§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２董事尹阿奇先生因工作原因未出席董事会，委托副董事长郝建中先生代为行使表决权。

１．３ 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人于学忠、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司原控股股东北京西单商场集团组建于１９９１年９月，１９９７年９月北京西单商场集团与北京友谊商业集团实施协议合并，成立北京西单友谊集团。截至２０１０年１２月３１日公司控股股东北京西单友谊集团持有本公司股份１３１，６３１，０３１股，占总股本的３２．１３％。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１．１ 管理层讨论与分析

１、 报告期公司经营情况回顾

公司的主营业务范围及经营情况

主营业务范围：零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、首饰改样、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。

２０１０年，公司以核心母店－西单商场８０周年店庆为契机，全面提升经营、管理、发展的科学化水平，有计划、有步骤地实现了重组工作的阶段性目标，较好地完成了全年各项工作任务，资产质量创十年来最好水平，超额完成了计划指标，再度实现了公司经济效益的大幅攀升。

报告期内实现营业收入２９．９３亿元，同比增加２０．４１ ％，实现利润总额６，７７６．１５万元，同比增加３６．２２ ％，实现归属于母公司所有者的净利润３，９７３．２７ 万元，同比增加２８．７０ ％。２０１０年公司主要做了以下几方面的工作：

（１）再接再厉，全年各项经济指标连创新高

１）公司百货主业经营能力快速提升

各百货业态门店根据公司要求和所在地区的市场变化，认真研究市场，积极应对挑战，下大力量进行经营结构和品牌的调整，不断引进适合大众时尚百货定位的领军品牌和销量品牌，强化经营特色，提升经营能力，经济效益在连年增长的情况下再度实现大幅增长。

公司核心母店西单商场按照“定位为本，效益替换，谨慎提升”的调整方针深入挖掘经营潜力，实施重点区域的调整和谨慎的品牌提升，使各品类品牌均衡发展。

已从培育期步入成长期的外埠各企业，在总部的指导帮助下，继续加快调整的步伐，各店实现利润指标均再创历史新高。新疆西单商场有计划、有步骤地实施结构调整和品牌提升，年内组织了两轮品牌调整工作。调整后各楼层品类清晰、区域明显、通道合理、装修通透，卖点更加突出，单位坪效明显提升。成都西单商场积极实施“１３５工程”，更加适应了金沙商圈的顾客结构和消费趋势变化。兰州西单商场在进行大量市场调研的基础上，确定适合经营的市场成熟的销量品牌；在调整工作中，采用“全年不间歇调整”的思路，通过品牌集合力和质量的提高，努力形成核心品类时尚女装规模化、辅助品类精细化的特色经营布局。

２）８０周年创新营销，拉动销售效果显著

２０１０年是西单商场建店８０周年的喜庆之年，８０周年店庆活动是贯穿公司全年的一项重点工作。公司以此为契机，制定并开展了一系列主题明确、主线突出、点线面有机结合的企业文化、形象宣传推广活动，而且将整体营销活动、文化活动与对内对外宣传紧密结合，全公司统一步调的８０周年同庆联动营促销活动，在所属各门店统一组织实施，既突出了企业老字号的文化底蕴，又有效地扩大了销售规模和在社会上的影响力。

３）整合资源打造优势，购物卡销售提升规模

近几年，商场购物卡和社会消费卡已成为各商场促进销售增长、提升盈利能力的有效措施。４月中旬， 公司整合资源，成立购物卡管理中心，对内部和外部购物卡进行统一规范的推广和管理。目前，公司已在北京各店统一推广商通卡、福卡等六种较有影响的社会消费卡，对公司的销售起到了明显的促进作用。

４）专营专卖加快发展，持续成为公司支撑

年内，代表公司另一支柱业态——专营专卖的北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）和北京西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽公司”）抓住经济回暖的商机，加紧壮大自身规模，提升销售扩大市场份额，做强做大公司独具特色的品牌资源优势，持续成为公司发展的稳定支撑。

法雅公司坚持规模与效益并举的原则，稳步发展， ２０１０年法雅公司新开门店４７家，达到店铺２１９家，形成了一个零售、批发融于一体，形象街铺、店中店、新品大卖场、折扣工厂店四种业态均衡发展的配置科学、布局合理的立体化的营销网络。西羽公司在经历了发展、巩固、提升、规范四年四大步后，加快了门店开发，先后在朝阳、新西城、清河等地区新开设５家门店，新增经营面积５０００平米，使门店总数达到１４家、经营面积达到１５０００平米，在２００９年销售大幅增长的前提下继续保持了强劲的上升势头。

（２）举公司之力，高效率开出北京第一家新店

经过４个多月紧张的筹备，西单商场十里堡店于４月３０日按计划成功开业，将“西单商场”的金字招牌挂到京东商圈，为公司今后的发展积累了宝贵的经验。作为公司在京开设的第一家百货门店，十里堡店在公司的大力支持下积极做好开业前的一切准备工作，从经营布局到品类规划，从品牌招商到商品组织，都以高标准、严格按计划完成。十里堡店开业后，在公司的指导帮助下，重点围绕商品调整、服务提升、特色营销做好工作，采取各种措施提升销售规模。

（３）规范流程，以科学方式提升管理水平

２０１０年，公司在管理工作中继续细化管理流程，进一步完善重点管控制度，调整现有制度和流程，不断提升科学化管理水平。

１）内控建设继续深入推进

公司继续深入推进内控建设。一是聘请专业咨询公司协助制定企业人力资源发展战略规划，同时开展人力资源内控建设，补充内控管理手册。二是细化公司总部及西单商场的内控管理制度，指导所属单位建立内控管理规范，并协助法雅公司、北京光彩伟业商业有限公司完成本单位内控建设。三是配合内控建设重新梳理０Ａ流程，将重要管理事项的工作流程纳入ＯＡ体系进行管理，确保内控制度执行的有效性。年末，公司将修改成熟的内控管理制度分批下发给相关单位和部门，公司内部风险控制管理贯彻实施工作正式拉开了序幕。

２）业务管理加强专业指导

年内，公司业务管理部门将工作重心更多地转向公司，强化总部管理职能，对公司所属各单位加强科学管理与专业指导。

３）全面预算管理做深做细

四年来，公司坚持推行全面预算管理，各单位从不适应到适应再到离不开，在思想认识上已经形成了高度的一致，在实际工作中起到重要的指导和控制作用。２０１０年，随着全面预算管理的进一步深入，公司对所属单位的管理也继续加强，特别是资金管理取得了显著的成效。

４）人力资源建设重视人才培养

年内公司加快人才培养，推进人力资源工作的改革进程。公司加大对年轻干部和专业人才的培养力度，开展了针对性强的专项培训。

（４）通力配合，顺利完成重组阶段性工作

２０１０年７月２８日，按照北京市国资委的安排，启动西单友谊集团与首旅集团商业重组，７月２９日，西单商场股份有限公司股票因控股股东正在策划重大重组事项实施停牌。

２０１０年８月３０日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了关于公司向首旅集团定向增发股份购买新燕莎控股（集团）有限责任公司（以下简称“新燕莎控股”）１００％股权的重大资产重组预案及相关议程。

２０１０年１１月５日，公司召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了西单商场向首旅集团定向增发股份购买新燕莎控股１００％股权的重大资产重组的正式方案及相关议程。

２０１０年１１月２３日，西单商场召开２０１０年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》等９项议案。

２０１０年１１月２５日，公司正式向中国证监会受理中心、北京证监局上报了重大资产重组的正式方案，本次重大资产重组方案进入审核核准阶段。

２、公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、产品情况

单位：元币种：人民币

■

（２）主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

（３） 占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品

单位：元币种：人民币

■

（４） 主要供应商、客户情况

公司向前５名供应商合计的采购金额５６，７６４．０１ 万元，占年度采购总额的比例１９．４８％；公司前５名客户销售额营业收入合计８，９４０．８７万元，占年度销售总额营业收入总额的比例３．１２％。

３、报告期公司资产构成（应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）同比发生重大变动

■

１）货币资金期末余额为人民币５６，９２２．１１万元，较期初余额增加３３．４２％，主要原因为经营性活动现金净流量较大所致。

２）在建工程期末余额为人民币４８．１３万元，较期初余额增加７１．１０％，主要原因为本公司之子公司北京友谊商店股份有限公司友谊天然气改造工程增加支出所致。

３）递延所得税资产期末余额为人民币９８．９２万元，较期初余额减少５５．６６％，主要原因为本公司之子公司谊星公司确认的佣金费用对应的递延所得税资产转回，在税前列支，导致减少１２３万元所致。

４）短期借款期末余额为人民币５，０００．００万元，较期初余额减少３０．５６％，主要原因为本公司归还短期借款所致。

５）应付票据期末余额为人民币８５６．８９万元，较期初余额增加７３．２７％，主要原因为本公司之子公司北京光彩伟业商业有限公司增加银行承兑汇票方式支付货款所致。

６）应交税费期末余额为人民币２，３２３．７２万元，较期初余额增加３８．６３％，主要原因为本公司之子公司利润总额增加，应交所得税增加所致。

７）预计负债期末余额为人民币３４１．３３万元，为本期新增项目，主要原因为本公司之子公司四川金鹏公司预提的为解除芦笋种植合同而应赔付的费用。

８）其他非流动负债期末余额为人民币３４４．８０万元，较期初余额增加３４４．８０万元，原因为本公司之子公司收到与资产相关的政府补贴增加所致。

９）营业税金及附加本期发生额为人民币２，６５５．８３万元，较上期发生额增加３４．７８％，主要原因为本期黄金类产品销售额增加，对应的消费税及附加税增加所致。

１０）资产减值损失本期发生额为人民币１１６．８８万元，较上期发生额减少４７．８７％，主要原因为本期公司所计提的存货跌价准备减少所致。

１１）营业外收入本期发生额为人民币６１１．１４万元，较上期发生额减少３６．６８％，主要原因为上期本公司之子公司河北金鹰食品有限公司拍卖部分房产、配套设备及相应土地，导致非流动资产处置损益增加，以及本年度政府补助项目收入减少所致。

１２）营业外支出本期发生额为人民币９７８．２７万元，较上期发生额减少３２．８９％，主要原因为上期本公司之子公司青海西单商场百货有限公司根据房屋租赁合同纠纷案一审判决结果入账的损失赔偿金和违约金较大所致

１３）所得税费用本期发生额为人民币２，０６８．３３万元，较上期发生额增加４４．７４％，主要原因为公司本期应纳税所得额增加，当期所得税费用增加所致。

■

１）经营活动产生的现金流量净额本期净流入为人民币２１，４４７．９８万元，较上期多流入８，１７１．４６万元，主要原因为销售增长所致。

２）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为人民币３，８４５．０２万元，较上期多流出４，０９５．０８万元，主要原因为支付十里堡店开业装修所致。

３）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为人民币３，３８１．０６万元，较上期多流入１，４４１．６９万元，主要原因为子公司分红上期比本期多支付少数股东现金股利所致。

５、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（１）北京友谊商店股份有限公司为本公司拥有其８６．８７％权益的控股子公司，注册资本８，３７７万元，经营范围商业零售，总资产９，８９２．７７万元，营业收入５，９６３．３６万元，净利润－２４５．６３万元。

（２）北京万方西单商场有限责任公司为本公司拥有其５２％权益的控股子公司，注册资本６，４００万元，经营范围商业零售，总资产８，３５２．０４万元，营业收入９，７６７．６５万元，净利润－１００．４１万元。

（３）北京光彩伟业商业有限公司为本公司拥有其８０％权益的子公司，注册资本１，５００万元，经营范围商业批发、零售，总资产６，１０２．２８万元，营业收入１．１１亿元，净利润９８．０３万元。

（４）河北金鹰食品有限公司为本公司拥有其８４．０８％权益的控股子公司，注册资本４，８００万元，经营范围蔬菜类罐头制造，总资产４．６３万元，营业收入０万元，净利润－３０３．５７万元。

（５）北京谊星商业投资发展有限公司为本公司拥有其７５％权益的控股子公司，注册资本１０，０００万元，经营范围综合，总资产１．６４亿元，营业收入３，０１９．７９万元，净利润１，０８４．２９万元。

（６）北京法雅商贸有限责任公司为本公司拥有其７２％权益的控股子公司，注册资本３，０００万元，经营范围主要从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务，总资产１．９９亿元，营业收入６．６９亿元，净利润１，７４７．２５万元。

（７）兰州西单商场百货有限公司为本公司拥有其９８％权益的控股子公司，注册资本４，０００万元，经营范围百货零售，总资产３，４７８．４８万元，营业收入２．１４亿元，净利润７０５．７２万元。

（８）青海西单商场百货有限公司为本公司拥有其８９．８０％权益的控股子公司，注册资本２，４５０万元，经营范围商业零售，总资产２５８．５１万元，营业收入５６７．９７万元，净利润－１，１５６．２９万元。

（９）成都西单商场百货有限公司为本公司拥有其９５％权益的控股子公司，注册资本３，０００万元，经营范围商业零售，总资产７，９３５．９６万元，营业收入２．５４亿元，净利润８３１．９８万元。

（１０）新疆西单商场百货有限公司为本公司拥有其９８％权益的控股子公司，注册资本１，０００万元，经营范围商业零售，总资产１．１２亿元，营业收入３．０２亿元，净利润２，２３７．３１万元。

（１１）北京西羽戎腾商贸有限公司为本公司拥有其８０％权益的控股子公司，注册资本５００万元，经营范围商业零售，总资产２，１７６．１６万元，营业收入１．３３亿元，净利润８５０．９５万元。

（１２）四川金鹏食品有限公司为本公司拥有其９５．８２％权益的控股子公司，注册资本１，４３４万元，经营范围蔬菜类罐头制造，总资产１，８３６．２５万元，营业收入２５９．９２万元，净利润－８７２．４８万元。

６、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司未按公允价值计量，也没有同公允价值计量相关的内部控制制度。

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

７、 持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

８、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况

和经营成果的影响

（１）国内外形势变化

中央“十二五”规划将扩大内需和产业结构升级作为两大政策主线，消费将成为我国经济增长的核心动力和经济政策的根本出发点。未来几年，我国国民经济和城乡居民可支配收入将持续增长，城市化进程加快，中等收入阶层逐步崛起，社会保障体制日趋完善，国家在经济结构调整中更加鼓励国内居民消费，这些都预示着商业零售业的发展前景非常广阔。

（２）信贷政策调整

基本上没有影响。

（３）汇率利率变动

由于公司目前没有直接进出口业务，因此汇率的变化对公司没有影响。

（４）成本要素价格变化

因国家相关政策的变化，使得公司部分经营成本有所增加，从而影响了公司效益的进一步增长。

（５）自然灾害等

因主业为商业零售业，受自然灾害的影响较小。

９、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低２０％以上或高２０％以上：否

６．１．２对公司未来发展的展望

１、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

在“十二五”规划和经济结构转型的推动下，我国零售行业将进入黄金发展阶段，消费将逐步成为我国经济增长的重要引擎。目前，我国零售行业整体上已经进入“消费普及”阶段，分地区来说，沿海发达地区及中心城市已率先迈过“消费普及”进入“高额群众消费”阶段，而中西部地区则开始进入“消费普及”阶段，在这些有利因素的推动下，我国消费将加速增长，并且空间无限。

整体看来，社会经济持续发展将为公司的经营提供良好的外部环境和广阔的发展空间，公司要紧紧抓住市场机遇，坚持大众时尚百货定位，积极进行品牌结构和盈利模型的科学规划和调整提升。

２、公司发展战略、发展规划及新年度经营计划

２０１１年公司上下要深入学习“十二五”规划纲要精神，抓住外部市场发展机遇，挖掘企业内部增长潜力，以企业内部风险控制管理工作为主线，创新经营，提升管理，２０１１年要重点抓好以下几方面工作：

（１）全面完成经营指标，抓机遇，保增长，创效益

２０１１年，上市公司及所属各子分公司要确保完成全年经济指标，为企业实现更大的发展提升奠定坚实基础。在２０１０年完成经营指标的基础上再创新高，任务是十分艰巨的，公司及所属各子分公司必须认真分析研究市场形势和自身发展潜力，抓住每一个增长机遇，积极创新经营理念、创新营销措施、创新服务方式，全力保证企业持续增长。

１）坚持定位，调整提升着眼长远

２０１１年，公司要求所属各单位，在认真分析目标客层需求的基础上，在坚持大众时尚百货定位的前提下，积极进行品牌结构和盈利模型的科学规划和调整提升，为企业的长远发展坚实地迈好每一步。

２）找准问题，重点做好十里堡店的调整工作

２０１１年，十里堡店要下大力量解决经营定位偏差、目标客层错位、商品构成模糊、促销活动被动等问题，围绕区域百货定位，根据目标客层需求调整经营结构、品牌和商品，提升管理和服务水平，努力降低亏损额。

３）专营专卖，锻造企业持久生命力

２０１１年以至今后若干年，公司所属两个专营专卖公司要继续培育企业的核心竞争优势，努力锻造成为公司持久生命力的重要支撑。

法雅公司要把握市场局势顺势而为，适时适度调整企业营运方式和管理机制。西羽公司要在积极开发新店的同时，不断提升新开门店质量，逐步规范开店流程，力争开大店，开质量高的店。

４）狠抓服务，继续打造中国商业优秀品牌

公司各单位要牢固树立“商业即服务、服务即品牌、品牌即竞争力”的理念，努力打造“中国服务”的商业优秀品牌。

５）紧抓机遇，加大热点亮点营销力度

公司所属各单位要认真分析２０１１年的消费热点，制定一整套脉络连贯、重点突出、特色鲜明、配套完善的营销方案，提早安排部署，紧抓市场机遇，做好传统节日和店庆等大型促销活动。

２０１１年，公司要认真总结机关团购工作和消费卡推广工作的经验，继续完善储值卡应用系统，进一步整合企业内部资源，加大工作推进力度，牢固吸引稳定消费。

网络购物发展迅猛，西单商场要发挥“ｉｇｏ５”品牌的优势，丰富网上商城的商品，创新促销形式和服务内容，努力扩大销售规模，成为实体店的有益补充。

（２）讲科学，重创新，全面提升管控能力

２０１１年，公司要以内部风险控制为主线，以全面预算管理和ＯＡ办公系统为主要管控手段，全面提升公司的管控能力，进一步提高管理的科学化水平。

１）更新管理理念，配套推广内控管理制度

２０１１年，在全面下发配套内控管理制度的基础上，公司要将内控工作作为贯穿全年的一项重点工作，着力做好控制手册、管理制度和重要业务流程的下发和落实工作，为企业持续健康发展保驾护航。

２）加强经营指导，提高及时性、有效性

２０１１年，业务部门要根据集团新的工作要求，进一步明确公司与门店的管理关系，明确管控范围和管理内容，健全公司主业招商管理体系和营运管理体系。

３）人、财、物管理，力求控制成本性支出

公司人工成本、资产类支出是公司的重要成本支出事项，创新管理措施、科学有效地将其控制在合理范围内，是降低企业发展风险、确保企业经济效益的管理重点。

４）完善ＯＡ系统，确保内控管理落实到位

２０１１年，根据内控管理工作的需要，公司将以部门为归口管理单位，推行对重要管控事项进行上线管理的工作，将管理制度固化在规范的工作流程中，创新使用管理工具，确保管控制度落实到位。

（３）整合资源，发挥优势，为持续健康发展打基础

２０１１年，根据重组工作的进展，辩证、客观地分析西单、燕莎的优劣势，尽快、有效地整合资源，缩短融合时间，力争用最短的时间使重组中的优势得到发挥和释放，使公司获得更大的发展。

１）年内完成公司“十二五”规划的制定工作

公司要组织领导班子和广大干部职工，邀请专家教授，对公司“十二五”战略发展规划进行深入研讨，特别是认真研究公司重组后的新形势，力争在２０１１年形成明确清晰的战略规划文本，以明确的发展目标来凝聚各级管理人员和广大员工的力量。

２）大力推进公司劣质资产和非主业经营的退出工作

公司经过慎重的观察、分析，下决心对扭亏无望、非主业的，没有行业竞争力，没有发展前途的劣势企业进行清退，进一步提高公司整体资产质量。

３、资金需求、使用计划及来源情况

目前由于公司现金流量较为充足，故现有的资金规模，可以满足正常经营所需。资金来源以自筹资金为主，外部借款为辅。

４、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

１）重组的不确定因素影响了公司原定的十二五规划制定工作安排，从重组后股份公司的角度考虑公司十二五规划成为当务之急的重要工作。

２）企业干部队伍相对老化、内部结构不尽合理，管理人员综合领导能力有待进一步提升。

３）西单商场十里堡店开业后的经营效益与公司预期差距较大，必须加快经营调整，加大管理力度，缩短新门店的培育时间。

５、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

6.3 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

■

２００９年８月１９日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资开办京港城市大厦店的议案》，该店投资４，１５１万元，十里堡西单商场已于２０１０年４月３０日按计划开业。十里堡西单商场开业后，重点围绕商品调整、服务提升、特色营销做好工作，但由于经营定位偏差、目标客层错位、商品构成模糊、促销活动被动等问题，经营出现亏损。２０１１年，十里堡西单商场将围绕区域百货定位，根据目标客层需求调整经营结构、品牌和商品，提升管理和服务水平，努力降低亏损额。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司实现利润总额为６７，７６１，５２０．７０元，净利润３９，７３２，７４２．６６ 元，加上公司以前年度未分配利润－１７３，３５２，７３１．４７ 元，年末未分配利润为 －１３３，６１９，９８８．８１ 元。

２０１０年因公司未分配利润为负，拟不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。

公司独立董事同意此分配预案。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7．１ 收购资产

□适用√不适用

7．２ 出售资产

□适用√不适用

7．３ 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7．４ 重大关联交易

7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7．４．２ 关联债权债务往来

□适用√不适用

7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7．５ 委托理财

□适用√不适用

7．６ 承诺事项履行情况

7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

北京市西单商场股份有限公司及青海西单商场百货有限公司（以下简称西单商场）起诉青海创新房地产集团有限公司（以下简称创新公司）关于房屋租赁合同纠纷一案在２００８年９月２７日由青海省高级人民法院立案。立案的同时得知创新公司已在西宁市中级法院立案起诉西单商场，后经青海省高级人民法院（以下简称青海省高院）裁定两案由青海省高院合并审理，西单商场为原告方，创新公司为反诉原告方。其中西单商场的诉讼标的为人民币 ３，０２１万元，主要依据是西单商场连续三年半亏损符合合同约定的解除租赁的条件，由于创新公司违约给西单商场造成巨大损失，创新公司应当予以赔偿，且创新公司应返还已预付未履行期间的全部租金。创新公司的诉讼标的为人民币 ５，５４６万元，主要依据是西单商场解除合同不符合合同约定，由此给创新公司造成的各项损失西单应当予以赔偿。

青海省高院于２００９年１２月１５日做出一审判决，判令西单商场支付创新公司款项共计１，３４４万元。西单商场、创新公司收到判决后，均在法定期限内提出了上诉。最高人民法院经二审开庭审理后，已于２０１０年９月２７日做出终审判决，改判西单商场支付创新公司款项共计８４２万元，减少判决金额约５０２万元。目前该案判决已执行完毕。

7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．８．１ 证券投资情况

□适用√不适用

7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司２０１０ 年度的财务状况，认为公司财务制度符合有关法律、法规的规定，公司２０１０ 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

８．６ 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务会计报告

9．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于学忠	董事长	男	４６	２０１０年５ 月２８ 日	２０１２年５月８日	０	０		５９．００	否
	副董事长、副总经理			2009年5月8日	2010年5月28 日
郝建中	副董事长、总经理	男	５９	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		５９．００	否
庄晓为	董事	男	５２	２０１０年６ 月１８ 日	２０１２年５月８日	０	０		２２．３５	是
	副总经理			2009年5月8日	2010年5 月28 日
王翼龙	董事、副总经理、总会计师	男	４９	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	４，０００	４，０００		４８．９０	否
尹阿奇	董事	男	５４	２０１０年６ 月１８ 日	２０１２年５月８日	０	０		７１．００	否
	副总经理			2009年5月8日
王 健	董事、副总经理、董事会秘书	男	４６	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		４４．７０	否
刘洪跃	独立董事	男	４８	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		６	否
陈 及	独立董事	男	５４	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		６	否
汪 宁	独立董事	男	４４	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		６	否
崔永彪	监事会主席	男	４９	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		４４．７０	否
张 力	监事	男	５１	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		０	是
颜廷辉	监事	女	５１	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		１５．６４	否
李春滨	副总经理	男	４８	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		４４．７０	否
任疆平	副总经理	男	３９	２００９年５月８日	２０１２年５月８日	０	０		３８．８０	否
刘秀玲	董事长	女	６２	２００９年５月８日	２０１０年５ 月２８ 日	６３，００７	６３，００７		０	是
岳其徽	董事	女	５７	２００９年５月８日	２０１０年５ 月２８ 日	２６，４６６	２６，４６６		０	是
合计	／	／	／	／	／	９３，４７３	９３，４７３		４６６．７９	／

股票简称	西单商场
股票代码	６００７２３
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市西城区西单北大街１２０号
邮政编码	１０００３１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｘｄ６００７２３＠１２６．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	金静
联系地址	北京市西城区西单北大街１２０号	北京市西城区西单北大街１２０号
电话	０１０６６０２４９８４	０１０６６０２４９８４
传真	０１０６６０１４１９６	０１０６６０１４１９６
电子信箱	ｘｄ６００７２３＠１２６．ｃｏｍ	ｘｄ６００７２３＠１２６．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	２，９９２，８５８，２１２．５２	２，４８５，５６４，７３３．０７	２０．４１	２，３２５，７３４，１９５．４８
利润总额	６７，７６１，５２０．７０	４９，７４４，６８２．８５	３６．２２	－１６，２８９，８４５．５２
归属于上市公司股东的净利润	３９，７３２，７４２．６６	３０，８７２，６７５．１８	２８．７０	－２８，２１５，６５８．５６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４３，０２７，９６０．７３	３４，８４２，８５８．９２	２３．４９	－２２，３１９，０８２．５２
经营活动产生的现金流量净额	２１４，４７９，７７４．１１	１３２，７６５，２００．２８	６１．５５	１６５，９６５，３０２．８９
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１，９５６，２５４，９９６．８３	１，８７５，３５８，９８１．６９	４．３１	１，８２２，２８１，５３３．３１
所有者权益（或股东权益）	１，１３０，４８２，６５９．７０	１，０９０，７４９，９１７．０４	３．６４	１，０５９，８７７，２４１．８６

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０９７０	０．０７５４	２８．６５	－０．０６８９
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１０５０	０．０８５０	２３．５３	－０．０５４５
加权平均净资产收益率（％）	３．５７７５	２．８７１０	增加０．７０６５个百分点	－２．６３４８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．８７４２	３．２４０３	增加０．６３３９个百分点	－２．０８４１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５２３５	０．３２３８	６１．６７	０．４０５１
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７５９２	２．６６２２	３．６４	２．５８６８

项目	金额
非流动资产处置损益	－４，１７８，９４６．２３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３４９，４９５．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－３，４１３，３１６．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，５７１，４６４．４４
所得税影响额	７３，７３３．３６
少数股东权益影响额（税后）	３０２，３５１．３６
合计	－３，２９５，２１８．０７

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１１２，４４７，９９１	２７．４５				－２０，６０５，７６４	－２０，６０５，７６４	９１，８４２，２２７	２２．４２
１、国家持股
２、国有法人持股	１１１，０９５，９９１	２７．１２				－２０，４３６，７６４	－２０，４３６，７６４	９０，６５９，２２７	２２．１３
３、其他内资持股	１，３５２，０００	０．３３				－１６９，０００	－１６９，０００	１，１８３，０００	０．２９
其中： 境内非国有法人持股	１，３５２，０００	０．３３				－１６９，０００	－１６９，０００	１，１８３，０００	０．２９
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２９７，２７０，０４７	７２．５５				２０，６０５，７６４	２０，６０５，７６４	３１７，８７５，８１１	７７．５８
１、人民币普通股	２９７，２７０，０４７	７２．５５				２０，６０５，７６４	２０，６０５，７６４	３１７，８７５，８１１	７７．５８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４０９，７１８，０３８	１００				０	０	４０９，７１８，０３８	１００

报告期末股东总数					９８，３０５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京西单友谊集团	国有法人		３２．１３	１３１，６３１，０３１		９０，６５９，２２７	冻结５０，０００，０００
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		４．７９	１９，６２９，５３０		０	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	未知		１．９４	７，９５３，２４８		０	未知
全国社保基金一零七组合	未知		１．８５	７，５６７，５５２		０	未知
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知		１．６３	６，６８６，４５６		０	未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	未知		１．３４	５，４９９，８９３		０	未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知		０．８８	３，６２５，５６６		０	未知
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	未知		０．７９	３，２３６，６００		０	未知
中信证券股份有限公司	未知		０．７６	３，０９９，５００		０	未知
中国光大银行股份有限公－国投瑞银景气行业证券投资基金	未知		０．７２	２，９６５，５６４		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京西单友谊集团		４０，９７１，８０４				人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		１９，６２９，５３０				人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		７，９５３，２４８				人民币普通股
全国社保基金一零七组合		７，５６７，５５２				人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		６，６８６，４５６				人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金		５，４９９，８９３				人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		３，６２５，５６６				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金		３，２３６，６００				人民币普通股
中信证券股份有限公司		３，０９９，５００				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金		２，９６５，５６４				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司股东中，国有法人股东北京西单友谊集团与其他股东不存在关联关系，也不属于上述股东关联关系或一致行动关系的说明《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京西单友谊集团	１１１，１４５，１２９	２０，４８５，９０２		９０，６５９，２２７	股改承诺	２０１０年８月２６日
北京诚达传仁投资顾问有限公司	１１９，８６２	１１９，８６２		０	股改承诺	２０１０年８月２６日
合计	１１１，２６４，９９１	２０，６０５，７６４		９０，６５９，２２７	／	／

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
销售商品	２，８３２，５９１，３１２．９６	２，３３４，０１０，４１６．１６	１７．６０	２１．１３	２１．６４	减少０．３５个百分点
食品加工	２，５９７，１５９．１６	２，５６７，１２２．６１	１．１６	－５６．３２	－５１．４３	减少９．９５个百分点
租赁收入	３０，１９７，８９７．５２	４，９６７，６９３．０４	８３．５５	５．６３	０．１４	增加０．９０个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	２，１１９，６２９，３７０．８２	１９．２８
西部地区	７４５，７５６，９９８．８２	２５．１３

（１） 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元）
项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日		增减额	增减比例（％）
货币资金	５６９，２２１，０５２．２７	４２６，６３９，６９７．０４		１４２，５８１，３５５．２３	３３．４２
在建工程	４８１，３０６．８１	２８１，３０６．８１		２００，０００．００	７１．１０
递延所得税资产	９８９，１６７．０７	２，２３０，６５９．２８		－１，２４１，４９２．２１	－５５．６６
短期借款	５０，０００，０００．００	７２，０００，０００．００		－２２，０００，０００．００	－３０．５６
应付票据	８，５６８，８７６．２０	４，９４５，３９０．００		３，６２３，４８６．２０	７３．２７
应交税费	２３，２３７，２３４．２４	１６，７６１，４５８．４３		６，４７５，７７５．８１	３８．６３
预计负债	３，４１３，３１６．００	－		３，４１３，３１６．００
其他非流动资产	３，４４８，０００．００	－		３，４４８，０００．００
（２）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：				（金额单位：元）
项目	２０１０年１－１２月		２００９年１－１２月	增减额		增减比例（％）
营业税金及附加	２６，５５８，３１９．３７		１９，７０５，６６８．９５	６，８５２，６５０．４２		３４．７８
资产减值损失	１，１６８，８１３．０２		２，２４２，０９３．６７	－１，０７３，２８０．６５		－４７．８７
营业外收入	６，１１１，４１４．０４		９，６５１，５８１．５７	－３，５４０，１６７．５３		－３６．６８
营业外支出	９，７８２，７１６．８３		１４，５７６，６０４．６８	－４，７９３，８８７．８５		－３２．８９
所得税费用	２０，６８３，２７４．２９		１４，２９０，２３５．５６	６，３９３，０３８．７３		４４．７４

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）
商品销售	２，８３２，５９１，３１２．９６	２，３３４，０１０，４１６．１６	１７．６０

名称	北京西单友谊集团
单位负责人或法定代表人	于学忠
成立日期	１９９７年１０月１０日
注册资本	２５４，５００，０００
主要经营业务或管理活动	国内商业，本系统商品的进出口业务，文化娱乐服务，饮食服务，仓储，彩扩，销售字画、文房四宝，集团所辖范围内国内外广告业务等。

４、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
			（金额单位：元）
项目	２０１０年１－１２月	２００９年１－１２月	增减	增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额	２１４，４７９，７７４．１１	１３２，７６５，２００．２８	８１，７１４，５７３．８３	６１５４．８２
投资活动产生的现金流量净额	－３８，４５０，１９０．９２	２，５００，５７１．７４	－４０，９５０，７６２．６６	－１６３７６５．６０
筹资活动产生的现金流量净额	－３３，８１０，５７６．５８	－４８，２２７，５０２．４７	１４，４１６，９２５．８９	－２９８９．３６

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
十里堡西单商场	４，１５１万元	已完成	－３，３８０．５２万元

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期公司未分配利润为负，所以不进行现金分红和资本公积金转增股本。	用于补充流动资金。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	１０，０２５．８２
报告期末对子公司担保余额合计	１２，７２０．３６
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１２，７２０．３６
担保总额占公司净资产的比例（％）	１１．２５
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	１０，８６３．４７
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	１０，８６３．４７

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东北京西单友谊集团持有的西单商场的股份自改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行承诺

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、１	５６９，２２１，０５２．２７	４２６，６３９，６９７．０４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五、２	４５，７８３，９２１．８４	４８，１７８，２５７．５３
预付款项	五、３	２４，７１８，２０３．９０	２２，９１６，０２７．０６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、４	３４，２４７，４００．６５	２７，１１５，８８６．３７
买入返售金融资产
存货	五、５	２３４，２９６，１１０．７１	２５３，８０４，３４２．８８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９０８，２６６，６８９．３７	７７８，６５４，２１０．８８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	五、６	１５１，１４９，９５５．５８	１５６，１１７，６４８．６２
固定资产	五、７	４８５，２５８，５３０．７９	５２３，０９９，７５０．６３
在建工程	五、８	４８１，３０６．８１	２８１，３０６．８１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、９	３４２，４３７，５８４．１５	３５４，５８５，５８１．６８
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、１０	６７，６７１，７６３．０６	６０，３８９，８２３．７９
递延所得税资产	五、１１	９８９，１６７．０７	２，２３０，６５９．２８
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０４７，９８８，３０７．４６	１，０９６，７０４，７７０．８１
资产总计		１，９５６，２５４，９９６．８３	１，８７５，３５８，９８１．６９
流动负债：
短期借款	五、１４	５０，０００，０００．００	７２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、１５	８，５６８，８７６．２０	４，９４５，３９０．００
应付账款	五、１６	３０５，４０２，８７６．８６	３００，１０５，７０１．８１
预收款项	五、１７	１４８，９２９，６１３．２７	１１７，２６０，８１７．０８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、１８	７０，８１６，５４９．８８	８０，６７４，３３３．９９
应交税费	五、１９	２３，２３７，２３４．２４	１６，７６１，４５８．４３
应付利息
应付股利	五、２０	５５６，４１４．５０	６１３，７０５．５０
其他应付款	五、２１	１４０，６４１，３５５．９３	１２８，５８５，０６１．３４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		７４８，１５２，９２０．８８	７２０，９４６，４６８．１５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	五、２２	３，４１３，３１６．００
递延所得税负债
其他非流动负债	五、２３	３，４４８，０００．００
非流动负债合计		６，８６１，３１６．００
负债合计		７５５，０１４，２３６．８８	７２０，９４６，４６８．１５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、２４	４０９，７１８，０３８．００	４０９，７１８，０３８．００
资本公积	五、２５	７５０，４５０，４４６．９９	７５０，４５０，４４６．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、２６	１０３，９３４，１６３．５２	１０３，９３４，１６３．５２
一般风险准备
未分配利润	五、２７	－１３３，６１９，９８８．８１	－１７３，３５２，７３１．４７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，１３０，４８２，６５９．７０	１，０９０，７４９，９１７．０４
少数股东权益		７０，７５８，１００．２５	６３，６６２，５９６．５０
所有者权益合计		１，２０１，２４０，７５９．９５	１，１５４，４１２，５１３．５４
负债和所有者权益总计		１，９５６，２５４，９９６．８３	１，８７５，３５８，９８１．６９

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１３，７４４，３３９．６０	２７７，００９，１５０．６６
交易性金融资产
应收票据
应收账款		４，４５７，２０７．４６	２，４３０，５２５．１７
预付款项		５，０９５，６４６．４６	２，８６７，３１１．０６
应收利息
应收股利		１２，８７７，６２２．２０	２５，８７７，６２２．２０
其他应收款		１２９，９５２，４００．５４	１５０，４２８，２７１．４８
存货		１８，９１７，３０８．１８	１３，７５５，５６９．９４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４８５，０４４，５２４．４４	４７２，３６８，４５０．５１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２６３，６１５，６１３．３８	２６３，６１５，６１３．３８
投资性房地产
固定资产		３５９，８９５，５１２．５１	３８７，５９１，０２２．５６
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３４１，６６９，９８８．００	３５３，９８１，７０３．０４
开发支出
商誉
长期待摊费用		２４，４３５，９６４．８６	１，３４４，３１７．２１
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		９８９，６１７，０７８．７５	１，００６，５３２，６５６．１９
资产总计		１，４７４，６６１，６０３．１９	１，４７８，９０１，１０６．７０
流动负债：
短期借款			５０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１５３，０９４，２５４．９４	１３２，５０５，８０３．８９
预收款项		８６，１２８，７３４．３９	７０，５４３，５３２．７２
应付职工薪酬		４３，７０７，０６３．０６	５１，６２１，２８９．９８
应交税费		６，８２４，８９３．６９	６，１３５，２１４．０４
应付利息
应付股利		８９，６６５．００	１４６，９５６．００
其他应付款		９５，８５６，８６７．７４	８０，０２８，４９７．６５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３８５，７０１，４７８．８２	３９０，９８１，２９４．２８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３８５，７０１，４７８．８２	３９０，９８１，２９４．２８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４０９，７１８，０３８．００	４０９，７１８，０３８．００
资本公积		７５１，９４９，９６２．４９	７５１，９４９，９６２．４９
减：库存股
专项储备
盈余公积		１０３，９３４，１６３．５２	１０３，９３４，１６３．５２
一般风险准备
未分配利润		－１７６，６４２，０３９．６４	－１７７，６８２，３５１．５９
所有者权益（或股东权益）合计		１，０８８，９６０，１２４．３７	１，０８７，９１９，８１２．４２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，４７４，６６１，６０３．１９	１，４７８，９０１，１０６．７０

　(下转B062版)

　(上接B063版)

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，９９２，８５８，２１２．５２	２，４８５，５６４，７３３．０７
其中：营业收入	五、２８	２，９９２，８５８，２１２．５２	２，４８５，５６４，７３３．０７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，９２１，４２５，３８９．０３	２，４３０，８９５，０２７．１１
其中：营业成本	五、２８	２，３４２，９７６，６４４．３８	１，９３０，８４９，２４６．７２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、２９	２６，５５８，３１９．３７	１９，７０５，６６８．９５
销售费用	五、３０	１１６，４５５，５３３．８７	１２１，３９０，００８．８３
管理费用	五、３１	４２５，９５２，９５０．０３	３４５，８４８，２２０．４９
财务费用	五、３２	８，３１３，１２８．３６	１０，８５９，７８８．４５
资产减值损失	五、３３	１，１６８，８１３．０２	２，２４２，０９３．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		７１，４３２，８２３．４９	５４，６６９，７０５．９６
加：营业外收入	五、３４	６，１１１，４１４．０４	９，６５１，５８１．５７
减：营业外支出	五、３５	９，７８２，７１６．８３	１４，５７６，６０４．６８
其中：非流动资产处置损失		４，２６７，７４５．２５	１，５９８，３４２．４２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６７，７６１，５２０．７０	４９，７４４，６８２．８５
减：所得税费用	五、３６	２０，６８３，２７４．２９	１４，２９０，２３５．５６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４７，０７８，２４６．４１	３５，４５４，４４７．２９
归属于母公司所有者的净利润		３９，７３２，７４２．６６	３０，８７２，６７５．１８
少数股东损益		７，３４５，５０３．７５	４，５８１，７７２．１１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、３７	０．０９７０	０．０７５４
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		４７，０７８，２４６．４１	３５，４５４，４４７．２９
归属于母公司所有者的综合收益总额		３９，７３２，７４２．６６	３０，８７２，６７５．１８
归属于少数股东的综合收益总额		７，３４５，５０３．７５	４，５８１，７７２．１１

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，２９６，８５１，２５０．８０	１，１６８，１７３，８９８．６３
减：营业成本		１，０２５，３７４，０８３．７２	９３１，２２４，０７６．１９
营业税金及附加		１２，０００，３９０．８５	９，５５２，６６６．６５
销售费用		３５，２４３，７３５．３９	３１，３５８，０６５．２２
管理费用		２１９，７４７，３２３．３６	１６８，３２４，９９５．４１
财务费用		２，３６９，５４１．９６	３，８６２，６７０．０１
资产减值损失		１５，９３９，１２８．０３	２４，７８９，８５９．９５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１８，７００，０００．００	５１，２３７，６２２．２０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４，８７７，０４７．４９	５０，２９９，１８７．４０
加：营业外收入		３４４，０６１．４０	２，１６８，５７１．０９
减：营业外支出		３，６６２，６３２．２８	１，３１７，５９３．２７
其中：非流动资产处置损失		３，５５３，７６４．１７	１，２１９，００４．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，５５８，４７６．６１	５１，１５０，１６５．２２
减：所得税费用		５１８，１６４．６６	１，１５３，６６３．５５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，０４０，３１１．９５	４９，９９６，５０１．６７
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１，０４０，３１１．９５	４９，９９６，５０１．６７

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，５５３，７５８，５９８．０３	２，９３６，２５９，１１２．２７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、３８	２２，８８９，５２２．４５	１９，７９３，３６６．９２
经营活动现金流入小计		３，５７６，６４８，１２０．４８	２，９５６，０５２，４７９．１９
购买商品、接受劳务支付的现金		２，７４２，０９８，９２３．６７	２，３０６，８２５，７５６．６８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２２８，９１５，３１１．２５	２０８，８４８，４２２．４０
支付的各项税费		１３９，４４３，７６５．３５	１０９，８６９，３５４．２６
支付其他与经营活动有关的现金	五、３８	２５１，７１０，３４６．１０	１９７，７４３，７４５．５７
经营活动现金流出小计		３，３６２，１６８，３４６．３７	２，８２３，２８７，２７８．９１
经营活动产生的现金流量净额		２１４，４７９，７７４．１１	１３２，７６５，２００．２８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，１４４，６５９．４９	１１，６２３，４４７．１１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、３８	４，６２６，３１６．９４	３，２６０，４０４．７８
投资活动现金流入小计		５，７７０，９７６．４３	１４，８８３，８５１．８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４４，２２１，１６７．３５	１２，３８３，２８０．１５
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４４，２２１，１６７．３５	１２，３８３，２８０．１５
投资活动产生的现金流量净额		－３８，４５０，１９０．９２	２，５００，５７１．７４
三、筹资活动产生的现金流量：