§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人（会计主管人员）李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东万向三农有限公司，基本情况如下：

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本：人民币三亿元整

法定代表人：鲁冠球

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（国家专项审批的除外）。

股东情况：自然人鲁冠球拥有９０％股份；鲁伟鼎拥有１０％股份。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年国家宏观经济保持了回稳向好的态势，经济高位增长，与应对金融危机初期相比，我国经济增长的动力结构发生了积极变化，市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的格局初步形成。期间，我国饮料工业从容应对严峻复杂的经济形势，克服了国际金融危机的冲击，抓住机遇，趋利避害，产量、效益逆势上扬，成为食品工业中发展最快的行业之一。公司也不例外，在万向集团的支持下，董事会正确决策，公司积极主动开展创新工作，重点抓好市场营销、产品结构、品牌战略、能力扩张等项工作，并通过加强内部管理、开源节流，公司实现稳定发展，取得令人瞩目的成就，经营业绩又有较大提升。

报告期，公司实现营业收入１８１，６４３．８５万元，比上年同期增长３６．７１％；净利润１７，８４６．２０万元，比上年同期增长２８．６８％。

１、销售方面

公司抓住国家经济回暖，市场消费回升的机遇，特别是春节等假日旺销商机，适时调整销售价格，主动调度产能产量，合理安排库存储备，充分发挥现有运力，理顺销售各环节的关系，扎实开展终端推广、渠道网络拓展等基础工作，同时加大广告支持力度，完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而圆满完成了今年销售任务，为公司业绩提高创造了条件。

２、生产方面，

公司充分利用现有产能，加强了生产调度，合理安排好总部及各分厂的生产任务，以确保销售定单履约。在质量管理方面，以食品安全为中心，落实质量责任制，从原料采购到生产入库全过程，加强质量管理，严格工艺标准，保证出厂产品百分之百合格。在成本管理方面，加强原料采购价格管理，主动沟通协商，合理控制涨价幅度，同时严格实行定额考核，防止损失浪费，有效保证了成本指标，保质保量完成了生产任务。

３、新产品开发方面

公司的核桃露、花生露投放市场后取得了预期效果，丰富了公司产品品种，填补了空白点，增强了公司抗风险能力，并为今后公司品牌战略发展，产能扩张，满足市场需求，提高市场占有率创造了有利条件。

４、管理方面

公司利用信息技术对企业运营各方面进行系统升级，取得了成效，推动了公司管理效率的提高。财务管理方面，加强了公司的预算管理、合同管理，特别是现金管理，严格控制应收帐款和预付款项，加快资金周转，减少了公司借款，降低了利息支出。

由于公司各方面管理取得很大成绩，报告期公司获得河北省政府颁发的质量管理奖。同时，还获得农业产业化国家重点龙头企业称号。

5、人力资源管理工作

公司加强以定岗、定员、定职责等内容为核心的技效考核工作，实行制度化管理，规范化考核，提高了基础工作水平。继续完善员工考勤、劳动合同、员工档案及劳动纪律等项管理制度。同时加强了新员工的招聘培训工作，为公司发展进行人才储备。重视企业文化建设，组织开展集体活动，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入水平保持了一定提高。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

２０１０年公司实现净利润１７８，４６１，９９８．６９元，公司期末计提１０％盈余公积金１８，４６４，４６０．０１元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润２６７，４０２，６０９．８６元。

公司董事会研究决定，为回报各位股东对公司发展的大力支持，拟以２０１０年１２月３１日总股本３０４，１３７，６００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利６．００元（含税），每１０股派送红股２股，共分派红利２４３，３１０，０８０．００元（含税），余额２４，０９２，５２９．８０元转作下年利润分配。

该预案需经公司２０１０年度股东大会审议通过方可实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会在报告期，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极维护公司和股东的合法权益，推动完善公司治理，认真履行监督职责，检查公司财务情况，了解决策程序，参与各项重大决策，促进了公司各项工作顺利开展和经营业绩的提升。

特别是当监事会了解到前任董事长私自签署《商标使用许可协议》、《企业名称许可协议》两份违规协议后，主动向监管部门反映情况，并建议董事会尽快纠正解决，同时还支持董事会通过《关于依法维护公司商标权益的议案》，随后还配合公司做了大量依法维权工作。

（一）监事会会议情况

报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共计召开五次。

序号＿标题＿　　　　会议召开日期 召开形式＿参会人员＿刊登日期＿披露报纸

１＿四届十二次监事会＿２０１０年４月２２日＿现场＿全体监事＿２０１０年４月２４日＿《中国证券报》《证券时报》

２＿五届一次监事会＿　　２０１０年６月２２日＿现场＿全体监事＿２０１０年６月２２日＿

３＿２０１０年第一次临时监事会＿２０１０年８月９日＿通讯＿全体监事＿２０１０年８月１０日＿

４＿五届二次监事会＿　　２０１０年８月２３日＿通讯＿全体监事＿２０１０年８月２４日＿

５＿五届三次监事会＿ ２０１０年１０月２８日＿通讯＿全体监事＿会议审议《２０１０年第三季度度报告》，

　　　　　　　　　　　　　　　　　决议内容免于公告＿

（二）、监事会的独立意见

报告期，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司２０１０年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见：

１、报告期董事会的工作是认真负责的，重大决策合法、合规，股东大会决议得到了全面贯彻执行，公司业绩明显提高。公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，履行自身职责，除了公司发现两份涉及商标权益的违规协议并纠正解决之中外，董事、高级管理人员在执行公司职务时没有发现重大违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 ２０１０ 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

３、报告期内公司无募集资金投资项目；

４、报告期内公司资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

５、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

（三）监事会关于 ２０１０ 年度报告的审核意见：

１、公司 ２０１０ 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

２、公司 ２０１０年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 ２０１０年度的经营业绩与财务状况等事项；

３、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 ２０１０年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：河北承德露露股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司将新投资成立的郑州露露饮料有限公司纳入合并范围。郑州露露饮料有限公司期末净资产为９９，６８６，７４１．６８元，本期净利润－３１３，２５８．３２元。

股票简称：承德露露　　 股票代码：０００８４８ 　　编号：２０１１－００２

河北承德露露股份有限公司

五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司五届四次董事会会议通知于２０１１年３月１８日以书面形式发出，会议于２０１１年３月２８日在浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店以现场表决方式召开。应参加会议的董事９人，实到９人。会议由管大源董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度财务决算报告》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度利润分配预案》：

２０１０年公司实现净利润１７８，４６１，９９８．６９元，公司期末计提１０％盈余公积金１８，４６４，４６０．０１元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润２６７，４０２，６０９．８６元。

公司２０１０年度利润分配预案是，拟以２０１０年１２月３１日总股本３０４，１３７，６００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利６．００元（含税），每１０股派送红股２股，共分派红利２４３，３１０，０８０．００元（含税），余额２４，０９２，５２９．８０元转作下年利润分配。

该预案需经公司２０１０年度股东大会审议通过方可实施。

五、９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《章程修正案》

根据２０１０年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：

１、原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币３０４，１３７，６００元”。

修改为：“第六条 公司注册资本为３６４，９６５，１２０元。”

２、原公司章程“第十九条 公司股份总数为３０４，１３７，６００股，公司的股本结构为：普通股３０４，１３７，６００股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为３６４，９６５，１２０股，公司的股本结构为：普通股３６４，９６５，１２０股。”

３、章程其他内容不变。

六、９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度关联交易情况报告及２０１１年度日常性关联交易预计的议案》。

公司２０１１年度日常关联性关联交易预计详见《河北承德露露股份有限公司２０１０年度关联交易执行情况及２０１１年度日常性关联交易公告》。

七、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。

具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

八、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至２０１０年１２月３１日的经营资质、业务和风险状况。

九、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》（关联董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避）。

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子、分公司在万向财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制订《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（具体详见河北承德露露股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告）。

十一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年４月２７日下午１４：００在河北省承德市白楼宾馆召开公司２０１０年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

上述议案一、三、四、五、六、七尚须提交股东大会审议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月２８日

股票简称：承德露露　 股票代码：０００８４８　 编号：２０１１－００３

河北承德露露股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司五届四次监事会会议通知于２０１１年３月１８日以书面形式发出，２０１１年３月２８日在浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席莫斐主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

监事会对公司２０１０年年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：

１、公司２０１０年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１０年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

３、在提出本意见之前，监事会未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度财务决算报告》。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度利润分配预案》：

五、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０１０年度关联交易执行情况报告及２０１１年度日常性关联交易预计的议案》。

公司２０１１年度日常关联性关联交易预计详见《河北承德露露股份有限公司２０１０年度关联交易执行情况及２０１１年度日常性关联交易公告》。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

七、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

八、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》。

九、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

４、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

２０１１年３月２８日

证券代码：０００８４８  证券简称：承德露露   公告编号：２０１１－００５

河北承德露露股份有限公司

２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对本公司２０１０年度日常关联交易的执行情况及在２０１０年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对２０１１年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

张金泽	独立董事	男	５３	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		１０．００	否
陈爱珍	独立董事	女	５３	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		１０．００	否
郭亚雄	独立董事	男	４５	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		１０．００	否
莫斐	监事会主席	男	４７	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		０．００	是
刘志刚	监事	男	３８	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		０．００	是
董晓鹏	监事	男	４６	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	６，２４０	９，９８４	每１０股转增６股	０．００	否
王旭昌	副总经理	男	４７	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	１５，６００	２４，９６０	每１０股转增６股	５８．００	否
左 辉	副总经理	男	４８	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	９３１	１，４９０	每１０股转增６股	６０．００	否
姜柏平	副总经理	男	５９	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	８７７	１，７２３	每１０股转增６股及二级市场购进	５０．００	否
陈华敏	总工程师	男	５６	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	１５，６００	２４，９６０	每１０股转增６股	５０．００	否
王新国	副总经理兼财务总监	男	４３	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	１５，６００	２４，９６０	每１０股转增６股	５６．００	否
李文生	董事会秘书	男	４７	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	１，５６０	２，４９６	每１０股转增６股	３０．００	否
合计	－	－	－	－	－	１０６，４２８	１６０，５８１	－	６０８．００	－

股票简称	承德露露
股票代码	０００８４８
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省承德市高新技术产业开发区（西区８号）
注册地址的邮政编码	０６７０００
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区（西区８号）
办公地址的邮政编码	０６７０００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｌｗｓ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文生	王金红
联系地址	河北省承德市高新技术产业开发区（西区６号）	河北省承德市高新技术产业开发区（西区６号）
电话	０３１４－２０５９８８８	０３１４－２０５９８８８
传真	０３１４－２０５９１００	０３１４－２０５９１００
电子信箱	ｌｗｓ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｗｊｈ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，８１６，４３８，５１０．２５	１，３２８，６８０，４２２．５６	３６．７１％	１，５１６，７９２，７８３．１２
利润总额（元）	２４０，３２３，６２３．２０	１９５，３６４，０６４．２１	２３．０１％	１５１，０６３，５２９．６０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１７８，４６１，９９８．６９	１３８，６９２，０２８．９３	２８．６８％	１０９，８４１，２４３．７０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１７８，２３３，５３３．６６	１３９，７７４，５９４．００	２７．５１％	１１１，６４７，５７１．７０
经营活动产生的现金流量净额（元）	３１６，５１１，７４６．０５	２８９，８６１，０４２．２５	９．１９％	１６７，７３２，００２．５９
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	１，３６９，９４２，８４９．８８	１，１１７，２１４，３４２．９３	２２．６２％	１，０１４，１０６，４９０．３２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７４６，４４９，２８５．４５	６４４，０２１，６８６．７６	１５．９０％	５８１，３６４，０５７．８３
股本（股）	３０４，１３７，６００．００	１９０，０８６，０００．００	６０．００％	１９０，０８６，０００．００

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
管大源	董事长	５	２	３	０	０	否
王秋敏	董事兼总经理	５	２	３	０	０	否
李兆军	董事兼副总经理	５	２	３	０	０	否
鲁永明	董事	４	１	３	０	０	否
赵 斌	董事	５	２	３	０	０	否
陈跃鹏	董事兼副总经理	５	１	３	０	１	否
张金泽	独立董事	５	２	３	０	０	否
陈爱珍	独立董事	４	１	３	０	０	否
郭亚雄	独立董事	４	１	３	０	０	否

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．５９	０．４６	２８．２６％	０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．５９	０．４６	２８．２６％	０．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５９	０．４６	２８．２６％	０．３７
加权平均净资产收益率（％）	２３．９０％	２２．６４％	１．２６％	１９．６８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２３．８６％	２２．８１％	１．０５％	２０．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．０４	１．５２	－３１．５８％	０．８８
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４５	３．３９	－２７．７３％	３．０６

年内召开董事会会议次数	５
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	３
现场结合通讯方式召开会议次数	０

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２１，５０７．５３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３００，４０２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１７，４５４．９２
所得税影响额	－７６，３８９．３９
少数股东权益影响额	３９９．８１
合计	２２８，４６５．０３	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１０３，６１９	０．０５％		２２，１６５			２２，１６５	１２５，７８４	０．０４％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１０３，６１９	０．０５％		２２，１６５			２２，１６５	１２５，７８４	０．０４％
二、无限售条件股份	１８９，９８２，３８１	９９．９５％		１１４，０２９，４３５			１１４，０２９，４３５	３０４，０１１，８１６	９９．９６％
１、人民币普通股	１８９，９８２，３８１	９９．９５％		１１４，０２９，４３５			１１４，０２９，４３５	３０４，０１１，８１６	９９．９６％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１９０，０８６，０００	１００．００％		１１４，０５１，６００			１１４，０５１，６００	３０４，１３７，６００	１００．００％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
植物蛋白饮料	１８１，６４３．８５	１１９，４８１．９４	３４．２２％	３６．７１％	３６．５５％	－０．２０％
主营业务分产品情况
植物蛋白饮料（杏仁露等）	１８１，６４３．８５	１１９，４８１．９４	３４．２２％	３６．７１％	３６．５５％	－０．２０％

股东总数	３２，６７６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
万向三农有限公司	境内非国有法人	４２．５５％	１２９，４１７，６００
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	社会公众股	２．６１％	７，９４５，８００
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	社会公众股	２．６０％	７，８９９，８２９
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	社会公众股	２．５８％	７，８４７，４６９
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	社会公众股	２．３０％	６，９９９，６７１
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	社会公众股	１．９３％	５，８７２，３５７
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	社会公众股	１．６４％	５，０００，５１０
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	社会公众股	１．５２％	４，６３０，０００
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	社会公众股	１．４７％	４，４６１，９１７
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	社会公众股	１．１７％	３，５４９，８６５
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
万向三农有限公司		１２９，４１７，６００			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		７，９４５，８００			人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金		７，８９９，８２９			人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		７，８４７，４６９			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		６，９９９，６７１			人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金		５，８７２，３５７			人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		５，０００，５１０			人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金		４，６３０，０００			人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金		４，４６１，９１７			人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		３，５４９，８６５			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前１０名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有限公司与前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知大成景阳领先股票型证券投资基金与大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金及大成积极成长股票型证券投资基金为同一基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宝林	２３，４００	４９，９２０	２６，５２０	０	离职已超过六个月	２０１０．１２．２２
王秋敏	１８，７２０	９，９８４	２１，２１６	２９，９５２	董事	２０１１．０１．０１
陈跃鹏	１８，７９５	０	１１，２７７	３０，０７２	董事、解限出售	２０１１．０１．０１
左 辉	８７７	１，４９０	６１３	０	高管	２０１１．０１．０１
王旭昌	１１，７００	６，２４０	１３，２６０	１８，７２０	高管	２０１１．０１．０１
姜柏平	８７７	１，４８３	８４６	２４０	高管	２０１１．０１．０１
陈华敏	１１，７００	６，２４０	１３，２６０	１８，７２０	高管	２０１１．０１．０１
王新国	１１，７００	６，２４０	１３，２６０	１８，７２０	转股及高管	２０１１．０１．０１
李文生	１，１７０	６２４	１，３２６	１，８７２	董秘	２０１１．０１．０１
董晓鹏	４，６８０	２，４９６	５，３０４	７，４８８	监事	２０１１．０１．０１
合计	１０３，６１９	８４，７１７	１０６，８８２	１２５，７８４	－	－

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１８１，６４３．８５	３６．７１％

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	７６，０３４，４００．００	１３８，６９２，０２８．９３	５４．８２％	２９７，６７３，０７１．１８
２００８年	７６，０３４，４００．００	１０９，８４１，２４３．７０	６９．２２％	２３５，０１５，４４２．２５
２００７年	７６，０３４，４００．００	８７，３０３，２３７．５８	８７．０９％	２０１，２０８，５９８．５５
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			２０３．７６％

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
承德县顺天杏仁加工有限公司	１６．８３	４０．２７％	５１３３．２８	２８．３４％
凌源市杏仁加工厂	３９５．７２	１５．６５％	７，５０３．１３	４１．４２％
承德市露露新彩印有限责任公司	０．００	０．００％	２，０３０．４３	２５．９９％
汕头高新区露露南方有限公司	０．００	０．００％	５，０７８．８３	１００．００％
廊坊凯虹包装容器有限公司	５７９．５５	１００．００％	７，４８６．５２	１９．８７％
合计	９９２．１０	５０．８１％	２７，２３２．１９	３５．９３％

与年初预计临时披露差异的说明

无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
管大源	董事长	男	４７	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		０．００	是
王秋敏	董事兼总经理	男	５６	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	２４，９６０	３９，９３６	每１０股转增６股	１６８．００	否
李兆军	董事兼副总经理	男	３６	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		５６．００	否
鲁永明	董事	男	３８	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		０．００	是
赵 斌	董事	男	４２	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	０	０		０．００	是
陈跃鹏	董事兼副总经理	男	５６	２０１０年０６月２２日	２０１３年０６月２２日	２５，０６０	３０，０７２	每１０股转增６股及解禁售出	５０．００	否

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４７２，０９７，５９０．８７	４０４，３６１，７１０．８９	２７８，４４５，３５４．６７	２６５，６９６，２３８．９８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	９，２００，０００．００	９，２００，０００．００
应收账款	２１７，１８７．２０	２１７，１８７．２０	１６５，８９８．４５	１６５，８９８．４５
预付款项	５７，１８５，１２８．２５	５６，０４８，９４８．７３	６１，１５２，６７８．０１	６０，５５６，８６２．８９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	２，７３４，３００．００	２，７３２，４００．００	６，２０９，５１９．９３	６，１３１，１５６．９０
买入返售金融资产
存货	２６９，２４１，２８０．７７	２６１，４７６，８５０．７０	２１９，５７１，２３７．１５	２０９，４７５，２３６．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	８１０，６７５，４８７．０９	７３４，０３７，０９７．５２	５６５，５４４，６８８．２１	５４２，０２５，３９３．２６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１６，２５２，１５２．４０	１６２，３０８，７４７．０２	２０，０５７，５５６．４０	６６，１１４，１５１．０２
投资性房地产
固定资产	１９５，５４０，８００．２１	１６８，３３８，７３０．９６	２１７，４１３，６９２．９１	１８６，２９７，４７３．５５
在建工程	１，４０５，３９０．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３３６，１０４，２１０．８１	２９１，７４９，８８５．５７	３０６，１７７，５６６．１７	３００，５４６，８２９．０１
开发支出
商誉	２，８１４，０００．００		２，８１４，０００．００
长期待摊费用	８２５，８３８．７９	５８９，０００．００	７８５，０００．００	７８５，０００．００
递延所得税资产	６，３２４，９７０．５８	１，０５５，９８１．３６	４，４２１，８３９．２４	１，２６９，００７．１５
其他非流动资产
非流动资产合计	５５９，２６７，３６２．７９	６２４，０４２，３４４．９１	５５１，６６９，６５４．７２	５５５，０１２，４６０．７３
资产总计	１，３６９，９４２，８４９．８８	１，３５８，０７９，４４２．４３	１，１１７，２１４，３４２．９３	１，０９７，０３７，８５３．９９
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１２１，１７６，５６２．６５	１１２，３２８，１０９．５１	１７５，１９９，０７８．６１	１７５，８３８，２７３．０７
预收款项	４２２，５５０，３４７．０４	４２２，５５０，３４７．０４	２２０，９４８，１８８．５９	２２０，９４８，１８８．５９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３７，６１２，０３７．３７	３７，３６８，３２７．９７	２９，０４６，１１２．９８	２８，６４５，８８２．１０
应交税费	５，３９４，０６５．２８	６，１７２，５１６．３０	１３，９４４，５０８．６８	７，５９０，２２５．７５
应付利息
应付股利
其他应付款	５，７１８，７０３．０４	５，７１２，７３６．６６	５，４６７，６２９．４４	５，４６６，３２９．６４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	５９２，４５１，７１５．３８	５８４，１３２，０３７．４８	４４４，６０５，５１８．３０	４３８，４８８，８９９．１５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１３，２４８，６６６．７５	１３，２４８，６６６．７５	８，２８０，４１６．７５	８，２８０，４１６．７５
其他非流动负债
非流动负债合计	１３，２４８，６６６．７５	１３，２４８，６６６．７５	８，２８０，４１６．７５	８，２８０，４１６．７５
负债合计	６０５，７００，３８２．１３	５９７，３８０，７０４．２３	４５２，８８５，９３５．０５	４４６，７６９，３１５．９０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３０４，１３７，６００．００	３０４，１３７，６００．００	１９０，０８６，０００．００	１９０，０８６，０００．００
资本公积	５３，８０４，９５１．１１	５３，７５６，９４０．７１	５３，８０４，９５１．１１	５３，７５６，９４０．７１
减：库存股
专项储备
盈余公积	１２１，１０４，１２４．４８	１２１，１０４，１２４．４８	１０２，４５７，６６４．４７	１０２，４５７，６６４．４７
一般风险准备
未分配利润	２６７，４０２，６０９．８６	２８１，７００，０７３．０１	２９７，６７３，０７１．１８	３０３，９６７，９３２．９１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	７４６，４４９，２８５．４５	７６０，６９８，７３８．２０	６４４，０２１，６８６．７６	６５０，２６８，５３８．０９
少数股东权益	１７，７９３，１８２．３０		２０，３０６，７２１．１２
所有者权益合计	７６４，２４２，４６７．７５	７６０，６９８，７３８．２０	６６４，３２８，４０７．８８	６５０，２６８，５３８．０９
负债和所有者权益总计	１，３６９，９４２，８４９．８８	１，３５８，０７９，４４２．４３	１，１１７，２１４，３４２．９３	１，０９７，０３７，８５３．９９

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字（２０１１）第１０８８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河北承德露露股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的河北承德露露股份有限公司（以下简称承德露露公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司资产负债表，２０１０年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是承德露露公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
非标意见
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京建国门外大街２２号赛特广场五层
审计报告日期	２０１１年０３月２８日
注册会计师姓名
陈广清、张文清

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，８１６，４３８，５１０．２５	１，８５７，３６１，８４３．６５	１，３２８，６８０，４２２．５６	１，３４９，７１７，０１８．１９
其中：营业收入	１，８１６，４３８，５１０．２５	１，８５７，３６１，８４３．６５	１，３２８，６８０，４２２．５６	１，３４９，７１７，０１８．１９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，５７５，３９８，５２３．８６	１，６１３，２１１，１６０．０８	１，１３０，６１４，６０４．０５	１，１７５，９００，９６９．８０
其中：营业成本	１，１９４，８１９，３５１．１６	１，２５９，２６９，５１６．６８	８７４，９８１，９８９．７７	９４３，９３４，１１２．０５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１１，８６６，６６５．２４	１１，４５９，６９８．６４	１０，５４５，３７１．５９	９，５３６，６２８．４６
销售费用	３１２，８７２，４７４．５６	３０１，０５６，３０４．６８	１９０，３９２，７９６．０７	１８０，９９８，３７８．９９
管理费用	５５，０９１，５７９．６３	４１，６４１，８９６．７１	４７，８１１，８８９．５２	３８，０８２，９５９．４６
财务费用	－３，４７８，０３７．０３	－３，３４７，０６３．４０	－１，２５０，９８２．５５	－１，１８３，４０６．１７
资产减值损失	４，２２６，４９０．３０	３，１３０，８０６．７７	８，１３３，５３９．６５	４，５３２，２９７．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	－１，０２０，８１７．８０	４，０７９，１８２．２０	－１，３２３，２０３．７３	５，０５１，７９６．２７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１，０２０，８１７．８０	－１，０２０，８１７．８０	－１，３２３，２０３．７３	－１，３２３，２０３．７３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２４０，０１９，１６８．５９	２４８，２２９，８６５．７７	１９６，７４２，６１４．７８	１７８，８６７，８４４．６６
加：营业外收入	５４７，０２２．２２	２１３，４２２．４３	４７７，２６６．３１	２４２，５２９．０９
减：营业外支出	２４２，５６７．６１	２２８，９５５．７７	１，８５５，８１６．８８	１，０３２，８１２．４９
其中：非流动资产处置损失	１８２，１５５．７７	１８２，１５５．７７	１，０５４，１０６．５２	７６２，２９３．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２４０，３２３，６２３．２０	２４８，２１４，３３２．４３	１９５，３６４，０６４．２１	１７８，０７７，５６１．２６
减：所得税费用	６１，４７５，１６３．３３	６１，７４９，７３２．３２	５３，９１７，１８１．７３	４８，１９６，０１０．４３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７８，８４８，４５９．８７	１８６，４６４，６００．１１	１４１，４４６，８８２．４８	１２９，８８１，５５０．８３
归属于母公司所有者的净利润	１７８，４６１，９９８．６９	１８６，４６４，６００．１１	１３８，６９２，０２８．９３	１２９，８８１，５５０．８３
少数股东损益	３８６，４６１．１８		２，７５４，８５３．５５
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．５９		０．４６
（二）稀释每股收益	０．５９		０．４６
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１７８，８４８，４５９．８７	１８６，４６４，６００．１１	１４１，４４６，８８２．４８	１２９，８８１，５５０．８３
归属于母公司所有者的综合收益总额	１７８，４６１，９９８．６９	１８６，４６４，６００．１１	１３８，６９２，０２８．９３	１２９，８８１，５５０．８３
归属于少数股东的综合收益总额	３８６，４６１．１８		２，７５４，８５３．５５

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，２９７，５１７，５７５．０６	２，２９２，０３５，２４６．８４	１，６０９，０６５，６３５．６４	１，６０９，０５９，３９０．６４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	３００，４０２．００		１６６，３８７．００
收到其他与经营活动有关的现金	１，２１２，５８０．９４	７０５，４５８．７４	１，０７１，６７４．５０	３４２，４９６．５８
经营活动现金流入小计	２，２９９，０３０，５５８．００	２，２９２，７４０，７０５．５８	１，６１０，３０３，６９７．１４	１，６０９，４０１，８８７．２２
购买商品、接受劳务支付的现金	１，４４２，２９５，３７０．６３	１，４８０，８１３，９２０．７８	９４０，３３４，３９０．９０	９８１，１２８，６０９．３５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８０，７０７，２３２．３５	７１，９１７，７６８．１９	４９，６７５，５２４．５２	４３，２４１，９４８．０７
支付的各项税费	１８４，２６９，９５３．０５	１７０，５５３，３９４．５３	１３１，３１２，４６４．２４	１２２，８１５，２６０．９７
支付其他与经营活动有关的现金	２７５，２４６，２５５．９２	２５８，３２４，３３４．２７	１９９，１２０，２７５．２３	１８５，４８２，９６４．５１
经营活动现金流出小计	１，９８２，５１８，８１１．９５	１，９８１，６０９，４１７．７７	１，３２０，４４２，６５４．８９	１，３３２，６６８，７８２．９０
经营活动产生的现金流量净额	３１６，５１１，７４６．０５	３１１，１３１，２８７．８１	２８９，８６１，０４２．２５	２７６，７３３，１０４．３２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		５，１００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２９５，１００．００	２５６，１００．００	３６３，１８５．００	２６０，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	３，５４４，７９１．８６	３，４０５，０５１．９９	１，５４９，５１３．６４	１，４７６，３２９．０７
投资活动现金流入小计	３，８３９，８９１．８６	８，７６１，１５１．９９	１，９１２，６９８．６４	１，７３６，８２９．０７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４７，６９８，２４６．８８	５，１３４，５７９．３０	２７，２９３，９５９．１９	２６，７８９，６７４．２０
投资支付的现金		１００，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４７，６９８，２４６．８８	１０５，１３４，５７９．３０	２７，２９３，９５９．１９	２６，７８９，６７４．２０
投资活动产生的现金流量净额	－４３，８５８，３５５．０２	－９６，３７３，４２７．３１	－２５，３８１，２６０．５５	－２５，０５２，８４５．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７８，９３４，４００．００	７６，０３４，４００．００	７９，９０８，４００．００	７６，２８３，４００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			３，６２５，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	６６，７５４．８３	５７，９８８．５９	４９，５３１．０９	４３，９２２．９０
筹资活动现金流出小计	７９，００１，１５４．８３	７６，０９２，３８８．５９	１２９，９５７，９３１．０９	１２６，３２７，３２２．９０
筹资活动产生的现金流量净额	－７９，００１，１５４．８３	－７６，０９２，３８８．５９	－１２９，９５７，９３１．０９	－１２６，３２７，３２２．９０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１９３，６５２，２３６．２０	１３８，６６５，４７１．９１	１３４，５２１，８５０．６１	１２５，３５２，９３６．２９
加：期初现金及现金等价物余额	２７８，４４５，３５４．６７	２６５，６９６，２３８．９８	１４３，９２３，５０４．０６	１４０，３４３，３０２．６９
六、期末现金及现金等价物余额	４７２，０９７，５９０．８７	４０４，３６１，７１０．８９	２７８，４４５，３５４．６７	２６５，６９６，２３８．９８