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2011年04月22日 星期五 上一期  下一期
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§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３，７５２，６８３，８３４．２８１，３４７，５４８，５６５．３８２，９２３，７１８，２６９．４５１，２３９，６９９，８１１．７３
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还１７７，４８５．２２   
收到其他与经营活动有关的现金１９，８９７，９３８．７１３１０，４４７，０５０．８６４２，８４９，４１３．８１４６，６８２，５４１．４３
经营活动现金流入小计３，７７２，７５９，２５８．２１１，６５７，９９５，６１６．２４２，９６６，５６７，６８３．２６１，２８６，３８２，３５３．１６
购买商品、接受劳务支付的现金２，２６０，７１６，０９９．８８９２１，０１５，０１９．５４１，８３１，３３５，７０８．７０７１０，３３４，７４５．７７
客户贷款及垫款净增加额  ０．００ 
存放中央银行和同业款项净增加额  ０．００ 
支付原保险合同赔付款项的现金  ０．００ 
支付利息、手续费及佣金的现金  ０．００ 
支付保单红利的现金  ０．００ 
支付给职工以及为职工支付的现金１４４，４４２，３６４．６４３８，８８９，０７３．４３１２４，７４９，３２５．７７３４，４１８，０１４．３４
支付的各项税费３４９，３８９，００５．２１１１１，３３２，８９２．８０３４８，３５６，９６９．８６１０５，４８２，４２１．４０
支付其他与经营活动有关的现金２００，８８６，４２３．０９２１，９６１，２６０．４６１２５，９４４，９４７．７２６４５，４６４，５０２．０９
经营活动现金流出小计２，９５５，４３３，８９２．８２１，０９３，１９８，２４６．２３２，４３０，３８６，９５２．０５１，４９５，６９９，６８３．６０
经营活动产生的现金流量净额８１７，３２５，３６５．３９５６４，７９７，３７０．０１５３６，１８０，７３１．２１－２０９，３１７，３３０．４４
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金１，３１０，０００．００  １３３，８３０，４７６．９４
取得投资收益收到的现金９１０，２２２．００８３，６８４，７００．４１１５５，０００．００１７８，１０６，０２０．９１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额８２４，４６８．３８６６１，２１０．０９１，８９８，５６９．５０６２，８００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计３，０４４，６９０．３８８４，３４５，９１０．５０２，０５３，５６９．５０３１１，９９９，２９７．８５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４８１，０３１，７１２．１７２１，８１５，９０１．７９５８９，６８４，５１３．８１１３４，６７７，５４０．３６
投资支付的现金１０６，９９４，９７１．２０３３７，９８８，７５７．２２５１，４４７，６１３．４１１８１，５２１，２１３．４１
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  ７６，４３３，６００．００ 
支付其他与投资活动有关的现金２７７，３４５．００ ７７７，３４５．００５００，０００．００
投资活动现金流出小计５８８，３０４，０２８．３７３５９，８０４，６５９．０１７１８，３４３，０７２．２２３１６，６９８，７５３．７７
投资活动产生的现金流量净额－５８５，２５９，３３７．９９－２７５，４５８，７４８．５１－７１６，２８９，５０２．７２－４，６９９，４５５．９２
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金１，２４５，０００，０００．００８５０，０００，０００．００１，６０１，１５０，０００．００１，１１１，１５０，０００．００
发行债券收到的现金６１０，５９６，６００．００６１０，５９６，６００．００  
收到其他与筹资活动有关的现金２８５，０００，０００．００２２５，０００，０００．００６５５，０００，０００．００４６５，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计２，１４０，５９６，６００．００１，６８５，５９６，６００．００２，２５６，１５０，０００．００１，５７６，１５０，０００．００
偿还债务支付的现金１，３８３，１５０，０００．００１，１５６，１５０，０００．００１，２９０，２４５，４４０．００７３９，８５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１０９，７９９，６８７．１１７２，２６１，８３７．３８１８１，０４４，３２６．６１９９，４０３，７２８．１７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金４２６，６８０，０００．００３０６，６８０，０００．００６５５，２５３，０００．００５３０，４８０，０００．００
筹资活动现金流出小计１，９１９，６２９，６８７．１１１，５３５，０９１，８３７．３８２，１２６，５４２，７６６．６１１，３６９，７３３，７２８．１７
筹资活动产生的现金流量净额２２０，９６６，９１２．８９１５０，５０４，７６２．６２１２９，６０７，２３３．３９２０６，４１６，２７１．８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额４５３，０３２，９４０．２９４３９，８４３，３８４．１２－５０，５０１，５３８．１２－７，６００，５１４．５３
加：期初现金及现金等价物余额２６５，７０２，３３８．４６１８６，２００，１７６．３９３１６，２０３，８７６．５８１９３，８００，６９０．９２
六、期末现金及现金等价物余额７１８，７３５，２７８．７５６２６，０４３，５６０．５１２６５，７０２，３３８．４６１８６，２００，１７６．３９

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号立信大华审字［２０１１］１６９号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人广东塔牌集团股份有限公司
引言段我们审计了后附的广东塔牌集团股份有限公司（以下简称塔牌集团）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是塔牌集团管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，塔牌集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了塔牌集团２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１１楼
审计报告日期２０１１年０４月２０日
注册会计师姓名
高敏、康跃华

９．２．２ 利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金７５６，７９２，６２８．７５６３９，５６０，１６０．５１４２８，１７６，０８８．４６２７１，７１５，１７６．３９
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据２９，５２３，５２０．９６１，０００，０００．００４７，５４７，３４４．９５１０，０００，０００．００
应收账款３８，４３８，８２４．８４１，９３２，３９５．００６４，２０８，８９６．２２ 
预付款项３６，１５０，５９８．０２５，１２５，０８８．８１１１０，２８９，６８４．７６４４，５５１，３７６．８１
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２０，０２５，６０９．６８３０２，７４５，９９６．９５１６，２９４，６８５．２５４４３，２６８，４５３．８２
买入返售金融资产    
存货３７４，６２１，９６１．２２１３４，７２６，６８５．０５３４５，３４９，４１４．６２１１９，４４５，６１７．５６
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计１，２５５，５５３，１４３．４７１，０８５，０９０，３２６．３２１，０１１，８６６，１１４．２６８８８，９８０，６２４．５８
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款２，２６２，８８４．１８３００，３０２，０８３．２７２，２２０，６５０．４５４３０，４６８，７５０．０２
长期股权投资１２９，４５９，７０６．０３９２５，９８７，８８２．３１４６，８５１，５８４．６３５８７，９９９，１２５．０９
投资性房地产    
固定资产２，９３０，５２５，０６７．０７１，０８３，３５６，５３３．１９２，８６７，６４２，１５０．７６１，２０６，９０９，９２６．９９
在建工程１７３，７３３，４５２．１５１，０３５，６４９．３８３２，１８３，２１７．８８５１７，１４４．５５
工程物资１４，１００，８１７．３１ ４，６０３，３２９．２４ 
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产２６９，０３４，３６９．０５７８，５７８，０４３．６３２３８，１０１，７１５．００５１，７１４，０８２．０７
开发支出    
商誉    
长期待摊费用６７７，２９３．９１ ４９４，１１６．６２ 
递延所得税资产９，２６７，４４９．６３８２４，３３５．９３１１，６８２，１２６．５９７９９，８６７．００
其他非流动资产    
非流动资产合计３，５２９，０６１，０３９．３３２，３９０，０８４，５２７．７１３，２０３，７７８，８９１．１７２，２７８，４０８，８９５．７２
资产总计４，７８４，６１４，１８２．８０３，４７５，１７４，８５４．０３４，２１５，６４５，００５．４３３，１６７，３８９，５２０．３０
流动负债：    
短期借款７２０，０００，０００．００６２０，０００，０００．００１，１４３，０００，０００．００９７３，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款１８３，９１７，１６９．１２５９，４１２，７７０．４０２３１，２２２，２８４．６２１１９，６８９，６５７．７２
预收款项２２７，５７６，４６８．３０３５，５８３，１７５．８６１１５，５４６，７９９．９９２６，３２０，０９８．３１
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬２３，２３５，６９７．９２６，６５２，５２７．５９１９，８０７，３９３．５９５，５２０，７４５．９４
应交税费２６，１４９，０１５．３９３０，０３３，６９４．２７５，４６４，４３５．８７２０，８５０，１６３．１４
应付利息４，１７７，７６７．２８２，８８７，００２．８４２，５０１，７５４．７５１，６２６，０８６．００
应付股利    
其他应付款６０，１５０，９１３．６１２０，９５９，１６５．９４５８，６２４，７７０．８９１９，０７０，１４８．４６
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债１５５，０００，０００．００９３，０００，０００．００１１０，４４０，０００．００１０，４４０，０００．００
其他流动负债    
流动负债合计１，４００，２０７，０３１．６２８６８，５２８，３３６．９０１，６８６，６０７，４３９．７１１，１７６，５１６，８９９．５７
非流动负债：    
长期借款５４６，０００，０００．００５０，０００，０００．００５８０，７１０，０００．００２４０，７１０，０００．００
应付债券５０６，９６１，２６８．２８５０６，９６１，２６８．２８  
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债９，３５３，８０１．１５２００，０００．００１０，９０８，７５３．７１１，０００，０００．００
非流动负债合计１，０６２，３１５，０６９．４３５５７，１６１，２６８．２８５９１，６１８，７５３．７１２４１，７１０，０００．００
负债合计２，４６２，５２２，１０１．０５１，４２５，６８９，６０５．１８２，２７８，２２６，１９３．４２１，４１８，２２６，８９９．５７
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）４００，０００，０００．００４００，０００，０００．００４００，０００，０００．００４００，０００，０００．００
资本公积１，０４７，３８６，２８３．１２１，１３６，０９７，２１０．２７９３６，５５８，９９２．０３１，０２６，９４５，７８０．２３
减：库存股    
专项储备９，００３，９１３．５３ ６，４６８，５８２．７７ 
盈余公积６８，８８１，８０１．６４６８，４４５，８９３．５０４７，７６４，６８１．８３４７，３２８，７７３．６９
一般风险准备    
未分配利润７９６，８２０，０８３．４６４４４，９４２，１４５．０８５２９，９３７，２２０．００２７４，８８８，０６６．８１
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计２，３２２，０９２，０８１．７５２，０４９，４８５，２４８．８５１，９２０，７２９，４７６．６３１，７４９，１６２，６２０．７３
少数股东权益  １６，６８９，３３５．３８ 
所有者权益合计２，３２２，０９２，０８１．７５２，０４９，４８５，２４８．８５１，９３７，４１８，８１２．０１１，７４９，１６２，６２０．７３
负债和所有者权益总计４，７８４，６１４，１８２．８０３，４７５，１７４，８５４．０３４，２１５，６４５，００５．４３３，１６７，３８９，５２０．３０

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４００，０００，０００．００９３６，５５８，９９２．０３ ６，４６８，５８２．７７４７，７６４，６８１．８３ ５２９，９３７，２２０．００ １６，６８９，３３５．３８１，９３７，４１８，８１２．０１
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额４００，０００，０００．００９３６，５５８，９９２．０３ ６，４６８，５８２．７７４７，７６４，６８１．８３ ５２９，９３７，２２０．００ １６，６８９，３３５．３８１，９３７，４１８，８１２．０１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０９，１５１，４３０．０４ ２，５３５，３３０．７６２１，１１７，１１９．８１ ２６８，５５８，７２４．５１ －１６，６８９，３３５．３８３８４，６７３，２６９．７４
（一）净利润      ３０９，６７５，８４４．３２ １，２９９，４２１．８４３１０，９７５，２６６．１６
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ３０９，６７５，８４４．３２ １，２９９，４２１．８４３１０，９７５，２６６．１６
（三）所有者投入和减少资本 １０９，１５１，４３０．０４      －１７，９８８，７５７．２２９１，１６２，６７２．８２
１．所有者投入资本        －１７，９８８，７５７．２２－１７，９８８，７５７．２２
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 １０９，１５１，４３０．０４       １０９，１５１，４３０．０４
（四）利润分配    ２１，１１７，１１９．８１ －４１，１１７，１１９．８１  －２０，０００，０００．００
１．提取盈余公积    ２１，１１７，１１９．８１ －２１，１１７，１１９．８１   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２０，０００，０００．００  －２０，０００，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ２，５３５，３３０．７６     ２，５３５，３３０．７６
１．本期提取   ２，９１９，４３７．３７     ２，９１９，４３７．３７
２．本期使用   ３８４，１０６．６１     ３８４，１０６．６１
（七）其他          
四、本期期末余额４００，０００，０００．００１，０４５，７１０，４２２．０７ ９，００３，９１３．５３６８，８８１，８０１．６４ ７９８，４９５，９４４．５１  ２，３２２，０９２，０８１．７５

９．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３，１２７，８８７，５７１．７８１，１５６，２０２，７９５．２７２，５９３，９１５，７６７．３３１，０４４，３８０，３４１．９１
其中：营业收入３，１２７，８８７，５７１．７８１，１５６，２０２，７９５．２７２，５９３，９１５，７６７．３３１，０４４，３８０，３４１．９１
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本２，６８９，１１０，０７４．３３９８３，００８，０５５．９０２，３０８，４０４，２８１．８５９６６，２７５，９７９．０４
其中：营业成本２，２１５，６２５，７４９．７９８８５，５２８，８５１．９０１，９００，５８６，２２０．３４８７９，０７１，１５０．１２
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加３２，８９０，６４８．４６５，６５１，８１８．６４３１，７６２，９７３．３４５，５３１，２６１．２９
销售费用１６８，６２２，２３５．２５１１，００８，４６５．５２１７１，８８９，１０５．０３１３，４７７，０７８．３８
管理费用１４４，１５４，６９６．８２５４，４３１，０５０．７９１２１，７０３，０９８．５５５０，６９７，２７１．４７
财务费用８２，３５３，５３２．０４２５，０２７，０１０．６６７４，８３５，２５４．５０１７，７５３，７６２．３０
资产减值损失４５，４６３，２１１．９７１，３６０，８５８．３９７，６２７，６３０．０９－２５４，５４４．５２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－４，１７７，８７０．５８８３，６８４，７００．４１－１，２９５，８４６．９２１７８，１０６，０２０．９１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－４，１７７，８７０．５８ －１，２９５，８４６．９２ 
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４３４，５９９，６２６．８７２５６，８７９，４３９．７８２８４，２１５，６３８．５６２５６，２１０，３８３．７８
加：营业外收入６，９８３，４７４．３１８１３，３６０．７４８，５６７，３９３．１９１８０，１６０．８６
减：营业外支出３，８９７，２３８．５１３，４０４，７４０．００１，２８４，３２４．０４７１０，０５６．２５
其中：非流动资产处置损失５８，３３３．５２ ３７４，４０５．８３ 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４３７，６８５，８６２．６７２５４，２８８，０６０．５２２９１，４９８，７０７．７１２５５，６８０，４８８．３９
减：所得税费用１２６，７１０，５９６．５１４３，１１６，８６２．４４６９，３１５，２３１．７２１９，９４９，２９７．６７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３１０，９７５，２６６．１６２１１，１７１，１９８．０８２２２，１８３，４７５．９９２３５，７３１，１９０．７２
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的  ５９８，３９３．５２ 
归属于母公司所有者的净利润３０７，９９９，９８３．２７２１１，１７１，１９８．０８２１５，２１７，１４７．９１２３５，７３１，１９０．７２
少数股东损益２，９７５，２８２．８９ ６，９６６，３２８．０８ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．７７０．５３０．５４０．５９
（二）稀释每股收益０．７６０．５３０．５４０．５９
七、其他综合收益  ２，５８０，０００．００２，５８０，０００．００
八、综合收益总额３１０，９７５，２６６．１６２１１，１７１，１９８．０８２２４，７６３，４７５．９９２３８，３１１，１９０．７２
归属于母公司所有者的综合收益总额３０７，９９９，９８３．２７２１１，１７１，１９８．０８２１７，７９７，１４７．９１２３８，３１１，１９０．７２
归属于少数股东的综合收益总额２，９７５，２８２．８９ ６，９６６，３２８．０８ 

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４００，０００，０００．００９８３，２８１，９２４．６３  ２３，７５５，６５４．６２ ３８２，７９３，１４９．４７ ６９，２１１，９１５．２４１，８５９，０４２，６４３．９６
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他 ９，０００，０００．００ ４，８９５，５２０．８２４３５，９０８．１４ ３，５００，０４１．６９ １７，８３１，４７０．６４３５，６６２，９４１．２９
二、本年年初余额４００，０００，０００．００９９２，２８１，９２４．６３ ４，８９５，５２０．８２２４，１９１，５６２．７６ ３８６，２９３，１９１．１６ ８７，０４３，３８５．８８１，８９４，７０５，５８５．２５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５５，７２２，９３２．６０ １，５７３，０６１．９５２３，５７３，１１９．０７ １４３，６４４，０２８．８４ －７０，３５４，０５０．５０４２，７１３，２２６．７６
（一）净利润      ２１５，２１７，１４７．９１ ６，９６６，３２８．０８２２２，１８３，４７５．９９
（二）其他综合收益 ２，５８０，０００．００       ２，５８０，０００．００
上述（一）和（二）小计 ２，５８０，０００．００    ２１５，２１７，１４７．９１ ６，９６６，３２８．０８２２４，７６３，４７５．９９
（三）所有者投入和减少资本 －５８，３０２，９３２．６０      －４３，２１８，２８０．８１－１０１，５２１，２１３．４１
１．所有者投入资本        －４３，２１８，２８０．８１－４３，２１８，２８０．８１
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －５８，３０２，９３２．６０       －５８，３０２，９３２．６０
（四）利润分配    ２３，５７３，１１９．０７ －７１，５７３，１１９．０７ －３４，１０２，０９７．７７－８２，１０２，０９７．７７
１．提取盈余公积    ２３，５７３，１１９．０７ －２３，５７３，１１９．０７   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －４８，０００，０００．００ －３４，１０２，０９７．７７－８２，１０２，０９７．７７
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   １，５７３，０６１．９５     １，５７３，０６１．９５
１．本期提取   １，５７３，０６１．９５     １，５７３，０６１．９５
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额４００，０００，０００．００９３６，５５８，９９２．０３ ６，４６８，５８２．７７４７，７６４，６８１．８３ ５２９，９３７，２２０．００ １６，６８９，３３５．３８１，９３７，４１８，８１２．０１

９．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４００，０００，０００．００１，０２６，９４５，７８０．２３  ４７，３２８，７７３．６９ ２７４，８８８，０６６．８１１，７４９，１６２，６２０．７３
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额４００，０００，０００．００１，０２６，９４５，７８０．２３  ４７，３２８，７７３．６９ ２７４，８８８，０６６．８１１，７４９，１６２，６２０．７３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０９，１５１，４３０．０４  ２１，１１７，１１９．８１ １７０，０５４，０７８．２７３００，３２２，６２８．１２
（一）净利润      ２１１，１７１，１９８．０８２１１，１７１，１９８．０８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２１１，１７１，１９８．０８２１１，１７１，１９８．０８
（三）所有者投入和减少资本 １０９，１５１，４３０．０４     １０９，１５１，４３０．０４
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 １０９，１５１，４３０．０４     １０９，１５１，４３０．０４
（四）利润分配    ２１，１１７，１１９．８１ －４１，１１７，１１９．８１－２０，０００，０００．００
１．提取盈余公积    ２１，１１７，１１９．８１ －２１，１１７，１１９．８１ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２０，０００，０００．００－２０，０００，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额４００，０００，０００．００１，１３６，０９７，２１０．２７  ６８，４４５，８９３．５０ ４４４，９４２，１４５．０８２，０４９，４８５，２４８．８５

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４００，０００，０００．００１，０４４，４５１，９１２．８２  ２３，７５５，６５４．６２ １１０，７２９，９９５．１６１，５７８，９３７，５６２．６０
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额４００，０００，０００．００１，０４４，４５１，９１２．８２  ２３，７５５，６５４．６２ １１０，７２９，９９５．１６１，５７８，９３７，５６２．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１７，５０６，１３２．５９  ２３，５７３，１１９．０７ １６４，１５８，０７１．６５１７０，２２５，０５８．１３
（一）净利润      ２３５，７３１，１９０．７２２３５，７３１，１９０．７２
（二）其他综合收益 ２，５８０，０００．００     ２，５８０，０００．００
上述（一）和（二）小计 ２，５８０，０００．００    ２３５，７３１，１９０．７２２３８，３１１，１９０．７２
（三）所有者投入和减少资本 －２０，０８６，１３２．５９     －２０，０８６，１３２．５９
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 －２０，０８６，１３２．５９     －２０，０８６，１３２．５９
（四）利润分配    ２３，５７３，１１９．０７ －７１，５７３，１１９．０７－４８，０００，０００．００
１．提取盈余公积    ２３，５７３，１１９．０７ －２３，５７３，１１９．０７ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －４８，０００，０００．００－４８，０００，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额４００，０００，０００．００１，０２６，９４５，７８０．２３  ４７，３２８，７７３．６９ ２７４，８８８，０６６．８１１，７４９，１６２，６２０．７３

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位５家，均系本公司全资子公司混凝土投资成立的子公司。 具体详见审计报告附注四（一）３

广东塔牌集团股份有限公司

董事长：钟烈华

２０１１年４月２０日

证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 编号：２０１１－０１２

广东塔牌集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月８日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》。２０１１年４月２０日，公司在塔牌集团桂园会所召开了第二届董事会第十四次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事９位，实出席董事９位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司独立董事樊粤明先生、张建军先生、李瑮蛟先生向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司 ２０１０年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１０ 年４月２２日《中国证券报》、《证券时报》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

报告期内，得益于福建塔牌一线的全年生产，公司生产规模有所扩大，全年共生产水泥１，０７５．６３万吨、销售水泥１，０６８．２６万吨，较上年同期分别增长了１２．３５％、１１．９５％；得益于水泥销售价格及毛利率的上升，全年实现营业收入３１２，７８８．７６万元、归属于上市公司股东的净利润３０，８００．００万元，较上年同期分别增长了２０．５９％、４３．１１％；每股收益０．７７元。

该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润２１１，１７１，１９８．０８元，按母公司净利润进行分配：

１、母公司净利润２１１，１７１，１９８．０８元

加：年初未分配利润２７４，８８８，０６６．８１元

减：已分配２００９年度分红款２０，０００，０００．００元

２、可供分配利润４６６，０５９，２６４．８９元

减：２０１０年度提取法定盈余公积２１，１１７，１１９．８１元

３、可供投资者分配的利润４４４，９４２，１４５．０８元

２０１０年度利润分配预案：因公司发行的６３，０００万元可转换公司债券自２０１１年３月１日起进入转股期，债券转股将导致公司股本总数不断增加，存在不确定性。为此，公司拟以届时实施利润分配股权登记日的Ａ股总股本为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．８０元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增１０股。截止２０１０年１２月３１日，公司“资本公积——股本溢价”余额为８６，６９１．６９万元。

本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于《公司截止２０１０年１２月３１日内部控制有效性的评估报告的议案》。

详细内容见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司监事会和独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司２００８年年度报告工作的通知》等法律法规规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司监事会议事规则》等规章制度规定认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司截止２０１０年１２月３１日内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第一创业证券有限责任公司保荐机构经核查认为，截止２０１０年１２月３１日，塔牌集团已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对２０１０年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《广东塔牌集团股份有限公司截止２０１０年１２月３１日内部控制有效性的评估报告》无异议。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

保荐机构第一创业证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了意见。详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度环境报告书》。

本报告详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对立信大华会计师事务所完成２０１０年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度审计机构。

立信大华会计师事务所有限公司已连续两年为公司提供审计服务，２００９年度审计费用为人民币９０万元，２０１０年度审计费用为人民币８５万元。

根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，任期一年。公司独立董事认为，立信大华会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，任期一年。

该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

十一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

２０１１年第一季度报告全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年第一季度报告摘要刊登在２０１０ 年４月２２日《中国证券报》、《证券时报》。

十二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《会计师事务所选聘制度》。详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《年度报告工作制度》。详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广东塔牌集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二０一一年四月二十日

证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２０１１－０１４

广东塔牌集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年４月２０日在塔牌集团桂园会所举行。应到监事３人，实到监事３人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》，

监事会认为：１、公司二０一０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定；２、公司二０一０年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、全整地反映了公司２０１０年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项； ３、公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；４、公司董事会编制的二０一０年年度报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案提交２０１０年度股东大会审议。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司截止２０１０年１２月３１日内部控制有效性的评估报告的议案》。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１１年第一季度报告》。

监事会全体成员认为２０１１年第一季度报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

二０一一年四月二十日

证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２０１１－０１５

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司决定于２０１１年５月１２日召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：广东塔牌集团股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

１、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

２、公司第二届董事会第十四次会议于２０１１年４月２０日召开，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间

会议召开日期和时间为：２０１１年５月１２日（周四）上午９：００—１２：００。

（三）会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室

（四）股权登记日：２０１１年５月６日（周五）

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）出席对象：

１、截至２０１１年５月６日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的议案和有关事项如下：

一、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

二、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

三、审议《２０１０年度财务决算报告》；

四、审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

五、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

公司独立董事在会上作述职报告。

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

２、登记时间：

２０１１年５月１１日【上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：３０】

３、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址：塔牌集团证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）

邮 编：５１４１００

联系电话：０７５３－７８８７０３６ 传真：０７５３－７８８７２３３

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券投资部

联 系 人：曾文忠

联系电话：０７５３－７８８７０３６

传 真：０７５３－７８８７２３３

邮 编：５１４１００

２、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、备查文件

广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第十四次董事会决议

特此公告

附件：《 授权委托书》

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零一一年四月二十日

广东塔牌集团股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案

序号

议 案 名 称表决意见
赞成反对弃权
１审议《２０１０年度董事会工作报告》   
２审议《２０１０年度监事会工作报告》   
３审议《２０１０年度财务决算报告》   
４审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》   
５审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》   

委托人签名： 身份证号码：

　(下转B208版)
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