§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)宇文睿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年公司继续贯彻"依法治企、从严治企、规范治企"的管理理念,通过完善企业内部管理,狠抓市场营销等措施,在全体员工的共同努力下,各项工作都取得了显著进步。?
报告期总体经营情况:
2010年实现营业收入356,789.72万元,较去年同期306,795.30万元增长16.30%;实现归属于母公司所有者的净利润12,408.81万元,较2009年度8,784.79万元增长41.25%。
公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构,今年完成营业收入356,789.72万元,实现净利润13,194.13万元。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
■
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(3)公司向前5 名供应商合计采购和向前5 名客户销售情况如下表:
■
(4) 公司现金流构成如下表:
■
(5)报告期末,公司资产构成相关情况说明
■
(6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
■
2、公司经营管理中存在的问题和困难
一是,PC总承包能力不够强,项目管理水平不够高,不能满足日益增加的项目建设要求。
二是,集团外市场开拓力度不够,关联交易比重过大,集团外工程大项目少,拿到的项目利润水平偏低。
三是,专职质量安全经理和管理人员的能力、素质等不能满足公司快速发展的要求。
四是,公司劳务平台仍未搭建完成,劳务队伍的素质、水平和能力影响公司进一步的发展。
3、2011年发展展望
公司上市后,通过不断完善法人治理,社会知名度和影响力不断提升,为公司发展提供更多的机遇。公司PC总承包的几个重点项目按期建成,积累了PC总承包经验,提高了技术装备能力,锻炼了一批项目管理人才和职工队伍,团结了一批优秀协作企业,给公司带来了难得的发展机遇,在新形势下,公司未来的发展面临的机遇和挑战并存。
(1)管理目标
一是,传动设备安装要继续按照“高、精、尖”的要求,加强人员培训、提高施工能力、扩大施工范围。二是,电气仪表公司要继续做好人才培养,加大软件开发人员的引进和培训,实现电气仪表调试和仪表软件开发水平质的飞跃。三是,完成西宇无损检测A级资质取证,将检验检测业务发展成为西北最大、国内知名的专业机构。四是,五公司要尽快完成混凝土搅拌站扩建,完成桩基施工资质取证及人员培训,提高土建管理水平和施工能力。五是,按照建设“五支”1200人专业化高素质人才队伍要求,今年要确保项目经理、专职质安员、财务核算、经营预算、科技技术人员达到预期目标
(2)风险因素
一是,今年是公司要建成投运项目最多的一年,大部分集团重点项目上半年要建成中交,项目管理的难度和压力非常大,上半年劳动力不足的矛盾更加突出。二是,集团外大项目信息少而且价格偏低,分公司近几年的施工成本严重高于市场价格,集团外市场开拓难度很大。三是,高水平的项目管理人才、技术人才严重缺乏,成为制约公司发展的瓶颈,公司的管理水平同行业一流还有明显差距。四是,公司主业单一容易受到各种因素影响和制约,公司抗风险能力仍然不强。
(3)2011年经营计划
a、主营业务收入在35亿元;
b、单位工程合格品率100%,创省(部)级优质工程2项,争创国优奖(鲁班奖)1项;
c、采取有力措施,确保千人重伤率3%。以下,杜绝生产性死亡事故;
d、继续加大开拓省外以及国外市场。加强同设计院和EPC总承包商合作力度;??
e、完成公司部分资质升级工作;
f、规范招标管理,加强资金管理,细化成本管理。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,828,742,500元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
本公司前期存在的未决诉讼本期经法院裁定得到解决:
公司2010年3月3日接到陕西省高级人民法院(2008)陕执二民字63-7 号民事裁定书的主要内容:依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条第六项,最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第108条第(1)项,最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第一款第(四)项之规定,裁定如下:
(1) 解除对被执行人陕西延长石油化建股份有限公司持有的陕西化建工程有限公司100%的投资权益及红利的冻结;
(2) 本院(2007)陕民二初字第28号民事判决书终结执行。
(2007)陕民二初字第28号民事判决书主要内容:2007 年12 月27 日,陕西省高级人民法院下达(2007)陕民二初字第28 号民事判决书,判决公司于判决书生效之日起10 日偿还东盛集团2670.440371 万元及此款的利息(其中1334.4008 万元自2007 年4 月26 日起、289.401993 万元自2007 年4 月12 日起、1046.637578 万元自2005 年10 月8 日起按中国人民银行规定的同期逾期罚息标准计付利息至本判决制定的实际给付日)。
根据(2007)陕民二初字第28号民事判决书,在执行东盛集团与公司保证合同追偿权纠纷案中,于2009年6月17 日对公司在陕西化建工程有限公司的100%投资权益进行了冻结,后又扣划人民币3.6万元。
根据2008年7月31日公司与东盛集团达成《债务重组协议》,东盛集团已经同意,(2007)陕民二初字第28号民事判决书中的所有还款义务分别由陕西省种业集团有限责任公司("种业集团")、巨浪果汁饮品有限公司("巨浪公司")、陕西省秦丰杂交油菜种子有限公司("油菜公司")承担,公司不再承担相应还款义务。同时,延长集团同意,为种业集团在本协议项下受让的债务向东盛集团提供不可撤销的连带责任保证。延长集团同意,为巨浪公司、油菜公司在本协议项下的债务向东盛集团提供不可撤销的连带责任保证。延长集团承诺,若种业集团、巨浪公司、油菜公司未能按本协议约定的付款期限向东盛集团付款,则延长集团代为履行共计3500万元的还款义务。
陕西延长石油(集团)有限责任公司按照《债务重组协议》和承诺,于2009年8月,代陕西种业集团有限责任公司("种业集团")偿还东盛集团本金及利息3595万元。
综上所述,公司持有的陕西化建工程有限责任公司100%的股权已经解封。根据上述裁定、债务重组协议与相关承诺,在履行完相关义务后,陕西延长石油化建股份有限公司和东盛集团的债务纠纷就此终结。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规进行规范运作;报告期内公司进一步完善了内部控制制度,并制定了一系列公司规范治理的相关制度。公司董事及高级管理人员在履行职务时未发现违法、违规、违章和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本年度公司没有募集资金投资事项发生。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司没有收购、出售资产的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司发生的关联交易全部以市场定价、公开投标的方式进行,不存在侵害公司利益和中小股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
股票简称 | 延长化建 |
股票代码 | 600248 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段化建大厦 |
邮政编码 | 712100 |
公司国际互联网网址 | www.ycpcec.com |
电子信箱 | zhaoyonghong@vip.sina.com |
| 董事会秘书 |
姓名 | 赵永宏 |
联系地址 | 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段 |
电话 | 029-87033019 |
传真 | 029-87033019 |
电子信箱 | zhaoyonghong@vip.sina.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
营业收入 | 3,567,897,184.42 | 3,067,953,024.19 | 16.30 | 660,393,369.89 |
利润总额 | 155,905,920.52 | 105,458,192.05 | 47.84 | 50,480,577.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 124,088,091.07 | 87,847,873.57 | 41.25 | 46,275,587.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,607,157.71 | 89,008,290.96 | 35.50 | 3,106,615.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,465,332.38 | 58,598,106.31 | 368.39 | 60,247,569.54 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
总资产 | 2,676,255,245.85 | 2,154,853,211.40 | 24.20 | 1,804,082,027.34 |
所有者权益(或股东权益) | 727,282,550.66 | 601,506,825.94 | 20.91 | 465,943,871.74 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2913 | 0.2062 | 41.25 | 0.1404 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2913 | 0.2062 | 41.25 | 0.1404 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2831 | 0.2089 | 35.50 | 0.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.68 | 16.83 | 增加1.85个百分点 | 41 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.20 | 17.03 | 增加1.17个百分点 | 3.00 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.64 | 0.14 | 368.39 | 0.18 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.71 | 1.41 | 20.91 | 1.09 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
工程承包 | 3,470,223,719.29 | 3,124,903,819.51 | 9.95 | 17.94 | 16.72 | 增加0.94个百分点 |
设备制造 | 75,898,315.98 | 68,117,592.11 | 10.25 | 50.74 | 40.50 | 增加6.54个百分点 |
商品流通 | 7,466,454.03 | 6,669,541.63 | 10.67 | -86.83 | -86.27 | 减少3.61个百分点 |
其他服务 | 10,975,797.01 | 4,949,546.03 | 54.90 | -31.69 | -59.39 | 增加30.76个百分点 |
合计 | 3,564,564,286.31 | 3,204,640,499.28 | 10.10 | 16.28 | 15.01 | 增加0.99个百分点 |
分产品 |
建筑安装 | 3,470,223,719.29 | 3,124,903,819.51 | 9.95 | 17.94 | 16.72 | 增加0.94个百分点 |
设备无损检测 | 10,627,347.01 | 4,688,208.53 | 55.89 | 35.26 | -23.37 | 增加33.75个百分点 |
非标设备制造 | 75,898,315.98 | 68,117,592.11 | 10.25 | 50.74 | 40.50 | 增加6.54个百分点 |
物资销售 | 7,466,454.03 | 6,669,541.63 | 10.67 | -86.83 | -86.27 | 减少3.61个百分点 |
技术培训 | 348,450.00 | 261,337.50 | 25.00 | -95.76 | -95.69 | 减少1.07个百分点 |
合计 | 3,564,564,286.31 | 3,204,640,499.28 | 10.10 | 16.28 | 15.01 | 增加0.99个百分点 |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -13,535.08 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,510,393.26 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,039,111.09 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 559,246.45 |
所得税影响额 | 614,282.36 |
合计 | 3,480,933.36 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 212,955,000 | 69.99 | | | 85,182,000 | | 85,182,000 | 298,137,000 | 69.99 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 200,580,000 | 65.92 | | | 80,232,000 | | 80,232,000 | 280,812,000 | 65.92 |
3、其他内资持股 | 12,375,000 | 4.07 | | | 4,950,000 | | 4,950,000 | 17,325,000 | 4.07 |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 12,375,000 | 4.07 | | | 4,950,000 | | 4,950,000 | 17,325,000 | 4.07 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 91,323,000 | 30.01 | | | 36,529,200 | | 36,529,200 | 127,852,200 | 30.01 |
1、人民币普通股 | 91,323,000 | 30.01 | | | 36,529,200 | | 36,529,200 | 127,852,200 | 30.01 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 304,278,000 | 100 | | | 121,711,200 | | 121,711,200 | 425,989,200 | 100 |
报告期末股东总数 | 24,511户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 59.72 | 254,380,980 | 254,380,980 | 无 |
陕西省石油化工建设公司 | 国有法人 | 2.26 | 9,631,020 | 9,631,020 | 无 |
陕西省高新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 1.48 | 6,300,000 | 6,300,000 | 无 |
西北农林科技大学农业科技发展公司 | 国有法人 | 1.11 | 4,725,000 | 4,725,000 | 无 |
祁书瑾 | 境内自然人 | 1.00 | 4,273,500 | 4,273,500 | 无 |
陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.99 | 4,200,000 | 4,200,000 | 无 |
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.85 | 3,638,567 | 3,638,567 | 未知 |
张为军 | 境内自然人 | 0.84 | 3,570,000 | 3,570,000 | 无 |
陈杰 | 境内自然人 | 0.75 | 3,213,000 | 3,213,000 | 无 |
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 境内自然人 | 0.71 | 3,005,160 | 3,005,160 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 3,638,567 | 人民币普通股3,638,567 |
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 3,005,160 | 人民币普通股3,005,160 |
俞明之 | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 |
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 1,499,948 | 人民币普通股1,499,948 |
毛莹瑛 | 1,437,300 | 人民币普通股1,437,300 |
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
冯鹏 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
王轶维 | 987,630 | 人民币普通股987,630 |
王卫东 | 947,310 | 人民币普通股947,310 |
唐秀英 | 617,800 | 人民币普通股617,800 |
公司名称 | 2010年营业收入(万元) | 较上年增减变动(%) | 变动原因 |
陕西化建工程有限责任公司 | 356,789.72 | 16.30 | 经营规模扩大 |
名称 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
单位负责人或法定代表人 | 沈浩 |
成立日期 | 1996年8月2日 |
注册资本 | 3,000,000,000 |
主要经营业务或管理活动 | 石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(化学危险品除外)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;住宿、餐饮;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中,法律法规有专项规定的,凭许可证在有效期内经营) |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
张恺顒 | 董事长 | 男 | 46 | 2007年11月21日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 30.18 | 否 |
刘赐宏 | 总经理 | 男 | 48 | 2010年6月1日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | 聘任 | 27.57 | 否 |
高建成 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 28.16 | 否 |
张来民 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 24.14 | 否 |
贺伟轩 | 董事 | 男 | 48 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
李??毅 | 董事 | 男 | 48 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
刘丹冰 | 独立董事 | 女 | 49 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
扈广法 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
夏中英 | 独立董事 | 女 | 65 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
吴文海 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 24.14 | 否 |
王福春 | 监事 | 男 | 55 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 9 | 否 |
韩??正 | 监事 | 男 | 46 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
刘俊峰 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 24.14 | 否 |
何??昕 | 财务总监 | 男 | 51 | 2009年1月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 24.14 | 否 |
赵永宏 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2008年4月10日 | 2012年1月10日 | 0 | 0 | | 24.14 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 227.61 | / |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
一、国内 | | |
陕西地区 | 3,202,792,852.14 | 15.69 |
其他地区 | 297,931,836.68 | 2.71 |
小计 | 3,500,724,688.82 | 14.46 |
二、国外 | | |
伊朗 | 63,839,597.49 | 800.46 |
合计 | 3,564,564,286.31 | 16.28 |
| 金额(万元) | 比例(%) |
前五名供应商采购额(万元) | 18,987.63 | 11.84 |
前五名客户销售合计(万元) | 262,390.93 | 73.55 |
项 目 | 本 期(万元) | 上年同期(万元) |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,446.53 | 5,859.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,800.25 | -5,919.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -538.70 | 3,323.77 |
现金及现金等价物净增加额 | 15,107.58 | 3,263.92 |
项目 | 2010年年末金额(万元) | 占资产比重(%) | 2009年年末金额(万元) | 占资产比重(%) | 增减幅度 |
应收帐款 | 77,632.04 | 29.01 | 42,311.03 | 19.64 | 9.37 |
存货 | 48,163.19 | 18.00 | 60,319.28 | 27.99 | -9.99 |
长期股权投资 | 9,923.52 | 3.71 | 9,923.52 | 4.61 | -0.9 |
固定资产 | 17,028.15 | 6.36 | 13,210.95 | 6.13 | 0.23 |
短期借款 | 500.00 | 0.19 | 1,000.00 | 0.46 | -0.27 |
长期借款 | | | | | |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
投资扩建陕西化建压力容器制造厂 | 9,500 | 建设期 | - |
投资购买设备 | 3,300 | 完成 | - |
投资建设管件、法兰生产线 | 1,700 | 建设期 | - |
对陕西化建工程有限责任公司进行增资 | 9,808.21 | 完成 | - |
合计 | 24,308.21 | | |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 根据公司2007年1月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的股改方案以及公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司的承诺,大股东应支付公司三年租赁收入6000万元。 | 2009年12月7日,陕西延长石油(集团)有限责任公司支付了2009年度的租赁收入2000万元。至此,延长集团已经完成了其重组时的承诺,支付完了三年总计6000万元的股改对价。 |
发行时所作承诺 | 新增股份36个月内不上市流通,承诺继续履行原控股股东股改承诺,连续三年支付每年2000万元租赁收入,在完成前划转自原控股股东的股份不上市流通,亦不同意代为支付股改对价的其他限售股份上市流通。 | 股份未流通。 |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
公司以前年度亏损 | 用于弥补以前年度亏损 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
延长油田股份公司 | 2,596.94 | 0.68 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 2,700 | 0.71 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 5,484.20 | 1.43 | | |
延长油田股份公司 | 3,876.12 | 1.01 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司永评炼油厂 | 697.44 | 0.18 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 12,667.02 | 3.31 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 | 95,686 | 24.99 | | |
延长油田股份有限公司定边采油厂 | 462.51 | 0.12 | | |
陕西延长石油(集团)炼化公司杨庄河项目建设指挥部 | 1,002 | 0.26 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 25,506.96 | 6.66 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 420 | 0.11 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 930.86 | 0.24 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 701.37 | 0.18 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 10,710 | 2.80 | | |
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 23,558.61 | 6.15 | | |
延长油田股份有限公司杏子川采油厂 | 2,778 | 0.73 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 | 36,406 | 9.51 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 | 2,511 | 0.66 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 1,019.24 | 0.27 | | |
延长油田股份有限公司定边采油厂 | 3,218 | 0.84 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司永坪炼油厂 | 424 | 0.11 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 840.69 | 0.22 | | |
延长油田股份有限公司永宁采油厂 | 5,126 | 1.34 | | |
延长油田股份公司 | 16,402 | 4.28 | | |
延长油田股份公司 | 1,733.33 | 0.45 | | |
延长油田股份有限公司永宁采油厂 | 6,578.55 | 1.72 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 400 | 0.10 | | |
陕西延长石油(集团)榆林煤化有限公司 | 357 | 0.09 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 5,058 | 1.32 | | |
延长油田股份公司永宁采油厂 | 17,406 | 4.55 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 2,124.40 | 0.55 | | |
陕西延长石油(集团)榆林能源化工有限公司 | 1,575.33 | 0.41 | | |
陕西延长石油(集团)延安石油化工厂 | 2,112.23 | 0.55 | | |
陕西延长石油(集团)延安石油化工厂 | 1,702.35 | 0.44 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 | 3,830 | 1.00 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 423 | 0.11 | | |
兴化化学股份有限公司 | 17,111.87 | 4.47 | | |
兴化化学股份有限公司 | 2,747.51 | 0.72 | | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司氟硅化有限公司 | 456.96 | 0.12 | | |
陕西延长石油兴化化工有限公司 | 6,211.26 | 1.62 | | |
陕西延长石油兴化化工有限公司 | 3,980 | 1.04 | | |
陕西延长(集团)四川销售有限公司 | 22,576.55 | 5.90 | | |
陕西延长中立新能源有限责任公司 | 3,502.64 | 0.91 | | |
延长油田股份公司 | 475.96 | 0.12 | | |
延长(集团)油田公司横山采油厂 | 2,423.67 | 0.63 | | |
延长油田股份有限公司西区采油厂 | 7,960.68 | 2.08 | | |
延长油田股份有限公司永宁采油厂 | 16,402 | 4.28 | | |
合计 | 382,874.25 | 100 | | |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
西安东盛集团有限公司 | 2005年6月20日 | 50,000,000.00 | 连带责任担保 | 2005年6月20日~2006年6月20日 | 否 | 否 |
陕西东盛医药有限责任公司 | 2005年8月30日 | 9,000,000.00 | 连带责任担保 | 2005年8月30日~2006年8月30日 | 否 | 否 |
北京曼德林精美食品有限公司 | 2004年12月8日 | 3,971,800.00 | 连带责任担保 | 2004年12月8日~2005年7月1日 | 否 | 否 |
| | 62,971,800.00 | | | | |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 62,971,800.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.66 |
其中: |
上述三项担保金额合计 | 62,971,800.00 |
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
(2)被执行人陕西延长石油化建股份有限公司在上述投资权益被冻结后,不得转让、质押或其他有碍执行的行为,否则,依法追究有关人员的法律责任;
(3)限被执行人陕西延长石油化建股份有限公司在上述财产被冻结十日内,履行生效法律文书所确定的义务。逾期,本院将拍卖、变卖上述被冻结的财产。 | 3,500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司根据签订的债务重组协议,代我公司支付了3500万元。 | 解除对被执行人陕西延长石油化建股份有限公司持有的陕西化建工程有限公司100%的投资权益及红利的冻结 | 目前我公司持的陕西化建工程有限责任公司100%的股权已经解封。 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 基金 | 53002 | 建信货币基金 | 20,000,000.00 | | | | 192,123.55 |
2 | 基金 | | 乾图理财 | 28,100,000.00 | | | | 81,143.56 |
3 | 基金 | AD101020 | 金钥匙、安心得利 | 50,000,000.00 | | | | 299,178.08 |
4 | 基金 | | 乾元-日新(鑫)月异(溢) | 80,000,000.00 | | | | 937,948.07 |
合计 | 178,100,000.00 | / | | 100% | 1,510,393.26 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五、1 | 783,779,255.72 | 632,703,465.87 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 五、2 | | 48,100,000.00 |
应收票据 | 五、3 | 40,668,642.67 | 9,506,035.16 |
应收账款 | 五、4 | 776,320,432.31 | 423,110,333.74 |
预付款项 | 五、5 | 104,795,501.45 | 92,952,203.65 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、6 | 47,951,183.46 | 26,003,310.58 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、7 | 481,631,851.90 | 603,192,792.56 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,235,146,867.51 | 1,835,568,141.56 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五、 8 | 99,235,200.00 | 99,235,200.00 |
投资性房地产 | 五、 9 | 11,968,607.09 | 12,245,310.81 |
固定资产 | 五、10 | 170,281,471.09 | 132,109,530.05 |
在建工程 | 五、11 | 82,445,445.30 | 15,771,910.21 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、12 | 52,794,970.59 | 35,227,139.58 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五、13 | 14,722,378.95 | 11,545,059.54 |
递延所得税资产 | 五、14 | 9,660,305.32 | 13,150,919.65 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 441,108,378.34 | 319,285,069.84 |
资产总计 | | 2,676,255,245.85 | 2,154,853,211.40 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、16 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 五、17 | 1,412,325,732.20 | 790,060,463.86 |
预收款项 | 五、18 | 190,478,294.02 | 534,511,307.46 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、19 | 85,575,920.05 | 58,765,051.40 |
应交税费 | 五、20 | 104,187,390.70 | 79,368,831.16 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五、21 | 146,748,006.81 | 75,412,555.53 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,944,315,343.78 | 1,548,118,209.41 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五、14 | 4,657,351.41 | 5,228,176.05 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 4,657,351.41 | 5,228,176.05 |
负债合计 | | 1,948,972,695.19 | 1,553,346,385.46 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、22 | 425,989,200.00 | 304,278,000.00 |
资本公积 | 五、23 | 366,661,629.24 | 488,372,829.24 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | 五、24 | 23,894,587.06 | 22,206,953.41 |
盈余公积 | 五、25 | 12,237,126.31 | 12,237,126.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、26 | -101,499,991.95 | -225,588,083.02 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 727,282,550.66 | 601,506,825.94 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益合计 | | 727,282,550.66 | 601,506,825.94 |
负债和所有者权益总计 | | 2,676,255,245.85 | 2,154,853,211.40 |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
永安财产保险股份有限公司 | 219,235,200.00 | 133,680,000.00 | 5.0195 | 99,235,200.00 | | | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 219,235,200 | 133,680,000.00 | / | 99,235,200.00 | | | / | / |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
(下转B040版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 125,038.57 | 176,275.23 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十二、1 | 93,884,956.40 | 100,570,671.94 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 94,009,994.97 | 100,746,947.17 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十二、2 | 451,162,635.59 | 353,080,486.05 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 756,562.59 | 420,779.29 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 12,713.04 | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 451,931,911.22 | 353,501,265.34 |
资产总计 | | 545,941,906.19 | 454,248,212.51 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 4,258,643.45 | 2,434,005.67 |
应交税费 | | 3,223,660.87 | 3,659,255.97 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,119,700.63 | 1,043,979.03 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 8,602,004.95 | 7,137,240.67 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 8,602,004.95 | 7,137,240.67 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 425,989,200.00 | 304,278,000.00 |
资本公积 | | 366,661,629.24 | 488,372,829.24 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 12,237,126.31 | 12,237,126.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -267,548,054.31 | -357,776,983.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 537,339,901.24 | 447,110,971.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 545,941,906.19 | 454,248,212.51 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,567,897,184.42 | 3,067,953,024.19 |
其中:营业收入 | 五、27 | 3,567,897,184.42 | 3,067,953,024.19 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,414,047,368.53 | 2,962,258,505.35 |
其中:营业成本 | 五、27 | 3,206,443,086.32 | 2,786,822,676.62 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、29 | 97,501,130.11 | 86,757,720.04 |
销售费用 | 五、30 | 3,169,628.23 | 2,485,089.72 |
管理费用 | 五、31 | 103,878,529.56 | 91,079,933.33 |
财务费用 | 五、32 | -3,473,695.35 | -3,897,518.29 |
资产减值损失 | 五、33 | 6,528,689.66 | -989,396.07 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、34 | | -893,660.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、35 | 1,510,393.26 | 1,160,695.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 155,360,209.15 | 105,961,553.51 |
加:营业外收入 | 五、36 | 1,298,210.24 | 755,266.44 |
减:营业外支出 | 五、37 | 752,498.87 | 1,258,627.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | 27,935.08 | 3,325.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 155,905,920.52 | 105,458,192.05 |
减:所得税费用 | 五、38 | 31,817,829.45 | 17,610,318.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 124,088,091.07 | 87,847,873.57 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 124,088,091.07 | 87,847,873.57 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2913 | 0.2062 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2913 | 0.2062 |
七、其他综合收益 | | | 40,000,000.00 |
八、综合收益总额 | | 124,088,091.07 | 127,847,873.57 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 124,088,091.07 | 127,847,873.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | 22,206,953.41 | 12,237,126.31 | | -225,588,083.02 | | | 601,506,825.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | 22,206,953.41 | 12,237,126.31 | | -225,588,083.02 | | | 601,506,825.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | 1,687,633.65 | | | 124,088,091.07 | | | 125,775,724.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,088,091.07 | | | 124,088,091.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 124,088,091.07 | | | 124,088,091.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,687,633.65 | | | | | | 1,687,633.65 |
1.本期提取 | | | | 34,702,237.19 | | | | | | 34,702,237.19 |
2.本期使用 | | | | 33,014,603.54 | | | | | | 33,014,603.54 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 425,989,200.00 | 366,661,629.24 | | 23,894,587.06 | 12,237,126.31 | | -101,499,991.95 | | | 727,282,550.66 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | | 48,600.00 |
减:营业成本 | | | 253,548.80 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 8,183,587.48 | 5,817,499.09 |
财务费用 | | -361,237.06 | -361,261.51 |
资产减值损失 | | 4.26 | 45,601.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 98,082,149.54 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 90,259,794.86 | -5,706,787.96 |
加:营业外收入 | | 101,730.00 | |
减:营业外支出 | | 145,308.50 | 8,640.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 90,216,216.36 | -5,715,427.96 |
减:所得税费用 | | -12,713.04 | 1,311.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 90,228,929.40 | -5,716,739.54 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | 40,000,000.00 |
七、综合收益总额 | | 90,228,929.40 | 34,283,260.46 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,872,920,936.23 | 2,885,878,747.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、41(1) | 78,209,077.67 | |
经营活动现金流入小计 | | 2,951,130,013.90 | 2,885,878,747.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,289,837,572.37 | 2,491,616,198.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 239,513,119.50 | 212,980,123.91 |
支付的各项税费 | | 108,186,654.06 | 97,513,612.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、41(2) | 39,127,335.59 | 25,170,705.90 |
经营活动现金流出小计 | | 2,676,664,681.52 | 2,827,280,641.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 274,465,332.38 | 58,598,106.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 178,100,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 1,510,393.26 | 892,164.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,400.00 | 33,625.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 45,694,698.77 |
投资活动现金流入小计 | | 179,624,793.26 | 66,620,489.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 167,627,362.56 | 77,717,102.78 |
投资支付的现金 | | 130,000,000.00 | 48,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 297,627,362.56 | 125,817,102.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -118,002,569.30 | -59,196,613.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 386,973.23 | 463,530.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,298,772.35 |
筹资活动现金流出小计 | | 10,386,973.23 | 16,762,302.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,386,973.23 | 33,237,697.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 151,075,789.85 | 32,639,189.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 632,703,465.87 | 600,064,275.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 783,779,255.72 | 632,703,465.87 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 202,852,000.00 | 552,296,933.45 | | 11,993,768.57 | 12,237,126.31 | | -313,527,113.69 | | | 465,852,714.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 91,157.10 | | | 91,157.10 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 202,852,000.00 | 552,296,933.45 | | 11,993,768.57 | 12,237,126.31 | | -313,435,956.59 | | | 465,943,871.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 101,426,000.00 | -63,924,104.21 | | 10,213,184.84 | | | 87,847,873.57 | | | 135,562,954.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 87,847,873.57 | | | 87,847,873.57 |
(二)其他综合收益 | | 40,000,000.00 | | | | | | | | 40,000,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 40,000,000.00 | | | | | 87,847,873.57 | | | 127,847,873.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -2,498,104.21 | | | | | | | | -2,498,104.21 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,498,104.21 | | | | | | | | -2,498,104.21 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 101,426,000.00 | -101,426,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 101,426,000.00 | -101,426,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 10,213,184.84 | | | | | | 10,213,184.84 |
1.本期提取 | | | | 21,307,383.46 | | | | | | 21,307,383.46 |
2.本期使用 | | | | 11,094,198.62 | | | | | | 11,094,198.62 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | 22,206,953.41 | 12,237,126.31 | | -225,588,083.02 | | | 601,506,825.94 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | | 12,237,126.31 | | -357,776,983.71 | 447,110,971.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | | 12,237,126.31 | | -357,776,983.71 | 447,110,971.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | | | | 90,228,929.40 | 90,228,929.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 90,228,929.40 | 90,228,929.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 90,228,929.40 | 90,228,929.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 121,711,200.00 | -121,711,200.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 425,989,200.00 | 366,661,629.24 | | | 12,237,126.31 | | -267,548,054.31 | 537,339,901.24 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 48,600.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 464,169.16 | |
经营活动现金流入小计 | | 464,169.16 | 48,600.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 251,945.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,401,758.33 | 3,267,377.22 |
支付的各项税费 | | | 1,642.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,372,458.77 | 4,089,967.85 |
经营活动现金流出小计 | | 6,774,217.10 | 7,610,932.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -6,310,047.94 | -7,562,332.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 6,323,744.49 | |
取得投资收益收到的现金 | | 98,444,116.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 104,767,860.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 426,900.00 | 479,815.00 |
投资支付的现金 | | 98,082,149.54 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 98,509,049.54 | 100,479,815.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 6,258,811.28 | -100,479,815.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,298,772.35 |
筹资活动现金流出小计 | | | 9,298,772.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | 30,701,227.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -51,236.66 | -77,340,920.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 176,275.23 | 77,517,195.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 125,038.57 | 176,275.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 202,852,000.00 | 552,296,933.45 | | | 12,237,126.31 | | -352,060,244.17 | 415,325,815.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 202,852,000.00 | 552,296,933.45 | | | 12,237,126.31 | | -352,060,244.17 | 415,325,815.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 101,426,000.00 | -63,924,104.21 | | | | | -5,716,739.54 | 31,785,156.25 |
(一)净利润 | | | | | | | -5,716,739.54 | -5,716,739.54 |
(二)其他综合收益 | | 40,000,000.00 | | | | | | 40,000,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 40,000,000.00 | | | | | -5,716,739.54 | 34,283,260.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -2,498,104.21 | | | | | | -2,498,104.21 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,498,104.21 | | | | | | -2,498,104.21 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 101,426,000.00 | -101,426,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 101,426,000.00 | -101,426,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 304,278,000.00 | 488,372,829.24 | | | 12,237,126.31 | | -357,776,983.71 | 447,110,971.84 |
法定代表人:张恺颙 主管会计工作负责人:何昕 会计机构负责人:宇文睿
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2011-01
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2011年3月8日在公司会议室召开第四届第十六次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事审议通过如下决议:
1、会议审议通过了关于《公司2010年度总经理工作报告》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
2、会议审议通过了关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
3、会议审议通过了关于《公司2010年度报告及摘要》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
4、会议审议通过了关于《公司2010年度财务决算报告》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
5、会议审议通过了关于公司2010年度利润分配预案的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
根据希格玛会计师事务所的审计结果,公司2010年度实现净利润124,088,091.07元,母公司未分配利润为-267,548,054.31元,结合《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,拟在2010年度不进行利润分配,实现的利润用于弥补以前年度亏损。
本预案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期一年,费用33万元。
7、会议审议通过了关于签订施工合同的议案:
(1)同意陕西化建工程有限责任公司同中国石化集团洛阳石油化工工程公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容为其 EPC总承包的陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂180万吨/年催化裂化装置及配套设施技改工程中催化裂化装置的建筑安装部分。合同金额107,366,915元。工期:开工之日至2011年 5月31日前。
(2)同意陕西化建工程有限责任公司同中国寰球工程公司辽宁分公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司乙苯/苯乙烯项目12万吨/年苯乙烯装置工程。合同金额:69594817元。工期:开工之日至2011年6月30日。
(3)同意陕西化建工程有限责任公司同喀什天山水泥有限责任公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:4000t/d熟料水泥生产线项目施工工程,合同金额4000万元。工期:2010年12月30日至2011年5月25日。
(4)同意陕西化建工程有限责任公司同华陆工程科技有限责任公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目气化装置安装工程;合同金额3103.9万元,工期:开工之日起184天。
(5)同意陕西化建工程有限责任公司同陕西陕化煤化工有限公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目热回收、硫回收、输煤栈桥装置安装工程;合同金额:8000万元;工期未定。
(6)同意陕西化建工程有限责任公司同新疆爱迪能源公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:其10万吨煤焦油加氢项目安装工程,合同暂估价:3011万元,工期未定。
(7)同意陕西化建工程有限责任公司同山西通州煤焦集团股份有限公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。工程内容:山西通州煤焦集团10万吨/年甲醇工程部分土建及安装工程。合同金额:1200万元。工期:开工之日起122天。
(8)同意陕西化建工程有限责任公司同河南焦作开元化工有限公司签订工程合同,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;工程内容:20万吨/年烧碱工程,合同金额:1600万元,工期未定。
8、会议审议通过了关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案,关联董事回避了该议案的表决,其中4票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;具体内容见同日公司关联交易公告。
9、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。具体修改内容为:
(1)原章程:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
修改为:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。
(2)原章程:第一百三十二条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副经理二至四名,由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为: 第一百三十二条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副经理2至4名,财务负责人1名,总法律顾问1名,由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
(3)原章程:
第一百二十条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的10%以内的投资决策权,但最高不能超过2000万元,并向下次董事会通报;
(八)在董事会闭会期间,享有3000万元的融资权,并向下次董事会通报;
(九)董事会授予的其它职权。
修改为 :
第一百二十条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的10%以内的投资决策权,但最高不能超过2000万元,并向下次董事会通报;
(八)在董事会闭会期间,享有3000万元的融资权,1亿元以内的施工合同审签权,并向下次董事会通报;
(九)董事会授予的其它职权。
10、会议审议通过了关于投资建设自动化混凝土搅拌站的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金1446万元,投资建设第二套自动化混凝土搅拌站,以满足工程建设需要及提高公司的施工水平和能力。
11、会议审议通过了关于购买吊车及其配套设备的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
同意公司拟自筹资金9418.15万元购买25T、80T、200T、350T吊车及其配套载重汽车及设备共16台套,以提高公司装备水平,增强公司综合施工能力,降低外租吊车的成本。
12、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
13、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;
同意陕西化建工程有限责任公司用其闲置资金购买总额不超过3亿元的银行保本理财产品。
14、会议审议通过了关于提请召开2010年度股东大会的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下:
一、会议时间:2011年4月18日(星期一)上午10时开始。
二、会议地点:杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室
三、会议审议事项
1、关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2010年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于购买吊车及其配套设备的议案;
10、关于签订施工合同的议案;
11、关于购买银行理财产品的议案;
12、关于修改《公司章程》的议案。
四、出席会议人员
1、截止2011年4月14日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表;
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间:2011年4月15日星期五(9:00-17:00)
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理;
联系人:刘 洋
联系电话:(029)87033019
传真:(029)87033019
邮编:712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2011年3月8日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人) 出席陕西延长石油化建股份有限公司2010年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。
非适用于累计投票制的议案 |
序号 | 议案名称 | 表决结果 |
1 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
2 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
3 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
4 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
5 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
6 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
7 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
8 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
9 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
10 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
11 | | □同意 | □反对 | □弃权 |
12 | | | | |
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数量:
受托人签字(盖章):
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:
注:
1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请
在相应□内填入“√”):□是 □否
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2011-02
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届监事会第六次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2011年3月8日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事审议通过如下决议:
1、会议审议通过了关于《公司2010年度报告及摘要》的议案,其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
监事会认为:公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
在提出本意见前没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议审议通过了关于《2010年度监事会工作报告》的议案,其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
3、会议审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案,其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2011年3月8日
证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2011-03
陕西延长石油化建股份有限公司
2011年度日常经营性关联交易公告
重要内容提示:
●关联交易主要内容:公司以市场定价的原则,同控股股东及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币40亿元。
●关联人回避事宜:关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
●上述关联交易需提请股东大会审议。
一、交易内容
公司2010年实际和陕西延长石油(集团)有限责任公司签订的300万元以上的经营性关联交易合同合计38.29亿元,根据2011年延长集团的实际项目投资情况,?预计2011年公司与关联方签订施工合同总额不超过人民币40亿元。
二、 关联关系及关联方介绍
企业名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司
注册地址:陕西省延安市
注册资本:300,000万元
法定代表人:沈浩
企业法人营业执照注册号码:6100001000563
税务登记证号码:610690220568570
组织机构代码: 22056857-0
企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资)
主要经营范围:石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(化学危险品除外)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;住宿、餐饮;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中,法律法规有专项规定的,凭许可证在有效期内经营)
成立日期:1996年8月2日
营业期限:长期
通讯地址:陕西省延安市宝塔区七里铺
陕西延长石油(集团)有限责任公司是陕西省省属国有大型企业,也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。
三、定价政策及定价依据
公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设,遵循市场公允价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
结合公司2010年的经营情况,公司主营业务收入多数来自于延长集团的项目,是公司最稳定的客户。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率,同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本,促进公司业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东的利益。
五、审议程序
(一)公司于2011年3月8日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案》,关联董事回避了表决;
(二)独立董事对上述关联交易进行了审议,认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易;
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事独立意见;
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2011年3月8日
(上接B039版)