证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－１１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 本公司董事长孙杰、总经理姚家元、财务总监唐文、财务管理部经理薛晓江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

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股票简称	惠天热电
股票代码	０００６９２
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳市沈河区热闹路４７号
注册地址的邮政编码	１１００１４
办公地址	沈阳市沈河区热闹路４７号
办公地址的邮政编码	１１００１４
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｒｄ．ｃｎ
电子信箱	ｈｔｒｄｃｏｒ＠ｍａｉｌ．ｓｙ．ｌｎ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	１，２９１，３４５，５０５．５１	１，３３５，６６８，４４４．２３	１，３３５，６６８，４４４．２３	－３．３２％	１，０４１，９８３，８５０．０２	１，０４１，９８３，８５０．０２
利润总额（元）	５５，６０２，３７８．１８	６４，５２１，０９１．３６	６４，５２１，０９１．３６	－１３．８２％	－２１，３２９，７４８．２０	－２５，６７６，０１６．５１
归属于上市公司股东的净利润（元）	４０，８４８，２０３．２４	３９，２８８，２６３．７５	４０，０５０，９２９．０８	１．９９％	－１８，０５８，３３８．０４	－２２，２６１，６９３．６２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２１，１２３，２２７．１３	４９，５５３，８７６．０８	５０，３１６，５４１．４１	－５８．０２％	－６５，２００，８４３．６６	－６９，４０５，１９９．２４
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０４，２４５，５０７．１３	４３９，４１８，２７２．８４	４３９，４１８，２７２．８４	－７６．２８％	１３７，３０５，４５０．５７	１３８，８４１，３４８．０１
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	２，７９８，７１８，８６０．６８	２，７６１，９１９，０１３．５８	２，７６１，９１９，０１３．５８	１．３３％	２，６４９，６５２，２７３．８６	２，６４９，８００，１２４．０１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１８５，５９４，０９８．４４	１，０３１，０９５，５３７．７７	１，０３２，１０１，３８４．３１	１４．８７％	９７１，４５５，０５２．８４	９７３，５８８，７７４．０２
股本（股）	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００	０．００％	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊山	刘斌
联系地址	沈阳市沈河区热闹路４７号	沈阳市沈河区热闹路４７号
电话	０２４－２２９３９６９１	０２４－２２９２８０６２
传真	０２４－２２９３９４８０	０２４－２２９３９４８０
电子信箱	ｌｊｓ０５１９＠１２６．ｃｏｍ	ｈｔｒｄｌｂ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	０．１５	０．００％	－０．０７	－０．０８
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	０．１５	０．００％	－０．０７	－０．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０８	０．１９	０．０８	０．００％	－０．２４	－０．２６
加权平均净资产收益率（％）	３．８７％	３．９６％	４．０３％	－０．１６％	－１．８４％	－２．３１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．００％	４．９９％	５．０６％	－３．０６％	－６．６５％	－７．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３９	１．６５	１．６５	－７６．３６％	０．５１５４	０．５２
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４５	３．８７	３．８７	１４．９９％	３．６５	３．６５

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１９，４６５，３６７．３３
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	１０３，９８２．２４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，１７８，５７１．７７
债务重组损益	２８，５４７．６８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９３８，９６９．２９
所得税影响额	－６，９９１，２１７．０４
少数股东权益影响额	７５４．８４
合计	１９，７２４，９７６．１１

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３５，８６３	０．０１％				－９３４	－９３４	３４，９２９	０．０１％
１、国家持股	０	０．００％						０	０．００％
２、国有法人持股	０	０．００％						０	０．００％
３、其他内资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境内非国有法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境内自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
５、高管股份	３５，８６３	０．０１％				－９３４	－９３４	３４，９２９	０．０１％
二、无限售条件股份	２６６，３８０，６２５	９９．９９％				９３４	９３４	２６６，３８１，５５９	９９．９９％
１、人民币普通股	２６６，３８０，６２５	９９．９９％				９３４	９３４	２６６，３８１，５５９	９９．９９％
２、境内上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
４、其他	０	０．００％						０	０．００％
三、股份总数	２６６，４１６，４８８	１００．００％	０	０	０	０	０	２６６，４１６，４８８	１００．００％

股东总数	３２，４５５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
沈阳供暖集团有限公司	国有法人		３５．１０％		９３，５２５，０５９	０		４６，７５０，０００
上海新理想实业发展（集团）有限公司	境内非国有法人		１．８０％		４，８００，０００	０		０
喻建华	境内自然人		１．３６％		３，６３２，０６０	０		０
宁兆辉	境内自然人		０．３６％		９５５，６９６	０		０
华安基金公司－交行－灵活配置１号资产管理计划	境内非国有法人		０．３６％		９５０，０００	０		０
高玉梅	境内自然人		０．３４％		９００，０９９	０		０
李社源	境内自然人		０．３１％		８２５，０００	０		０
华安基金公司－工行－上海电气集团财务有限责任公司	境内非国有法人		０．２４％		６４９，９５０	０		０
刘胜	境内自然人		０．２３％		６２３，１８７	０		０
高玉环	境内自然人		０．２３％		６０３，９５０	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
沈阳供暖集团有限公司				９３，５２５，０５９			人民币普通股
上海新理想实业发展（集团）有限公司				４，８００，０００			人民币普通股
喻建华				３，６３２，０６０			人民币普通股
宁兆辉				９５５，６９６			人民币普通股
华安基金公司－交行－灵活配置１号资产管理计划				９５０，０００			人民币普通股
高玉梅				９００，０９９			人民币普通股
李社源				８２５，０００			人民币普通股
华安基金公司－工行－上海电气集团财务有限责任公司				６４９，９５０			人民币普通股
刘胜				６２３，１８７			人民币普通股
高玉环				６０３，９５０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张文瑶	９３４	９３４	０	０	高管离任	２０１０－０１－０８
合计	９３４	９３４	０	０	－	－

公司控股股东沈阳供暖集团有限公司系国有股股东，前身为沈阳市房产国有资产经营有限责任公司，成立于１９９８年１月６日，法定代表人：侯伯伟；注册地址：沈阳市沈河区大西路１８７号；注册资本：人民币叁拾柒亿捌仟万元；经营范围：资产经营、投资服务；主管部门：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。２００７年８月９日，沈阳市房产国有资产经营有限责任公司履行了工商变更手续，将“沈阳市房产国有资产经营有限责任公司”变更为“沈阳供暖集团有限公司”，公司类型、注册资本未发生变化。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙 杰	董事长	男	５６	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	３，６３７	３，６３７	－－	１７．２０	否
王宏伟	总经理	女	４５	２００９年０６月２９日	２０１１年０４月０７日	０	０	－－	１７．２０	否
张超英	董事	男	５３	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	１５，７９４	１５，７９４	－－	１２．６５	否
左小明	董事	男	４７	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	３，５３７	３，５３７	－－	１２．６５	否
李俊山	董事	男	４２	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．６７	否
刘继伟	独立董事	男	５０	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．００	否
石 英	独立董事	女	４８	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．００	否

张西峰	独立董事	男	３９	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．００	否
高庆全	监事	男	４２	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．７３	否
薛晓江	监事	女	４５	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．７１	否
任 江	监事	男	４７	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	６．６１	否
于 晶	监事	女	４０	２００９年０６月２９日	２０１２年０６月２９日	１１，５００	１１，５００	－－	５．６３	否
唐 文	财务总监	男	４５	２００９年０７月０８日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．６５	否
张书忱	副总经理	男	５４	２００９年０７月０８日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．５９	否
刘 诚	副总经理	男	４３	２００９年０７月０８日	２０１２年０６月２９日	１２，１０４	１２，１０４	－－	１２．６５	否
王基壮	副总经理	男	４３	２００９年０７月０８日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．６５	否
傅 江	副总经理	男	４７	２００９年０７月０８日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．６６	否
沈尔滨	副总经理	男	４７	２００９年０９月１６日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．６５	否
赵 诚	副总经理	男	５２	２００９年１０月３０日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	１２．７３	否
徐朋业	副总经理	男	３５	２０１０年０９月１７日	２０１２年０６月２９日	０	０	－－	０．００	是
合计	－	－	－	－	－	４６，５７２	４６，５７２	－	２０４．６３	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙 杰	董事长、党委书记	１３	１３	０	０	０	否
王宏伟	董事、总经理	１３	１３	０	０	０	否
张超英	董事、副总经理	１３	１３	０	０	０	否
左小明	董事、副总经理	１３	１３	０	０	０	否
李俊山	董事、董事会秘书	１３	１３	０	０	０	否
刘继伟	独立董事	１３	１３	０	０	０	否
张西峰	独立董事	１３	１３	０	０	０	否
石 英	独立董事	１３	１３	０	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１３
其中：现场会议次数	１３
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	０

无

公司属蒸汽、热水生产和供应业，主营民用和工业供热、供汽，现拥有供热负荷近４３００万平方米。报告期内，公司实现营业总收入１２９，１３４．５５万元，比去年同期下降３．３１％；利润总额５，５６０．２４万元，比去年同比下降１３．８２％；实现归属于股东的净利润４，０８４．８２万元，比去年同比上涨１．９９％。报告期内，公司全面加强管理，精心组织热源建设和“三修”工作，加大员工培训力度，全面提升公司的供热质量和服务水平，全面完成了２０１０年的各项工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
供暖、供汽	１０２，７６１．３９	１０５，３５５．８７	－２．５２％	－６．１５％	６．４２％	－１２．１１％
接网	４，１１６．６４	０．００	１００．００％	－１９．５０％	０．００％	０．００％
供暖工程	１８，６１７．６８	５，７９６．３７	６８．８７％	１９．０６％	２１．７７％	－０．６９％
安装工程	３２５．２２	１９３．２８	４０．５７％	－５３．９２％	－６３．９６％	１６．５６％
房产开发	４１５．７０	３４２．３６	１７．６４％	２８．０７％	３９．０５％	－６．５１％
其他	２，６７７．１８	１，３６１．１８	４９．１６％	１７．１８％	２６．０３％	－３．５７％
主营业务分产品情况
供 暖	１０２，７６１．３９	１０５，３５５．８７	－２．５２％	－６．１５％	６．４２％	－１２．１１％
供暖工程	２３，０５９．５４	５，９８９．６５	７４．０３％	７．４７％	１３．０９％	－１．２９％
其他	３，０９２．８８	１，７０３．５５	４４．９２％	１８．５４％	２８．４５％	－４．２５％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
辽沈地区	１２８，９１３．８２	－３．３７％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
供热设备、设施等维修	８，３２９．００	截止报告期末已全部完成。	基础设备及设施维修，保证供暖质量。
接网工程	８，６０９．００	截止报告期末已全部完成。	拓展供暖业务。
沈海热网改造	２，５６３．００	截止报告期末已全部完成。	热网改造，提高供暖质量。
脱硫除尘改造	２，４８０．００	截止报告期末已全部完成。	加强环保，提高企业社会责任。
沈空热源建设	９，３４５．００	预计２０１１年１０月底前竣工。	新建热源，提高供热能力。
棋盘山热源建设	３，９７５．００	截止报告期末已全部完成。	扩建热源，提高供热能力。
合计	３５，３０１．００	－	－

２、会计估计的变更及前期会计差错 本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润４０，８４８，２０３．２４元，加上年初未分配利润－２１４，５９６．７０元（调整后）及其他增加１０７，５５９，２３４．２１元，减提取盈余公积５，０１２，５５３．４８元，实际可供股东分配利润为１４３，１８０，２８７．２７元。为确保公司持续稳定发展， 公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	４０，０５０，９２９．０８	０．００％	－１，２２０，４４３．２４
２００８年	０．００	－２２，２６１，６９３．６２	０．００％	－４０，５０８，７０６．９９
２００７年	０．００	１５，０４０，７８７．４９	０．００％	－２０，４５７，８２１．８２
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
确保公司持续稳定、健康发展，有利于公司及股东长远利益。	补充流动资金。

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
汕头市联美投资（集团）有限公司	沈阳新北热电有限责任公司１８．２４％股权	２０１０年０９月２０日	５，６０５．００	８１．５８	８１．５８	否	以评估值为基础，挂牌价格略高于评估值	是	是	无关联关系

鉴于公司自投资新北热电以来，从未取得投资收益。考虑到未来的市场形势及公司实际情况，通过出售该股权，可以调整资产结构，提高资金使用效率，有利于公司公司持续健康发展。通过本次交易，公司将收回该股权初始投资，产生的收益对公司业绩未够成重大影响。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
沈阳第三热力供暖公司	２００９年２月１３日公告编号２００９－０５	１０，０００．００	２００９年０３月３０日	１０，０００．００	连带责任	３年	否	否
沈阳燃气有限公司	２０１０年４月２８日公告编号２０１０－１８	５，０００．００	２０１０年０４月３０日	５，０００．００	连带责任	１年	否	否
沈阳燃气有限公司	２０１０年４月２８日公告编号２０１０－１８	８，０００．００	２０１０年０５月０５日	３，３００．００	连带责任	１年	否	否
沈阳燃气有限公司	２０１０年４月２８日公告编号２０１０－１８	３，０００．００	２０１０年０５月１７日	１，８００．００	连带责任	１年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

１６，０００．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

１０，１００．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

２６，０００．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

２０，１００．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

沈阳市第二热力供暖公司

２００９年４月１０日编号２００９－０９

５，０００．００

２０１０年０３月３０日

５，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２００９年４月１０日编号２００９－０９

３，５００．００

２０１０年０４月０９日

３，５００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２００９年４月１０日编号２００９－０９

２，６００．００

２０１０年０４月２３日

２，６００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２００９年４月１０日编号２００９－０９

１，０００．００

２０１０年０４月２３日

１，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２００９年４月１０日编号２００９－０９

２，０００．００

２０１０年０４月２３日

２，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

１，０００．００

２０１０年０８月１３日

１，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

１，４００．００

２０１０年０８月１３日

１，４００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

６００．００

２０１０年０８月１３日

６００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

７，０００．００

２０１０年０７月２６日

３，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

１，０００．００

２０１０年０９月１５日

１，０００．００

连带责任

１年

否

否

沈阳市第二热力供暖公司

２０１０年４月８日编号２０１０－０９

１，０００．００

２０１０年０９月２２日

１，０００．００

连带责任

１年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

２６，１００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２２，１００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

２６，１００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

２２，１００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

４２，１００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

３２，２００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

５２，１００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

４２，２００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

３５．５９％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

１９９７年７月１１日，惠天公司与沈阳科讯集团签订合作协议，该协议约定：“沈阳科讯集团负责从美国进口废铝１０００吨至大连港，并负责办理一切手续，负责采购、销售等责任。本公司向该集团支付人民币１０００万元。该集团保证在１９９７年１２月２５日前将本金１０００万元以及２０％利润返还”。此后，该集团仅返还本金２５３万元，欠本金７４７万元及利息。 ２００７年７月，惠天公司向沈阳市中级人民法院提起诉讼，２００７年１２月沈阳市中级人民法院做出判决【２００７】沈中民三合初字第２８０号判决，判令沈阳科讯集团偿还本公司借款本金７４７万元及相应利息（利息从１９９７年７月２４ 日起至本判决发生法律效力时止，按中国人民银行同期贷款利息计付）。沈阳科讯集团对上述判决不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于２００９年６月３日对该案件下达了终审判决书：驳回原告上诉，维持原判。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	沈阳供暖集团有限公司	２００９年１０月２９日公司公告大股东通过大宗交易减持惠天股份１３３０万股，占公司总股份的４．９９％，并承诺自权益变动报告书签署之日起的未来１２个月内，不继续转让惠天热电股份。	严格履行承诺。

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他	３，８１７，０５８．１８	１３，６４５，２５８．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	３，８１７，０５８．１８	１３，６４５，２５８．００
合计	３，８１７，０５８．１８	１３，６４５，２５８．００

２０１０年度，公司根据市国资委下发沈国资发［２０１０］１５９号《关于置换新东方公司股权及债权的批复》，拟同意以沈阳水务集团有限公司４％股权置换本公司持有的新东方公司１００％股权及本公司对新东方公司的全部债权。本次资产置换为本公司与实际控制人市国资委之间发生的交易，构成关联交易，公司将按照有关规定程序，切实履行待置入资产审计、评估、提交公司股东大会审议批准等法律程序。 监事会对公司 ２０１０ 年度的关联交易情况进行监督和核查认为： 公司 ２０１０ 年度的关联交易是为调整资产结构、改善资产状况、减少亏损因素，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	利安达审字［２０１１］第１２４９号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	薛晓江
引言段	我们审计了后附的沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称惠天热电公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表、２０１０年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是惠天热电公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，惠天热电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了惠天热电公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京朝阳区八里庄西区１００号住邦２０００壹号楼东区２００８室
审计报告日期	２０１１年０４月２６日
注册会计师姓名
安洪滨、李重实

　（下转B052版）

　（上接B051版）

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－１０

沈阳惠天热电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第八次会议于２０１１年４月２６日上午９点３０分在公司总部四楼会议室现场召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于４月１９日以电话、传真及书面方式发出。会议应到董事７名，实到董事７名，监事会全体成员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

（二）审议通过了《２０１０年度总经理业务报告》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

（四）审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

（五）审议通过了《２０１０年度利润分配预案》（７票同意，０票反对，０票弃权）：

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润４０，８４８，２０３．２４元，加上年初未分配利润－２１４，５９６．７０元（调整后）及其他增加１０７，５５９，２３４．２１元，减提取盈余公积５，０１２，５５３．４８元，实际可供股东分配利润为１４３，１８０，２８７．２７元。为确保公司持续稳定发展， 公司董事会决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金。

本预案尚需提请公司２０１０年年度股东大会表决。

独立董事认为：２０１０年度利润分配预案拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金，符合当前公司发展的要求及公司股东的长远利益。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）：

公司２０１１年度继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，年度审计费用拟定为５５万元（不含差旅费），聘任期限为一年。

独立董事意见：利安达会计师事务所有限责任公司为公司进行审计做到了工作中，始终按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见，同意公司２０１１年度继续聘任利安达事务所为本公司审计机构。

（七）审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》（７票同意，０票反对，０票弃权）（内容详见公司指定信息披露网站巨潮网络）；

独立董事意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等工作严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项工作的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（八）审议通过了《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）；（详见相关公告）

独立董事认为：二热公司为惠天公司１００％控股子公司，且经营情况比较稳定，资产状况良好，董事会按照法定程序审议上述担保事项并拟提交公司股东大会表决，符合有关对外担保规定。

（九）审议通过了《关于向银行申请借款总额度的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

为满足公司生产经意的需求，同意公司向银行申请总额度不超过６００００万元人民币的借款，借款期限不超过２年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。

董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在上述贷款额度内，选择银行，决定各银行信贷方式、信贷金额，签署信贷合同。上述议案自股东大会审议通过之日起１年内有效。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

独立董事意见：公司对会计政策的变更，符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部有关规定的，符合公司的实际情况，是必要和合理的，其对公司财务报表所有者权益、净利润影响较小。

（十一）审议通过了《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提名姚家元为公司第六届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事已对姚家元的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名姚家元为公司第六届董事会董事候选人。

（十二）审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》（７票同意，０票反对，０票弃权）（内容详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网络上的相关信息）；

（十三）审议通过了《２０１１年第一季度报告全文》及《２０１１第一季度报告正文》（７票同意，０票反对，０票弃权）；

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十一）项议案需提请公司２０１０年度股东大会表决。

公司独立董事向董事会提交了２０１０年度述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

特此公告。

附件：董事候选人简历

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

附件：董事候选人简历

姚家元 男 汉族 ４６岁 中共党员，硕士研究生学历，教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理，曾任：东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长；沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理；沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理；沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司总经理，其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－１２

沈阳惠天热电股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、 沈阳惠天热电股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１１年４月２６日上午１１点在公司总部四楼会议室召开，会议通知于２０１１年４月１９日以电话、传真及书面方式发出；

２、会议由监事会召集人高庆全主持，会议应到监事４名，实到监事４名

３、会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》（表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权）。

（二）审议通过了《关于对公司＜２０１０年年度报告＞的审核意见》（表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权）。

经公司监事会对２０１０年年度报告认真审核，监事会认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年度公司经营状况。

（三）审议通过了《关于对＜公司２０１０年度内部控制自我评价报告＞的意见》（表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权）。

经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为：

１、公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司为完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

３、２０１０年，公司未发生违反财务部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。

（四）审议通过了《关于对会计政策变更的意见》（表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权）。

监事会认为，本报告期公司进行的上述会计政策变更是按照《企业会计准则》、财政部的规定及其他相关规定进行的，是符合公司的实际情况的，也符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。会计政策、前期差错对公司净资产和净利润不够成重大影响。

（五）审议通过了《关于对公司＜２０１１年第一季度报告＞的审核意见》（表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权）。

经公司监事会对２０１１年第一季度报告认真审核，监事会认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事与上述五项议案均不存在利益关系。

三、备查文件

沈阳惠天热电股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－１３

沈阳惠天热电股份有限公司

关于为全资子公司二热公司贷款提供担保

总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

董事会同意为全资子公司—沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）贷款提供担保，总额度不超过６００００万元人民币，担保期限不超过３年（自公司签订相关担保合同之日起计算）。上述担保额度占公司经审计的２０１０年末净资产６１．１０％。

董事会提请股东大会批准授权董事长及董事会根据实际情况，在上述担保额度和期限内，选择银行及担保方式，办理对二热公司担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。此项担保自股东大会表决通过之日起１年内有效。

（二）审批程序

上述担保及授权经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《上市规则》等有关对子公司担保的规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

成立日期：１９９７年５月１６日

注册地点：沈阳市沈河区热闹路４７号

法定代表人：刘诚

注册资本：５２１万元人民币

主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温

与公司关系：为本公司全资子公司

（二）被担保人产权及控制关系

■

（三）被担保人２０１０年度主要财务指标（已经审计）

资产总额：１３３０５８．４９万元；负债总额：１０３９６６．０８万元 ；或有事项涉及的总额：０万元；净资产：２９０９２．４１万元；营业收入：６２１１８．７４万元；利润总额：２９２．３６万元；净利润：１３０．０２万元

三、担保主要内容

１、担保额度：不超过６００００万元人民币；

２、担保期限：不超过３年（自公司签订相关担保合同之日起计算）；

３、担保方式：连带责任

本担保事项自股东大会审议通过之日起１年内有效。

四、董事会意见

二热公司为我公司的全资子公司，根据其业务发展需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。二热公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为７２０００万元，占公司２０１０年末净资产６０．８０％（其中对控股子公司担保额度为３７０００万元，占公司２０１０年末净资产３１．２４％）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为５６０００万元，占公司２０１０年末净资产４７．２９％（其中：对控股子公司担保金额为３００００万元，占公司２０１０年末净资产２５．３３％）。

六、备查文件

１、公司第六届董事会八次会议决议，

２、公司独立董事的独立意见。

上述事项需提请公司２０１０年股东大会表决。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１０－１４

沈阳惠天热电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更议案》。公司此次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。现将会计政策变更情况公告如下：

一、主要会计政策变更

企业会计准则解释第４号规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”

本公司根据企业会计准则解释第４号的规定对子公司沈阳惠天辽北供热有限责任公司少数股东分担的超过少数股东在该公司所有者权益中所享有的份额部分进行了追溯调整。调整了期初留存收益１，００５，８４６．５４元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为１，３３５，４１２．０３元，其对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：

■

上述会计政策变更对２０１０和２００９年度净利润的影响列示如下：

■

二、本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

三、备查文件

１、公司第六届董事会第八次会议决议。

２、《企业会计准则解释第４号》。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－１５

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开２０１０年度股东大会。

２、会议召开日期和时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９点３０分。

２、股东大会的召集人：本公司董事会。

４、会议的召开方式：现场表决。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年５月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号，公司总部４楼会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议议案：

（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》。

（２）审议《２０１０年度总经理业务报告》。

（３）审议《２０１０年度监事会工作报告》。

（４）审议《２０１０年度财务决算报告》。

（５）审议《２０１０年度利润分配预案》。

（６）审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。

（７）审议《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》。

（８）审议《关于向银行申请借款总额度的议案》。

三、审议《公司２０１０年年度报告》。

四、审议《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职（不需股东大会表决）。

以上议案内容详见２０１１年４月２８日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网络上的相关公告．

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、传真或信函；

２、登记地点：沈阳市沈河区热闹路４７号、邮政编码：１１００１４、 本公司证券管理部；

３、登记时间：２０１１年５月２４日－２０１１年５月２５日上午９点至下午４点；

４、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

四、其他事项

１、会议联系人：刘斌、李琳

２、联系电话：０２４－２２９２８０６２ 传真：０２４－２２９３９４８０

３、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第八次会议决议。

２、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十八日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：本委托书复制有效。

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３９０，０５４，２７７．８９	７８，８９３，４０２．９４	５５７，０７０，４９６．６５	２６９，１１５，６５６．５６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	５９４，３７７．００	６８，６２３，２３５．２１	１，８３８，３４３．６０	８４，２９７，５５３．０８
应收账款	２６５，７７８，６６７．７４	３２，７７２，０７３．３０	２７８，７９６，９３５．０６	２４，００３，７３２．９８
预付款项	１２２，２４９，９３３．０９		６０，８６６，８７１．５８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３５，８５６，６８７．５１	４７１，４１３，９３４．６７	４２，６２９，５５２．０１	３５９，８４８，２５０．２７
买入返售金融资产
存货	２９３，５５８，０６０．６４	９０，２４４，８４９．９０	２５１，２７１，７３１．４５	１０８，７０９，０７４．３０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，１０８，０９２，００３．８７	７４１，９４７，４９６．０２	１，１９２，４７３，９３０．３５	８４５，９７４，２６７．１９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３４１，１０３，０３０．１４	７１７，４０６，４５７．１１	７８，０９０，１７１．０７	５０６，１９３，５０７．６６
投资性房地产
固定资产	１，２１７，８４８，０４０．９１	４３０，４３９，５４３．００	１，２９５，９３２，６８４．２０	４４０，１６１，９０１．０７
在建工程	１，１７３，７５０．８３		２４，３９１，２９６．１２	２，４２７，７８７．３０
工程物资	１，５９５，３８４．６３	１，５９５，３８４．６３	７，６３３，６１１．４７	２，２８１，１４５．５３
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８２，９０２，８９４．７４	２７，５５４，８４９．４３	９７，４６２，５４７．４６	２９，４４２，６３１．６１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	４６，００３，７５５．５６	２１，６６４，７３７．７８	６５，９３４，７７２．９１	３３，０１１，０３２．６３
其他非流动资产
非流动资产合计	１，６９０，６２６，８５６．８１	１，１９８，６６０，９７１．９５	１，５６９，４４５，０８３．２３	１，０１３，５１８，００５．８０
资产总计	２，７９８，７１８，８６０．６８	１，９４０，６０８，４６７．９７	２，７６１，９１９，０１３．５８	１，８５９，４９２，２７２．９９
流动负债：
短期借款	３３１，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	３８０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１３，５００，０００．００	６，５００，０００．００	６，２００，０００．００
应付账款	２６６，１１８，７４９．３３	１０２，９７０，９１８．４６	３２０，２９９，５７５．６６	８０，２２６，２２１．７８
预收款项	６４５，８４６，８２３．８３	２８８，０１７，４７９．５５	６２５，０３２，５１８．３１	２６８，１００，４３０．８９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１９，２７５，６８４．７７	１６，７９７，４３０．７３	１９，３９５，９１９．４８	１６，９１４，５８１．２０
应交税费	－９，０５７，７３８．５２	－３，６９４，１６５．１０	１０，４５５，５２６．６２	－４，７０９，１４９．８２
应付利息
应付股利
其他应付款	３６，４５３，０８７．０６	４６，５１４，０４４．３３	３０，４２２，４１８．０３	７９，３９３，４０４．８７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１６，０００，０００．００	１６，０００，０００．００	１３，０００，０００．００	１３，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，３１９，１３６，６０６．４７	５８３，１０５，７０７．９７	１，４０４，８０５，９５８．１０	５３２，９２５，４８８．９２
非流动负债：
长期借款	７１，０００，０００．００	７１，０００，０００．００	８７，０００，０００．００	８７，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	２８，４０６，０８２．４０	２８，４０６，０８２．４０	２８，４０６，０８２．４０	２８，４０６，０８２．４０
递延所得税负债	３９，３１８．１５	１４，３６７．２５	１０９，６３５．５８	４０，６９１．０９
其他非流动负债	１９５，８７８，１６７．２５	５８，０８０，５４７．０６	２１０，５０１，７９９．７３	６５，９７２，２３０．３１
非流动负债合计	２９５，３２３，５６７．８０	１５７，５００，９９６．７１	３２６，０１７，５１７．７１	１８１，４１９，００３．８０
负债合计	１，６１４，４６０，１７４．２７	７４０，６０６，７０４．６８	１，７３０，８２３，４７５．８１	７１４，３４４，４９２．７２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００	２６６，４１６，４８８．００
资本公积	６４６，８８４，３７３．８５	６４６，８８４，３７３．８５	６４３，０６７，３１５．６７	６４３，０６７，３１５．６７
减：库存股
专项储备	１９，０５４，２１６．８１	６，６２４，８０１．５８	１７，７８５，９９８．３１	５，７１３，４１１．５３
盈余公积	１１０，０５８，７３２．５１	１１０，０５８，７３２．５１	１０５，０４６，１７９．０３	１０５，０４６，１７９．０３
一般风险准备
未分配利润	１４３，１８０，２８７．２７	１７０，０１７，３６７．３５	－２１４，５９６．７０	１２４，９０４，３８６．０４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，１８５，５９４，０９８．４４	１，２００，００１，７６３．２９	１，０３２，１０１，３８４．３１	１，１４５，１４７，７８０．２７
少数股东权益	－１，３３５，４１２．０３		－１，００５，８４６．５４
所有者权益合计	１，１８４，２５８，６８６．４１	１，２００，００１，７６３．２９	１，０３１，０９５，５３７．７７	１，１４５，１４７，７８０．２７
负债和所有者权益总计	２，７９８，７１８，８６０．６８	１，９４０，６０８，４６７．９７	２，７６１，９１９，０１３．５８	１，８５９，４９２，２７２．９９

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，２９１，３４５，５０５．５１	５５２，８９３，２９４．８２	１，３３５，６６８，４４４．２３	５４０，３５５，０５９．１１
其中：营业收入	１，２９１，３４５，５０５．５１	５５２，８９３，２９４．８２	１，３３５，６６８，４４４．２３	５４０，３５５，０５９．１１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，２６２，１６４，６３１．４１	５１２，２７９，３２４．５２	１，２６４，９７５，１８１．０５	５０３，７５３，７８０．４３
其中：营业成本	１，１３０，９３０，０６９．６７	４４６，５０３，４９８．４０	１，０５６，１８４，９１６．４５	４１２，８６５，３８７．６１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	９，９６５，７９０．０５	５，３８２，６１１．５０	１０，７１９，００９．６８	４，６９６，６６９．９４
销售费用	８，４１８，３７２．４２	２，８６３，５９６．０４	１０，６７１，９８９．１４	３，７０８，１５１．７１
管理费用	７０，２４２，８４２．５４	３４，４８０，３７４．２１	１０８，３１４，６３５．２７	６５，２６７，８５０．１７
财务费用	３７，５９６，２６６．２０	１７，５４８，２８２．６３	３４，２６７，１３４．４５	４，４３４，４１１．７６
资产减值损失	５，０１１，２９０．５３	５，５００，９６１．７４	４４，８１７，４９６．０６	１２，７８１，３０９．２４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１５，７６２，４６３．７５	１５，４５６，６００．７０	－１，８０４，３５４．２１	５９，６１３，１３１．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	５１２，７０２．５３	－１，２８７，２０７．０９	－１，８０４，３５４．２１	－１，４８０，７３６．０６
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４４，９４３，３３７．８５	５６，０７０，５７１．００	６８，８８８，９０８．９７	９６，２１４，４１０．５２
加：营业外收入	１２，５８８，１１５．０６	６，７０５，４２９．０２	２４，７６６，７７３．２２	１０，７６５，９１４．１２
减：营业外支出	１，９２９，０７４．７３	１，３３０，４９４．２２	２９，１３４，５９０．８３	２８，６８２，１７７．５０
其中：非流动资产处置损失	１，３３７，３２７．８９	９６９，４８２．０１	１，９６１，３４９．３３	１，５５４，３９５．５６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５５，６０２，３７８．１８	６１，４４５，５０５．８０	６４，５２１，０９１．３６	７８，２９８，１４７．１４
减：所得税费用	１５，０８３，７４０．４３	１１，３１９，９７１．０１	２５，２３２，８２７．６１	７１７，１１４．８８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	４０，５１８，６３７．７５	５０，１２５，５３４．７９	３９，２８８，２６３．７５	７７，５８１，０３２．２６
归属于母公司所有者的净利润	４０，８４８，２０３．２４	５０，１２５，５３４．７９	４０，０５０，９２９．０８	７７，５８１，０３２．２６
少数股东损益	－３２９，５６５．４９		－７６２，６６５．３３
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１５		０．１５
（二）稀释每股收益	０．１５		０．１５
七、其他综合收益	３，８１７，０５８．１８	３，８１７，０５８．１８	１３，６４５，２５８．００	１３，６４５，２５８．００
八、综合收益总额	４４，３３５，６９５．９３	５３，９４２，５９２．９７	５２，９３３，５２１．７５	９１，２２６，２９０．２６
归属于母公司所有者的综合收益总额	４４，６６５，２６１．４２	５３，９４２，５９２．９７	５３，６９６，１８７．０８	９１，２２６，２９０．２６
归属于少数股东的综合收益总额	－３２９，５６５．４９		－７６２，６６５．３３