（上接B181版）

益的行为。

（二）公司财务情况

公司建立了规范的财务管理制度和健全的会计核算体系。武汉众环会计师事务所对公司２０１０年度财务报表出具的审计意见是客观的，财务报表真实反映了公司２０１０年１２月３１日的财务状况和２０１０年度的经营成果、现金流量。

（三）募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告，如实反映了公司２０１０年募集资金使用的真实情况。

（四）重大收购、出售资产及关联交易情况

报告期内公司以协议价格１，２９８．５万元收购了柴埠溪旅游公司股份１，２２０万股；以协议价格９７０万元收购了庐山三叠泉公司２５％的少数股东权益；子公司以拍卖价格６，３５０万元收购了“东星国际大酒店”。上述重大收购事项皆不构成关联交易，公司依照章程、《董事会议事规则》、《投融资管理办法》规定的审批权限和程序进行了审批。收购资产行为符合公司的长期发展战略，收购价格公平、公开、公正，没有损害公司和中小股东的利益。

报告期公司投资参股天风证券有限责任公司，按《股票上市规则》的规定属关联交易。公司董事会严格按关联交易的程序和权限审批，并如实按关联交易的要求披露。除此，报告期公司无其他关联交易发生。

（五）年度审计及利润预测情况

武汉众环会计师事务所为公司２０１０年度财务报表出具了标准无保留审计报告。公司在报告期未作盈利预测，所披露的半年度、１—９月、年度业绩预告范围均与实际结果相符。

（六）内部控制自我评价报告

《２０１０年度内部控制自我评价报告》已经监事会审阅，其对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至２０１０年１２月３１日，公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。

审核同意公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	众环审字（２０１１） ４３１号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉三特索道集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并的资产负债表，２０１０年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三特索道公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，三特索道公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三特索道公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	武汉国际大厦Ｂ座１６－１８层
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
杨红青 钟建兵

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８７，００６，４０２．２９	２４，４４８，４８０．２１	９２，２４７，５１５．３４	４５，３９４，５５９．５６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	２，１３１，２４６．７４		２，３５６，０３０．９６
预付款项	５，２３９，４０７．４９	６６０，２２６．５０	６，６４６，６９１．９６	４，６６４，０３５．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１，９８７，５７１．２０
其他应收款	１３，１０４，７６３．７０	２７３，４７６，１６７．９６	１０，３８３，７１９．４９	１８８，１５３，６１４．１３
买入返售金融资产
存货	１８１，７２７，３４３．４４	７４５，３８７．６９	１８６，４８５，２４１．７４	８２６，７８７．６９
一年内到期的非流动资产	９８７，５９４．７７	５５３，０００．００	５９４，５８８．６４	１７５，０００．００
其他流动资产
流动资产合计	２９０，１９６，７５８．４３	３０１，８７０，８３３．５６	２９８，７１３，７８８．１３	２３９，２１３，９９６．３８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４３，０９３，６８８．０３	５９７，８８０，７８２．７５	２，８８０，０００．００	５１６，６１７，０９４．７２
投资性房地产	６，１３５，７１６．９９		６，３５３，５１５．１９
固定资产	４８２，０３１，９５２．００	２，８９８，１４１．４７	３９９，３３１，１０７．１９	１，８０３，４０７．４８
在建工程	９７，８１５，８０２．５０		５６，８５３，１５８．９１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４３，０２１，９１５．１６		４４，０６９，４４２．９７
开发支出
商誉	３３，３１７，８６８．４４		３３，３１７，８６８．４４
长期待摊费用	３，８６７，１４１．１８	４１９，６６６．６６	３，７０２，６５６．０９
递延所得税资产	１，００７，５６３．０４		９１５，２７８．２４
其他非流动资产
非流动资产合计	７１０，２９１，６４７．３４	６０１，１９８，５９０．８８	５４７，４２３，０２７．０３	５１８，４２０，５０２．２０
资产总计	１，０００，４８８，４０５．７７	９０３，０６９，４２４．４４	８４６，１３６，８１５．１６	７５７，６３４，４９８．５８
流动负债：
短期借款	１８１，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００	１４７，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６６７，５７３．４６		６６９，４３９．３５
预收款项	２，４５３，１４２．３４		１０，０７０，５５７．０９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	８，００７，９０７．２０	３，０８２，２４３．６６	８，６８６，８１９．２１	５，１９５，３４７．９２
应交税费	７，９４８，０９９．６３	４２，３９７．５７	７，０９０，６０８．２２	３５，８０７．０４
应付利息	７７５，９７３．８９	６４０，４２９．１７	４２９，０７５．００	３７９，０７５．００
应付股利	５，２２２，９５３．８０	２，９８６，２２５．４６	３，０５１，８８８．２６	３，０５１，８８８．２６
其他应付款	６０，０５１，５５７．５１	１３５，１６３，６２８．１２	４５，５４５，６４１．６３	１３９，４８５，１１９．８６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１６，０００，０００．００		１９，０００，０００．００	１９，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	２８２，１２７，２０７．８３	３０６，９１４，９２３．９８	２４１，５４４，０２８．７６	２９２，１４７，２３８．０８
非流动负债：
长期借款	２７０，０００，０００．００	２１５，０００，０００．００	１７２，０００，０００．００	９９，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	２，８９３，３３３．３３
非流动负债合计	２７２，８９３，３３３．３３	２１５，０００，０００．００	１７２，０００，０００．００	９９，０００，０００．００
负债合计	５５５，０２０，５４１．１６	５２１，９１４，９２３．９８	４１３，５４４，０２８．７６	３９１，１４７，２３８．０８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
资本公积	１５０，１５１，７８１．７６	１５３，９１７，７９５．２８	１５３，８９３，６３６．６６	１５３，９１７，７９５．２８
减：库存股
专项储备
盈余公积	４７，３０３，４７５．９５	４７，８０４，２７６．８７	４５，７３７，５５２．８７	４５，７３７，５５２．８７
一般风险准备
未分配利润	１１６，６００，０６８．４３	５９，４３２，４２８．３１	９８，５１２，１３６．１７	４６，８３１，９１２．３５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	４３４，０５５，３２６．１４	３８１，１５４，５００．４６	４１８，１４３，３２５．７０	３６６，４８７，２６０．５０
少数股东权益	１１，４１２，５３８．４７		１４，４４９，４６０．７０
所有者权益合计	４４５，４６７，８６４．６１	３８１，１５４，５００．４６	４３２，５９２，７８６．４０	３６６，４８７，２６０．５０
负债和所有者权益总计	１，０００，４８８，４０５．７７	９０３，０６９，４２４．４４	８４６，１３６，８１５．１６	７５７，６３４，４９８．５８

９．２．２ 利润表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３３８，９９１，５６１．６０		２４７，８９５，１３９．４０
其中：营业收入	３３８，９９１，５６１．６０		２４７，８９５，１３９．４０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２７８，９１２，９９５．４５	４３，５２１，３１３．２２	１９４，８９７，５７５．１６	３３，４１８，６１５．７４
其中：营业成本	１６４，０９８，２７４．５２		１０３，４９３，５７３．２０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１８，０６１，２３８．１１		１２，８９７，７４４．７３
销售费用	１９，５５５，３９３．５８		１４，１６９，９０６．２７
管理费用	４９，９７４，８１２．６４	１８，７１６，２３１．０３	４４，２２３，３００．３７	１８，８００，１１８．６０
财务费用	２５，１９５，９５４．９９	１８，８４３，２５３．３４	１８，９１９，５９４．８３	１４，１９０，２９２．８７
资产减值损失	２，０２７，３２１．６１	５，９６１，８２８．８５	１，１９３，４５５．７６	４２８，２０４．２７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	８４，５６２．０３	６４，３６９，５５３．１８	１７，９５８．００	４２，９６７，７６１．７５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３０，６８８．０３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	６０，１６３，１２８．１８	２０，８４８，２３９．９６	５３，０１５，５２２．２４	９，５４９，１４６．０１
加：营业外收入	２２１，６５７．２５	５９，０００．００	１５５，６６５．１９	４３，９２８．８０
减：营业外支出	３，９８９，３９８．０４	２４０，０００．００	４，３４２，３１３．９２
其中：非流动资产处置损失	３，２３８，３９４．１３		３，８７８，５８４．９９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５６，３９５，３８７．３９	２０，６６７，２３９．９６	４８，８２８，８７３．５１	９，５９３，０７４．８１
减：所得税费用	２４，１８２，１１１．６０		２２，５１１，７６９．２５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３２，２１３，２７５．７９	２０，６６７，２３９．９６	２６，３１７，１０４．２６	９，５９３，０７４．８１
归属于母公司所有者的净利润	２９，７５７，２６７．９９	２０，６６７，２３９．９６	２２，２１９，２２５．９４０	９，５９３，０７４．８１０
少数股东损益	２，４５６，００７．８０		４，０９７，８７８．３２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２５	０．１７	０．１９	０．０８
（二）稀释每股收益	０．２５	０．１７	０．１９	０．０８
七、其他综合收益
八、综合收益总额	３２，２１３，２７５．７９	２０，６６７，２３９．９６	２６，３１７，１０４．２６	９，５９３，０７４．８１
归属于母公司所有者的综合收益总额	２９，７５７，２６７．９９	２０，６６７，２３９．９６	２２，２１９，２２５．９４	９，５９３，０７４．８１
归属于少数股东的综合收益总额	２，４５６，００７．８０		４，０９７，８７８．３２

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３２２，６５３，４４１．７４		２５５，２８５，００７．６３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１１，５１１，４６１．８０	１９０，２０１．１７	４，２７０，５２２．９１	７８，５２４，３８１．４３
经营活动现金流入小计	３３４，１６４，９０３．５４	１９０，２０１．１７	２５９，５５５，５３０．５４	７８，５２４，３８１．４３
购买商品、接受劳务支付的现金	４１，４４８，１１５．２５		２５，６８１，３２８．９８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４５，９７６，３４４．０９	１１，９４１，０９７．１２	３１，０８４，１５９．１０	６，６４６，１９２．６１
支付的各项税费	４２，７６４，９２０．０１		３４，１７２，９９４．３３
支付其他与经营活动有关的现金	８１，６８２，６１４．８４	４５，２８５，４９４．００	６３，７２４，６４６．９１	５，７２０，０１７．７５
经营活动现金流出小计	２１１，８７１，９９４．１９	５７，２２６，５９１．１２	１５４，６６３，１２９．３２	１２，３６６，２１０．３６
经营活动产生的现金流量净额	１２２，２９２，９０９．３５	－５７，０３６，３８９．９５	１０４，８９２，４０１．２２	６６，１５８，１７１．０７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	５３，８７４．００	５３，８７４．００	１７，９５８．００	１７，９５８．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１６，７００．００		１，５６７，０００．００	５１，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２，７００，０００．００
投资活动现金流入小计	２，７７０，５７４．００	５３，８７４．００	１，５８４，９５８．００	６８，９５８．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１８０，６０６，８３９．６４	３，０５６，７０５．７１	９３，０７０，８０４．２７	２７９，０６３．６０
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	４９，８８３，０００．００	７１，２３３，０００．００		４５，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金			４，０００，０００．００	４，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	２３０，４８９，８３９．６４	７４，２８９，７０５．７１	９７，０７０，８０４．２７	４９，２７９，０６３．６０
投资活动产生的现金流量净额	－２２７，７１９，２６５．６４	－７４，２３５，８３１．７１	－９５，４８５，８４６．２７	－４９，２１０，１０５．６０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	５，１５０，０００．００		１，６２０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	５，１５０，０００．００		１，６２０，０００．００
取得借款收到的现金	３２０，０００，０００．００	２８８，０００，０００．００	１９６，０００，０００．００	１３４，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	３２５，１５０，０００．００	２８８，０００，０００．００	１９７，６２０，０００．００	１３４，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１９１，０００，０００．００	１５１，０００，０００．００	１７６，５００，０００．００	１３９，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３１，４７５，８８８．３１	２４，１８４，９８９．２４	２５，８４９，８９７．７７	１６，９６４，６１７．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	２，４８４，０００．００	２，４８４，０００．００	２５０，０００．００	２５０，０００．００
筹资活动现金流出小计	２２４，９５９，８８８．３１	１７７，６６８，９８９．２４	２０２，５９９，８９７．７７	１５６，２１４，６１７．００
筹资活动产生的现金流量净额	１００，１９０，１１１．６９	１１０，３３１，０１０．７６	－４，９７９，８９７．７７	－２２，２１４，６１７．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－４，８６８．４５	－４，８６８．４５	６４０．５７	６４０．５７
五、现金及现金等价物净增加额	－５，２４１，１１３．０５	－２０，９４６，０７９．３５	４，４２７，２９７．７５	－５，２６５，９１０．９６
加：期初现金及现金等价物余额	９２，２４７，５１５．３４	４５，３９４，５５９．５６	８７，８２０，２１７．５９	５０，６６０，４７０．５２
六、期末现金及现金等价物余额	８７，００６，４０２．２９	２４，４４８，４８０．２１	９２，２４７，５１５．３４	４５，３９４，５５９．５６

９．２．４ 合并所有者权益变动表（此表附文尾）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（此表附文尾）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２．经公司董事会决议，公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“圈投公司”）共同出资５００万元于２０１０年４月设立钟祥大洪山旅游投资开发有限公司，其中公司出资人民币４７５．００万元，持股比例９５％，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。 ３．经公司董事会决议，公司与圈投公司共同出资１，０００万元于２０１０年７月设立湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司，其中公司出资人民币５１０．００万元，持股比例５１％，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－１

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年３月２９日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《２０１０年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票；

二、审议通过公司《２０１０年度经营工作报告》；

同意９票；反对０票；弃权０票；

三、审议通过公司《２０１０年度财务决算报告》；

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１１］４３１号），截止２０１０年１２月３１日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额１，０００，４８８，４０５．７７元，负债总额５５５，０２０，５４１．１６元，股东权益总额４４５，４６７，８６４．６１元，其中，归属于上市公司股东权益合计４３４，０５５，３２６．１４元，归属于上市公司股东的每股净资产３．６２元。２０１０年，全年实现主营收入３３８，９９１，５６１．６０元，营业利润６０，１６３，１２８．１８元，利润总额５６，３９５，３８７．３９元，归属于上市公司股东的净利润２９，７５７，２６７．９９元，每股收益０．２５元，加权平均净资产收益率６．９８％，经营活动产生的现金流量净额１２２，２９２，９０９．３５元，现金及现金等价物净增加额－５，２４１，１１３．０５元。

该决算报告需提交股东大会审议。

同意９票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过公司《２０１０年度利润分配预案》；

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１１］４３１号），武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为２９，７５７，２６７．９９元，计提盈余公积金１，５６５，９２３．０８元，加上年初未分配利润９８，５１２，１３６．１７元，本年度可供股东分配利润为１１６，６００，０６８．４３元。

公司拟以２０１０年末１２，０００万普通股股份为基数向全体股东每１０股派现金红利０．５元（含税），不送、转股份。

该预案需提交股东大会审议。

同意９票；反对０票；弃权０票。

五、审议通过公司董事会《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

六、审议通过公司审计委员会《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

七、审议通过公司《２０１０年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

详细内容２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

八、审议通过公司《关于２０１１年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

根据公司２０１１年度资金计划，２０１１年公司拟在上年末银行贷款余额４６，７００万元及２０１０年１２月１日临时股东大会批准发行短期融资券１０，０００万元（尚在审核中）的基础上增加银行贷款规模１５，０００万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意９票；反对０票；弃权０票。

九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为２０１１年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在７０万元以内（含７０万元）决定其报酬。

同意９票；反对０票；弃权０票。

十、审议通过公司《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

该议案需提交股东大会审批。

同意９票；反对０票；弃权０票。

十一、审议通过公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

２０１０年度股东大会的通知于２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月三十一日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－５

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决定于２０１１年４月２１日（星期四）召开２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月２１日（星期四）１４∶００时

３、会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室。

４、召开方式：现场会议投票。

５、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１１年４月１５日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

２、公司董事、监事；

３、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会内容：

审议《２０１０年度董事会工作报告》；

审议《２０１０年度监事会工作报告》；

独立董事２０１０年度述职报告；

审议《２０１０年度财务决算报告》；

审议《２０１０年度利润分配预案》；

审议《２０１０年度报告》及摘要；

审议《关于２０１１年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；

审议《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；

审议《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》。

具体内容详见２０１１年３月２９日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告及文件。

四、本次股东大会登记办法

１、登记时间：

２０１１年４月２０日 ９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００

２、登记地点：

武汉市武昌区八一路４８３号１号楼９０６房

３、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年４月２０日１７：００前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０２７—８７３４１８１２、８７３４１８１０

传真：０２７—８７３４１８１１

通讯地址：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

邮编：４３００７２

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３１日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

议案序号	议案内容	表决意见
１	《２０１０年度董事会工作报告》；
２	《２０１０年度监事会工作报告》；
３	《２０１０年度财务决算报告》；
４	《２０１０年度利润分配预案》；
５	《２０１０年度报告》及摘要；
６	《关于２０１１年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；
７	《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；
８	《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－２

武汉三特索道集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１１年３月２９日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

《２０１０年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至２０１０年１２月３１日，公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。

监事会审核同意公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

三、审议通过公司《２０１０年度报告》及摘要；

经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月三十一日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－４

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１８９号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股３，０００．００万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值１．００元，每股发行价为人民币５．６８元，募集资金总额为１７，０４０．００万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币１，４８９．９１万元后，实际募集资金净额为人民币１５，５５０．０９万元，已于２００７年８月１０日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２００７年８月１０日出具的“众环验字（２００７）０６５”号《验资报告》审验。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为０．００元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设三个募集资金专用账户。公司于２００７年８月分别与保荐人中信证券股份有限公司以及建设银行洪山支行、招商银行东湖支行、中信银行东湖支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金账户具体使用情况：

（单位：人民币元）

募集资金总额：１５，５５０．０９

本年度投入募集资金总额：７５３．０８

变更用途的募集资金总额：

已累计投入募集资金总额：１４，８０８．１１

变更用途的募集资金总额比例：

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额 （１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度 （％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

贵州梵净山客运架空索道项目

否

４，９９０．００

４，９９０．００

４，９９２．２８

２．２８

１００．０５％

２００９年４月

２２８．１６

否

否

陕西华山宾馆改造项目

否

４，８００．００

４，８００．００

１０６．６１

４，８０８．００

８．００

１００．１７％

２００９年３月

１８４．６７

否

否

湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目

否

４，９７０．００

４，９７０．００

６４６．４７

５，００７．８３

３７．８３

１００．７６％

２０１０年１月

－２６４．７８

否

否

合计

１４，７６０．００

１４，７６０．００

７５３．０８

１４，８０８．１１

４８．１１

１４８．０５

未达到计划进度原因（分具体项目）

陕西华山宾馆改造项目主体酒店已于２００７年８月开业，商铺原定于２００８年８月达到预定可使用状态，因华山宾馆计划修建二期配套工程，故将商铺纳入二期项目整体建设中，未按原定计划开工，推迟到２００９年３月完工。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２００７年８月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的８，６４２．５６万元自筹资金进行了置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期末无闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

２００９年４月，公司将实际募集资金净额１５，５５０．０９万元与募集资金使用计划１４，７６０．００万元之间的差额７９０．０９万元用于补充营运资金

２．募集资金投资项目的资金使用情况：

（单位：人民币万元）

募集资金账户情况	金 额
１、募集资金账户资金的增加项：	１５５，９８２，０３５．６０
（１）募集资金到位	１５５，５００，９００．００
Ａ．中信银行东湖支行	４９，９００，０００．００
Ｂ．招商银行东湖支行	４８，０００，０００．００
Ｃ．建设银行洪山支行	５７，６００，９００．００
（２）利息收入	４８１，１３５．６０
Ａ．中信银行东湖支行	２２，８２４．２４
Ｂ．招商银行东湖支行	８０，０１５．１４
Ｃ．建设银行洪山支行	３７８，２９６．２２
２、募集资金账户资金的减少项：	１５５，９８２，０３５．６０
（１）对募集资金项目的投入	１４８，０８１，１３５．６０
其中：置换先期投入的自筹资金	８６，４２５，６００．００
（２）补充流动资金	７，９００，９００．００
３、截止至２０１０年１２月３１日账户余额	０．００

注１：截止２０１０年１２月３１日，公司已向贵州三特梵净山旅业发展有限公司支付募集资金４，９９２．２８万元，其中以注册资本方式支付４，９９０．００万元、以往来款方式支付２．２８万元。贵州三特梵净山旅业发展有限公司已全部用于购置索道设备。索道项目已于２００９年全部完工并投入运营。

注２：截止２０１０年１２月３１日，公司已向华阴三特华山宾馆有限公司支付募集资金４，８０８．００万元，其中以注册资本方式支付４，６００．００万元、以往来款方式支付２０８．００万元。陕西华山宾馆改造项目已于２００９年全部完工并投入运营。

注３：截止２０１０年１２月３１日，湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目实际投入资金５，００７．８３万元，其中用于土地征用及拆迁补偿费６０６．５０万元、用于前期工程费４５５．８９万元、用于基础设施费１，７５４．４２万元、用于建安工程费７５１．１０万元、用于索道项目构筑物６７８．３８万元、用于工程管理费７６１．５４万元。公司已向咸丰三特旅游开发有限公司支付募集资金５，００７．８３万元，其中以注册资本方式支付５，０００．００万元、以往来款方式支付７．８３万元。湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目本年度已全部完工并投入运营。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况：

２００７年８月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的８，６４２．５６万元自筹资金进行了置换。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《关于首次公开发行股票（Ａ股）并上市的方案》、公司《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，２００７年９月７日公司第七届董事会第二次会议审议批准将１，５００．００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限从２００７年９月１０日起至２００８年３月９日止，公司已于２００８年３月１０日足额归还至募集资金专用账户；２００８年３月２５日公司第七届董事会第四次会议审议批准将１，５００．００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限从２００８年３月２６日至２００８年９月２５日止，公司已于２００８年９月２３日足额归还募集资金至专用账户；２００８年９月２５日公司第七届董事会第七次会议审议批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币１，５００．００万元，使用期限不超过６个月，即自２００８年１０月１３日至２００９年４月１２日，公司已于２００９年４月８日足额归还至募集资金专用账户。

２００９年４月２８日，公司根据已披露的首次公开发行Ａ股股票方案，决定将实际募集资金净额１５，５５０．０９万元与募集资金使用计划１４，７６０．００万元之间的差额７９０．０９万元用于补充营运资金。

四、变更募集资金投资项目的情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件１：募集资金使用情况对照表。

附件２：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３１日

附件１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

项目名称	实际投入金额	计划投资金额
贵州梵净山客运架空索道项目（注１）	４，９９２．２８	４，９９０．００
陕西华山宾馆改造项目（注２）	４，８０８．００	４，８００．００
湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目（注３）	５，００７．８３	４，９７０．００
补充流动资金	７９０．０９	－－
合计	１５，５９８．２０	１４，７６０．００

附件２：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称
１	贵州梵净山客运架空索道项目		３８５	２２８．１６	否
２	陕西华山宾馆改造项目		４６６．０９	１８４．６７	否
３	湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目		－９７．００	－２６４．７８	否

注：１． 梵净山索道项目尚未达到项目可研报告预计本期效益，主要原因是梵净山景区年前遭受持续干旱，年中发生洪涝灾害，严重影响正常经营所致。

２． 华山宾馆改造项目未实现项目可研报告预计的本期效益，主要原因一是与宾馆配套的商铺尚未产生预期收益，宾馆经营有待进一步积累经验；二是西潼高速扩建对华山景区旅游的通达性带来一定影响。

３． 咸丰坪坝营生态旅游区一期项目报告期亏损比项目可研报告预计的要大，主要原因一是坪坝营景区目前配套的硬件设置不够完善；二是重庆到咸丰的２３２省道朝阳段维修，咸丰县到坪坝营道路在甲马池段扩建，严重影响游客的通行。这种交通状况对以后年份还有影响。

同时，报告期上海世博会召开产生的“挤出效应”对以上三个项目的经营业绩都有不同程度的影响。

　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

　■

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

　■