§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

■

１．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长于元波先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本由１７５３７６６３０股增加至２６３０６４９４５股。２００９年、２００８年的相关财务指标均按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

注：股份变动主要系报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案所致。

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人：盖少宁。烟台市人民政府国有资产监督管理委员会是烟台市人民政府直属特设机构，依法对烟台市市属企业和行政、事业单位的国有资产进行监督管理。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

１、总体经营情况概述

公司主营工商制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

报告期内公司营业收入完成１，２０２，１２７，５８６．６７元，比上年同期增加１９．１４％；营业利润１３５，９９６，９８５．２６元，比上年同期增加１０４．２６％；实现归属于母公司所有者的净利润１４０，８２９，９０１．９３元，比上年同期增加６９．３７％。

报告期内，公司积极实施行业多元化战略，大项目营销及细分市场拓展成效显著。报告期内公司成功签定国内商业冷冻领域单笔合同额最大的亿元项目，战略产品订货额继续保持增长势头，新市场拓展力度及成效持续提高。

报告期内，公司加快了不同行业不同领域新产品的探索步伐，将一大批新产品逐步推向了市场；公司进一步拓展了应用技术的领域与深度，完成了多项具有前瞻性、发展性及适用性的科研项目，做好了关键技术储备工作，为公司核心技术发展奠定了基础。

报告期内公司船载超低温冷冻技术和设备获得中国机械工业科学技术奖二等奖；丙烯螺杆制冷压缩机组获得山东省机械工业科技进步奖一等奖；虹吸式螺杆低温盐水机组获得山东省机械工业科技进步奖一等奖。

２、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为９２５６．４７万元，占年度采购总额的比例为１１．８５％；

公司前五名客户销售额合计为１３６，４３５，６４０．２６万元，占公司主营业务收入的比例为１１．５７％。

３、资产构成及费用情况（单位：万元）

■

说明：短期借款比去年同期减少３０．８７％，主要系报告期内归还到期银行借款所致。

■

说明： 所得税比去年同期增加９１．５６％，主要是报告期内营业利润增加所致。

４、现金流量的构成情况（单位：万元）

■

说明： 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加５９．９８％，主要是报告期取得的现金投资收益增加及处置资产收回的现金增加所致。

５、主要控股公司及参股公司的经营情况（单位：万元）

■

投资收益对公司净利润影响达到１０％以上（含１０％）的参股公司

■

二、对公司未来发展的展望

１、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主业属工商制冷和中央空调设备制造行业。２０１１年，我国总体处在重要战略机遇期，“十二五”开局之年的投资热情、战略性新兴产业规划开始实施等因素将使投资大幅度增长。但是政府投资拉动刺激政策力度减弱，效应递减，产能过剩、资产泡沫、地方债务、通货膨胀等滞后影响将逐步显现。出口增长面临的不利因素较多，中央实施稳健的货币政策等影响企业盈利能力的因素增多，企业经营难度增大。国际上发达经济体经济衰退已结束，开始进入复苏状态，新兴经济体继续保持较快发展态势。但是各国经济复苏基础不牢固，进程不平衡，国际经济走势充满不确定性。２０１１年，公司将辩证分析和看待经济形势，高度关注宏观调控政策对生产经营带来的影响，既要看到不利的因素，更应看到有利的方面，在复杂多变的环境中捕捉商机，拓展新的发展空间，确保公司经营目标的实现。

２、公司发展战略

２０１１年公司战略主题是“投入？成长”。２０１１年，公司将着力优势业务的建立和扩张，不断追求业内领先地位。重点面向国内、海外、服务三大业务板块商业模式的快速拓展和突破；着力发展思路、增长方式的转变，赢得高效成长。成长就是继承、转变和创新的增长；就是有勇气正视不足，寻找量化指标，实现标杆管理的成长；就是通过多元化的投入和努力，实现企业与股东、员工、客户、供方、竞争伙伴、社会共同的成长。

３、２０１１年经营计划

一是转变发展方式，加快结构调整，努力实现公司平稳较快发展；二是创新盈利模式，提高经济运行质量；三是提升产品质量、服务质量和工作质量，夼实企业发展根基。

４、资金需求计划及来源

２０１１年公司预计资金需求约１２．４亿元，主要来源为公司生产经营产生的自有资金、取得投资收益收到现金及向银行借款。

５、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

（１）随着国内宏观经济明显向好，国家加大调控力度的预期不断加大，将对公司从银行融资贷款产生一定影响。

（２）公司与国外竞争对手的正面竞争增加，可能影响产品的毛利水平。

（３）汇率风险。人民币承受巨大的升值压力，人民币升值将直接影响公司产品在海外市场的成本优势。

（４）应收账款回收风险。应收账款绝对值较大，账龄在两年以上应收账款回收难度大。

防范措施

（１）公司继续保持与银行的良好合作关系，在基准利率基础上争取一定程度下浮；提高合同质量，加大合同执行力度，提高当期销售回款率，减少资金缺口甚至保持一定资金盈余。

（２）研发部门要紧跟行业技术发展最新趋势，持续创新，提高公司的核心竞争力，不断开发出更能满足客户需求的产品；发挥公司战略采购优势，降低原材料采购价格，通过改进生产工艺等措施，严控产品成本，提高产品在价格方面的竞争优势。

（３）提高海外营销人员的议价能力，在项目报价和签订合同时，充分考虑人民币增值因素，合理议定项目价格；加强与客户的沟通，加强货款回收力度，尽量缩短货款回收时间，以降低人民币升值带来的影响。

（４）严格控制合同的质量，认真评估客户的付款能力、付款条件及信用资质，有选择地放弃付款不好的客户，减少货款回收的风险；对于恶意赖账的客户，公司应向法院提起诉讼，尽快在法律裁决的帮助下收回货款。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

烟台冰轮股份有限公司母公司２０１０年度实现净利润 １５２，６６４，１２７．９９ 元，按照公司章程规定提取１０％法定盈余公积金１５，２６６，４１２．８０元，加年初未分配利润 ２３９，２６１，９６５．００ 元，扣除已分配２００９年度股利３１，５６７，７８７．６３ 元，本次可供股东分配的利润为 ３４５，０９１，８９２．５６元。

以２０１０年１２月３１日总股本２６３，０６４，９４５股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，派现金人民币２元（含税），合计 １８４，１４５，４６１．５０元。分配后尚余未分配利润１６０，９４６，４３１．０６元，转入以后年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了四次会议。

２０１０年４月２０日监事会会议的议题是：审议２００９年年度报告及摘要。

２０１０年４月２６日监事会会议的议题是：审议２０１０年第一季度报告。

２０１０年８月１８日监事会会议的议题是：审议２０１０年半年度报告及摘要。

２０１０年１０月２８日监事会会议的议题是：审议２０１０年第三季度报告。

监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。

二、监事会对以下事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。大信会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内公司未募集资金也无以前期间募集资金延续使用到报告期的情况。

（四）报告期内公司未发生重大收购、出售资产的交易。

（五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司２０１０年度内部控制自我评价报告，认为公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。

监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告不存在异议。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
樊高定	独立董事	公务原因	吕永祥

曲志萍	财务总监	女	５５	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	０	０		２９．７９	否
刘元璋	副总经理	男	５８	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	３，２１４	４，８２１	资本公积金转增股本所致	３２．７６	否
王 强	副总经理	男	４５	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	２，５７０	３，８５４	资本公积金转增股本所致	３２．７６	否
卢绍宾	副总经理	男	４３	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	０	０		３２．７６	否
孙秀欣	董事会秘书	男	３９	２００８年０４月１６日	２０１１年０４月１６日	０	０		２０．８９	否
合计	－	－	－	－	－	５７，６７７	８６，５１４	－	２８９．３１	－

股票简称	烟台冰轮
股票代码	０００８１１
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	烟台市芝罘区西山路８０号
注册地址的邮政编码	２６４０００
办公地址	烟台市芝罘区西山路８０号
办公地址的邮政编码	２６４０００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ
电子信箱	ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秀欣	刘莉
联系地址	烟台市芝罘区西山路８０号	烟台市芝罘区西山路８０号
电话	０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８	０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８
传真	０５３５－６２４３５５８	０５３５－６２４３５５８
电子信箱	ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ	ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｎ

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数		以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于元波	董事长	５	１	４		０	０	否
丛龙国	董事	５	１	４		０	０	否
孙晓	董事	５	１	４		０	０	否
辛宏	董事	５	１	４		０	０	否
刘立新	董事	５	１	４		０	０	否
李增群	董事	５	１	４		０	０	否
樊高定	独立董事	５	１	４		０	０	否
吕永祥	独立董事	５	１	４		０	０	否
杨 利	独立董事	５	１	４		０	０	否

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减	２００８年
营业收入	１，２０２，１２７，５８６．６７	１，００９，０２５，７２４．１８	１９．１４％	１，１８０，２３７，８９８．５１
利润总额	１３９，５４６，２７７．３６	７３，２４１，７８２．７７	９０．５３％	２７，６８２，１０７．４８
归属于上市公司股东的净利润	１４０，８２９，９０１．９３	８３，１５０，８４３．５７	６９．３７％	３６，２８９，１６１．２６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１３５，５０６，５７３．５２	７７，６０２，１５１．７８	７４．６２％	３４，５８２，６５７．６９
经营活动产生的现金流量净额	１１３，７８７，３４７．２０	１５５，４５７，５７３．５５	－２６．８０％	６６，２８２，５６６．４８
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减	２００８年末
总资产	１，７１８，７７６，０３４．４３	１，５７０，４７４，１１２．３９	９．４４％	１，５５４，４５９，１２２．４２
所有者权益（或股东权益）	７０４，６２９，６７５．９５	５８３，９７０，１７５．２０	２０．６６％	５３２，５３９，９０５．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减	２００８年
基本每股收益	０．５４	０．３２	６８．７５％	０．１４
稀释每股收益	０．５４	０．３２	６８．７５％	０．１４
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．５２	０．２９	７９．３１％	０．１３
加权平均净资产收益率	２１．５２％	１４．９４％	增加６．５８个百分点	６．８０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	２０．７１％	１３．９４％	增加６．７７个百分点	６．４８％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．４３	０．５９	－２７．１２％	０．２５
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产	２．６８	２．２２	２０．７２％	２．０２

项目	金额
非流动资产处置损益	－１４，６９８，７６６．７３
计入当期损益的政府补助	８，７０５，０００．００
债务重组损益	８，８８６，４８０．１６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２０９，３０５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６５６，５７８．６７
少数股东权益影响额	－３，０７０，３２３．２６
所得税影响额	１，５０５，５９１．９５
合计	５，３２３，３２８．４１

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	４１，７６７，０５１	２３．８２％			２０，８８３，５２５	－２，１０９	２０，８８１，４１６	６２，６４８，４６７	２３．８１％
１、国家持股
２、国有法人持股	４１，７２２，３８８	２３．７９％			２０，８６１，１９４		２０，８６１，１９４	６２，５８３，５８２	２３．７９％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	４４，６６３	０．０３％			２２，３３１	－２，１０９	２０，２２２	６４，８８５	０．０２％
二、无限售条件股份	１３３，６０９，５７９	７６．１８％			６６，８０４，７９０	２，１０９	６６，８０６，８９９	２００，４１６，４７８	７６．１９％
１、人民币普通股	１３３，６０９，５７９	７６．１８％			６６，８０４，７９０	２，１０９	６６，８０６，８９９	２００，４１６，４７８	７６．１９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１７５，３７６，６３０	１００．００％			８７，６８８，３１５		８７，６８８，３１５	２６３，０６４，９４５	１００．００％

股东总数	１７，３９０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	２３．７９％	６２，５８３，５８２	６２，５８３，５８２		０
烟台国盛实业公司	国有法人	１２．６９％	３３，３９３，６５８	０		０
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	１１．７６％	３０，９４３，５９９	０		０
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	未知	２．７２％	７，１６３，３０５	０
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	未知	２．０９％	５，５０９，８２７	０
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	２．０２％	５，３２６，６０４	０
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	未知	２．００％	５，２６４，７１０	０
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	未知	１．８５％	４，８５４，０８８	０
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	未知	１．７８％	４，６９１，６９２	０
交通银行－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	未知	１．７４％	４，５６５，７０５	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
烟台国盛实业公司		３３，３９３，６５８			人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司		３０，９４３，５９９			人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		７，１６３，３０５			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金		５，５０９，８２７			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金		５，３２６，６０４			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		５，２６４，７１０			人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金		４，８５４，０８８			人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金		４，６９１，６９２			人民币普通股
交通银行－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金		４，５６５，７０５			人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金		４，４９６，１３３			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前１０名股东中，前３名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
烟台冰轮铸造有限公司	生产销售铸件	４３５０	１７８７０．２１	４５０５．００	６６．６３
烟台冰轮塑业有限公司	生产销售塑料型材管材	３６６６．３７	６０４０．５０	１７２８．９１	－２６６．７５
烟台冰轮工程技术有限公司	制冷空调工程设计、安装、调试、维修	２０００	１７６２３．６７	１４４０．５１	２９０．６７
烟台冰轮压缩机有限公司	开发、设计、销售气体压缩机	１０５４５	７２４２．９０	２８６７．９２	－２９８５．２０

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因		解除限售日期
烟台冰轮集团有限公司	４１，７２２，３８８	０	２０，８６１，１９４	６２，５８３，５８２	系股权分置改革形成限售股份	２０１１年６月１日
合计	４１，７２２，３８８	０	２０，８６１，１９４	６２，５８３，５８２	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业产品销售	１０３，５０３．７６	７５，４５５．４３	２７．１０％	２０．０４％	２０．６４％	－０．３６％
工程施工	１１，１６０．０６	１０，２２８．４０	８．３５％	１９．８８％	２４．０５％	－３．０８％
其他	３，２７０．７６	２，２１１．２２	３２．３９％	７．２５％	４．９１％	１．５０％
合计	１１７，９３４．５８	８７，８９５．０５	２５．４７％	１９．６３％	２０．５７％	－０．５８％
主营业务分产品情况
不适用	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
于元波	董事长	男	５５	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	２０，５６３	３０，８４４	资本公积金转增股本所致	０．００	是
丛龙国	董事	男	４８	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		０．００	是
孙晓	董事	男	４８	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		０．００	是
辛宏	董事	男	４３	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		０．００	是
刘立新	董事、总经理	男	５６	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	２５，７０５	３８，５５７	资本公积金转增股本所致	４４．８４	否
李增群	董事	男	４４	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		３２．７９	否
樊高定	独立董事	男	６１	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		３．５０	否
吕永祥	独立董事	男	６１	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	５，６２５	８，４３８	资本公积金转增股本所致	３．５０	否
杨 利	独立董事	女	４６	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		３．５０	否
董大文	监事	男	４８	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		３６．４６	否
王旭光	监事	男	４６	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		１５．７６	否
刘贤钊	监事	男	４４	２００８年０４月１５日	２０１１年０４月１５日	０	０		０．００	是

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内区域	９６，１４４．０７	１６．２２％
国外区域	２１，７９０．５１	３７．４４％
合计	１１７，９３４．５８	１９．６３％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	２，５３２，９９５．７２				３９５，７９６．００
其中：衍生金融资产	２，５３２，９９５．７２	－６４，３５０．００			３９５，７９６．００
２．可供出售金融资产	０．００	０．００			０．００
金融资产小计	２，５３２，９９５．７２				３９５，７９６．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	２，５３２，９９５．７２				３９５，７９６．００

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	３１，５６７，７９３．４０	８３，１５０，８４３．５７	３７．９６％	２３９，２６１，９６５．００
２００８年	２９，８１４，０２７．１０	３６，２８９，１６１．２６	８２．１６％	１８０，３７６，８６１．４７
２００７年	３１，５６７，７９３．４０	５５，９７３，７６２．３７	５６．４０％	１５４，１００，２９５．７９
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			１５８．９７

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	烟台冰轮集团有限公司	１、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在６０个月内不通过交易所挂牌出售。２、实施股权分置改革后，在公司２００６－２００８年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的５０％。	完全按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目名称	２０１０年		２００９年		变动情况
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例
应收款项	３０３３３	１７．６５％	２７７６３	１７．６８％	减少０．０３个百分点
存货	３８３０８	２２．２９％	３０００２	１９．１０％	增加３．１９个百分点
长期股权投资	４３１３９	２５．１０％	３７６５７	２３．９８％	增加１．１２个百分点
固定资产	３４９８３	２０．３５％	３７０３４	２３．５８％	减少３．２３个百分点
在建工程	１３３５	０．７８％	１４６８	０．９３％	减少０．１５个百分点
短期借款	１４４６０	８．４１％	２０９１６	１３．３２％	减少４．９１个百分点
长期借款	０	０	１２０００	７．６４％	减少７．６４个百分点
总资产	１７１８７８	１００％	１５７０４７	１００％	－

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
６００３０９	烟台万华	２，７４１，３８８．５１	１．４９％	９３，８１６，６９１．３９	２２，５３３，３４９．９６	１６，０２６，４０２．９３
合计		２，７４１，３８８．５１	－	９３，８１６，６９１．３９	２２，５３３，３４９．９６	１６，０２６，４０２．９３

项目名称	２０１０年度		２００９年度		变动情况
销售费用		１２２０８		１０１１４		２０．７０％
管理费用		９６５０		１０６３４		－９．２５％
财务费用		１７５４		１９５１		－１０．１０％
所得税		９３１		４８６		９１．５６％

项目名称	２０１０年度	２００９年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	１１３７９	１５５４６	－２６．８０％
投资活动产生的现金流量净额	２１３１	１３３２	５９．９８％
筹资活动产生的现金流量净额	－１２０８３	－１２１４４	０．５０％

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字［２０１１］第３－０１８３号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	烟台冰轮股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的烟台冰轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并资产负债表和资产负债表、２０１０年度的合并利润表和利润表、２０１０年度的合并现金流量表和现金流量表、２０１０年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注．
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路１号学院国际大厦１５层１５０４号
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
胡咏华 刘昌柏

参股公司名称		烟台现代冰轮重工有限公司
本期贡献的投资收益		３３９０．３９万元	占上市公司净利润的比重	２４．０７％
参股公司	经营范围	循环流化床锅炉、余热锅炉及其配套设备的生产销售
	净利润	７５３４．１９万元
参股公司名称		烟台万华聚氨酯股份有限公司
本期贡献的投资收益		２２５３．３３万元	占上市公司净利润的比重	１６．００％
参股公司	经营范围	开发生产各种异氰酸酯产品及其衍生产品
	净利润	１５３０２１万元
参股公司名称		烟台荏原空调设备有限公司
本期贡献的投资收益		１５９０．５６万元	占上市公司净利润的比重	１１．２９％
参股公司	经营范围	生产销售溴化锂吸收式制冷机等
	净利润	３９７６．４０万元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１４４，４５０，７５３．９３	８５，９５５，６９１．０５	１２３，２４８，８９５．１１	６９，６１２，２５６．６９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	３９５，７９６．００		２，５３２，９９５．７２
应收票据	２１，５１５，９３２．００	１７，８５４，７００．００	１１，５４８，８０７．８２	８，９１８，８０７．８２
应收账款	２０４，０７２，０３７．１４	１５３，０５７，２５６．９４	１９４，６１３，５８１．９３	１４８，０１９，６３０．７９
预付款项	７５，０３９，８２１．８２	６８，９８１，８１７．４８	６２，５８８，５００．８７	４０，１７６，９２４．５２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利				８６４，７６０．４１
其他应收款	２４，２１６，５４７．４４	２４，４６２，９５２．５１	２０，４２９，８１３．９６	２８，３６９，７３２．０９
买入返售金融资产
存货	３８３，０８２，５８５．６８	２４７，３７１，７１９．９４	３００，０２３，９６１．２９	１８８，６４３，７５５．６７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	８５２，７７３，４７４．０１	５９７，６８４，１３７．９２	７１４，９８６，５５６．７０	４８４，６０５，８６７．９９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００
长期应收款		１６，６６９，３３５．９０		１７，１８６，５７９．４０
长期股权投资	４３１，３９０，５１５．６８	６０９，３２０，９６５．２２	３７６，５７２，２９７．４７	５４２，２７６，８３２．９８
投资性房地产
固定资产	３４９，８３４，４３０．０９	１６５，５５５，２９６．６５	３７０，３４０，５７６．６２	１７７，０７４，５６８．２７
在建工程	１３，３４７，２８５．００	１１，６８９，７５２．０５	１４，６８４，５０３．９８	１２，０４５，１９０．７４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	６２，６７８，１４４．４１	１８，９９４，４５２．２７	８３，９７２，０７３．２５	２２，１２６，４８６．９９
开发支出
商誉	１５３，２９７．３６		１５３，２９７．３６
长期待摊费用	９７６，３９３．８２	５１３，３３３．４４	１，８２３，０４４．２９	５８３，３３３．４０
递延所得税资产	７，５７２，４９４．０６	７，２９８，３７５．０４	７，８９１，７６２．７２	７，２３８，９８７．１６
其他非流动资产
非流动资产合计	８６６，００２，５６０．４２	８３０，０９１，５１０．５７	８５５，４８７，５５５．６９	７７８，５８１，９７８．９４
资产总计	１，７１８，７７６，０３４．４３	１，４２７，７７５，６４８．４９	１，５７０，４７４，１１２．３９	１，２６３，１８７，８４６．９３
流动负债：
短期借款	１４４，６００，０００．００		２０９，１６０，９８７．４１	７１，９４７，２５０．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５４，８６０，０００．００	３７，６６０，０００．００	６８，９４７，１６０．００	６６，２４７，１６０．００
应付账款	２６８，０１０，２６９．２０	１６８，９８３，０２１．６１	２４５，１３９，２９４．０３	１５３，７８８，４６６．９３
预收款项	３５６，６３１，６５８．８４	２８６，９８６，９９３．８５	２４０，７９２，１３０．６８	１７２，７７３，２８９．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２４，４４５，８３９．４４	２３，５６６，１８８．３２	２１，４５７，７６５．０４	１５，７５７，４４７．５５
应交税费	６，２１４，３２０．５２	１３，００７，８０３．８６	－２，８４６，８８４．０３	－２０２，０９０．３４
应付利息
应付股利	１３，１２５．００		１３，１２５．００
其他应付款	１２，９８５，７３８．９７	７，１５０，８６９．７７	１９，１９８，５３８．６４	１０，９９７，１５２．８０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	９７７，７６０，９５１．９７	６４７，３５４，８７７．４１	８０１，８６２，１１６．７７	４９１，３０８，６７５．９４
非流动负债：
长期借款			１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	４，８００，０００．００	４，８００，０００．００	５，７００，０００．００	５，７００，０００．００
非流动负债合计	４，８００，０００．００	４，８００，０００．００	１２５，７００，０００．００	１２５，７００，０００．００
负债合计	９８２，５６０，９５１．９７	６５２，１５４，８７７．４１	９２７，５６２，１１６．７７	６１７，００８，６７５．９４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２６３，０６４，９４５．００	２６３，０６４，９４５．００	１７５，３７６，６３０．００	１７５，３７６，６３０．００
资本公积	５８，８３７，２３９．４１	５４，３０５，１４４．９３	１３３，６４８，２００．２０	１３３，６４８，２００．２０
减：库存股
专项储备
盈余公积	１１３，１５８，７８８．５９	１１３，１５８，７８８．５９	９７，８９２，３７５．７９	９７，８９２，３７５．７９
一般风险准备
未分配利润	２８０，５９１，３７７．１５	３４５，０９１，８９２．５６	１８６，５９５，６７５．６５	２３９，２６１，９６５．００
外币报表折算差额	－１１，０２２，６７４．２０		－９，５４２，７０６．４４
归属于母公司所有者权益合计	７０４，６２９，６７５．９５	７７５，６２０，７７１．０８	５８３，９７０，１７５．２０	６４６，１７９，１７０．９９
少数股东权益	３１，５８５，４０６．５１		５８，９４１，８２０．４２
所有者权益合计	７３６，２１５，０８２．４６	７７５，６２０，７７１．０８	６４２，９１１，９９５．６２	６４６，１７９，１７０．９９
负债和所有者权益总计	１，７１８，７７６，０３４．４３	１，４２７，７７５，６４８．４９	１，５７０，４７４，１１２．３９	１，２６３，１８７，８４６．９３

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，２０２，１２７，５８６．６７	８１０，９７２，３７２．１９	１，００９，０２５，７２４．１８	７１４，１２１，２５８．５２
其中：营业收入	１，２０２，１２７，５８６．６７	８１０，９７２，３７２．１９	１，００９，０２５，７２４．１８	７１４，１２１，２５８．５２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，１６１，５０４，５６４．６５	７５４，６０４，６９１．６４	１，００６，１２６，７９６．５５	６７８，６３５，２９７．８５
其中：营业成本	８９１，７８７，７５９．８２	５６６，９６３，２７８．６８	７４４，５５５，５１３．４０	４９１，７７５，５２３．０８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	８，３１６，６３６．５１	４，６９７，７４９．９１	８，７２４，４８９．９１	５，６５２，３１３．１８
销售费用	１２２，０７８，９５９．２８	１０７，３０５，４４７．６１	１０１，１４１，９４６．２８	９０，６６４，１４９．６３
管理费用	９６，５０３，３５９．３７	５４，５９４，８５７．６３	１０６，３３９，０５２．８７	６３，１５９，７７０．９３
财务费用	１７，５４２，４０９．６６	９，３１２，５１０．６５	１９，５０８，５１８．７１	１１，１０７，９３１．７８
资产减值损失	２５，２７５，４４０．０１	１１，７３０，８４７．１６	２５，８５７，２７５．３８	１６，２７５，６０９．２５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６４，３５０．００		－２，２５０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	９５，４３８，３１３．２４	９５，１６４，６５８．２４	６３，６８２，８４４．７２	６２，１１９，５８１．４５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	９３，１６０，３２３．８４	９３，１６０，３２３．８４	６１，１１５，２４７．０５	６１，１１５，２４７．０５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１３５，９９６，９８５．２６	１５１，５３２，３３８．７９	６６，５７９，５２２．３５	９７，６０５，５４２．１２
加：营业外收入	１９，５１７，２５４．２６	９，６６２，１５９．５８	８，９００，０２９．３７	８，２９４，８９１．７１
减：营业外支出	１５，９６７，９６２．１６	２９，２４２．１１	２，２３７，７６８．９５	２，１５５，４７９．０９
其中：非流动资产处置损失	１５，８２６，７６９．７２	４，２５５．１７	３５７，０９０．８５	４２８，６５９．０９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１３９，５４６，２７７．３６	１６１，１６５，２５６．２６	７３，２４１，７８２．７７	１０３，７４４，９５４．７４
减：所得税费用	９，３１４，７８０．８３	８，５０１，１２８．２７	４，８６２，６５２．１０	５，１９０，３７３．６７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１３０，２３１，４９６．５３	１５２，６６４，１２７．９９	６８，３７９，１３０．６７	９８，５５４，５８１．０７
归属于母公司所有者的净利润	１４０，８２９，９０１．９３	１５２，６６４，１２７．９９	８３，１５０，８４３．５７	９８，５５４，５８１．０７
少数股东损益	－１０，５９８，４０５．４０	０．００	－１４，７７１，７１２．９０	０．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．５４		０．３２
（二）稀释每股收益	０．５４		０．３２
七、其他综合收益	－５７５，５７６．４９	９０４，３９１．２７	－１，９０６，５５３．９４
八、综合收益总额	１２９，６５５，９２０．０４	１５３，５６８，５１９．２６	６６，４７２，５７６．７３	９８，５５４，５８１．０７
归属于母公司所有者的综合收益总额	１４０，２５４，３２５．４４	１５３，５６８，５１９．２６	８１，２４４，２８９．６３	９８，５５４，５８１．０７
归属于少数股东的综合收益总额	－１０，５９８，４０５．４０	０．００	－１４，７７１，７１２．９０	０．００

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１１－００６

　(下转B243版)

　合并所有者权益变动表

　编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ １８６，５９５，６７５．６５ －９，５４２，７０６．４４ ５８，９４１，８２０．４２ ６４２，９１１，９９５．６２ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ８８，０３６，９１７．６８ １４３，１１４，３０９．６２ －７，６３６，１５２．５０ ７６，４４０，８９８．１６ ６０８，９８０，８０３．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ １８６，５９５，６７５．６５ －９，５４２，７０６．４４ ５８，９４１，８２０．４２ ６４２，９１１，９９５．６２ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ８８，０３６，９１７．６８ １４３，１１４，３０９．６２ －７，６３６，１５２．５０ ７６，４４０，８９８．１６ ６０８，９８０，８０３．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８７，６８８，３１５．００ －７４，８１０，９６０．７９ １５，２６６，４１２．８０ ９３，９９５，７０１．５０ －１，４７９，９６７．７６ －２７，３５６，４１３．９１ ９３，３０３，０８６．８４ ９，８５５，４５８．１１ ４３，４８１，３６６．０３ －１，９０６，５５３．９４ －１７，４９９，０７７．７４ ３３，９３１，１９２．４６

（一）净利润 １４０，８２９，９０１．９３ －１０，５９８，４０５．４０ １３０，２３１，４９６．５３ ８３，１５０，８４３．５７ －１４，７７１，７１２．９０ ６８，３７９，１３０．６７

（二）其他综合收益 ９０４，３９１．２７ －１，４７９，９６７．７６ －５７５，５７６．４９ －１，９０６，５５３．９４ －１，９０６，５５３．９４

上述（一）和（二）小计 ９０４，３９１．２７ １４０，８２９，９０１．９３ －１，４７９，９６７．７６ －１０，５９８，４０５．４０ １２９，６５５，９２０．０４ ８３，１５０，８４３．５７ －１，９０６，５５３．９４ －１４，７７１，７１２．９０ ６６，４７２，５７６．７３

（三）所有者投入和减少资本 ４，５３２，０９４．４８ －１６，７５８，００８．５１ －１２，２２５，９１４．０３ －２，７２７，３６４．８４ －２，７２７，３６４．８４

１．所有者投入资本 －２，７２７，３６４．８４ －２，７２７，３６４．８４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ４，５３２，０９４．４８ －１６，７５８，００８．５１ －１２，２２５，９１４．０３

（四）利润分配 １５，２６６，４１２．８０ －４６，８３４，２００．４３ －３１，５６７，７８７．６３ ９，８５５，４５８．１１ －３９，６６９，４７７．５４ －２９，８１４，０１９．４３

１．提取盈余公积 １５，２６６，４１２．８０ －１５，２６６，４１２．８０ ９，８５５，４５８．１１ －９，８５５，４５８．１１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３１，５６７，７８７．６３ －３１，５６７，７８７．６３ －２９，８１４，０１９．４３ －２９，８１４，０１９．４３

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ８７，６８８，３１５．００ －８７，６８８，３１５．００

１．资本公积转增资本（或股本） ８７，６８８，３１５．００ －８７，６８８，３１５．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 ７，４４０，８６８．４６ ７，４４０，８６８．４６

四、本期期末余额 ２６３，０６４，９４５．００ ５８，８３７，２３９．４１ １１３，１５８，７８８．５９ ２８０，５９１，３７７．１５ －１１，０２２，６７４．２０ ３１，５８５，４０６．５１ ７３６，２１５，０８２．４６ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ １８６，５９５，６７５．６５ －９，５４２，７０６．４４ ５８，９４１，８２０．４２ ６４２，９１１，９９５．６２

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：烟台冰轮股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ ２３９，２６１，９６５．００ ６４６，１７９，１７０．９９ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ８８，０３６，９１７．６８ １８０，３７６，８６１．４７ ５７７，４３８，６０９．３５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ ２３９，２６１，９６５．００ ６４６，１７９，１７０．９９ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ８８，０３６，９１７．６８ １８０，３７６，８６１．４７ ５７７，４３８，６０９．３５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８７，６８８，３１５．００ －７９，３４３，０５５．２７ １５，２６６，４１２．８０ １０５，８２９，９２７．５６ １２９，４４１，６００．０９ ９，８５５，４５８．１１ ５８，８８５，１０３．５３ ６８，７４０，５６１．６４

（一）净利润 １５２，６６４，１２７．９９ １５２，６６４，１２７．９９ ９８，５５４，５８１．０７ ９８，５５４，５８１．０７

（二）其他综合收益 ９０４，３９１．２７ ９０４，３９１．２７

上述（一）和（二）小计 ９０４，３９１．２７ １５２，６６４，１２７．９９ １５３，５６８，５１９．２６ ９８，５５４，５８１．０７ ９８，５５４，５８１．０７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １５，２６６，４１２．８０ －４６，８３４，２００．４３ －３１，５６７，７８７．６３ ９，８５５，４５８．１１ －３９，６６９，４７７．５４ －２９，８１４，０１９．４３

１．提取盈余公积 １５，２６６，４１２．８０ －１５，２６６，４１２．８０ ９，８５５，４５８．１１ －９，８５５，４５８．１１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３１，５６７，７８７．６３ －３１，５６７，７８７．６３ －２９，８１４，０１９．４３ －２９，８１４，０１９．４３

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ８７，６８８，３１５．００ －８７，６８８，３１５．００

１．资本公积转增资本（或股本） ８７，６８８，３１５．００ －８７，６８８，３１５．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 ７，４４０，８６８．４６ ７，４４０，８６８．４６

四、本期期末余额 ２６３，０６４，９４５．００ ５４，３０５，１４４．９３ １１３，１５８，７８８．５９ ３４５，０９１，８９２．５６ ７７５，６２０，７７１．０８ １７５，３７６，６３０．００ １３３，６４８，２００．２０ ９７，８９２，３７５．７９ ２３９，２６１，９６５．００ ６４６，１７９，１７０．９９