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2011年03月19日 星期六 上一期  下一期
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博时基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“双汇发展”估值方法调整的公告
博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

 鉴于我司部分基金持有的“双汇发展(股票代码:000895)”因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2011年3月21日起,对我司旗下基金持有“双汇发展”股票的估值价按“双汇发展”停牌前价格下调10%计算;在“双汇发展”后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格;自“双汇发展”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

 请投资人关注相关的估值风险。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2011年3月19日

 博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

 博时价值增长证券投资基金2010年9月18日基金资产份额净值为0.759元,2011年3月17日基金资产份额净值为0.773元,基金份额资产净值增长率为1.84%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2011年3月18日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.868元逐日提升到2011年9月13日的0.879元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2011年3月19日

 关于《博时抗通胀增强回报证券投资基金份额发售公告》的更正公告

 博时基金管理有限公司2011年3月15日于《证券时报》、2011年3月17日于《上海证券报》刊登了《博时抗通胀增强回报证券投资基金份额发售公告》,现更正如下:

 “中国工商银行股份有限公司”暂不办理博时抗通胀增强回报证券投资基金的销售业务,具体办理时间另行公告。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2011年3月19日

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