§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司董事长张跃龙,总经理喻翔,财务负责人缪和星声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用??□不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用??□不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
云南云维集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司股份257,506,610股,占公司总股本的41.79%。
云南煤化工集团有限公司为本公司实际控制人,持有公司控股股东云南云维集团有限公司65.96%的股权。实际控制人持有本公司股份101,308,950股,占公司总股本的16.44%。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
(1)报告期内主要经营成果及分析
2010年是“十一·五”的收官之年,也是后金融危机影响下国家宏观环境与经济形势复杂多变的一年,公司遭遇了云南百年不遇的特大干旱、限电、原料煤供应紧张、化工产品市场持续低迷等困难,面对严峻的经营形势,公司全体干部员工坚定信心、攻艰克难,紧紧围绕2010年年度经营目标,以节能降耗、控制成本为主线,以安全生产和环境保护为抓手,以产品营销和破解物流瓶颈为突破口,全面提升经营水平。同时,在国家货币政策变化的背景下,抓好资金的筹集、调配和使用,确保资金链安全。三季度中后期,化工产品市场迎来一波久违的上涨行情,公司及时调整生产经营策略,开满开好生产装置,尽全力实现销售,减少库存,取得了较好的经营业绩。全年公司生产经营平稳,资金流转安全,员工队伍稳定、收入增长,节能减排和安全环保取得较好成绩,建设项目平稳推进。2010年实现营业收入659,042.13万元,营业利润27,438.61万元,利润总额28,101.49万元,归属于母公司所有者的净利润18,502.26万元。
■
变动主要原因:国内经济总体复苏上行,公司主要产品售价较去年上涨;泸西焦化、炭黑、1,4-丁二醇、粗苯精制等项目在报告期内陆续投产,使得公司焦炭等产品产销量增加,经营规模扩大。导致营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润较去年明显增长。
(2)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况:
a、应收票据期末账面余额较期初账面余额增长144.85%,主要是公司经营规模扩大以及为减少应收账款回收风险而增加了应收票据的结算比例。
b、应收账款期末账面余额较期初增长70.03%,主要是公司经营规模扩大,导致应收账款增加。
c、预付账款期末账面余额较期初增长88.39%,主要是公司产品市场有所回暖,为保证生产,加大了对原材料的采购预付原料款,以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。
d、存货期末账面余额较期初增长38.55%,主要是公司经营规模扩大以及为保证春节期间正常生产储备原料煤。
e、固定资产期末账面余额较期初增长59.29%,主要是部分在建项目完工转入。
f、工程物资期末账面余额较期初账面余额减少45.31 %,主要是随着在建工程项目的推进,逐步领用。
g、无形资产期末账面余额较期初账面余额增长88.21 %,主要是子公司购买矿业权。
h、递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额增长39.76 %,主要是计提资产减值准备。
i、短期借款期末账面余额较期初账面余额增长99.40%,主要是公司控股子公司部份建设项目建成,新增流动资金借款。
j、应付票据期末账面余额较期初账面余额增长116.88%,主要是公司经营规模扩大以及为了提高资金使用效率,增加了应付票据结算比例。
k、应付账款期末账面余额较期初账面余额增长67.46%,主要由是公司经营规模扩大,应付账款随之增加。
l、预收账款期末账面余额较期初账面余额增长58.25%,主要是公司甲醇等部分化工产品年末下游需求旺盛,预收客户款项增多。
m、应交税费期末账面余额较期初减少54.37%,主要是增值税转型,本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税,应交增值税余额大幅减少。
n、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长430.33%,主要是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。
o、股本期末账面余额较期初增长80%,主要是经本公司第五届董事会第十一次会议决议及2009年度股东大会决议通过,公司于2010年5月12日按每10股送2股转增6股的比例,以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额27,388.22万股;变更后的注册资本已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具了“中审亚太验[2010] 020007号”验资报告。
(3)报告期内费用同比发生重大变动的情况
?a、营业收入本期较上年同期增长50.90%,主要是公司一部分新建项目投产,增加了产品销量,以及经济复苏产品价格上升增加了营业收入。
b、营业成本本期较上年同期增加49.42%,主要是公司经营规模扩大以及原材料价格上涨,产销量较上年同期上升,成本随之增加。
c、营业税金及附加本期较上年同期增长78.54%,主要是营业收入增加。
d、管理费用本期较上年同期增长31.43%,主要是公司生产经营规模扩大以及人力资源成本上升,职工薪酬增加。
e、财务费用本期较上年同期增长35.62%,主要是借款增加及项目建成后前期利息资本化进入当期财务费用。
f、营业外支出本期较上年同期增长31.21%,主要是本期对外捐赠增加。
(4)公司现金流量同比发生变动的情况:
a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长52.55%,主要是本期与上年同期相比产品价格上升,且本期部分新建项目投产,营业收入增加,增加了现金回收。
b、收到的税费返还本期较上年同期增长151.09 %,主要是收到水泥增值税退税款。
c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长53.15%,主要是公司产品产量提高,且本期部分新建项目投产,原材料采购增加,增加了现金流出。
d、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长43.13%,主要是公司经营规模扩大,增加员工而增加的人工成本。
e、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长1676.22%,主要是子公司代收资源整合款增加。
f、投资所支付的现金本期较上年同期减少90.60%,主要是上年同期子公司大为制焦增加投资。
g、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长171,774,049.80元,主要是子公司支付及代付资源整合款增加。
h、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少95.62%,主要是上年同期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。
i、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少38.21%,主要是上年同期公司置换贷款。
j、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长356.27%,主要是子公司归还租赁贷款。
?(5)主要控股子公司业绩情况说明:
公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。
a、云南大为制焦有限公司,注册资本89,500万元。公司持股比例为96.36%(直接持股90.91%,间接持股5.45%)。该公司报告期内完成合并营业收入429,673.86万元、利润总额19,657.63万元,归属于母公司所有者净利润14,825.03万元。
b、曲靖大为焦化制供气有限公司,注册资本25,464万元。公司持股比例为54.80%。该公司报告期内完成营业收入157,891.73万元、利润总额8,506.24万元,归属于母公司所有者净利润7,494.64万元。
c、云南云维化工精制有限公司,注册资本22,000万元。公司持股比例100%。该公司报告期内完成营业收入14,920.83万元、利润总额979.86万元,净利润为831.55万元。
d、云南云维乙炔化工有限公司,注册资本26,000万元(实收资本10,000万元),公司持股比例82%。该公司处于项目建设期间,报告期内对公司经营业绩无重大影响。
e、云维保山有机化工有限公司,注册资本10,000万元。公司持股比例100%。该公司处于项目建设期间,报告期内对公司经营业绩无重大影响。
(6)公司技术创新、安全环保、节能减排情况
a、技术创新方面:报告期内,公司加大研发投入,鼓励自主创新,力争在节能减排、“三废”利用、质量控制等方面取得新突破。“焦粉成球系统研制”、“乙炔单耗” QC活动项目获云南省化工协会第29届QC成果发布会优秀成果奖;“提高电石渣利用率,降低环保压力”QC项目获云南省建材行业第27次优秀QC成果一等奖;积极实施名牌产品发展战略,努力提高公司产品的质量和市场影响力,公司被云南省质量协会评为“云南省质量效益型先进企业”。醋酸乙烯的名牌产品复审顺利通过复核;其他产品保持名牌产品称号,食品添加剂碳酸钠(食用纯碱)取得生产许可证,产品附加值得到提高。
b、安全环保方面:报告期内,公司以安全标准化管理为基础,以现场管理为核心,紧紧围绕“本质安全、源头管理、过程监控”三个中心环节,狠抓隐患排查与治理,开展形式多样的安全环保主题活动,加强员工和外来人员安全教育培训,提升全员安全环保意识,继续实施安全环保风险抵押和全员安全承诺责任制,全面夯实安全环保基础管理。同时加大环保投入,完成了烟气治理、除尘改造、废水回收循环利用等环境治理项目,取得了较好的社会和经济效益。控股子公司云南大为制焦有限公司在报告期内通过国家安全标准化二级验收审核。公司全年没有发生重大安全和环境污染事故。
c、节能减排方面:公司致力发展循环经济,提高资源综合利用效率,发挥焦化联产优势。报告期内,公司继续加强节能减排管理,根据装置能耗情况,分解目标,落实责任、强化考核、加大奖惩。2010年节能减排工作再上新台阶,超额完成年度目标。“燃煤工业锅炉节能改造项目” 和“高效节能泵技改项目”获得省级节能专项资金奖励,“200万吨/年焦化精煤调湿项目”获得国家发改委专项资金补助,“电石渣资源化利用技术” 获省政府 “云南省职工百佳节能减排创新成果”奖励,公司被省政府授予“节能先进集体”称号。
(7)项目建设情况
a、2.5万吨/年BDO项目:该项目已投产,并通过环保、职业卫生和消防单项验收。
b、保山一期10万吨/年电石项目:已建成投入试生产。
c、20万吨/年醋酸和CO制备及锅炉综合技改项目:正进行项目整改和试车。
d、宣威一期10万吨/年电石项目:项目土建工程进入收尾阶段,正进行设备安装,2011年下半年投入试生产。
e、盘县大为煤业120万吨/年洗煤项目:该项目土建主体工程、设备安装已经完成,主装置已具备投产条件,计划2011年年初投料试车。
f、泸西大为焦化项目:该项目2#焦炉2010年3月出焦,甲醇系统8月建成投产。
g、粗苯精制项目:该项目2010年2月底机械竣工,4月生产出合格产品。?
2、对公司未来的展望
(1)公司所处行业发展趋势及面临的市场环境
目前,我国储量较为丰富的煤炭消费已占总能源消费的75%以上。“富煤少油缺气”的能源结构决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是实现能源多元化的首选,对降低对外石油的依赖性,保障国民经济健康发展具有重要的战略意义。
2009年前,国家鼓励发展煤化工,尤其鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目,以解决急剧增长的能源需求,煤化工行业发展迅猛,部分产品产能过剩。2009年《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》要求煤化工行业要严格执行产业政策,遏制传统煤化工盲目发展。2010年《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》,要求2010年底前,淘汰煤炭行业产能2亿吨;焦炭行业淘汰炭化室高度4.3米以下的小机焦(3.2米及以上捣固焦炉除外);电石行业淘汰6300千伏安以下矿热炉。工信部《焦化行业准入条件》,对新建焦炉的炭化室高度和生产能力,对煤焦油、粗苯、甲醇等新建装置的加工能力提出了新的要求,形成一定的行业准入壁垒。纵观我国煤化工产业政策的变化和行业发展情况,我国的煤化工产业正处于结构调整和产业升级期,行业内兼并,技术优化升级,成为当前行业的基本特征。
公司已经形成了较完整的煤化工产业链条,产业布局涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链,是目前我国煤化工行业产业链最完善的上市公司,煤焦化产业的“化产”能力和生产技术较为领先,具有一定综合成本优势。国家实施淘汰落后产能政策、禁批或限批新增项目、严格的安全环保和节能减排政策,有效地抑制了产能过剩和市场无序竞争,给公司的发展提供良好的外部环境。公司将继续发挥产业链完整的优势,努力提高资源的占有率和利用率,积极调整产品结构,提高公司的核心竞争力。
(2)公司煤化工产业发展的主要优势
a、资源优势:根据《云南省煤炭工业发展行动计划(2008年—2012年)》,全省探明煤炭资源量为277.16亿吨,预测资源量为413.84亿吨,居全国第11位,南方第2位(仅次于贵州)。公司所处的滇东北地区,是云南的富煤带和最重要的产煤区,水资源丰富,是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一,而且工业基础较好,有利于煤化工的发展。
b、区位优势:云南是世界人口最多的中国-东盟自由贸易区的桥头堡,面向南亚、东南亚的市场前景广阔。国家发改委同意在广东湛江和广西防城港建设钢铁基地,将给公司的焦炭产品带来市场空间和机遇。
c、规模优势:目前公司焦化装置400万吨/年的产量在全国独立焦化企业中名列前茅,焦炉煤气制甲醇40万吨/年的产能也有一定规模优势。
d、技术优势:公司自主开发的5.5米侧装捣固炼焦炉,技术先进,配套的化产装置能综合利用资源,变废为宝,实现环保效益和经济效益的有机统一,大大提升了煤炭资源的综合利用效率。
(3)公司面临的主要风险(困难),拟采取的对策和措施
a、国家宏观政策风险:2011年的全球经济依然复杂多变,国家金融货币政策转向稳健,经济结构调整步伐加快,通货膨胀的形势不容乐观,化工产品的需求仍显不足,给公司的生产经营和项目建设带来一定困难。
对策和措施:持续关注国内外经济发展动态,及时掌握国家宏观政策变化,加强公司内外沟通协调,优化资源配置,实现各生产线安稳长满优运行;加强资金管理和成本控制,统筹安排项目建设,确保资金链安全,严控经营风险。
b、行业产能过剩风险:进入21世纪,全国煤化工投资升温,焦炭、甲醇、聚乙烯醇等产品产能迅速扩大。虽然国家实施淘汰落后产能政策,但产能过剩的格局短时期内难以能得到根本性的改变,市场竞争加剧,一定程度上压缩了部分产品的盈利空间。
对策和措施:充分发挥公司产业链丰富和资源利用率高的优势,及时根据市场需求情况调整产品结构。严格预算管理和经济责任考核,狠抓节能降耗和技术创新,进一步夯实基础管理,降低生产成本、经营成本、资金成本和管理成本,提升公司的市场竞争力。
c、安全环保风险:随着公司的快速发展,装置规模不断扩大,新工艺、新设备、新员工迅速增多,安全环保工作压力加大。
对策和措施:严格执行安全标准化管理,加大安全环保投入和员工培训力度,加强现场检查和隐患整改,积极开展“安全合格班组建设”、 “安全生产月”等活动,扎实提高员工的安全环保意识和操控水平。建立事故预案,完善应急管理机制,科学组织应急演练,做到安全环保事故防患于未然。
d、电力和煤炭供应风险:云南电力结构不合理和电力需求恢复增长的影响,云南季节性供电应紧张仍然存在,对公司的生产经营造成一定影响。煤炭是公司的主要生产原料,需求量大,而国家加大了对煤炭资源的管控和整合力度,煤炭安全生产管理持续加强,对煤炭供应产生了一定影响。
对策和措施:加强与电力部门的沟通力度和公司用电管理,努力降低限电给公司带来的不利影响。加强与煤炭供应商的开发与合作,拓展、优化供应渠道和运输渠道,做好原料煤的合理储备;继续实施公司的发展战略,积极向上游产业链延伸产业链,加大煤炭资源整合力度,提高煤炭自给率。
(4)公司的发展战略
继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向,专一发展煤化工,完善产业链;进一步优化产品结构,合理配置产业布局,强化资源优势;积极向上下游产业链延伸,大力发展循环经济,鼓励研发和创新,提高资源利用效率;充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。
(5)公司2011年度经营计划及主要工作
全年计划生产电石16.1万吨,生产销售聚乙烯醇2.9万吨、醋酸乙烯2.1万吨、纯碱16万吨、氯化铵16万吨、水泥33万吨、1,4-丁二醇2.5万吨、全焦419.76万吨、精甲醇34万吨、煤焦油加工类产品12万吨、炭黑5万吨、纯苯4万吨、生产醋酸10万吨(销售8.2万吨)。公司将在董事会的领导下,紧紧围绕年度目标,科学组织生产经营,继续强化基础管理,做好安全环保和节能减排两项基础工作,以控制成本和增加效益为工作主线,加强沟通协调,发挥装置规模效应,努力提升公司业绩。为实现2011年的生产经营目标,努力做好以下方面工作:
a、抓好各条生产线的安全稳定生产,提升关联装置的稳定运行水平,降低生产成本,实现高产高效,提高产品的市场竞争力。
b、紧盯市场动态,适时调整营销策略,加强采购、生产、物流、销售之间的协调,努力实现产销平衡,加大货款回收力度,降低经营风险。
c、继续加强安全环保和节能减排工作,全面实现2011年的安全环保和节能减排目标指标,为企业的可持续发展提供保障。
d、实行全面计划管理,做好经济运行分析,严格经济责任考核,提高公司的经济运行效率。
e、突出重点,统筹兼顾,稳步推进项目建设。
f、重视人才引进和培养,为公司的持续发展提供人力资源保障。
g、构建一套适合自身发展的内控规范体系,全面提升公司的风险防范能力和综合治理水平。
(6)资金需求、使用计划及来源情况
根据公司的生产经营和项目建设计划,2011年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用:
a、加大营销力度,加速货款回收;
b、加强与金融机构的沟通合作,多条渠道、多种方式筹集资金;
c、加强资金使用管理,统筹安排项目建设,合理安排项目建设资金;
d、根据宏观经济形势和金融政策变化情况,结合公司实际,采取多元化方式进行融资。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会拟定2010年利润分配预案为:拟以2010年年末总股本616,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金6,162.35万元,其余未分配利润结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额618,367,331.12元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额49,780,204.74元,余额104,008,469.08元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行,公司各项决策程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权,公司法人治理结构进一步完善,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为,也无损害公司股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会按照公司《章程》等的规定,对公司定期报告进行检查、审议,并出具了相应的审核意见,监事会对中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核,认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司公开增发股票于2009年11月17日上市,募集资金总额为人民币843,928,528.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币802,246,183.87元。该募集资金用于 2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目及CO制备及锅炉综合技改项目。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并于2009年年末,完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作,募集资金全部使用完毕。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用,投入项目、投资金额按承诺使用,无变更项目的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规,公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务,关联交易遵循了公正、公平的原则,无损害上市公司和股东利益的行为。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表(附后)
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年与2009年相比新增合并单位4家:
(1)本公司控股子公司大为焦化出资与曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限公司、盘县大为投资有限公司共同出资组建盘县大为煤业有限公司,注册资本4000万元,大为焦化出资2,040.00万元、持股比例为51%,本年已纳入合并范围。
(2)本公司控股子公司大为制焦出资设立富源县后所镇罗冲煤矿有限公司,注册资本500万元,大为制焦持股比例为100%,本年已纳入合并范围。
(3)本公司控股子公司大为制焦与自然人徐万权共同出资组建富源县鑫龙煤矿有限公司,注册资本500万元,大为制焦出资450万元、持股比例为90%,本年已纳入合并范围。
(4)本公司控股子公司的子公司泸西焦化与泸西县水利水电投资有限公司共同出资组建泸西县润泸引水灌溉有限公司,注册资本1000万元,泸西焦化出资700万元、持股比例为70%,本年已纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
■
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
(下转B042版)
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
张跃龙 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
董光辉 | 董事 | 男 | 55 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
牛 敏 | 董事 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
丁 荧 | 董事 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
喻 翔 | 董事、
总经理 | 男 | 45 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 34.32 | 否 |
段云保 | 董事 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,050 | 7,290 | 送股转增 | 0 | 是 |
李海廷 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 5 | 否 |
彭金辉 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 5 | 否 |
张 彤 | 独立董事 | 女 | 49 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 5 | 否 |
张来稳 | 监事会召集人 | 男 | 45 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
宗家鹏 | 监事 | 男 | 39 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 0 | 是 |
王光亮 | 监事 | 男 | 38 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 11.22 | 否 |
潘文平 | 副总经理、党总支书记 | 男 | 48 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 25.27 | 否 |
胡华生 | 副总经理 | 男 | 54 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,252 | 7,654 | 送股转增 | 22.31 | 否 |
李 斌 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 22.31 | 否 |
胡长正 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | | 22.31 | 否 |
缪和星 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 33 | 2010年9月16日 | 2011年8月15日 | 1,180 | 2,124 | 送股转增 | 15.92 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 9,482 | 17,068 | / | 168.66 | / |
股票简称 | 云维股份 |
股票代码 | 600725 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 |
邮政编码 | 655338 |
公司国际互联网网址 | http://www.ywgf.cn |
电子信箱 | yunwei@ywgf.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李斌 | 赵有华 |
联系地址 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部 |
电话 | 0874-3068588、3064195 | 0874-3068588、3064146 |
传真 | 0874-3068590、3064195 | 0874-3068590、3064195 |
电子信箱 | libin@ywgf.cn | ywzyh317@163.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
营业收入 | 6,590,421,339.47 | 4,367,279,405.39 | 50.90 | 5,328,870,691.52 |
利润总额 | 281,014,894.19 | 125,357,371.84 | 124.17 | 170,973,450.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 185,022,633.80 | 93,813,931.57 | 97.22 | 133,483,119.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,664,332.35 | 88,393,784.61 | 104.39 | 118,683,766.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,261,160.47 | 62,418,263.46 | 268.90 | 448,496,166.31 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
总资产 | 12,619,855,226.94 | 9,870,359,632.05 | 27.86 | 7,223,495,696.08 |
所有者权益(或股东权益) | 2,612,278,767.54 | 2,435,244,588.12 | 7.27 | 1,589,017,267.88 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.300 | 0.319 | -5.96 | 0.460 |
稀释每股收益(元/股) | 0.300 | 0.319 | -5.96 | 0.460 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.293 | 0.300 | -2.33 | 0.409 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.333 | 5.621 | 增加1.712个百分点 | 8.700 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.160 | 5.296 | 增加1.864个百分点 | 7.740 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.374 | 0.182 | 105.49 | 1.546 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.239 | 7.113 | -40.40 | 5.477 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 变动金额 | 变动比例% |
营业收入(元) | 6,590,421,339.47 | 4,367,279,405.39 | 2,223,141,934.08 | 50.90% |
营业利润(元) | 274,386,066.23 | 115,849,356.16 | 158,536,710.07 | 136.85% |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 5,022,633.80 | 93,813,931.57 | 1,208,702.23 | 97.22% |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -754,691.69 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,083,700.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,097,345.74 |
所得税影响额 | 761,388.27 |
少数股东权益影响额(税后) | -634,749.39 |
合计 | 4,358,301.45 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 199,341,978 | 58.23 | | 39,868,395 | 119,605,187 | | 159,473,582 | 358,815,560 | 58.23 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 199,341,978 | 58.23 | | 39,868,395 | 119,605,187 | | 159,473,582 | 358,815,560 | 58.23 |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 143,010,800 | 41.77 | | 28,602,160 | 85,806,480 | | 114,408,640 | 257,419,440 | 41.77 |
1、人民币普通股 | 143,010,800 | 41.77 | | 28,602,160 | 85,806,480 | | 114,408,640 | 257,419,440 | 41.77 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 342,352,778 | 100.00 | | 68,470,555 | 205,411,667 | | 273,882,222 | 616,235,000 | 100.00 |
报告期末股东总数 | 58,012户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
云南云维集团有限公司 | 国有法人 | 41.79 | 257,506,610 | 0 | 无 |
云南煤化工集团有限公司 | 国有法人 | 16.44 | 101,308,950 | 0 | 无 |
陈少銮 | 未知 | 0.45 | 2,777,139 | 0 | 未知 |
仇卫军 | 未知 | 0.28 | 1,755,500 | 0 | 未知 |
林美凤 | 未知 | 0.13 | 820,058 | 0 | 未知 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 未知 | 0.13 | 799,975 | 0 | 未知 |
上海荣博物业管理有限公司 | 未知 | 0.12 | 768,300 | 0 | 未知 |
黄钢 | 未知 | 0.11 | 690,100 | 0 | 未知 |
吴美丽 | 未知 | 0.11 | 657,900 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.09 | 562,917 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
云南云维集团有限公司 | 257,506,610 | 人民币普通股 |
云南煤化工集团有限公司 | 101,308,950 | 人民币普通股 |
陈少銮 | 2,777,139 | 人民币普通股 |
仇卫军 | 1,755,500 | 人民币普通股 |
林美凤 | 820,058 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 799,975 | 人民币普通股 |
上海荣博物业管理有限公司 | 768,300 | 人民币普通股 |
黄钢 | 690,100 | 人民币普通股 |
吴美丽 | 657,900 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 562,917 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中,国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东,云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
云南煤化工集团有限公司 | 56,282,750 | 101,308,950 | 45,026,200 | 0 | 非公开发行 | 2010年7月26日 |
云南云维集团有限公司 | 143,059,228 | 257,506,610 | 114,447,382 | 0 | 股权分置改革及非公开发行 | 2010年7月26日 |
合计 | 199,341,978 | 358,815,560 | 159,473,582 | 0 | / | / |
名称 | 云南云维集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 张跃龙 |
成立日期 | 2004年7月30日 |
注册资本 | 73,450.00 |
主要经营业务或管理活动 | 农用氮肥(含农用尿素)、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有(无)机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳(液化)、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镕基苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、邻甲(苯)酚、对甲(苯)酚、间甲(苯)酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件;轻质活性碳酸钙(不含管理商品)、塑料编织包装袋;汽车运输;化工机械安装;出口产品。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) |
名称 | 云南煤化工集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 赵孟云 |
成立日期 | 2005年8月29日 |
注册资本 | 157,000.00 |
主要经营业务或管理活动 | 煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营。项目投资;科研开发、技术咨询;委托、租赁、承包经营;种类商品和技术的国内及进出口贸易(国家限定经营和禁止进出口的商品除外) |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
煤焦产品 | 5,148,067,331.43 | 4,507,769,888.31 | 12.44 | 69.04 | 68.28 | 增加0.40个百分点 |
化肥产品 | 89,955,186.69 | 84,794,558.34 | 5.74 | -9.69 | 12.53 | 减少18.61个百分点 |
化工产品 | 1,217,184,326.04 | 1,004,097,833.29 | 17.51 | 11.46 | 4.62 | 增加5.40个百分点 |
建材产品 | 76,329,748.42 | 61,828,263.38 | 19.00 | 5.27 | 9.21 | 减少2.93个百分点 |
分产品 |
聚乙烯醇 | 314,242,222.56 | 267,827,962.92 | 14.77 | -13.09 | -7.31 | 减少5.31个百分点 |
醋酸乙烯 | 85,771,976.63 | 110,877,211.18 | -29.27 | -31.60 | -30.58 | 减少1.89个百分点 |
纯碱 | 177,605,182.21 | 141,774,484.91 | 20.17 | 27.05 | 4.96 | 增加16.80个百分点 |
氯化铵 | 89,955,186.69 | 84,794,558.34 | 5.74 | -9.69 | 12.53 | 减少18.61个百分点 |
水泥 | 76,329,748.42 | 61,828,263.38 | 19.00 | 5.27 | 9.21 | 减少2.93个百分点 |
焦炭 | 4,519,445,985.51 | 4,028,774,160.63 | 10.86 | 70.72 | 71.75 | 减少0.54个百分点 |
焦油 | 628,621,345.92 | 478,995,727.68 | 23.80 | 248.18 | 266.86 | 减少3.88个百分点 |
粗苯 | 42,053,840.45 | 20,616,096.66 | 50.98 | -42.31 | -53.61 | 增加11.94个百分点 |
甲醇 | 450,534,931.08 | 347,684,907.13 | 22.83 | 14.93 | 1.00 | 增加10.64个百分点 |
1、4丁二醇 | 145,283,503.59 | 114,658,006.57 | 21.08 | | | |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
云南云维集团有限公司 | 441,049,850.12 | 8.57 | | |
云南云维集团有限公司 | 28,272,885.01 | 6.28 | | |
云南云维糖业有限公司 | 47,294,242.01 | 10.50 | | |
云南远东化肥有限责任公司 | 26,620,611.40 | 29.59 | | |
南宁云冠贸易有限公司 | 17,273,358.56 | 3.83 | | |
云南云维集团有限公司 | 14,592,358.17 | 83.76 | | |
云南煤化工集团有限公司 | | | 149,567,719.82 | 3.50 |
云南云维集团有限公司 | | | 14,676,964.54 | 13.50 |
云南云维集团有限公司 | | | 28,638,099.97 | 99.08 |
云南云维集团有限公司 | | | 27,723,218.62 | 22.00 |
云南东源煤业集团有限公司 | | | 419,902,539.64 | 9.83 |
云南大为制氨有限公司 | | | 105,031,726.54 | 86.5 |
云南大为化工装备制造有限公司 | | | 35,704,593.88 | 2.00 |
云南云维集团有限公司 | | | 54,415,280.88 | 100.00 |
合计 | 575,103,305.27 | | 835,660,143.89 | |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 6,503,180,862.57 | 51.50 |
国外 | 28,355,730.01 | 66.09 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
乙炔化工工程 | 274,953,237.29 | 10% | 在建 |
泸西焦化项目 | 95,196,143.58 | 75% | 在建 |
苯加氢 | 2,416,638.55 | 98% | 在建 |
120万吨/年洗煤工程 | 51,913,790.54 | 50% | 在建 |
合计 | 424,479,809.96 | / | / |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 173,600 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 173,600 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 173,600 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 54.24 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 173,600 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 173,600 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
云南云维集团有限公司 | 77,141,615.42 | 95,798,710.49 | | |
云南大为商贸有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
云南煤化工集团有限公司 | | | 26,845,130.98 | -8,207,758.59 |
南宁云冠贸易有限公司 | | | 518,279.70 | 0.00 |
合计 | 77,143,615.42 | 95,800,710.49 | 27,363,410.68 | -8,207,758.59 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内,只有当股票二级市场的价格高于7.74元时,方可通过挂牌交易出售所持股票。 | 报告期内认真履行承诺,无违反承诺的情况。 |
发行时所作承诺 | 云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺:参与认购本次云维股份非公开发行的股票,自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起,所获股份三十六个月内不予转让;三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。 | 报告期内认真履行承诺,无违反承诺的情况。 |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
广东发展银行 | 30,000,000 | 12,674,710.65 | 0.1058 | 45,866,252.16 |
合计 | 30,000,000 | 12,674,710.65 | / | 45,866,252.16 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 722,779,341.53 | 701,756,531.19 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 684,522,726.21 | 279,568,023.27 |
应收账款 | | 199,835,076.25 | 117,527,103.91 |
预付款项 | | 882,945,674.60 | 468,672,518.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 87,210,070.30 | 114,014,133.17 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,068,656,525.02 | 771,341,158.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,645,949,413.91 | 2,452,879,467.92 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 169,798,028.28 | 158,977,174.24 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 5,795,000,025.95 | 3,638,103,074.83 |
在建工程 | | 2,529,081,112.74 | 3,321,045,425.74 |
工程物资 | | 12,508,154.42 | 22,868,998.50 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 405,390,717.67 | 215,396,906.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 40,625,052.36 | 40,625,052.36 |
长期待摊费用 | | 13,198,958.57 | 14,521,879.43 |
递延所得税资产 | | 8,303,763.04 | 5,941,652.86 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 8,973,905,813.03 | 7,417,480,164.13 |
资产总计 | | 12,619,855,226.94 | 9,870,359,632.05 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,655,000,000.00 | 830,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 419,893,515.67 | 193,609,733.60 |
应付账款 | | 766,676,490.70 | 458,934,845.27 |
预收款项 | | 278,347,913.43 | 175,892,178.02 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 29,316,542.36 | 27,045,900.60 |
应交税费 | | -104,849,029.23 | -67,921,838.52 |
应付利息 | | 828,894.44 | 1,911,612.49 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 454,227,654.49 | 584,134,586.23 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 583,360,808.81 | 110,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,082,802,790.67 | 2,313,607,017.69 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 5,035,550,384.76 | 4,506,820,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 294,761,637.92 | 219,348,600.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 6,020,000.00 | 7,020,000.00 |
非流动负债合计 | | 5,336,332,022.68 | 4,733,188,600.00 |
负债合计 | | 9,419,134,813.35 | 7,046,795,617.69 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 616,235,000.00 | 342,352,778.00 |
资本公积 | | 1,438,861,989.24 | 1,644,273,655.74 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 22,501,679.10 | 18,174,718.94 |
盈余公积 | | 122,007,403.31 | 121,824,182.41 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 412,672,695.89 | 308,619,253.03 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,612,278,767.54 | 2,435,244,588.12 |
少数股东权益 | | 588,441,646.05 | 388,319,426.24 |
所有者权益合计 | | 3,200,720,413.59 | 2,823,564,014.36 |
负债和所有者权益总计 | | 12,619,855,226.94 | 9,870,359,632.05 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
盘县大为煤业有限公司 | 3,998.73 | 1.27 |
富源县鑫龙煤矿有限公司 | 13,664.58 | |
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司 | 6,850.72 | -5.42 |
泸西县润泸引水灌溉有限公司 | 955.52 | -44.48 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 84,868,372.91 | 106,967,673.59 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 23,867,277.00 | 21,936,634.02 |
应收账款 | | 18,066,507.56 | 12,492,645.06 |
预付款项 | | 26,096,462.64 | 34,507,328.67 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 492,752,531.39 | 327,822,133.63 |
存货 | | 98,883,506.33 | 101,639,197.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 744,534,657.83 | 605,365,612.96 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,395,097,771.58 | 1,384,276,917.54 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 598,616,200.04 | 641,811,687.67 |
在建工程 | | 1,335,936,077.08 | 1,035,503,434.04 |
工程物资 | | 10,501,506.13 | 20,908,744.70 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 35,557,755.20 | 36,771,887.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,412,411.09 | 4,190,433.97 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,380,121,721.12 | 3,123,463,105.16 |
资产总计 | | 4,124,656,378.95 | 3,728,828,718.12 |
流动负债: | |
短期借款 | | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 112,205,990.13 | |
应付账款 | | 122,633,141.66 | 97,177,802.27 |
预收款项 | | 10,616,713.72 | 33,066,445.39 |
应付职工薪酬 | | 2,221,034.85 | 4,916,705.62 |
应交税费 | | -17,827,110.72 | -8,616,306.26 |
应付利息 | | 4,166,844.44 | 5,249,562.49 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 6,592,814.05 | 20,846,037.67 |
一年内到期的非流动负债 | | 165,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 515,609,428.13 | 202,640,247.18 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,368,900,384.76 | 1,080,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 200,000,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 |
非流动负债合计 | | 1,372,420,384.76 | 1,283,520,000.00 |
负债合计 | | 1,888,029,812.89 | 1,486,160,247.18 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 616,235,000.00 | 342,352,778.00 |
资本公积 | | 1,458,138,555.52 | 1,663,550,222.02 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 105,508,475.01 | 105,325,254.11 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 56,744,535.53 | 131,440,216.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,236,626,566.06 | 2,242,668,470.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,124,656,378.95 | 3,728,828,718.12 |
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 342,352,778.00 | 1,644,273,655.74 | | 18,174,718.94 | 121,824,182.41 | | 308,619,253.03 | | 388,319,426.24 | 2,823,564,014.36 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 342,352,778.00 | 1,644,273,655.74 | | 18,174,718.94 | 121,824,182.41 | | 308,619,253.03 | | 388,319,426.24 | 2,823,564,014.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 273,882,222.00 | -205,411,666.50 | | 4,326,960.16 | 183,220.90 | | 104,053,442.86 | | 200,122,219.81 | 377,156,399.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 185,022,633.80 | | 57,821,364.81 | 242,843,998.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 185,022,633.80 | | 57,821,364.81 | 242,843,998.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 146,450,715.00 | 146,450,715.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 146,450,715.00 | 146,450,715.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 68,470,555.50 | | | | 183,220.90 | | -80,969,190.94 | | -4,149,860.00 | -16,465,274.54 |
1.提取盈余公积 | | | | | 183,220.90 | | -183,220.90 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 68,470,555.50 | | | | | | -76,344,669.37 | | -4,149,860.00 | -12,023,973.87 |
4.其他 | | | | | | | -4,441,300.67 | | | -4,441,300.67 |
(五)所有者权益内部结转 | 205,411,666.50 | -205,411,666.50 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 205,411,666.50 | -205,411,666.50 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,326,960.16 | | | | | | 4,326,960.16 |
1.本期提取 | | | | 20,246,669.95 | | | | | | 20,246,669.95 |
2.本期使用 | | | | 15,919,709.79 | | | | | | 15,919,709.79 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 616,235,000.00 | 1,438,861,989.24 | | 22,501,679.10 | 122,007,403.31 | | 412,672,695.89 | | 588,441,646.05 | 3,200,720,413.59 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,590,421,339.47 | 4,367,279,405.39 |
其中:营业收入 | | 6,590,421,339.47 | 4,367,279,405.39 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,316,311,996.18 | 4,251,975,759.60 |
其中:营业成本 | | 5,695,903,295.13 | 3,811,887,605.37 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 14,759,994.43 | 8,267,230.13 |
销售费用 | | 148,366,887.92 | 135,767,394.48 |
管理费用 | | 200,369,015.88 | 152,458,195.20 |
财务费用 | | 249,218,675.77 | 183,763,311.40 |
资产减值损失 | | 7,694,127.05 | -40,167,976.98 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 276,722.94 | 545,710.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 274,386,066.23 | 115,849,356.16 |
加:营业外收入 | | 13,753,692.89 | 14,938,081.78 |
减:营业外支出 | | 7,124,864.93 | 5,430,066.10 |
其中:非流动资产处置损失 | | 809,833.69 | 4,438,016.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 281,014,894.19 | 125,357,371.84 |
减:所得税费用 | | 38,170,895.58 | 7,916,781.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 242,843,998.61 | 117,440,590.23 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 185,022,633.80 | 93,813,931.57 |
少数股东损益 | | 57,821,364.81 | 23,626,658.66 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.300 | 0.319 |
(二)稀释每股收益 | | 0.300 | 0.319 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 242,843,998.61 | 117,440,590.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 185,022,633.80 | 93,813,931.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 57,821,364.81 | 23,626,658.66 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 894,250,771.87 | | 8,738,031.14 | 116,221,615.70 | | 279,677,371.17 | | 305,612,535.58 | 1,894,629,803.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 290,129,478.00 | 894,250,771.87 | | 8,738,031.14 | 116,221,615.70 | | 279,677,371.17 | | 305,612,535.58 | 1,894,629,803.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | 9,436,687.80 | 5,602,566.71 | | 28,941,881.86 | | 82,706,890.66 | 928,934,210.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 93,813,931.57 | | 23,626,658.66 | 117,440,590.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 93,813,931.57 | | 23,626,658.66 | 117,440,590.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | | 71,500,000.00 | 873,746,183.87 |
1.所有者投入资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | | 71,500,000.00 | 873,746,183.87 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 5,602,566.71 | | -64,872,049.71 | | -12,419,768.00 | -71,689,251.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,602,566.71 | | -5,602,566.71 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,025,895.60 | | -12,419,768.00 | -70,445,663.60 |
4.其他 | | | | | | | -1,243,587.40 | | | -1,243,587.40 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 9,436,687.80 | | | | | | 9,436,687.80 |
1.本期提取 | | | | 17,140,382.53 | | | | | | 17,140,382.53 |
2.本期使用 | | | | 7,703,694.73 | | | | | | 7,703,694.73 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 342,352,778.00 | 1,644,273,655.74 | | 18,174,718.94 | 121,824,182.41 | | 308,619,253.03 | | 388,319,426.24 | 2,823,564,014.36 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 993,427,018.35 | 852,447,246.31 |
减:营业成本 | | 894,937,190.08 | 754,148,624.12 |
营业税金及附加 | | 2,469,158.00 | 1,014,154.51 |
销售费用 | | 34,729,601.83 | 43,079,756.24 |
管理费用 | | 56,048,905.83 | 46,353,077.43 |
财务费用 | | 18,388,078.70 | 18,696,107.44 |
资产减值损失 | | 982,224.54 | -7,104,073.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,886,862.94 | 53,202,702.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -6,241,277.69 | 49,462,302.74 |
加:营业外收入 | | 9,067,877.32 | 10,799,881.06 |
减:营业外支出 | | 1,216,367.76 | 2,266,625.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,610,231.87 | 57,995,558.62 |
减:所得税费用 | | -221,977.12 | 1,969,891.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,832,208.99 | 56,025,667.05 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 1,832,208.99 | 56,025,667.05 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,474,026,866.82 | 4,243,866,270.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 3,610,277.01 | 1,437,822.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,094,674.81 | 26,670,930.33 |
经营活动现金流入小计 | | 6,506,731,818.64 | 4,271,975,022.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,707,764,124.96 | 3,727,004,047.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 272,532,437.06 | 190,414,829.49 |
支付的各项税费 | | 208,003,368.07 | 212,092,709.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 88,170,728.08 | 80,045,172.64 |
经营活动现金流出小计 | | 6,276,470,658.17 | 4,209,556,759.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 230,261,160.47 | 62,418,263.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 226,121.06 | 294,536.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 542.00 | 9,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 49,400,000.00 | 2,781,189.80 |
投资活动现金流入小计 | | 49,626,663.06 | 3,084,725.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,611,955,940.79 | 2,114,391,844.98 |
投资支付的现金 | | 15,866,252.16 | 168,807,766.50 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 171,774,049.80 | |
投资活动现金流出小计 | | 1,799,596,242.75 | 2,283,199,611.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,749,969,579.69 | -2,280,114,885.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 38,936,400.00 | 889,798,529.22 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 38,936,400.00 | 71,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 3,308,900,384.76 | 4,350,290,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 335,900,000.00 | 315,147,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,683,736,784.76 | 5,555,236,129.22 |
偿还债务支付的现金 | | 1,730,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 361,604,484.57 | 335,237,817.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,149,860.00 | 6,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,394,991.47 | 11,264,110.30 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,142,999,476.04 | 3,146,501,928.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,540,737,308.72 | 2,408,734,200.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,079.16 | 3,539.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 21,022,810.34 | 191,041,118.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 701,756,531.19 | 510,715,412.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 722,779,341.53 | 701,756,531.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 342,352,778.00 | 1,663,550,222.02 | | | 105,325,254.11 | | 131,440,216.81 | 2,242,668,470.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 342,352,778.00 | 1,663,550,222.02 | | | 105,325,254.11 | | 131,440,216.81 | 2,242,668,470.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 273,882,222.00 | -205,411,666.50 | | | 183,220.90 | | -74,695,681.28 | -6,041,904.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,832,208.99 | 1,832,208.99 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,832,208.99 | 1,832,208.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 68,470,555.50 | | | | 183,220.90 | | -76,527,890.27 | -7,874,113.87 |
1.提取盈余公积 | | | | | 183,220.90 | | -183,220.90 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 68,470,555.50 | | | | | | -76,344,669.37 | -7,874,113.87 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 205,411,666.50 | -205,411,666.50 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 205,411,666.50 | -205,411,666.50 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 5,176,830.29 | | | | |
2.本期使用 | | | | 5,176,830.29 | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 616,235,000.00 | 1,458,138,555.52 | | | 105,508,475.01 | | 56,744,535.53 | 2,236,626,566.06 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 913,527,338.15 | | | 99,722,687.40 | | 139,043,012.07 | 1,442,422,515.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 290,129,478.00 | 913,527,338.15 | | | 99,722,687.40 | | 139,043,012.07 | 1,442,422,515.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | 5,602,566.71 | | -7,602,795.26 | 800,245,955.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 56,025,667.05 | 56,025,667.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 56,025,667.05 | 56,025,667.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | 802,246,183.87 |
1.所有者投入资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | 802,246,183.87 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 5,602,566.71 | | -63,628,462.31 | -58,025,895.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,602,566.71 | | -5,602,566.71 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,025,895.60 | -58,025,895.60 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 6,263,072.14 | | | | |
2.本期使用 | | | | 6,263,072.14 | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 342,352,778.00 | 1,663,550,222.02 | | | 105,325,254.11 | | 131,440,216.81 | 2,242,668,470.94 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 791,165,621.41 | 655,574,408.49 |
收到的税费返还 | | 3,610,277.01 | 531,376.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,909,280.52 | 17,708,450.04 |
经营活动现金流入小计 | | 822,685,178.94 | 673,814,235.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 619,531,521.29 | 536,872,095.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 106,753,392.33 | 83,380,068.65 |
支付的各项税费 | | 11,351,885.40 | 13,554,827.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,829,989.84 | 39,554,726.71 |
经营活动现金流出小计 | | 759,466,788.86 | 673,361,718.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 63,218,390.08 | 452,516.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,067,401.06 | 35,319,595.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 542.00 | 9,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,067,943.06 | 35,328,595.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 238,923,224.60 | 527,797,127.42 |
投资支付的现金 | | 15,866,252.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 254,789,476.76 | 527,797,127.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -252,721,533.70 | -492,468,531.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 818,298,529.22 |
取得借款收到的现金 | | 513,900,384.76 | 1,960,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,484,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 513,900,384.76 | 2,782,782,529.22 |
偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,170,669.73 | 94,114,560.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 125,319,792.93 | 539,264,110.30 |
筹资活动现金流出小计 | | 346,490,462.66 | 2,283,378,671.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 167,409,922.10 | 499,403,857.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,079.16 | 3,539.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -22,099,300.68 | 7,391,382.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 106,967,673.59 | 99,576,291.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 84,868,372.91 | 106,967,673.59 |
法定代表人:张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2011-002
云南云维股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨关于召开公司2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年3月7日在公司三楼董事会会议室现场召开(会议通知于2011年2月23日以书面形式发出),公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度总经理业务工作报告》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年年度报告正本及摘要》;
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度董事会工作报告》;
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度财务决算报告及2011年财务预算方案》;
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于确认2010年度坏账损失和处理资产损失的议案》;
六、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于向银行申请2011年年度综合授信额度的议案》;
根据公司业务发展及在建项目资金的需要,2011年公司决定向银行申请新增12亿元的年度综合授信额度,其中短期借款5亿元、长期借款7亿元,用于流动资金周转、在建项目建设。
在综合授信额度范围内,公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定,公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理借款手续。
此综合授信额度使用有效期至公司2011年度股东大会召开。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案》;(详见公司2011年日常关联交易预计公告);
公司6名关联董事对此议案进行了回避表决。
八、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2011年度公司及子公司对外担保的议案》;
2011年公司拟为全资子公司云维保山有机化工有限公司提供借款担保4亿元(2010年年末为其担保余额为0.7亿元)、为云南云维化工精制有限公司提供借款担保3.5亿元;为控股子公司云南大为制焦有限公司新增借款担保1.5亿元(2010年年末为其担保余额为7亿元)、曲靖大为焦化制供气有限公司新增借款担保1亿元(2010年年末为其担保余额为5.16亿元)。
2011年公司及子公司新增担保额度为10亿元,占公司 2010年末经审计净资产的31.24%,预计至2011年年末公司及子公司累计担保余额合计为27.36亿元(全部为对子公司的担保),占公司2010年年末经审计净资产的85.48%。
在此额度内的借款担保,公司将在季度报告、中期报告和年度报告中进行详细披露,不再作单独披露,且公司董事会可根据各子公司资金实际需求和使用情况,在担保总额不变的前提下,对各子公司的担保金额进行调整。(详见公司2011年公司及子公司对外担保公告)。
公司2011年对外担保决议有效期至公司2011年度股东大会召开。
九、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司云维保山有机化工有限公司实施电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目的议案》;
为了合理利用云维保山有机化工有限公司电石渣等工业废物,保护生态环境,发展循环经济,走新型工业化道路,增强区域经济融合度,实现企业可持续发展,公司全资子公司云维保山有机化工有限公司拟建电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目。项目总投资75314.09万元,其中建设投资70034.09万元、建设期利息1280.00万元、流动资金4000.00万元(含铺底流动资金1200.00万元),计划项目建设期为18个月。
十、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施2万吨/年软质和3万吨/年硬质炭黑项目的议案》;
为进一步发挥规模经济效应,提高市场竞争力,公司控股子公司云南大为制焦有限公司拟在原有装置基础上新建2万吨/年软质炭黑和3万吨/年硬质炭黑装置,将炭黑产能扩大到10万吨/年的规模。同时利用脱水炭黑尾气置换出回炉焦炉加热的焦炉煤气,用于生产高附加值的化工产品,发展循环经济,提高资源综合利用率。项目总投资:19008万元,其中建设投资15673万元、铺底流动资金3000万元、基建期利息334万元。项目计划2012年3月建成投产。
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施热电分厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程项目的议案》;
为提高资源利用效率,遵循循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则,把锅炉烟气资源化,减少SO2排放,增加环境容量空间,实现可持续发展,公司控股子公司云南大为制焦有限公司拟实施热电分厂3×75t/h锅炉烟气氨法脱硫项目。项目总投资:3145.94万元,其中固定资产工程费用2668.35万元、工程建设及其它费用327.78万元、预备费149.81万元。
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司收购富源县老厂金烁选煤有限公司股权及相关资产的议案》;
为了建立长期、稳定的原煤供求关系,更好地调整生产用煤结构、降低生产成本,提高产品质量,经过多次实地调研考查,控股子公司云南大为制焦有限公司拟与第三方合作,共同出资收购富源县老厂金烁选煤有限公司。该公司的选煤厂建设规范,地理位置优势明显,设备、工艺能够达到设计能力,原煤供给有保障,设计生产能力为45万吨/年。收购总价约为人民币贰仟陆佰捌拾万元(¥2680万元),其中云南大为制焦有限公司出资人民币壹仟陆佰零捌万元(¥1608万元),占60%的股权。
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度利润分配预案》;
公司董事会拟定2010年利润分配预案为:拟以2010年年末总股本616,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金6,162.35万元,其余未分配利润结转以后年度分配。
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
随着公司的快速发展,生产规模不断扩大,异地在建和新建项目逐渐增多,为满足管理工作需要,提高管理效率,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,经公司总经理喻翔先生提名,公司拟聘任陈小良先生、朱长春先生为公司副总经理。(陈小良、朱长春个人简历附后)
十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构,聘期为一年,审计费为100万元。
十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度社会责任报告》(详见上海证券交易所网站);
十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的预案》。
公司拟于2011年4月1日(星期五)上午10:00时召开公司2010年年度股东大会,具体事项如下:
(一)、会议地点:公司办公楼四楼会议室
(二)、会议主要议程
1、公司2010年度董事会工作报告;
2、公司2010年度监事会工作报告;
3、公司2010年度财务决算报告及2011年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2011年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案;
6、关于2011年度公司及子公司对外担保的议案;
7、公司2010年度利润分配预案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
(三)、参加人员
1、现任公司董事、监事及高级管理人员;
2、公司法律顾问;
3、截止2011年3月25日(星期五)下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(四)、登记方式
1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点:云南云维股份有限公司证券事务部
3、登记时间:2011年3月29日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)
(五)、其他事项
1、会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人:赵有华、潘丽
联系电话:0874-3068588、3064146
传 真:0874-3064195、3068590
云南云维股份有限公司董事会
2011年3月10日
附件:出席云南云维股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席云南云维股份有限公司2009年年度股东大会,并按以下权限行使表决权:
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票;
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票;
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票;
4、对1-3项不作具体指示的事项,代理人可自行酌情表决。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2010年 月 日
注:授权委托书剪报及复印件均有效。
陈小良简历:
陈小良,男,汉族,1972年4月出生,大学专科学历,工艺助理工程师。1992年7月参加工作,曾任云南云维股份有限公司调度室主任、生产技术部副部长、安全环保部部长、生产部部长等职。现任云南云维股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。
朱长春简历:
朱长春,男,汉族,中共党员,1966年2月出生,大学专科学历,热动力工程师。1987年7月参加工作,曾任云南云维股份有限公司热电分厂副厂长、厂长党支部书记,云南云维乙炔化工有限公司副总经理,云维保山有机化工有限公司总经理等职。现任云南云维股份有限公司总经理助理、云维保山有机化工有限公司总经理。
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2011-003
云南云维股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2011年3月7日以现场表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人张来稳先生主持,会议以书面表决方式审议并通过了以下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年年度报告》,并出具了《公司监事会对董事会编制的公司2010年年度报告的审核意见》。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》(2007年修订)、中国证券监督管理委员会公告[2010]37号、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求,对董事会编制的2010年年度报告进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见,公司全体监事一致认为:
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2010年度监事会工作报告》;
《公司监事会工作报告》提交公司2010年年度股东大会审议。
云南云维股份有限公司监事会
2011年3月10日
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2011-004
云南云维股份有限公司关于
确认2010年日常关联交易和
预计2011年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,公司对2010年实际发生的日常关联交易进行梳理确认,同时对2011年公司及子公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况如下:
一、公司经股东大会审议通过的2010年度关联采购的预计金额为10.31亿元,实际发生的金额为 8.68 亿元,实际发生金额在预计金额范围内。经股东大会审议通过的2010年度关联销售预计金额为4.53亿元,实际发生的金额为5.90亿元,实际发生金额超过预计1.37亿元,主要原因是泸西大为焦化有限公司投产后,公司焦炭产品的产能进一步扩大,库存量增加,公司在遵循市场公允价的原则下,充分利用云南云维集团有限公司广西分公司的销售渠道和客户资源,加大了广西及周边省份市场的开发,三季度后,随着市场逐步好转,公司焦炭产品在广西市场的销售量增加。
二、根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定,公司预计公司及子公司与关联方2011年的日常关联交易,具体情况如下:
1、预计全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
关联方 | 与本公
司关系 | 关联交
易类别 | 关联交
易内容 | 预计数 |
预计关联交易金额(万元) | 占同类交易额的比重(%) |
云南云维集团有限公司(含分支机构) | 母公司 | 材
料 | 电石矿、水泥矿 | 460 | 100.00 |
液氨、氨水 | 3,600 | 15.00 |
二氧化碳、蒸汽、水 | 5,200 | 83.00 |
材料及其他 | 3,000 | — |
劳
务 | 罐车使用费 | 1,200 | 100.00 |
机车及铁路专线使用费 | 6,300 | 100.00 |
安全、消防服务费 | 780 | 100.00 |
土地租赁 | 400 | 100.00 |
曲靖永益包装有限公司 | 受同一母公司控制 | 采购原材料 | 包装袋 | 1,200 | 43.00 |
云南东源煤业集团有限公司 | 实际控制人的控股子公司 | 采购原材料 | 原煤、洗精煤 | 45,000 | 10.00 |
云南煤化工集团有限公司(含分支机构) | 实际控制人 | 采购原材料 | 原煤、洗精煤、包装袋及其他 | 20,000 | — |
云南大为化工装备制造有限公司 | 受同一母公司控制 | 购建固定资产、安装修理费及其他 | 4,500 | — |
云南大为制氨有限公司 | 受同一母公司控制 | 液氨、氨水 | 12,000 | 85.00 |
煤气(合成气) | 7,000 | 2.85 |
二氧化碳、蒸气、水、液氧 | 350 | 5.59 |
2、预计全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
关联方 | 与本公
司关系 | 关联交
易类别 | 关联交易内容 | 预计数(万元) |
预计关联交易金额 | 占同类交易额的比重(%) |
云南云维集团有限公司(含分支机构) | 母公司 | 销售产品 | 氯化铵 | 255 | 2.27 |
纯碱 | 90 | 0.43 |
煤焦产品 | 49,600 | 8.30 |
硫酸铵 | 2,500 | 35.52 |
苯 | 2,000 | 47.56 |
甲醇 | 4,000 | 5.24 |
材料及其他 | 1,500 | — |
零星产品 | 300 | — |
提供劳务 | 销售、采购代理费 | 1,800 | 100.00 |
云南远东化肥有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售产品 | 氯化铵 | 3,000 | 29.00 |
云南云维糖业有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售产品 | 氯化铵 | 200 | 2.22 |
甲醇 | 6,000 | 18.52 |
云南大为商贸有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售产品 | 煤焦产品、粗苯及其他 | 800 | — |
南宁云冠贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 销售产品 | 氯化铵 | 200 | 2.22 |
甲醇 | 2,200 | 4.88 |
云南煤化工集团有限公司(含分支机构) | 实际控制人 | 销售产品 | 零星产品及其他 | 2,000 | — |
三、其他关联交易事项
因公司持续发展及项目建设的需要,预计2011年公司将增加流动资金及项目建设借款,部份借款需由公司控股股东云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司进行但保,从而形成关联交易事项,预计累计担保金额不超过170,000万元。
四、关联方介绍和关联关系
1、云南煤化工集团有限公司
注册资本:157,000万元
注册地址:昆明市东风东路118号
法定代表人:赵孟云
企业类型:有限责任公司
经营范围:煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各类资产经营。项目投资;科研开发、技术咨询;委托、租赁、承包经营;各类商品和技术的国内及进出口贸易(国家限定经营和禁止进出口的商品除外)。
煤化集团持有公司控股股东云维集团65.96%的股权,持有本公司股份56,282,750股,占公司总股本16.44%,为本公司实际控制人,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
2、云南东源煤业集团有限公司
注册资本:500,000,000元
注册地址:昆明市科医路50号
法定代表人:陈永刚
企业类型:非自然人出资有限责任公司
经营范围:煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化,高新技术研发及应用;对农业项目、房地产及旅游业投资;铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料(不含管理产品)、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训(范围中涉及专项审批的,按申批的范围和时限经营)。
东源煤业为公司实际控制人煤化集团的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
3、云南云维集团有限公司
注册资本:73,450万元
注册地址:云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区
法定代表人:张跃龙
企业类型:有限责任公司
经营范围:农用氮肥(含农用尿素)、磷、钾化学肥料、复合肥、复合肥料、有(无)机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳(液化)、乙炔、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镕基苯、粗苯、重质苯、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲(苯)酚、对甲(苯)酚、间甲(苯)酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件;轻质活性碳酸钙(以上项目不含管理商品)、塑料编织包装袋;汽车运输;化工机械安装;出口产品。
云维集团持有本公司41.79%的股权,为本公司的控股股东,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
4、云南远东化肥有限公司
注册资本:660万元
注册地址:云南省曲靖市沾益县花山镇
法定代表人:张来稳
企业类型:有限责任公司
经营范围:高浓度复合肥及其他化肥生产销售
云南远东化肥有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
5、南宁云冠贸易有限公司
注册资本:200万元
注册地址:南宁市白沙大道35号南国花园商城B4-31号
法定代表人:刘军
企业类型:有限责任公司
经营范围:丙醇、甲醇、乙醇、煤焦油、松节油等易燃液体类中的低闪点液体项、中闪点液体项、高闪点液体项;双氧水等氧化剂项、硫酸、液碱、甲醛等腐蚀类中的酸性腐蚀品项、碱性腐蚀品项、其他腐蚀品项;氯化铵、纯碱、氮肥、磷肥、钾肥、尿素、复混肥、矿产品的销售。
南宁云冠贸易有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
6、云南云维糖业有限公司
注册资本:5191万元
注册地址:昆明市东郊路159号
法定代表人:罗荣庆
企业类型:有限责任公司
经营范围:糖及制糖副产品、甲醇、乙醇、普通机械及配件、电器机械及配件、建筑材料、五金交电、仪器仪表、金属材料、百货、酒、茶的销售,烟、化肥的零售,化学技术服务。
云维股份与云南云维糖业有限公司受同一母公司(云南云维集团有限公司)控制,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
7、曲靖永益包装有限公司
注册资本:164.74万美元
注册地址:云南省曲靖市花山镇
法定代表人:罗荣庆
企业类型:有限责任公司(台港奥与境内合资)
经营范围:生产、销售自产的塑料涂膜编织袋及其它塑料制品。
曲靖永益包装有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
8、云南大为商贸有限公司
注册资本:600万元
注册地址:云南省沾益县盘江镇花山工业园区
法定代表人:丁荧
企业类型:有限责任公司
经营范围:化肥、塑料薄膜、甲醇、煤焦油、氨、乙醇(无水)、粗苯销售。(以上范围涉及专项审批的,按审批项目和时限经营)
云维股份与云南大为商贸有限公司受同一母公司云南云维集团有限公司控制,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
9、云南大为制氨有限公司
注册资本:94,131万元
注册地址:沾益县盘江镇花山工业园区
法定代表人:陈永刚
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产商品液氨。
云维股份与云南大为制氨有限公司受同一实际控制人云南煤化工集团有限公司控制,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
10、云南大为化工装备制造有限公司
注册资本:4,380万元
注册地址:云南省沾益县盘江镇花山工业园区
法定代表人:牛敏
企业类型:有限责任公司
经营范围:一、二、三类化工压力容器(含高压容器)制造,矿山、冶金、建材机械设备制造;锅炉、压力容器、压力管道安装、维修;电气、仪表安装维修;设备、管道、建构筑物防腐、保温;土建工程施工;机械加工;汽车配件销售。。
云维股份与云南大为化工装备制造有限公司受同一母公司云南云维集团有限公司控制,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
五、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;部份商品(液氨、蒸气、二氧化碳、水等)按协议价执行;若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;关联方向公司及控股子公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的:本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。
本公司及控股子公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率,有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动。
关联方为公司提供担保借款,有利于公司的可持续发展。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及控股子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司及控股子公司独立性没有影响,公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、审议程序
上述关联交易预计的议案由公司2011年3月7日召开第五届董事会第十六会议审议,关联董事张跃龙、董光辉、牛敏、丁荧、喻翔、段云保回避表决,将提交公司2010年年度股东大会作出决议。
公司独立董事针对关联交易发表独立意见:认为公司及控股子公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司及控股子公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司、控股子公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。
八、备查文件目录
云维股份第五届第十六次董事会会议决议
此议案提交公司2010年年度股东大会审议。
云南云维股份有限公司董事会
2011年3月10日
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2011-005
云南云维股份有限公司2011年对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:
云南大为制焦有限公司(简称大为制焦)
曲靖大为焦化制供气有限公司(简称大为焦化)
云维保山有机化工有限公司(简称保山有机化工)
云南云维化工精制有限公司(简称化工精制)
云南泸西大为焦化有限公司(简称泸西焦化)
2、公司为子公司及子公司为其子公司担保情况
(1)、2011年预计贷款担保数量及累计担保数量:
2011年预计公司为大为制焦新增担保1.5亿元,至2011年末为其累计担保8.5亿元(公司2010年末为其担保余额7亿元);
2011 年预计公司为大为焦化新增担保1亿元,至2011年末为其累计担保6.16亿元(公司2010年末为其担保余额 5.16亿元);
2011年预计为保山有机化工新增担保4亿元(公司2010年末累计为其担保 7000万元);
2011 年预计为化工精制担保3.5 亿元(公司2010年末累计为其担保 0元);
2011年控股子公司大为制焦对子公司泸西焦化无新增担保(大为制焦2010年末累计为其担保4.5亿元)。
(2)、公司 2010年末担保累计数为17.36亿元(均为公司对全资、控股子公司及子公司的子公司提供的担保),预计至2011年年末担保累计数为27.36亿元(全部为对子公司提供的担保)。
担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
2011年公司及子公司新增担保额度为10亿元,占公司 2010年末经审计净资产的31.24%,预计至2011年年末公司及子公司累计担保余额合计为27.36亿元(全部为对子公司的担保),占公司2010年年末经审计净资产的85.48%。
担保方式:最高额连带责任担保
担保期限:以具体合同为准
担保议案已提交公司于2011年3月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议,获全票通过,该议案将提交公司拟于2011年4月1日召开的2010年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、云南大为制焦有限公司
法定代表人:牛敏
注册资本:89,500万元
注册地址:沾益县盘江镇松林村
经营范围:煤炭产品洗选加工;炼焦。
云南大为制焦有限公司是本公司的控股子公司,公司持股比例为96.36%(直接持有90.91%,间接持有5.45%)。
云南大为制焦有限公司2010年末资产总额679,011.52万元、负债总额533,890.95万元、归属于母公司所有者权益合计113,793.29万元,营业收入429,673.86万元、利润总额19,657.63万元、归属于母公司所有者的净利润14,825.03万元。
2、曲靖大为焦化制供气有限公司
法定代表人:段云保
注册资本:25,464万元
注册地址:曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区
经营范围:原煤、焦煤、燃气及煤化工产品生产、加工、销售(不含居民供气)。
曲靖大为焦化制供气有限公司是本公司的控股子公司,公司持股比例为54.80%。
曲靖大为焦化制供气有限公司2010年末资产总额222,822.33万元、负债总额176,188.78万元、归属于母公司所有者权益合计44,674.17万元,营业收入157,891.73万元、利润总额8,506.24万元、归属于母公司所有者的净利润7,494.64万元。
3、云维保山有机化工有限公司
法定代表人:喻翔
注册资本:壹亿元
注册地址:云南省保山市施甸县由旺镇文笔山
经营范围:电石、醋酸乙烯、乙烯、聚醋酸乙烯、乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)等乙炔化工产品以及其他相关产品的项目筹建。
云维保山有机化工有限公司是本公司的全资子公司。
云维保山有机化工有限公司2010年末资产总额27,569.40万元、负债总额17,674.18万元、归属于母公司所有者权益合计9,895.22万元,因该公司目前正处于项目建设中,2010年度营业收入为0,实现利润总额、净利润均为-43.64万元。
4、云南云维化工精制有限公司
法定代表人:喻翔
注册资本:贰亿贰仟万元正
注册地址:沾益县盘江镇花山工业园区
经营范围:工业用1,4-丁二醇、工业甲醛溶液、工业正丁醇、工业用丙炔醇生产和销售及生产所需原辅材料。
云南云维化工精制有限公司是本公司的全资子公司。
云南云维化工精制有限公司2010年末资产总额78,341.31 万元、负债总额55,523.56万元、归属于母公司所有者权益合计22,817.75万元,营业收入14,920.83万元,利润总额979.86万元,净利润均为831.55万元。
5、云南泸西大为焦化有限公司
法定代表人:牛敏
注册资本:贰亿肆仟伍佰万元
注册地址:泸西县工业园区
经营范围:原煤、焦炭、甲醇、苯、焦油、硫铵、硫磺、双氧水、二甲醚(以上项目不含管理商品)产品的生产销售及出口。
云南泸西大为焦化有限公司是本公司控股子公司云南大为制焦有限公司的控股子公司,大为制焦对其持股比例为40.8163%。
云南泸西大为焦化有限公司2011年末资产总额192,572.53 万元、负债总额143,007.34万元、归属于母公司所有者权益合计49,278.53万元,营业收入为95,357.73万元,利润总额3,637.29万元,净利润均为3,039.60万元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议,认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,其银行贷款资金主要用于补充流动资金和项目建设等,同意为其提供综合授信额度担保,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。
四、累计对外担保数量
预计至2011 年年末公司累计对外担保余额合计为27.36 亿元,占公司2010年年末经审计净资产的85.48%。
公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 被担保人的基本情况和2010年经审计的财务报表;
3. 被担保人营业执照复印件。
云南云维股份有限公司董事会
2011年3月10日