基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１１年０３月３１日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００２年８月１６日。

２．本表所示时间区间为２００２年８月１６日起至２０１０年１２月３１日止。

３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×６５％＋中信国债指数×３０％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普３００指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６５％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋３０％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

其中，ｔ＝１，２，３，···，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００２年８月１６日。

２．本图所示时间区间为２００２年８月１６日起至２０１０年１２月３１日止。

３．本基金于２００２年８月１６日成立，建仓期６个月，从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：２００９年度及２００８年度本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，Ａ股市场在通胀不断上升和流动性不断紧缩的大环境下持续下跌。但是政策对不同行业的压制和鼓励以及行业基本面的配合导致了市场出现了风格行业的明显分化，这样的结构性行情持续２０１０年全年。

２０１０年，富国天源在风险控制的角度下选择了全年中等偏低仓位运行，同时前三季度在结构性行情中选择了成长结构、行业结构中偏重ＴＭＴ等超配做为天源的风格和行业偏重，取得了一定的超额受益，第四季度，我们认为市场对一些基本面良好同时受政策和流动性压制的行业过度悲观，对前三季度的风格和行业做了一些修正。综合来看，２０１０年的运作取得了一定的超额受益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．１８００元，份额累计净值为２．５０８６元。报告期内，本基金份额净值增长率为１８．０８％，同期业绩比较基准收益率为 －５．９１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，本基金认为，市场将会是一个新的结构行情。在通胀较高、经济增长健康、流动性较为紧张的环境中，市场主要围绕产业升级、十二五规划、估值修复等等方面展开。本基金将会继续努力把握市场变化，力争为持有人创造持续的超额回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１０年１月５日公告对２００９年报告期内利润进行分配。本基金２００９年年度已实现收益为９２，３４９，０６７．６８元，期末可分配收益为４８，７３５，０７２．５３。因本基金规定“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，本基金本次收益分配以截至２００９年１２月３１日可分配收益为限，向基金份额持有人每１０份基金份额派发现金红利０．６８元（本基金２００９年１２月３１日份额净值为１．０６８３元），本基金２００９年共计派发红利４８，０７７，４４１．０９元，占年度已实现收益的５２．０６％。

根据本基金招募说明书约定：“本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的９０％；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配１次，但若成立不满３个月则不进行收益分配；年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成；”。本基金将严格按基金合同规定对２０１０年度已实现收益进行分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年３月２９日

§６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．１８００元，基金份额总额６６９，５９３，７８９．３５份。

７．２ 利润表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

７．４．２ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．４ 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．４ 回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．５．２ 关联方报酬

７．４．５．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计 算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金

管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核

后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金

管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核

后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。

７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．５．７ 其他关联交易事项的说明

本基金２０１０年度及２００９年度均无其他关联方交易事项。

７．４．６ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

７．４．６．１．１ 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

７．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末（２０１０年１２月３１日）止，本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。

７．４．６．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．６．3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．６．3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7．4．7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末持有４只债券。

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

8．9．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8．9．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为７万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为８年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．６

11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。

２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更

基金简称	富国天源平衡混合
基金主代码	１０００１６
交易代码	前端交易代码：１０００１６ 后端交易代码：１０００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年０８月１６日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６６９，５９３，７８９．３５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略	采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准	本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。 证券市场平均收益率＝中信标普３００指数收益率×６５％＋中信国债指数收益率×３０％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于债券和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	李芳菲
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－６８５９７７９９	０１０－６３２０１８１６

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３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１２７，３８７，４４４．８８	９２，３４９，０６７．６８	－１６２，２６１，６９７．４４
本期利润	１１９，８９５，８５０．２３	３１４，７７５，２７９．００	－５４１，５７３，３５１．２３
加权平均基金份额本期利润	０．１７３７	０．３６９８	－０．５５８２
本期基金份额净值增长率	１８．０８％	４９．６６％	－４３．７４％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	０．１８００	０．０６８３	－０．２８６２
期末基金资产净值	７９０，１４１，９８９．６２	７６２，１３５，１６７．１４	６５２，８１６，１４９．２０
期末基金份额净值	１．１８００	１．０６８３	０．７１３８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	１４．８３％	１．２１％	４．２３％	１．１３％	１０．６０％	０．０８％
过去６个月	２９．９７％	１．０５％	１４．４９％	０．９８％	１５．４８％	０．０７％
过去１年	１８．０８％	１．０５％	－５．９１％	１．０１％	２３．９９％	０．０４％
过去３年	－０．５８％	１．３７％	－２０．９７％	１．４９％	２０．３９％	－０．１２％
过去５年	１８２．４３％	１．３１％	１５５．１７％	１．４０％	２７．２６％	－０．０９％
自基金合同生效起至今	１９８．６４％	１．１２％	１０１．９０％	１．２１％	９６．７４％	－０．０９％

项 目	本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
一、收入	１４４，０１８，６７１．９４	３３３，２３４，１２９．６２
１．利息收入	６，０８０，５１７．６４	７，２４９，３８５．４０
其中：存款利息收入	４３７，９６５．３６	２９２，１８２．３７
债券利息收入	５，６４２，５５２．２８	６，９５７，２０３．０３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１４５，３６８，５４４．２８	１０３，５０７，７４９．０９
其中：股票投资收益	１４３，６１５，０６５．８１	９６，２０３，７４３．３５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－７１６，２９４．４２	３，４５８，９９０．４０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－１０４，８６５．４７
股利收益	２，４６９，７７２．８９	３，９４９，８８０．８１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７，４９１，５９４．６５	２２２，４２６，２１１．３２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６１，２０４．６７	５０，７８３．８１
减：二、费用	２４，１２２，８２１．７１	１８，４５８，８５０．６２
１．管理人报酬	１０，４５２，６７２．３７	１１，６７２，２９０．３４
２．托管费	１，７４２，１１２．０２	１，９４５，３８１．７４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１０，８０４，１００．０９	４，３１１，９９４．９３
５．利息支出	９２９，９２８．７３	３３４，７１７．４４
其中：卖出回购金融资产支出	９２９，９２８．７３	３３４，７１７．４４
６．其他费用	１９４，００８．５０	１９４，４６６．１７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１１９，８９５，８５０．２３	３１４，７７５，２７９．００
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１１９，８９５，８５０．２３	３１４，７７５，２７９．００

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．６８０	３２，０５９，６０７．８６	１６，０１７，８３３．２３	４８，０７７，４４１．０９	１次分红
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	０．６８０	３２，０５９，６０７．８６	１６，０１７，８３３．２３	４８，０７７，４４１．０９	－