(上接B185版）

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，７９７，３７５，７２３．００

２，０６１，０５９，６１３．９５

３１０，５５７，７２７．８０

２，８０２，５５５，３１０．７２

－９，４００．００

９９４，６４４，５３０．６３

７，９６６，１８３，５０６．１０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１，７９７，３７５，７２３．００

２，０６１，０５９，６１３．９５

３１０，５５７，７２７．８０

２，８０２，５５５，３１０．７２

－９，４００．００

９９４，６４４，５３０．６３

７，９６６，１８３，５０６．１０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

２２９，９７８，０００．００

３，１６４，１２８，０３０．８４

１３０，６２７，６９１．４８

１，３００，９３９，４４０．６８

３，６５５．３４

－１３５，９０４，９３０．６２

４，６８９，７７１，８８７．７２

（一）净利润

１，６１１，３０４，７０４．４６

５０，３２９，６０２．２５

１，６６１，６３４，３０６．７１

（二）其他综合收益

－２０６，７０３，７４１．５９

３，６５５．３４

１３，８９８，１７０．５１

－１９２，８０１，９１５．７４

上述（一）和（二）小计

－２０６，７０３，７４１．５９

１，６１１，３０４，７０４．４６

３，６５５．３４

６４，２２７，７７２．７６

１，４６８，８３２，３９０．９７

（三）所有者投入和减少资本

２２９，９７８，０００．００

３，３７０，８３１，７７２．４３

－１８７，８４７，７０３．３８

３，４１２，９６２，０６９．０５

１．所有者投入资本

２２９，９７８，０００．００

３，３７０，８３１，７７２．４３

－２３７，５４６，８０９．２５

３，３６３，２６２，９６３．１８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

４９，６９９，１０５．８７

４９，６９９，１０５．８７

（四）利润分配

１３０，６２７，６９１．４８

－３１０，３６５，２６３．７８

－１２，２８５，０００．００

－１９２，０２２，５７２．３０

１．提取盈余公积

１３０，６２７，６９１．４８

－１３０，６２７，６９１．４８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１７９，７３７，５７２．３０

－１２，２８５，０００．００

－１９２，０２２，５７２．３０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２，０２７，３５３，７２３．００

５，２２５，１８７，６４４．７９

４４１，１８５，４１９．２８

４，１０３，４９４，７５１．４０

－５，７４４．６６

８５８，７３９，６００．０１

１２，６５５，９５５，３９３．８２

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

非流动资产合计		８，１４３，１４９，９０４．９３	５，２４４，９４３，４８１．２７
资产总计		１５，５８２，６８０，１０３．５０	１０，００２，９２９，２８０．７７
流动负债：
短期借款	１８	１７９，２６６，１４８．８１	１９９，９５０，７６６．８２
交易性金融负债
应付票据	１９	４８１，９０９，２７１．６８	３２３，７４７，７８３．７３
应付账款	２０	９１２，５３０，６８８．７２	６２３，９９９，６０１．７１
预收款项	２１	５３６，３３８，２３７．７８	８２９，３０８，０９４．９１
应付职工薪酬	２２	２，６４２，０１７．５８	２，９２１，８７５．４１
应交税费	２３	５６，８４８，６６０．０３	１０４，２０１，４１９．７７
应付利息	２４	１７，０８８，０００．００	２，６５８，０８２．１９
应付股利	２５	５１２，０００．００	１，１３２，０８４．６０
其他应付款	２６	２，４８８，０４３，９３２．５２	１，９３７，９６３，２６９．５９
一年内到期的非流动负债	２７		２８２，５００，０００．００
其他流动负债	２８	８１７，１２９，９０２．００	４００，０００，０００．００
流动负债合计		５，４９２，３０８，８５９．１２	４，７０８，３８２，９７８．７３
非流动负债：
长期借款	２９	６５０，０００，０００．００	４１７，５００，０００．００
应付债券
长期应付款	３０
专项应付款	３１
预计负债
递延所得税负债	１５	２，１２２，２７１．２５	２７，１３２，４９８．７５
其他非流动负债	３２	２７，５２９，５３４．３０	２３，５７３，７７７．１５
非流动负债合计		６７９，６５１，８０５．５５	４６８，２０６，２７５．９０
负债合计		６，１７１，９６０，６６４．６７	５，１７６，５８９，２５４．６３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３３	２，０２７，３５３，７２３．００	１，７９７，３７５，７２３．００
资本公积	３４	４，６５３，３４０，３４３．０３	１，４２５，４７８，２７２．８１
减：库存股
专项储备
盈余公积	３５	３９４，２５３，５０６．０７	２６３，６２５，８１４．５９
一般风险准备
未分配利润	３６	２，３３５，７７１，８６６．７３	１，３３９，８６０，２１５．７４
所有者权益（或股东权益）合计		９，４１０，７１９，４３８．８３	４，８２６，３４０，０２６．１４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１５，５８２，６８０，１０３．５０	１０，００２，９２９，２８０．７７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，１９８，２５０，４８２．００	２，０７２，２０５，７８０．４７			２０４，２１９，１５６．０２		１，７３９，７０３，２２８．３２		７１１，１３３，３２０．２６	５，９２５，５１１，９６７．０７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，１９８，２５０，４８２．００	２，０７２，２０５，７８０．４７			２０４，２１９，１５６．０２		１，７３９，７０３，２２８．３２		７１１，１３３，３２０．２６	５，９２５，５１１，９６７．０７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５９９，１２５，２４１．００	－１１，１４６，１６６．５２			１０６，３３８，５７１．７８		１，０６２，８５２，０８２．４０	－９，４００．００	２８３，５１１，２１０．３７	２，０４０，６７１，５３９．０３
（一）净利润							１，５２８，６６５，７９８．１８		５０，６４０，８２１．０３	１，５７９，３０６，６１９．２１
（二）其他综合收益		３４８，３２８，９７８．４８						－９，４００．００	１９，５４９，００１．５５	３６７，８６８，５８０．０３
上述（一）和（二）小计		３４８，３２８，９７８．４８					１，５２８，６６５，７９８．１８	－９，４００．００	７０，１８９，８２２．５８	１，９４７，１７５，１９９．２４
（三）所有者投入和减少资本	２３９，６５０，０９６．００								２１７，９２８，０８８．１８	４５７，５７８，１８４．１８
１．所有者投入资本	２３９，６５０，０９６．００								２７３，４５２，３００．００	５１３，１０２，３９６．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－５５，５２４，２１１．８２	－５５，５２４，２１１．８２
（四）利润分配					１０６，３３８，５７１．７８		－４６５，８１３，７１５．７８		－４，６０６，７００．３９	－３６４，０８１，８４４．３９
１．提取盈余公积					１０６，３３８，５７１．７８		－１０６，３３８，５７１．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３５９，４７５，１４４．００		－４，６０６，７００．３９	－３６４，０８１，８４４．３９
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３５９，４７５，１４５．００	－３５９，４７５，１４５．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３５９，４７５，１４５．００	－３５９，４７５，１４５．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，７９７，３７５，７２３．００	２，０６１，０５９，６１３．９５			３１０，５５７，７２７．８０		２，８０２，５５５，３１０．７２	－９，４００．００	９９４，６４４，５３０．６３	７，９６６，１８３，５０６．１０

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１７，７７０，２８８，４１０．６７	１４，７５４，２９３，０４３．０２
其中：营业收入	３８	１７，７７０，２８８，４１０．６７	１４，７５４，２９３，０４３．０２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１６，１５９，２３９，７１２．９１	１３，０８２，４２３，４９０．５７
其中：营业成本	３８	１４，０２２，０３６，９６６．４９	１１，３３５，１３１，２８２．９６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３９	８５，２１１，７８６．８２	６７，５３４，１４８．５５
销售费用	４０	１，０１７，７９７，９６８．０８	８７６，７８１，１２３．０６
管理费用	４１	７９２，３６３，９６９．７８	６３３，４６１，７６５．４６
财务费用	４２	１５１，９４７，５２８．２４	１３２，９９０，１７４．５７
资产减值损失	４３	８９，８８１，４９３．５０	３６，５２４，９９５．９７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	４４	１５１，４１７，６７２．３７	６８，５２２，２５６．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		９２，９３７，３７６．０６	５４，７４８，９４４．８７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，７６２，４６６，３７０．１３	１，７４０，３９１，８０９．２６
加：营业外收入	４５	６７９，３８８，０３０．４９	１１２，５５０，５５９．５９
减：营业外支出	４６	５９３，６２９，８８７．２４	２６，１８９，５６８．０５
其中：非流动资产处置损失		５５３，０１７，６２０．８８	５，０２８，８９６．１９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，８４８，２２４，５１３．３８	１，８２６，７５２，８００．８０
减：所得税费用	４７	１８６，５９０，２０６．６７	２４７，４４６，１８１．５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，６６１，６３４，３０６．７１	１，５７９，３０６，６１９．２１
归属于母公司所有者的净利润		１，６１１，３０４，７０４．４６	１，５２８，６６５，７９８．１８
少数股东损益		５０，３２９，６０２．２５	５０，６４０，８２１．０３
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．８５９８	０．８５０５
（二）稀释每股收益		０．８５９８	０．８５０５
七、其他综合收益	４９	－２０６，７００，０８６．２５	３４８，３１９，５７８．４８
八、综合收益总额		１，４５４，９３４，２２０．４６	１，９２７，６２６，１９７．６９
归属于母公司所有者的综合收益总额		１，４０４，６０４，６１８．２１	１，８７６，９８５，３７６．６６
归属于少数股东的综合收益总额		５０，３２９，６０２．２５	５０，６４０，８２１．０３

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，７９７，３７５，７２３．００	１，４２５，４７８，２７２．８１			２６３，６２５，８１４．５９		１，３３９，８６０，２１５．７４	４，８２６，３４０，０２６．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，７９７，３７５，７２３．００	１，４２５，４７８，２７２．８１			２６３，６２５，８１４．５９		１，３３９，８６０，２１５．７４	４，８２６，３４０，０２６．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２９，９７８，０００．００	３，２２７，８６２，０７０．２２			１３０，６２７，６９１．４８		９９５，９１１，６５０．９９	４，５８４，３７９，４１２．６９
（一）净利润							１，３０６，２７６，９１４．７７	１，３０６，２７６，９１４．７７
（二）其他综合收益		－１４２，９６９，７０２．２１						－１４２，９６９，７０２．２１
上述（一）和（二）小计		－１４２，９６９，７０２．２１					１，３０６，２７６，９１４．７７	１，１６３，３０７，２１２．５６
（三）所有者投入和减少资本	２２９，９７８，０００．００	３，３７０，８３１，７７２．４３						３，６００，８０９，７７２．４３
１．所有者投入资本	２２９，９７８，０００．００	３，３７０，８３１，７７２．４３						３，６００，８０９，７７２．４３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１３０，６２７，６９１．４８		－３１０，３６５，２６３．７８	－１７９，７３７，５７２．３０
１．提取盈余公积					１３０，６２７，６９１．４８		－１３０，６２７，６９１．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１７９，７３７，５７２．３０	－１７９，７３７，５７２．３０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２，０２７，３５３，７２３．００	４，６５３，３４０，３４３．０３			３９４，２５３，５０６．０７		２，３３５，７７１，８６６．７３	９，４１０，７１９，４３８．８３

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，１９８，２５０，４８２．００	１，６１７，９６１，９１３．５５			１５７，２８７，２４２．８１		７４２，２８８，２１３．６８	３，７１５，７８７，８５２．０４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，１９８，２５０，４８２．００	１，６１７，９６１，９１３．５５			１５７，２８７，２４２．８１		７４２，２８８，２１３．６８	３，７１５，７８７，８５２．０４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５９９，１２５，２４１．００	－１９２，４８３，６４０．７４			１０６，３３８，５７１．７８		５９７，５７２，００２．０６	１，１１０，５５２，１７４．１０
（一）净利润							１，０６３，３８５，７１７．８４	１，０６３，３８５，７１７．８４
（二）其他综合收益		１６６，９９１，５０４．２６						１６６，９９１，５０４．２６
上述（一）和（二）小计		１６６，９９１，５０４．２６					１，０６３，３８５，７１７．８４	１，２３０，３７７，２２２．１０
（三）所有者投入和减少资本	２３９，６５０，０９６．００							２３９，６５０，０９６．００
１．所有者投入资本	２３９，６５０，０９６．００							２３９，６５０，０９６．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１０６，３３８，５７１．７８		－４６５，８１３，７１５．７８	－３５９，４７５，１４４．００
１．提取盈余公积					１０６，３３８，５７１．７８		－１０６，３３８，５７１．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３５９，４７５，１４４．００	－３５９，４７５，１４４．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３５９，４７５，１４５．００	－３５９，４７５，１４５．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３５９，４７５，１４５．００	－３５９，４７５，１４５．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，７９７，３７５，７２３．００	１，４２５，４７８，２７２．８１			２６３，６２５，８１４．５９		１，３３９，８６０，２１５．７４	４，８２６，３４０，０２６．１４

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		４，２１６，４５２，８４７．３９	４，２３０，７２５，０５０．６９
减：营业成本	３８	３，１３４，３３４，７７９．３４	３，１８１，３２９，０９０．５６
营业税金及附加	３９	１８，４２１，７６７．７７	１９，３３６，７４２．９５
销售费用	４０	２８５，２７８，１４４．３３	２９８，７０８，４４０．１５
管理费用	４１	１８１，２２６，７９６．７６	１５６，３２７，５１２．４９
财务费用	４２	１１，６４９，３０７．４２	３４，２４８，１４８．８３
资产减值损失	４３	１２，７４６，９１０．４７	－３，５０６，１２３．７２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	４４	７９９，３３２，６５７．７３	５８０，６４３，９５３．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		９４，７３８，６９９．２９	５４，６４９，９５３．４５
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，３７２，１２７，７９９．０３	１，１２４，９２５，１９２．６９
加：营业外收入	４５	１７，０６５，５４４．１９	２３，４８４，１８８．９８
减：营业外支出	４６	２，２６６，０７８．５７	４，６４６，２９２．９６
其中：非流动资产处置损失		５３４，１６６．８５	１，０４２，７２７．０７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，３８６，９２７，２６４．６５	１，１４３，７６３，０８８．７１
减：所得税费用	４７	８０，６５０，３４９．８８	８０，３７７，３７０．８７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，３０６，２７６，９１４．７７	１，０６３，３８５，７１７．８４
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	４９	－１４２，９６９，７０２．２１	１６６，９９１，５０４．２６
七、综合收益总额		１，１６３，３０７，２１２．５６	１，２３０，３７７，２２２．１０

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１６，６５７，４２９，２１４．２５	１４，３２４，７０９，６２０．２４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１１０，０３７，３３１．１２	１３４，７４３，３７９．２２
收到其他与经营活动有关的现金	５０	５６０，０８７，２９８．６７	１７６，８４６，０１２．３３
经营活动现金流入小计		１７，３２７，５５３，８４４．０４	１４，６３６，２９９，０１１．７９
购买商品、接受劳务支付的现金		１２，７７９，９３６，９２９．８６	１０，４２９，７１０，２８３．７７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		７７１，８６７，８００．４２	５８６，１３５，２４７．６４
支付的各项税费		９７６，１９７，６５７．３４	８３５，２８１，１８４．１８
支付其他与经营活动有关的现金	５０	８５６，９７３，９８６．２７	７８５，１５７，６６５．４６
经营活动现金流出小计		１５，３８４，９７６，３７３．８９	１２，６３６，２８４，３８１．０５
经营活动产生的现金流量净额		１，９４２，５７７，４７０．１５	２，０００，０１４，６３０．７４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１１３，８１８，５５２．６９	１０，６４３，８１６．７５
取得投资收益收到的现金		７，４９０，５５８．５４	１８，６８３，０５２．９４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１３，０２５，４４１．０９	５，１１０，１１８．４１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	５０	５１８，０６４，１２０．００	１５７，８４４，５００．００
投资活动现金流入小计		６５２，３９８，６７２．３２	１９２，２８１，４８８．１０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，１６６，５１２，０２３．４１	１，６４２，７５４，２９７．４３
投资支付的现金		２５９，２６３，０１３．７０	１２４，１６６，７１０．１１
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２，４２５，７７５，０３７．１１	１，７６６，９２１，００７．５４
投资活动产生的现金流量净额		－１，７７３，３７６，３６４．７９	－１，５７４，６３９，５１９．４４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３，６４０，３１６，４４１．４４	２７３，４５２，３００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		３４，５３３，０８０．００	２７３，４５２，３００．００
取得借款收到的现金		２，０３７，８８０，４１３．３５	１，７９２，０１１，０４８．６２
发行债券收到的现金		７９６，８００，０００．００	３９８，４００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		６，４７４，９９６，８５４．７９	２，４６３，８６３，３４８．６２
偿还债务支付的现金		３，３８４，３７０，４５１．０５	１，７２２，６０５，５５８．５０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３１６，９８７，７９２．９０	２７１，１４３，１８６．０８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		１１，９１５，５９５．５６	２，４５４，２９０．００
支付其他与筹资活动有关的现金	５０	７２０，０００．００	１，０３４，０３７．５０
筹资活动现金流出小计		３，７０２，０７８，２４３．９５	１，９９４，７８２，７８２．０８
筹资活动产生的现金流量净额		２，７７２，９１８，６１０．８４	４６９，０８０，５６６．５４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１９，９１３，７９０．９４	－９，４００．００
五、现金及现金等价物净增加额		２，９２２，２０５，９２５．２６	８９４，４４６，２７７．８４
加：期初现金及现金等价物余额		４，３６４，５５３，１２５．２５	３，４７０，１０６，８４７．４１
六、期末现金及现金等价物余额		７，２８６，７５９，０５０．５１	４，３６４，５５３，１２５．２５

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，５５５，４５１，２５７．８３	３，９３１，８４７，０４７．７３
收到的税费返还		３７，９２４，８１１．７０	５３，１２１，２４８．１０
收到其他与经营活动有关的现金	５０	６６８，５８２，８００．２８	６２９，３６４，３８８．６７
经营活动现金流入小计		４，２６１，９５８，８６９．８１	４，６１４，３３２，６８４．５０
购买商品、接受劳务支付的现金		２，９４９，２５０，１２１．３９	２，９６６，７２８，２１５．１２
支付给职工以及为职工支付的现金		１９２，９５７，６９５．０８	１５４，２２４，８２６．５６
支付的各项税费		２３５，０９８，６４３．７７	２６５，２８２，４４１．１２
支付其他与经营活动有关的现金	５０	８３３，７６９，０９９．００	３２５，６６９，９５６．８０
经营活动现金流出小计		４，２１１，０７５，５５９．２４	３，７１１，９０５，４３９．６０
经营活动产生的现金流量净额		５０，８８３，３１０．５７	９０２，４２７，２４４．９０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１１２，３７８，５５２．６９	１０，６４３，８１６．７５
取得投资收益收到的现金		７０６，４０６，５４８．６３	４６，５５７，０３８．２３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８，８６３，７６１．５２	２，１９０，６７８．５５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	５０
投资活动现金流入小计		８２７，６４８，８６２．８４	５９，３９１，５３３．５３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５８６，２６２，４２３．８３	１２６，６９９，９１８．４８
投资支付的现金		２，３４６，１１３，０１３．７０	１３３，８１６，７１０．１１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２，９３２，３７５，４３７．５３	２６０，５１６，６２８．５９
投资活动产生的现金流量净额		－２，１０４，７２６，５７４．６９	－２０１，１２５，０９５．０６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３，６０５，７８３，３６１．４４
取得借款收到的现金		１，０７５，９３０，８００．００	６５０，００９，７５３．１２
发行债券收到的现金		７９６，８００，０００．００	３９８，４００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５，４７８，５１４，１６１．４４	１，０４８，４０９，７５３．１２
偿还债务支付的现金		１，５６９，９５０，７６６．８２	６７７，０８７，５５０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２１９，９２５，９６０．１１	１５６，０３４，２１５．７１
支付其他与筹资活动有关的现金	５０
筹资活动现金流出小计		１，７８９，８７６，７２６．９３	８３３，１２１，７６５．７１
筹资活动产生的现金流量净额		３，６８８，６３７，４３４．５１	２１５，２８７，９８７．４１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－８，６３１，１０１．５３
五、现金及现金等价物净增加额		１，６２６，１６３，０６８．８６	９１６，５９０，１３７．２５
加：期初现金及现金等价物余额		１，９５９，０８７，２５０．７０	１，０４２，４９７，１１３．４５
六、期末现金及现金等价物余额		３，５８５，２５０，３１９．５６	１，９５９，０８７，２５０．７０

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5．１ 合并范围发生变更的说明

（１）本年度新增子公司情况如下：

２０１０年９月，公司与新疆众和股份有限公司共同出资设立特变电工新疆能源有限公司，注册资本１０，０００．００万元，其中，公司出资８，５７８．００万元，持股比例８５．７８％。

本年度新增孙公司情况如下：

①２０１０年４月，公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司与公司孙公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司共同出资设立特变电工西安电气科技有限公司，注册资本１，０００．００万元，分两次出资，首次出资３００．００万元。

②２０１０年７月，由公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资４，４９５，３４０．００印度卢比，在印度设立子公司ＴＢＥＡ ＥＮＥＲＧＹ（ＩＮＤＩＡ）ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例１００．００％。

（２）本年度不再纳入合并范围的主体

２０１０年公司孙公司新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司、西藏聚能科技有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，本年未将其纳入合并范围。

9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
特变电工新疆能源有限公司	２９８．９５	－１．０５
特变电工西安电气科技有限公司	９，９９９．９２	－０．０８
ＴＢＥＡ ＥＮＥＲＧＹ（ＩＮＤＩＡ）ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ	５９．０８	－６．６８

9.5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司	－２００．２５	０
西藏聚能科技有限公司	－２１１．０５	０

特变电工股份有限公司

２０１１年３月２８日

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 编号：临２０１１－０１８

特变电工股份有限公司六届九次董事会会议决议公告及召开２０１０年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于２０１１年３月１８日以传真方式发出召开公司六届九次董事会会议的通知，２０１１年３月２８日在公司三楼会议室召开了六届九次董事会会议。本次会议应出席会议董事１０人，实际出席会议董事９人，董事叶军先生因出国未能参加会议，授权张新董事代为出席会议，并行使表决权。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

三、制定了公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

经五洲松德联合会计师事务所审计，２０１０年度本公司（母公司）实现净利润１，３０６，２７６，９１４．７７元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金１３０，６２７，６９１．４８元，加以前年度未分配利润，２０１０年度可供股东分配的利润为２，３３５，７７１，８６６．７３元，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本２，０２７，３５３，７２３股为基数，每１０股派现金１元（含税），共计派现金２０２，７３５，３７２．３０元，期末未分配利润２，１３３，０３６，４９４．４３元，结转下一年度分配。

以２０１０年１２月３１日总股本２，０２７，３５３，７２３股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计资本公积金转增股本６０８，２０６，１１７股。送股及资本公积金转增股本后公司总股本为２，６３５，５５９，８４０股。

四、审议通过了公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见特变电工临２０１１－０２０号《特变电工股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了公司２０１０年年度报告及年度报告摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了公司２０１０年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了公司独立董事２０１０年度述职报告。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过了公司２０１１年度聘任会计师事务所及其报酬的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，公司２０１１年度继续聘请五洲松德联合会计师事务所为审计机构，２０１１年度财务报告审计费用（含专项报告费用）１１５万元。

十、审议通过了２０１１年开展铜、铝、钢材、ＰＶＣ料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

铜、铝、钢材、ＰＶＣ料是公司输变电产品的主要原材料。近年来，受国内外宏观经济影响，原材料价格波动较大，为较好的锁定原材料成本和防范经营风险，公司在２０１１年根据生产经营所需开展原材料铜、铝、钢材、ＰＶＣ料的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。２０１１年，公司预计铜、铝、钢材、ＰＶＣ料需求分别为８万吨、１０－１２万吨、３万吨、１万吨。公司套期保值的量与公司实际所需原材料使用量相匹配，原则上不超过实际在手定单所需原材料的使用量。

随着公司外汇收付金额日渐增长，汇率波动对公司经营成果的影响也越来越大，公司外汇收入及支出额度不断加大。为降低汇率变动对公司生产经营的影响，公司在２０１１年根据外汇收支情况开展美元、欧元外汇远期结售汇业务。公司严格以实际业务需要为目标，远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。

十一、审议通过了关于补选公司董事的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

公司董事米长印先生因其推荐单位不再持有公司股份，已辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推荐郭俊香女士为公司第六届董事会董事候选人。简历如下：

郭俊香：女、汉、４０岁、本科学历、高级经济师。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

独立董事徐秉金、周小谦、余云龙、孙卫红对董事候选人郭俊香女士的提名及任职资格发表如下独立意见：

（１）任职资格：经审查郭俊香女士个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

（２）提名程序：郭俊香女士由董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

（３）郭俊香女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。

十二、审议通过了聘任公司部分高级管理人员的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

为加强公司高管人员团队建设，根据公司总经理叶军先生的提名，公司聘任胡有成先生、胡述军先生、郑岩先生、陈奇军先生为公司副总经理、赵勇强先生为公司能源产业总工程师，任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。上述人员简历如下：

胡有成：男、汉族、３８岁、研究生学历，高级经济师。曾任特变电工股份有限公司工会主席、副总经理、总经理助理。

胡述军：男、汉族、３８岁、大专学历。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。

郑岩：男、汉族、３２岁、本科学历。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、特变电工进出口公司总经理助理兼塔吉克斯坦项目经理。

陈奇军：男、汉族、４０岁、大专学历，高级经济师。曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长。

赵勇强：男、汉族、５４岁、研究生同等学历，高级工程师、注册监理工程师、注册采矿工程师。曾任特变电工股份有限公司副总工程师、新疆天池能源有限责任公司董事长、总经理。

独立董事徐秉金、周小谦、余云龙、孙卫红对上述人员任职资格发表独立意见如下：

（１）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

（２）提名程序：上述人员聘任由公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（３）上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

十三、审议通过了董事会授权经营班子对金额在净资产１％以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

为提高公司运作效率，董事会授权公司经营班子对金额在净资产１％以内的单项对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权，且一年内累计的经经营班子决策的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产金额不超过净资产的３％。经营班子在决策后１５日内将情况向公司董事汇报。

十四、审议通过了董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

为满足公司日常生产经营所需，董事会授权公司经营班子在母公司资产负债率低于６５％时，经营班子可以根据生产经营需要办理各类银行信贷业务，单笔银行信贷业务金额控制在人民币叁亿元（包括叁亿元）以内；公司董事长可以签署相关的银行信贷业务合同和文件并可向其他人转授权，被转授权人签署的各类信贷业务合同及相关文件视为公司董事会同意。

十五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司２０１０年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。

十六、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司２０１１年度日常关联交易的议案（详见特变电工临２０１１－０２１号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司２０１１年度日常关联交易的公告》）。

该项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。

十七、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司２０１１年度日常关联交易的议案（详见特变电工临２０１１－０２２号《公司与新疆众和股份有限公司２０１１年度日常关联交易的公告》）。

该项议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票，关联董事张新、李建华回避了对该项议案的表决。

独立董事对上述十六、十七项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司生产经营所需或是公司正常的销售行为，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

上述一、二、三、五、七、九、十、十一、十六项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十八、审议通过了公司召开２０１０年度股东大会的议案。

该项议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

公司定于２０１１年４月２０日（星期三）召开公司２０１０年度股东大会，有关股东大会具体事宜通知如下：

（一）会议时间：２０１１年４月２０日（星期三）１５：００—１７：００（北京时间）；

（二）会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室；

（三）表决方式：本次会议采取现场投票的方式；

（四）会议议题：

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年度财务决算报告；

４、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

５、审议公司２０１０年年度报告及年度报告摘要；

６、审议公司独立董事２０１０年度述职报告；

７、审议公司２０１１年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；

８、审议关于２０１１年开展铜、铝、钢材、ＰＶＣ料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；

９、审议关于补选公司董事的议案；

１０、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司２０１１年度日常关联交易的议案。

（五）股权登记日：２０１１年４月１２日（星期二）。

（六）出席会议对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１１年４月１２日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

（七）会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月１５日、１８日北京时间１０：００－１３：３０；１６：００－１９：３０

２、登记方式：

Ａ、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

Ｂ、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

Ｃ、股东也可以用传真或信函形式登记。

３、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号本公司证券部

（八）联系方式：

１、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号特变电工股份有限公司证券部

２、邮政编码：８３１１００

３、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

４、联系电话：０９９４－２７２４７６６ 传真：０９９４－２７２３６１５

（九）其他事项：

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

２０１１年３月２８日

附件一

特变电工股份有限公司２０１０年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司２０１１年４月２０日召开的２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

募集资金总额

３６０，０８０．９８

本年度投入募集资金总额

１１９，２５６．１５

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１１９，２５６．１５

变更用途的募集资金总额比例

0%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

超高压项目完善及出口基地建设项目

７８，０００

７８，０００

４４，８２８

２０，６７１．９９

２０，６７１．９９

－２４，１５６．０１

４６．１１

计划２０１２年１２月

０

尚在建设期

否

直流换流变压器产业结构升级技术改造项目

３５，９１４

３５，９１４

２０，０２３

５，４２６．２６

５，４２６．２６

－１４，５９６．７４

２７．１０

计划２０１１年１２月

０

尚在建设期

否

特高压交直流变压器套管国产化建设项目

２６，３０４

２６，３０４

１８，０００

８，００１．０５

８，００１．０５

－９，９９８．９５

４４．４５

计划２０１１年１２月

实现利润７８８万元

部分尚在建设期

否

特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目

６２，３４７

６２，３４７

３３，０００

１８３．５３

１８３．５３

－３２，８１６．４７

０．５６

计划２０１２年１２月

０

尚在建设期

否

超高压及特种电缆建设项目

７５，５４２

７５，５４２

４０，５１５

５２，７１０．００

５２，７１０．００

１２，１９５．００

１３０．１０

计划２０１１年１０月

０

尚在建设期

否

苏丹喀土穆北部工程项目

２２，９７３

８１，９７３．９７７２４３

１５，６５６

３２，２６４．７７

３２，２６４．７７

－３０，８８６．２３

５１．０９

计划２０１１年６月

０

尚在建设期

否

苏丹东部电网工程项目

６８，７２５

４７，４９５

否

合计

３６９，８０５

３６０，０８０．９７７２４３

２１９，５１７

１１９，２５７．６０

１１９，２５７．６０

－１００，２５９．４０

５４．３３

—

７８８

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

部分募集资金项目累计投入募集资金金额未达到招股说明书承诺投入金额，主要原因是：公司募集资金于２０１０年８月１７日到位，但部分募集资金项目规划建设进度较早，计划使用资金时间与募集资金实际到位时间存在一定差异，也使得部分项目达到预定可使用状态日期略延后。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况２、募集资金项目先期投入及置换情况部分。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况部分。

募集资金结余的金额及形成原因

公司募集资金项目正在建设过程中，尚不知是否有结余金额。

募集资金其他使用情况

无。