本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》。

通过对公司２０１０年年度报告的审议，我们一致认为：２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，２０１０年度公司实现归属于母公司所有者的净利润２９，１７７，４８１．１３元，加上调整后年初未分配利润３５１，４４３，７６８．９４元，年末可供分配的利润为３８０，６２１，２５０．０７元。本报告期不提取盈余公积，因此可供股东分配的利润为３８０，６２１，２５０．０７元。鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定２０１０年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度计提资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值准备有关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下：

１、坏账准备：

公司对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。截止报告期期末，坏账准备账面余额为５２，８１５，２５１．５２元。

其中：期初已计提坏账准备６１，２３８，１４５．６５元，因收回应收款项， 转回坏帐准备３，０１３，８３６．７６元。本期因合并报表范围发生变化，转销坏账准备５，４０９，０５７．３７元。

２、存货跌价准备：

公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。截止报告期期末，存货跌价准备账面无余额。

其中：期初已计提存货跌价准备７７６，１２４．９６元，本期因合并报表范围发生变化，转回存货跌价准备７７，３５２．９９元，转销存货跌价准备６９８，７７１．９７元。

３、长期股权投资减值准备

公司报告期未发生长期股权投资减值准备。截止报告期期末，长期股权投资减值准备账面余额为１，２９１，９７０．００元。

４、在建工程减值准备

公司报告期未发生在建工程减值准备。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余额为２１５，９８３．００元。

５、商誉减值准备

公司报告期未发生商誉减值准备。截止报告期期末，商誉减值准备账面余额为３，１０６，４４３．９４元。

本报告期转销各项资产减值准备共计６，１０７，８２９．３４元，转回各项资产减值准备共计３，０９１，１８９．７５元。

董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度重大会计差错更正的议案》（具体内容详见同日公告的《２０１０年度重大会计差错更正公告》）。

董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议，董事会同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。董事会拟定其２０１１年度审计报酬为人民币５５万元，因审计发生的差旅费由公司另外承担。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对海南罗牛山肉类加工产业园有限公司投资的议案》。

２０１０年４月６日，公司召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联企业天津恒泰牧业有限公司（以下简称“天津恒泰”）共同出资设立海南罗牛山肉类加工产业园有限公司。该公司注册资本人民币１０，０００万元。本公司以自有资金出资人民币７，２００ 万元，占该公司注册资本的７２％；天津恒泰现金出资人民币２，８００ 万元，占该公司注册资本的２８％（具体内容详见２０１０年４月７日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》和《关于投资设立控股子公司暨关联交易公告》）。

因天津恒泰投资意向发生变化，未能按期实际出资。为进一步扩大本公司生产规模，完善产业链，加快海南畜牧食品加工产业和特色农产品加工产业的发展，更好地服务国际旅游岛建设，经董事会审议，同意公司对海南罗牛山肉类加工产业园有限公司的出资额由人民币７，２００ 万元调整为人民币１０，０００万元。调整投资后，海南罗牛山肉类加工产业园有限公司为本公司全资子公司。

十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度投资者关系管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司对外投资管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司对外担保管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司２０１１年第一季度报告的审议，董事会认为：２０１１年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开２０１０年度股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》）。

经董事会审议通过的第一、三、四、八项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１０－００７

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

２０１０年度重大会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于２０１０年度重大会计差错更正的议案》。公司此次会计差错更正符合有关法律、法规和会计制度的要求。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告的通知》有关要求，现将 ２０１０年度重大会计差错更正情况公告如下：

一、会计差错更正事项

２０１１年 １月，公司控股单位海口景山学校为学校教职工补交２００９年以前需由学校承担的社会保险费１，８７０，７１２．１９元，据此，海口景山学校对２００９年年初未分配利润进行了追溯调整，调减２００９年初未分配利润１，８７０，７１２．１９元。我公司持有海口景山学校９６．６４％的股权，公司根据持股比例调减２００９年年初未分配利润１，８０７，８５６．２６元，少数股东权益６２，８５５．９３元。

二、会计差错更正事项对公司２００９年年初财务状况和经营成果的影响

（一）对２００９年初会计数据及主要指标的影响

单位：元

财务指标２００９年初调整前２００９年初调整后差异金额
未分配利润３０３，７５２，８４６．１５３０１，９４４，９８９．８９－１，８０７，８５６．２６
少数股东权益７６，９３０，０９３．６４ ７６，８６７，２３７．７１－６２，８５５．９３

（二）会计差错更正对公司经营成果的影响

本年度会计差错更正对公司２０１０年度经营成果没有影响。

三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

１、董事会认为公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

２、独立董事认为本次重大会计差错更正处理，符合公司实际情况和有关财务规定，同意公司董事会对该重大会计差错更正的处理。

３、监事会认为本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司２０１０年度重大会计差错更正的处理。

四、中审亚太会计师事务所有限公司对上述会计差错更正出具了专项说明。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１１－００９

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２０１１年４月２６日在公司十一会议室召开了第六届监事会第六次会议，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》。

监事会认为：２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度重大会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意２０１０年度重大会计差错更正的处理。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立相应的内部控制体系，建立建全了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制相关制度的情况。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：２０１１年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经监事会审议通过的第一、三、四项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１１－０１０

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开２０１０年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日 上午９：３０

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、截至２０１０年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《２０１０年度董事会工作报告》；

（二） 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（三） 审议《２０１０年度财务决算报告》；

（四） 审议《２０１０年度利润分配预案》；

（五） 审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

（六） 审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

议案（一）、 （二） 、（三） 、（四）、 （五）业经公司于２０１１年４月２６日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过、议案（六）业经公司于２０１１年４月１日召开的第六届董事会第十五次临时会议审议通过，审议事项具有合法性和完备性。

以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》和２０１１年４月２日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《第六届董事会第十五次临时会议决议公告》和《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

另外，独立董事将在２０１０年年度股东大会上作２０１０年度独立董事述职报告。

三、会议登记方法

（一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月１７日 上午８：３０－１１：３０；下午２：３０－５：３０。

３、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司证券部

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

２、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

四、其他

１、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８５２４３

传 真： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８１８３０

邮 编：５７０１２５

２、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

３、授权委托书附后。

五、备查文件

１、与会董事签字的《第六届董事会第十五次临时会议决议》和《第六届董事会第十六次会议决议》。

２、与会监事签字的《第六届监事会第六次会议决议》。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权：

序号表决议案同 意反 对弃 权
１《２０１０年度董事会工作报告》   
２《２０１０年度监事会工作报告》   
３《２０１０年度财务决算报告》   
４《２０１０年度利润分配预案》   
５《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》   
６《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》   

（注：１、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。２、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。３、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）：

委托人持有股数： 股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２０１０年年度股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

　（上接B053版）

合并所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额８８０，１３２，０００．００２１０，５１８，９８９．６７１０９，７３８，９４４．８６３６２，４８５，１５７．１４８１，５４５，０２３．７２１，６４４，４２０，１１５．３９８８０，１３２，０００．００２０２，０６３，１１２．２７１０７，２７７，８４１．７２３０３，７５２，８４６．１５７６，９３０，０９３．６４１，５７０，１５５，８９３．７８
加：会计政策变更            
前期差错更正   －１，８０７，８５６．２６－６２，８５５．９３－１，８７０，７１２．１９   －１，８０７，８５６．２６－６２，８５５．９３－１，８７０，７１２．１９
其他 ５，０００，０００．００ －９，２３３，５３１．９４ －４，２３３，５３１．９４ ５，０００，０００．００ －９，２９６，４２９．２５ －４，２９６，４２９．２５
二、本年年初余额８８０，１３２，０００．００２１５，５１８，９８９．６７１０９，７３８，９４４．８６３５１，４４３，７６８．９４８１，４８２，１６７．７９１，６３８，３１５，８７１．２６８８０，１３２，０００．００２０７，０６３，１１２．２７１０７，２７７，８４１．７２２９２，６４８，５６０．６４７６，８６７，２３７．７１１，５６３，９８８，７５２．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１６６，２２９．７４ ２９，１７７，４８１．１３－７２，２５９．７１２８，９３８，９９１．６８ ８，４５５，８７７．４０２，４６１，１０３．１４５８，７９５，２０８．３０４，６１４，９３０．０８７４，３２７，１１８．９２
（一）净利润   ２９，１７７，４８１．１３１，１９７，７２９．９５３０，３７５，２１１．０８   ６１，２５６，３１１．４４４，７４１，６９４．００６５，９９８，００５．４４
（二）其他综合收益 ３９５，８８６．００   ３９５，８８６．００ ８，４５５，８７７．４０  ４２，３８８．４３８，４９８，２６５．８３
上述（一）和（二）小计 ３９５，８８６．００ ２９，１７７，４８１．１３１，１９７，７２９．９５３０，７７１，０９７．０８ ８，４５５，８７７．４０ ６１，２５６，３１１．４４４，７８４，０８２．４３７４，４９６，２７１．２７
（三）所有者投入和减少资本 －５６２，１１５．７４  －１，２６９，９８９．６６－１，８３２，１０５．４０    －１６９，１５２．３５－１６９，１５２．３５
１．所有者投入资本            
２．股份支付计入所有者权益的金额            
３．其他 －５６２，１１５．７４  －１，２６９，９８９．６６－１，８３２，１０５．４０    －１６９，１５２．３５－１６９，１５２．３５
（四）利润分配        ２，４６１，１０３．１４－２，４６１，１０３．１４  
１．提取盈余公积        ２，４６１，１０３．１４－２，４６１，１０３．１４  
２．提取一般风险准备            
３．对所有者（或股东）的分配            
４．其他            
（五）所有者权益内部结转            
１．资本公积转增资本（或股本）            
２．盈余公积转增资本（或股本）            
３．盈余公积弥补亏损            
４．其他            
（六）专项储备            
１．本期提取            
２．本期使用            
四、本期期末余额８８０，１３２，０００．００２１５，３５２，７５９．９３１０９，７３８，９４４．８６３８０，６２１，２５０．０７８１，４０９，９０８．０８１，６６７，２５４，８６２．９４８８０，１３２，０００．００２１５，５１８，９８９．６７１０９，７３８，９４４．８６３５１，４４３，７６８．９４８１，４８２，１６７．７９１，６３８，３１５，８７１．２６

母公司所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额８８０，１３２，０００．００２０２，０１６，７８５．２９１０９，７３８，９４４．８６１０６，７５２，６６５．１４１，２９８，６４０，３９５．２９８８０，１３２，０００．００２０２，０１６，７８５．２９１０７，２７７，８４１．７２８４，６０２，７３６．８４１，２７４，０２９，３６３．８５
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他   １１１，４５２．９５１１１，４５２．９５     
二、本年年初余额８８０，１３２，０００．００２０２，０１６，７８５．２９１０９，７３８，９４４．８６１０６，８６４，１１８．０９１，２９８，７５１，８４８．２４８８０，１３２，０００．００２０２，０１６，７８５．２９１０７，２７７，８４１．７２８４，６０２，７３６．８４１，２７４，０２９，３６３．８５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５－７，５１１，７６２．５４  ２，４６１，１０３．１４２２，２６１，３８１．２５２４，７２２，４８４．３９
（一）净利润   －８，２３７，６７５．３５－８，２３７，６７５．３５   ２４，７２２，４８４．３９２４，７２２，４８４．３９
（二）其他综合收益 ７２５，９１２．８１  ７２５，９１２．８１     
上述（一）和（二）小计 ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５－７，５１１，７６２．５４   ２４，７２２，４８４．３９２４，７２２，４８４．３９
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配       ２，４６１，１０３．１４－２，４６１，１０３．１４ 
１．提取盈余公积       ２，４６１，１０３．１４－２，４６１，１０３．１４ 
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
四、本期期末余额８８０，１３２，０００．００２０２，７４２，６９８．１０１０９，７３８，９４４．８６９８，６２６，４４２．７４１，２９１，２４０，０８５．７０８８０，１３２，０００．００２０２，０１６，７８５．２９１０９，７３８，９４４．８６１０６，８６４，１１８．０９１，２９８，７５１，８４８．２４
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