项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４９４，８１０，００９．９５	４９４，８１０，００９．９５	３８１，００７，４７４．９２	３８１，００７，４７４．９２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	５５４，２２７．７５	５５４，２２７．７５
收到其他与经营活动有关的现金	７，９００，５８１．３３	７，９００，５８１．３３	７，２１３，２５８．４５	７，２１３，２５８．４５
经营活动现金流入小计	５０３，２６４，８１９．０３	５０３，２６４，８１９．０３	３８８，２２０，７３３．３７	３８８，２２０，７３３．３７
购买商品、接受劳务支付的现金	３５１，０２５，０６２．８２	３５１，０２５，０６２．８２	２４０，０７１，３１６．１０	２４０，０７１，３１６．１０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３５，４６５，５２１．１１	３５，４６５，５２１．１１	２４，９５９，６１２．０７	２４，９５９，６１２．０７
支付的各项税费	２７，６１１，７０８．９７	２７，６１１，７０８．９７	２２，１５５，４０９．８５	２２，１５５，４０９．８５
支付其他与经营活动有关的现金	１５，２３０，４３８．５３	１５，２３０，４３８．５３	９，９９９，１０５．４８	９，９９９，１０５．４８
经营活动现金流出小计	４２９，３３２，７３１．４３	４２９，３３２，７３１．４３	２９７，１８５，４４３．５０	２９７，１８５，４４３．５０
经营活动产生的现金流量净额	７３，９３２，０８７．６０	７３，９３２，０８７．６０	９１，０３５，２８９．８７	９１，０３５，２８９．８７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１０，０００．００	１０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０，０００．００	１０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１１２，６９４，３３２．５６	１１２，６９４，３３２．５６	２１，１６３，８７１．２３	２１，１６３，８７１．２３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１１２，６９４，３３２．５６	１１２，６９４，３３２．５６	２１，１６３，８７１．２３	２１，１６３，８７１．２３
投资活动产生的现金流量净额	－１１２，６８４，３３２．５６	－１１２，６８４，３３２．５６	－２１，１６３，８７１．２３	－２１，１６３，８７１．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１４８，０００，０００．００	１４８，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１４８，０００，０００．００	１４８，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１２５，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３，６７３，５３７．６０	３，６７３，５３７．６０	１，１５５，７６３．９８	１，１５５，７６３．９８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	９６２，１４０．３６	９６２，１４０．３６	１５０，９５１，７０９．２２	１５０，９５１，７０９．２２
筹资活动现金流出小计	１２９，６３５，６７７．９６	１２９，６３５，６７７．９６	２１２，１０７，４７３．２０	２１２，１０７，４７３．２０
筹资活动产生的现金流量净额	１８，３６４，３２２．０４	１８，３６４，３２２．０４	－４２，１０７，４７３．２０	－４２，１０７，４７３．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２０，３８７，９２２．９２	－２０，３８７，９２２．９２	２７，７６３，９４５．４４	２７，７６３，９４５．４４
加：期初现金及现金等价物余额	３６，６６６，７５６．８３	３６，６６６，７５６．８３	８，９０２，８１１．３９	８，９０２，８１１．３９
六、期末现金及现金等价物余额	１６，２７８，８３３．９１	１６，２７８，８３３．９１	３６，６６６，７５６．８３	３６，６６６，７５６．８３

９．２．２ 利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	６００，０００．００	６００，０００．００	６００，０００．００	６００，０００．００
非流动负债合计	２５，６００，０００．００	２５，６００，０００．００	６００，０００．００	６００，０００．００
负债合计	１１８，３１１，１４２．４７	１１８，３１１，１４２．４７	１００，０５０，４１６．９４	１００，０５０，４１６．９４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１１８，０００，０００．００	１１８，０００，０００．００	１１８，０００，０００．００	１１８，０００，０００．００
资本公积	６６，５３４，４４１．９４	６６，５３４，４４１．９４	６６，５３４，４４１．９４	６６，５３４，４４１．９４
减：库存股
专项储备
盈余公积	１７，１５１，６７５．４９	１７，１５１，６７５．４９	９，０２３，４７５．１９	９，０２３，４７５．１９
一般风险准备
未分配利润	１５４，３６５，０７９．４０	１５４，３６５，０７９．４０	８１，２１１，２７６．６６	８１，２１１，２７６．６６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３５６，０５１，１９６．８３	３５６，０５１，１９６．８３	２７４，７６９，１９３．７９	２７４，７６９，１９３．７９
少数股东权益
所有者权益合计	３５６，０５１，１９６．８３	３５６，０５１，１９６．８３	２７４，７６９，１９３．７９	２７４，７６９，１９３．７９
负债和所有者权益总计	４７４，３６２，３３９．３０	４７４，３６２，３３９．３０	３７４，８１９，６１０．７３	３７４，８１９，６１０．７３

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４３３，１８２，４３３．７９	４３３，１８２，４３３．７９	３６１，５７０，９０３．３３	３６１，５７０，９０３．３３
其中：营业收入	４３３，１８２，４３３．７９	４３３，１８２，４３３．７９	３６１，５７０，９０３．３３	３６１，５７０，９０３．３３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３３９，８２１，２５８．５７	３３９，８２１，２５８．５７	２８８，２１９，５７６．６２	２８８，２１９，５７６．６２
其中：营业成本	２８６，５９３，３８２．６３	２８６，５９３，３８２．６３	２３８，６０６，７６９．１８	２３８，６０６，７６９．１８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４０３，４８１．１８	４０３，４８１．１８	６７４，２７３．５０	６７４，２７３．５０
销售费用	６，５３５，５８９．９７	６，５３５，５８９．９７	５，２７８，３２７．３３	５，２７８，３２７．３３
管理费用	４２，８１５，８０４．２１	４２，８１５，８０４．２１	３１，４４６，７８５．０３	３１，４４６，７８５．０３
财务费用	４，４０７，１６４．１３	４，４０７，１６４．１３	２，８３０，７２７．３０	２，８３０，７２７．３０
资产减值损失	－９３４，１６３．５５	－９３４，１６３．５５	９，３８２，６９４．２８	９，３８２，６９４．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	９３，３６１，１７５．２２	９３，３６１，１７５．２２	７３，３５１，３２６．７１	７３，３５１，３２６．７１
加：营业外收入	６，９１７，５９１．７５	６，９１７，５９１．７５	３，７５１，７５６．７７	３，７５１，７５６．７７
减：营业外支出	６，０１４，８６３．６５	６，０１４，８６３．６５	１７７，１０９．２３	１７７，１０９．２３
其中：非流动资产处置损失	５，７４８，５５５．９６	５，７４８，５５５．９６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９４，２６３，９０３．３２	９４，２６３，９０３．３２	７６，９２５，９７４．２５	７６，９２５，９７４．２５
减：所得税费用	１２，９８１，９００．２８	１２，９８１，９００．２８	１０，８６７，７７３．３１	１０，８６７，７７３．３１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	８１，２８２，００３．０４	８１，２８２，００３．０４	６６，０５８，２００．９４	６６，０５８，２００．９４
归属于母公司所有者的净利润	８１，２８２，００３．０４	８１，２８２，００３．０４	６６，０５８，２００．９４	６６，０５８，２００．９４
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．６９	０．６９	０．５６	０．５６
（二）稀释每股收益	０．６９	０．６９	０．５６	０．５６
七、其他综合收益
八、综合收益总额	８１，２８２，００３．０４	８１，２８２，００３．０４	６６，０５８，２００．９４	６６，０５８，２００．９４
归属于母公司所有者的综合收益总额	８１，２８２，００３．０４	８１，２８２，００３．０４	６６，０５８，２００．９４	６６，０５８，２００．９４
归属于少数股东的综合收益总额

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

　合并所有者权益变动表

　编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　母公司所有者权益变动表

　编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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