北京北纬通信科技股份有限公司

　证券代码：００２１４８证券简称：北纬通信公告编号：２０１１－０１１

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标单位：元

２０１１年１－６月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：５０．００％ — ８０．００％
预计２０１１年１－６月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降５０％－８０％。
２０１０年１－６月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：２１，４７１，９０９．７４
业绩变动的原因说明公司主营业务运营正常，期权费用大幅增加导致净利润下降。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元）４５４，３８１，９０５．４０４３７，８９５，４８５．５１３．７６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）４３７，６１４，９１６．１２４２６，４０４，１１４．４７２．６３％
股本（股）７５，６００，０００．００７５，６００，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）５．７９５．６４２．６６％
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元）６０，８１２，８８０．８４５７，９２７，８０４．３７４．９８％
归属于上市公司股东的净利润（元）３，５４２，６０１．６５９，６４６，７２４．０１－６３．２８％
经营活动产生的现金流量净额（元）－１２，１００，６４０．９５－４，０３７，００７．１９－６６．６４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．１６－０．０１１５．００％
基本每股收益（元／股）０．０５０．１３－６１．５４％
稀释每股收益（元／股）０．０５０．１３－６１．５４％
加权平均净资产收益率（％）０．８３％２．４０％－１．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．８３％２．４０％－１．５７％

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）９，９９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
傅乐民４，９２８，０００人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金２，７８４，７１５人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金２，４１０，０００人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金１，２９９，８１７人民币普通股
陈鹏玲１，０４９，６４９人民币普通股
许建国１，０２９，９３７人民币普通股
全国社保基金一零五组合１，０００，０００人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能９９９，９２２人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红９９８，７９３人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深９１８，６７８人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，管理费用比上年同期增长９４．６４％，主要原因是增加了７６６．８２万元的期权费用所致。

２、报告期内，投资收益比上年同期增长９８．４５％，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期大幅增加所致。

３、报告期内，营业外支出比上年同期增长４２３０．１０％，主要原因是本期设备更新比上年同期增加所致。

４、报告期内，所得税费用比上年同期增长１３３．２５％，主要原因是公司高新证书到期，北京市对高新企业复审工作还未开始，一季度按２５％税率计提企业所得税。

５、报告期内，净利润比上年同期下降６３．２８％，主要原因是本期期权费用大幅增加所致。

６、报告期内，交易性金融资产较年初增加５７００万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。

７、报告期内，应收账款比年初增加４８．１９％，主要原因是公司营业收入规模扩大，与运营商结算周期拉长，造成应收账款资金占用增加。

８、报告期内，其他应收款比年初增加１２８．５５％，主要原因是主要是公司各地分支机构借款、各项业务用款的资金占用增加以及土地竞拍保证金增加所致。

９、报告期内，存货比年初增加４４．３９％，主要原因是游戏点卡库存的增加。

１０、报告期内，应付账款比年初减少４９．９１％，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。

１１、报告期内，应交税费比年初减少４１．６０％，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。

１２、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少１６７．４４％，主要原因是正常业务变动所致。

１３、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加８６．９０％，主要原因是当期缴纳上年度企业所得税增加所致。

１４、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加７２．７２％，主要原因是土地竞拍保证金支出增加所致。

１５、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加２８０．００％，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。

１６、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加１１７８．５８％，主要原因是本期收到参股公司现金分红增加所致。

１７、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加１９２．３１％，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４其他

□ 适用 √ 不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益２１，６５０．４９
所得税影响额－３，４３１．６７
合计１８，２１８．８２－

３．４对２０１１年１－６月经营业绩的预计

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺担任高管的发起人股东担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟承诺：在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。以上承诺事项严格履行。
其他承诺（含追加承诺）公司高管在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。以上承诺事项严格履行。

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民

二O一一年四月二十一日

证券代码：００２１４８证券简称：北纬通信编号：２０１１－０１０

北京北纬通信科技股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２１日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计４人，代表有表决权的股份２８，２７３，７４９股，占公司总股本的３７．４０％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）《２０１０年度董事会工作报告》