§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东是广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾港务集团于２００７年３月由广西沿海港口的国有资产重组整合设立，是广西自治区政府直属的、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资企业。法人代表：叶时湘，注册资本２０亿元，主营范围：港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等。广西自治区国资委持有本公司控股股东广西北部湾港务集团１００％股份，因此，广西自治区国资委是本公司的实际控制人。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

１． 报告期内总体经营情况

（１）主要财务指标同比变动情况表

单位：（人民币）万元

■

变动的主要影响因素说明

①营业收入变动情况说明：

２０１０年度营业收入４０，５０１．２１万元，同比增加１８，９０５．１１万元，增幅８７．５４％，其中：

Ａ、母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及理货业务等）２４２２７万元，比上年的１９１９８万元增加５０２９万元，增幅２６．２０％。本年度母公司收入增加主要原因是吞吐量的增加以及高货值货种结构变化所带来装卸收入的增加。

Ｂ、子公司北海新力贸易公司贸易业务收入１５４４５万元，比２００９年的１５８５万元增加１３８６０万元，增幅８７４．４５％。主要是该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。

Ｃ、子公司北海外轮代理公司代理业务收入３５３万元，比上年的３３２万元增加２１万元，增幅６．３２％。

Ｄ、其他业务收入４７６万元，主要是北海港母公司固定资产出租收入，其次有少部分是船舶供水收入。

②营业利润同比增加２６４．９１万元，主要构成：１、因营业收入增加而增加营业利润１８９０５．１１万元，２、营业成本同比增加而减少利润１６０６２．３５万元，营业成本增加主要是贸易成本和港口装卸成本增加。３、营业税金及附加同比增加而减少营业利润１８３．６万元，４、管理费用同比增加而减少营业利润３５６．７３万元。５、财务费用同比增加而减少营业利润４２２．１９万元，财务费用增加主要是去年存在资金占用费收入冲抵因素。６、因本年转回以前年度计提的应收款项坏账准备同比减少而减少营业利润１７３０．８９万元。去年因收回被占用资金８６９０万元而转回应收款项坏账准备１７３８万元。

③净利润同比减少４８８．９０万元，减幅１０．９３％，主要是２００９年度由于母公司以前年度亏损尚未弥补完，２００９年度母公司没有企业所得税，２０１０年度母公司因弥补完亏损后应交企业所得税３７１．４０万元，净利润因此减少。其余为营业外收支净额变动减少。

２０１０年公司企业所得税执行标准和依据是，广西自治区发改委批复公司符合西部地区国家鼓励类产业企业，２０１０年度可以享受１５％的企业所得税优惠税率，及广西自治区政府关于促进北部湾经济区开放开发的政策规定，２０１０年免征属于地方部分的企业所得税。因此，公司２０１０年度企业所得税实际税负率为９％。

（３）前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况

公司于２００９年年度报告中披露计划２０１０年实现港口货物吞吐量７１０万吨（其中铁山港１００万吨，铁山港公共码头为控股股东广西北部湾港务集团投资建设，目前试运营期间港口吞吐量统计并入公司），努力实现港口主营业务收入比２００９年增长２０％以上。２０１０年度公司实际完成货物吞吐量７２３万吨（其中铁山港１１２万吨），比计划增幅１．８３％；实际实现港口主营业务收入２．４２亿元，比２００９年增长２６．２０％；贸易业务收入１．５４亿元，同比增幅８７４．４５％。２０１０年度公司实际实现净利润３，９８９．２９万元。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低２０％以上或高２０％的情况。

２． 公司主营业务及其经营状况的分析

（１）主营业务收入、利润构成情况

单位：（人民币）万元

■

（２）报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：

本报告期贸易业务收入同比大幅增长，主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期开展煤炭、硫磺等贸易额大幅增加所致。

（３）报告期公司的前５名客户销售额合计为２３，５１２．３９万元，占公司主营收入的５８．８３％；公司无固定供应商。

３． 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素

（１）公司资产构成变动情况

单位：（人民币）万元

■

公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司２０１０年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法）。

（２）公司利润构成变动情况

单位：（人民币）万元

■

４． 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况

（１）主要现金流量变动情况

单位：（人民币）万元

■

（２）报告期公司现金流量净增加额３４２６．９５万元，其中：

Ａ．经营活动产生的现金流量净额同比增加６７．６２％，主要是本年营业收入增加并及时收回应收帐款。

Ｂ．投资活动产生的现金流量净额同比减少１６６．４３％，主要是本年购建固定资产资金投入同比大幅增加。

Ｃ．筹资活动产生的现金流量净额同比增加２９．７８％，主要是２００９年北海建行补收２００８年度少计的贷款利息，导致２００９年支付利息现金流出增加。

５． 其它与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（１）港口货物吞吐量再创历史新高。２０１０年公司实现港口货物吞吐量７２３．２万吨，同比增幅１７．８％，集装箱６．１８万标准箱，同比增幅３９．８％。公司港口设计通过能力２１５万吨／年，但实际完成吞吐量是设计通过能力的近３倍。

（２）硫磷化工专业化码头初具规模。２０１０年公司充分发挥硫磷化工对流链、澳肥物流链优势，重点核心业务硫磷产品吞吐量为２３６万吨，占石步岭作业区散杂货吞吐量和业务收入的５０％以上。公司专业优质的服务，获得了瓮福等三家化肥企业的好评。

（３）港口设施和设备硬件大大增强。２０１０年港口基础设施建设及设备更新改造投入１．１２亿元，完成了新增铁路装卸线、１＃、３＃专用化肥仓库以及堆场等重大建设项目。石步岭港区三期工程取得了突破性的进展，开工建设变成了现实。

（４）推行精细化管理，降本增效显著。２０１０年公司开发设备新工艺，推广吨袋、吨络包装运输的形式，装拆箱效率提高了３倍，解包效率提高了５倍，摸索到解决过度依赖人工的有效途径。改进了散装化肥作业线、硫磺堆高机，收到了良好效果。对外租机械设备推行招标制市场化运行，有效降低了成本，其中外租机械运输作业单价降幅２０％左右。

（５）多元化业务取得了突破。２０１０年贸易公司实现煤炭、硫磺等大宗商品内贸自营业务收入１．５４亿元，同比增长９．４倍。物流公司承接了中粮木薯干和北海诚德镍业公司及中石化的设备和镍矿等多项物流业务，收入５００多万元（不含运费），同比增长了５倍。公司将贸易和物流业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。

６． 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（１）主要子公司、参股公司的经营及业绩情况

单位：（人民币）万元

■

说明：

Ａ、我公司已于２０１０年５月将所持北海新恒房地产开发有限公司股份转让予广西桂柳投资管理有限公司，所以本报告期不合并该公司资产负债表。

Ｂ、广西北海港物流有限公司是我公司于２０１０年１１月出资２００万元注册成立的全资子公司。

（２）主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况

子公司北海新力贸易公司贸易业务收入１５４４５万元，比２００９年的１５８５万元增加１３８６０万元，增幅８７４．４５％。主要是该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。

７． 报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。

（二）公司未来发展的展望

１． 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

（１）由于全球经济危机影响范围广、周期长，当前国际经济环境低迷，国内经济形势虽然总体向好，但政策环境趋向调控紧缩，未来经济发展存在诸多不确定性因素，经济形势仍不稳固，港口企业经营形势仍面临风险。

（２）公司仍然面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方港口的竞争，公司所经营的港口面对相近的货源腹地，公司存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。

２． 未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划

（１）公司发展机遇：国内经济形势总体向好，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及广西北部湾经济区上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区建成，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；广西实施北部湾港口整合战略，公司控股权已划转广西北部湾港务集团，公司将发挥上市公司的资源平台优势，利用资本市场做大做强；近年来公司加大了基础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。

公司面临的挑战：经济形势的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；港口竞争仍然存在，公司存在规模小、运距长、人员包袱沉重等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨其所属资产的重大资产重组的重新启动时间待定。

（２）新年度的经营目标和经营计划

公司计划２０１１年实现港口货物吞吐量６７０万吨（不含铁山港），同比增幅９．６５％，集装箱７万箱，同比增幅１３．３％；努力实现港口主营业务收入比２０１０年增长１０％以上，及进一步控制成本费用。

３． ２０１０年度资金需求及使用计划、资金来源

公司２０１１年度固定资产预算投资３２１６５万元，其中：

１、石步岭三期工程基建及配套设备投入２４７７５万元，包括：水工、吹填工程１４０００万元，购两艘拖轮付进度款４６７１万元，两台集装箱岸桥进度款３５２０万元，四台集装箱场桥进度款２５８４万元。

２、其他基建支出４７４１万元，包括：两座简易化肥拆包棚投入１０００万元、新建１５万平米的堆场投入２２５０万元，民工住宅楼投入５２６万元，其他零星基建项目投入９６５万元。

３、其他设备购置支出２６４９．５万元，主要是购置推耙机、叉车、正面吊、皮带输送机和轨道长桥等一批装卸机械，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

２０１１年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行贷款。

４． 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施

（１）详见第八章．一．（二）．１“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及２“未来公司发展机遇和挑战及新年度的经营计划”。

（２）公司将采取以下策略和行动：以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标。创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力；

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司经营状况持续好转，估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用来抵扣已计提资产减值损失暂时性差异。因此，对前期居于谨慎性原则未确认的递延所得税资产，本期进行追溯调整２００８年以前年度报表。调整后２０１０年比较会计报表已重新表述，该会计差错对２００９年末的累积影响数为７，３９３，８８４．７４元，调增２００９年末未分配利润７，３９３，８８４．７４元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度公司归属母公司净利润3989.29万元，但是截止2009年末公司未分配利润余额为-4078.25万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，2010年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、＿监事会召开会议情况

报告期监事会共召开了５次会议。具体情况如下：

（一）＿２０１０年４月８日召开了五届监事会八次会议，审议通过了公司２００９年年度报告等，对《公司２００９年年度报告及摘要》作出了书面审核意见。

（二）＿２０１０年４月２３日召开了四届监事会九次会议，审议通过了公司２０１０年第一季度报告，并作出了书面审核意见。

（三）＿２０１０年８月１２日召开了五届监事会十次会议，审议通过了公司２０１０年半年度报告，并作出了书面审核意见。

（四）＿２０１０年１０月２１日召开了五届监事会十一次会议，审议通过了公司２０１０年第三季度报告，并作出了书面审核意见。

（五）＿２０１０年１１月２６日召开了五届监事会十二次会议，审议通过了《核销六项资产损失的议案》。

二、＿监事会独立意见

（一）＿公司依法运作情况

公司决策程序合法，报告期公司共召开了７次董事会会议和１次股东大会会议，会议的召集、召开、审议和表决事项的程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度，并能够根据公司经营管理的实际情况不断调整修改相关制度。董事、监事和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，无违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，同意董事会对内部控制自我评价报告，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，公司内部控制有效。

（二）＿检查公司财务的情况

监事会审核了上海东华会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为，公司２０１０年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）＿最近一次募集资金实际投入的情况

公司最近一次募集资金为１９９９年实施配股，所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；所投入项目节余的募集资金，经公司２０００年度股东大会审议通过，用于追加投资石步岭港区二期工程贷款部分本息偿还。

（四）＿报告期公司无重大收购、出售资产情况。

（五）＿报告期公司无重大关联交易的情况

（六）＿其他

上海东华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低２０％以上或高２０％的情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：北海港股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

股票简称	北海港
股票代码	０００５８２
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广西北海市海角路１４５号
注册地址的邮政编码	５３６０００
办公地址	广西北海市海角路１４５号
办公地址的邮政编码	５３６０００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｐｏｒｔ．ｃｎ
电子信箱	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ

年内召开董事会会议次数	７
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	１
现场结合通讯方式召开会议次数	４

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	４０５，０１２，１０４．９４	２１５，９６０，９５６．１２	２１５，９６０，９５６．１２	８７．５４％	１９７，７７７，４８３．７０	１９７，７７７，４８３．７０
利润总额（元）	４４，２９６，７９３．００	４４，７８０，４６２．６４	４４，７８０，４６２．６４	－１．０８％	１８，３８４，４０２．２８	１８，３８４，４０２．２８
归属于上市公司股东的净利润（元）	３９，８９２，８６５．２５	４４，６０６，７６８．２２	４４，６０６，７６８．２２	－１０．５７％	１８，４２６，５２７．５５	１８，４２６，５２７．５５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３７，６５２，３１０．５６	１９，５６８，０６８．４２	１９，５６８，０６８．４２	９２．４２％	１１，７０９，１３８．２９	１１，７０９，１３８．２９
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０９，７０５，４２３．４１	６５，４５０，６１５．４９	６５，４５０，６１５．４９	６７．６２％	４３，８７８，０１９．１８	４３，８７８，０１９．１８
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	８１７，０４６，７７８．６８	６８５，６０６，１６８．０３	６９３，０００，０５２．７７	１７．９０％	６３６，８０６，８３１．１７	６４４，２００，７１５．９１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３３３，８５２，８２８．４０	２８６，５６６，０７８．４１	２９３，９５９，９６３．１５	１３．５７％	２４１，９５９，３１０．１９	２４９，３５３，１９４．９３
股本（股）	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００	０．００％	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄葆源	何典治、梁勇
联系地址	广西北海市海角路１４５号	广西北海市海角路１４５号
电话	０７７９３９２２２０６	０７７９３９２２２５４
传真	０７７９３９０６３８７－２２０６	０７７９３９０６３８７－２２５４
电子信箱	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．２８１	０．３１４	０．３１	－９．３５％	０．１３０	０．１３０
稀释每股收益（元／股）	０．２８１	０．３１４	０．３１	－９．３５％	０．１３０	０．１３０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２６３	０．１３８	０．１３８	９０．５８％	０．０８２	０．０８２
加权平均净资产收益率（％）	１２．７１％	１６．８８％	１６．４２％	－３．７１％	７．９２％	７．６７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１１．９９％	７．４０％	７．２０％	４．７９％	５．０３％	４．８８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７７２	０．４６１	０．４６１	６７．４６％	０．３０９	０．３０９
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３４９	２．０１６	２．０６８	１３．５９％	１．７０	１．７５４

分行业或分产品	业务收入	占营业收入比例（％）	业务成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减
１、装卸堆存业务	２３，９４３．６８	５９．１２	１４，３５７．１８	４０．０４	２４．８７	１７．５９	增７．８１个点
２、代理业务	５７４．９６	１．４２	２７３．４８	５２．４３	７３．１２	７９．２６	减１．６３个点
３、贸易业务	１５，４４４．６８	３８．１３	１５，１３８．８１	１．９８	８７４．１６	９０９．９５	减３．４７个点
合 计	３９，９６３．３２	９８．６７	２９，７６９．４７	２５．５１	８９．４６	１１４．７８	减５．０５个点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１１７，６２２．１９
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，０８３，５７０．３４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，５６０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６３，８００．１４
所得税影响额	－２２１，５９３．３２
合计	２，２４０，５５４．６９	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５８，４２３，９１４	４１．１１％	０	０	０	－２，４８９	－２，４８９	５８，４２１，４２５	４１．１１％
１、国家持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
２、国有法人持股	５８，４０４，９５８	４１．０９％	０	０	０	０	０	５８，４０４，９５８	４１．０９％
３、其他内资持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
其中：境内非国有法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
境内自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
５、高管股份	１８，９５６	０．０１％	０	０	０	－２，４８９	－２，４８９	１６，４６７	０．０１％
二、无限售条件股份	８３，６９８，６９５	５８．８９％	０	０	０	２，４８９	２，４８９	８３，７０１，１８４	５８．８９％
１、人民币普通股	８３，６９８，６９５	５８．８９％	０	０	０	２，４８９	２，４８９	８３，７０１，１８４	５８．８９％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
三、股份总数	１４２，１２２，６０９	１００．００％	０	０	０	０	０	１４２，１２２，６０９	１００．００％

序号	项目	２０１０年度	２００９年度	增减额	变动幅度（％）	变动原因
１．	营业收入	４０，５０１．２１	２１，５９６．１０	１８９０５．１１	８７．５４	主要是随港口吞吐量增加而增加的装卸收入和子公司贸易业务收入的增加。
２．	营业成本	３０，２４２．７６	１４，１８０．４１	１６０６２．３５	１１３．２７	主要是子公司贸易业务成本和母公司随港口吞吐量增加而增加的装卸成本。
３．	营业税金及附加	８９４．３０	７１０．７０	１８３．６０	２５．８３	随营业收入增加而增加。
４．	管理费用	３，６８６．８７	３，３３０．１４	３５６．７３	１０．７１	主要是职工薪酬增加。
５．	财务费用	１，５５５．９６	１，１３３．７７	４２２．１９	３７．２４	主要是０９年存在资金占用费收入抵冲因素影响。
６．	资产减值损失	－６２．１５	－１，７９３．０４	１７３０．８９		主要是０９年因收回被占用资金而转回以前年度坏账准备较大。
７．	投资收益	１０８．３６		１０８．３６	１００．００	是本报告期转让子公司北海新恒房地产公司股权所增加的收益。
８．	营业外收入	１８７．０４	４５１．１９	－２６４．１５	５８．５５	主要是０９年处置无法支付的应付款项所增加，本报告期没有此项业务。
９．	营业外支出	４９．１８	０．０５	４９．１３	９８２６０	主要是职工工伤赔款、货损赔款以及公司抗旱救灾捐款支出等增加。
１０．	所得税费用	４４６．６７	６．１４	４４０．５３	７１７４．７６	主要是母公司０９年弥补完亏损后，２０１０年度开始计缴企业所得税。

股东总数	１８，６４７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	４０．７９％	５７，９６４，９５８	５７，９６４，９５８		０
中国长城资产管理公司	国有法人	４．９８％	７，０７７，７０６	０		０
交通银行－鹏华中国５０开放式证券投资基金	境内非国有法人	１．２７％	１，７９９，８９１	０		０
陈新平	境内自然人	０．８５％	１，２０２，１００	０		０
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行	境内非国有法人	０．５６％	７９９，８００	０		０
孙国华	境内自然人	０．４９％	７０３，５００	０		０
高兵	境内自然人	０．４６％	６４８，７００	０		０
季兰英	境内自然人	０．４３％	６１５，９４４	０		０
吴艰	境内自然人	０．３１％	４４６，０００	０		０
中国东方资产管理公司	国有法人	０．３１％	４４０，０００	４４０，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国长城资产管理公司		７，０７７，７０６			人民币普通股
交通银行－鹏华中国５０开放式证券投资基金		１，７９９，８９１			人民币普通股
陈新平		１，２０２，１００			人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行		７９９，８００			人民币普通股
孙国华		７０３，５００			人民币普通股
高兵		６４８，７００			人民币普通股
季兰英		６１５，９４４			人民币普通股
吴艰		４４６，０００			人民币普通股
陈绍荣		４２３，１００			人民币普通股
北海市风机厂		３７８，６４８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上前１０名无限售流通股股东之间，以及前１０名无限售流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
何典治	０	７５０	３，０００	２，２５０	通过二级市场竞价买卖	２０１０年１２月３１日
孙泽华	１８，９５６	４，７３９	０	１４，２１７	通过二级市场竞价买卖	２０１０年１２月３１日
合计	１８，９５６	５，４８９	３，０００	１６，４６７	－	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄葆源	董事长	男	４７	２００７年０６月２５日	２０１１年０５月２６日	０	０		３３．００	否
谢文浩	董事	男	３９	２０００年０４月２１日	２０１１年０５月２６日	０	０		２．００	否
刘海秋	董事	男	４６	２００５年０３月１５日	２０１１年０５月２６日	０	０		２．００	否
吴启华	董事	男	４６	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	０	０		２７．００	否
何典治	董事	男	３９	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	０	３，０００	二级市场竞价卖入	１４．２３	否
张忠国	独立董事	男	６４	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	０	０	－	５．００	否
孙泽华	独立董事	男	３８	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	１８，９５６	１４，２１７	二级市场竞价卖出	５．００	否
邓远志	独立董事	男	４１	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	０	０		５．００	否
于肄	监事	男	３８	２００８年０１月３０日	２０１１年０５月２６日	０	０		１１．４８	否
刘雄伟	监事	男	３８	２００５年０３月１５日	２０１１年０５月２６日	０	０		１．００	否
梁勇	监事	男	３８	２００８年０５月２６日	２０１１年０５月２６日	０	０		７．１２	否
甘宏亮	财务总监	男	５３	１９９９年０３月１２日	２０１１年０５月２６日	０	０		２０．５０	否
合计	－	－	－	－	－	１８，９５６	１７，２１７	－	１３３．３３	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
１、港口装卸堆存	２３，９４３．６８	１４，３５７．１８	４０．０４％	２４．８７％	１７．５９％
２、代理业务	５７４．９６	２７３．４８	５２．４３％	７３．１２％	７９．２６％
３、贸易业务	１５，４４４．６８	１５，１３８．８１	１．９８％	８７４．１６％	９０９．９５％
合计	３９，９６３．３２	２９，７６９．４８	２５．５１％	８９．４６％	１１４．７８％
主营业务分产品情况
０	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄葆源	董事长、董事会秘书（代）	７	７	０	０	０	否
谢文浩	董事	７	７	０	０	０	否
刘海秋	董事	７	７	０	０	０	否
吴启华	董事、总经理	７	７	０	０	０	否
何典治	董事	７	７	０	０	０	否
张忠国	独立董事	７	２	５	０	０	否
孙泽华	独立董事	７	２	５	０	０	否
邓远志	独立董事	７	２	５	０	０	否

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广西北海地区	３９，９６３．３２	８９．４６％
合计	３９，９６３．３２	８９．４６％

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	４４，６０６，７６８．２２	０．００％	０．００
２００８年	０．００	１８，４２６，５２７．５５	０．００％	０．００
２００７年	０．００	１，７５０，２２３．９５	０．００％	０．００
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

项 目	２０１０年	２００９年	增减数	增减幅度
营业收入	４０，５０１．２１	２１，５９６．１０	１８９０５．１１	８７．５４％
营业利润	４，２９１．８２	４，０２６．９１	２６４．９１	６．５８％
净利润	３，９８３．０１	４，４７１．９１	－４８８．９０	－１０．９３％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

北海新力贸易进出口有限公司

２０１０年１１月２６日

２，５００．００

２０１０年１１月３０日

２，５００．００

保证

１年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

２，５００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２，５００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

２，５００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

２，５００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

２，５００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

２，５００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

２，５００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

２，５００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

７．４９％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
２０１０年度公司归属母公司净利润３９８９．２９万元，但是截止２００９年末公司未分配利润余额为－４０７８．２５万元，因此，根据《公司法》、《公司章程》，２０１０年度实现的净利润应当弥补以前年度亏损，不能进行分配。	未用于分红的资金留存公司用于弥补公司流动资金的不足。

项目	２０１０年度	占总资产比例	２００９年度	占总资产比例	主要影响因素
货币资金	９，５６６．４０	１１．７１％	６，１３９．４５	８．９５％	报告期流动资金贷款及预收款增加
应收票据	２，６９４．１２	３．３％	５４５．００	０．７９％	经营业务收取的银行承兑汇票增加
应收账款	１，３４３．４１	１．６４％	２，５６４．３２	３．７％	本报告期收回以前年度欠款增加
预付账款	５，９９２．３０	７．３３％	５３４．９６	０．７７％	未结算的贸易货款和预付工程款增加。
应付账款	２，５０４．５９	３．０７％	８４６．５５	１．２２％	主要是应付贸易货款增加。
预收账款	２，７１７．５９	３．３３％	６７０．８２	０．９７％	主要是本期预收港口费增加。
其他应付款	４，２７５．６５	５．２３％	１，９９２．７６	２．８８％	主要是代收铁山港港口费增加
一年内到期的非流动负债	１７，４００．００	２１．３０％			是截至报告期末一年内到期的长期借款转入。
长期借款	４，０００．００	４．９０％	１９，４００．００	２７．９９％	原因同上。
总资产	８１，７０４．６８	１００％	６９，３００．０１	１００％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	２００９年９月２３日公司控股股东广西北部湾港务集团在公司股权划转的＜收购报告书＞中作出承诺：１、避免同业竞争的承诺；２、规范关联交易的承诺；３、承接原股东北海机场资产管理公司和北海高昂交通建设有关股改义务的承诺。	报告期广西北部湾港务集团严格履行了以上承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	０．００	０．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	０．００	０．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	０．００	０．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
４．外币财务报表折算差额	０．００	０．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
５．其他	０．００	０．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	０．００	０．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
合计	０．００	０．００

序号	项目	２０１０年度	２００９年度	变动幅度（％）
１．	经营活动产生的现金净流量	１０，９７０．５４	６，５４５．０６	６７．６２
２．	投资活动产生的现金净流量	－７，９７４．３０	－２，９９２．９８	－１６６．４３
３．	筹资活动产生的现金净流量	４３０．４６	３３１．６８	２９．７８
４．	现金及现金等价物净增加额	３，４２６．９５	３，８８３．６３	－１１．７６

主要子公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中国北海外轮代理有限公司	外轮代理业务	中外籍国际船舶代理及海运和陆海联运国际货物运输代理	５５０	７７６．５９	４４２．７７	－１７．９３
北海新力进出口贸易有限公司	外贸、内贸业务	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	２０００	５２３６．９９	２２３９．７４	１５４．６２
广西北海港物流有限公司	物流代理	国内船舶代理、水路和陆路货物运输代理业务、普通货运。	２００	１９０．０７	１９０．０７	－９．９３
北海新恒房地产开发有限公司	房地产业务	房地产开发、建筑材料销售	１０００			－２．９９

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	东华桂审字（２０１１）８８－１号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北海港股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北海港股份有限公司（以下简称“北海港”）２０１０年度财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是北海港管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
非标意见	无
审计机构名称	上海东华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	上海市太原路８７号甲
审计报告日期	２０１１年０４月０７日
注册会计师姓名
岑敬、廖元珍

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	９５，６６３，９８２．５０	８１，８６５，５６２．２８	６１，３９４，４７４．１７	５６，５１０，３５０．５１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２６，９４１，２４５．３９	２１，２４１，２４５．３９	５，４５０，０００．００	５，４５０，０００．００
应收账款	１３，４３４，０５５．３４	９，４９９，９８４．２０	２５，６４３，２１６．５９	２１，６７５，３０９．４４
预付款项	５９，９２２，９５１．０１	２４，８３６，４１５．７６	５，３４９，６１７．３１	１，６６４，９１２．４８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１，４１０，５２６．６５	６，３０４，１６８．３７	３，５７４，２６９．５０	２，９５７，６９２．５５
买入返售金融资产
存货	３，５５６，２６６．１５	２，３８８，６２２．３５	４，６３４，４０１．２８	２，２９７，１１６．５２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２００，９２９，０２７．０４	１４６，１３５，９９８．３５	１０６，０４５，９７８．８５	９０，５５５，３８１．５０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２５，５４８，４４２．８６		３２，５４８，４４２．８６
投资性房地产
固定资产	４６２，７２５，９４３．３９	４６１，０９９，５２３．４５	４３５，６９２，６４５．０４	４３４，４９２，９０１．３５
在建工程	２２，７４２，８４３．７７	２２，７４２，８４３．７７	１６，７９６，２７７．３４	１６，７９６，２７７．３４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１２３，０４９，３４７．１７	１２３，０２２，６９７．２６	１２６，７４４，２５５．８５	１２６，６６４，３０５．９４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	７，５９９，６１７．３１	７，２２５，４７３．８０	７，７２０，８９５．６９	７，３９３，８８４．７４
其他非流动资产
非流动资产合计	６１６，１１７，７５１．６４	６３９，６３８，９８１．１４	５８６，９５４，０７３．９２	６１７，８９５，８１２．２３
资产总计	８１７，０４６，７７８．６８	７８５，７７４，９７９．４９	６９３，０００，０５２．７７	７０８，４５１，１９３．７３
流动负债：
短期借款	７９，９００，０００．００	７９，９００，０００．００	７９，９００，０００．００	７９，９００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	２５，０４５，９３１．３７	８，２３２，８８０．１５	８，４６５，４９１．４４	４，１５５，２２１．２４
预收款项	２７，１７５，８８４．８２	２０，１４０，４９１．７６	６，７０８，２２３．０９	６，４４０，２００．０９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	９，８０９，５７４．５５	９，２４７，２９５．７３	６，６１１，１３３．０６	６，５２４，７９９．８０
应交税费	１，７７６，５２２．８３	２，０６３，８４１．５６	９５６，８２０．８０	１，４７０，６０３．９１
应付利息
应付股利	１，２４０，２５４．２５	１，２４０，２５４．２５	１，２４０，２５４．２５	１，２４０，２５４．２５
其他应付款	４２，７５６，４８６．３１	３８，７８５，４４２．８１	１９，９２７，５７４．６８	４０，２２６，７８５．５９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１７４，０００，０００．００	１７４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	３６１，７０４，６５４．１３	３３３，６１０，２０６．２６	１２３，８０９，４９７．３２	１３９，９５７，８６４．８８
非流动负债：
长期借款	４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	１９４，０００，０００．００	１９４，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	４３，２６５，１９７．８５	４３，２６５，１９７．８５	４３，２６５，１９７．８５	４３，２６５，１９７．８５

　证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２０１０００３

　(下转B038版)

　合并所有者权益变动表

　编制单位：北海港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －４８，１７６，４０８．９１ １，６１２，４４５．３１ ２８８，１７８，５２３．７２ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －９２，７８３，１７７．１３ １，５００，１２６．９７ ２４３，４５９，４３７．１６

加：会计政策变更

前期差错更正 ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４

其他

二、本年年初余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －４０，７８２，５２４．１７ １，６１２，４４５．３１ ２９５，５７２，４０８．４６ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －８５，３８９，２９２．３９ １，５００，１２６．９７ ２５０，８５３，３２１．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３９，８９２，８６５．２５ －６２，７４４．１０ ３９，８３０，１２１．１５ ４４，６０６，７６８．２２ １１２，３１８．３４ ４４，７１９，０８６．５６

（一）净利润 ３９，８９２，８６５．２５ －６２，７４４．１０ ３９，８３０，１２１．１５ ４４，６０６，７６８．２２ １１２，３１８．３４ ４４，７１９，０８６．５６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３９，８９２，８６５．２５ －６２，７４４．１０ ３９，８３０，１２１．１５ ４４，６０６，７６８．２２ １１２，３１８．３４ ４４，７１９，０８６．５６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －８８９，６５８．９２ １，５４９，７０１．２１ ３３５，４０２，５２９．６１ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －４０，７８２，５２４．１７ １，６１２，４４５．３１ ２９５，５７２，４０８．４６

　合并所有者权益变动表

　编制单位：北海港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －４７，２６１，１９０．２０ ２８７，４８１，２９７．１２ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －９０，２９２，６５１．９０ ２４４，４４９，８３５．４２

加：会计政策变更

前期差错更正 ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４ ７，３９３，８８４．７４

其他

二、本年年初余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －３９，８６７，３０５．４６ ２９４，８７５，１８１．８６ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －８２，８９８，７６７．１６ ２５１，８４３，７２０．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３７，３４９，９９６．４３ ３７，３４９，９９６．４３ ４３，０３１，４６１．７０ ４３，０３１，４６１．７０

（一）净利润 ３７，３４９，９９６．４３ ３７，３４９，９９６．４３ ４３，０３１，４６１．７０ ４３，０３１，４６１．７０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３７，３４９，９９６．４３ ３７，３４９，９９６．４３ ４３，０３１，４６１．７０ ４３，０３１，４６１．７０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －２，５１７，３０９．０３ ３３２，２２５，１７８．２９ １４２，１２２，６０９．００ １６８，５６７，８５６．６９ ２４，０５２，０２１．６３ －３９，８６７，３０５．４６ ２９４，８７５，１８１．８６

　(上接B037版)

购买商品、接受劳务支付的现金	２７９，１７０，３７１．３４	９９，１３１，９０７．８４	９６，３９８，６４３．１５	７３，１００，０７５．６９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５２，３２９，８３５．３４	５０，１６５，４６５．１９	４７，１５２，７５５．９９	４５，４６２，５３１．７９
支付的各项税费	１４，５０７，５６３．６８	１２，５５８，０１７．２１	７，８３３，０４６．４５	７，３５１，７１８．３２
支付其他与经营活动有关的现金	２６，７８１，２１１．６６	２９，３６６，６８２．４２	１８，３９２，５２８．７６	１９，５５５，９１５．９４
经营活动现金流出小计	３７２，７８８，９８２．０２	１９１，２２２，０７２．６６	１６９，７７６，９７４．３５	１４５，４７０，２４１．７４
经营活动产生的现金流量净额	１０９，７０５，４２３．４１	１０２，１０４，８３３．７３	６５，４５０，６１５．４９	６９，３０５，７２６．０４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２１３，６５０．００	２１３，０００．００	２１４，６２９．００	２１４，６２９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	３，０５０，０００．００	３，０５０，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３，２６３，６５０．００	３，２６３，０００．００	２１４，６２９．００	２１４，６２９．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８３，００６，６５２．６７	８２，３１７，１８７．６７	３０，１４４，４６４．３８	３０，１２９，４５７．３８
投资支付的现金		２，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	８３，００６，６５２．６７	８４，３１７，１８７．６７	３０，１４４，４６４．３８	３０，１２９，４５７．３８
投资活动产生的现金流量净额	－７９，７４３，００２．６７	－８１，０５４，１８７．６７	－２９，９２９，８３５．３８	－２９，９１４，８２８．３８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	９９，９００，０００．００	９９，９００，０００．００	２７３，９００，０００．００	２７３，９００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	９９，９００，０００．００	９９，９００，０００．００	２７３，９００，０００．００	２７３，９００，０００．００
偿还债务支付的现金	７９，９００，０００．００	７９，９００，０００．００	２５３，９００，０００．００	２５３，９００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５，６９５，４３４．２９	１５，６９５，４３４．２９	１６，６８３，２０２．４１	１６，６８３，２０２．４１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	９５，５９５，４３４．２９	９５，５９５，４３４．２９	２７０，５８３，２０２．４１	２７０，５８３，２０２．４１
筹资活动产生的现金流量净额	４，３０４，５６５．７１	４，３０４，５６５．７１	３，３１６，７９７．５９	３，３１６，７９７．５９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	２，５２１．８８		－１，３２２．８３
五、现金及现金等价物净增加额	３４，２６９，５０８．３３	２５，３５５，２１１．７７	３８，８３６，２５４．８７	４２，７０７，６９５．２５
加：期初现金及现金等价物余额	６１，３９４，４７４．１７	５６，５１０，３５０．５１	２２，５５８，２１９．３０	１３，８０２，６５５．２６
六、期末现金及现金等价物余额	９５，６６３，９８２．５０	８１，８６５，５６２．２８	６１，３９４，４７４．１７	５６，５１０，３５０．５１

９．２．２ 利润表

编制单位：北海港股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

专项应付款	３６，６７４，３９７．０９	３６，６７４，３９７．０９	３６，３５２，９４９．１４	３６，３５２，９４９．１４
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	１１９，９３９，５９４．９４	１１９，９３９，５９４．９４	２７３，６１８，１４６．９９	２７３，６１８，１４６．９９
负债合计	４８１，６４４，２４９．０７	４５３，５４９，８０１．２０	３９７，４２７，６４４．３１	４１３，５７６，０１１．８７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００	１４２，１２２，６０９．００
资本公积	１６８，５６７，８５６．６９	１６８，５６７，８５６．６９	１６８，５６７，８５６．６９	１６８，５６７，８５６．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积	２４，０５２，０２１．６３	２４，０５２，０２１．６３	２４，０５２，０２１．６３	２４，０５２，０２１．６３
一般风险准备
未分配利润	－８８９，６５８．９２	－２，５１７，３０９．０３	－４０，７８２，５２４．１７	－３９，８６７，３０５．４６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３３３，８５２，８２８．４０	３３２，２２５，１７８．２９	２９３，９５９，９６３．１５	２９４，８７５，１８１．８６
少数股东权益	１，５４９，７０１．２１		１，６１２，４４５．３１
所有者权益合计	３３５，４０２，５２９．６１	３３２，２２５，１７８．２９	２９５，５７２，４０８．４６	２９４，８７５，１８１．８６
负债和所有者权益总计	８１７，０４６，７７８．６８	７８５，７７４，９７９．４９	６９３，０００，０５２．７７	７０８，４５１，１９３．７３