§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人崔焕友及会计机构负责人（会计主管人员）刘向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１１－００９

山东墨龙石油机械股份有限公司

第３届董事会第６次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第３届董事会第６次会议由董事长召集并于２０１１年３月１４日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１１年３月２９日９：００在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《截至２０１０年１２月３１日止年度的董事会报告》

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《截至２０１０年１２月３１日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东墨龙石油机械股份有限公司２０１０年度审计报告》。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告全文及其摘要》

具体详见２０１１年３月２９日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东墨龙石油机械股份有限公司２０１０年度报告》全文及其摘要。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《截至２０１０年１２月３１日止年度的利润分配预案》

以２０１０年底的总股本３９８，９２４，２００股为基数，向全体股东每１０股派发人民币１．５０元（含税）现金红利，本次分配共派发现金红利人民币５９，８３８，６３０元（含税），占公司２０１０年归属于公司股东的净利润的２１．６７％。利润分配后的余额滚存以后年度分配。以上现金红利，Ａ股股东将以人民币支付，而Ｈ股股东以港币支付。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见２０１１年３月２９日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，不存在重大缺陷。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益。

独立董事对《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于更换非执行董事的议案》

鉴于非执行董事陈建雄先生任期即将届满，经提名委员会推荐，提名肖庆周先生为公司非执行董事候选人，并提交股东大会选举，任期为股东大会当选日起至第３届董事会届满，肖庆周先生的简历请见本公告之附件。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请２０１１年度的综合授信业务，授信总金额不超过６０亿元。

九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《对子公司寿光宝隆和威海宝隆提供担保的议案》

为保证子公司寿光宝隆和威海宝隆正常经营的资金需求，对其在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）提供担保，额度分别为２亿元和１亿元。具体详见２０１１年３月２９日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《对外担保公告》

十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计师的议案》

为保障财务审计工作的连续性，继续聘任德勤华永会计师事务所有限担任本公司２０１１年度审计师。

十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果同意于２０１１年５月２０日，在山东省寿光市北环路９９号３楼会议室召开本公司２０１０年度股东周年大会。

其中，上述第一、二、三、四、七、八、十项议案需经股东周年大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１１－０１０

山东墨龙石油机械股份有限公司

第３届监事会第６次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司第３届董事会第６次会议于２０１１年３月２９日１０：００在公司会议室召开。本次会议应参加监事３人，实际参加监事３人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》

股票简称	山东墨龙
股票代码	００２４９０
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省寿光市北环路９９号
注册地址的邮政编码	２６２７００
办公地址	山东省寿光市北环路９９号
办公地址的邮政编码	２６２７００
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｍｏｌｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
电子信箱	ｄｓｈ＠ｍｏｌｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢新仓	赵洪峰
联系地址	山东省寿光市北环路９９号	山东省寿光市北环路９９号
电话	０５３６－５７８９２２３	０５３６－５１００８９０
传真	０５３６－５１００８８８	０５３６－５１００８８８
电子信箱	ｘｘｃ＠ｍｏｌｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ	ｚｈｆ＠ｍｏｌｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	２，７０３，９０６，８３５．１９	２，０７５，５５１，２８５．６７	３０．２７％	２，８０９，６２９，２５９．８９
利润总额（元）	３２４，４８３，８０１．４５	３２４，２８０，４３８．６１	０．０６％	３５３，２５５，９４１．６２
归属于上市公司股东的净利润（元）	２７６，１４９，１６５．５４	２６８，３１５，１５７．３３	２．９２％	３０５，８１０，７４２．７４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２５１，８６４，４３９．１１	２２０，０７６，７９０．２８	１４．４４％	２９８，５６９，９０４．９４
经营活动产生的现金流量净额（元）	３８９，０１３，５１５．４９	９４，７６９，９２１．３２	３１０．４８％	４５８，２７２，６４６．２２
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	４，５８６，４１０，８１５．１８	３，２５６，６０６，９０３．６５	４０．８３％	３，３３５，４０９，６６９．６９
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，６８５，９９０，３８６．１３	１，２５２，３２０，１８５．１０	１１４．４８％	１，０４９，７１６，５０３．８１
股本（股）	３９８，９２４，２００．００	３２８，９２４，２００．００	２１．２８％	３２８，９２４，２００．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．８１	０．８２	－１．２２％	０．９３
稀释每股收益（元／股）	－	－	－	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．７４	０．６７	１０．４５％	０．９１
加权平均净资产收益率（％）	１７．７０％	２３．４２％	－５．７２％	３３．３４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１６．１４％	１９．２１％	－３．０７％	３０．０８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．９８	０．２９	２３７．９３％	１．３９
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７３	３．８１	７６．６４％	３．１９

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４９８，６２２．９５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２９，５８０，０２２．４２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	５１３，７６６．８１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９３５，０４２．７０
所得税影响额	－６，２００，７２７．２２
少数股东权益影响额	－４４，７５５．３３
合计	２４，２８４，７２６．４３	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２００，８６１，０００	６１．０７％	１４，０００，０００				１４，０００，０００	２１４，８６１，０００	５３．８６％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	６，０３１，５００	１．８３％	１４，０００，０００				１４，０００，０００	２０，０３１，５００	５．０２％
其中：境内非国有法人持股	２，６２２，０００	０．８０％	１２，６８７，７７４				１２，６８７，７７４	１５，３０９，７７４	３．８４％
境内自然人持股	３，４０９，５００	１．０４％	１，３１２，２２６				１，３１２，２２６	４，７２１，７２６	１．１８％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１９４，８２９，５００	５９．２３％						１９４，８２９，５００	４８．８４％
二、无限售条件股份	１２８，０６３，２００	３８．９３％	５６，０００，０００				５６，０００，０００	１８４，０６３，２００	４６．１４％
１、人民币普通股			５６，０００，０００				５６，０００，０００	５６，０００，０００	１４．０４％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股	１２８，０６３，２００	３８．９３％						１２８，０６３，２００	３２．１０％
４、其他
三、股份总数	３２８，９２４，２００	１００．００％	７０，０００，０００				７０，０００，０００	３９８，９２４，２００	１００．００％

募集资金总额

１１９，６７３．８３

本年度投入募集资金总额

７２，０００．００

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

７２，０００．００

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

Ф１８０ｍｍ石油专用管改造工程项目

否

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

１００．００％

２０１０年１２月３０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

７２，０００．００

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

２０１０年１０月２９日，经公司第３届董事会第４次会议审议并批准，公司以募集资金置换预先投入Ф１８０ｍｍ 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币７２０，０００，０００．００元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１０年１２月３１日止，公司尚未使用的募集资金为人民币４７６，７３８，３３１．５０元，占所募集资金总额的３９．８４％。经公司于２０１１年２月１１日召开的第１次临时股东大会批准，公司将使用公开发行Ａ股超募资金计人民币２２０，０００，０００．００元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司执行；使用公开发行Ａ股超募资金计人民币２５６，７３８，３３１．５０元补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张恩荣	１３９，７５８，５００	０	０	１３９，７５８，５００	股东承诺未到解禁期	２０１３－１０－２１
林福龙	１７，１０８，０００	０	０	１７，１０８，０００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
张云三	１５，３０４，０００	０	０	１５，３０４，０００	股东承诺未到解禁期	２０１３－１０－２１
谢新仓	１０，７０５，０００	０	０	１０，７０５，０００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
刘云龙	７，３３５，０００	０	０	７，３３５，０００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
崔焕友	４，６１９，０００	０	０	４，６１９，０００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
梁永强	３，４０９，５００	０	０	３，４０９，５００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
胜利油田凯源石油开发有限公司	２，６２２，０００	０	０	２，６２２，０００	股东承诺未到解禁期	２０１１－１０－２１
网下配股	０	０	１４，０００，０００	１４，０００，０００	网下配售	２０１１－１－２１
合计	２００，８６１，０００	０	１４，０００，０００	２１４，８６１，０００	－	－

股东总数	２７，００８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
张恩荣	境内自然人	３５．０３％	１３９，７５８，５００	１３９，７５８，５００		０
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	３２．０３％	１２７，７７７，５４５	０		０
林福龙	境内自然人	４．２９％	１７，１０８，０００	１７，１０８，０００		０
张云三	境内自然人	３．８４％	１５，３０４，０００	１５，３０４，０００		０
谢新仓	境内自然人	２．６８％	１０，７０５，０００	１０，７０５，０００		０
刘云龙	境内自然人	１．８４％	７，３３５，０００	７，３３５，０００		０
崔焕友	境内自然人	１．１６％	４，６１９，０００	４，６１９，０００		０
梁永强	境内自然人	０．８５％	３，４０９，５００	３，４０９，５００		０
胜利油田凯源石油开发有限责任公司	境内非国有法人	０．６６％	２，６２２，０００	２，６２２，０００		０
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．４７％	１，８６２，１８２	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
香港中央结算代理人有限公司		１２７，７７７，５４５			Ｈ股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		１，８６２，１８２			Ａ股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		１，３５６，４４９			Ａ股
广发证券股份有限公司		９９９，９６７			Ａ股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		７９９，９３５			Ａ股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金		６５６，１５５			Ａ股
刘玉		４１０，８００			Ａ股
任峰杰		３５５，１００			Ａ股
徐兰芝		３２９，０００			Ａ股
沈平		２５０，０００			Ａ股
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

公司控股股东和实际控制人为张恩荣先生，中国公民，无境外永久居留权，住址为山东省寿光市北海路１０２号，现为公司董事长、法定代表人。于报告期末，张恩荣先生持有本公司１３９，７５８，５００股Ａ股，占公司总股本的３５．０３％。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张恩荣	董事长	男	７０	２０１０年０５月２５日	２０１３年０５月２４日	１３９，７５８，５００	１３９，７５８，５００		７１．００	否
张云三	总经理	男	４８	２０１０年０５月２５日	２０１３年０５月２４日	１５，３０４，０００	１５，３０４，０００		５６．９６	否
林福龙	董事	男	５８	２０１０年０５月２５日	２０１３年０５月２４日	１７，１０８，０００	１７，１０８，０００		３０．５６	否
谢新仓	董事会秘书	男	４８	２０１０年０５月２５日	２０１３年０５月２４日	１０，７０５，０００	１０，７０５，０００		３８．７１	否
陈建雄	董事	男	５５	２００８年０５月０６日	２０１１年０５月０５日	０	０		０．００	否
王平	董事	男	５５	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		０．００	否
王春花	独立董事	女	５７	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		３．６０	否
Ｊｏｈｎ Ｐａｕｌ Ｃａｍｅｒｏｎ	独立董事	男	４５	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		９．４８	否
周承炎	独立董事	男	４７	２０１０年０５月２５日	２０１３年０５月２４日	０	０		９．４８	否
刘怀铎	监事	男	３５	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		５．９３	否
刘万赋	监事	男	７１	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		２．４０	否
樊仁意	监事	男	４５	２００９年０５月１２日	２０１２年０５月１１日	０	０		１．２０	否
国焕然	副总经理	男	４３	２００８年１２月２１日	２０１１年１２月２０日	０	０		４１．３２	否
张守奎	副总经理	男	４０	２０１０年０３月１７日	２０１３年０３月１６日	０	０		２２．１４	否
崔焕友	总会计师	男	６１	２００９年０３月３０日	２０１２年０３月２９日	４，６１９，０００	４，６１９，０００		１１．６８	否
刘云龙	副总经理	男	４１	２００９年０８月２６日	２０１２年０８月２５日	７，３３５，０００	７，３３５，０００		３８．７３	否
合计	－	－	－	－	－	１９４，８２９，５００	１９４，８２９，５００	－	３４３．１９	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张恩荣	董事长	６	２	３	１	０	否
张云三	副董事长	６	６	０	０	０	否
林福龙	执行董事	６	６	０	０	０	否
谢新仓	执行董事	６	６	０	０	０	否
陈建雄	非执行董事	６	３	２	１	０	否
王 平	非执行董事	６	３	３	０	０	否
王春花	独立非执行董事	６	６	０	０	０	否
Ｊｏｈｎ Ｐａｕｌ Ｃａｍｅｒｏｎ	独立非执行董事	６	３	３	０	０	否
周承炎	独立非执行董事	６	３	３	０	０	否

３、在海外市场方面，金融危机之后海外市场开始逐步复苏，在努力克服美国反倾销的不利影响的情况下，本集团于报告期内在巩固东南亚、中东、南美既有市场的同时，继续加大对南美、北非、澳洲等地区的拓展力度，新开发苏丹ＳＵＭＡＳＵ（主要市场为苏丹）、史蒂福斯（主要市场为哥伦比亚）、ＣＯＲＰＡＣ（主要市场为哥伦比亚）、法国ＴＦＥ（主要市场为北非）、丸红（主要市场为泰国等东南亚国家）、韩国ＬＧ（主要市场为澳洲）、新加坡中大陆（主要市场为澳洲）及香港三和石油（主要市场为澳洲）等新客户，进一步拓展了海外市场。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品在海外市场的销售。截至２０１０年１２月３１日止的财政年度，本集团出口业务约占主营业务收入的比例约３５．８０％，为本集团日后进一步开拓海外市场奠定了坚实基础。 ４、在新产品开发方面，本集团持续加大高端产品开发力度，继续加强与西安交通大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作，同时公司于２０１０年被山东省工信委认定为“山东省省级企业技术中心”，获国家人力资源和社会保障部批准设立“山东墨龙博士后科研工作站”。省级技术中心和博士后科研工作站的设立，使公司的研发实力更上一个新台阶。借助有利条件，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，陆续投入开发了满足加拿大Ｄｉｒｅｃｔｉｖｅ０１０要求的酸性环境使用油套管、特殊外径接箍油管、特殊性能管线管、镀镍防腐抽油杆、非ＡＰＩ特殊抽油杆、喷镍光杆、高压锅炉管、低中压锅炉管、高压化肥管、液压支柱管、高性能大排量叶导轮等，顺利完成试产并销售到国内外市场；其中镀镍防腐抽油杆等被列入山东省省级技术创新项目。公司正在研发的９Ｃｒ抗ＣＯ２防腐蚀油套管被列入山东省潍坊市重点技术创新项目。另外，公司新品研发成果及专利申报实现了突破：“钻杆管端加厚的加工方法”、“防倒扣自锁抽油杆”、“抽油杆防脱扣连接装置”、“抗弯曲抗压缩低接触应力油套管螺纹接头”、“防喷防砂带泄油功能的抽油泵”、“防腐耐磨抽油泵泵筒”、“高密封油套管螺纹接头”等七项产品获授国家专利，“抗过扭防粘扣油套管螺纹接头”、“抽油杆”、“渗锌油套管接箍”等三项产品专利申请获中国国家知识产权局的正式受理。

年内召开董事会会议次数	６
其中：现场会议次数	１
通讯方式召开会议次数	５
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
主营业务分产品情况
油套管	２１２，６５８．９４	１７２，２８８．１９	１８．９８％	２３．２５％	２４．３８％	－０．７４％
三抽设备	１１，１６５．５２	８，８４８．５０	２０．７５％	５．６１％	１０．２２％	－３．３１％
石油机械部件	１４，８４９．３９	１２，５０３．９３	１５．７９％	７７．８２％	９３．７２％	－６．９１％
其 他	２６，６００．８０	２５，３５１．８６	４．７０％	１０９．８８％	１１５．１２％	－２．３２％
合计	２６５，２７４．６６	２１８，９９２．４９	１７．４５％	２９．９５％	３２．９０％	－１．８３％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国	１７０，３０４．７３	３０．１５％
境外	９４，９６９．９２	２９．５９％
合计	２６５，２７４．６５	２９．９５％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高端石油装备项目	１７，９９７．００	已完成项目进度的４０％	无
合计	１７，９９７．００	－	－

根据《企业会计准则解释第４号》的规定，自２０１０年１月１日起，在非同一控制下的企业合并中，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。 本集团对上述会计政策变更采用未来适用法核算。

以２０１０年底的总股本３９８，９２４，２００股为基数，向全体股东每１０股派发人民币１．５０元（含税）现金红利，本次分配共派发现金红利人民币５９，８３８，６３０元（含税），占公司２０１０年归属于公司股东的净利润的２１．６７％。利润分配后的余额滚存以后年度分配。以上现金红利，Ａ股股东将以人民币支付，而Ｈ股股东以港币支付。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	３９，４７０，９０４．００	２６８，３１５，１５７．３３	１４．７１％	５７５，５４６，９３３．６８
２００８年	６５，７８４，８４０．００	３０５，８１０，７４３．００	２１．５１％	３８６，７２８，２４３．７９
２００７年	４９，３３８，６３０．００	２００，３２９，５４６．００	２４．６３％	２４６，３６７，４０１．７９
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			５９．８９％

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
亚龙石油泵公司	８０２．００	０．３０％	０．００	０．００％
合计	８０２．００	０．３０％	０．００	０．００％

与年初预计临时披露差异的说明

无

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
亚龙石油泵公司	０．００	０．００	０．００	０．００
合计	０．００	０．００	０．００	０．００

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张恩荣、张云三、林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油	公司控股股东张恩荣、张云三承诺：自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺：自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	在报告期内，以上人员（或法人）严格履行承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	０．００	０．００
４．外币财务报表折算差额	２６９，８７５．８２	７３，９９８．２９
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	２６９，８７５．８２	７３，９９８．２９
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
合计	２６９，８７５．８２	７３，９９８．２９

５、关联交易情况 报告期内公司无关联交易事项。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	德师报（审）字（１１）第Ｐ０４０７号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙公司”）的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的公司及合并资产负债表，２０１０年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是山东墨龙公司管理层的责任，这种责任包括：（１） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，山东墨龙公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东墨龙公司２０１０年１２月３１日的公司及合并财务状况以及２０１０年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
非标意见
审计机构名称	德勤华永会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
干长如 肖静华

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８９２，２８６，５８９．９３	８３７，１６７，５８８．７６	３０５，５０９，４９５．５４	２８５，１５５，７６７．１７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１９，１２０，７２９．９１	１１，５７０，７２９．９１	３４，６３１，３９７．１２	２０，２６１，３９７．１２
应收账款	５００，８６７，６４０．０５	４９５，１００，９４９．６４	４５５，１０９，１８０．７６	４３１，７１１，６４５．０１
预付款项	１５８，６０１，５１２．５６	１０１，５７２，６０９．１５	５４，６１５，１６４．００	３７，２５１，０２７．６３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	１５０，０００．００
其他应收款	３０，２８１，６５０．６３	１８，１８６，３８４．９８	２４，３６９，１４３．５０	１１，９１５，６７３．１１
买入返售金融资产
存货	７４３，５５３，５４７．４７	６１２，７９６，０３３．６３	７１３，６５５，７２５．３９	５８９，５９９，４３２．９７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	４１，０５４，６３７．００	２７，８３６，１４７．６６
流动资产合计	２，３８５，９１６，３０７．５５	２，１０４，２３０，４４３．７３	１，５８７，８９０，１０６．３１	１，３７５，８９４，９４３．０１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１２，４７７，２７９．８２	４３５，４６７，００４．２３	１２，４３６，０２８．８７	４３５，４６７，００４．２３
投资性房地产		６，１８９，６６６．３２		６，５５４，６０６．７２
固定资产	１，６４８，５８３，６１０．９９	１，３０１，４５９，７８７．８４	９０８，１７１，３８８．２０	５４４，７３９，９３３．６８
在建工程	１３１，４４６，２４２．５２	４４，３８３，４８２．３０	３９１，５９４，１６９．８０	３８０，４３４，０３３．９０
工程物资			７，５４０，３５１．４９	７，５４０，３５１．４９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２４９，９１８，１２９．９７	１７４，１１１，２６２．００	１６５，６３０，６２４．７５	９３，０８９，６６０．２９
开发支出
商誉	１４２，９７３，３８３．２１		１４２，９７３，３８３．２１
长期待摊费用
递延所得税资产	１５，０９５，８６１．１２	７，１７４，２４８．６９	１７，０９１，６２９．１５	３，８７３，０２８．９６
其他非流动资产			２３，２７９，２２１．８７	１８，２７９，２２１．８７
非流动资产合计	２，２００，４９４，５０７．６３	１，９６８，７８５，４５１．３８	１，６６８，７１６，７９７．３４	１，４８９，９７７，８４１．１４
资产总计	４，５８６，４１０，８１５．１８	４，０７３，０１５，８９５．１１	３，２５６，６０６，９０３．６５	２，８６５，８７２，７８４．１５
流动负债：
短期借款	７１２，８６６，４１７．２０	５４３，６２６，２２７．２０	２７４，６４８，５１２．００	２３９，６４８，５１２．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	４８２，８１６，０８８．１７	４４６，８４９，３０８．１７	３７３，６１１，２６８．５０	３７９，２０７，０３４．９０
应付账款	５０１，７７１，５７０．３４	３２４，５８６，６１２．３９	３４５，１８８，４０４．８３	３４２，８４１，２５９．０３
预收款项	３４，７２１，７１９．２２	８０，８１０，９５７．４４	５２，５２８，１７４．６１	８９，２４６，３２５．８７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１７，８３９，６８９．７６	１１，１５０，２２１．５３	１５，７１３，９２５．７８	９，１９９，１３７．７６
应交税费	２９，４２８，３７７．８９	１４，７２９，８５９．４１	４０，３８５，３５４．６７	１２，９８６，５４３．８５
应付利息	９５５，５４７．６３	７５１，７９７．６３	５６３，３１５．００
应付股利	２３，７８８，６８０．００	２３，７８８，６８０．００	３９，５９１，７２５．８６	３９，５９１，７２５．８６
其他应付款	２５，９９１，９１２．６６	１４，２４３，１８６．１０	１７，２７１，０１０．０７	８，６３７，２４６．７６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			１９３，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，８３０，１８０，００２．８７	１，４６０，５３６，８４９．８７	１，３５２，５０１，６９１．３２	１，１７１，３５７，７８６．０３
非流动负债：
长期借款	０．００		５８０，０００，０００．００	５６０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１３，０２７，４５２．３８	５２２，１９９．２０	１０，４７０，００１．６４
其他非流动负债
非流动负债合计	１３，０２７，４５２．３８	５２２，１９９．２０	５９０，４７０，００１．６４	５６０，０００，０００．００
负债合计	１，８４３，２０７，４５５．２５	１，４６１，０５９，０４９．０７	１，９４２，９７１，６９２．９６	１，７３１，３５７，７８６．０３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３９８，９２４，２００．００	３９８，９２４，２００．００	３２８，９２４，２００．００	３２８，９２４，２００．００
资本公积	１，２４８，４０６，１９０．９２	１，２４８，４０６，１９０．９２	１２１，６６７，８５９．４２	１２１，６６７，８５９．４２
减：库存股
专项储备
盈余公积	１４０，３９３，４４７．０６	１４０，３９３，４４７．０６	１０８，３７６，００５．０２	１０８，３７６，００５．０２
一般风险准备
未分配利润	８９８，７４９，８７３．７９	８２４，２３３，００８．０６	６９４，０８９，０５４．２９	５７５，５４６，９３３．６８
外币报表折算差额	－４８３，３２５．６４		－７３６，９３３．６３
归属于母公司所有者权益合计	２，６８５，９９０，３８６．１３	２，６１１，９５６，８４６．０４	１，２５２，３２０，１８５．１０	１，１３４，５１４，９９８．１２
少数股东权益	５７，２１２，９７３．８０		６１，３１５，０２５．５９
所有者权益合计	２，７４３，２０３，３５９．９３	２，６１１，９５６，８４６．０４	１，３１３，６３５，２１０．６９	１，１３４，５１４，９９８．１２
负债和所有者权益总计	４，５８６，４１０，８１５．１８	４，０７３，０１５，８９５．１１	３，２５６，６０６，９０３．６５	２，８６５，８７２，７８４．１５

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２，７０３，９０６，８３５．１９	２，６６３，０４１，６４１．５８	２，０７５，５５１，２８５．６７	１，９９９，６２４，３５１．３８
其中：营业收入	２，７０３，９０６，８３５．１９	２，６６３，０４１，６４１．５８	２，０７５，５５１，２８５．６７	１，９９９，６２４，３５１．３８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２，４２７，３８１，３５４．９５	２，４０６，３８３，４３７．４６	１，８０５，３６２，３９９．４６	１，７９４，５８２，４６９．９１
其中：营业成本	２，２３７，５０６，６６３．６７	２，２５３，２２７，０４４．５５	１，６７８，６３４，５３６．１９	１，６９８，３３８，７９３．４３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４，８１２，３０７．４６		３，７０６，４９１．８３	３３，１２４．３０
销售费用	５１，３６０，８２８．５２	５０，６０１，１３４．３９	６１，２５０，６３７．７９	６０，０５５，９４６．６９
管理费用	９１，３８３，９７１．０４	７０，２８０，４８１．４４	６３，８２９，４１２．０３	４７，６１９，９４０．３４
财务费用	４４，３４１，８７２．７４	３３，８１６，０５４．１７	１０，６５６，８８１．５４	－１，７６２，１２４．９４
资产减值损失	－２，０２４，２８８．４８	－１，５４１，２７７．０９	－１２，７１５，５５９．９２	－９，７０３，２０９．９１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			－５，２７０，０００．００	４４，３８０，０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）	１９１，２５０．９５	８５，７６５，１６４．４８	５，８２７，１３７．１５	３５，４１０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１９１，２５０．９５		２４７，１３７．１５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２７６，７１６，７３１．１９	３４２，４２３，３６８．６０	２７０，７４６，０２３．３６	２８４，８３１，８８１．４７
加：营业外收入	５０，４３１，７５７．５２	１４，８３３，１４３．２２	５４，１５４，０１３．５７	３２，１８４，１４７．０７
减：营业外支出	２，６６４，６８７．２６	２，０２３，０２３．１９	６１９，５９８．３２	３６２，４５０．１５
其中：非流动资产处置损失	２，１２３，４７１．０６	１，７１７，０２３．１９	３１２，７４７．８２	１４５，３５９．５６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３２４，４８３，８０１．４５	３５５，２３３，４８８．６３	３２４，２８０，４３８．６１	３１６，６５３，５７８．３９
减：所得税费用	４７，５０３，４９２．８１	３５，０５９，０６８．２１	５０，４５８，１５６．２１	３３，７６０，７６７．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２７６，９８０，３０８．６４	３２０，１７４，４２０．４２	２７３，８２２，２８２．４０	２８２，８９２，８１０．８９
归属于母公司所有者的净利润	２７６，１４９，１６５．５４	３２０，１７４，４２０．４２	２６８，３１５，１５７．３３	２８２，８９２，８１０．８９
少数股东损益	８３１，１４３．１０		５，５０７，１２５．０７
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．８１		０．８２
（二）稀释每股收益	－		－
七、其他综合收益	２６９，８７５．８２		７３，９９８．２９
八、综合收益总额	２７７，２５０，１８４．４６	３２０，１７４，４２０．４２	２７３，８９６，２８０．６９	２８２，８９２，８１０．８９
归属于母公司所有者的综合收益总额	２７６，４０２，７７３．５３	３２０，１７４，４２０．４２	２６８，３８８，５２１．２９	２８２，８９２，８１０．８９
归属于少数股东的综合收益总额	８４７，４１０．９３		５，５０７，７５９．４０

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，２０９，４４５，８４６．０７	１，８４９，３６５，９３３．２０	２，３１９，２４７，４４０．１０	１，９４１，９９０，００９．２８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１２７，７０３，８３２．００	１０９，９５３，２０３．９１	７１，１１９，８１９．６４	６３，１１３，９１６．１７
收到其他与经营活动有关的现金	４０，２９９，６６２．９０	１８，７６０，８０４．０３	９１，１０２，９９１．６６	７７，２６８，４２３．９５
经营活动现金流入小计	２，３７７，４４９，３４０．９７	１，９７８，０７９，９４１．１４	２，４８１，４７０，２５１．４０	２，０８２，３７２，３４９．４０
购买商品、接受劳务支付的现金	１，６１６，０６５，５７５．６２	１，６２０，５４５，４４１．９６	２，０９２，５９９，２５９．１７	１，８６７，３７２，９４１．７１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	９４，３８８，１５２．０２	５９，９６２，６００．０８	８３，１０８，１１２．７７	５２，８９３，５５０．３８
支付的各项税费	１２９，７３６，４９５．７３	４３，９３７，３９７．０３	１０５，５６３，１８５．７５	２７，８２３，５７８．８１
支付其他与经营活动有关的现金	１４８，２４５，６０２．１１	１２５，６００，４００．００	１０５，４２９，７７２．３９	１０２，７１８，８９３．９５
经营活动现金流出小计	１，９８８，４３５，８２５．４８	１，８５０，０４５，８３９．０７	２，３８６，７００，３３０．０８	２，０５０，８０８，９６４．８５
经营活动产生的现金流量净额	３８９，０１３，５１５．４９	１２８，０３４，１０２．０７	９４，７６９，９２１．３２	３１，５６３，３８４．５５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			８１，８２０，０００．００	３５，０４０，０００．００
取得投资收益收到的现金		８５，７６５，１６４．４８	１５０，０００．００	７６，６１０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５，０９４，６９９．７０	１，９６０，２７８．０４	１０，７０８，３００．２７	１，８２２，９０１．８３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	５，０９４，６９９．７０	８７，７２５，４４２．５２	９２，６７８，３００．２７	１１３，４７２，９０１．８３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５８２，９５２，３５４．８９	４７３，７０５，１１０．６９	４８１，９０１，４７２．２５	４４１，９２５，７６１．０５
投资支付的现金			４１，２００，０００．００	６４，６０１，１２０．４８
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			２３，４０１，１２０．４８
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５８２，９５２，３５４．８９	４７３，７０５，１１０．６９	５４６，５０２，５９２．７３	５０６，５２６，８８１．５３
投资活动产生的现金流量净额	－５７７，８５７，６５５．１９	－３８５，９７９，６６８．１７	－４５３，８２４，２９２．４６	－３９３，０５３，９７９．７０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１，２６０，０００，０００．００	１，２６０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，２２６，０６９，８６３．９２	１，１２６，８２９，６７３．９２	１，３９９，６４８，５１２．００	１，３７９，６４８，５１２．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			５３，７３０，０００．００	５３，７３０，０００．００
筹资活动现金流入小计	２，４８６，０６９，８６３．９２	２，３８６，８２９，６７３．９２	１，４５３，３７８，５１２．００	１，４３３，３７８，５１２．００
偿还债务支付的现金	１，５６０，８５１，９５８．７２	１，４３２，８５１，９５８．７２	１，１７０，５２２，７０６．００	１，１１０，６４４，３８６．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２５，８０９，３８４．１６	１０９，９９４，３７８．１６	１０９，８９１，６３７．８５	９２，６０８，４２７．３７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	４，９４９，４６２．７２		４，５００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	８２，６４３，１５０．５４	８２，６４３，１５０．５４	３，４６８，５１７．９６	３，４６８，５１７．９６
筹资活动现金流出小计	１，７６９，３０４，４９３．４２	１，６２５，４８９，４８７．４２	１，２８３，８８２，８６１．８１	１，２０６，７２１，３３１．３３
筹资活动产生的现金流量净额	７１６，７６５，３７０．５０	７６１，３４０，１８６．５０	１６９，４９５，６５０．１９	２２６，６５７，１８０．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１８２，８２１．８３	－５５，８４０．５７	５６，７７０．４２	－７６６．８２
五、现金及现金等价物净增加额	５２８，１０４，０５２．６３	５０３，３３８，７７９．８３	－１８９，５０１，９５０．５３	－１３４，８３４，１８１．３０
加：期初现金及现金等价物余额	２２６，１２１，０７８．７０	２０５，７６７，３５０．３３	４１５，６２３，０２９．２３	３４０，６０１，５３１．６３
六、期末现金及现金等价物余额	７５４，２２５，１３１．３３	７０９，１０６，１３０．１６	２２６，１２１，０７８．７０	２０５，７６７，３５０．３３