证券代码：３００１８２ 证券简称：捷成股份 公告编号：２０１１－００６
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人谭明哲及会计机构负责人（会计主管人员）许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ９６９，２３９，００９．４４ | ３２３，２１８，７３８．４１ | １９９．８７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | ９３０，３１５，７４２．５９ | １８８，７８７，８７２．５５ | ３９２．７８％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １６．６１ | ４．４９ | ２６９．９３％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７９，３６７，２２５．８４ | －８９．７３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．４２ | －４２．２９％ |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９８，５４７，０９６．２６ | ４８，３４８，２３７．７９ | １０３．８３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６，７５９，１７６．１１ | １１，６８９，８９１．８５ | ４３．３６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３５９１ | ０．２７８３ | ２９．０３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３５９１ | ０．２７８３ | ２９．０３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．８２％ | ９．６５％ | －５．８３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．９２％ | ９．６５％ | －６．７３％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报告期末股东总数（户） | ２，２１８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | ５７６，９１０ | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司 | ５６０，５６０ | 人民币普通股 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | ４６９，４１０ | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅 | ４３８，６００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ３９９，９２９ | 人民币普通股 |
| 赵吉 | ３５０，０００ | 人民币普通股 |
| 楼亮斌 | ３４１，５００ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２８４，４９９ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－双盈８号 | ２４０，０００ | 人民币普通股 |
| 安海生 | ２２６，７２５ | 人民币普通股 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４０，０００．００ | |
| 合计 | ４０，０００．００ | － |
２．３ 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 徐子泉 | ３２，５４５，８００ | ０ | ０ | ３２，５４５，８００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 黄卫星 | ３，６１２，０００ | ０ | ０ | ３，６１２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 康宁 | ８２７，４００ | ０ | ０ | ８２７，４００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 郑羌 | ８２７，４００ | ０ | ０ | ８２７，４００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 薛俊峰 | ８２７，４００ | ０ | ０ | ８２７，４００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 韩刚 | ７８７，５００ | ０ | ０ | ７８７，５００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 肖炳珠 | ４２０，０００ | ０ | ０ | ４２０，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 宋建云 | ４２０，０００ | ０ | ０ | ４２０，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 贾永利 | ２１０，０００ | ０ | ０ | ２１０，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 郝烨明 | １６８，０００ | ０ | ０ | １６８，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 柏青华 | １６８，０００ | ０ | ０ | １６８，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 姜晗 | １６８，０００ | ０ | ０ | １６８，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 谭明哲 | １２６，０００ | ０ | ０ | １２６，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 郑海涌 | ８４，０００ | ０ | ０ | ８４，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 陈辉 | ８４，０００ | ０ | ０ | ８４，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 周晋 | ８４，０００ | ０ | ０ | ８４，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 赵于平 | ６３，０００ | ０ | ０ | ６３，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 卞爱友 | ６３，０００ | ０ | ０ | ６３，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 高学技 | ６３，０００ | ０ | ０ | ６３，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 张丽萍 | ５２，５００ | ０ | ０ | ５２，５００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 沈罡 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 许艳燕 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 张宁 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 张宁 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 许斌 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 张大龙 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 张磊 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 曹双龙 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 庄兵 | ４２，０００ | ０ | ０ | ４２，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 金丽 | ２１，０００ | ０ | ０ | ２１，０００ | 上市前承诺 | ２０１４年２月２２日 |
| 网下配售股份 | ０ | ０ | ２，８００，０００ | ２，８００，０００ | 网下配售规定 | ２０１１年５月２２日 |
| 合计 | ４２，０００，０００ | ０ | ２，８００，０００ | ４４，８００，０００ | － | － |
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
１、货币资金较期初增加４２９．４４％，主要原因为公司收到公开发行募集资金所致。
２、应收账款较期初增加７６．６３％，主要原因为公司销售规模扩大所致。
３、预付账款较期初增加４８．８６％，主要原因为随着公司业务规模增长，购买原材料预付货款增加所致。
４、其它应收款较期初增加４７．４６％，主要原因是公司投标保证金等增加所致。
５、库存商品较期初减少４２．０２％，主要原因是随着销售收入确认成本结转所致
６、短期借款较期初减少１００％，主要原因是归还银行借款所致。
７、应付账款较期初减少７７．５８％，主要原因为与供货商结算货款所致。
８、预收账款较期初减少６８．６１％，主要原因为预收客户货款结转收入所致。
９、应交税费较期初增加３３．２６％，主要原因是随着公司销售收入的增长相关销售税金增长所致。
１０、其他应付款较期初增加３８．１５％，主要原因为应付上市发行费用。
１１、股本较期初增加３３．３３％，主要原因为报告期内公开发行股票所致。
１２、资本公积较期初增加１２６０．７６％，主要原因为报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
１、营业收入较去年同期增加 １０３．８３％，主要原因报告期内业务规模快速增长，营业收入大幅增加。
２、营业成本较去年同期增加１６３．４６％，主要原因为营业收入的增长导致相应的营业成本的增加。
３、管理费用较去年同期增加５０．３７％，主要原因为公司加大研发投入导致研发费用的增加，研发费用的增加导致管理费用的增加。
４、财务费用较去年同期减少１９６１．７９％，主要原因为公开发行股票募集资金到账后导致存款利息增加所致。
５、营业外收入较去年同期增加１０３．９８％，主要原因为软件产品增值税实际税负超３％部分即征即退所致。
６、所得税较去年同期增加２５５．９９％，主要原因为随着营业收入的增长，营业利润相应增长导致所得税及相应的税金增加所致。
７、营业利润、利润总额、净利润较去年同期分别增加４８．１８％、５７．４７％、４３．３６％，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入增长。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
１、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加１０４．５６％，主要原因为营业收入增加收到的现金相应增加所致。
２、收到的税费返还较去年同期增加１０３．９８％，主要原因为软件产品增值税实际税负超３％部分即征即退所致。
３、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加１０２．４２％，主要原因为随着公司业务规模的扩大相应的原材料采购相应增加所致。
４、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加６０．９３％，主要原因为随着公司业务的增长职工的薪酬相应增加所致。
５、支付的各项税费较去年同期增加８４．５７％，主要原因为随着营业收入及营业利润的增加相应的增值税及所得税等也相应的增加所致。
６、收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金较去年同期分别增加６５．５１％和７５．８％，主要原因为随着公司业务规模的扩大员工出差借款及投标保证金等发生额增加所致。
７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少９６．８１％，主要原因为公司报告期内固定资产的投入较少所致。
８、吸收投资收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金分别增加７２４，７６８，６９３．９３元和１０，３６８，０００．００元，为公司ＩＰＯ募集资金。
９、偿还债务支付的现金３０，０００，０００．００元，原因为归还银行短期流动资金贷款。
１０、支付其他与筹资活动有关的现金９，３５３，０００．００元，原因为公司支付的上市发行费用。
３．２ 业务回顾和展望
一、业务回顾
本报告期内，公司销售收入９８５４．７１万元，同比增长１０３．８３％；营业利润１５３５．６９ 万元，同比增长４８．１８％；利润总额１９７１．６７万元，同比增长５７．４７％；净利润１６７５．９２ 万元，同比增长４３．３６％。本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利 及２０１０年度结转下年合同执行完毕，致使一季度公司经营业绩出现大幅增长。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处的行业发展趋势
目前音视频领域数字化、网络化、高清化趋势不变，“功能整合、数据共享、广泛接入、跨部门协作、数据深度加工和分析”的整体解决方案势在必行。
三网融合的大力推进，大大增加了对电信行业、互联网行业、广电行业以及其他行业对音视频整体解决方案的需求，为本行业提供了更广泛的市场空间。
（二）公司未来发展的风险因素分析
１、宏观政策的风险
随着数字化、网络化的进一步深化，国务院、财政部等相继颁布了一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。
公司最主要的下游行业是广电行业根据广电总局的规划，我国将于２０１５年以前完成从模拟到数字的过渡、加速推进从标清到高清的升级换代等。随着广电行业数字化、网络化、智能化、标准化建设的推进，公司面临历史性发展机遇。
２、营业收入集中的风险
２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年，公司来自广电业方面的收入比例分别占到５８．１１％、６４．６６％、６５．５７％、６５．４１％，如果未来广电行业发生不可预测的重大不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。
３、综合管理水平要求提高的风险
公司自成立以来持续快速发展公司的营销规模、资产规模、经营业绩，业务覆盖区域和业务规模也将快速扩大，随之对人力资源、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，同时对技术人员、管理人才、营销人才等有较大的需求，若公司的组织结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的变化，公司发展将面临不利影响。
（三）２０１１年经营计划及公司未来发展战略规划
１、整体发展战略及经营目标
作为国内具有实力的专业音视频整体解决方案提供商，公司秉承“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，通过音视频整体解决方案的设计、开发与实施，依托目前在媒体资产管理、非线性编辑、监测监控等方面的技术积累，致力于音视频领域的信息技术创新，努力为客户音视频价值链的各个环节创造价值。
２、２０１１年公司的经营计划
（１）２０１１年公司将通过上市、发行股票募集资金用于研发与产品化平台建设、编目服务中心扩建及营销网络建设，以此来解决未来在产品战略实施过程中面临的资金短缺问题，保证产品战略的顺利实施。
（２）公司围绕在华东、华南、中南、东北和西南建设五个区域营销中心这一发展目标，公司将加大营销网络建设投入，建立信息化管理一体化平台，进一步扩大公司产品的市场占有率。
（３）围绕“做世界领先的音视频整体解决方案提供商”这一战略愿景，公司专门成立了研发管理小组，加大研发投入，建设一体化的研发平台，进一步增强公司的研发实力及提高研发效率，持续不断进行技术创新，及时了解行业发展动态，推动行业产品快速更新换代。
（４）随着公司生产经营规模的急剧扩张，针对现有的专业技术人才已不能满足公司需要的实际，２０１１年我们要多途径、多渠道的加强基础设施人才队伍的建设，通过自己培养和引进两个渠道解决人才短缺问题。
（５）２０１１年通过持续、有效的内训和外训制度、培养和锻造一批合格的管理团队和核心员工队伍，通过丰富多彩的公司、中心、部门的沟通和交流活动，建立学习型、具有凝聚力的企业文化。
§４ 重要事项
４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
１、公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。
２、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑羌、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁（大）、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的２５％；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。
截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（二）避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐子泉已向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：
１、本人目前未在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同、相似且构成竞争的业务，亦未直接或间接拥有与发行人从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。
２、在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。
３、若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。
４、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。
截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（三）缴纳个人所得税的承诺
１、公司３０名上市前自然人股东就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。
２、公司控股股东徐子泉先生就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。
截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（四）缴纳住房公积金的承诺
公司控股股东徐子泉先生承诺，“如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人将予以全额补偿。”
截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
４．２ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７７，０００．００ | 本季度投入募集资金总额 | ０．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 研发与产品化平台建设项目 | 否 | １１，２５３．００ | １１，２５３．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年０３月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 编目服务中心扩建项目 | 否 | ５，３４４．００ | ５，３４４．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目 | 否 | ３，７９３．００ | ３，７９３．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２０，３９０．００ | ２０，３９０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ２０，３９０．００ | ２０，３９０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
北京捷成世纪科技股份有限公司
法定代表人：徐子泉
２０１１年４月２２日
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