基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２、本基金利润分配是按日结转份额。

３．２基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华货币Ａ

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银华货币Ｂ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围为：央行票据：０％－８０％；短期债券：０％－８０％；债券回购：０％－７０％；同业存款／现金：０％－７０％。

２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２．３ 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：２９％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例：２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：２１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）和银华信用债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。本基金在个别工作日存在以下情况：“债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％”。本基金于规定时间内将上述比例调整到规定比例以内，未对基金份额持有人利益造成损害。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年是通货膨胀预期反复变化并且不断走高的一年，债券市场经历了上半年温和通货膨胀环境下的收益率下行，下半年在通货膨胀逐步走高和政策紧缩的趋势中收益率回升。下半年大宗商品和农产品价格迭创新高，给物价带来很大的上涨压力，１１月份ＣＰＩ越过５％成为跨越温和通货膨胀的标志，央行的货币政策随之加紧收缩力度。２０１０年新兴市场国家都进入加息周期，主要原因是面临较高的通货膨胀压力，第三世界国家也因为粮食问题经受着政治和社会动荡，通货膨胀如潮水般迅速泛滥，已经成为全球密切关注的焦点。我国央行先后５次上调存款准备金率，共回笼资金约２万亿，公开市场操作由于央行票据发行利率与二级市场利率负利差导致发行央票回笼资金效果不佳，全年公开市场操作净投放资金６８２５亿元。债券市场在持续的准备金率政策效果影响下，资金面日益紧张，短期回购利率上升到近年来８％的高点，资金面紧张给债券市场造成较大的冲击，收益率曲线全面上升。

本基金自年初以来就预判了全年市场利率走高的趋势，采取了相对谨慎的投资策略，缩短债券久期，增强现金类资产，配置合理的现金流，在市场资金面紧张的环境下所受影响很小。投资组合积极配置了大量的浮动利率债券，对于对抗利率上升起到了明显的优势作用。债券市场受到通货膨胀和宏观政策调控的双重威胁，对于货币市场基金最好的策略是短久期，增强流动性，提高现金比重，以防范流动性风险为主，本基金以流动性为核心，构造稳健的组合，防御利率波动和资金波动的不利影响。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，Ａ级基金份额净值收益率为２．２３９８％，同期业绩比较基准收益率为２．３３０８％；Ｂ级基金份额净值收益率为２．４８４６％，同期业绩比较基准收益率为２．３３０８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一年仍旧是通货膨胀与央行政策不断交锋的一年，政策频出将成为影响市场的阶段性因素，随着短端债券收益率进一步走高，逐步接近２００８年债券牛市的起点，债券投资收益率的价值将越来越大，本基金未来的投资策略将在流动性与收益性之间再平衡。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币１．００元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值１．００元转入持有人权益。

本基金本报告期内向Ａ级份额持有人分配利润：１６，１６７，７６６．９６元，向Ｂ级份额持有人分配利润： １７，７１６，２５６．０３元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，银华基金管理有限公司在银华货币市场证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，托管人发现基金在个别工作日存在以下情况：“债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％”。对于上述情况，托管人对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。本基金本报告期内向Ａ级份额持有人分配利润：１６，１６７，７６６．９６元，向Ｂ级份额持有人分配利润：１７，７１６，２５６．０３元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１０年度，由银华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１０年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值为人民币１．００元，基金份额总额为８，１９０，７１２，０２９．２８份。其中，货币市场基金Ａ级的基金份额总额为１，６４１，９４０，１５５．２３份，货币市场基金Ｂ级的基金份额总额为６，５４８，７７１，８７４．０５份。

７．２ 利润表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿陈建军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］４号文《关于同意银华货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于２００５年１月１７日至２００５年１月２５日向社会公开发行募集，基金合同于２００５年１月３１日正式生效，首次设立募集规模为５９１，０３５，７１２．３０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金分设两级基金份额，Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。Ａ级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在５００万份以下的持有人，Ｂ级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在５００万份以上（含５００万）的持有人。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《银华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

７．４．６ 税项

１．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

２．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：（１） 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。Ａ级基金份额按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率，Ｂ级基金份额按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率逐日计提销售服务费。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×Ｒ／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金销售服务费

Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值

Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度与２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场（含回购）交易

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于２０１０年度及２００９年度均未持有本基金份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年末及２００９年末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金于２０１０年１２月３１日通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户的证券交易结算资金余额为人民币４７，２７９，１２６．８６元（２００９年１２月３１日为人民币 ８１０，７７５，９０４．４０元），２０１０年度上述账户产生的利息收入为人民币１，９２６，９４９．２２元（２００９年度为人民币 １５，５５６，８０７．４６元）。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

本基金本期末未持有流通受限证券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

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８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过１８０天的情况。

８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

８．８．２

本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．８．５投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于Ａ、Ｂ级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：对于Ａ、Ｂ级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 基金管理人的重大人事变动

１１．２．１．１ ２０１１年１月８日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，魏瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年１月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露；

１１．２．１．２ ２０１１年２月１日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，石松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年２月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露。

１１．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币90，000元。目前的审计机构已连续为本基金提供6 年的审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未收到任何处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

２、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

３、本报告期本基金交易单元未发生变化。

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

１２．１本基金管理人影响投资者决策的其他重要信息披露如下：

２０１１年１月１４日，本基金管理人发布公告，自２０１１年１月１８日起恢复单日每个基金账户累计申购（含定期定额及转换转入业务）本基金不超过５０万元的限制；

１２．２ 本基金托管人无影响投资者决策的其他重要信息

银华基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	银华货币
基金主代码	１８０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年１月３１日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８，１９０，７１２，０２９．２８ 份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	银华货币Ａ	银华货币Ｂ
下属分级基金的交易代码：	１８０００８	１８０００９
报告期末下属分基基金的份额总额	１，６４１，９４０，１５５．２３	６，５４８，７７１，８７４．０５

投资目标	在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 本基金的资产配置比例范围为：央行票据：０％－８０％；短期债券：０％－８０％；债券回购：０％－７０％；同业存款／现金：０％－７０％。
业绩比较基准	银行一年期定期存款的税后利率：（１－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	张咏东
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	９５５５９
传真		（０１０）５８１６３０２７	０２１－６２７０１２１６

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年		２００９ 年		２００８ 年
	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级
本期已实现收益	１６，１６７，７６６．９６	１７，７１６，２５６．０３	６，８１９，９１１．４２	３０，５７９，６６８．８７	１３，３２１，６２８．６１	１７，８０１，６０４．５７
本期利润	１６，１６７，７６６．９６	１７，７１６，２５６．０３	６，８１９，９１１．４２	３０，５７９，６６８．８７	１３，３２１，６２８．６１	１７，８０１，６０４．５７
本期净值收益率	２．２３９８％	２．４８４６％	１．０８７０％	１．３３１３％	２．８９４９％	３．１４０４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末		２００９ 年末		２００８ 年末
	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级
期末基金资产净值	１，６４１，９４０，１５５．２３	６，５４８，７７１，８７４．０５	３８９，４１５，３７９．９６	４，４３４，４２３，８９０．６８	２，５９３，２８２，０２７．０３	１２，１５８，１４６，５２０．９５
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末		２００９ 年末		２００８ 年末
	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级	Ａ级	Ｂ级
累计净值收益率	１３．８０１１％	１５．４２７７％	１１．３０８０％	１２．６２９４％	１０．１１１１％	１１．１４９６％

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．６９２６％	０．０１１７％	０．６２３１％	０．０００３％	０．０６９５％	０．０１１４％
过去六个月	１．３３１８％	０．０１０４％	１．１９５４％	０．０００４％	０．１３６４％	０．０１００％
过去一年	２．２３９８％	０．００８８％	２．３３０８％	０．０００３％	－０．０９１０％	０．００８５％
过去三年	６．３４３１％	０．００６５％	８．６８２７％	０．００２０％	－２．３３９６％	０．００４５％
过去五年	１１．３６２２％	０．００５７％	１３．８７２６％	０．００２１％	－２．５１０４％	０．００３６％
自基金合同生效日起至今	１３．８０１１％	０．００５８％	１５．７６９４％	０．００２０％	－１．９６８３％	０．００３８％

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．７５３１％	０．０１１７％	０．６２３１％	０．０００３％	０．１３００％	０．０１１４％
过去六个月	１．４５３９％	０．０１０４％	１．１９５４％	０．０００４％	０．２５８５％	０．０１００％
过去一年	２．４８４６％	０．００８８％	２．３３０８％	０．０００３％	０．１５３８％	０．００８５％
过去三年	７．１１０３％	０．００６５％	８．６８２７％	０．００２０％	－１．５７２４％	０．００４５％
过去五年	１２．７０５４％	０．００５７％	１３．８７２６％	０．００２１％	－１．１６７２％	０．００３６％
自基金合同生效日起至今	１５．４２７７％	０．００５８％	１５．７６９４％	０．００２０％	－０．３４１７％	０．００３８％

银华货币Ａ
年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
２０１０年	１６，０４１，９６８．９６	－	１２５，７９８．００	１６，１６７，７６６．９６
２００９年	６，８６４，６０８．０２	－	－４４，６９６．６０	６，８１９，９１１．４２
２００８年	１３，２７７，５２７．６０	－	４４，１０１．０１	１３，３２１，６２８．６１
合计	３６，１８４，１０４．５８	－	１２５，２０２．４１	３６，３０９，３０６．９９

银华货币Ｂ
年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
２０１０年	１７，２３６，５７３．９５	－	４７９，６８２．０８	１７，７１６，２５６．０３
２００９年	３０，８１１，２７３．７６	－	－２３１，６０４．８９	３０，５７９，６６８．８７
２００８年	１７，５００，２２１．１１	－	３０１，３８３．４６	１７，８０１，６０４．５７
合计	６５，５４８，０６８．８２	－	５４９，４６０．６５	６６，０９７，５２９．４７

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙健先生	本基金的基金经理、公司固定收益部副总监。	２００９年２月１８日	－	９年	硕士学位。曾在湘财证券有限责任公司、太平人寿保险有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司从事行业研究和投资管理工作。自２００７年１月４日至２００８年１１月１０日担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理。２００８年１１月加盟银华基金管理有限公司，自２０１０年６月２９日起兼任银华信用债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１８０，６６４，６９６．９３	５０１，４３７，６８０．８７
结算备付金		４７，２７９，１２６．８６	８１０，７７５，９０４．４０
存出保证金		－	－
交易性金融资产	７．４．７．２	１，１８９，２８５，４１２．４６	６５９，９４９，７９８．１４
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		１，１８９，２８５，４１２．４６	６５９，９４９，７９８．１４
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	３，８７５，１１５，８９５．１７	６００，０００，０００．００
应收证券清算款		１８４，２３６，１３３．３６	－
应收利息	７．４．７．５	８，６２３，７２６．４８	５，２６６，１６７．７５
应收股利		－	－
应收申购款		２，７０９，９２６，３８９．６４	２，８９８，０２６，２００．９７
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		８，１９５，１３１，３８０．９０	５，４７５，４５５，７５２．１３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	６５０，７８０，９３８．３６
应付赎回款		２，０９７，４１０．５４	－
应付管理人报酬		７５８，６３９．２２	３３０，５８０．６３
应付托管费		２２９，８９０．６６	１００，１７５．９７
应付销售服务费		２９５，２６５．７４	６６，１３４．８８
应付交易费用	７．４．７．７	１８，５１０．１７	２，７３０．００
应交税费		２２０，５００．００	１５８，５００．００
应付利息		－	－
应付利润		６８８，４０１．７３	８２，９２１．６５
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１１０，７３３．５６	９４，５００．００
负债合计		４，４１９，３５１．６２	６５１，６１６，４８１．４９
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	８，１９０，７１２，０２９．２８	４，８２３，８３９，２７０．６４
未分配利润	７．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		８，１９０，７１２，０２９．２８	４，８２３，８３９，２７０．６４
负债和所有者权益总计		８，１９５，１３１，３８０．９０	５，４７５，４５５，７５２．１３

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		４２，８７４，７８５．５７	５２，６２８，７１６．４３
１．利息收入		３２，３１４，３５１．１０	４３，６６７，１３４．２０
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	７，２９６，８１９．５６	１８，８５４，４０７．０９
债券利息收入		２０，１７３，７４２．６７	２３，１８１，０２１．５６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		４，８４３，７８８．８７	１，６３１，７０５．５５
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１０，５６０，４３４．４７	８，９６１，５８２．２３
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１２	１０，５６０，４３４．４７	８，９６１，５８２．２３
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１３	－	－
减：二、费用		８，９９０，７６２．５８	１５，２２９，１３６．１４
１．管理人报酬	７．４．１０．２．１	４，９６７，５１２．６７	９，４６２，０８３．１６
２．托管费	７．４．１０．２．２	１，５０５，３０６．９１	２，８６７，２９７．８９
３．销售服务费	７．４．１０．２．３	１，８６３，９８４．４８	１，７４７，３２６．０１
４．交易费用	７．４．７．１９	－	－
５．利息支出		３９９，４１６．１５	９２５，０４５．７２
其中：卖出回购金融资产支出		３９９，４１６．１５	９２５，０４５．７２
６．其他费用	７．４．７．１４	２５４，５４２．３７	２２７，３８３．３６
三、利润总额		３３，８８４，０２２．９９	３７，３９９，５８０．２９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３３，８８４，０２２．９９	３７，３９９，５８０．２９

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，８２３，８３９，２７０．６４	－	４，８２３，８３９，２７０．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３３，８８４，０２２．９９	３３，８８４，０２２．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	３，３６６，８７２，７５８．６４	－	３，３６６，８７２，７５８．６４
其中：１．基金申购款	１６，６７４，４５７，４９８．３４	－	１６，６７４，４５７，４９８．３４
２．基金赎回款	－１３，３０７，５８４，７３９．７０	－	－１３，３０７，５８４，７３９．７０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３３，８８４，０２２．９９	－３３，８８４，０２２．９９
五、期末所有者权益（基金净值）	８，１９０，７１２，０２９．２８	－	８，１９０，７１２，０２９．２８
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４，７５１，４２８，５４７．９８	－	１４，７５１，４２８，５４７．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３７，３９９，５８０．２９	３７，３９９，５８０．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９，９２７，５８９，２７７．３４	－	－９，９２７，５８９，２７７．３４
其中：１．基金申购款	１６，４７２，０９７，２０６．４４	－	１６，４７２，０９７，２０６．４４
２．基金赎回款	－２６，３９９，６８６，４８３．７８	－	－２６，３９９，６８６，４８３．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３７，３９９，５８０．２９	－３７，３９９，５８０．２９
五、期末所有者权益（基金净值）	４，８２３，８３９，２７０．６４	－	４，８２３，８３９，２７０．６４

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（原西南证券有限责任公司 “西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司（“山西海鑫”）	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）
西南证券	５，０２７，０００，０００．００	１００．００	５，６６７，９００，０００．００	１００．００

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，９６７，５１２．６７	９，４６２，０８３．１６
其中：支付给销售机构的客户维护费	１，０６７，１２５．８７	１，１７８，４０７．０２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，５０５，３０６．９１	２，８６７，２９７．８９

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	银华货币Ａ	银华货币Ｂ	合计
交通银行	９９，２６４．１１	２５３．９３	９９，５１８．０４
银华基金管理有限公司	２２５，９４５．１６	４２，７４９．６２	２６８，６９４．７８
西南证券	２７．１８	－	２７．１８
东北证券	１，１４１．０９	－	１，１４１．０９
第一创业证券	４，８８１．２２	４４．００	４，９２５．２２
合计	３３１，２５８．７６	４３，０４７．５５	３７４，３０６．３１
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	银华货币Ａ	银华货币Ｂ	合计
交通银行	１０８，８６８．８５	１，８０６．３２	１１０，６７５．１７
银华基金管理有限公司	９５，３４６．０９	１１０，２４４．２８	２０５，５９０．３７
西南证券	１３１．２４	－	１３１．２４
东北证券	２，８３８．３１	７０．７９	２，９０９．１０
第一创业证券	９，５９５．０８	３２２．３３	９，９１７．４１
合计	２１６，７７９．５７	１１２，４４３．７２	３２９，２２３．２９

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	６６４，６９６．９３	３９，２２８．６８	１，４３７，６８０．８７	２３，０３４．２６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，１８９，２８５，４１２．４６	１４．５１
	其中：债券	１，１８９，２８５，４１２．４６	１４．５１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	３，８７５，１１５，８９５．１７	４７．２９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	２２７，９４３，８２３．７９	２．７８
４	其他各项资产	２，９０２，７８６，２４９．４８	３５．４２
５	合计	８，１９５，１３１，３８０．９０	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１．７６
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（％）	原因	调整期
１	２０１０年１月２２日	３１．４１	巨额赎回	４个交易日

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	４２
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１５８
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	２９

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	５２．２２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１．２２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	４．７７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	２．９２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	５．７４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		６６．８６	－

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３９，９８２，７０２．２８	０．４９
２	央行票据	－	－
３	金融债券	７４９，３０６，４１７．４５	９．１５
	其中：政策性金融债	７４９，３０６，４１７．４５	９．１５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	３９９，９９６，２９２．７３	４．８８
６	其他	－	－
７	合计	１，１８９，２８５，４１２．４６	１４．５２
８	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０８０３０３	０８进出０３	２，５００，０００	２５０，５１９，５２１．８３	３．０６
２	０８０２１９	０８国开１９	２，０００，０００	１９９，９０８，５９１．６０	２．４４
３	０６０２０２	０６国开０２	１，０００，０００	９９，９７６，８６６．３１	１．２２
４	１００２３３	１０国开３３	１，０００，０００	９８，９１１，５６９．０７	１．２１
５	０６０２０８	０６国开０８	５００，０００	５０，０６７，１０６．９４	０．６１
６	１０８１３０８	１０华晨ＣＰ０１ＣＥ	５００，０００	５０，００１，５０７．９２	０．６１
７	１０８１３７７	１０桂交投ＣＰ０１	５００，０００	５０，００１，０５４．０２	０．６１
８	１０８１２６８	１０酒钢ＣＰ０１	５００，０００	５０，０００，２８１．７２	０．６１
９	１００２２１	１０国开２１	５００，０００	４９，９２２，７６１．７０	０．６１
１０	１０８１３６７	１０新中泰ＣＰ０１	４００，０００	４０，０７５，２３３．１９	０．４９

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	６
报告期内偏离度的最高值	０．２５９３％
报告期内偏离度的最低值	－０．１８０６％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１２３０％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１８４，２３６，１３３．３６
３	应收利息	８，６２３，７２６．４８
４	应收申购款	２，７０９，９２６，３８９．６４
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	２，９０２，７８６，２４９．４８

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
银华货币Ａ	２５，４１９	６４，５９４．９９	６９，３４３，９９０．６２	４．２２％	１，５７２，５９６，１６４．６１	９５．７８％
银华货币Ｂ	１９２	３４，１０８，１８６．８４	５，５１０，４９２，１１０．１３	８４．１５％	１，０３８，２７９，７６３．９２	１５．８５％
合计	２５，６１１	３１９，８１２．２７	５，５７９，８３６，１００．７５	６８．１２％	２，６１０，８７５，９２８．５３	３１．８８％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	银华货币Ａ	１８２，１６３．８１	０．０１％
	银华货币Ｂ	－	－
	合计	１８２，１６３．８１	０．００％

	银华货币Ａ	银华货币Ｂ
基金合同生效日（２００５年１月３１日）基金份额总额	４０２，９７４，５３７．９０	１８８，０６１，１７４．４０
本报告期期初基金份额总额	３８９，４１５，３７９．９６	４，４３４，４２３，８９０．６８
本报告期基金总申购份额	７，６９４，３６４，５１６．７１	８，９８０，０９２，９８１．６３
减：本报告期基金总赎回份额	６，４４１，８３９，７４１．４４	６，８６５，７４４，９９８．２６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，６４１，９４０，１５５．２３	６，５４８，７７１，８７４．０５

券商名称	交易单元数量	债券回购交易		备注
		成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
西南证券	１	５，０２７，０００，０００．００	１００．００％	－