上周,以股票为主要投资方向的基金净值普遍下跌。按照中国银河证券基金三级分类标准,纳入统计口径的231只标准股票型基金净值增长率平均下跌0.56%,72只偏股型基金下跌0.40%,64只灵活配置型基金下跌0.31%,74只标准指数型基金上涨0.17%。
上周市场强势震荡,大盘蓝筹估值回归,中小盘股票持续调整。体现在基金业绩上,大盘蓝筹风格鲜明的上超大盘ETF、基本面50指数(LOF)和上证央企50ETF分别上涨1.37%、1.45%和1.30%。代表小盘风格的华夏中小板ETF下跌1.22%。从细分行业指数基金来看,沪深300金融地产指数基金上涨1.55%,而上证大宗商品ETF大跌1.90%。
在市场风格持续转换之际,主动投资的股票方向基金业绩普遍调整,经受调仓换股的阵痛。上周市场主要指数微涨,而相当一部分基金净值逆市下跌在3%以上。上投摩根中国优势混合、华安宝利混合和华夏大盘精选混合一周净值分别上涨2.58%、2.33%和1.9%,涨幅位列前三。华夏、华安、宝盈和兴业全球等基金公司旗下基金整体业绩表现相对较好。(银河证券 李兰)
一周封基
封闭债基净值普涨
26只老封闭式基金上周净值平均下跌0.35%,价格平均小涨0.09%,平均折价率为7.64%。从净值表现来看,宝盈鸿阳、博时裕泽和鹏华普惠表现较好,一周分别上涨0.55%、0.37%和0.35%。从价格走势来看,宝盈鸿阳、博时裕隆和嘉实丰和涨幅居前,一周分别上涨2.23%、1.99%和1.03%,远好于净值表现,折价有所回落。
创新封基方面,杠杆基金瑞福进取、同庆B和国泰进取一周净值分别下跌1.89%、0.92%和0.09%。建信优势动力表现较为突出,一周净值上涨1.04%,一周价格更是大涨2.86%。封闭债基净值普涨,其交易价格随之上涨,但天弘添利分级债券B在净值上涨0.88%的同时,价格反而下跌0.22%,折价率持续扩大到9.2%,超过了封闭式股基的平均折价水平。(银河证券 李兰)