§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人于荣强、主管会计工作负责人庞树正及会计机构负责人（会计主管人员）曹新春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

２０１０年，公司在董事会领导下，经过经营管理层以及全体员工的共同努力，公司于２０１０年３月３１日成功在深圳证券交易所挂牌上市。在生产经营方面，公司上下团结一致，努力拼搏，围绕公司年初制定的年度经营目标，立足铝板带箔加工业务，加快在建新项目建设，进一步夯实内部管理，不断加大市场拓展和产品研发力度，全力推动公司经营实现稳步增长。

２０１０年，公司营业总收入１，０２１，８８５，６１５．０５元，比上年同期增长了３０．８４％，利润总额４９，８７６，０４９．２５元，比上年同期增长了１２．９０％，归属于上市公司股东的净利润３６，５１６，８３４．４２元，比上年同期增长了１３．３７％。

二、对公司未来发展展望

（一）总体经营环境和行业发展趋势

铝及其加工材具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点，被广泛应用于机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础原材料。

铝板带箔是铝材中的主导产品，应用范围之广几乎随处可见。主要应用领域有：包装行业使用铝板带制作的饮料罐、啤酒桶、防盗盖等；电力、电子行业使用带箔材制作的各类电力电容器和电子电容器；建筑行业使用的装饰板、幕墙板等；印刷行业使用的ＰＳ 版基；交通运输、航天航空行业使用的集装箱板、汽车板、中厚板等，以及家电、日用铝制品、机电等行业使用的各种各样的铝板带材等，包装、印刷行业以及日用消费用的各类铝箔材料。 随着以上行业的发展，以及消费者环保意识的增强，国内高精度铝板带箔的需求量必将日益增大，市场前景非常广阔。

（二）公司面临的市场竞争格局

近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资包括铝箔在内的铝深加工产业。由于铝箔附加值较高，经济效益较好，很多没有铝加工行业经验的企业也开始进入铝箔产业。虽然我国铝箔需求市场成长迅速，市场潜力较大，但新的竞争者的不断加入，将导致行业内部竞争加剧。面对日趋激烈的市场竞争环境，如果公司不能持续在成本、技术、管理、营销及新产品开发等方面保持原有优势，则本公司行业地位和经营业绩将会受到不利影响。

（三）管理层所关注的发展机遇

中国铝板带材消费量近几年来年均增长达２５％以上，成为全球板带材增长最快的市场。考虑到铝板带材主要相关行业的发展前景，预计２０１５年我国铝板带材的消费量将达到６５０万吨以上，其中高精度产品需求比例将不断提高。２００８ 年我国铝板带进口量接近５０万吨，出口近９０万吨，特别是高性能预拉伸板、高档ＰＳ版基、高档装饰板、罐料、磁盘机片、双零铝箔坯料及汽车车身板等高性能高精度铝板带产品８０％以上还靠进口，目前我国铝加工正处在产品结构和产业结构调整阶段、实现资源合理配置阶段，是切入市场的有利时机。

（四）公司２０１１年经营目标和工作思路

２０１１年，是“十二五”规划的开局年，是中国转变经济发展方式的关键之年，也将是鲁丰股份转型升级、创新发展的关键期。为此围绕年度经营目标，重点做好以下几个方面的工作：

１、把握整体规划，制定方针政策。

２０１１年鲁丰股份以“调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润”为工作指导方针，进行产品结构调整，要求实事求是，综合市场情况、设备情况、生产管理和技术力量水平确定适合公司自身实际的生产结构。扩大市场的需求，确保２０１１全年产量的顺利完成，努力提高在建和新建项目建设进度，争取尽快投产和达产，并及时产生效益，加强质量管理，将质量保证和质量控制贯穿在整个生产过程中，把创利润作为企业经营的最终目标，其他所有工作都要围绕利润中心进行。

２、重视人才培养，强化人力资源管理

从规范管理的角度出发，加强对各级工作的考核，完善管理体系和管理制度。完善定岗定级定员制度以及考核激励制度。将所有的人员定岗，确认岗级；根据地域及人员素质定薪；定期对各岗位人员实施考核。以企业文化为先导，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速发展储备一批可用之才。

３、加强内控建设，提升公司治理水平

２０１１年，将高度重视内部控制建设工作，结合相关法规，全面分析公司实际情况，查找风险控制点，重新梳理内部控制制度并予以修订补充，进一步健全完善内控体系，不断提高公司治理水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

４、加快项目建设，确保在建和新建项目完成计划进度

项目从组织安排、人员分工、职能划分等各方面进行规范细化，做到权责明确，以确保施工质量、工程进度及生产前准备工作均能达到既定目标。

（五）资金需求及使用计划

随着公司规模的扩张、新项目建设的展开，资金需求增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

（六）可能面临的风险

１、经济环境不确定性风险

２０１１年，全球经济环境变化不确定因素和潜在风险增加，随着经济全球化的深入发展，我国经济与世界经济联系越来越密切，国际、国内经济发展的不确定因素仍然很多，形势纷纭复杂。

２、原辅材料价格上涨的风险

受全球通货膨胀的影响，粮食和石油等价格均创造了近年来的新高，铝锭价格也在逐步走强。铝锭等原辅材料价格的上涨或大幅波动，都会对公司的经济效益产生一定影响。

３、出口业务的风险

随着本公司出口业务收入的逐年增长，出口业务的波动将对本公司经营业绩构成较大影响。国际贸易政策的不确定性，部分国家和地区为保护本国经济和就业，开始采取的限制进口，反倾销等贸易保护政策，都对公司业务造成一定的影响，另外汇率的不断变动，也将可能给公司带来汇兑收益或损失。

４、财务风险

报告期内，本公司一直处于高速发展时期，业务规模和资产规模迅速扩张，长短期资金需求一直较大，而短期银行贷款是支持公司快速发展的最主要资金来源。虽然公司银行资信良好，拥有较高的信用额度，融资能力较强，但如果公司的资产流动性下降，销售合同的付款期限大幅延长或大量销售货款不能按期回收，公司仍将面临较大的短期偿债风险。随着公司经营规模的扩大和产业链的延长，应收账款逐步增加。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

５、项目风险

公司在近几年已积累了丰富的大型项目建设组织实施经验，并为项目的建设进行了大量前期准备工作，但在项目实施过程中，如果因气候、地质、工程管理、设备采购等原因导致项目不能按计划完工，项目将无法达到预期的收益，则将对公司业绩水平提升产生影响。高精度铝板带和铝箔的大规模稳定生产对设备稳定性、生产工艺和生产管理经验要求较高。但项目建成并达产后能否稳定地生产出高品质产品，不仅取决于生产方式和装备水平，还与公司员工技术能力紧密相关。因此，如果公司员工不能熟练掌握项目技术工艺，则可能导致项目产品品质不稳定，进而影响公司项目收益。

６、管理风险

本公司已建立了比较完善和有效的法人治理结构，具有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制定了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。但随着公司项目的陆续开展，公司资产规模、原材料采购和产品销售规模将迅速扩大，对本公司现有的管理架构、技术人员的技术水平及管理人员管理数量及提出了更高的要求，如果公司的管理水平跟不上公司发展的需要，本公司将面临一定的管理风险。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会主要工作情况

（一）报告期内，监事会列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。

２０１０年，公司监事会共召开了７次会议，会议具体情况如下：

１、２０１０年２月１４日，召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了：《关于公司２００９年度财务决算的议案》；《关于公司２００９年度未分配利润分配的议案》；《关于拟定公司２０１０年度财务预算方案》；《公司监事会２００９年度工作报告》。

２、２０１０年４月２１日，召开了第一届监事会２０１０年第一次临时会议，审议通过了公司《２０１０年第一季度报告全文及正文》。

３、２０１０年４月２９日，召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

 本次会议决议公告刊登在２０１０年５月４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、２０１０年８月１６日，召开了第一届监事会２０１０年第二次临时会议，审议通过了公司《２０１０年半年度报告及摘要》。

５、２０１０年９月９日，召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于换届推选公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》。

本次会议决议公告刊登在２０１０年９月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、２０１０年９月２９日，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》。

 本次会议决议公告刊登在２０１０年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、２０１０年１０月１９日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的独立意见

２０１０年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

１、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、募集资金的使用管理情况

公司管理层编制的《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。

４、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

５、公司关联交易情况

监事会对公司２０１０年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司２０１０年度发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场定价公允合理，不存在任何内部交易，没有损害公司利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

６、内部控制自我评价报告的审核意见

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。经核查，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

股票简称	鲁丰股份
股票代码	００２３７９
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	博兴县滨博大街１５６８号
注册地址的邮政编码	２５６５００
办公地址	博兴县滨博大街１５６８号
办公地址的邮政编码	２５６５００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｆｔｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｌｏｆｔｅｎ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞树正	王连永
联系地址	博兴县滨博大街１５６８号	博兴县滨博大街１５６８号
电话	０５４３－２１６１７２７	０５４３－２３８５７７７
传真	０５４３－２１６１７２７	０５４３－２１６１７２７
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｌｏｆｔｅｎ．ｃｎ	ｌｏｆｔｅｎ－６８８＠１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，０２１，８８５，６１５．０５	７８１，０１０，８８９．５７	３０．８４％	８２７，２４９，１４０．７９
利润总额（元）	４９，８７６，０４９．２５	４４，１７６，９９５．０３	１２．９０％	４１，７５４，１８７．０１
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，５１６，８３４．４２	３２，２０９，４５４．２１	１３．３７％	３０，３４０，９１９．０６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３６，６９９，７３４．４３	３１，６３８，４６７．３７	１６．００％	３０，４７６，４７５．３１
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４３，４３０，３８３．８８	３１，２１６，４３７．９１	－２３９．１３％	１１６，０７１，４２２．９０
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	２，４０４，００４，７８２．９４	１，２５５，０３３，５２９．０８	９１．５５％	７１６，５５４，２３８．５０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８６７，１１１，４４３．４４	２３１，１３１，７１８．７６	２７５．１６％	１９９，０２８，１６５．８０
股本（股）	７７，５００，０００．００	５８，０００，０００．００	３３．６２％	５８，０００，０００．００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
于荣强	董事长、总经理	男	３８	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	３９，１５５，０００	３９，１５５，０００		５６．００	否
林绿野	董事、副总经理	男	５６	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	０	０		２８．００	否
洪群力	董事	男	５２	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	５００，０００	５００，０００		５０．４０	否
庞树正	董事、副总经理、财务总监、董秘	男	４１	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	３００，０００	３００，０００		２８．００	否
郭茂秋	董事	男	３５	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	２７５，０００	２７５，０００		２１．００	否
于荣家	董事	男	３９	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	１７５，０００	１７５，０００		２１．００	否
穆昱杉	董事	男	３２	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	１００，０００	１００，０００		２１．００	否
黎屏	监事	女	５０	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	１５０，０００	１５０，０００		６．７０	否
赵俊祥	监事	男	４０	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	７５，０００	７５，０００		４．９０	否
柳青波	监事	男	４０	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	５０，０００	５０，０００		２１．００	否
周宗安	独立董事	男	４６	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	０	０		４．２８	否
刘红霞	独立董事	女	４７	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	０	０		４．２８	否
储民宏	独立董事	男	３５	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	０	０		２．００	否
范炼	独立董事	女	６３	２０１０年０９月２９日	２０１３年０９月２９日	０	０		２．００	否
合计	－	－	－	－	－	４０，７８０，０００	４０，７８０，０００	－	２７０．５６	－

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．５０	０．５６	－１０．７１％	０．５２
稀释每股收益（元／股）	０．５０	０．５６	－１０．７１％	０．５２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５１	０．５５	－７．２７％	０．５３
加权平均净资产收益率（％）	５．２２％	１４．９７％	－９．７５％	１６．５０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．２５％	１４．７１％	－９．４６％	１６．５８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５６	０．５４	－２０３．７０％	２．００
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１１．１９	３．９９	１８０．４５％	３．４３

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２，０３２，１０２．２７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１４４，９８３．９８
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－２，４３３，４０５．００
所得税影响额	－５６，５８１．２６
合计	－１８２，９００．０１	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５８，０００，０００	１００．００％	３，９００，０００			－３，９００，０００		５８，０００，０００	７４．８４％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	５８，０００，０００	１００．００％	３，９００，０００			－３，９００，０００		５８，０００，０００	７４．８４％
其中：境内非国有法人持股	９，９９５，０００	１７．２３％	３，３１９，１１４			－３，３１９，１１４		９，９９５，０００	１２．９０％
境内自然人持股	４８，００５，０００	８２．７７％	５８０，８８６			－５８０，８８６		４８，００５，０００	６１．９４％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			１５，６００，０００			３，９００，０００	１９，５００，０００	１９，５００，０００	２５．１６％
１、人民币普通股			１５，６００，０００			３，９００，０００	１９，５００，０００	１９，５００，０００	２５．１６％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５８，０００，０００	１００．００％	１９，５００，０００			０	１９，５００，０００	７７，５００，０００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
于荣强	３９，１５５，０００	０	０	３９，１５５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
北京汇泉国际投资有限公司	７，０００，０００	０	０	７，０００，０００	首发承诺	２０１１．３．３１
董子春	３，０００，０００	０	０	３，０００，０００	首发承诺	２０１１．３．３１
博兴县银河投资有限公司	２，９９５，０００	０	０	２，９９５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
洪群力	５００，０００	０	０	５００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
庞树正	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
高向民	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
黄晓玲	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
于永刚	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
滕敬之	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
于志强	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
王璐	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
李淑河	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
郭茂秋	２７５，０００	０	０	２７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
王连永	２７５，０００	０	０	２７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
刘丽娟	２５０，０００	０	０	２５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
刘显峰	２５０，０００	０	０	２５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
乔向前	２００，０００	０	０	２００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
于荣家	１７５，０００	０	０	１７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
卢宪娥	１５０，０００	０	０	１５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
黎屏	１５０，０００	０	０	１５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
阮金玲	１５０，０００	０	０	１５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
叶红	１５０，０００	０	０	１５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
冯振吉	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
穆昱杉	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
纪荣珍	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
陈建军	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
于本忠	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
李曙光	７５，０００	０	０	７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
赵俊祥	７５，０００	０	０	７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
尹玉双	７５，０００	０	０	７５，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
柳青波	５０，０００	０	０	５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
邹丽妍	５０，０００	０	０	５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
耿燕	５０，０００	０	０	５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
郭书钰	５０，０００	０	０	５０，０００	首发承诺	２０１３．３．３１
首次公开发行股票网下配售	０	３，９００，０００	３，９００，０００	０	网下配售	２０１０．６．３０
合计	５８，０００，０００	３，９００，０００	３，９００，０００	５８，０００，０００	－	－

股东总数	１０，６９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
于荣强	境内自然人	５０．５２％	３９，１５５，０００	３９，１５５，０００		７，７００，０００
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	９．０３％	７，０００，０００	７，０００，０００		３，９２０，０００
董子春	境内自然人	３．８７％	３，０００，０００	３，０００，０００		３，０００，０００
博兴县银河投资有限公司	境内非国有法人	３．８６％	２，９９５，０００	２，９９５，０００		０
洪群力	境内自然人	０．６５％	５００，０００	５００，０００		０
施信敏	境内自然人	０．４１％	３１５，０００	０		０
黄晓玲	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
于志强	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
李淑河	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
于永刚	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
滕敬之	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
王璐	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
高向民	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
庞树正	境内自然人	０．３９％	３００，０００	３００，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
施信敏		３１５，０００			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金		２９９，９３１			人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司		２１８，８８９			人民币普通股
吴薇		１７０，２００			人民币普通股

颜少梅		１６０，１００	人民币普通股
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金		１５０，０００	人民币普通股
叶宏光		１２２，９００	人民币普通股
李灼来		１０８，０００	人民币普通股
庞仙英		９８，８６７	人民币普通股
赵杰		９０，３００	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化仍为于荣强先生。于荣强先生持有公司５０．５２％的股份。于荣强先生将其持有的本公司７７０万股限售流通股（占公司股份总数的９．９４％）质押给中铁信托有限责任公司。于荣强先生已于２０１０年１２月２８日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从２０１０年１２月２８日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７２年，大专学历，高级工程师。２０００年—２００７年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长。２００７年—２０１０年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。

募集资金总额

５９，９４６．２９

本年度投入募集资金总额

５２，０８３．９１

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

５２，０８３．９１

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产５万吨高精度铝板带项目

否

１６，７６６．００

１６，７６６．００

１６，７６６．００

１６，７６６．００

１００．００％

２０１０年１１月３０日

１，２９７．２１

否

否

年产３万吨铝箔项目

否

１６，５７０．００

１６，５７０．００

８，５２６．００

８，８８３．５０

５３．６１％

２０１１年１１月３０日

０．００

否

否

承诺投资项目小计

－

３３，３３６．００

３３，３３６．００

２５，２９２．００

２５，６４９．５０

－

－

１，２９７．２１

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

２６，４３４．４１

２６，４３４．４１

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

０．００

０．００

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

２６，４３４．４１

２６，４３４．４１

－

－

０．００

－

－

合计

－

３３，３３６．００

３３，３３６．００

５１，７２６．４１

５２，０８３．９１

－

－

１，２９７．２１

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

２０１０年５月２０日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金１４，９００万元提前归还部分银行贷款。该事项已刊登在２０１０年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。２０１０年９月２９日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金１１，５３４．４１万元提前归还部分银行贷款。该事项已刊登在２０１０年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

２０１０年５月２０日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；本次置换总置换金额为１６，１０２．１３万元。该事项已刊登在２０１０年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

剩余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于荣强	董事长、总经理	１３	１３	０	０	０	否
庞树正	董事、副总经理、财务总监、董秘	１３	１３	０	０	０	否
林绿野	董事、副总经理	３	３	０	０	０	否
洪群力	董事	１３	１３	０	０	０	否
郭茂秋	董事	３	３	０	０	０	否
穆昱杉	董事	３	３	０	０	０	否
于荣家	董事	３	３	０	０	０	否
周宗安	独立董事	１３	１０	２	１	０	否
储民宏	独立董事	３	２	１	０	０	否
范炼	独立董事	３	２	１	０	０	否
刘红霞	独立董事	１３	１１	２	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１３
其中：现场会议次数	７
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	６

无

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

青岛润丰铝箔有限公司

上市前

２０，０００．００

２００９年０５月１３日

１５，１００．００

保证担保

５年

否

否

青岛润丰铝箔有限公司

上市前

１０，０００．００

２００９年１１月２７日

１０，０００．００

保证担保

２年

否

否

青岛润丰铝箔有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

４，０００．００

２０１０年０９月１５日

４，０００．００

保证担保

１年

否

否

青岛润丰铝箔有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

６，０００．００

２０１０年０９月２６日

６，０００．００

保证担保

１年

否

否

山东鲁丰铝箔制品有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

２，０００．００

２０１０年０９月１５日

２，０００．００

保证担保

１年

否

否

山东鲁丰铝箔制品有限公司

上市前

４，０００．００

２００９年０３月３１日

１，５００．００

保证担保

２年

否

否

博兴县瑞丰铝板有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

５，０００．００

２０１０年０９月１９日

５，０００．００

保证担保

１年

否

否

博兴县瑞丰铝板有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

５，０００．００

２０１０年１１月１６日

４，０００．００

保证担保

１年

否

否

博兴县瑞丰铝板有限公司

公告披露日：２０１０年８月２５日；编号：２０１０－００２０号

４，０００．００

２０１０年１１月０３日

４，０００．００

保证担保

１年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

４１，０００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２５，０００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

７５，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

５１，６００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

４１，０００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

２５，０００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

７５，０００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

５１，６００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

５９．５１％

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）	０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）	３５，１００．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）	８，２４４．４３
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）	３５，１００．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保，目前这些子公司的经营情况正常，预计产生违约的可能性很小。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
有色金属加工	９５，０９１．６６	８１，０６２．２８	１４．７５％	３０．９０％	３５．４６％	－２．８７％
主营业务分产品情况
家用箔	４７，１３８．０６	４１，８１２．３９	１１．３０％	２０．４９％	３４．０３％	－８．９６％
药用箔	１７，７５１．６８	１４，８０８．３１	１６．５８％	－１２．９２％	－１３．１６％	０．２３％
铝卷	１３，５５６．４４	１２，６１７．１２	６．９３％	１５７．９６％	１５９．３６％	－０．５１％
其他	１６，６４５．４８	１１，８２４．４７	２８．９６％	１１１．２３％	７５．７２％	１４．３６％
合计	９５，０９１．６６	８１，０６２．２８	１４．７５％	３０．９０％	３５．４６％	－２．８７％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东地区	９，４１５．０４	５０．４０％
华北地区	２，２０２．５５	５４．１７％
华东地区	２７，２６８．２８	－９．７１％
华南地区	１０，９２７．６５	４０３．０６％
华中地区	１，２８３．４１	１７．５１％
西北地区	１６１．１３	－７６．１４％
国外	４３，８３３．６１	４２．２５％
合 计	９５，０９１．６６	３０．９０％

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
博兴县中小企业投资担保中心	２，０００，０００．００	２，０００，０００	２．００％	２，０００，０００．００	１９６，６６７．００	０．００	长期股权投资	子公司自有资金
合计	２，０００，０００．００	２，０００，０００	－	２，０００，０００．００	１９６，６６７．００	０．００	－	－

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产５万吨高精度铝箔项目	５０，７３３．７６	９２．３３％	０
年产５万吨铝板带扩产项目	１６，９８０．００	１００．００％	１０７．８３
合计	６７，７１３．７６	－	－

经大信会计师事务有限公司审计，２０１０年度实现的归属于母公司所有者的净利润为３６，５１６，８３４．４２元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，７９５，９７３．８１元后，加上年初未分配利润９０，１１４，９３７．４２元，实际可供股东分配的利润为１２４，８３５，７９８．０３元。母公司可供股东分配的利润为９６，４０３，００２．５４元。公司合并报表期初资本公积余额为７４，００９，１１６．３７元，２０１０ 年期末资本公积余额６５３，９７２，００６．６３元，母公司资本公积余额为６５４，６２４，３５７．６２元。２０１０年度的利润分配预案为： 以公司２０１０年末总股本７７，５００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００ 元（含税），共计派发现金股利７，７５０，０００．００元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	３２，２０９，４５４．２１	０．００％	８０，２３９，２３８．２８
２００８年	０．００	３０，３４０，９１９．０６	０．００％	５７，９６７，７７９．６２
２００７年	０．００	４５，４６５，３４８．５４	０．００％	３２，７３６，２９４．７４
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东科瑞钢板有限公司	０．００	０．００	５００．００	０．００
合计	０．００	０．００	５００．００	０．００

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东、发行前持股股东	１、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等３１ 名自然人承诺自公司股票上市之日起３６ 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。２、北京汇泉国际投资有限公司、董子春承诺自公司股票上市之日起１２ 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。３、发行前持有本公司５％以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他		－１０５，９０１．２５
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		－１０５，９０１．２５
合计	０．００	－１０５，９０１．２５

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字［２０１１］第３－０１３０号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东鲁丰铝箔股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表，２０１０年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路１号学院国际大厦１５层
审计报告日期	２０１１年０４月０６日
注册会计师姓名
胡咏华、张立

　证券代码：００２３７９ 证券简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０１１

　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　（下转B020版）

　（上接B019版）

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３８１，１８９，１９２．９４	２０３，６２８，００１．９６	１６２，９１４，３７６．９０	１１０，１５９，１６０．８１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１０１，４００，１０６．９２	９６，９０６，１０６．９２	４３，４８８，７０２．４２	３４，８９４，３２９．５２
应收账款	８６，２７０，５２２．７７	７７，３２６，５６４．７２	５８，５２３，０２２．７０	４４，７１３，４２３．３３
预付款项	５１５，７７０，７００．４０	７１８，０４８，５３２．６３	２０３，８５９，８７０．５９	２００，４８７，４１３．６７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５，３０１，６２０．４９	６，９０４，１０３．５０	８，４１９，０８０．３５	２１，１８９，７５６．３７
买入返售金融资产
存货	２７０，５３６，９１９．５１	１０９，７３５，３３２．８３	１２６，０８６，８９１．７６	７１，８７３，０８３．９２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，３６０，４６９，０６３．０３	１，２１２，５４８，６４２．５６	６０３，２９１，９４４．７２	４８３，３１７，１６７．６２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２，０００，０００．００	２６４，６７５，５１９．４６	２，０００，０００．００	１８０，０２６，８１９．４６
投资性房地产
固定资产	４３４，３６４，０６４．３３	１９１，６１０，９２１．２５	３３４，６２１，９７６．９４	１９１，５０９，６７２．３０
在建工程	４７９，１２９，００３．８５	４，４７５，６３４．４７	１８５，３８６，０３３．８７	５，１２０，５３８．４１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１２５，０５４，１７４．５２	６９，６１６，２６１．４４	１２７，６４２，６９６．０８	７１，０５３，８２２．９２
开发支出
商誉
长期待摊费用	２１５，５２７．００	２１５，５２７．００
递延所得税资产	２，７７２，９５０．２１	１，１１７，８６５．８９	２，０９０，８７７．４７	８７０，６７３．４７
其他非流动资产
非流动资产合计	１，０４３，５３５，７１９．９１	５３１，７１１，７２９．５１	６５１，７４１，５８４．３６	４４８，５８１，５２６．５６
资产总计	２，４０４，００４，７８２．９４	１，７４４，２６０，３７２．０７	１，２５５，０３３，５２９．０８	９３１，８９８，６９４．１８
流动负债：
短期借款	８１３，３８０，０００．００	５６３，３８０，０００．００	４５５，２４８，０５５．６０	４０５，２４８，０５５．６０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２３２，２１０，８５７．９４	１０１，０００，０００．００	７９，４００，０００．００	７９，４００，０００．００
应付账款	７７，７２３，３３６．１０	４７，５３７，２０１．６５	９３，２３０，８０４．０４	５９，５４２，３３８．２６
预收款项	９，３５７，２２６．０５	６０，２２４，４２１．７４	４，３５１，６５３．７０	７２，７８４，３７１．８５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，６３８，０１１．２４	１，１５８，０８１．４２	１，６９４，２７０．２８	１，３３４，８０１．７７
应交税费	－５３，５７７，４１５．８５	－３，８４１，５００．９３	１０，８２４，００４．９５	８，０８６，３６９．６７
应付利息			１，４５５，６８８．４１	１，００５，２４８．４１
应付股利
其他应付款	８，４１１，３２４．０２	２，７２１，１６９．２５	６，９４７，３３３．３４	２，８３９，１３８．０１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１６５，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	１７，０００，０００．００	１７，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，２５４，１４３，３３９．５０	８２２，１７９，３７３．１３	６７０，１５１，８１０．３２	６４７，２４０，３２３．５７
非流动负债：
长期借款	２８２，７５０，０００．００	８２，７５０，０００．００	３５３，７５０，０００．００	６２，７５０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	２８２，７５０，０００．００	８２，７５０，０００．００	３５３，７５０，０００．００	６２，７５０，０００．００
负债合计	１，５３６，８９３，３３９．５０	９０４，９２９，３７３．１３	１，０２３，９０１，８１０．３２	７０９，９９０，３２３．５７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	７７，５００，０００．００	７７，５００，０００．００	５８，０００，０００．００	５８，０００，０００．００
资本公积	６５３，９７２，００６．６３	６５４，６２４，３５７．６２	７４，００９，１１６．３７	７４，６６１，４６７．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积	１０，８０３，６３８．７８	１０，８０３，６３８．７８	９，００７，６６４．９７	９，００７，６６４．９７
一般风险准备
未分配利润	１２４，８３５，７９８．０３	９６，４０３，００２．５４	９０，１１４，９３７．４２	８０，２３９，２３８．２８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	８６７，１１１，４４３．４４	８３９，３３０，９９８．９４	２３１，１３１，７１８．７６	２２１，９０８，３７０．６１
少数股东权益
所有者权益合计	８６７，１１１，４４３．４４	８３９，３３０，９９８．９４	２３１，１３１，７１８．７６	２２１，９０８，３７０．６１
负债和所有者权益总计	２，４０４，００４，７８２．９４	１，７４４，２６０，３７２．０７	１，２５５，０３３，５２９．０８	９３１，８９８，６９４．１８