基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年三月三十日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达价值精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年６月１３日至２０１０年１２月３１日）

■

注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

（３）本基金股票资产占基金资产的比例为６０－９５％；

（４）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

（５）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（６）基金合同约定、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为２１３．０５％，同期业绩比较基准收益率为１１５．８９％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达价值精选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

■

注：本基金合同生效日为２００６年６月１３日，２００６年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１０年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１０年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现２个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的１０％的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了２００９年脉冲式的巨量信贷投放和财政刺激后，中国经济在２００９年四季度全面向上。以地产为代表的资产价格屡创新高、各工业企业盈利能力逼近历史高点，对经济过热和通胀的担忧成为主流，而因金融危机暂缓的经济结构转型成为来自政府的最强音。防通胀过热、控地产价格和金融风险、调经济结构成为贯穿全年的主基调。与此相适应的是，资本市场表现出了极端的分化行情：以传统行业大市值股票为主要构成的上证５０指数下跌２２．５７％，而中小板指数全年上涨２１．２６％，并创下历史新高。资本市场的风格化特征极度鲜明。

本基金年初对市场有所警惕，减持了部分周期类行业并增持了消费、医药、ＴＭＴ类资产，并在二季度末市场底部时提高了仓位。但由于对市场的极端风格表现难以认同，并且在医药、ＴＭＴ行业的个股选择欠理想，使得基金业绩整体表现一般。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．２５２４元，本报告期份额净值增长率为０．２０％，同期业绩比较基准收益率为－９．３７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济的角度来说，２０１１年中国经济的复杂性和不确定性明显高于以往。２０１０年房地产行业销售额、土地出让金、新开工增速均创历史新高，为整个经济的高增长打下坚实基础，也为政府控制金融风险、推进经济结构转型提供了有力保障。同时，美欧经济的缓慢复苏，大宗商品价格较为平稳，宽松货币政策也得以延续，客观上为中国经济营造了较好的外围环境。而展望２０１１年，这些因素都在转化：持续严厉的地产调控政策结合今年大量新房上市和相对偏紧的货币政策，房地产投资链条是否会拖累经济增速？外围经济持续复苏带来的大宗商品价格高涨所形成的通胀压力和收缩预期，会否对国内通胀调控和经济增长带来压力？国内经济高速增长多年后积累起来的通胀压力，能否与中国经济“平稳较快增长”的需要相协调？总体看来，２０１１年中国经济面临的内外问题，远比以往复杂。控通胀与保经济增长这两个砝码可能会反复考验政府和投资者的智慧。这些担忧解决之前，资本市场很难有大的行情表现。

然而，从资产的角度来看，目前的Ａ股市场又似乎是价值洼地。如果相信中国经济还处在平稳较快增长的轨道上，那么从风险收益的角度来看，相比房地产、艺术品、大宗商品等各类资产，一批个股已经具备了极好的投资机会，只是时间问题。在可能出现的全球相对紧缩的下阶段，以泡沫方式获取投资收益的模式已经难以重现，而价值回归式投资可能为投资者带来阶段性的较高回报。

基于以上判断，本基金今年将在两方面展开工作。一是力争前瞻把握中国经济通胀与经济增长的反复节奏，积极寻找振荡行情中的阶段性机会；二是着力寻找估值合理的优秀企业重点投资，以个股穿越经济和市场的波动周期，努力为投资者获取较好回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期出现亏损，不进行利润分配；本报告期内２０１０年２月８日和３月１７日已实施的利润分配１，２９３，７８１，７９７．３６ 元对２００９年度利润进行的分配。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对易方达价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，易方达价值精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为１，２９３，７８１，７９７．３６元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值精选股票型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

安永华明会计师事务所审计了２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２５２４元，基金份额总额５，８０４，０２０，１３１．４２份。

７．２ 利润表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

易方达价值精选股票型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］ ９７号文件“关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于２００６年６月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１１，７９１，０５０，８０７．１５份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

７．４．６税项

７．４．６．１印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

７．４．６．３个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６，５８６，７９０，９８４．９１元，第二层级的余额为４０，６７４，０００．００ 元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级的余额为７，００８，６３４，４９８．１７元，第二层级的余额为３４，２３６，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人未发生重大人事变动；经证监会审批，晏秋生任本基金托管人资产托管部副总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续５年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度审计费为１３０，０００．００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无减少交易单元，新增东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司各一个交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达价值精选股票
基金主代码	１１０００９
交易代码	１１０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１３日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，８０４，０２０，１３１．４２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值
投资策略	本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数
风险收益特征	本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	赵会军
	联系电话	０２０－３８７９９００８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５８８
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０—６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	５４６，５０４，７５４．２１	８２３，５１１，８２３．５５	－３，０５２，００３，７９２．８２
本期利润	－２６，４６０，３４７．２３	３，８６３，５３１，１０８．４４	－７，４６１，５６４，２３０．９１
加权平均基金份额本期利润	－０．００４４	０．６３３５	－１．２７２９
本期基金份额净值增长率	０．２０％	６３．５０％	－４６．１２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．２５２４	０．５００２	－０．０４４１
期末基金资产净值	７，２６９，０２４，８７９．４７	８，３０２，１９１，３０２．４３	６，８７０，２３７，５３９．０７
期末基金份额净值	１．２５２４	１．５００２	０．９５５９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．３４％	１．４８％	５．１９％	１．４２％	－０．８５％	０．０６％
过去六个月	２７．２２％	１．３４％	１７．７４％	１．２４％	９．４８％	０．１０％
过去一年	０．２０％	１．３４％	－９．３７％	１．２６％	９．５７％	０．０８％
过去三年	－１１．７３％	１．７５％	－３０．３４％	１．８６％	１８．６１％	－０．１１％
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	２１３．０５％	１．７４％	１１５．８９％	１．７９％	９７．１６％	－０．０５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	２．３００	３１４，７３１，３６２．５５	９７９，０５０，４３４．８１	１，２９３，７８１，７９７．３６	－
２００９年	０．６００	８４，４１６，６２７．２６	２３８，６９８，０５５．８６	３２３，１１４，６８３．１２	－
２００８年	８．７００	１，６１６，０９０，２２４．９５	３，４２０，５６１，８８５．２８	５，０３６，６５２，１１０．２３	－
合计	１１．６００	２，０１５，２３８，２１４．７６	４，６３８，３１０，３７５．９５	６，６５３，５４８，５９０．７１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴欣荣	本基金的基金经理、易方达科汇灵活配置混合型基金的基金经理、研究部总经理	２００６－０６－１３	－	９年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、基金科瑞基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６４１，７２５，５７７．５８	１，２８４，８８５，９０１．９４
结算备付金	１３，９８８，４２６．５８	９，７４６，３８４．９７
存出保证金	４，０１４，０１２．４２	５，２９３，８４８．７１
交易性金融资产	６，６２７，４６４，９８４．９１	７，０４２，８７０，４９８．１７
其中：股票投资	６，６２７，４６４，９８４．９１	７，０４０，０１８，２０７．７７
基金投资	－	－
债券投资	－	２，８５２，２９０．４０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３４，１００，０００．００	１，８５２，８４８．２０
应收利息	１４１，８４８．１４	２６４，００７．９０
应收股利	－	－
应收申购款	３，７４３，６１２．０２	４，４７７，１６３．２７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	７，３２５，１７８，４６１．６５	８，３４９，３９０，６５３．１６
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２９，３４３，３９３．１６	－
应付赎回款	６，４１２，３３０．０６	２８，４４５，１７７．６０
应付管理人报酬	９，４１３，３９１．３３	１０，６４０，３０８．３９
应付托管费	１，５６８，８９８．５６	１，７７３，３８４．７５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７，９７８，７００．２０	５，１３０，１２４．２２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，４３６，８６８．８７	１，２１０，３５５．７７
负债合计	５６，１５３，５８２．１８	４７，１９９，３５０．７３
所有者权益：
实收基金	５，８０４，０２０，１３１．４２	５，５３４，０６４，７６９．２５
未分配利润	１，４６５，００４，７４８．０５	２，７６８，１２６，５３３．１８
所有者权益合计	７，２６９，０２４，８７９．４７	８，３０２，１９１，３０２．４３
负债和所有者权益总计	７，３２５，１７８，４６１．６５	８，３４９，３９０，６５３．１６

资 产	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	１３６，６０８，３９３．１０	４，０５９，１２６，００１．５０
１．利息收入	８，７７５，５０１．９２	２２，２１９，３２５．３４
其中：存款利息收入	７，６２９，３５９．１９	７，５４０，１５４．８８
债券利息收入	１６８，４６１．００	１４，６７９，１７０．４６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	９７７，６８１．７３	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６９９，６７６，３８５．４５	９９３，０６５，２４１．８４
其中：股票投资收益	６５４，９５０，６８２．７２	９１９，６８０，１７２．４７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	９，４３３，３７８．０４	１４，２８７，６０５．４４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	８９７，１２８．１４
股利收益	３５，２９２，３２４．６９	５８，２００，３３５．７９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５７２，９６５，１０１．４４	３，０４０，０１９，２８４．８９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，１２１，６０７．１７	３，８２２，１４９．４３
减：二、费用	１６３，０６８，７４０．３３	１９５，５９４，８９３．０６
１．管理人报酬	１０８，７４７，６６０．０５	１１９，０４８，２３２．４６
２．托管费	１８，１２４，６１０．０１	１９，８４１，３７２．０４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３５，７１６，７２０．３６	５６，２１７，６２８．６４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４７９，７４９．９１	４８７，６５９．９２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２６，４６０，３４７．２３	３，８６３，５３１，１０８．４４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２６，４６０，３４７．２３	３，８６３，５３１，１０８．４４

关联方名称
证券 代码	证券名称		成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
３００１２５	易世达		２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	新股流通受限	５５．００	８３．４９	３７，６７２	２，０７１，９６０．００	３，１４５，２３５．２８
３００１３６	信维通信		２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股流通受限	３１．７５	６７．８０	６８，４２１	２，１７２，３６６．７５	４，６３８，９４３．８０
６００９６３	岳阳纸业		２０１０－１２－２８	２０１１－０１－０６	配股流通受限	７．７０	１０．０９	２，４００，０００	１８，４８０，０００．００	２４，２１６，０００．００
６００９７１	恒源煤电		２０１０－１１－０４	２０１１－１１－０２	非公开发行流通受限	３６．００	３８．７６	１，０００，０００	３６，０００，０００．００	３８，７６０，０００．００
６０１３７７	兴业证券		２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１３	新股流通受限	１０．００	１６．２０	５０３，８３１	５，０３８，３１０．００	８，１６２，０６２．２０
６０１９３３	永辉超市		２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	５４，４１２	１，３０４，７９９．７６	１，６９９，８３０．８８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９１７	电广传媒	２０１０－１２－２７	重大事项	２４．４０	－	－	５０，０００	１，０７８，２４１．１６	１，２２０，０００．００	－
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	重大事项	６９．４０	２０１１－１－３１	７５．９８	１０，０００	７７０，９９４．００	６９４，０００．００	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，５３４，０６４，７６９．２５	２，７６８，１２６，５３３．１８	８，３０２，１９１，３０２．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２６，４６０，３４７．２３	－２６，４６０，３４７．２３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２６９，９５５，３６２．１７	１７，１２０，３５９．４６	２８７，０７５，７２１．６３
其中：１．基金申购款	１，７０９，６５４，１２０．４５	３７４，９６２，０６１．０４	２，０８４，６１６，１８１．４９
２．基金赎回款	－１，４３９，６９８，７５８．２８	－３５７，８４１，７０１．５８	－１，７９７，５４０，４５９．８６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，２９３，７８１，７９７．３６	－１，２９３，７８１，７９７．３６
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８０４，０２０，１３１．４２	１，４６５，００４，７４８．０５	７，２６９，０２４，８７９．４７
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，１８６，８６６，５２０．４１	－３１６，６２８，９８１．３４	６，８７０，２３７，５３９．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，８６３，５３１，１０８．４４	３，８６３，５３１，１０８．４４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，６５２，８０１，７５１．１６	－４５５，６６０，９１０．８０	－２，１０８，４６２，６６１．９６
其中：１．基金申购款	１，９０４，６６６，８６６．６３	５３６，１９４，４９５．３３	２，４４０，８６１，３６１．９６
２．基金赎回款	－３，５５７，４６８，６１７．７９	－９９１，８５５，４０６．１３	－４，５４９，３２４，０２３．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３２３，１１４，６８３．１２	－３２３，１１４，６８３．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	５，５３４，０６４，７６９．２５	２，７６８，１２６，５３３．１８	８，３０２，１９１，３０２．４３

项目	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	４，３６９，６７８，２３１．８１	１８．８８％	４，５９０，６６２，５４６．０３	１２．６８％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	３，６８５，２０４．６８	１９．０７％	８０８，８４７．１０	１０．１４％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	３，８６４，４５９．３６	１２．７２％	９９９，２０３．３８	１９．４８％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１０８，７４７，６６０．０５	１１９，０４８，２３２．４６
其中：支付销售机构的客户维护费	１５，３６８，１０６．０５	１５，７９９，３５７．１６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，１２４，６１０．０１	１９，８４１，３７２．０４

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	６４１，７２５，５７７．５８	７，４８６，０３２．２７	１，２８４，８８５，９０１．９４	７，２８３，７３７．４５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，６２７，４６４，９８４．９１	９０．４８
	其中：股票	６，６２７，４６４，９８４．９１	９０．４８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６５５，７１４，００４．１６	８．９５
６	其他各项资产	４１，９９９，４７２．５８	０．５７
７	合计	７，３２５，１７８，４６１．６５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２００，２６９，９１５．０４	２．７６
Ｂ	采掘业	１６１，５６３，９４３．８０	２．２２
Ｃ	制造业	２，７１７，７３０，３８９．４４	３７．３９
Ｃ０	食品、饮料	６０９，３４５，８６２．４２	８．３８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１７，５５３，８００．００	０．２４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１８１，２６８，３３８．４４	２．４９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７９０，１９１，８１０．１３	１０．８７
Ｃ５	电子	２７，６５９，１４９．９６	０．３８
Ｃ６	金属、非金属	２１９，５０９，４８１．６０	３．０２
Ｃ７	机械、设备、仪表	３３１，１９９，８６６．９３	４．５６
Ｃ８	医药、生物制品	５４１，００２，０７９．９６	７．４４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６８，４２１，９９８．７６	０．９４
Ｅ	建筑业	１２１，０８４，４７３．２０	１．６７
Ｆ	交通运输、仓储业	１５２，６３７，９３８．０１	２．１０
Ｇ	信息技术业	７５４，７６０，８２７．７９	１０．３８
Ｈ	批发和零售贸易	４７０，７６７，７３２．３７	６．４８
Ｉ	金融、保险业	８４４，７６５，０６２．２０	１１．６２
Ｊ	房地产业	９０６，７９７，４６３．８３	１２．４７
Ｋ	社会服务业	２２５，８４２，２４０．４７	３．１１
Ｌ	传播与文化产业	２，８２３，０００．００	０．０４
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６，６２７，４６４，９８４．９１	９１．１７

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００００６３		中兴通讯		２０，９９９，９０９		５７３，２９７，５１５．７０		７．８９
２	６０１３１８		中国平安		８，０００，０００		４４９，２８０，０００．００		６．１８
３	０００５６８		泸州老窖		５，０００，０００		２０４，５００，０００．００		２．８１
４	０００５１３		丽珠集团		４，２２３，６５１		１８５，０８０，３８６．８２		２．５５
５	０００７９２		盐湖钾肥		２，５０９，７０６		１６６，２４２，９２５．４４		２．２９
６	０００００１		深发展Ａ		９，２００，０００		１４５，２６８，０００．００		２．００
７	００００４６		泛海建设		１６，００４，６０７		１４３，７２１，３７０．８６		１．９８
８	００００６９		华侨城Ａ		１１，５０３，７０６		１３９，７７０，０２７．９０		１．９２
９	０００８６０		顺鑫农业		５，５０３，２２３		１２５，１９８，３２３．２５		１．７２
１０	６０００００		浦发银行		１０，０００，０００		１２３，９００，０００．００		１．７０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	４７２，７７９，６５０．８８	５．６９
２	００００６３	中兴通讯	３７６，５８２，４４５．５５	４．５４
３	０００００１	深发展Ａ	３２４，８８５，０５８．２２	３．９１
４	６０１３１８	中国平安	２７６，６１９，７９７．７１	３．３３
５	６００９６３	岳阳纸业	２５７，２２９，９１９．８３	３．１０
６	０００５６８	泸州老窖	２２２，２２０，２８３．６５	２．６８
７	０００５１３	丽珠集团	２０８，５８５，９０５．８０	２．５１
８	６０１３２８	交通银行	２０３，５６０，７１９．４５	２．４５
９	６０００００	浦发银行	１９０，１５４，７２７．０２	２．２９
１０	０００８５８	五 粮 液	１８７，１５５，５０５．７９	２．２５
１１	６０００５０	中国联通	１８１，６８４，４６３．８１	２．１９
１２	０００９１７	电广传媒	１８０，８２７，３３９．０６	２．１８
１３	６０００１６	民生银行	１６８，８３１，９２７．１６	２．０３
１４	０００７９２	盐湖钾肥	１６０，８９４，３３１．９３	１．９４
１５	６０１２８８	农业银行	１５６，９３６，９０６．５４	１．８９
１６	０００７６２	西藏矿业	１５５，３３４，８６９．２６	１．８７
１７	６０１１６６	兴业银行	１５４，７６２，２２１．３６	１．８６
１８	６０１８９９	紫金矿业	１５０，９００，１１５．７８	１．８２
１９	６０００８９	特变电工	１４４，６２４，６９３．８４	１．７４
２０	６００１９７	伊力特	１３２，９８０，３４２．０４	１．６０

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６		民生银行		６９２，８０５，７２７．８３		８．３４
２	６０１６０１		中国太保		４６５，９９２，８２９．３９		５．６１
３	６０１３１８		中国平安		４１１，４６１，３００．７２		４．９６
４	６０１６６８		中国建筑		３８５，９８７，０２５．７８		４．６５
５	０００８５８		五 粮 液		２７６，０１６，３０７．８４		３．３２
６	０００７６２		西藏矿业		２６３，４７９，９４２．０４		３．１７
７	６０００００		浦发银行		２４１，６８４，６９０．５５		２．９１
８	６００８８７		伊利股份		２４０，８５６，１３８．５５		２．９０
９	６００４２６		华鲁恒升		２１３，２０７，８２２．０１		２．５７
１０	６００４３９		瑞贝卡		２１２，９５４，３６３．６０		２．５７
１１	６０００３６		招商银行		２００，８２９，８１７．３０		２．４２
１２	６０１３２８		交通银行		１９７，８４２，１６０．４２		２．３８
１３	００００６３		中兴通讯		１９４，０１５，２５０．０４		２．３４
１４	６０００８９		特变电工		１９２，１３４，６１８．４７		２．３１
１５	６０００５０		中国联通		１９０，１８３，０２１．２２		２．２９
１６	６００９６３		岳阳纸业		１８８，３８５，５３６．４５		２．２７
１７	０００９１７		电广传媒		１８０，０３６，８９４．９８		２．１７
１８	６００４５６		宝钛股份		１６９，７８６，１６９．２７		２．０５
１９	０００５８１		威孚高科		１６９，６４０，８３７．５４		２．０４
２０	６０１２８８		农业银行		１５４，４５２，２６０．４８		１．８６

买入股票成本（成交）总额	１１，４６０，７６３，６３８．２０
卖出股票收入（成交）总额	１１，９５６，１７５，８０３．６９

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，０１４，０１２．４２
２	应收证券清算款	３４，１００，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	１４１，８４８．１４
５	应收申购款	３，７４３，６１２．０２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４１，９９９，４７２．５８