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2011年03月30日 星期三 上一期  下一期
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易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

公司还计划通过股权收购方式增持日照岚山万盛港业有限责任公司的股权，从而达到持股５０％的目标。公司已于２０１０年９月公告了该事项，截止目前，上述股权收购事项还在进行当中。公司监事会将继续跟踪股权收购的相关事项，以保证决策程序和协议签署合法有效。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司２０１０年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。以公开招投标形成的关联交易，招投标过程公开透明，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和投资者利益。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金（五）１３３６，２０７，４７７．９０３８０，７４６，３１１．３９
交易性金融资产   
应收票据（五）２４６３，２６３，５９４．６２３２４，５５０，５３９．５６
应收账款（五）３３２７，５６９，４９７．６２３００，６０１，６７４．８８
预付款项（五）５８，０３５，０６９．１６４，６９２，９８８．９０
应收利息   
应收股利   
其他应收款（五）４１８，７１６，５２３．１７１８，３２７，５３４．４０
存货（五）６１３８，６０９，８２２．４４１１１，０９６，１８９．２９
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １，２９２，４０１，９８４．９１１，１４０，０１５，２３８．４２
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资（五）８３０７，７１４，７９６．２７２９６，４６４，８９４．６７
投资性房地产   
固定资产（五）９５，６９３，２２３，６５５．５７５，２８７，３１８，７４５．０３
在建工程（五）１０３４５，２４４，８２９．３１４６４，８９７，７２４．５６
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产（五）１１９６９，０９６，８８８．９５２７１，２７５，９７９．２６
开发支出   
商誉（五）１２３２，９３７，３６５．０５３２，９３７，３６５．０５
长期待摊费用   
递延所得税资产（五）１３６，６３４，０３７．８６５，９２２，４８７．１２
其他非流动资产（五）１５９，９００，０００．００ 
非流动资产合计 ７，３６４，７５１，５７３．０１６，３５８，８１７，１９５．６９
资产总计 ８，６５７，１５３，５５７．９２７，４９８，８３２，４３４．１１

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告□未经审计　　　　 √审计
审计意见√标准无保留意见　　　□非标意见

合并资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债： 
短期借款（五）１６６２０，０００，０００．００８７５，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款（五）１７５７，２０６，９０９．４８１０６，２５８，７９３．１０
预收款项（五）１８６０，３５４，８７１．４３３０，１５３，４６０．０６
应付职工薪酬（五）１９４８，１４８，１２０．６９１８，０８１，９９９．２４
应交税费（五）２０２０６，８３０，４４１．１１９７，３０９，２８２．８８
应付利息（五）２１１，０２６，６６６．７１１，０２６，６６６．６７
应付股利   
其他应付款（五）２２１４１，５７８，７９６．７５２２７，５４８，６９２．６６
一年内到期的非流动负债（五）２３５５５，０００，０００．００５６，０００，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 １，６９０，１４５，８０６．１７１，４１１，３７８，８９４．６１
非流动负债： 
长期借款（五）２４１，３５２，５２１，１１３．２４９６３，９５０，０００．００
应付债券（五）２５７６２，７１３，５５９．５０７２７，２７２，８０７．２６
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 ２，１１５，２３４，６７２．７４１，６９１，２２２，８０７．２６
负债合计 ３，８０５，３８０，４７８．９１３，１０２，６０１，７０１．８７
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）（五）２６２，２６５，１５３，０６０．００１，５１０，１０２，０４０．００
资本公积（五）２７７２９，６５１，０７７．５１１，４８４，７０２，０９７．５１
减：库存股   
盈余公积（五）２８２０３，５０９，００５．２６１６９，９３８，３２５．９７
一般风险准备   
未分配利润（五）２９１，３２４，４２４，５５６．３８９３１，３１８，７６４．１５
归属于母公司所有者权益合计 ４，５２２，７３７，６９９．１５４，０９６，０６１，２２７．６３
少数股东权益 ３２９，０３５，３７９．８６３００，１６９，５０４．６１
所有者权益合计 ４，８５１，７７３，０７９．０１４，３９６，２３０，７３２．２４
负债和所有者权益总计 ８，６５７，１５３，５５７．９２７，４９８，８３２，４３４．１１

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２４０，０５１，２０９．４０２０７，７７９，２６６．８３
交易性金融资产   
应收票据 ２２７，６８０，０３０．９０１８５，３１７，４４７．３４
应收账款（十）１１２９，６５９，３４０．６８９３，６３０，３２９．７４
预付款项 ２，１０８，２１５．１６２，９９５，１４０．００
应收利息   
应收股利   
其他应收款（十）２８，８６８，０７６．０４４，９９８，９４６．３４
存货 ６０，７２０，０６１．２８５３，５９９，２６４．２２
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ６６９，０８６，９３３．４６５４８，３２０，３９４．４７
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资（十）３１，１６３，３４１，２４４．６９１，１５２，０９１，３４３．０９
投资性房地产   
固定资产 ４，６１９，２３２，９５１．７０４，１６３，０７２，４２６．０６
在建工程 ３３９，２６９，６１９．０９４６４，４８３，７６４．５６
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ９６９，０９６，８８８．９５２７１，２７５，９７９．２６
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 １，４８４，０１０．２６１，３５２，３００．１０
其他非流动资产 ９，９００，０００．００ 
非流动资产合计 ７，１０２，３２４，７１４．６９６，０５２，２７５，８１３．０７
资产总计 ７，７７１，４１１，６４８．１５６，６００，５９６，２０７．５４

母公司资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，５１０，１０２，０４０．００１，３８１，７１６，８８９．１０  １６９，９３８，３２５．９７ １，０９４，９４３，６３１．７６ ３００，１６９，５０４．６１４，４５６，８７０，３９１．４４
加：会计政策变更 １９２，０７３，７５６．０９    －１９２，０７３，７５６．０９   
前期差错更正 －８９，０８８，５４７．６８    ２８，４４８，８８８．４８  －６０，６３９，６５９．２０
其他          
二、本年年初余额１，５１０，１０２，０４０．００１，４８４，７０２，０９７．５１  １６９，９３８，３２５．９７ ９３１，３１８，７６４．１５ ３００，１６９，５０４．６１４，３９６，２３０，７３２．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００  ３３，５７０，６７９．２９ ３９３，１０５，７９２．２３ ２８，８６５，８７５．２５４５５，５４２，３４６．７７
（一）净利润      ４２６，６７６，４７１．５２ ２８，８６５，８７５．２５４５５，５４２，３４６．７７
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ４２６，６７６，４７１．５２ ２８，８６５，８７５．２５４５５，５４２，３４６．７７
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配    ３３，５７０，６７９．２９ －３３，５７０，６７９．２９   
１．提取盈余公积    ３３，５７０，６７９．２９ －３３，５７０，６７９．２９   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００        
１．资本公积转增资本（或股本）７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２，２６５，１５３，０６０．００７２９，６５１，０７７．５１  ２０３，５０９，００５．２６ １，３２４，４２４，５５６．３８ ３２９，０３５，３７９．８６４，８５１，７７３，０７９．０１

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并利润表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债： 
短期借款 ６２０，０００，０００．００８７５，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款 １０，８１４，７７４．１４２３，８７４，４６１．５１
预收款项 ５３，４８８，４７５．６５２３，７０８，７９２．６９
应付职工薪酬 ４８，１４８，１２０．６９１７，９６２，６９０．５３
应交税费 １７０，１１８，４９８．１２７３，５６２，８１９．４９
应付利息 １，０２６，６６６．７１１，０２６，６６６．６７
应付股利   
其他应付款 １１８，８９７，７７５．２０１３７，２６２，０９７．４１
一年内到期的非流动负债 ４８３，０００，０００．００５６，０００，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 １，５０５，４９４，３１０．５１１，２０８，３９７，５２８．３０
非流动负债： 
长期借款 １，２２６，５２１，１１３．２４７２３，９５０，０００．００
应付债券 ７６２，７１３，５５９．５０７２７，２７２，８０７．２６
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 １，９８９，２３４，６７２．７４１，４５１，２２２，８０７．２６
负债合计 ３，４９４，７２８，９８３．２５２，６５９，６２０，３３５．５６
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ２，２６５，１５３，０６０．００１，５１０，１０２，０４０．００
资本公积 ７５８，０９９，９６５．９９１，５１３，１５０，９８５．９９
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 ２０３，５０９，００５．２６１６９，９３８，３２５．９７
一般风险准备   
未分配利润 １，０４９，９２０，６３３．６５７４７，７８４，５２０．０２
所有者权益（或股东权益）合计 ４，２７６，６８２，６６４．９０３，９４０，９７５，８７１．９８
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ７，７７１，４１１，６４８．１５６，６００，５９６，２０７．５４

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，２６０，５９２，０４０．００１，３８６，８１４，３６０．８４  １４８，１６１，７０１．１９ ８３２，１８７，１１３．２４ ２５８，０７４，０６１．２８３，８８５，８２９，２７６．５５
加：会计政策变更 １９２，０７３，７５６．０９    －１９２，０７３，７５６．０９   
前期差错更正 －４６，０７９，６５９．２０       －４６，０７９，６５９．２０
其他          
二、本年年初余额１，２６０，５９２，０４０．００１，５３２，８０８，４５７．７３  １４８，１６１，７０１．１９ ６４０，１１３，３５７．１５ ２５８，０７４，０６１．２８３，８３９，７４９，６１７．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２４９，５１０，０００．００－４８，１０６，３６０．２２  ２１，７７６，６２４．７８ ２９１，２０５，４０７．００ ４２，０９５，４４３．３３５５６，４８１，１１４．８９
（一）净利润      ３７６，０１１，６３９．０２ ４２，０９５，４４３．３３４１８，１０７，０８２．３５
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ３７６，０１１，６３９．０２ ４２，０９５，４４３．３３４１８，１０７，０８２．３５
（三）所有者投入和减少资本２４９，５１０，０００．００８２２，７８９，４６７．０６       １，０７２，２９９，４６７．０６
１．所有者投入资本２４９，５１０，０００．００１，０００，４５９，７３９．７５       １，２４９，９６９，７３９．７５
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －１７７，６７０，２７２．６９       －１７７，６７０，２７２．６９
（四）利润分配    ２１，７７６，６２４．７８ －８４，８０６，２３２．０２  －６３，０２９，６０７．２４
１．提取盈余公积    ２１，７７６，６２４．７８ －２１，７７６，６２４．７８   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －６３，０２９，６０７．２４  －６３，０２９，６０７．２４
４．其他          
（五）所有者权益内部结转 －８７０，８９５，８２７．２８       －８７０，８９５，８２７．２８
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他 －８７０，８９５，８２７．２８       －８７０，８９５，８２７．２８
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１，５１０，１０２，０４０．００１，４８４，７０２，０９７．５１  １６９，９３８，３２５．９７ ９３１，３１８，７６４．１５ ３００，１６９，５０４．６１４，３９６，２３０，７３２．２４

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入（五）３０３，１５６，２７９，４３５．４６２，４０７，０９２，７８８．３０
其中：营业收入 ３，１５６，２７９，４３５．４６２，４０７，０９２，７８８．３０
利息收入   
二、营业总成本 ２，６２１，２６９，１２８．１４１，９２０，３６１，２２３．５７
其中：营业成本（五）３０２，２５４，２２９，８７６．５４１，６７２，１２１，７１９．３６
利息支出   
营业税金及附加（五）３１１０７，７０３，８６８．４７８０，５０２，７０３．１７
销售费用   
管理费用（五）３２９３，１３６，１１９．０８６０，７３９，４１５．１６
财务费用（五）３３１６５，８２０，７８９．２３１０８，０８６，４９８．７９
资产减值损失 ３７８，４７４．８２－１，０８９，１１２．９１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列）（五）３４３５，３４９，３０１．６０４４，３７０，３５０．６３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（五）３５３５，３４９，３０１．６０４４，３７０，３５０．６３
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５７０，３５９，６０８．９２５３１，１０１，９１５．３６
加：营业外收入（五）３６７６３，７３０．００４，１４７，４３４．３７
减：营业外支出（五）３７１６３，１２０．１８５７５，９８４．６０
其中：非流动资产处置损失   
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５７０，９６０，２１８．７４５３４，６７３，３６５．１３
减：所得税费用（五）３８１１５，４１７，８７１．９７１１６，５６６，２８２．７８
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ４５５，５４２，３４６．７７４１８，１０７，０８２．３５
归属于母公司所有者的净利润 ４２６，６７６，４７１．５２３７６，０１１，６３９．０２
少数股东损益 ２８，８６５，８７５．２５４２，０９５，４４３．３３
六、每股收益：   
（一）基本每股收益（五）３９０．１９０．１９
（二）稀释每股收益 ０．１９０．１９
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 ４５５，５４２，３４６．７７４１８，１０７，０８２．３５
归属于母公司所有者的综合收益总额 ４２６，６７６，４７１．５２３７６，０１１，６３９．０２
归属于少数股东的综合收益总额 ２８，８６５，８７５．２５４２，０９５，４４３．３３

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，５１０，１０２，０４０．００１，３８１，７１６，８８９．１０  １６９，９３８，３２５．９７ ９３９，８５８，２７６．１１４，００１，６１５，５３１．１８
加：会计政策变更 １９２，０７３，７５６．０９    －１９２，０７３，７５６．０９ 
前期差错更正 －６０，６３９，６５９．２０     －６０，６３９，６５９．２０
其他        
二、本年年初余额１，５１０，１０２，０４０．００１，５１３，１５０，９８５．９９  １６９，９３８，３２５．９７ ７４７，７８４，５２０．０２３，９４０，９７５，８７１．９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００  ３３，５７０，６７９．２９ ３０２，１３６，１１３．６３３３５，７０６，７９２．９２
（一）净利润      ３３５，７０６，７９２．９２３３５，７０６，７９２．９２
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ３３５，７０６，７９２．９２３３５，７０６，７９２．９２
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配    ３３，５７０，６７９．２９ －３３，５７０，６７９．２９ 
１．提取盈余公积    ３３，５７０，６７９．２９ －３３，５７０，６７９．２９ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００      
１．资本公积转增资本（或股本）７５５，０５１，０２０．００－７５５，０５１，０２０．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２，２６５，１５３，０６０．００７５８，０９９，９６５．９９  ２０３，５０９，００５．２６ １，０４９，９２０，６３３．６５４，２７６，６８２，６６４．９０

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，２６０，５９２，０４０．００５１５，９１８，５３３．５６  １４８，１６１，７０１．１９ ８０６，８９８，２６０．３８２，７３１，５７０，５３５．１３
加：会计政策变更 １９２，０７３，７５６．０９    －１９２，０７３，７５６．０９ 
前期差错更正 －４６，０７９，６５９．２０     －４６，０７９，６５９．２０
其他        
二、本年年初余额１，２６０，５９２，０４０．００６６１，９１２，６３０．４５  １４８，１６１，７０１．１９ ６１４，８２４，５０４．２９２，６８５，４９０，８７５．９３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２４９，５１０，０００．００８５１，２３８，３５５．５４  ２１，７７６，６２４．７８ １３２，９６０，０１５．７３１，２５５，４８４，９９６．０５
（一）净利润      ２１７，７６６，２４７．７５２１７，７６６，２４７．７５
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２１７，７６６，２４７．７５２１７，７６６，２４７．７５
（三）所有者投入和减少资本２４９，５１０，０００．００８５１，２３８，３５５．５４     １，１００，７４８，３５５．５４
１．所有者投入资本２４９，５１０，０００．００１，０００，４５９，７３９．７５     １，２４９，９６９，７３９．７５
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 －１４９，２２１，３８４．２１     －１４９，２２１，３８４．２１
（四）利润分配    ２１，７７６，６２４．７８ －８４，８０６，２３２．０２－６３，０２９，６０７．２４
１．提取盈余公积    ２１，７７６，６２４．７８ －２１，７７６，６２４．７８ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －６３，０２９，６０７．２４－６３，０２９，６０７．２４
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１，５１０，１０２，０４０．００１，５１３，１５０，９８５．９９  １６９，９３８，３２５．９７ ７４７，７８４，５２０．０２３，９４０，９７５，８７１．９８

合并所有者权益变动表（续）

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（十）４２，０４５，１３４，９８２．０６１，２７５，６４５，８５２．３１
减：营业成本 １，３７２，９７８，１４６．８１８６６，７０３，６１３．１９
营业税金及附加 ６７，８５４，５９０．１２４３，８９６，１２６．８７
销售费用   
管理费用 ７５，４８０，１３４．２５４４，９９１，７９６．１９
财务费用 １５３，６２２，２５７．３０９１，５２３，４７４．８６
资产减值损失 ５２６，８４０．６９１０９，１９６．１５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列）（十）５３５，３４９，３０１．６０４４，３７０，３５０．６３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ３５，３４９，３０１．６０４４，３７０，３５０．６３
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ４１０，０２２，３１４．４９２７２，７９１，９９５．６８
加：营业外收入 ７３８，７８０．００４，０９６，０８４．３７
减：营业外支出 １６１，６０２．１８５７５，８７９．９２
其中：非流动资产处置损失 １３３，１５３．５１１４５，３５０．６２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４１０，５９９，４９２．３１２７６，３１２，２００．１３
减：所得税费用 ７４，８９２，６９９．３９５８，５４５，９５２．３８
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ３３５，７０６，７９２．９２２１７，７６６，２４７．７５
五、每股收益：   
　（一）基本每股收益   
　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ３３５，７０６，７９２．９２２１７，７６６，２４７．７５

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ２，２５８，４８８，８３４．０８１，６６０，６７５，６４７．４２
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金（五）４０

（１）

３４，１１１，９１５．７８８４９，３９０，４４１．０１
经营活动现金流入小计 ２，２９２，６００，７４９．８６２，５１０，０６６，０８８．４３
购买商品、接受劳务支付的现金 １，０４４，９８５，３２７．３８７７３，１０１，７７４．４０
支付给职工以及为职工支付的现金 ３８９，０８９，５０５．０８２４３，３８５，５８５．７２
支付的各项税费 １４７，５６９，８５０．３５１７０，２５９，５６７．１８
支付其他与经营活动有关的现金（五）４０

（２）

２３３，００２，６５８．２３８２９，７００，９９１．８１
经营活动现金流出小计 １，８１４，６４７，３４１．０４２，０１６，４４７，９１９．１１
经营活动产生的现金流量净额 ４７７，９５３，４０８．８２４９３，６１８，１６９．３２
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ２４，０９９，４００．００１６，５３６，０００．００
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １０，７００．００４，３５８，２０１．９１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ２４，１１０，１００．００２０，８９４，２０１．９１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １，０３５，４１６，６２３．７１１，６８９，４１０，７２４．８８
投资支付的现金 ９，９００，０００．００ 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  １６０，５００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １，０４５，３１６，６２３．７１１，８４９，９１０，７２４．８８
投资活动产生的现金流量净额 －１，０２１，２０６，５２３．７１－１，８２９，０１６，５２２．９７
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金  １，２５２，５８６，５３９．７５
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 １，６４５，５６１，１１３．２４１，６０５，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  ８４，８６８，１８７．５０
筹资活动现金流入小计 １，６４５，５６１，１１３．２４２，９４２，４５４，７２７．２５
偿还债务支付的现金 １，０１２，９９０，０００．００１，１９９，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １３２，０７８，３６９．５３１８８，７０７，５７５．１８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金（五）４０

（３）

２，２６１，０６２．３１３，６１６，８００．００
筹资活动现金流出小计 １，１４７，３２９，４３１．８４１，３９２，０２４，３７５．１８
筹资活动产生的现金流量净额 ４９８，２３１，６８１．４０１，５５０，４３０，３５２．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 －４５，０２１，４３３．４９２１５，０３１，９９８．４２
加：期初现金及现金等价物余额 ３８０，７４６，３１１．３９１６５，７１４，３１２．９７
六、期末现金及现金等价物余额（五）４１

（２）

３３５，７２４，８７７．９０３８０，７４６，３１１．３９

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 １，５９０，９５９，６２２．３４９４７，０１０，１６０．３４
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ４７，０２３，９３８．５３２３１，５０６，０２６．９９
经营活动现金流入小计 １，６３７，９８３，５６０．８７１，１７８，５１６，１８７．３３
购买商品、接受劳务支付的现金 ６０６，３５８，９４２．１１３３１，３６２，０２７．９１
支付给职工以及为职工支付的现金 ３１５，３６３，９８３．４２２０１，３４０，５８６．３７
支付的各项税费 ６３，６１３，３７０．１１８６，４８３，５４９．３６
支付其他与经营活动有关的现金 １９４，６７３，３４２．２４２４０，００７，７６７．０２
经营活动现金流出小计 １，１８０，００９，６３７．８８８５９，１９３，９３０．６６
经营活动产生的现金流量净额 ４５７，９７３，９２２．９９３１９，３２２，２５６．６７
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 ２４，０９９，４００．００１６，５３６，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １０，７００．００４，３５８，２０１．９１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ２４，１１０，１００．００２０，８９４，２０１．９１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ９９２，２６２，３５１．８２１，５９９，６９１，５７９．８３
投资支付的现金 ９，９００，０００．００ 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  １８０，５００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １，００２，１６２，３５１．８２１，７８０，１９１，５７９．８３
投资活动产生的现金流量净额 －９７８，０５２，２５１．８２－１，７５９，２９７，３７７．９２
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金  １，２５２，５８６，５３９．７５
取得借款收到的现金 １，６４５，５６１，１１３．２４１，６０５，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  ２０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计 １，６４５，５６１，１１３．２４２，８７７，５８６，５３９．７５
偿还债务支付的现金 ９７０，９９０，０００．００１，１５７，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １１９，９５９，７７９．５３１７１，４６６，４９９．３２
支付其他与筹资活动有关的现金 ２，２６１，０６２．３１３，６１６，８００．００
筹资活动现金流出小计 １，０９３，２１０，８４１．８４１，３３２，７８３，２９９．３２
筹资活动产生的现金流量净额 ５５２，３５０，２７１．４０１，５４４，８０３，２４０．４３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 ３２，２７１，９４２．５７１０４，８２８，１１９．１８
加：期初现金及现金等价物余额 ２０７，７７９，２６６．８３１０２，９５１，１４７．６５
六、期末现金及现金等价物余额 ２４０，０５１，２０９．４０２０７，７７９，２６６．８３

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

９．３ 主要会计政策、会计估计的变更

９．３．１ 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
可转换债券未行权的认股权《企业会计准则解释第４号》①资本公积１９２，０７３，７５６．０９
  ②未分配利润－１９２，０７３，７５６．０９

９．３．２ 会计估计变更

无

９．４ 会计差错更正

９．４．１ 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
同一控制下合并西港二期经营资产和业务第三届董事会第十九次会议①资本公积－２８，４４８，８８８．４８
  ②未分配利润２８，４４８，８８８．４８
  ③归属于母公司所有者的净利润２８，４４８，８８８．４８
  ④少数股东损益－２８，４４８，８８８．４８
权益法核算岚山万盛净资产所占份额第三届董事会第二十四次会议①长期股权投资－６０，６３９，６５９．２０
  ②资本公积－６０，６３９，６５９．２０

９．４．２ 未来适用法

无

证券代码：６０００１７ 股票简称：日照港 编号：临２０１１－００６

债券代码：１２６００７ 债券简称：０７日照债

日照港股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

暨召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１８日以电子邮件及传真的方式发出会议通知和会议资料。２０１１年３月２８日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第三届董事会第二十四次会议，应参会董事１２人，实际参会董事１２人。董事俞凌女士因公请假，委托吕海鹏先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年年度报告》（全文及摘要）。

二、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

三、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年度独立董事工作报告》。

四、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

五、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于编制２０１０年度财务决算报告的议案》。

六、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于编制２０１１年度财务预算报告的议案》。

七、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度董事薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度生产经营计划的议案》。

十、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度资金贷款计划的议案》。

十一、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１０年度利润分配预案的议案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为１，０４９，９２０，６３３．６５元，资本公积金余额为７５８，０９９，９６５．９９元。

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定２０１０年度利润分配预案为：２０１０年度不分配利润，资本公积金不转增股份。２０１０年末剩余未分配利润１，０４９，９２０，６３３．６５元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。

十二、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《董事会关于２０１０年内部控制的自我评价报告》。

十三、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年履行社会责任的报告》。

十四、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则＞的议案》。

十五、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度＞的议案》。

十六、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司投资管理办法＞的议案》。

十七、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜日照港股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。

十八、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

十九、 ８ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

由于此议案涉及本公司与控股股东及其子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生回避了对该议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二十、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《董事会关于内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。

经认真自查，公司董事会未现发现相关内幕信息知情人在２０１０年度影响公司股价的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二十一、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘京都天华会计师事务所为本公司２０１１年度财务审计机构。

二十二、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十三、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见》。

二十四、 １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

除上述第四、八、二十、二十三、二十四项议案外，其他议案均需要提请股东大会审议。

会议具体事项详见后附股东大会通知。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一一年三月三十日

附：

日照港股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

我们作为日照港股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第二十四次会议的相关议案，发表如下独立意见：

１、关于２０１１年度董事薪酬方案的专项意见

公司２０１１年度董事薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，董事薪酬标准合理。该方案符合责权利一致的原则，能够体现公司经营业绩与公司董事收入挂钩的激励约束机制。

２、关于２０１１年度总经理和高管人员薪酬方案的专项意见

公司２０１１年度总经理和高管人员薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，总经理及高管人员薪酬标准合理。该方案符合责权利一致的原则，能够体现公司经营业绩与公司总经理及其他高管人员收入挂钩的激励约束机制。

３、关于预计２０１１年度日常关联交易的议案的专项意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东－日照港集团有限公司及其他关联方之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易是在协商一致的基础上进行的，交易方式符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允。关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

４、关于续聘２０１１年度财务审计机构的独立意见

我们认为，京都天华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且没有不良记录，为公司出具的２０１０年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构。

５、关于公司对外担保的专项说明和独立意见

经核查，截止２０１０年末，公司没有发生对外担保事项。

本公司控股股东——日照港集团有限公司及其下属子公司为本公司和下属控股子公司的部分贷款提供了总额为人民币２２．５７亿元的连带责任担保。

独立意见：我们认为，公司现有内控制度较为完善，相关审批流程规范、合法，不存在违法、违规担保现象。如未来发生对外担保事项，公司应严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，认真履行董事会、股东大会决策程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实保护公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

二○一一年三月二十八日

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年４月１９日 １３：３０开始

（三）会议地点：山东省日照市海滨二路８１号公司会议室（四楼）

（四）股权登记日：２０１１年４月１３日

（五）会议期限：半天

（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（七）会议出席对象

（１）２０１１年４月１３日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是公司的股东）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的议案：

１、日照港股份有限公司２０１０年年度报告；

２、日照港股份有限公司２０１０年度董事会工作报告；

３、日照港股份有限公司２０１０年度独立董事工作报告；

４、日照港股份有限公司２０１０年度监事会工作报告；

５、关于编制２０１０年度财务决算报告的议案；

６、关于编制２０１１年度财务预算报告的议案；

７、关于制定２０１１年度董事薪酬方案的议案；

８、关于制定２０１１年度监事薪酬方案的议案；

９、关于制定２０１１年度生产经营计划的议案；

１０、关于制定２０１１年度资金贷款计划的议案；

１１、关于制定２０１０年度利润分配预案的议案；

１２、董事会关于２０１０年内部控制的自我评价报告；

１３、日照港股份有限公司２０１０年履行社会责任的报告；

１４、关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案；

１５、关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案；

１６、关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案；

１７、关于修订《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

１８、关于修改《公司章程》的议案；

１９、关于预计２０１１年度日常关联交易的议案；

２０、关于续聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案；

２１、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

上述议案中第１８项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ），敬请投资者关注。

三、本次股东大会登记事项

１、登记办法（股东登记表见附件１）

（１）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件２）和委托人证券账户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路８１号）

３、登记时间：２０１１年４月１９日（上午９：００－１１：３０）

四、其他事项

１、联系电话：０６３３－８３８７３５１

联系传真：０６３３－８３８７３６１

联系地址：山东省日照市海滨二路８１号

邮政编码：２７６８２６

２、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

３、出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年三月三十日

附件１：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司２０１０年年度股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件２：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席２０１１年４月１９日在山东省日照市海滨二路８１号公司会议室举行的日照港股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

序号议案内容同意反对弃权
１日照港股份有限公司２０１０年年度报告   
２日照港股份有限公司２０１０年度董事会工作报告   
３日照港股份有限公司２０１０年度独立董事工作报告   
４日照港股份有限公司２０１０年度监事会工作报告   
５关于编制２０１０年度财务决算报告的议案   
６关于编制２０１１年度财务预算报告的议案   
７关于制定２０１１年度董事薪酬方案的议案   
８关于制定２０１１年度监事薪酬方案的议案   
９关于制定２０１１年度生产经营计划的议案   
１０关于制定２０１１年度资金贷款计划的议案   
１１关于制定２０１０年度利润分配预案的议案   
１２董事会关于２０１０年内部控制的自我评价报告   
１３日照港股份有限公司２０１０年履行社会责任的报告   
１４关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案   
１５关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案   
１６关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案   
１７关于修订《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的议案   
１８关于修改《公司章程》的议案   
１９关于预计２０１１年度日常关联交易的议案   
２０关于续聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案   
２１董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告   

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：６０００１７ 股票简称：日照港 编号：临２０１１－００７

债券代码：１２６００７ 债券简称：０７日照债

日照港股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司２０１０年度日常关联交易情况

单位：万元

交易类型关联人交易内容２０１０年预计发生金额２０１０年实际发生金额交易金额占同类金额的比例
提供劳务日照港集团物流有限公司装卸服务５，０００３，７６７．６９１．２７％
接受劳务日照港集团物流有限公司短途倒运２，４００２，３７０．３４ 
物资采购日照港集团物资供销部经营性物资采购２，０００１，９０８．７６２．２５％
日照港进出口贸易有限公司进口物资采购２，５５０１，５８７．９７ 
租赁日照港集团岚山港务有限公司码头设施租赁１２，０００８，５４７．８６ 
代收款日照港集团有限公司代收铁路包干费１６，０００１３，９１６．８７ 
购买资产日照港集团有限公司购买土地使用权６３，６２２．８７６３，６２２．８７ 
日照港集团岚山港务有限公司购买岚山码头资产１９，１２８．８４１９，１２８．８４ 

二、预计２０１１年度日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司２０１１年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

交易类型关联人交易内容２０１１年预计发生金额
提供劳务日照港集团物流有限公司港口装卸服务６，０００
接受劳务日照港集团物流有限公司货物短途倒运３，８００
租赁日照港集团岚山港务有限公司码头设施租赁９，３００
代收款日照港集团有限公司代收铁路包干费１８，０００

三、关联方介绍和关联关系

（一）日照港集团物流有限公司

日照港集团物流公司（以下简称“物流公司”）是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司，注册资本２．１亿元，法定代表人为王静波。公司经营范围为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运代理、信息配载、仓储服务、货物中转；船体结构及船舶舾装件、甲板机械、船舶管系、船舶电气设备航修业务；土石方工程施工；普通货物和技术的进出口；煤炭批发经营；矿产品、建材、钢材销售。

（二）日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务公司”）是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司，注册资本２．３亿元，法定代表人为尚金瑞。主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；船舶、港口机械设备维修；船舶引领、拖带。

（三）日照港集团有限公司

日照港集团有限公司（以下简称“集团公司”）是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为杜传志，注册资本３６亿元，实际控制人为日照市人民政府。公司前身为１９８４年１２月６日成立的日照港务局，２００４年２月２４日与岚山港务局联合成立日照港集团，主要经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营，集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。

四、关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关交易费用与其他无关联关系的客户相同。

相关协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）货物装卸事项

物流公司具有铁矿石进口许可证，可以从事矿石、煤炭等大宗散货进出口贸易等业务。作为本公司及下属控股子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）的客户之一，本公司及昱桥公司常年为其提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，并取得相应的劳务收入。该项业务已在过去并将在今后持续发生。

（二）短途倒运事项

物流公司是港口周边规模最大的物流服务供应商，具有丰富的港区货物装卸、中转管理经验及资质，在业内享有良好声誉。通过市场公开竞标，参与本公司部分港口货物的短途倒运业务，并根据市场价确定运价。该项业务已在过去并将在今后持续发生。

（三）码头及相关设施租赁事项

本公司目前在岚山港区作业量增幅较快，现有泊位及港务设施一直处于超负荷状态，公司拟在船舶集中到港、自有泊位和堆场无法满足装卸作业需要时，临时租赁岚山港务公司所属泊位、装卸机械、堆场及配套设施进行港口装卸、堆存作业。该项业务已在过去并将在今后一段时间内持续发生。

公司已于２０１０年１０月１５日发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》，控股股东拟于２０１１年以合理的方式将岚山港区４＃、９＃泊位及相关资产注入本公司。届时该项关联交易事项将得以消除。

（四）代收铁路包干费

本公司生产作业区域内所有港区铁路及取调车业务均归属日照港集团公司所有，本公司基于正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集疏港运输，有利于加快公司生产作业效率，提高货物中转能力，提升港口服务质量，促进公司可持续发展。该项业务已在过去并将在今后持续发生。

六、关联交易签署情况

１、本公司与岚山港务公司之间的码头及相关设施租赁业务经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并签署了《码头设施租赁协议》，协议有效期为２年。２０１１年度将继续执行该协议。

２、本公司与日照港集团公司之间的铁路包干费代收业务经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并签署了《港内铁路包干费代收划转协议》，２０１１年度该协议到期后，本公司将根据生产经营需要续签该协议。

３、除上述两项交易外的关联交易，本公司（含昱桥公司）将根据公司实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，合同或协议的有效期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。

４、提请董事会授权总经理签署相关协议。

七、会议表决情况和独立董事意见

１、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生均回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

２、该议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理，关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

八、备查文件目录

１、本公司第三届董事会第二十四次会议决议；

２、本公司第三届监事会第二十一次会议决议；

３、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一一年三月三十日

证券代码：６０００１７ 股票简称：日照港 编号：临２０１１－００８

债券代码：１２６００７ 债券简称：０７日照债

日照港股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１８日以电子邮件及传真的方式向公司监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知和会议资料。会议于２０１１年３月２８日在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事７人，实际参会监事７人。监事孟凡祥先生、郭瑞敏先生因公请假，分别委托监事张晓祥先生、于凯女士代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年年度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的２０１０年年度报告提出如下审核意见：

（一）公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司２０１０年度的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（四）监事会保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

三、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于编制２０１０年度财务决算报告的议案》。

四、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于编制２０１１年度财务预算报告的议案》。

五、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度监事薪酬方案的议案》。

六、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度生产经营计划的议案》。

七、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１１年度资金贷款计划的议案》。

八、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定２０１０年度利润分配预案的议案》。

九、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《董事会关于２０１０年内部控制的自我评价报告》。

按照中国证监会的规定，监事会对董事会编制的内部控制自我评价报告提出如下审核意见：

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

经核查，公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对董事会出具的关于公司２０１０年内部控制的自我评价报告无异议。

十、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则＞的议案》。

十一、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度＞的议案》。

十二、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜日照港股份有限公司投资管理办法＞的议案》。

十三、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜日照港股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。

十四、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

十五、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

上述第二项和第五项议案需提请股东大会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一一年三月三十日
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