§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责人陈雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１．公司主营业务为投资开发、国际工程承包及外经外贸。

２０１０年度，为抑制房价过快上涨，保持国家宏观经济和房地产行业健康发展，政府出台了一系列针对房地产行业的调控政策。除了继续提高存款准备金率和加息收紧流动性外，还新增了地方政府的“限购令”及房产税试点等行政手段和税收手段，以遏制投资性购房需求。

２０１０年公司房地产业务受到调控影响出现波动现象，公司为此做好较充分的准备。在董事会的领导下，公司顺应形势变化，把握经营力度，富有成效地开展各项工作，取得了一定的成绩。报告期内公司实现营业收入１８．８３亿元，实现归属于母公司所有者净利润７，３７３ 万元。主要工作如下：

——投资开发

２０１０年，国家对房地产行业展开最为严历的宏观调控，面对困境，公司多次召开房地产专题工作会议，研讨政策，拟定对策，分清轻重缓急，采取积极应对措施。对已完工的项目加大销售力度，尽快回笼资金；对未开工项目，重新合理布局，优化方案，控制成本。公司全年新增土地储备１９５亩，完成房地产项目投资１１．９亿元，新开工面积６１．９万平方米，完成竣工面积１５．８万平方米；实现房地产销售面积５．８万平方米，合同销售收入 ５．２亿元，结转销售面积１６．１万平方米，结转销售收入９．６５亿元；北京武夷南区项目取得首规委地块控制性详细规划的批复，建筑面积有较大调整；香港武夷紧贴房地产市场，加快香港永兴街连楼，为房地产项目开发做好准备。

——外经外贸

受国际金融危机的不利影响，各国政府投资下降，政府招标项目明显减少。面对困难，公司在坚定实施“走出去”战略的同时，稳步拓展非洲国际工程承包市场，扎实做好在建工程项目，夯实项目管理基础，并取得较好成效。报告期内公司积极参与国际工程项目投标，中标了肯尼亚乡村道路管理局尼安萨省苏木邦多公路项目，肯尼亚商业银行员工养老基金总部办公大楼项目，肯尼亚金融研究学院卢拉卡校区教学楼等项目，中标金额合计６．４亿元人民币。肯尼亚迪卡市政道路等其他海外在建项目也正在按施工计划有序推进。同时公司加大对肯尼亚市场区域的资源投入，启动了肯尼亚基地办公楼的建设工作，为进一步拓展非洲市场打下基础。

——综合管理

（１）公司ＥＲＰ信息化系统的覆盖面进一步扩大，信息化系统的建设机制基本形成，信息化对提升管理水平及促进发展的作用更加凸显。（２）面对房地产信贷规模的压缩，公司努力拓宽融资渠道，加大盘活存量资产，积极清收债权债务，累计回笼资金５０００多万元，新增各类贷款１．２亿元，确保了房地产项目工程进度及土地储备的资金需求。（３）在调研基础上进一步完善各子公司经济责任制的考核办法，合理设置考核指标，做到奖励合理，处罚到位，以激发管理人员的积极性和创造性。（４）抓紧做好已售完楼盘的土地增值税清算和海外已完工项目的移交及竣工决算。（５）继续保持稳健财务状况，盈利能力进一步提升。公司全年实现营业收入１８．８３亿元，实现营业利润２．２５亿元，实现归属于母公司的净利润７，３７３万元，同比增长１１．８％。销售费用比去年同期下降５２．２％，管理费用比去年同期下降２１．５％，财务费用比去年同期下降２０．３％，财务收支平稳，财务状况稳健。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１８．１０万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１０．００万元，余额２２０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（１）公司全资子公司香港武夷开发有限公司、香港武夷建筑有限公司于２０００年５月至２００１年６月间与合作方大岛建设（香港）有限公司存在阶段性资金往来已全部结清。时隔４年多，大岛建设（香港）有限公司才于２００５年１０月６日通过香港高等法院向公司全资子公司香港武夷开发有限公司、香港武夷建筑有限公司提出诉讼要求归还所谓的往来款。香港高等法院编号：１９５７／２００５，原告：大岛建设（香港）有限公司，被告：香港武夷开发有限公司（第一被告），申索金额：１００，６７６，１２０港元，被告：香港武夷建筑有限公司（第二被告），申索金额：１，７９３，７００港元（两笔合计金额：１０２，４６９，８２０港元，按２０１０年４月１４日汇率折人民币９０，１９３，９３６元）。诉讼原因：要求归还所谓的往来款。本诉讼事项尚未判决。

（２）香港高等法院编号：８８６／２００７，原告：大岛建设（香港）有限公司，被告：武夷企业有限公司（我司全资子公司），申索金额：２１０，０００．００港元（折人民币１８４，８４２元）。诉讼原因：要求归还所谓的往来款。本诉讼事项尚未判决。

（３）香港高等法院编号：７１４／２００７，原告：武夷开发有限公司（我司全资子公司），被告：大岛建设（香港）有限公司，申索金额：５００，０００．００港元（折人民币４４０，１００元），诉讼原因：要求归还借款。本诉讼事项尚未判决。

（４）香港高等法院编号：１３６３／２００８，原告：福岛建设有限公司（我司持股比例６０％），被告：大岛建设（香港）有限公司，申索金额：２，６９８，１０２．１７港元（折人民币２，３７４，８７０元），诉讼原因：要求归还借款。本诉讼事项尚未判决。

（５）香港高等法院编号：１３６４／２００８，原告：福岛建设有限公司（我司持股比例６０％），被告：李平（现更名为李信），申索金额：２，６５０，０００．００港元（折人民币２，３３２，５３０元），诉讼原因：要求归还盗用合资公司的款项。本诉讼事项尚未判决。

上述五件诉讼合计人民币９５，５２６，２７８元。具体内容详见２０１０年４月１５日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上的公告。

该诉讼案件已于２０１０年１１月１日至１１月１９日及２０１０年１２月２０日至２１日再次开庭审理，目前尚未宣判。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

证券投资情况说明

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

㈠ 报告期监事会的工作情况

报告期内，公司监事会本着向全体股东负责的精神，依照《公司法》和公司章程有关规定，认真履行职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司历次股东大会及董事会，并针对公司的重大事项，召开监事会会议。公司监事会共召开了６次监事会会议，具体情况如下：

１． ２０１０年４月２１日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》等六项议案，有关内容刊登在２０１０年４月２３日《中国证券报》及《证券时报》。

２． ２０１０年４月２８日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司２０１０年第一季度报告审核意见》议案。

３． ２０１０年５月２５日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事徐莹先生辞职的议案》及《关于补选林群先生为公司第四届监事会成员的议案》。

４． ２０１０年８月２３日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司２０１０年半年度报告审核意见》议案。

５． ２０１０年１０月２２日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告审核意见》议案。

㈡ 监事会对报告期公司的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等行使职权，主要针对公司董事会执行股东大会决议情况，公司经营决策、公司内控制度、财务运作情况、关联交易、公司董事及高级管理人员的经营行为等方面进行认真检查和监督，现就下列事项发表独立意见：

１．公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能根据按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他国家有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、有效。公司根椐自身的经营特点，建立和完善了各项内部控制制度。未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。

２．检查公司财务情况

报告期内，根椐公司提供的财务资料，监事会对公司财务制度和财务状况进行了核查，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及监管部门的有关规定，所编制的２０１０年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况，各项财务活动真实合法。福建华兴会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，对有关事项作出的评价是客观公正的。

３．报告期内公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

４．对收购出售资产的监督

公司收购出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产损失的行为。

５．对关联交易的监督情况

报告期内，监事会对本公司所发生的关联交易，进行了监督审查，认为公司报告期所进行的关联交易，以招投标或市价方式定价，交易公平合理，没有损害中小股东及公司的利益。

６．对公司内部控制的评价意见

公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司今后要进一步完善内部控制制度，提高内控管理水平。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

中国武夷实业股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

证券代码：０００７９７　 证券简称：中国武夷　 公告编号：２０１１－００２

中国武夷实业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年４月８日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１１年４月２０日召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：

一、《２０１０年度报告》及其摘要

同意９票；反对０票；弃权０票

二、《２０１０年度董事会工作报告》

同意９票；反对０票；弃权０票

三、《２０１０年度总经理工作报告》

同意９票；反对０票；弃权０票

四、《２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告》

同意９票；反对０票；弃权０票

五、《２０１０年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润７３，７２５，３３８．７１元， ２０１０年初母公司可供分配的利润为－１０１，９３２，５４４．６１元，２０１０年母公司实现净利润５０，７４５，４９８．３２元，２０１０年末母公司可供分配的利润为－５１，１８７，０４６．２９元。按照现行会计政策有关规定，虽然公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润７３，７２５，３３８．７１元，但是母公司累计可供分配利润为亏损，公司不能进行现金分红。因此公司２０１０年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本预案表示同意。此分配预案尚需提交股东大会审议。。

同意９票；反对０票；弃权０票

六、《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

董事会战略委员会成员由黄建民先生、林孟启先生、潘琰女士和刘雄先生组成，黄建民先生任主任委员；

董事会提名委员会由黄建民先生、林孟启先生、潘琰女士、颜永明先生和刘雄先生组成，刘雄先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张仲平先生、薛建国先生、潘琰女士、颜永明先生和刘雄先生组成，颜永明先生任主任委员；

董事会审计委员会由张玲女士、王贵长先生、潘琰女士、颜永明先生和刘雄先生组成，潘琰女士任主任委员。

同意９票；反对０票；弃权０票

七、《关于公司总部组织机构和职能调整的议案》

同意公司设置董事会办公室、总经理办公室、企业发展部、房地产事业部、海外事业部、贸易部、财务部、审计部等八个职能部门。各部门在原有部门基础上增加及调整。公司部门职能方案详见《中国武夷实业股份有限公司部门职能》（附件一）。

同意９票；反对０票；弃权０票

股票简称	中国武夷
股票代码	０００７９７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省福州市五四路８９号置地广场２９层
注册地址的邮政编码	３５０００１
办公地址	福建省福州市五四路８９号置地广场３３层
办公地址的邮政编码	３５０００３
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｗｕｙｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｇｚｂ＠ｃｈｉｎａｗｕｙｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林金铸	罗东鑫
联系地址	福建省福州市五四路８９号置地广场３３层	福建省福州市五四路８９号置地广场３３层
电话	０５９１－８３１７０１２２	０５９１－８３１７０１２３
传真	０５９１－８３１７０２２２	０５９１－８３１７０２２２
电子信箱	ｇｚｂ＠ｃｈｉｎａｗｕｙｉ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｇｚｂ＠ｃｈｉｎａｗｕｙｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，８８２，８６６，６８９．５１	２，７２８，９７８，２２８．１２	－３１．００％	１，６１０，４４７，８６０．１７
利润总额（元）	２３１，４９０，０８６．７０	２４９，１８６，１３０．４４	－７．１０％	１３９，９０９，０５４．１５
归属于上市公司股东的净利润（元）	７３，７２５，３３８．７１	６６，３２３，４２２．５６	１１．１６％	３６，１０５，６０４．１７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４８，６８０，５５１．３８	４７，５１２，４９６．０３	２．４６％	２３，３６９，９８７．９５
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，２５６，３８３．０５	１，１３０，９９１，５４２．０１	－１０２．０６％	４８，３９０，４２９．５８
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	５，２００，７４３，２８６．７１	５，１３０，０６５，８７６．１５	１．３８％	４，５９３，８０１，８５１．６１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１７４，５６７，６６８．８９	１，０９２，６８６，８８７．８６	７．４９％	９４６，０７３，５９７．２１
股本（股）	３８９，４５２，４４０．００	３８９，４５２，４４０．００	０．００％	３８９，４５２，４４０．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１７	１１．７６％	０．０９
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１７	１１．７６％	０．０９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１２	０．１２	０．００％	０．０６
加权平均净资产收益率（％）	６．５０％	６．５１％	－０．０１％	３．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．２９％	４．６６％	－０．３７％	２．４０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０６	２．９０	－１０２．０７％	０．１２
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０２	２．８１	７．４７％	２．４３

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工程承包业务	８４，７０２．６７	６８，２５０．１６	１９．４２％	５１．２３％	３１．５４％	１２．０７％
房地产开发业务	９６，５３５．９３	６３，６０８．１９	３４．１１％	－５４．７８％	－５５．６４％	１．２７％
主营业务分产品情况
建筑产品	８４，７０２．６７	６８，２５０．１６	１９．４２％	５１．２３％	３１．５４％	１２．０７％
商品房	９６，５３５．９３	６３，６０８．１９	３４．１１％	－５４．７８％	－５５．６４％	１．２７％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福建省	２９，１９４．８０	－７２．５２％
香港	０．００	－１００．００％
北京	５，６４９．５７	－９０．５０％
江苏	４９，８８０．４２	２６．０１％
吉林	２，０２３．３５	１８．７０％
重庆	１３，０１６．８７	－３６．１４％
非洲	７９，３５３．７９	９５．４７％
菲律宾	５，３４２．６３

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	６２６，００７．６５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３，０９１，６９５．７３
委托他人投资或管理资产的损益	５，０００，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６，７８５，０２３．１１
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	７，１１６，３７９．４１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，２５２，４５９．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，９４８，５０７．３２
所得税影响额	－１，５７２，１７１．３５
少数股东权益影响额	－１，２０３，１１３．５４
合计	２５，０４４，７８７．３３	－

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	７４，１８５．００
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	１９０，８２１，６２６．８３		１３，９９３，６９７．５９		２０４，８１５，３２４．４２
金融资产小计	１９０，８９５，８１１．８３		１３，９９３，６９７．５９		２０４，８１５，３２４．４２
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	１９０，８９５，８１１．８３		１３，９９３，６９７．５９		２０４，８１５，３２４．４２

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５５，１１６，５４９	１４．１５％				５９９	５９９	５５，１１７，１４８	１４．１５％
１、国家持股	３０，６７４，４３５	７．８８％						３０，６７４，４３５	７．８８％
２、国有法人持股	２４，３９６，４２５	６．２６％						２４，３９６，４２５	６．２６％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	４５，６８９	０．０１％				５９９	５９９	４６，２８８	０．０１％
二、无限售条件股份	３３４，３３５，８９１	８５．８５％				－５９９	－５９９	３３４，３３５，２９２	８５．８５％
１、人民币普通股	３３４，３３５，８９１	８５．８５％				－５９９	－５９９	３３４，３３５，２９２	８５．８５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３８９，４５２，４４０	１００．００％				０	０	３８９，４５２，４４０	１００．００％

公司２０１０年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润７３，７２５，３３８．７１元， ２０１０年初母公司可供分配的利润为－１０１，９３２，５４４．６１元，２０１０年母公司实现净利润５０，７４５，４９８．３２元，２０１０年末母公司可供分配的利润为－５１，１８７，０４６．２９元，因此公司２０１０年度不进行利润分配、资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交股东大会审议。

股东总数	３８，９３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
福建建工集团总公司	国家	３１．５１％	１２２，６９７，７４０	３０，６７４，４３５		５４，６２０，０００
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	２５．０５％	９７，５６５，７００	２４，３９６，４２５
黄俊虎	境内自然人	０．５９％	２，２８１，０５０
首创证券有限责任公司	境内非国有法人	０．３９％	１，５０４，７００
青海润本投资有限责任公司	境内非国有法人	０．３８％	１，４７２，１００
昆山中泽咨询服务有限公司	境内非国有法人	０．２８％	１，０８２，３００
焦新久	境内自然人	０．２５％	９７７，９９１
刘延辉	境内自然人	０．２５％	９６２，１００
李焱然	境内自然人	０．２３％	８８５，２５１
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．１９％	７３１，０９７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
福建建工集团总公司		９２，０２３，３０５			人民币普通股
福建省能源集团有限责任公司		７３，１６９，２７５			人民币普通股
黄俊虎		２，２８１，０５０			人民币普通股
首创证券有限责任公司		１，５０４，７００			人民币普通股
青海润本投资有限责任公司		１，４７２，１００			人民币普通股
昆山中泽咨询服务有限公司		１，０８２，３００			人民币普通股
焦新久		９７７，９９１			人民币普通股
刘延辉		９６２，１００			人民币普通股
李焱然		８８５，２５１			人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金		７３１，０９７			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建建工集团总公司	３０，６７４，４３５	０	０	３０，６７４，４３５	股改承诺未履行完毕	股改承诺履行完毕后
福建省能源集团有限责任公司＿	２４，３９６，４２５	０	０	２４，３９６，４２５	股改承诺未履行完毕	股改承诺履行完毕后
合计	５５，０７０，８６０	０	０	５５，０７０，８６０	－	－

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	６６，３２３，４２２．５６	０．００％	－１０１，９３２，５４４．６１
２００８年	１１，６８３，５７３．２０	３６，１０５，６０４．１７	３２．３６％	－４０，６８９，４５４．１６
２００７年	２１，４１９，８８４．１８	６９，７７７，１７２．３１	３０．７０％	２２，９０２，２２８．７７
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			５７．６７％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司２０１０年度合并利润表虽然体现归属于母公司所有者的净利润７３，７２５，３３８．７１元， ２０１０年初母公司可供分配的利润为－１０１，９３２，５４４．６１元，２０１０年母公司实现净利润５０，７４５，４９８．３２元，２０１０年末母公司可供分配的利润为－５１，１８７，０４６．２９元，因此不进行现金分红。	补充流动资金

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
ＡＣＣＯＭＰＬＩＳＨ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	晋亿贸易有限公司	２０１０年０１月２５日	５８５．２０	１６．６８	０．００	否	协议	是	是	否
佘祖忆	忠兆有限公司	２０１０年１１月２０日	２，３５０．００	０．００	０．００	否	协议	是	是	否

收购主要涉及到南京武宁的股权，收购前后南京武宁的控制权没有发生变化，因此对公司管理层稳定性和业务连续性不构成影响。

福建省国有资产监督管理委员会是福建省国有资产管理机构。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福建建工集团总公司	９．５５	２．２６％	３８，０４７．４２	４４．２２％
福建省第七建筑工程有限公司	０．００	０．００％	３５７．５９	０．４１％
福建省工业设备安装有限公司	８．５５	２．０２％	０．００	０．００％
合计	１８．１０	４．２８％	３８，４０５．０１	４４．６３％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄建民	董事长	男	５３	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
林孟启	副董事长	男	５７	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
张仲平	董事	男	５３	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	３７，３４９	３７，３４９		０．００	是
张 玲	董事	女	４７	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
薛建国	董事	男	５３	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
王贵长	董事	男	４０	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
潘 琰	独立董事	女	５５	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		３．００	否
刘 雄	独立董事	男	４２	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		３．００	否
颜永明	独立董事	男	４８	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		３．００	否
俞建辉	监事会主席	男	５２	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
周宪生	监事会副主席	男	５６	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		０．００	是
陈 魏	监事	男	４７	２００９年０８月０５日	２０１２年０４月１９日	０	０		１０．４６	否
林 群	监事	男	５２	２０１０年０６月１０日	２０１２年０４月１９日	７９８	７９８		０．００	是
林恩惠	监事	男	４７	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		１０．５１	否
丘亮新	总经理	男	４７	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		２２．１５	否
陈 雄	副总经理	男	５５	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		１６．８７	否
肖高萌	总工程师	男	５２	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	０	０		２５．７９	否
林金铸	董事会秘书	男	４５	２００９年０４月２０日	２０１２年０４月１９日	２３，５７０	２３，５７０		１３．５７	否
合计	－	－	－	－	－	６１，７１７	６１，７１７	－	１０８．３５	－

与年初预计临时披露差异的说明

无

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建建工集团总公司	１０．００	２２０．００	１２，３６８．９６	１，０５９．７３
合计	１０．００	２２０．００	１２，３６８．９６	１，０５９．７３

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司	限售股锁定、现金分红和股权激励	除股权激励承诺尚未履行外其他均遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务，不会在中国境内外从事或发展与公司主营业务相竞争或构成竞争的业务。	遵守
其他承诺（含追加承诺）	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务及国家援外工程项目	遵守

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄建民	董事长	９	２	７	０	０	否
林孟启	副董事长	９	２	７	０	０	否
张仲平	董事	９	２	７	０	０	否
张 玲	董事	９	２	７	０	０	否
薛建国	董事	９	２	７	０	０	否
王贵长	董事	９	２	７	０	０	否
潘琰	独立董事	９	２	７	０	０	否
刘 雄	独立董事	９	２	７	０	０	否
颜永明	独立董事	９	２	７	０	０	否

年内召开董事会会议次数	９
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	７

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	３９１，５９６．１６
合计				０．００	－	０．００	１００％	３９１，５９６．１６

公司下属公司参与新股申购。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００５７３	惠泉啤酒	６９，１９７，２６８．３０	６．５８％	２０４，８１５，３２４．４２	６，３９３，４２６．９５	１８，３５３，６５３．４７	可供出售金融资产	受让法人股
合计		６９，１９７，２６８．３０	－	２０４，８１５，３２４．４２	６，３９３，４２６．９５	１８，３５３，６５３．４７	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	１５，９４６，９６８．６９	１００，３５２，０９１．９１
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	３，９８６，７４２．１７	２５，０８８，０２２．９８
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	１１，９６０，２２６．５２	７５，２６４，０６８．９３
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	－４，０５２，９８４．６８	－５８１，２０６．０５
减：处置境外经营当期转入损益的净额		－１６，３３２，０００．００
小计	－４，０５２，９８４．６８	１５，７５０，７９３．９５
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	７，９０７，２４１．８４	９１，０１４，８６２．８８

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
惠泉啤酒	１６，９０１，８２７	０	４６４，０００	１６，４３７，８２７	０	６，３９３，４２６．９５

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	闽华兴所（２０１１）审字Ｄ－１０２号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国武夷实业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中国武夷实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表，２０１０年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址	福建省福州市湖东路１５２号中山大厦Ｂ座七－九楼
审计报告日期	２０１１年０４月１９日
注册会计师姓名
童益恭 肖军

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	９２０，４８８，９４４．２９	３６３，８４０，７５３．７２	１，３１５，６６９，３３３．１０	５１４，２９８，３２０．９９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			７４，１８５．００
应收票据
应收账款	２８２，７１９，０５１．５２	１８４，１２１，９９７．４４	２７４，５０６，１３７．２７	１６７，３４０，６８２．４４
预付款项	１８０，４６６，４６４．４４	５３，８５９，６４５．１８	２１５，９７２，５６５．５９	８６，７２７，６２４．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	８２６，４８２．９９	３６９，２０８．６０	８２６，４５７．２２	３６９，１８２．８３
其他应收款	１５９，５６６，８９４．４９	５２８，３０９，０６８．９７	２３７，３８９，９５０．６９	４３４，３６０，９３０．９８
买入返售金融资产
存货	２，６０３，７９３，８０８．９３	８７，１４０，３７１．５６	２，０８８，４３０，４９１．２９	１５１，４３０，３４１．５１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	４，１４７，８６１，６４６．６６	１，２１７，６４１，０４５．４７	４，１３２，８６９，１２０．１６	１，３５４，５２７，０８３．３９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	２０４，８１５，３２４．４２	２０４，８１５，３２４．４２	１９０，８２１，６２６．８３	１９０，８２１，６２６．８３
持有至到期投资
长期应收款		４３０，５８９，３５２．５１		４３０，５８９，３５２．５１
长期股权投资	２２９，４３７，４１３．５８	７２３，０３２，９７１．５４	２０８，６５７，４７６．４８	６２１，４５８，８９６．６２
投资性房地产	８９，９１２，４１８．６９	６６，３０９，２２５．５２	１０４，７３１，８１４．８２	７６，５６９，６０４．２５
固定资产	９１，８３２，１６０．５４	７６，３６３，０２３．９０	１０９，３８８，９００．４９	９１，６０８，４３１．６２
在建工程	６０２，８７３．９８	６０２，８７３．９８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４０７，７７７，４７６．００		３５１，２９２，３５７．８７
开发支出
商誉
长期待摊费用	１６，５７３，２３４．９５	１２，６９７，００１．９０	２０，５３４，９６２．２０	１５，３９５，４１６．２３
递延所得税资产	１１，９３０，７３７．８９		１１，７６９，６１７．３０
其他非流动资产
非流动资产合计	１，０５２，８８１，６４０．０５	１，５１４，４０９，７７３．７７	９９７，１９６，７５５．９９	１，４２６，４４３，３２８．０６
资产总计	５，２００，７４３，２８６．７１	２，７３２，０５０，８１９．２４	５，１３０，０６５，８７６．１５	２，７８０，９７０，４１１．４５
流动负债：
短期借款	１，０１３，２９５，２３３．８６	９６０，００８，２４０．０２	８８６，８３５，５７８．８２	８３６，８３５，５７８．８２
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			１，５７０，３５０．００	１，５７０，３５０．００
应付账款	６２０，９６４，６０７．０１	５８，５０６，９５３．５５	５４２，０６１，４３６．２０	６３，４７７，９３５．０５
预收款项	３３１，６２６，５９８．４９	２２５，８４４，９２７．９９	８８５，６７９，４９４．９８	４７６，７７７，３０３．３７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３２，１９８，６３７．７７	２８，６８８，８１７．２２	１６，９６８，５６４．１９	９，４５５，８９５．６９
应交税费	１６２，０７５，３７７．０６	６８，９９９，９４６．１０	１７４，９８３，５６６．９８	６３３，２９０．６１
应付利息	１５１，９５７．４９		１５９，０７３．６４
应付股利	１，３１１，２９０．１０		２，２８０，８８３．６８
其他应付款	３１７，７９０，２９４．５８	８１，１１９，２３１．２９	１９９，９０４，５３２．９１	８０，６７６，９６１．８２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	５７０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００	３５９，２００，０００．００	２４９，２００，０００．００

其他流动负债
流动负债合计	３，０４９，４１３，９９６．３６	１，６５３，１６８，１１６．１７	３，０６９，６４３，４８１．４０	１，７１８，６２７，３１５．３６
非流动负债：
长期借款	５８４，０２３，８２９．１５	１００，０００，０００．００	６００，６７３，６９２．０５	１５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	３６２，２７５．４８		３６２，２７５．４８
专项应付款
预计负债			２，０００，０００．００
递延所得税负债	４５，３６５，２４６．６７	３３，９０４，５１４．０３	４１，６４４，５３８．１９	２９，９１７，７７１．８６
其他非流动负债
非流动负债合计	６２９，７５１，３５１．３０	１３３，９０４，５１４．０３	６４４，６８０，５０５．７２	１７９，９１７，７７１．８６
负债合计	３，６７９，１６５，３４７．６６	１，７８７，０７２，６３０．２０	３，７１４，３２３，９８７．１２	１，８９８，５４５，０８７．２２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３８９，４５２，４４０．００	３８９，４５２，４４０．００	３８９，４５２，４４０．００	３８９，４５２，４４０．００
资本公积	６０９，０８３，７５５．８６	６０６，５２４，３８５．１１	５９７，１２３，５２９．３４	５９４，５６４，１５８．５９
减：库存股
专项储备
盈余公积	１，３０１，６１１．４５	１，３０１，６１１．４５	１，３０１，６１１．４５	１，３０１，６１１．４５
一般风险准备
未分配利润	１６４，５５９，５９０．５８	－５１，１８７，０４６．２９	９０，８３４，２５１．８７	－１０１，９３２，５４４．６１
外币报表折算差额	１０，１７０，２７１．００	－１，１１３，２０１．２３	１３，９７５，０５５．２０	－９６０，３４１．２０
归属于母公司所有者权益合计	１，１７４，５６７，６６８．８９	９４４，９７８，１８９．０４	１，０９２，６８６，８８７．８６	８８２，４２５，３２４．２３
少数股东权益	３４７，０１０，２７０．１６		３２３，０５５，００１．１７
所有者权益合计	１，５２１，５７７，９３９．０５	９４４，９７８，１８９．０４	１，４１５，７４１，８８９．０３	８８２，４２５，３２４．２３
负债和所有者权益总计	５，２００，７４３，２８６．７１	２，７３２，０５０，８１９．２４	５，１３０，０６５，８７６．１５	２，７８０，９７０，４１１．４５

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，８８２，８６６，６８９．５１	８７３，２８６，３２２．４７	２，７２８，９７８，２２８．１２	５５３，７８３，６６０．８９
其中：营业收入	１，８８２，８６６，６８９．５１	８７３，２８６，３２２．４７	２，７２８，９７８，２２８．１２	５５３，７８３，６６０．８９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，６７１，１５０，５１１．１６	７８２，２６４，８５９．６６	２，４９０，５７７，８１９．４９	６３９，７９３，４６７．２８
其中：营业成本	１，３６４，０３８，０７３．８３	６９６，７６４，８０６．８１	１，９７４，９８３，０７８．５８	５１３，２９０，４２８．８７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１２３，８３５，６４４．８３	７，０７８，７９７．５６	２５４，９３６，５１７．７７	８，１８９，３００．９６
销售费用	１６，９０７，４８１．３９	８９１，６４９．６１	３５，３７０，２４１．８９	９２２，８２８．０１
管理费用	７８，９８６，８４３．９５	１８，４９０，５０９．０６	１００，６０２，４２７．０５	３２，６６９，７８７．０９
财务费用	７５，２５９，４９１．８０	６０，０６６，２６３．５７	９４，４４７，６０７．４０	８１，９９３，５６４．０７
资产减值损失	１２，１２２，９７５．３６	－１，０２７，１６６．９５	３０，２３７，９４６．８０	２，７２７，５５８．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１３，３６６，９３４．３８	１１，１３２，９６８．６７	３，６２５，６９２．０６	３７，１４９，７３３．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	６，６３５，６２４．２９	３，６２１，６３５．１８	－２，８４４，７７１．５２	１，１０８，２５１．５７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２２５，０８３，１１２．７３	１０２，１５４，４３１．４８	２４２，０２６，１００．６９	－４８，８６０，０７２．５８
加：营业外收入	１０，３６９，０１４．４５	４，４３５，１８２．９７	１０，８３７，２１４．１６	５，３４６，０２５．３９
减：营业外支出	３，９６２，０４０．４８	１，４３６，４９１．１５	３，６７７，１８４．４１	１，４９８，４１２．９４
其中：非流动资产处置损失	８，４９７．１７		１７７，１５２．５４	２４，６４９．６０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２３１，４９０，０８６．７０	１０５，１５３，１２３．３０	２４９，１８６，１３０．４４	－４５，０１２，４６０．１３
减：所得税费用	１２０，６２６，２７８．５２	５４，４０７，６２４．９８	７８，７５１，７３３．１５	４，５４７，０５７．１２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１１０，８６３，８０８．１８	５０，７４５，４９８．３２	１７０，４３４，３９７．２９	－４９，５５９，５１７．２５
归属于母公司所有者的净利润	７３，７２５，３３８．７１	５０，７４５，４９８．３２	６６，３２３，４２２．５６	－４９，５５９，５１７．２５
少数股东损益	３７，１３８，４６９．４７		１０４，１１０，９７４．７３
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１９		０．１７
（二）稀释每股收益	０．１９		０．１７
七、其他综合收益	７，９０７，２４１．８４	１１，８０７，３６６．４９	９１，０１４，８６２．８８	７５，２５５，３４４．７３
八、综合收益总额	１１８，７７１，０５０．０２	６２，５５２，８６４．８１	２６１，４４９，２６０．１７	２５，６９５，８２７．４８
归属于母公司所有者的综合收益总额	８１，８８０，７８１．０３	６２，５５２，８６４．８１	１５８，２９６，８６３．８５	２５，６９５，８２７．４８
归属于少数股东的综合收益总额	３６，８９０，２６８．９９		１０３，１５２，３９６．３２

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，３１０，６３５，５０７．６８	５９６，６１０，２９５．１６	３，１６１，７００，１４６．５８	６７５，８９１，０７８．４５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	７，６７１，５６９．３６	５，９５０，４１７．５０	１１，８８１，１４７．１７	１１，７６５，２１０．０６
收到其他与经营活动有关的现金	２６４，２０１，９０６．４１	２５４，０２７，４５５．２９	２６０，６０７，７１７．５８	４４７，７７５，３２３．５８
经营活动现金流入小计	１，５８２，５０８，９８３．４５	８５６，５８８，１６７．９５	３，４３４，１８９，０１１．３３	１，１３５，４３１，６１２．０９
购买商品、接受劳务支付的现金	９９６，０１１，６３９．３０	４４３，２１８，３３１．１８	１，４１５，５８４，６０７．７０	５６９，２２８，０５８．１４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１０３，１０６，８２６．０６	４９，５５３，４０９．５６	７７，５６０，７６６．９０	３４，１３５，４６４．１７
支付的各项税费	２９８，２７５，０５１．０５	２１，９０５，３０４．４１	３７１，１８８，１６１．４３	３２，３０２，５２０．０４
支付其他与经营活动有关的现金	２０８，３７１，８５０．０９	３８９，７２９，９４６．１８	４３８，８６３，９３３．２９	２３４，２６５，７７３．４９
经营活动现金流出小计	１，６０５，７６５，３６６．５０	９０４，４０６，９９１．３３	２，３０３，１９７，４６９．３２	８６９，９３１，８１５．８４
经营活动产生的现金流量净额	－２３，２５６，３８３．０５	－４７，８１８，８２３．３８	１，１３０，９９１，５４２．０１	２６５，４９９，７９６．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	６６，８４３，６９３．６７	６３，９５３，２７１．１１	３６，７５９，６３５．８５	７，２０３，６０９．３４
取得投资收益收到的现金	１７，２３４，４３６．９４	１２，５１１，３３３．４８	１５，１２７，８７３．７３	３９，８７７，９１９．４３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１５，２７８，４８７．９１	１４，３９５，３６９．９９	３，０３２，９４８．２３	９８，６９０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	９９，３５６，６１８．５２	９０，８５９，９７４．５８	５４，９２０，４５７．８１	４７，１８０，２１８．７７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６３６，６６８，５９７．１９	４２，４０７，７７８．３４	７７，０４７，３９６．５７	４６，９３６，７４５．２９
投资支付的现金	６８，３０７，６０８．００	１６４，９５２，４６５．５１	２４，８１９，０９７．００	１７，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	２８１，５９８．９７
支付其他与投资活动有关的现金			９，０６１，５１４．０２	９，０６１，５１４．０２
投资活动现金流出小计	７０５，２５７，８０４．１６	２０７，３６０，２４３．８５	１１０，９２８，００７．５９	７２，９９８，２５９．３１
投资活动产生的现金流量净额	－６０５，９０１，１８５．６４	－１１６，５００，２６９．２７	－５６，００７，５４９．７８	－２５，８１８，０４０．５４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	９８，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，７３７，３４９，８６４．８９	１，２０３，５５３，８７１．０５	１，６３１，５９０，７８２．７７	１，０８２，７７３，２８２．７８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，８３５，３４９，８６４．８９	１，２０３，５５３，８７１．０５	１，６３１，５９０，７８２．７７	１，０８２，７７３，２８２．７８
偿还债务支付的现金	１，４１６，７４０，０７２．７５	１，１４７，３３２，５９９．３０	１，６１８，６２２，１０７．１７	９４２，４２６，７６０．２５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２１６，１６０，３０７．３９	６３，８２０，５８８．４２	１４７，１３１，４４３．２７	７８，８５１，８５３．０７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１１１，９２１，０００．８９		２６，１５３，２２４．２２
支付其他与筹资活动有关的现金	２０，１２８，５１９．３８	１７，９１３，４７９．３８	２３，６２５，１４１．９７	２０，８３０，８６５．４６
筹资活动现金流出小计	１，６５３，０２８，８９９．５２	１，２２９，０６６，６６７．１０	１，７８９，３７８，６９２．４１	１，０４２，１０９，４７８．７８
筹资活动产生的现金流量净额	１８２，３２０，９６５．３７	－２５，５１２，７９６．０５	－１５７，７８７，９０９．６４	４０，６６３，８０４．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１２，３４６，４５１．０７	－７，０２７，１５３．５５	１，３６２，７３８．３３	８７４，４６３．９６
五、现金及现金等价物净增加额	－４５９，１８３，０５４．３９	－１９６，８５９，０４２．２５	９１８，５５８，８２０．９２	２８１，２２０，０２３．６７
加：期初现金及现金等价物余额	１，２３６，３６８，８１８．０２	４３７，９５８，０６８．８６	３１７，８０９，９９７．１０	１５６，７３８，０４５．１９
六、期末现金及现金等价物余额	７７７，１８５，７６３．６３	２４１，０９９，０２６．６１	１，２３６，３６８，８１８．０２	４３７，９５８，０６８．８６