§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用？？□不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用？？□不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

云南云维集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份２５７，５０６，６１０股，占公司总股本的４１．７９％。

云南煤化工集团有限公司为本公司实际控制人，持有公司控股股东云南云维集团有限公司６５．９６％的股权。实际控制人持有本公司股份１０１，３０８，９５０股，占公司总股本的１６．４４％。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

（１）报告期内主要经营成果及分析

２０１０年是“十一·五”的收官之年，也是后金融危机影响下国家宏观环境与经济形势复杂多变的一年，公司遭遇了云南百年不遇的特大干旱、限电、原料煤供应紧张、化工产品市场持续低迷等困难，面对严峻的经营形势，公司全体干部员工坚定信心、攻艰克难，紧紧围绕２０１０年年度经营目标，以节能降耗、控制成本为主线，以安全生产和环境保护为抓手，以产品营销和破解物流瓶颈为突破口，全面提升经营水平。同时，在国家货币政策变化的背景下，抓好资金的筹集、调配和使用，确保资金链安全。三季度中后期，化工产品市场迎来一波久违的上涨行情，公司及时调整生产经营策略，开满开好生产装置，尽全力实现销售，减少库存，取得了较好的经营业绩。全年公司生产经营平稳，资金流转安全，员工队伍稳定、收入增长，节能减排和安全环保取得较好成绩，建设项目平稳推进。２０１０年实现营业收入６５９，０４２．１３万元，营业利润２７，４３８．６１万元，利润总额２８，１０１．４９万元，归属于母公司所有者的净利润１８，５０２．２６万元。

■

变动主要原因：国内经济总体复苏上行，公司主要产品售价较去年上涨；泸西焦化、炭黑、１，４－丁二醇、粗苯精制等项目在报告期内陆续投产，使得公司焦炭等产品产销量增加，经营规模扩大。导致营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润较去年明显增长。

（２）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况：

ａ、应收票据期末账面余额较期初账面余额增长１４４．８５％，主要是公司经营规模扩大以及为减少应收账款回收风险而增加了应收票据的结算比例。

ｂ、应收账款期末账面余额较期初增长７０．０３％，主要是公司经营规模扩大，导致应收账款增加。

ｃ、预付账款期末账面余额较期初增长８８．３９％，主要是公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购预付原料款，以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。

ｄ、存货期末账面余额较期初增长３８．５５％，主要是公司经营规模扩大以及为保证春节期间正常生产储备原料煤。

ｅ、固定资产期末账面余额较期初增长５９．２９％，主要是部分在建项目完工转入。

ｆ、工程物资期末账面余额较期初账面余额减少４５．３１ ％，主要是随着在建工程项目的推进，逐步领用。

ｇ、无形资产期末账面余额较期初账面余额增长８８．２１ ％，主要是子公司购买矿业权。

ｈ、递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额增长３９．７６ ％，主要是计提资产减值准备。

ｉ、短期借款期末账面余额较期初账面余额增长９９．４０％，主要是公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款。

ｊ、应付票据期末账面余额较期初账面余额增长１１６．８８％，主要是公司经营规模扩大以及为了提高资金使用效率，增加了应付票据结算比例。

ｋ、应付账款期末账面余额较期初账面余额增长６７．４６％，主要由是公司经营规模扩大，应付账款随之增加。

ｌ、预收账款期末账面余额较期初账面余额增长５８．２５％，主要是公司甲醇等部分化工产品年末下游需求旺盛，预收客户款项增多。

ｍ、应交税费期末账面余额较期初减少５４．３７％，主要是增值税转型，本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。

ｎ、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长４３０．３３％，主要是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

ｏ、股本期末账面余额较期初增长８０％，主要是经本公司第五届董事会第十一次会议决议及２００９年度股东大会决议通过，公司于２０１０年５月１２日按每１０股送２股转增６股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额２７，３８８．２２万股；变更后的注册资本已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具了“中审亚太验［２０１０］ ０２０００７号”验资报告。

（３）报告期内费用同比发生重大变动的情况

？ａ、营业收入本期较上年同期增长５０．９０％，主要是公司一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及经济复苏产品价格上升增加了营业收入。

ｂ、营业成本本期较上年同期增加４９．４２％，主要是公司经营规模扩大以及原材料价格上涨，产销量较上年同期上升，成本随之增加。

ｃ、营业税金及附加本期较上年同期增长７８．５４％，主要是营业收入增加。

ｄ、管理费用本期较上年同期增长３１．４３％，主要是公司生产经营规模扩大以及人力资源成本上升，职工薪酬增加。

ｅ、财务费用本期较上年同期增长３５．６２％，主要是借款增加及项目建成后前期利息资本化进入当期财务费用。

ｆ、营业外支出本期较上年同期增长３１．２１％，主要是本期对外捐赠增加。

（４）公司现金流量同比发生变动的情况：

ａ、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长５２．５５％，主要是本期与上年同期相比产品价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。

ｂ、收到的税费返还本期较上年同期增长１５１．０９ ％，主要是收到水泥增值税退税款。

ｃ、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长５３．１５％，主要是公司产品产量提高，且本期部分新建项目投产，原材料采购增加，增加了现金流出。

ｄ、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长４３．１３％，主要是公司经营规模扩大，增加员工而增加的人工成本。

ｅ、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长１６７６．２２％，主要是子公司代收资源整合款增加。

ｆ、投资所支付的现金本期较上年同期减少９０．６０％，主要是上年同期子公司大为制焦增加投资。

ｇ、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长１７１，７７４，０４９．８０元，主要是子公司支付及代付资源整合款增加。

ｈ、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少９５．６２％，主要是上年同期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。

ｉ、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少３８．２１％，主要是上年同期公司置换贷款。

ｊ、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长３５６．２７％，主要是子公司归还租赁贷款。

？（５）主要控股子公司业绩情况说明：

公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。

ａ、云南大为制焦有限公司，注册资本８９，５００万元。公司持股比例为９６．３６％（直接持股９０．９１％，间接持股５．４５％）。该公司报告期内完成合并营业收入４２９，６７３．８６万元、利润总额１９，６５７．６３万元，归属于母公司所有者净利润１４，８２５．０３万元。

ｂ、曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本２５，４６４万元。公司持股比例为５４．８０％。该公司报告期内完成营业收入１５７，８９１．７３万元、利润总额８，５０６．２４万元，归属于母公司所有者净利润７，４９４．６４万元。

ｃ、云南云维化工精制有限公司，注册资本２２，０００万元。公司持股比例１００％。该公司报告期内完成营业收入１４，９２０．８３万元、利润总额９７９．８６万元，净利润为８３１．５５万元。

ｄ、云南云维乙炔化工有限公司，注册资本２６，０００万元（实收资本１０，０００万元），公司持股比例８２％。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

ｅ、云维保山有机化工有限公司，注册资本１０，０００万元。公司持股比例１００％。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

（６）公司技术创新、安全环保、节能减排情况

ａ、技术创新方面：报告期内，公司加大研发投入，鼓励自主创新，力争在节能减排、“三废”利用、质量控制等方面取得新突破。“焦粉成球系统研制”、“乙炔单耗” ＱＣ活动项目获云南省化工协会第２９届ＱＣ成果发布会优秀成果奖；“提高电石渣利用率，降低环保压力”ＱＣ项目获云南省建材行业第２７次优秀ＱＣ成果一等奖；积极实施名牌产品发展战略，努力提高公司产品的质量和市场影响力，公司被云南省质量协会评为“云南省质量效益型先进企业”。醋酸乙烯的名牌产品复审顺利通过复核；其他产品保持名牌产品称号，食品添加剂碳酸钠（食用纯碱）取得生产许可证，产品附加值得到提高。

ｂ、安全环保方面：报告期内，公司以安全标准化管理为基础，以现场管理为核心，紧紧围绕“本质安全、源头管理、过程监控”三个中心环节，狠抓隐患排查与治理，开展形式多样的安全环保主题活动，加强员工和外来人员安全教育培训，提升全员安全环保意识，继续实施安全环保风险抵押和全员安全承诺责任制，全面夯实安全环保基础管理。同时加大环保投入，完成了烟气治理、除尘改造、废水回收循环利用等环境治理项目，取得了较好的社会和经济效益。控股子公司云南大为制焦有限公司在报告期内通过国家安全标准化二级验收审核。公司全年没有发生重大安全和环境污染事故。

ｃ、节能减排方面：公司致力发展循环经济，提高资源综合利用效率，发挥焦化联产优势。报告期内，公司继续加强节能减排管理，根据装置能耗情况，分解目标，落实责任、强化考核、加大奖惩。２０１０年节能减排工作再上新台阶，超额完成年度目标。“燃煤工业锅炉节能改造项目” 和“高效节能泵技改项目”获得省级节能专项资金奖励，“２００万吨／年焦化精煤调湿项目”获得国家发改委专项资金补助，“电石渣资源化利用技术” 获省政府 “云南省职工百佳节能减排创新成果”奖励，公司被省政府授予“节能先进集体”称号。

（７）项目建设情况

ａ、２．５万吨／年ＢＤＯ项目：该项目已投产，并通过环保、职业卫生和消防单项验收。

ｂ、保山一期１０万吨／年电石项目：已建成投入试生产。

ｃ、２０万吨／年醋酸和ＣＯ制备及锅炉综合技改项目：正进行项目整改和试车。

ｄ、宣威一期１０万吨／年电石项目：项目土建工程进入收尾阶段，正进行设备安装，２０１１年下半年投入试生产。

ｅ、盘县大为煤业１２０万吨／年洗煤项目：该项目土建主体工程、设备安装已经完成，主装置已具备投产条件，计划２０１１年年初投料试车。

ｆ、泸西大为焦化项目：该项目２＃焦炉２０１０年３月出焦，甲醇系统８月建成投产。

ｇ、粗苯精制项目：该项目２０１０年２月底机械竣工，４月生产出合格产品。？

２、对公司未来的展望

（１）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

目前，我国储量较为丰富的煤炭消费已占总能源消费的７５％以上。“富煤少油缺气”的能源结构决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是实现能源多元化的首选，对降低对外石油的依赖性，保障国民经济健康发展具有重要的战略意义。

２００９年前，国家鼓励发展煤化工，尤其鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目，以解决急剧增长的能源需求，煤化工行业发展迅猛，部分产品产能过剩。２００９年《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》要求煤化工行业要严格执行产业政策，遏制传统煤化工盲目发展。２０１０年《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求２０１０年底前，淘汰煤炭行业产能２亿吨；焦炭行业淘汰炭化室高度４．３米以下的小机焦（３．２米及以上捣固焦炉除外）；电石行业淘汰６３００千伏安以下矿热炉。工信部《焦化行业准入条件》，对新建焦炉的炭化室高度和生产能力，对煤焦油、粗苯、甲醇等新建装置的加工能力提出了新的要求，形成一定的行业准入壁垒。纵观我国煤化工产业政策的变化和行业发展情况，我国的煤化工产业正处于结构调整和产业升级期，行业内兼并，技术优化升级，成为当前行业的基本特征。

公司已经形成了较完整的煤化工产业链条，产业布局涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链，是目前我国煤化工行业产业链最完善的上市公司，煤焦化产业的“化产”能力和生产技术较为领先，具有一定综合成本优势。国家实施淘汰落后产能政策、禁批或限批新增项目、严格的安全环保和节能减排政策，有效地抑制了产能过剩和市场无序竞争，给公司的发展提供良好的外部环境。公司将继续发挥产业链完整的优势，努力提高资源的占有率和利用率，积极调整产品结构，提高公司的核心竞争力。

（２）公司煤化工产业发展的主要优势

ａ、资源优势：根据《云南省煤炭工业发展行动计划（２００８年—２０１２年）》，全省探明煤炭资源量为２７７．１６亿吨，预测资源量为４１３．８４亿吨，居全国第１１位，南方第２位（仅次于贵州）。公司所处的滇东北地区，是云南的富煤带和最重要的产煤区，水资源丰富，是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，而且工业基础较好，有利于煤化工的发展。

ｂ、区位优势：云南是世界人口最多的中国－东盟自由贸易区的桥头堡，面向南亚、东南亚的市场前景广阔。国家发改委同意在广东湛江和广西防城港建设钢铁基地，将给公司的焦炭产品带来市场空间和机遇。

ｃ、规模优势：目前公司焦化装置４００万吨／年的产量在全国独立焦化企业中名列前茅，焦炉煤气制甲醇４０万吨／年的产能也有一定规模优势。

ｄ、技术优势：公司自主开发的５．５米侧装捣固炼焦炉，技术先进，配套的化产装置能综合利用资源，变废为宝，实现环保效益和经济效益的有机统一，大大提升了煤炭资源的综合利用效率。

（３）公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施

ａ、国家宏观政策风险：２０１１年的全球经济依然复杂多变，国家金融货币政策转向稳健，经济结构调整步伐加快，通货膨胀的形势不容乐观，化工产品的需求仍显不足，给公司的生产经营和项目建设带来一定困难。

对策和措施：持续关注国内外经济发展动态，及时掌握国家宏观政策变化，加强公司内外沟通协调，优化资源配置，实现各生产线安稳长满优运行；加强资金管理和成本控制，统筹安排项目建设，确保资金链安全，严控经营风险。

ｂ、行业产能过剩风险：进入２１世纪，全国煤化工投资升温，焦炭、甲醇、聚乙烯醇等产品产能迅速扩大。虽然国家实施淘汰落后产能政策，但产能过剩的格局短时期内难以能得到根本性的改变，市场竞争加剧，一定程度上压缩了部分产品的盈利空间。

对策和措施：充分发挥公司产业链丰富和资源利用率高的优势，及时根据市场需求情况调整产品结构。严格预算管理和经济责任考核，狠抓节能降耗和技术创新，进一步夯实基础管理，降低生产成本、经营成本、资金成本和管理成本，提升公司的市场竞争力。

ｃ、安全环保风险：随着公司的快速发展，装置规模不断扩大，新工艺、新设备、新员工迅速增多，安全环保工作压力加大。

对策和措施：严格执行安全标准化管理，加大安全环保投入和员工培训力度，加强现场检查和隐患整改，积极开展“安全合格班组建设”、 “安全生产月”等活动，扎实提高员工的安全环保意识和操控水平。建立事故预案，完善应急管理机制，科学组织应急演练，做到安全环保事故防患于未然。

ｄ、电力和煤炭供应风险：云南电力结构不合理和电力需求恢复增长的影响，云南季节性供电应紧张仍然存在，对公司的生产经营造成一定影响。煤炭是公司的主要生产原料，需求量大，而国家加大了对煤炭资源的管控和整合力度，煤炭安全生产管理持续加强，对煤炭供应产生了一定影响。

对策和措施：加强与电力部门的沟通力度和公司用电管理，努力降低限电给公司带来的不利影响。加强与煤炭供应商的开发与合作，拓展、优化供应渠道和运输渠道，做好原料煤的合理储备；继续实施公司的发展战略，积极向上游产业链延伸产业链，加大煤炭资源整合力度，提高煤炭自给率。

（４）公司的发展战略

继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向，专一发展煤化工，完善产业链；进一步优化产品结构，合理配置产业布局，强化资源优势；积极向上下游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发和创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。

（５）公司２０１１年度经营计划及主要工作

全年计划生产电石１６．１万吨，生产销售聚乙烯醇２．９万吨、醋酸乙烯２．１万吨、纯碱１６万吨、氯化铵１６万吨、水泥３３万吨、１，４－丁二醇２．５万吨、全焦４１９．７６万吨、精甲醇３４万吨、煤焦油加工类产品１２万吨、炭黑５万吨、纯苯４万吨、生产醋酸１０万吨（销售８．２万吨）。公司将在董事会的领导下，紧紧围绕年度目标，科学组织生产经营，继续强化基础管理，做好安全环保和节能减排两项基础工作，以控制成本和增加效益为工作主线，加强沟通协调，发挥装置规模效应，努力提升公司业绩。为实现２０１１年的生产经营目标，努力做好以下方面工作：

ａ、抓好各条生产线的安全稳定生产，提升关联装置的稳定运行水平，降低生产成本，实现高产高效，提高产品的市场竞争力。

ｂ、紧盯市场动态，适时调整营销策略，加强采购、生产、物流、销售之间的协调，努力实现产销平衡，加大货款回收力度，降低经营风险。

ｃ、继续加强安全环保和节能减排工作，全面实现２０１１年的安全环保和节能减排目标指标，为企业的可持续发展提供保障。

ｄ、实行全面计划管理，做好经济运行分析，严格经济责任考核，提高公司的经济运行效率。

ｅ、突出重点，统筹兼顾，稳步推进项目建设。

ｆ、重视人才引进和培养，为公司的持续发展提供人力资源保障。

ｇ、构建一套适合自身发展的内控规范体系，全面提升公司的风险防范能力和综合治理水平。

（６）资金需求、使用计划及来源情况

根据公司的生产经营和项目建设计划，２０１１年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：

ａ、加大营销力度，加速货款回收；

ｂ、加强与金融机构的沟通合作，多条渠道、多种方式筹集资金；

ｃ、加强资金使用管理，统筹安排项目建设，合理安排项目建设资金；

ｄ、根据宏观经济形势和金融政策变化情况，结合公司实际，采取多元化方式进行融资。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定２０１０年利润分配预案为：拟以２０１０年年末总股本６１６，２３５，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金６，１６２．３５万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６１８，３６７，３３１．１２元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４９，７８０，２０４．７４元，余额１０４，００８，４６９．０８元。

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司定期报告进行检查、审议，并出具了相应的审核意见，监事会对中审亚太会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司公开增发股票于２００９年１１月１７日上市，募集资金总额为人民币８４３，９２８，５２８．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币８０２，２４６，１８３．８７元。该募集资金用于 ２．５万吨ＢＤＯ项目、２０万吨醋酸项目及ＣＯ制备及锅炉综合技改项目。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于２００９年年末，完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作，募集资金全部使用完毕。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，投入项目、投资金额按承诺使用，无变更项目的情况。

８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。

８．５ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表（附后）

９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

９．５ 企业合并及合并财务报表

９．５．１ 合并范围发生变更的说明

２０１０年与２００９年相比新增合并单位４家：

（１）本公司控股子公司大为焦化出资与曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限公司、盘县大为投资有限公司共同出资组建盘县大为煤业有限公司，注册资本４０００万元，大为焦化出资２，０４０．００万元、持股比例为５１％，本年已纳入合并范围。

（２）本公司控股子公司大为制焦出资设立富源县后所镇罗冲煤矿有限公司，注册资本５００万元，大为制焦持股比例为１００％，本年已纳入合并范围。

（３）本公司控股子公司大为制焦与自然人徐万权共同出资组建富源县鑫龙煤矿有限公司，注册资本５００万元，大为制焦出资４５０万元、持股比例为９０％，本年已纳入合并范围。

（４）本公司控股子公司的子公司泸西焦化与泸西县水利水电投资有限公司共同出资组建泸西县润泸引水灌溉有限公司，注册资本１０００万元，泸西焦化出资７００万元、持股比例为７０％，本年已纳入合并范围。

９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

■

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：缪和星

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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法定代表人：张跃龙 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：缪和星

(下转B042版)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张跃龙	董事长	男	５４	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
董光辉	董事	男	５５	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
牛 敏	董事	男	５３	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
丁 荧	董事	男	５３	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
喻 翔	董事、 总经理	男	４５	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				３４．３２	否
段云保	董事	男	５３	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日	４，０５０	７，２９０	送股转增	０	是
李海廷	独立董事	男	５６	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				５	否
彭金辉	独立董事	男	４６	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				５	否
张 彤	独立董事	女	４９	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				５	否
张来稳	监事会召集人	男	４５	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
宗家鹏	监事	男	３９	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				０	是
王光亮	监事	男	３８	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				１１．２２	否
潘文平	副总经理、党总支书记	男	４８	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				２５．２７	否
胡华生	副总经理	男	５４	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日	４，２５２	７，６５４	送股转增	２２．３１	否
李 斌	副总经理、董事会秘书	男	４３	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				２２．３１	否
胡长正	副总经理	男	４５	２００８年８月１５日	２０１１年８月１５日				２２．３１	否
缪和星	副总经理、财务负责人	男	３３	２０１０年９月１６日	２０１１年８月１５日	１，１８０	２，１２４	送股转增	１５．９２	否
合计	／	／	／	／	／	９，４８２	１７，０６８	／	１６８．６６	／

股票简称	云维股份
股票代码	６００７２５
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
邮政编码	６５５３３８
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｗｇｆ．ｃｎ
电子信箱	ｙｕｎｗｅｉ＠ｙｗｇｆ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	赵有华
联系地址	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
电话	０８７４－３０６８５８８、３０６４１９５	０８７４－３０６８５８８、３０６４１４６
传真	０８７４－３０６８５９０、３０６４１９５	０８７４－３０６８５９０、３０６４１９５
电子信箱	ｌｉｂｉｎ＠ｙｗｇｆ．ｃｎ	ｙｗｚｙｈ３１７＠１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	６，５９０，４２１，３３９．４７	４，３６７，２７９，４０５．３９	５０．９０	５，３２８，８７０，６９１．５２
利润总额	２８１，０１４，８９４．１９	１２５，３５７，３７１．８４	１２４．１７	１７０，９７３，４５０．４７
归属于上市公司股东的净利润	１８５，０２２，６３３．８０	９３，８１３，９３１．５７	９７．２２	１３３，４８３，１１９．０６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８０，６６４，３３２．３５	８８，３９３，７８４．６１	１０４．３９	１１８，６８３，７６６．４２
经营活动产生的现金流量净额	２３０，２６１，１６０．４７	６２，４１８，２６３．４６	２６８．９０	４４８，４９６，１６６．３１
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１２，６１９，８５５，２２６．９４	９，８７０，３５９，６３２．０５	２７．８６	７，２２３，４９５，６９６．０８
所有者权益（或股东权益）	２，６１２，２７８，７６７．５４	２，４３５，２４４，５８８．１２	７．２７	１，５８９，０１７，２６７．８８

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．３００	０．３１９	－５．９６	０．４６０
稀释每股收益（元／股）	０．３００	０．３１９	－５．９６	０．４６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２９３	０．３００	－２．３３	０．４０９
加权平均净资产收益率（％）	７．３３３	５．６２１	增加１．７１２个百分点	８．７００
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．１６０	５．２９６	增加１．８６４个百分点	７．７４０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３７４	０．１８２	１０５．４９	１．５４６
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２３９	７．１１３	－４０．４０	５．４７７

项 目	２０１０年度	２００９年度	变动金额	变动比例％
营业收入（元）	６，５９０，４２１，３３９．４７	４，３６７，２７９，４０５．３９	２，２２３，１４１，９３４．０８	５０．９０％
营业利润（元）	２７４，３８６，０６６．２３	１１５，８４９，３５６．１６	１５８，５３６，７１０．０７	１３６．８５％
归属于母公司所有者的净利润（元）	５，０２２，６３３．８０	９３，８１３，９３１．５７	１，２０８，７０２．２３	９７．２２％

项目	金额
非流动资产处置损益	－７５４，６９１．６９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１１，０８３，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６，０９７，３４５．７４
所得税影响额	７６１，３８８．２７
少数股东权益影响额（税后）	－６３４，７４９．３９
合计	４，３５８，３０１．４５

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１９９，３４１，９７８	５８．２３		３９，８６８，３９５	１１９，６０５，１８７		１５９，４７３，５８２	３５８，８１５，５６０	５８．２３
１、国家持股
２、国有法人持股	１９９，３４１，９７８	５８．２３		３９，８６８，３９５	１１９，６０５，１８７		１５９，４７３，５８２	３５８，８１５，５６０	５８．２３
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１４３，０１０，８００	４１．７７		２８，６０２，１６０	８５，８０６，４８０		１１４，４０８，６４０	２５７，４１９，４４０	４１．７７
１、人民币普通股	１４３，０１０，８００	４１．７７		２８，６０２，１６０	８５，８０６，４８０		１１４，４０８，６４０	２５７，４１９，４４０	４１．７７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３４２，３５２，７７８	１００．００		６８，４７０，５５５	２０５，４１１，６６７		２７３，８８２，２２２	６１６，２３５，０００	１００．００

报告期末股东总数					５８，０１２户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）			持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
云南云维集团有限公司		国有法人	４１．７９			２５７，５０６，６１０	０		无
云南煤化工集团有限公司		国有法人	１６．４４			１０１，３０８，９５０	０		无
陈少銮		未知	０．４５			２，７７７，１３９	０		未知
仇卫军		未知	０．２８			１，７５５，５００	０		未知
林美凤		未知	０．１３			８２０，０５８	０		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		未知	０．１３			７９９，９７５	０		未知
上海荣博物业管理有限公司		未知	０．１２			７６８，３００	０		未知
黄钢		未知	０．１１			６９０，１００	０		未知
吴美丽		未知	０．１１			６５７，９００	０		未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		未知	０．０９			５６２，９１７	０		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
云南云维集团有限公司				２５７，５０６，６１０				人民币普通股
云南煤化工集团有限公司				１０１，３０８，９５０				人民币普通股
陈少銮				２，７７７，１３９				人民币普通股
仇卫军				１，７５５，５００				人民币普通股
林美凤				８２０，０５８				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连				７９９，９７５				人民币普通股
上海荣博物业管理有限公司				７６８，３００				人民币普通股
黄钢				６９０，１００				人民币普通股
吴美丽				６５７，９００				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）				５６２，９１７				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司前１０名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ２、未知公司前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南煤化工集团有限公司	５６，２８２，７５０	１０１，３０８，９５０	４５，０２６，２００	０	非公开发行	２０１０年７月２６日
云南云维集团有限公司	１４３，０５９，２２８	２５７，５０６，６１０	１１４，４４７，３８２	０	股权分置改革及非公开发行	２０１０年７月２６日
合计	１９９，３４１，９７８	３５８，８１５，５６０	１５９，４７３，５８２	０	／	／

名称	云南云维集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张跃龙
成立日期	２００４年７月３０日
注册资本	７３，４５０．００
主要经营业务或管理活动	农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品［醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镕基苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、Ｎ，Ｎ－二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛］、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

名称	云南煤化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵孟云
成立日期	２００５年８月２９日
注册资本	１５７，０００．００
主要经营业务或管理活动	煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；种类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
煤焦产品	５，１４８，０６７，３３１．４３	４，５０７，７６９，８８８．３１	１２．４４	６９．０４	６８．２８	增加０．４０个百分点
化肥产品	８９，９５５，１８６．６９	８４，７９４，５５８．３４	５．７４	－９．６９	１２．５３	减少１８．６１个百分点
化工产品	１，２１７，１８４，３２６．０４	１，００４，０９７，８３３．２９	１７．５１	１１．４６	４．６２	增加５．４０个百分点
建材产品	７６，３２９，７４８．４２	６１，８２８，２６３．３８	１９．００	５．２７	９．２１	减少２．９３个百分点
分产品
聚乙烯醇	３１４，２４２，２２２．５６	２６７，８２７，９６２．９２	１４．７７	－１３．０９	－７．３１	减少５．３１个百分点
醋酸乙烯	８５，７７１，９７６．６３	１１０，８７７，２１１．１８	－２９．２７	－３１．６０	－３０．５８	减少１．８９个百分点
纯碱	１７７，６０５，１８２．２１	１４１，７７４，４８４．９１	２０．１７	２７．０５	４．９６	增加１６．８０个百分点
氯化铵	８９，９５５，１８６．６９	８４，７９４，５５８．３４	５．７４	－９．６９	１２．５３	减少１８．６１个百分点
水泥	７６，３２９，７４８．４２	６１，８２８，２６３．３８	１９．００	５．２７	９．２１	减少２．９３个百分点
焦炭	４，５１９，４４５，９８５．５１	４，０２８，７７４，１６０．６３	１０．８６	７０．７２	７１．７５	减少０．５４个百分点
焦油	６２８，６２１，３４５．９２	４７８，９９５，７２７．６８	２３．８０	２４８．１８	２６６．８６	减少３．８８个百分点
粗苯	４２，０５３，８４０．４５	２０，６１６，０９６．６６	５０．９８	－４２．３１	－５３．６１	增加１１．９４个百分点
甲醇	４５０，５３４，９３１．０８	３４７，６８４，９０７．１３	２２．８３	１４．９３	１．００	增加１０．６４个百分点
１、４丁二醇	１４５，２８３，５０３．５９	１１４，６５８，００６．５７	２１．０８

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
云南云维集团有限公司	４４１，０４９，８５０．１２	８．５７
云南云维集团有限公司	２８，２７２，８８５．０１	６．２８
云南云维糖业有限公司	４７，２９４，２４２．０１	１０．５０
云南远东化肥有限责任公司	２６，６２０，６１１．４０	２９．５９
南宁云冠贸易有限公司	１７，２７３，３５８．５６	３．８３
云南云维集团有限公司	１４，５９２，３５８．１７	８３．７６
云南煤化工集团有限公司			１４９，５６７，７１９．８２	３．５０
云南云维集团有限公司			１４，６７６，９６４．５４	１３．５０
云南云维集团有限公司			２８，６３８，０９９．９７	９９．０８
云南云维集团有限公司			２７，７２３，２１８．６２	２２．００
云南东源煤业集团有限公司			４１９，９０２，５３９．６４	９．８３
云南大为制氨有限公司			１０５，０３１，７２６．５４	８６．５
云南大为化工装备制造有限公司			３５，７０４，５９３．８８	２．００
云南云维集团有限公司			５４，４１５，２８０．８８	１００．００
合计	５７５，１０３，３０５．２７		８３５，６６０，１４３．８９

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	６，５０３，１８０，８６２．５７	５１．５０
国外	２８，３５５，７３０．０１	６６．０９

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
乙炔化工工程	２７４，９５３，２３７．２９	１０％	在建
泸西焦化项目	９５，１９６，１４３．５８	７５％	在建
苯加氢	２，４１６，６３８．５５	９８％	在建
１２０万吨／年洗煤工程	５１，９１３，７９０．５４	５０％	在建
合计	４２４，４７９，８０９．９６	／	／

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	１７３，６００
报告期末对子公司担保余额合计	１７３，６００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１７３，６００
担保总额占公司净资产的比例（％）	５４．２４
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	１７３，６００
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	１７３，６００

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
云南云维集团有限公司	７７，１４１，６１５．４２	９５，７９８，７１０．４９
云南大为商贸有限公司	２，０００．００	２，０００．００
云南煤化工集团有限公司			２６，８４５，１３０．９８	－８，２０７，７５８．５９
南宁云冠贸易有限公司			５１８，２７９．７０	０．００
合计	７７，１４３，６１５．４２	９５，８００，７１０．４９	２７，３６３，４１０．６８	－８，２０７，７５８．５９

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于７．７４元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。	报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
发行时所作承诺	云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在２００６年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。	报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）
广东发展银行	３０，０００，０００	１２，６７４，７１０．６５	０．１０５８	４５，８６６，２５２．１６
合计	３０，０００，０００	１２，６７４，７１０．６５	／	４５，８６６，２５２．１６

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７２２，７７９，３４１．５３	７０１，７５６，５３１．１９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		６８４，５２２，７２６．２１	２７９，５６８，０２３．２７
应收账款		１９９，８３５，０７６．２５	１１７，５２７，１０３．９１
预付款项		８８２，９４５，６７４．６０	４６８，６７２，５１８．１２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		８７，２１０，０７０．３０	１１４，０１４，１３３．１７
买入返售金融资产
存货		１，０６８，６５６，５２５．０２	７７１，３４１，１５８．２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，６４５，９４９，４１３．９１	２，４５２，８７９，４６７．９２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１６９，７９８，０２８．２８	１５８，９７７，１７４．２４
投资性房地产
固定资产		５，７９５，０００，０２５．９５	３，６３８，１０３，０７４．８３
在建工程		２，５２９，０８１，１１２．７４	３，３２１，０４５，４２５．７４
工程物资		１２，５０８，１５４．４２	２２，８６８，９９８．５０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４０５，３９０，７１７．６７	２１５，３９６，９０６．１７
开发支出
商誉		４０，６２５，０５２．３６	４０，６２５，０５２．３６
长期待摊费用		１３，１９８，９５８．５７	１４，５２１，８７９．４３
递延所得税资产		８，３０３，７６３．０４	５，９４１，６５２．８６
其他非流动资产
非流动资产合计		８，９７３，９０５，８１３．０３	７，４１７，４８０，１６４．１３
资产总计		１２，６１９，８５５，２２６．９４	９，８７０，３５９，６３２．０５
流动负债：
短期借款		１，６５５，０００，０００．００	８３０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		４１９，８９３，５１５．６７	１９３，６０９，７３３．６０
应付账款		７６６，６７６，４９０．７０	４５８，９３４，８４５．２７
预收款项		２７８，３４７，９１３．４３	１７５，８９２，１７８．０２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２９，３１６，５４２．３６	２７，０４５，９００．６０
应交税费		－１０４，８４９，０２９．２３	－６７，９２１，８３８．５２
应付利息		８２８，８９４．４４	１，９１１，６１２．４９
应付股利
其他应付款		４５４，２２７，６５４．４９	５８４，１３４，５８６．２３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		５８３，３６０，８０８．８１	１１０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４，０８２，８０２，７９０．６７	２，３１３，６０７，０１７．６９
非流动负债：
长期借款		５，０３５，５５０，３８４．７６	４，５０６，８２０，０００．００
应付债券
长期应付款		２９４，７６１，６３７．９２	２１９，３４８，６００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		６，０２０，０００．００	７，０２０，０００．００
非流动负债合计		５，３３６，３３２，０２２．６８	４，７３３，１８８，６００．００
负债合计		９，４１９，１３４，８１３．３５	７，０４６，７９５，６１７．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６１６，２３５，０００．００	３４２，３５２，７７８．００
资本公积		１，４３８，８６１，９８９．２４	１，６４４，２７３，６５５．７４
减：库存股
专项储备		２２，５０１，６７９．１０	１８，１７４，７１８．９４
盈余公积		１２２，００７，４０３．３１	１２１，８２４，１８２．４１
一般风险准备
未分配利润		４１２，６７２，６９５．８９	３０８，６１９，２５３．０３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，６１２，２７８，７６７．５４	２，４３５，２４４，５８８．１２
少数股东权益		５８８，４４１，６４６．０５	３８８，３１９，４２６．２４
所有者权益合计		３，２００，７２０，４１３．５９	２，８２３，５６４，０１４．３６
负债和所有者权益总计		１２，６１９，８５５，２２６．９４	９，８７０，３５９，６３２．０５

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

名称	期末净资产	本期净利润
盘县大为煤业有限公司	３，９９８．７３	１．２７
富源县鑫龙煤矿有限公司	１３，６６４．５８
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	６，８５０．７２	－５．４２
泸西县润泸引水灌溉有限公司	９５５．５２	－４４．４８

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		８４，８６８，３７２．９１	１０６，９６７，６７３．５９
交易性金融资产
应收票据		２３，８６７，２７７．００	２１，９３６，６３４．０２
应收账款		１８，０６６，５０７．５６	１２，４９２，６４５．０６
预付款项		２６，０９６，４６２．６４	３４，５０７，３２８．６７
应收利息
应收股利
其他应收款		４９２，７５２，５３１．３９	３２７，８２２，１３３．６３
存货		９８，８８３，５０６．３３	１０１，６３９，１９７．９９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７４４，５３４，６５７．８３	６０５，３６５，６１２．９６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，３９５，０９７，７７１．５８	１，３８４，２７６，９１７．５４
投资性房地产
固定资产		５９８，６１６，２００．０４	６４１，８１１，６８７．６７
在建工程		１，３３５，９３６，０７７．０８	１，０３５，５０３，４３４．０４
工程物资		１０，５０１，５０６．１３	２０，９０８，７４４．７０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３５，５５７，７５５．２０	３６，７７１，８８７．２４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		４，４１２，４１１．０９	４，１９０，４３３．９７
其他非流动资产
非流动资产合计		３，３８０，１２１，７２１．１２	３，１２３，４６３，１０５．１６
资产总计		４，１２４，６５６，３７８．９５	３，７２８，８２８，７１８．１２
流动负债：
短期借款		１１０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１１２，２０５，９９０．１３
应付账款		１２２，６３３，１４１．６６	９７，１７７，８０２．２７
预收款项		１０，６１６，７１３．７２	３３，０６６，４４５．３９
应付职工薪酬		２，２２１，０３４．８５	４，９１６，７０５．６２
应交税费		－１７，８２７，１１０．７２	－８，６１６，３０６．２６
应付利息		４，１６６，８４４．４４	５，２４９，５６２．４９
应付股利
其他应付款		６，５９２，８１４．０５	２０，８４６，０３７．６７
一年内到期的非流动负债		１６５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		５１５，６０９，４２８．１３	２０２，６４０，２４７．１８
非流动负债：
长期借款		１，３６８，９００，３８４．７６	１，０８０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款			２００，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		３，５２０，０００．００	３，５２０，０００．００
非流动负债合计		１，３７２，４２０，３８４．７６	１，２８３，５２０，０００．００
负债合计		１，８８８，０２９，８１２．８９	１，４８６，１６０，２４７．１８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６１６，２３５，０００．００	３４２，３５２，７７８．００
资本公积		１，４５８，１３８，５５５．５２	１，６６３，５５０，２２２．０２
减：库存股
专项储备
盈余公积		１０５，５０８，４７５．０１	１０５，３２５，２５４．１１
一般风险准备
未分配利润		５６，７４４，５３５．５３	１３１，４４０，２１６．８１
所有者权益（或股东权益）合计		２，２３６，６２６，５６６．０６	２，２４２，６６８，４７０．９４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，１２４，６５６，３７８．９５	３，７２８，８２８，７１８．１２

合并利润表

２０１０年１—１２月

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４２，３５２，７７８．００	１，６４４，２７３，６５５．７４		１８，１７４，７１８．９４	１２１，８２４，１８２．４１		３０８，６１９，２５３．０３		３８８，３１９，４２６．２４	２，８２３，５６４，０１４．３６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４２，３５２，７７８．００	１，６４４，２７３，６５５．７４		１８，１７４，７１８．９４	１２１，８２４，１８２．４１		３０８，６１９，２５３．０３		３８８，３１９，４２６．２４	２，８２３，５６４，０１４．３６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２７３，８８２，２２２．００	－２０５，４１１，６６６．５０		４，３２６，９６０．１６	１８３，２２０．９０		１０４，０５３，４４２．８６		２００，１２２，２１９．８１	３７７，１５６，３９９．２３
（一）净利润							１８５，０２２，６３３．８０		５７，８２１，３６４．８１	２４２，８４３，９９８．６１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１８５，０２２，６３３．８０		５７，８２１，３６４．８１	２４２，８４３，９９８．６１
（三）所有者投入和减少资本									１４６，４５０，７１５．００	１４６，４５０，７１５．００
１．所有者投入资本									１４６，４５０，７１５．００	１４６，４５０，７１５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	６８，４７０，５５５．５０				１８３，２２０．９０		－８０，９６９，１９０．９４		－４，１４９，８６０．００	－１６，４６５，２７４．５４
１．提取盈余公积					１８３，２２０．９０		－１８３，２２０．９０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	６８，４７０，５５５．５０						－７６，３４４，６６９．３７		－４，１４９，８６０．００	－１２，０２３，９７３．８７
４．其他							－４，４４１，３００．６７			－４，４４１，３００．６７
（五）所有者权益内部结转	２０５，４１１，６６６．５０	－２０５，４１１，６６６．５０
１．资本公积转增资本（或股本）	２０５，４１１，６６６．５０	－２０５，４１１，６６６．５０
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				４，３２６，９６０．１６						４，３２６，９６０．１６
１．本期提取				２０，２４６，６６９．９５						２０，２４６，６６９．９５
２．本期使用				１５，９１９，７０９．７９						１５，９１９，７０９．７９
（七）其他
四、本期期末余额	６１６，２３５，０００．００	１，４３８，８６１，９８９．２４		２２，５０１，６７９．１０	１２２，００７，４０３．３１		４１２，６７２，６９５．８９		５８８，４４１，６４６．０５	３，２００，７２０，４１３．５９