§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１８，５１５，５５０，４５０．５４	１６，０５３，３３１，１４２．７６	１５．３４
所有者权益（或股东权益）（元）	６，０２５，５１０，６３０．１１	５，７６７，１７０，５３４．３６	４．４８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．８８	４．６７	４．５０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２７２，４８１，１００．６３		－３２．５５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２２		－３３．３３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１６，５６７，２４８．９７	２１６，５６７，２４８．９７	３．０５
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	５．８８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１７	０
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	５．８８
加权平均净资产收益率（％）	３．６７	３．６７	减少０．４４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．６６	３．６６	减少０．４９个百分点

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

公司负责人姓名	裴 华
主管会计工作负责人姓名	王连灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周玉军

扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币

项 目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	２０１１年１－３月比上年同期增减额	２０１１年１－３月比上年同期增减比率
营业收入	４，４０１，７７３，８２１．８３	３，３０２，８５９，６０５．５７	１，０９８，９１４，２１６．２６	３３．２７％
营业成本	３，７６４，９０２，８３５．７１	２，７４４，３１９，７８７．２５	１，０２０，５８３，０４８．４６	３７．１９％
销售费用	５０，５９９，２６１．５４	３５，５９９，７８１．５８	１４，９９９，４７９．９６	４２．１３％
财务费用	７９，３０１，０５１．１３	５９，８９８，１１８．２１	１９，４０２，９３２．９２	３２．３９％
资产减值损失	１７，６０８，０２６．７７	８，３８７，４２２．４７	９，２２０，６０４．３０	１０９．９３％
营业外支出	７４９，１６２．７２	４，５４１，９７０．７７	－３，７９２，８０８．０５	－８３．５１％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

项　　　目	金　额
非流动资产处置损益	－３７８，８５０．４０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５５３，２００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－３８，５４６．５５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９６１，９８８．７２
所得税影响额	－２７４，４４７．９４
少数股东权益影响额（税后）	－９４，０９９．０６
合　　　计	７２９，２４４．７７

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

截止２０１１年３月３１日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）	１３２，４１０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
开滦（集团）有限责任公司	７００，３８４，９１２	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	１９，９３７，４３２	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	８，６０３，５７３	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	７，９９９，９７１	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	５，９１０，４７２	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	４，６６０，０００	人民币普通股
中联润世（北京）投资有限公司	４，４７２，２８３	人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	４，２７２，３１４	人民币普通股
农银汇理行业成长股票型证券投资基金	４，１８８，１４６	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	３，８５３，１５０	人民币普通股

（１）货币资金：２０１１年３月末较年初增加１，１２０，１６１，１３０．０３元，主要是公司发行短期融资券收到的现金增加及新增子公司承德中滦公司收到的股东投资款所致。

（２）应收账款：２０１１年３月末较年初增加２３６，７５２，６９８．９８元，主要是公司营业收入增长及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（３）预付款项：２０１１年３月末较年初减少１７８，０８３，８７９．３０元，主要是公司预付承德中滦公司投资款转入长期股权投资及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（４）其他应收款：２０１１年３月末较年初增加９４，６０９，７９０．５２元，主要是子公司迁安中化公司待抵扣税金增加所致。

（５）存货：２０１１年３月末较年初增加３９０，３９１，７８３．５７元，主要是公司库存原料煤和库存商品增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（６）在建工程：２０１１年３月末较年初增加５２１，５２７，０３３．６２元，主要是子公司唐山中浩公司聚甲醛项目投入加大及新增子公司承德中滦公司一期焦化项目纳入合并范围所致。

（７）应付职工薪酬：２０１１年３月末较年初增加５７，５５４，４６９．０１元，主要是公司计提工资所致。

（８）应交税费：２０１１年３月末较年初增加１１５，８６０，３４３．７８元，主要是公司本期预缴增值税减少所致。

（９）应付利息：２０１１年３月末较年初增加１３，６９５，４５２．３６元，主要是公司应付短期融资券利息增加所致。

（１０）其他应付款：２０１１年３月末较年初增加２４０，８９７，７８９．４９元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（１１）其他流动负债：２０１１年３月末较年初增加７００，０００，０００．００元， 主要是公司本期发行短期融资券所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		２０１１年１－３月		２０１０年１－３月		２０１１年１－３月比上年同期增减额		２０１１年１－３月比上年同期增减比率
经营活动产生的现金流量净额	２７２，４８１，１００．６３		４０３，９９１，１１７．４０		－１３１，５１０，０１６．７７		－３２．５５％
投资活动产生的现金流量净额	－４０５，７９１，２０４．８０		－２４５，３３１，４８５．１６		－１６０，４５９，７１９．６４		６５．４１％
筹资活动产生的现金流量净额	１，２４０，４５１，６８８．９４		７９，４０４，３１２．６８		１，１６１，０４７，３７６．２６		１，４６２．２０％

（１２）营业收入：２０１１年１－３月较上年同期增加１，０９８，９１４，２１６．２６元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（１３）营业成本：２０１１年１－３月较上年同期增加１，０２０，５８３，０４８．４６元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

（１４）销售费用：２０１１年１－３月较上年同期增加１４，９９９，４７９．９６元，主要是公司煤化工子公司运输费用结算方式改变所致。

（１５）财务费用：２０１１年１－３月较上年同期增加１９，４０２，９３２．９２元，主要是公司的产能扩张，资金周转需求总量增加，使得公司融资总量上升，利息支出增加所致。

（１６）资产减值损失：２０１１年１－３月较上年同期增加９，２２０，６０４．３０元，主要是公司应收款项计提的坏账准备增加所致。

（１７）营业外支出：２０１１年１－３月较上年同期减少３，７９２，８０８．０５元，主要是公司本期处置非流动资产损失减少所致。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币

项？？目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	期末比年初增减比率
货币资金	３，７３５，６５０，１３７．５６	２，６１５，４８９，００７．５３	１，１２０，１６１，１３０．０３	４２．８３％
应收账款	５３７，０３７，０６１．６１	３００，２８４，３６２．６３	２３６，７５２，６９８．９８	７８．８４％
预付款项	３２３，４１８，５１３．０７	５０１，５０２，３９２．３７	－１７８，０８３，８７９．３０	－３５．５１％
其他应收款	９９，０８７，５４９．７１	４，４７７，７５９．１９	９４，６０９，７９０．５２	２，１１２．８８％
存货	１，６１１，７２３，９５３．１９	１，２２１，３３２，１６９．６２	３９０，３９１，７８３．５７	３１．９６％
在建工程	１，１０６，５８４，２２２．５１	５８５，０５７，１８８．８９	５２１，５２７，０３３．６２	８９．１４％
应付职工薪酬	１０１，３３０，８８８．０８	４３，７７６，４１９．０７	５７，５５４，４６９．０１	１３１．４７％
应交税费	９３，０５３，４７３．７５	－２２，８０６，８７０．０３	１１５，８６０，３４３．７８	－５０８．０１％
应付利息	３８，４５４，１３６．３６	２４，７５８，６８４．００	１３，６９５，４５２．３６	５５．３２％
其他应付款	６７８，６５３，１９３．４６	４３７，７５５，４０３．９７	２４０，８９７，７８９．４９	５５．０３％
其他流动负债	１，８００，０００，０００．００	１，１００，０００，０００．００	７００，０００，０００．００	６３．６４％

（１８）经营活动产生的现金流量：２０１１年１－３月公司经营活动产生的现金流入量４，６２６，７２９，７７７．３７元，较上年同期增加１，０４７，４８８，０６６．８８ 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加１，０４４，５６２，０１６．８２ 元，收到的税费返还较上年同期减少４１６，６２２．９９ 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加３，３４２，６７３．０５ 元；经营活动产生的现金流出量４，３５４，２４８，６７６．７４元，较上年同期增加１，１７８，９９８，０８３．６５ 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加１，０６０，３９３，３８３．２９元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少３９，７９６，１１４．０１ 元，支付的各项税费较上年同期增加８９，３２２，４８３．２１ 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加６９，０７８，３３１．１６ 元。经营活动产生的现金流量净额２７２，４８１，１００．６３元，较上年同期减少１３１，５１０，０１６．７７元。

（１９）投资活动产生的现金流量：２０１１年１－３月公司投资活动产生的现金流入量９０４，９２９．４５元，投资活动产生的现金流出量４０６，６９６，１３４．２５ 元，投资活动产生的现金流量净流出额４０５，７９１，２０４．８０元，较上年同期增加１６０，４５９，７１９．６４元，主要是公司投资的工程项目支出增加所致。

（２０）筹资活动产生的现金流量：２０１１年１－３月公司筹资活动产生的现金流入量１，８０３，１６０，０００．００元，筹资活动产生的现金流出量５６２，７０８，３１１．０６元，筹资活动产生的现金流量净额１，２４０，４５１，６８８．９４元，较上年同期增加１，１６１，０４７，３７６．２６元，主要是公司借款增加及新增子公司承德中滦公司收到股东投资款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司有限售条件的流通股股东完全履行了所做的特殊承诺。公司股票于２０１１年１月１３日实现全流通，公司股权分置改革方案中的承诺全部履行完毕。
发行时所作承诺	２００４年５月１８日，公司首次发行人民币普通股１５，０００万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。	报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人：裴华

２０１１年４月２０日

证券代码：６００９９７  证券简称：开滦股份  公告编号：临２０１１－０１１

开滦能源化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１０日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议通知。会议于２０１１年４月２０日上午１０：３０在河北省唐山市开滦会议厅召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事裴华先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

选举裴华先生为公司第四届董事会董事长，选举曹玉忠先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

二、公司关于选举董事会专业委员会成员的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

战略决策委员会由５名董事组成，裴华先生为董事会战略决策委员会主任委员。提名委员会由５名董事组成，屈一新先生为提名董事会委员会主任委员。审计委员会由３名董事组成，李晓慧女士为董事会审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会由５名董事组成，孙国瑞先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述各董事会专业委员会任期三年。

三、公司关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

聘任侯树忠先生（简历见附件１）为公司第四届董事会秘书，聘任张嘉颖女士（简历见附件１）为公司证券事务代表，任期三年。

四、公司关于提请董事会聘任总经理的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

聘任曹玉忠先生（简历见附件２）为公司总经理，任期三年。

五、公司关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

聘任史国胜先生（简历见附件３）、房承宣先生（简历见附件３）、梅海斌先生（简历见附件３）、侯树忠先生（简历见附件３）、孙汉玉先生（简历见附件３）为公司副总经理，聘任王连灵女士（简历见附件３）为公司总会计师，聘任梅海斌先生为公司总工程师，聘任周玉军先生（简历见附件３）为公司财务部部长，任期三年。

六、公司关于２０１１年第一季度报告的议案

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

附件：

１．开滦能源化工股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

２．开滦能源化工股份有限公司总经理简历

３．开滦能源化工股份有限公司副总经理、总会计师、总工程师、财务部部长简历

４．开滦能源化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

附件１

开滦能源化工股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

侯树忠，中国公民，男，４７岁，大学文化。１９９８年８月至１９９９年１２月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；１９９９年１２月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；２００１年６月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书；２００７年１１月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张嘉颖，中国公民，女，３８岁，硕士研究生，高级会计师。１９９３年７月至１９９９年１２月任开滦矿务局财务处会计；１９９９年１２月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司财务部会计；２００１年６月至２００９年２月任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长、部长；２００９年２月至２０１０年５月任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理；２０１０年５月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理、唐山中浩化工公司副经理、总会计师。

附件２

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

曹玉忠先生，中国公民，５０岁，工学硕士，高级工程师。１９９６年４月至１９９８年１２月任开滦矿务局唐山矿副矿长；１９９８年１２月至１９９９年１２月任开滦矿务局供销公司经理；１９９９年１２月至２００１年２月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理；２００１年２月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师。２００１年６月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长。

附件３

开滦能源化工股份有限公司副总经理、

总会计师、总工程师、财务部部长简历

史国胜，中国公民，男，４７岁，研究生，高级会计师。１９９５年４月至１９９７年５月任开滦矿务局财务处副处长；１９９７年５月至１９９９年１２月任开滦矿务局吕家坨矿副矿长；１９９９年１２月至２０００年１ 月任开滦（集团）有限责任公司吕家坨矿业分公司副经理；２０００年１月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司投资融资部副主任；２００１年６月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

房承宣，中国公民，男，４６岁，研究生，高级工程师。２０００年７月至２００３年３月任开滦唐山矿业分公司经营副经理；２００３年３月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

梅海斌，中国公民，男，４７岁，研究生，高级工程师。１９９５年５月至２００１年９月任开滦（集团）有限责任公司唐家庄矿生产副总工程师、煤炭产品事业部生产副总经理；２００１年９月至２００３年４月任开滦能源化工股份有限公司生产技术部部长；２００３年４月至２００６年６月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司总工程师；２００６年６月至今任开滦能源化工股份有限公司总工程师。

侯树忠，中国公民，男，４７岁，大学文化。１９９８年８月至１９９９年１２月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；１９９９年１２月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；２００１年６月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书；２００７年１１月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙汉玉，中国公民，男，４２岁，研究生。１９９９年４月至２００４年１２月任开滦东欢坨矿业分公司安全副总工程师；２００４年１２月至２０１０年１２月任开滦能源化工股份有限公司安全督察特派员、安全督察部部长。

王连灵，中国公民，女，４８岁，研究生，高级会计师。１９９５年４月至１９９９年１２月任开滦矿务局财务处副处长；１９９９年１２ 月至２０００年１月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任；２０００年１月至２００１年６月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任；２００１年６月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。

周玉军，中国公民，男，４２岁，大学文化，会计师。２００１年２月至２００２年４月任开滦国各庄矿供应科科长；２００２年４月至２０１１年１月任开滦能源化工股份有限公司财务部业务主管、副部长。

附件４

开滦能源化工股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《开滦能源化工股份有限公司章程》等相关规定，作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断，就公司第四届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

一、公司董事会提供了曹玉忠先生、史国胜先生、房承宣先生、梅海斌先生、侯树忠先生、孙汉玉先生和王连灵女士的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司人员充分沟通后，未发现存在《公司法》中不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法，并且具备与其行使职权相适应的职业素质。

二、公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司聘任总经理和其他高级管理人员的事宜履行了审议和表决程序，高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规。

综上所述，我们同意第四届董事会对曹玉忠先生、史国胜先生、房承宣先生、梅海斌先生、侯树忠先生、孙汉玉先生和王连灵女士的聘任。我们认为，董事会对上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的合法权益。

独立董事（签名）：孙国瑞、屈一新、李晓慧

二○一一年四月二十日

证券代码：６００９９７  证券简称：开滦股份  公告编号：临２０１１－０１２

开滦能源化工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于２０１１年４月２０日（星期三）上午１１：３０在开滦会议厅召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事王卓先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

选举王卓先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

二、关于公司２０１１年第一季度报告的议案。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

公司监事会对２０１１年第一季度报告发表如下审核意见：

（一）公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年１－３月份的经营管理成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）监事会认为，２０１１年１－３月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二○一一年四月二十日