证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 公告编号：２０１１－０１３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李建华、主管会计工作负责人刘宪及会计机构负责人（会计主管人员）蔡金萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李建华、刘宪、梁斌、李剑明、谢岳伟、谢悦明、邹木良、熊忠祯、安玉琴、华如、刘达成、姚文中、刘巩、蔡金萍、李志杰、刘艳梅	１、李建华、刘宪承诺：（１）流通限制和自愿锁定股份；（２）避免同业竞争；（３）避免关联交易承诺。２、梁斌、李剑明、谢岳伟、谢悦明、邹木良、熊忠祯、安玉琴、华如、刘达成、姚文中、刘巩、蔡金萍、李志杰、刘艳梅承诺：流通限制和自愿锁定股份。	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	３，５２８，３３５，３８１．３５	３，３４７，８１２，８５１．６８	５．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，６４３，２６４，３６１．３３	１，６６９，６０６，０６３．０２	－１．５８％
股本（股）	３０６，６９０，０００．００	３０６，６９０，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．３６	５．４４	－１．４７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２９９，９９５，８９９．９４	２６０，２２８，５６１．９０	１５．２８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２６，３４１，７０１．６９	１５，９５０，３２７．８９	－２６５．１５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５４，３８０，７７３．０８	－３０，３２３，８０５．９６	－７９．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１８	－０．１０	－８０．００％
基本每股收益（元／股）	－０．０９	０．０５	－２８０．００％
稀释每股收益（元／股）	－０．０９	０．０５	－２８０．００％
加权平均净资产收益率（％）	－１．５９％	０．９６％	－２．５５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．６９％	０．２９％	－１．９８％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１１年１－６月预计的经营业绩	业绩亏损
２０１１年１－６月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	３，８００	～～	４，３００
	亏损３，８００万元－４，３００万元
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１９，４９２，８６２．３９
业绩变动的原因说明	２、随着劳动力成本的不断提高，公司管理费用－－职工薪酬预计同比增加； ３、随着银行借款总额的增加以及受不断加息的影响，公司财务费用预计同比大幅提高。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

１、货币资金较上年年同期增加了１０１．６２％，主要是由于报告期内新增流动资金借款７，０００万元所致；

２、应收票据较上年同期减少了５３．７５％，主要是由于应收票据到期兑现所致；

３、应收帐款较上年同期增加了４５．０９％，主要是由于随着公司生产规模的扩大，调整了销售政策，增加了信用期应收款所致；

４、预付帐款较上年同期增加了３７．２４％，主要是由于随着公司生产规模的扩大，增加了预付材料款和配件款所致；

５、短期借款较上年同期增加了２０７．１４％，主要是由于公司根据日常流动资金需要，报告期内增加了流动资金借款所致；

６、应付帐款较上年同期增加了５２．２４％，主要是报告期内增加了合同期内应付未付的材料款和配件款所致；

７、一年内到期的非流动负债较上年同期减少了７８．０５％，主要是由于报告期内归还了到期银行借款所致。

二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

１、销售费用较上年同期减少了４５．９２％，主要是由于报告期内公司调整了销售政策，部分控股子公司运费由经销商承担，从而减少了运费所致；

２、管理费用较上年同期增加了７７．３５％，主要是由于较上年同期，报告期内公司募集资金投资项目－－封开威利邦投产及湖北木地板、辽宁木地板公司的筹建，相应增加了员工人数，以及公司整体提高了员工薪酬和福利所致；

３、财务费用较上年同期增加了８９．７３％，主要是由于报告期内随着公司生产规模的扩大，为增加原材料储备，新增了银行借款，以及受加息影响增加了利息支出所致；

４、营业外收入较上年同期减少了６２．５１％，主要是由于增值税退税政策于２０１０年１２月３１日到期，报告期内上缴的增值税未退回，减少增值税退税收入所致；

５、营业外支出较上年同期增加了１１６．７３％，主要是由于报告期内公司控股子公司－－阳春威利邦对贫困地区捐款所致；

６、利润总额较上年同期减少了２６４．３５％，主要是由于报告期内公司管理费用增加１，５００万元、财务费用增加９７６万元、退税收入减少１，４９６万元所致。

三、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了７９．３３％，主要是由于报告期内收到的税费减少了４９．８８％、支付的其他与经营活动有关的现金增加了３５８．３６％所致；

２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了８９．５５％，主要是由于报告期内募集资金投资项目－－封开威利邦正式投产，同比减少购置固定资产支出所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了３３０．２５％，主要是由于报告期内公司偿还债务支付的现金同比减少，以及流动资金借款同比增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，８５５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８１１，８８０．００
所得税影响额	５８８，７２０．００
少数股东权益影响额	－１．８０
合计	１，６３１，８３８．２０	－

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２４，６４０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
ＪＡＤＥ ＤＲＡＧＯＮ （ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ） ＬＩＭＩＴＥＤ	７，３０８，９３１	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	２，１８８，０８２	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	１，９９９，９０１	人民币普通股
许 磊	１，１２５，０００	人民币普通股
许 喆	１，０５４，５００	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	１，０００，０００	人民币普通股
ＵＢＳ ＡＧ	８６７，２９９	人民币普通股
张 映	８３５，１００	人民币普通股
张培华	８１４，４２６	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	７９９，９０７	人民币普通股

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（２）截至２０１１年３月３１日止，公司控股股东、实际控制人－－李建华、刘宪及其控制下的企业－－广东威华集团有限公司为公司的银行借款提供的担保余额为８０，６４３万元。 （３）报告期内，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订资金使用协议的议案》，公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订了《资金使用协议》。协议约定：“梅州市威利邦电子科技有限公司将人民币２，０００万元作为一般流动资金借款无偿提供给公司使用，公司在一个季度内一次性归还。”截止２０１１年３月３１日，公司已全额归还了上述借款。

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

２００８年４月１日，公司与国家开发银行广东省分行签订了编号为４４００３１００１２００７０２０２６６的《人民币借款合同》，借款金额为１９，０００万元人民币，以及编号为４４００３１００１２００７５１０２６８《外汇借款合同》，借款金额为２，６３２万美元。截至２０１１年３月３１日止，上述借款合同尚在履行中，借款余额总计为３２，９６３．３５万元人民币。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

广东威华股份有限公司

董事长：李建华

二○一一年四月十四日

证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２０１１－０１４

广东威华股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知的发出时间和方式：２０１１年４月９日以电子邮件方式送达。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年４月１４日上午，在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

３、会议应出席董事９人，实际出席董事９人。

４、会议召集人、主持人和列席人员：董事李建华先生召集并主持本次会议，董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

５、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。一致选举李建华先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满。

３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会成员的议案》：

（１）选举李建华先生、梁斌先生、李剑明先生、张森林先生和张齐生先生为战略委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中李建华先生为主任委员；

（２）选举薛云奎先生、张小丽女士和刘宪女士为审计委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中薛云奎先生为主任委员；

（３）选举张齐生先生、张森林先生和谢岳伟先生为薪酬和考核委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中张齐生先生为主任委员；

（４）选举张小丽女士、李建华先生和薛云奎先生为提名委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中张小丽女士为主任委员。

４、《关于聘任公司内审部负责人和证券事务代表的议案》。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任彭伟彬先生为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满；公司董事会同意聘任刘锋先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

三、备查文件

１、四届一次（临时）董事会决议。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一一年四月十五日

附：内审部长和证券事务代表提名人简历

１、彭伟彬先生：男，汉族，１９７３年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任梅州市管道煤气有限公司财务负责人、广东威华集团有限公司内核部负责人；２００９年１月至今任公司内审部负责人。

彭伟彬先生现持有公司９．６万股股份，与公司控股股东（实际控制人）不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

２、刘锋先生：男，汉族，１９７６年出生，本科学历。曾任台山市威利邦木业有限公司办公室主任；２００６年２月至今任公司证券部部长。２００９年１月至今兼任公司证券事务代表。２００８年１２月取得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。

刘锋先生现持有公司３．２万股股份，与公司控股股东（实际控制人）不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２０１１－０１５

广东威华股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

１、会议通知的发出时间和方式：２０１１年４月９日以电子邮件方式送达。

２、会议的召开时间、地点和方式：２０１１年４月１４日上午，在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼小会议室以通讯表决方式召开。

３、会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

４、会议的召集人、主持人和列席人员：会议由监事谢悦明先生召集并主持，董事会办公室主任高平富先生列席。

５、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司２０１１年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。一致选举谢悦明先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满。

三、备查文件

１、四届一次监事会会议决议。

特此公告

广东威华股份有限公司

监事会

二○一一年四月十五日