证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１－０１７

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺，自百川化工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司其他股东中国－比利时直接股权投资基金、郭勇承诺，自百川化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司董事、监事及高级管理人员的公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。公司上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。	报告期内严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人（会计主管人员）林志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周琪	独立董事	出差在外	蒋平平

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，２１７，２４７，６１３．９３	１，１５５，３４５，８０３．０７	５．３６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７２８，９５１，０８５．７９	７０９，３３１，９４５．７８	２．７７％
股本（股）	８７，８００，０００．００	８７，８００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．３０	８．０８	２．７２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３９２，４１８，４８６．１３	３４９，４９９，７７５．６３	１２．２８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，５３３，８２８．７９	１９，１８４，７５１．９９	１．８２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５６，１７５，７３６．７１	－２３，０１９，３４６．４２	－１４４．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．６４	－０．３５	－８２．８６％
基本每股收益（元／股）	０．２２	０．２９	－２４．１４％
稀释每股收益（元／股）	０．２２	０．２９	－２４．１４％
加权平均净资产收益率（％）	２．７２％	７．９２％	－５．２０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７５％	８．０５％	－５．３０％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	５．００％	～～	２０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３２，８７５，６２８．８８
业绩变动的原因说明	公司生产稳定，销售持续增长。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、期末应收票据较期初减少３５．１１％，主要因公司货款中银行承兑汇票结算减少。

２、期末存货较期初增加３６．６８％，主要因公司产品价格持续上涨。

３、期末在建工程较期初增加８８．２６％，主要因公司如皋募投项目处于建设状态。

４、期末短期借款较期初增加４１．２９％，主要因原材料价格大幅上涨，公司增加银行贷款预先进口原材料。

５、期末应交税费较期初减少１７１．８４％，主要因如皋项目建设进项税额增加所致。

６、本期管理费用较上年同期减少４３．１４％，主要因公司招待费用减少所致。

７、本期财务费用较上年同期减少１２２．１９％，主要因公司一季度短期借款平均余额减少，利息支出减少，货币资金平均余额增加，利息收入增加。

８、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１４４．０４％，主要因增加存货及减少应付账款所致。

９、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２０３．７６％，主要因如皋募投项目处于建设状态。

１０、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加９７５．２６％，主要因公司期末短期借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，５２８．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２６０，７１６．００
所得税影响额	３７，０７８．２０
合计	－２１０，１０９．８０	－

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	７，７２８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	１，４７０，０００	人民币普通股
瑞信证券－建行－瑞银财富１号集合资产管理计划	８４８，１４５	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新７１号资金信托合同	４５７，２５０	人民币普通股
赵金庆	２７２，３２６	人民币普通股
刘丽	２６７，５０１	人民币普通股
张六娣	１６６，０００	人民币普通股
廖坚	１５０，１００	人民币普通股
李凯	１４２，４７８	人民币普通股
北京华一科技投资发展有限责任公司	１１９，０００	人民币普通股
周玉兰	１１０，９９７	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０１５

无锡百川化工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第八次会议于２０１１年４月２０日下午１３时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月８日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事６名，独立董事周琪因出差在外无法参加，委托独立董事蒋平平代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司＜２０１１年第一季度报告＞的议案》

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《２０１１年第一季度报告》正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

二、《关于成立如皋百川置业有限公司的议案》

同意公司出资１０００万元在江苏如皋成立全资子公司如皋百川置业有限公司。该公司负责兴建百川化工（如皋）有限公司办公综合楼、研发中心等。

同意如皋百川置业有限公司以不超过３５００万元参与上述办公综合楼、研发中心用地的竞拍。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０１６

无锡百川化工股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年４月２０日下午１５：００时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月８日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司＜２０１１年第一季度报告＞的议案》

经与会监事审议，同意公司《２０１１年第一季度报告》，现作出审核意见如下：

《２０１１年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

二、《关于成立如皋百川置业有限公司的议案》

同意公司出资１０００万元在江苏如皋成立全资子公司如皋百川置业有限公司。该公司负责兴建百川化工（如皋）有限公司办公综合楼、研发中心等。

同意如皋百川置业有限公司以不超过３５００万元参与上述办公综合楼、研发中心用地的竞拍。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司监事会

２０１１年４月２０日