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2011年04月08日 星期五 上一期  下一期
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冀中能源股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人郑温雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

冀中能源集团为国有独资公司，河北省人民政府国有资产监督管理委员会系冀中能源集团的唯一出资人，持有冀中能源集团100%的股权，因此，河北省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年，公司圆满完成重大资产重组，实现了邢台、峰峰、邯郸、张家口四个矿区协调发展，公司董事会结合公司实际情况，准确把握发展形势、不断强化发展意识、科学决策，以促进发展质量、提升经营业绩为目标，迎难而上，勇于突破，多项生产经营指标再创建企以来最好水平。

１、报告期内，公司通过不断优化生产组织，广泛开展劳动竞赛，克服了种种困难，圆满完成了各项生产经营任务。煤炭业务方面：生产原煤３，１０２．０７万吨，同比增加５１２．０９万吨，增幅１９．７７％；合计生产精煤１，７７４．４７万吨（外购煤入洗９９１．０２万吨，自产煤入洗２，２０３．７５万吨），其中，冶炼精煤１，１８９．９１万吨，喷吹精煤１２６．９９万吨，同比增加２２８．６５万吨，增幅１４．７９％，并创出了多项产量、进尺新纪录；非煤业务方面：生产焦炭９９．６５万吨，同比增长２５．１９％；生产甲醇１８．８０万吨，同比增长１９７．４７％；生产玻纤原丝６．２４万吨，同比增长９６．８４％，生产水泥２７３．２４万吨，同比增长２４．２３％；生产水泥熟料１８７．７７万吨，同比增长３．３１％；发电１３．０８亿千瓦时，同比增长１．６３％；生产ＰＶＣ树脂１３．５万吨。报告期内，公司实现营业收入３，０２８，９１６．１４万元，同比增长４９．６１％；全年实现营业利润３０３，８７７．５４万元，同比增长３２．１６％；实现归属于上市公司股东的净利润２，３９７，０３．９２万元，同比增长４３．２４％。

２、报告期内，公司始终坚持“以人为本、预防为主、综合治理”的安全理念，大力推进安全高效矿井建设，通过不断优化采区设计和工作面布局，加大安全装备投入，坚持实施科技兴安，创新组织安全管理，深入开展安全质量标准化建设，严格执行领导带班制度，充分发挥党群部门作用，全面构筑齐抓共管的工作格局，各矿井的本质安全化水平得到了全面提升，继续保持了安全形势的总体稳定。同时，各矿区结合自身特点，形成了适合自身安全管理的特色，其中，邢台矿区创新实施“安全重点项目分级管理”、“两级防控、两级点检”、“领导干部思想隐患排查”等新的管理方法，有效地提升了安全管理的精细化水平；峰峰矿区推行了以入井准入、安全承诺、班中确认等为主要内容的生产现场２４小时动态掌控法，形成了以风险辨识预控、隐患排查治理、即时应急管理为主要内容的“三位一体”安全管控体系；邯郸矿区扎实开展“安全监管精细化、安全质量标准化、隐患排查制度化”建设，提升了安全保障程度；张家口矿区大力推行矿井安全健康管控体系建设，在管理各环节植入风险评估，采用安全事故树三级隐患排查管理方法，取得了良好成效。公司所属的东庞矿、梧桐庄矿、云驾岭矿、宣东矿等１４对矿井达到了国家级安全质量标准化矿井。

３、报告期内，公司通过开源和节流的双向强化，盈利能力显著提高。开源方面，各个矿区坚持精煤战略不动摇，持续推动洗煤厂技改，不断优化洗选工艺，科学组织调煤配煤入洗；积极优化市场格局，主动调整动力煤市场，大力开发无烟精煤市场，公司煤炭综合售价始终稳定在同行业较高水平；节流方面，公司各单位以提升精细化管理水平为目标，大力推进全面预算管理，严格项目投资管控，完善管理制度，堵塞管理漏洞，把成本控制在了合理范围之内。

４、报告期内，公司深入贯彻落实科学发展观，结合公司发展需要，以提高自主创新能力和低碳运行生态矿山建设为目标。一方面，明确了技术创新的优先领域、优先顺序，确定了重点攻关项目，邢台矿区的高效充填综采综合技术、风源热泵技术，峰峰矿区的大角度厚煤层智能综采技术、深部开采工程灾害多参量监测预警及综合防治技术，邯郸矿区的超高水材料矿山充填开采技术、薄煤层开采技术，张家口矿区的煤层瓦斯地质规律研究等多项成果，有效解决了生产经营中的重大难题，促进了公司的技术进步；另一方面，继续大力推进了节能项目改造和减排工程建设，低碳运行生态矿山建设初具规模，公司顺利通过了省“双三十”考核验收，荣获了“中华环境友好企业”称号。

５、报告期内，公司围绕可持续发展，充分调研，科学决策了一批重点建设项目，这些项目在本年度内均取得了突破性进展。在内部挖潜方面，公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司（以下简称“段王煤化”）各矿通过技改已形成４５０万吨能力，东庞矿二煤扩延区具备了验收条件，梧桐庄矿２号主井建设、大淑村矿主井系统技改、万年矿风机增容和主井绞车改造、陶二矿扩能技改等项目相继完成，公司产能得到进一步提高。在外部资源整合方面，收购了国投邢台１００％股权，子公司段王煤化兼并整合了山西寿阳县部分煤矿，进一步加大在山西、内蒙等富煤省份的资源争取力度，公司“十二五”大发展的基础进一步得到夯实。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据财政部《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）的相关规定，对会计政策进行了变更。京都天华会计师事务所（以下简称“京都天华”）出具了《关于冀中能源股份有限公司２０１０年度会计政策变更的专项说明》（京都天华专字【２０１１】第０６７７号），本次会计政策变更的主要情况如下：

１、会计政策变更的原因

冀中能源公司根据财政部关于印发企业会计准则解释第４号的通知（财会【２０１０】１５号）的规定，对在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额处理方式改变，并采用追溯调整法。

２、具体的会计处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

３、对以前年度财务状况和经营成果的影响

本次会计政策变更后，２００９年度、２０１０年度公司归属于母公司股东的净利润将分别增加６６，８９５，３３８．２２元、１，０９３，２９４．９３元。２００９年、２０１０年期初未分配利润分别增加２１６，０６３，０８４．９０元、２８２，９５８，４２３．１２元，少数股东权益期初数分别减少２１６，０９５，７２７．３３元、２８２，９９１，０６５．５５元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润２，３９６，１６３，８４３．００元。２０１０年度利润分配预案为：公司以２０１０年度末总股本１，１５６，４４２，１０２股为基数，向全体股东按每１０股送６股派现金红利５元（含税），共计分配利润１，２７２，０８６，３１２元；同时拟以资本公积转增股本，以２０１０年度末总股本１，１５６，４４２，１０２股为基数，向全体股东按每１０股转增４股，共计转增４６２，５７６，８４０股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４８０，７９１．３８万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
董传彤董事工作原因祁泽民
李明朝董事工作原因刘尚林
杨化彭独立董事工作原因赵保卿

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持

股数

变动

原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王社平董事长男５５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
郭周克副董事长男５３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
刘建功董事男５５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
张汝海董事男５０２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
刘尚林董事男５９２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
赵森林董事男５７２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
祁泽民副董事长、总经理男５３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ９８．４４否
董传彤董事男４５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ０．００是
李明朝董事男５５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
白忠胜董事、副总经理男５３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７２．６４否
宋淑艾独立董事女６７２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ６．００否
杨化彭独立董事男６３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ６．００否
王纪新独立董事男６５２０１０年０５月１０日２０１１年０８月２７日   ４．００否
史际春独立董事男５９２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ６．００否
赵保卿独立董事男５３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ６．００否
索志华监事会主席男６１２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ８８．１２否
王玉江监事男４８２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
施玉林监事男６３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
张振峰监事男４８２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
索旭军监事男４８２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日    是
梁日东监事男４６２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ６４．０３否
张万奎监事男４３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ４４．０８否
陈立军总会计师兼财务负责人、董事会秘书男４８２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７１．５９否
尹志民副总经理男５５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７３．６６否
杜士波副总经理男５４２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ８６．５２否
毕锦明副总经理男５３２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７２．１３否
许登旺总经济师男４８２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７３．１６否
李彩惠副总经理男４５２００８年０８月２７日２０１１年０８月２７日   ７０．８０否
杜丙申总工程师男４９２０１０年０８月２３日２０１１年０８月２７日   ６１．０３否
合计－－－－－   ９０４．２０－

股票简称冀中能源
股票代码０００９３７
上市交易所深圳证券交易所
注册地址河北省邢台市中兴西大街１９１号
注册地址的邮政编码０５４０００
办公地址河北省邢台市中兴西大街１９１号
办公地址的邮政编码０５４０００
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｚｎｙｇｆ．ｃｏｍ
电子信箱ａｄｍｉｎ＠ｊｎｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
  调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入（元）３０，２８９，１６１，３７６．４４２０，２４５，５３７，８１２．４３２０，２４５，５３７，８１２．４３４９．６１％２１，１４２，６２０，８２７．１５２１，１４２，６２０，８２７．１５
利润总额（元）３，３２１，０７５，７３３．５１２，２４９，４５７，２７１．４０２，２４９，４５７，２７１．４０４７．６４％３，７２４，８０５，６１９．９７３，７２４，８０５，６１９．９７
归属于上市公司股东的净利润（元）２，３９６，１６３，８４３．００１，６０６，４８９，５２６．３９１，６７３，３８４，８６４．６１４３．１９％２，６４４，３５５，８２８．６４２，８６０，４１８，９１３．５４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）２，３７７，６８８，５６２．０８１，１２４，５３３，９６２．２８１，１９１，４２９，３００．５０９９．５７％１，８６０，９５６，４７７．５９２，０７７，０１９，５６２．４９
经营活动产生的现金流量净额（元）３，４９１，６２８，３９４．７３４，９７７，７４３，１５１．５１４，９７７，７４３，１５１．５１－２９．８６％２，６９７，２４０，８２３．２８２，６９７，２４０，８２３．２８
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
总资产（元）２５，２２８，５６８，７３１．９３２１，１１０，３８１，０８３．４５２１，１１１，２２３，８２６．４５１９．５０％１８，３７６，６３６，３６８．３７１８，３７６，６０３，７２５．９４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１１，７１０，１７６，３０３．５２９，５１９，０５４，４０５．５７９，８０２，８８８，２１４．１２１９．４６％８，０３８，１１４，３５１．９８８，２５４，１７７，４３６．８８
股本（股）１，１５６，４４２，１０２．００１，１５６，４４２，１０２．００１，１５６，４４２，１０２．０００．００％７８７，９５２，５３３．００７８７，９５２，５３３．００

 董事会秘书证券事务代表
姓名陈立军洪 波
联系地址河北省邢台市中兴西大街１９１号河北省邢台市中兴西大街１９１号
电话０３１９—２０９８８２８０３１９—２０６８２４２
传真０３１９—２０６８６６６０３１９—２０６８６６６
电子信箱０００９３７＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍｈ６８２７５＠１６３．ｃｏｍ

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
  调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元／股）２．０７２０１．３８９２１．４４７０４３．１９％２．２８６７２．４７３５
稀释每股收益（元／股）２．０７２０１．３８９２１．４４７０４３．１９％２．２８６７２．４７３５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）２．０５６０１．３７３６１．４５５３４１．２８％２．３６１８２．６３６０
加权平均净资产收益率（％）２２．３８％１８．３２％１８．５６％３．８２％４０．１３％４２．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２２．２０％１７．８６％１８．２０％４．００％４０．０２％４３．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）３．０１９３４．３０４４４．３０４４－２９．８６％３．４２３１３．４２３１
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１０．１２６０８．２３１３８．４７６８１９．４６％１０．２０１３１０．４７５５

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
王社平董事长８８０００否
郭周克副董事长８２５１０否
刘建功董事８４２２０否
张汝海董事８８０００否
刘尚林董事８２４２０否
赵森林董事８８０００否
祁泽民副董事长、总经理８７１００否
董传彤董事８３４１０否
李明朝董事８３４１０否
白忠胜董事、副总经理８６０１１否
宋淑艾独立董事８２５１０否
杨化彭独立董事８３５００否
王纪新独立董事５１４００否
史际春独立董事８２５１０否
赵保卿独立董事８１５２０否
吴淼独立董事３１０１１否

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－２０１，７７３，４９６．２１主要是公司子公司段王煤化关闭泰祥煤业、北河坡煤矿、宗艾煤业造成的损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１９７，２２４，９０７．８３主要是收到中央、地方的煤矿安全改造补助资金和环境保护专项资金。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益３，７３４，７１６．６２主要是取得邢台东庞通达煤电有限公司时，合并成本小于其净资产公允值所致。
债务重组损益１２，７８３，２７８．２６主要是确认公司之子公司金牛化工债务重组损益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回１４，４１２，００５．２２ 
对外委托贷款取得的损益７６３，６８１．２５ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－３８，９１８，８５３．０４ 
所得税影响额３０，２４９，０４０．９９ 
合计１８，４７５，２８０．９２ 

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份３６８，４８９，５６９３１．８６％     ３６８，４８９，５６９３１．８６％
１、国家持股         
２、国有法人持股３６８，４８９，５６９３１．８６％     ３６８，４８９，５６９３１．８６％
３、其他内资持股         
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份７８７，９５２，５３３６８．１４％     ７８７，９５２，５３３６８．１４％
１、人民币普通股７８７，９５２，５３３６８．１４％     ７８７，９５２，５３３６８．１４％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数１，１５６，４４２，１０２１００．００％     １，１５６，４４２，１０２１００．００％

年内召开董事会会议次数８
其中：现场会议次数３
通讯方式召开会议次数０
现场结合通讯方式召开会议次数５

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
峰峰集团２２９，６７０，３６６００２２９，６７０，３６６认购增发新股３８，５１９，０８６股代保管股份自相关《采矿许可证》变更登记完成之日起３６个月内不转让。

１９１，１５１，２８０股股份解除限售日期为２０１３年６月９日。

邯矿集团９３，５５８，４７７００９３，５５８，４７７认购增发新股１４，３９０，２１８股代保管股份自相关《采矿许可证》变更登记完成之日起３６个月内不转让。

７９，１６８，２５９股股份解除限售日期为２０１３年６月９日。

张矿集团４５，２６０，７２６００４５，２６０，７２６认购增发新股６，６４３，９５３股代保管股份自相关《采矿许可证》变更登记完成之日起３６个月内不转让。

３８，６１６，７７３股股份解除限售日期为２０１３年６月９日。

合计３６８，４８９，５６９００３６８，４８９，５６９－－

股东总数５０，００９
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
冀中能源集团有限责任公司国有法人３９．２８％４５４，２００，２６８  
冀中能源峰峰集团有限公司国有法人１９．８６％２２９，６７０，３６６２２９，６７０，３６６ 
冀中能源邯郸矿业集团有限公司国有法人８．０９％９３，５５８，４７７９３，５５８，４７７ 
冀中能源张家口矿业集团有限公司国有法人３．９１％４５，２６０，７２６４５，２６０，７２６ 
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金其他１．１４％１３，１５７，６０４  
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金其他０．９２％１０，６７６，１９７  
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他０．６１％７，０７４，７５４  
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金其他０．５７％６，６００，０００  
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金其他０．５３％６，１４６，７３１  
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金其他０．５２％５，９９９，９１５  
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
冀中能源集团有限责任公司４５４，２００，２６８人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金１３，１５７，６０４人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金１０，６７６，１９７人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金７，０７４，７５４人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金６，６００，０００人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金６，１４６，７３１人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金５，９９９，９１５人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金４，８３４，０６４人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金４，２５４，９１１人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金４，２０５，２０４人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前１０名股东中，冀中能源集团与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前１０名无限售条件股东的基本情况，除“中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金”与“中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金”同属“华商基金管理有限公司”管理、“中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金”与“中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金”同属“易方达基金管理有限公司”管理外，未知其他前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。


主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
煤炭２，４７５，１８１．９５１，７３５，１０２．３４２９．９０％４９．４１％５２．４０％－１．３７％
化工３９７，５９７．２６３７６，０４４．０１５．４２％８５．４９％８５．３３％０．０８％
建材９７，５２２．２３８５，４１１．６０１２．４２％３７．３１％２９．９１％４．９９％
主营业务分产品情况
煤炭２，４７５，１８１．９５１，７３５，１０２．３４２９．９０％４９．４１％５２．４０％－１．３７％
化工３９７，５９７．２６３７６，０４４．０１５．４２％８５．４９％８５．３３％０．０８％
建材９７，５２２．２３８５，４１１．６０１２．４２％３７．３１％２９．９１％４．９９％

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北地区２，８８３，８３１．０６４４．９９％
华东地区８８，４４４．３５２０５．５０％
华南地区５，４５２．０５１２．２１％
出 口１４，８４１．６９７１４．５４％
东北地区３６，３４６．９９ 

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
段王煤化矿井技术改造６０，３５０．００４４，１１１．９０为提升煤炭产能，提高盈利水平奠定了基础。
段王煤化整合周边煤矿３９，３８３．００３０，００８．００使段王煤化产能提升自４５０万吨／年，增加资源储量１亿多吨。
收购国投邢台能源开发有限公司１００％股权２６，０００．００２６，０００．００－３９２．４
合计１２５，７３３．００－－

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
通方机械０．０００．００％９，４８３．５６３．２１％
邯矿集团０．０００．００％８７７．１４０．３０％
峰煤建材０．０００．００％４６．３２０．０２％
煤科院０．０００．００％４，５４５．６９１．５４％
天择重机０．０００．００％１４８．１７０．０５％
康欣公司０．０００．００％６１．２９０．０２％
峰峰集团０．０００．００％２，２８２．７００．７７％
邯凤水泥０．０００．００％９３６．６７０．３２％
聚能物资０．０００．００％６７２．２１０．２３％
装备公司０．０００．００％９，０９７．０９３．０８％
金牛贸易０．０００．００％５，４７３．６５１．８５％
冀中能源集团０．０００．００％４，１０８．２４１．３９％
邢矿集团０．０００．００％１，６８７．６５０．５７％
怀来矿业０．０００．００％０．０００．００％
工业泵厂０．０００．００％２４．６２０．０１％
石煤机０．０００．００％１，２７０．３４０．４３％
瑞丰煤业０．０００．００％４６４．８８０．１６％
工程公司０．０００．００％２６．８１０．０１％
张家口煤机０．０００．００％４６５．５３０．１６％
华北制药０．０００．００％０．０００．００％
康城矿业０．０００．００％０．０００．００％
煤炭四处０．０００．００％３．１８０．００％
张家梁煤炭０．０００．００％２９．０１０．００％
亨健矿业０．０００．００％０．０００．００％
大力矿业０．０００．００％０．０００．００％
利泰实业０．０００．００％７０２．０６０．０９％
孙庄矿０．０００．００％４，４６７．６００．５８％
牛儿庄矿０．０００．００％０．０００．００％
通顺矿业０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团０．０００．００％１８３，６０９．７７２３．７４％
张矿集团０．０００．００％８，４５０．３６１．０９％
怀来矿业０．０００．００％９２８．８１０．１２％
康保矿业０．０００．００％２，２４６．９８０．２９％
蔚西矿业０．０００．００％５，８６４．９７０．７６％
涿鹿矿业０．０００．００％１，１６８．０４０．１５％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
峰煤建材０．０００．００％０．０００．００％
山西冀中０．０００．００％０．０００．００％
特弘煤炭０．０００．００％３４．３６０．００％
邯矿集团０．０００．００％６，７０８．８４１２．９９％
峰峰集团０．０００．００％１９，９３２．３７３８．５９％
金华焦化２，５０６．４００．１０％０．０００．００％
云宁热电７，７４６．９００．３１％０．０００．００％
峰滨经贸９，６９０．２９０．３９％０．０００．００％
峰煤焦化１８，８２２．２１０．７５％０．０００．００％
煤科院４７．０６０．００％０．０００．００％
新晶焦化１，９３０．０９０．０８％０．０００．００％
邢矿硅业１６７．４６０．０１％０．０００．００％
峰峰集团１６，９９２．６５０．６８％０．０００．００％
邯矿集团３７９．０６０．０２％０．０００．００％
邯凤水泥６４．９２０．００％０．０００．００％
装备公司０．３１０．００％０．０００．００％
金牛贸易１，８２９．８１０．０７％０．０００．００％
冀中能源集团２９８，５８６．６８１１．９７％０．０００．００％
井矿集团１１，９４８．９８０．４８％０．０００．００％
邢矿集团１５５．０６０．０１％０．０００．００％
张矿集团３５８．１５０．０１％０．０００．００％
段王统配８１，２３１．６１３．２６％０．０００．００％
金地煤焦５９．８３０．００％０．０００．００％
康城矿业０．０００．００％０．０００．００％
临城煤业０．０００．００％０．０００．００％
张家口煤机１６．１１０．００％０．０００．００％
煤科院５２．２４０．３６％０．０００．００％
邢矿集团８，０９７．１０５５．７４％０．０００．００％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．２３０．００％０．０００．００％
聚能物资７４２．０２１．１１％０．０００．００％
邢矿硅业１２８．２７０．１９％０．０００．００％
邢矿集团１２．２８０．０２％０．０００．００％
河北航投８７６．０７１．３０％０．０００．００％
工程公司５２．０８０．０８％０．０００．００％
煤科院１．３１０．０１％０．０００．００％
邢矿集团１，７３４．６３１１．９４％０．０００．００％
邢矿集团２７６．５６０．３１％０．０００．００％
华北制药１８４．２４１．３２％０．０００．００％
华民药业１０３．２２０．７４％０．０００．００％
邯矿集团０．６１０．０１％０．０００．００％
装备公司８，４１１．７７６９．５６％０．０００．００％
邢矿集团０．６５０．０１％０．０００．００％
张矿集团３．４７０．０３％０．０００．００％
怀来矿业０．７５０．０１％０．０００．００％
特弘煤炭２，０８３．１３１７．２３％０．０００．００％
金牛贸易０．０００．００％０．０００．００％
康保矿业０．０００．００％０．０００．００％
蔚西矿业０．０００．００％０．０００．００％
金化焦化０．０００．００％０．０００．００％
信达煤电０．０００．００％０．０００．００％
云宁热电０．０００．００％０．０００．００％
亨健矿业０．０００．００％０．０００．００％
通方机械０．０００．００％０．０００．００％
华北制药０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团１１２．１９９．４６％０．０００．００％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
金牛贸易３．７５０．３２％０．０００．００％
冀中能源集团１，０３８．３３８７．５８％０．０００．００％
井矿集团０．０００．００％０．０００．００％
邢矿集团５．４６０．４６％０．０００．００％
康保矿业７．８３０．６６％０．０００．００％
蔚西矿业１６．４５１．３９％０．０００．００％
工程公司１．５８０．１３％０．０００．００％
装备公司３，２５４．１４９８．９１％０．０００．００％
邢矿集团７．５７０．２３％０．０００．００％
涿鹿矿业２８．４００．８６％０．０００．００％
牛儿庄矿１２８．６２０．８７％０．０００．００％
通顺矿业１５３．４０１．０４％０．０００．００％
峰峰集团７３９．４５５．００％０．０００．００％
通方机械０．０００．００％２，８２５．８２１．１１％
煤科院０．０００．００％８２３．４３０．３２％
天择重机０．０００．００％１４，３８９．９８５．６４％
智谷电子０．０００．００％１，０６８．４６０．４２％
装备公司０．０００．００％１０，３９８．１８４．０７％
井矿集团０．０００．００％１０．０００．００％
蔚西矿业０．０００．００％０．０００．００％
工业泵厂０．０００．００％１．５６０．００％
石煤机０．０００．００％３，７９２．６８１．４９％
张矿集团０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团０．０００．００％０．０００．００％

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年５７８，２２１，０５１．００１，６７３，３８４，８６４．６１３４．５５％３，９８４，７２１，０２８．５１
２００８年１１８，１９２，８７０．４２２，８６０，４１８，９１３．５４４．１３％３，０６５，２６７，２５１．３３
２００７年１５７，５９０，５０６．６０６９３，３２１，３２１．２４２２．７３％１，４７７，４８６，０９７．８０
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）４９．０１％

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
梁通虎、

田玉贵

北河坡煤矿１００％２０１０年０２月２８日１０，９３８．００－２７７．７３０．００否以资产评估价值为基础，协商确定是是无
国投煤炭公司、中达集团国投邢台能源开发有限公司１００％２０１０年０４月３０日２６，０２５．００－３９２．４００．００否以资产评估价值为基础，协商确定是是无
白玉栋、王庚智等五人泰祥煤业１００％２０１０年０２月２８日２，８１０．００－２１８．９１０．００否以资产评估价值为基础，协商确定是是无
山东华源矿业集团有限公司工会委员会友众煤业５１％２０１０年０２月２８日１３，０００．００１５８．４５０．００否以资产评估价值为基础，协商确定否是无
山东富能集团有限公司平安煤炭５１％２０１０年０６月３０日１３，２６０．００－４０２．３５０．００否以资产评估价值为基础，协商确定否是无

煤炭四处０．０００．００％２１．４７０．０１％
邯矿集团０．０００．００％２，１６１．０２１．２４％
工程公司０．０００．００％７，３８０．３２４．２５％
煤炭四处０．０００．００％８６．１１０．０５％
通方机械０．０００．００％３３７．０３１．２５％
天择重机０．０００．００％２６９．９６１．００％
邢矿集团０．０００．００％０．０００．００％
装备公司０．０００．００％１５９．５１０．５９％
石煤机０．０００．００％２６８．６３１．００％
怀来矿业０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．０００．００％５５３．９５２．０６％
精益安检０．０００．００％３０．０００．０６％
冀南安检０．０００．００％１９６．４９０．３８％
煤科院０．０００．００％６２．１３０．１２％
峰峰集团０．０００．００％１２３．３２０．２４％
装备公司０．０００．００％５９．４５０．１２％
邢矿集团０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．０００．００％５７６．２５１．１３％
工程设计公司０．０００．００％０．０００．００％
检测公司０．０００．００％０．０００．００％
煤炭四处０．０００．００％１７７．１９０．３５％
邯矿集团０．０００．００％５，７９０．３３１４．５０％
煤科院０．０００．００％１７３．３１０．４３％
康欣公司０．０００．００％１７６．３５０．４４％
峰峰集团０．０００．００％１８，５７３．５６４６．５０％
装备公司０．０００．００％６０．２３０．１５％
井矿集团０．０００．００％２０．１４０．０５％
金牛食品０．０００．００％１４．７００．０４％
邢矿集团０．０００．００％１３，４２７．３６３３．６１％
张矿集团０．０００．００％１，６７５．７１４．１９％
山西富顺０．０００．００％３２．６００．０８％
山西冀中０．０００．００％１．６２０．００％
合计４８０，７９１．３８０．００％３６１，５３７．７６０．００％

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺冀中能源１、本公司收购沧州化工完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。２、在本公司作为沧州化工控股股东及实际控制人期间，与沧州化工在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。３、本公司及本公司控制的其他企业与沧州化工之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与沧州化工之间可能存在同业竞争的业务。４、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化工发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化工之间的关联交易行为，不损害沧州化工及其中小股东的合法权益。５、自本公司竞拍取得沧州化工１２，７６５．４８万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。公司严格遵守了承诺。
重大资产重组时所作承诺邯矿集团、

张矿集团

１、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：１）对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。２）就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：Ａ、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；Ｂ、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；Ｃ、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。３）就峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，交易对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如公司明确表示放弃该采矿权，则交易对方应当以不低于转让给公司的价格转让给无关联关系的第三方，不得自行开采。《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：“１）承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资产的情况，一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。２）承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。３）承诺在交易对方拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，公司在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将在合理期限内，将该项目移交或转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查，公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目，交易对方在取得公司出具的书面同意后，可以继续投资。就经公司同意，由交易对方先行投资的项目，交易对方应定期向公司通报项目进展情况，同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件，交易对方将在收到公司书面收购通知后，立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前，该等项目可视情况交由公司经营管理。４）承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。”２《关于关联交易承诺函》承诺如下：“（１）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（３）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（４）就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”３、关于所持股份锁定的承诺（１）峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。（２）冀中能源集团承诺３年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。４、冀中能源承诺：本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。５、关于盈利预测的承诺：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在２０１０年、２０１１年实现的净利润应在２００９年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增２０％，如标的资产２００９年、２０１０年和２０１１年的实际实现的净利润数额未达到上述标准，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。６、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。７、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。承诺各方严格遵守了各项承诺。
发行时所作承诺   
其他承诺（含追加承诺）   

与年初预计临时披露差异的说明报告期内，公司与关联方发生日常关联交易总额为８４２，３２９．１４万元，占年初预计日常关联交易总额的７４．７６％。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为３３，２８７．８９万元，超出年初预计额１３，０８２．１９万元，主要是报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
冀中能源集团有限责任公司   １２，４５７．９０
冀中能源集团财务有限责任公司  ２，０００．００２，０００．００
合计  ２，０００．００１４，４５７．９０

　证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 公告编号：２０１０定－００４

　（下转B078版）

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．５ 其他综合收益细目

　单位：元

　■

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　一、监事会会议情况

　报告期内公司共召开四次监事会会议：

　（一）公司第四届监事会第七次会议，于２０１０年４月７日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事６名，张振峰因公出差未能出席会议。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　１、关于公司２００９年度监事会工作报告的议案；

　２、关于公司２００９年度报告全文及摘要的议案；

　３、关于公司２００９年度财务决算报告的议案；

　４、关于公司２００９年度利润分配预案的议案；

　５、关于公司２０１０年日常关联交易的议案；

　６、关于公司内部控制自我评价报告的议案。

　（二）公司第四届监事会第八次会议，于２０１０年４月２５日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事７名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了公司２０１０年第一季度报告的议案。

　（三）公司第四届监事会第九次会议，于２０１０年８月２３日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事６名，索旭军因公出差，委托张振峰出席会议。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了公司２０１０年半年度报告的议案。

　（四）公司第四届监事会第十次会议，于２０１０年１０月２４日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事６名，索志华因公出差，委托张振峰出席会议。会议由王玉江先生主持，会议审议并通过了公司２０１０年第三季度报告的议案。

　二、监事会独立意见

　２０１０年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动、资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行、内部控制自我评价报告等方面进行了全面监督，监事会发表如下独立意见：

　（一）公司依法运作情况。报告期内，公司规范运作，决策程序合法，建立完善内部控制制度，董事和高级管理人员遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业，在履行职责时无违反国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益的行为。

　（二）检查公司财务的情况。报告期内，公司经营状况和财务状况良好，京都天华对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　（三）公司最近一次募集资金情况。公司于２００４年８月１１日发行可转换公司债券募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目节约募集资金１，２９８万元补充公司流动资金的变更程序符合相关规定。

　（四）报告期内，公司股权收购交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　（五）公司与关联方发生的关联交易，符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司权益的情况。

　（六）公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　■

　■

　９．２．２ 利润表

　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　① 根据财政部《企业会计准则解释第４号》（财会〔２０１０〕１５号）第六条规定，“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。” 本公司采用追溯调整法。

　② 商誉影响为本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司按上述规定进行追溯调整后，本公司按原合并成本与其追溯调整后的可辨认净资产的公允价值重新确认商誉并相应调整所致。

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司董事会于2010年4月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购国投邢台能源开发有限公司股权的议案》。本公司收购了国投邢台能源开发有限公司100%的股权，2010年4月，国投邢台能源开发有限公司完成相应工商变更手续。购买日确定为2010年4月30日。2010年9月3日，国投邢台能源开发有限公司更名为邢台东庞通达煤电有限公司。

　证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 公告编号：２０１１临－００８

　冀中能源股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１１年４月７日上午８：３０在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于１０日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事１５名，现场出席１２名，董事董传彤、李明朝、独立董事杨化彭因公未现场出席，分别委托董事祁泽民、刘尚林、独立董事赵保卿现场表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　一、关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案

　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　二、关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　三、关于公司２０１０年年度报告全文及摘要的议案

　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　四、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案

　经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额２５，２２８，５６８，７３１．９３元，负债总额１２，７５８，１２１，３０７．６１元，股东权益总额１２，４７０，４４７，４２４．３２元。

　２０１０年度，公司营业收入３０，２８９，１６１，３７６．４４元，营业总成本 ２７，２５０，３８５，９６２．６７元，营业利润３，０３８，７７５，４１３．７７元，营业外收支净额２８２，３００，３１９．７４元，利润总额３，３２１，０７５，７３３．５１元，所得税费用８３３，９４９，６７２．３５元，净利润２，４８７，１２６，０６１．１６元，归属于上市公司股东的净利润２，３９６，１６３，８４３．００元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润２，３７７，６８８，５６２．０８元，经营活动产生的现金流量净额３，４９１，６２８，３９４．７３元，投资活动产生的现金流量净额－４，１００，３７８，９９３．３９元，筹资活动产生的现金流量净额６０９，８６０，３６４．７３元，现金及现金等价物净增加额１，１０９，７０１．３０元，期末现金及现金等价物余额２，２５７，２６４，０６６．５３元。

　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　五、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案

　经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润２，３９６，１６３，８４３．００元。２０１０年度利润分配预案为：公司以２０１０年度末总股本１，１５６，４４２，１０２股为基数，向全体股东按每１０股送６股派现金红利５元（含税），共计分配利润１，２７２，０８６，３１２元；同时拟以资本公积转增股本，以２０１０年度末总股本１，１５６，４４２，１０２股为基数，向全体股东按每１０股转增４股，共计转增４６２，５７６，８４０股。

　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　六、关于公司２０１１年度日常关联交易的议案

　２０１０年度，经公司２００９年年度股东大会批准的日常关联交易总额为１，１２６，６４５．７４万元，实际发生额合计为８４２，３２９．１４万元，未超过预计额。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为３３，２８７．８９万元，超出年初预计额１３，０８２．１９万元，主要由于报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。

　２０１１年度，预计公司与关联方发生的日常关联交易额合计为１，１３９，３２５．２４万元，其中，采购原材料类交易额为６４３，８７３．８８万元、销售商品类交易额为３５４，０７０．５５万元、购买设备类交易额为６９，３２３．２０万元、接受劳务类交易额为７２，０５７．６１万元。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度日常关联交易公告》。

　公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

　同意 ６ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　八、关于公司社会责任报告的议案

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

　公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构。２００９年度公司财务审计费９９万元已经支付。２０１０年度，因重大资产重组完成后，审计范围大幅扩大，审计工作量大幅增加，财务报告审计费拟调整至１８０万元。

　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

　十、关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案

　根据全国保障性安居工程工作会议精神和河北省关于推进全省煤矿棚户区改造的专题会议纪要（第７７号），为解决棚户区治理问题，按照政府、企业和个人共同出资的原则，多渠道筹措改造建设资金。企业出资部分，参照沉陷区治理筹资办法，在棚户区改造三年建设期内吨煤增提不超过１５元的转型发展基金，专项提取、专户储存、专款专用。为此，公司拟从２０１１年起按１５元／吨（原煤）的标准从成本中提取煤矿棚户区改造转型发展基金。该项基金的提取和使用尚需有权部门批准。

　本议案需提交股东大会审议。

　同意 １４ 票 反对 ０ 票 弃权 １ 票（独立董事宋淑艾女士认为提取棚户区改造转型基金的

　(上接B077版)

　（下转B079版）

　合并所有者权益变动表

　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，０８７，９４２．５４ ３，７００，９７４，７５８．５６ ７１４，５６２，３８２．５４ １０，２３３，６１６，７８８．１１ ７８７，９５２，５３３．００ ３，５０７，１８８，４５２．６９ ３０２，６５７，４１０．５４ ５９１，１１１，７８９．３２ ２，８４９，２０４，１６６．４３ ６５８，７０７，０４６．５５ ８，６９６，８２１，３９８．５３

加：会计政策变更 ２８２，９５８，４２３．１２ －２８２，９９１，０６５．５５ －３２，６４２．４３ ２１６，０６３，０８４．９０ －２１６，０９５，７２７．３３ －３２，６４２．４３

前期差错更正

其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

二、本年年初余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，１７５，４８１．０８ ３，９８４，７２１，０２８．５７ ４３１，５７１，３１６．９９ １０，２３４，４５９，５３１．１１ ７８７，９５２，５３３．００ ３，５０７，１８８，４５２．６９ ３０２，６５７，４１０．５４ ５９１，１１１，７８９．３２ ３，０６５，２６７，２５１．３３ ４４２，６１１，３１９．２２ ８，６９６，７８８，７５６．１０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，０４１，７６８．６３ ８５，３０３，５２８．７７ ２２８，９８１，８６４．１７ １，５８８，９６０，９２７．８３ ３２８，６９９，８０３．８１ ２，２３５，９８７，８９３．２１ ３６８，４８９，５６９．００ ５９，７１５，９１３．６５ ７４，９８７，８２５．５９ １２６，０６３，６９１．７６ ９１９，４５３，７７７．２４ －１１，０４０，００２．２３ １，５３７，６７０，７７５．０１

（一）净利润 ２，３９６，１６３，８４３．００ ９０，９６２，２１８．１６ ２，４８７，１２６，０６１．１６ １，６７３，３８４，８６４．６１ －６０，９３５，２９３．４５ １，６１２，４４９，５７１．１６

（二）其他综合收益 ７，１５０，６９２．１５ ７，１５０，６９２．１５

上述（一）和（二）小计 ７，１５０，６９２．１５ ２，３９６，１６３，８４３．００ ９０，９６２，２１８．１６ ２，４９４，２７６，７５３．３１ １，６７３，３８４，８６４．６１ －６０，９３５，２９３．４５ １，６１２，４４９，５７１．１６

（三）所有者投入和减少资本 －３，１０８，９２３．５２ ２０３，１９０，１１３．６５ ２００，０８１，１９０．１３ ３６８，４８９，５６９．００ －４５０，８３３，９９６．９７ ６８，２６３，３４４．５９ －１４，０８１，０８３．３８

１．所有者投入资本 ２１０，３４５，０５１．１９ ２１０，３４５，０５１．１９ ３６８，４８９，５６９．００ －４４１，０２２，９９６．８３ ６８，２６３，３４４．５９ －４，２７０，０８３．２４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －３，１０８，９２３．５２ －７，１５４，９３７．５４ －１０，２６３，８６１．０６ －９，８１１，０００．１４ －９，８１１，０００．１４

（四）利润分配 ２２８，９８１，８６４．１７ －８０７，２０２，９１５．１７ －１，１２０，０００．００ －５７９，３４１，０５１．００ １２５，９７６，１５３．２２ －２４４，１６９，０２３．６４ －１，８００，０００．００ －１１９，９９２，８７０．４２

１．提取盈余公积 ２２８，９８１，８６４．１７ －２２８，９８１，８６４．１７ １２５，９７６，１５３．２２ －１２５，９７６，１５３．２２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －５７８，２２１，０５１．００ －１，１２０，０００．００ －５７９，３４１，０５１．００ －１１８，１９２，８７０．４２ －１，８００，０００．００ －１１９，９９２，８７０．４２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１０，５４９，９１０．６２ －５１０，５４９，９１０．６２

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ５１０，５４９，９１０．６２ －５１０，５４９，９１０．６２

（六）专项储备 ８５，３０３，５２８．７７ ３５，６６７，４７２．００ １２０，９７１，０００．７７ ７４，９８７，８２５．５９ －１６，５６８，０５３．３７ ５８，４１９，７７２．２２

１．本期提取 １，３８７，６５８，７４４．１８ ８８，３０３，４７６．２２ １，４７５，９６２，２２０．４０ ５５０，２５６，４０９．６２ ３８，７４０，０８０．４６ ５８８，９９６，４９０．０８

２．本期使用 １，３０２，３５５，２１５．４１ ５２，６３６，００４．２２ １，３５４，９９１，２１９．６３ ４７５，２６８，５８４．０３ ５５，３０８，１３３．８３ ５３０，５７６，７１７．８６

（七）其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

四、本期期末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５７０，９４６，１３４．９７ ４６２，９４８，７６４．９０ ９４６，１５７，３４５．２５ ５，５７３，６８１，９５６．４０ ７６０，２７１，１２０．８０ １２，４７０，４４７，４２４．３２ １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，１７５，４８１．０８ ３，９８４，７２１，０２８．５７ ４３１，５７１，３１６．９９ １０，２３４，４５９，５３１．１１

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，０８７，９４２．５４ ４，１８９，６４３，９７２．５１ ９，９３２，２８８，８４４．９５ ７８７，９５２，５３３．００ １，０３５，１７２，３３９．５２ ２４９，２２７，４８０．１３ ５９１，１１１，７８９．３２ ３，１７４，０５１，４６３．９５ ５，８３７，５１５，６０５．９２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

二、本年年初余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，１７５，４８１．０８ ４，１９０，４３１，８１９．４０ ９，９３３，１６４，２３０．３８ ７８７，９５２，５３３．００ １，０３５，１７２，３３９．５２ ２４９，２２７，４８０．１３ ５９１，１１１，７８９．３２ ３，１７４，０５１，４６３．９５ ５，８３７，５１５，６０５．９２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，１５０，６９２．１５ ３２，０４５，４０４．５０ ２２８，９８１，８６４．１７ １，４８２，６１５，７２６．５４ １，７５０，７９３，６８７．３６ ３６８，４８９，５６９．００ ２，５７４，８８２，８２０．５１ ９，８３２，１８７．７４ １２６，０６３，６９１．７６ １，０１６，３８０，３５５．４５ ４，０９５，６４８，６２４．４６

（一）净利润 ２，２８９，８１８，６４１．７１ ２，２８９，８１８，６４１．７１ １，２５９，７６１，５３２．２０ １，２５９，７６１，５３２．２０

（二）其他综合收益 ７，１５０，６９２．１５ ７，１５０，６９２．１５

上述（一）和（二）小计 ７，１５０，６９２．１５ ２，２８９，８１８，６４１．７１ ２，２９６，９６９，３３３．８６ １，２５９，７６１，５３２．２０ １，２５９，７６１，５３２．２０

（三）所有者投入和减少资本 ３６８，４８９，５６９．００ ２，７０４，６２２，７１９．５３ ３，０７３，１１２，２８８．５３

１．所有者投入资本 ３６８，４８９，５６９．００ ２，７１４，４３３，７１９．６７ ３，０８２，９２３，２８８．６７

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －９，８１１，０００．１４ －９，８１１，０００．１４

（四）利润分配 ２２８，９８１，８６４．１７ －８０７，２０２，９１５．１７ －５７８，２２１，０５１．００ １２５，９７６，１５３．２２ －２４４，１６９，０２３．６４ －１１８，１９２，８７０．４２

１．提取盈余公积 ２２８，９８１，８６４．１７ －２２８，９８１，８６４．１７ １２５，９７６，１５３．２２ －１２５，９７６，１５３．２２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －５７８，２２１，０５１．００ －５７８，２２１，０５１．００ －１１８，１９２，８７０．４２ －１１８，１９２，８７０．４２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 －１２９，７３９，８９９．０２ １２９，７３９，８９９．０２

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 －１２９，７３９，８９９．０２ １２９，７３９，８９９．０２

（六）专项储备 ３２，０４５，４０４．５０ ３２，０４５，４０４．５０ －１１９，９０７，７１１．２８ －１１９，９０７，７１１．２８

１．本期提取 １，２４１，９０９，２１４．５１ １，２４１，９０９，２１４．５１ ３６２，６０１，８７４．０１ ３６２，６０１，８７４．０１

２．本期使用 １，２０９，８６３，８１０．０１ １，２０９，８６３，８１０．０１ ４８２，５０９，５８５．２９ ４８２，５０９，５８５．２９

（七）其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

四、本期期末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１７，２０５，８５２．１８ ２９１，１０５，０７２．３７ ９４６，１５７，３４５．２５ ５，６７３，０４７，５４５．９４ １１，６８３，９５７，９１７．７４ １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，１７５，４８１．０８ ４，１９０，４３１，８１９．４０ ９，９３３，１６４，２３０．３８
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