§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长潘力、总经理林诗庄、副总经理兼财务负责人李晓晴及财务部经理秦敬东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,106.00万元。
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7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,925.00万元,余额27,641.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东电力发展股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
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未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
李灼贤 | 董事 | 因事 | 刘谦 |
钟伟民 | 董事 | 因事 | 刘谦 |
吴斌 | 董事 | 因事 | 张尧 |
吴旭 | 董事 | 因事 | 沙奇林 |
股票简称 | 粤电力A、粤电力B |
股票代码 | 000539、200539 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔23、25、26层 |
注册地址的邮政编码 | 510630 |
办公地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔23、25、26层 |
办公地址的邮政编码 | 510630 |
公司国际互联网网址 | www.ged.com.cn |
电子信箱 | ged@ged.com.cn |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
潘 力 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
刘 谦 | 副董事长 | 男 | 56 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
李灼贤 | 董事 | 男 | 47 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
洪荣坤 | 董事 | 男 | 53 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
钟伟民 | 董事 | 男 | 54 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
高仕强 | 董事 | 男 | 53 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
孔惠天 | 董事 | 男 | 54 | 2010年05月26日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
林诗庄 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2009年04月24日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 67.55 | 否 |
杨选兴 | 董事 | 男 | 45 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
饶苏波 | 董事 | 男 | 46 | 2009年05月26日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 61.97 | 否 |
吴 斌 | 董事 | 男 | 46 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 5,300 | 5,300 | 无 | 0.00 | 是 |
吴 旭 | 董事 | 男 | 48 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
沙奇林 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 8.12 | 否 |
张 尧 | 独立董事 | 男 | 62 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
冯晓明 | 独立董事 | 女 | 55 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 8.77 | 否 |
杨治山 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 5.32 | 否 |
朱卫平 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 5.68 | 否 |
郭银华 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 8.77 | 否 |
邱健伊 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
李玉萍 | 监事 | 男 | 47 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
杨松才 | 独立监事 | 男 | 48 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
向 颖 | 独立监事 | 女 | 57 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 5.36 | 否 |
林伟丰 | 监事 | 男 | 42 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 3,930 | 3,930 | 无 | 34.59 | 否 |
陈楚阳 | 监事 | 男 | 51 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 35.31 | 否 |
罗志恒 | 书记、副总经理 | 男 | 43 | 2009年10月29日 | 2011年05月15日 | 1,000 | 1,000 | 无 | 64.84 | 否 |
李晓晴 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 39 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 61.14 | 否 |
刘辉 | 副总经理 | 女 | 45 | 2010年07月28日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 44.26 | 否 |
刘 维 | 董事会秘书 | 男 | 31 | 2008年05月15日 | 2011年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 36.99 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 10,230 | 10,230 | - | 461.67 | - |
广东省粤电集团有限公司持有本公司48.99%的股份,为公司的控股股东。广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有广东省粤电集团有限公司76%的股份,为公司的实际控制人。根据广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,广东省粤电集团有限公司的企业类型为:有限责任公司;注册资本为:人民币200亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电广场33-36楼;法定代表人:潘力;经营范围为:电力投资、建设、经营管理,电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理;项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘维 | 张少敏 |
联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔2604楼 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔2604楼 |
电话 | (020)87570276 | (020)87570251 |
传真 | (020)85138084 | (020)85138084 |
电子信箱 | liuw@ged.com.cn | zhangsm@ged.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 12,642,208,069.00 | 12,234,717,490.00 | 3.33% | 11,617,673,253.00 |
利润总额(元) | 1,169,096,199.00 | 1,661,334,787.00 | -29.63% | -279,292,212.00 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 765,806,461.00 | 1,165,352,428.00 | -34.29% | 28,981,240.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 789,560,086.00 | 1,259,306,052.00 | -37.30% | 20,003,313.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,497,704.00 | 5,692,012,231.00 | -88.84% | -594,156,132.00 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 34,596,318,255.00 | 30,163,552,152.00 | 14.70% | 27,843,563,755.00 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,165,754,201.00 | 9,271,838,984.00 | 9.64% | 8,858,856,919.00 |
股本(股) | 2,797,451,138.00 | 2,659,404,000.00 | 5.19% | 2,659,404,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.44 | -36.36% | 0.01 |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.44 | -36.36% | 0.01 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30% | 0.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.58% | 12.24% | -6.66% | 0.31% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.75% | 13.22% | -7.47% | 0.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.23 | 2.14 | -89.25% | -0.22 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.63 | 3.49 | 4.01% | 3.33 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -6,883,957.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -94,279,857.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 25,585,586.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,726,923.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,838,934.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,638,138.00 | |
所得税影响额 | 15,657,606.00 | |
少数股东权益影响额 | 34,239,278.00 | |
合计 | -23,753,625.00 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 |
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
按境外会计准则 | 758,632,461.00 | 1,149,255,428.00 | 10,271,943,201.00 | 9,385,201,984.00 |
按境内会计准则 | 765,806,461.00 | 1,165,352,428.00 | 10,165,754,201.00 | 9,271,838,984.00 |
按境外会计准则调整的分项及合计: |
递延房改损失摊销 | 0.00 | -10,219,000.00 | 0.00 | 0.00 |
土地使用权摊销 | -7,472,000.00 | -7,472,000.00 | 15,916,000.00 | 23,388,000.00 |
同一控制下的企业合并对商誉确认的差异 | 0.00 | 0.00 | 64,623,000.00 | 64,623,000.00 |
企业合并时对土地使用价值确认差异 | -630,000.00 | -630,000.00 | 22,640,000.00 | 23,270,000.00 |
对少数股东权益影响 | 928,000.00 | 2,224,000.00 | 3,010,000.00 | 2,082,000.00 |
境内外会计准则差异合计 | -7,174,000.00 | -16,097,000.00 | 106,189,000.00 | 113,363,000.00 |
境内外会计准则差异的说明 | 4、少数股东影响
所述的房改损失发生在本公司及部分控股子公司中,因此产生了对少数股东权益的影响。 |
(3)以经济效益为中心,开创“十二五”良好开端。坚持安全生产,保证机组稳发、多发;落实在建项目,确保项目按时投产;推进拟建项目前期工作;进一步加强资金管理,提高资金效率,防控资金风险;关注市场动态,努力探索资本市场为公司发展服务的有效途径。
(4)全面建设公司内部控制体系,进一步提高公司规范运作和科学管理水平。 |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
潘 力 | 董事长 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
刘 谦 | 副董事长 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 是 |
李灼贤 | 董事 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
洪荣坤 | 董事 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 否 |
钟伟民 | 董事 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 是 |
高仕强 | 董事 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
孔惠天 | 董事 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 否 |
林诗庄 | 董事、总经理 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
杨选兴 | 董事 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 是 |
饶苏波 | 董事 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
吴 斌 | 董事 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 是 |
吴 旭 | 董事 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 是 |
沙奇林 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
张 尧 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
冯晓明 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
杨治山 | 独立董事 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 是 |
朱卫平 | 独立董事 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
郭银华 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 7,219,737 | 0.27% | 138,047,138 | | | -1,769,910 | 136,277,228 | 143,496,965 | 5.13% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 141,951 | 0.01% | 138,047,138 | | | 653 | 138,047,791 | 138,189,742 | 4.94% |
3、其他内资持股 | 7,060,589 | 0.27% | | | | -1,789,813 | -1,789,813 | 5,270,776 | 0.19% |
其中:境内非国有法人持股 | 5,885,259 | 0.22% | | | | -630,704 | -630,704 | 5,254,555 | 0.19% |
境内自然人持股 | 1,175,330 | 0.04% | | | | -1,159,109 | -1,159,109 | 16,221 | 0.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 17,197 | 0.00% | | | | 19,250 | 19,250 | 36,447 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 2,652,184,263 | 99.73% | | | | 1,769,910 | 1,769,910 | 2,653,954,173 | 94.87% |
1、人民币普通股 | 1,986,857,763 | 74.71% | | | | 1,789,160 | 1,789,160 | 1,988,646,923 | 71.09% |
2、境内上市的外资股 | 665,326,500 | 25.02% | | | | -19,250 | -19,250 | 665,307,250 | 23.78% |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 2,659,404,000 | 100.00% | 138,047,138 | | | 0 | 138,047,138 | 2,797,451,138 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
广东省粤电集团有限公司 | 101,405 | 0 | 138,088,337 | 138,189,742 | 定向发行限售股份、股改限售 | 定向发行的138,047,138股2013年5月25日,股改的142,604股未知 |
广东国际信托投资公司 | 1,790,100 | 0 | 0 | 1,790,100 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
广东省农村电话司 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
王磊(原华师大微电子研究计算机房工程部) | 526,500 | 486,630 | -39,870 | 0 | 未偿还被垫付对价 | 2010年7月30日 |
广东电网公司佛山高明供电局工会委员会(原高明县供电局工会委员会) | 450,944 | 450,944 | 0 | 0 | 未偿还被垫付对价 | 2010年3月1日 |
华能国际电力股份有限公司广东分公司(大部分由詹洪声承接) | 365,630 | 356,855 | 0 | 8,775 | 未偿还被垫付对价 | 2010年3月1日 |
广东省监狱管理局工会委员会 | 351,000 | 0 | 0 | 351,000 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
中国北方光学电子深圳公司 | 263,250 | 0 | 0 | 263,250 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
东莞市物资贸易中心 | 175,500 | 0 | 0 | 175,500 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
南海市新联保安通用器材厂 | 175,500 | 0 | 0 | 175,500 | 未偿还被垫付对价 | 未知 |
其他 | 2,142,408 | 0 | -476,810 | 1,665,598 | 未偿还被垫付对价/高管持股 | 部分2010年3月1日、7月30日/剩余未知/高管持股逐年解限 |
合计 | 7,219,737 | 1,294,429 | 137,571,657 | 143,496,965 | - | - |
刘谦董事因事未亲自出席六届董事会第十三、十四和十五次会议,均委托李灼贤董事出席并行使表决权;钟伟民董事因事未亲自出席六届董事会第十一次会议和六届董事会第十二次会议,分别委托洪荣坤董事和刘谦董事出席并行使表决权;杨选兴董事因事未亲自出席六届董事会第十一次会议和六届董事会第十二次会议,均委托林诗庄董事出席并行使表决权;吴斌董事因事未亲自出席六届董事会第十一次会议~六届董事会第十七次会议,均委托张尧董事出席并行使表决权;吴旭董事因事未亲自出席六届董事会第十一次会议~六届董事会第十七次会议,均委托沙奇林董事出席并行使表决权;杨治山董事因事未亲自出席六届董事会第十二、十三、十五和十六次会议,均委托沙奇林董事出席并行使表决权。 |
年内召开董事会会议次数 | 12 |
其中:现场会议次数 | 7 |
通讯方式召开会议次数 | 5 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
股东总数 | 151,058 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广东省粤电集团有限公司 | 国有法人 | 48.99% | 1,370,445,900 | 138,189,742 | 0 |
深圳广发电力投资有限公司 | 国有法人 | 3.64% | 101,777,185 | 0 | 0 |
广东省电力开发公司 | 国有法人 | 2.81% | 78,639,451 | 0 | 0 |
广东广控集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 23,610,428 | 0 | 0 |
博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 15,372,429 | 0 | 0 |
内藤证券株式会社 | 境外法人 | 0.43% | 11,915,242 | 0 | 0 |
中国信达资产管理公司 | 国有法人 | 0.39% | 10,900,000 | 0 | 0 |
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 0.37% | 10,259,685 | 0 | 0 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 9,809,972 | 0 | 0 |
NORGES BANK | 境外法人 | 0.35% | 9,743,916 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广东省粤电集团有限公司 | 1,232,256,158 | 人民币普通股 |
深圳广发电力投资有限公司 | 101,777,185 | 人民币普通股 |
广东省电力开发公司 | 78,639,451 | 人民币普通股 |
广东广控集团有限公司 | 23,610,428 | 人民币普通股 |
博时价值增长证券投资基金 | 15,372,429 | 人民币普通股 |
内藤证券株式会社 | 11,915,242 | 境内上市外资股 |
中国信达资产管理公司 | 10,900,000 | 人民币普通股 |
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 10,259,685 | 境内上市外资股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,809,972 | 人民币普通股 |
NORGES BANK | 9,743,916 | 境内上市外资股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 |
募集资金总额 | 82,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 29,550.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,550.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
对威信云投粤电扎西能源有限公司增资 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
对广东粤电湛江风力发电有限公司增资 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 37.92% | 2011年12月29日 | 0.00 | 否 | 否 |
偿还贷款 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 350.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 82,000.00 | 82,000.00 | 29,550.00 | 29,550.00 | - | - | 350.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 82,000.00 | 82,000.00 | 29,550.00 | 29,550.00 | - | - | 350.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、本次募集资金投资项目之一的威信云投粤电扎西能源有限公司观音山二井项目于2009年7月17日获得云南省发改委出具的《云南省发展改革委员会关于威信云投粤电扎西能源有限公司威信煤电一体化项目观音山煤矿二井新建项目核准的批复》(云发改能源[2009]1323号),正式核准项目建设。因有关主管部门政策变化需重新办理项目核准,工程停止施工,我公司暂未向其提供资金。
2、湛江风电公司投资的徐闻勇士风电项目,总装机容量49.5MW,2009年5月已获得广东省发改委核准建设,但受建设征地及欧洲投资银行贷款推迟等因素影响,项目建设进展有所滞后,公司投入募集资金因此未能按计划实施。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末,尚未使用的募集资金为52,450万元人民币。其中,经公司第六届董事会2011年第一次通讯会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将“对威信云投粤电扎西能源有限公司增资4.5亿元,用于建设云南威信扎西煤电一体化项目观音山煤矿二井项目”变更为“对威信云投粤电扎西能源有限公司增资1.9亿元以及提供委托贷款2.6亿元,共计4.5亿元专项用于建设云南威信扎西煤电一体化项目电厂项目”。详见2011年1月28日公司刊登的相关公告;7,450万元人民币用于对广东粤电湛江风力发电有限公司增资,建设徐闻勇士风电项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电力销售、提供劳务 | 1,262,177.00 | 1,087,596.00 | 13.83% | 3.30% | 12.53% | -7.07% |
主营业务分产品情况 |
电力销售 | 1,255,349.00 | 1,081,884.00 | 13.82% | 3.89% | 13.28% | -7.11% |
供热 | 532.00 | 528.00 | 0.75% | -91.30% | -90.39% | -9.47% |
提供劳务 | 6,296.00 | 5,184.00 | 17.66% | -15.05% | -12.59% | -2.31% |
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | 516,224,670.00 | -163,120,625.00 | 101,375,429.00 | | 353,104,045.00 |
金融资产小计 | 516,224,670.00 | -163,120,625.00 | 101,375,429.00 | | 353,104,045.00 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 516,224,670.00 | -163,120,625.00 | 101,375,429.00 | | 353,104,045.00 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东省 | 1,262,177.00 | 3.30% |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
广东粤电靖海发电有限公司 | 44,501.00 | 现正经营惠来电厂#1和#2机组(2×600MW)及开展惠来电厂#3和#4机组(2×1000MW)建设前期工作 | 按65%权益折算期间收益为20,774万元 |
广东粤电博贺煤电有限公司 | 15,000.00 | 完成工商登记手续;现正开展煤炭码头及电厂项目(2×1000MW)建设前期工作 | 尚未产生效益 |
广东粤电湛江风力发电有限公司 | 4,550.00 | 现正经营徐闻洋前风电项目(49.5MW)及建设勇士风电项目(49.5MW) | 按70%权益折算期间收益为1,283万元 |
湛江中粤能源有限公司 | 18,000.00 | 正开展"油改煤"(2×600MW)改造工程建设,拟于2011年建成投产。 | 尚未产生效益 |
广东粤电财务有限公司 | 12,500.00 | 报告期末,吸收存款额80.47亿元,放贷额72.73亿元 | 按25%权益折算期间收益为3,694万元 |
广东粤电航运有限公司 | 30,303.00 | 截止2010年末,该公司运力为93.4万载重吨,在建40.1万载重吨散货船 | 按35%权益折算期间收益为2,877万元 |
广东红海湾发电有限公司 | 5,000.00 | 现正经营汕尾电厂#1和#2机组(2×600MW)及开展汕尾电厂#3和#4机组(2×660MW)建设前期工作 | 按25%权益折算期间收益为6,998万元 |
华能汕头风力发电有限公司 | 237.00 | 正经营南澳风电项目(53×850KW)及建设东岛风电项目(15MW) | 按25%权益折算期间收益为630万元 |
威信云投粤电扎西能源有限公司 | 4,304.00 | 现正开展煤电一体化项目建设。电厂项目(2×600MW)已获得国家发改委核准建设。 | 尚未产生效益 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2,900.00 | 现正经营槟榔江猴桥电站(48MW)及进行苏家河口电站(315MW)和松山河口电站(168MW)建设,并开展三岔河口电站前期工作。苏家河口电站和松山河口电站首台机组已于2011年1月投产发电。 | 按29%权益折算期间收益为321万元 |
合计 | 137,295.00 | - | - |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
临沧云投粤电水电开发有限公司 | 2006年7月22日(公告编号:2006-25) | 3,430.00 | 2006年12月25日 | 3,430.00 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年5月24日(公告编号:2007-19) | 2,900.00 | 2007年11月30日 | 2,900.00 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年5月24日(公告编号:2007-19) | 1,305.00 | 2007年11月30日 | 1,305.00 | 连带责任保证 | 11年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年5月24日(公告编号:2007-19) | 1,450.00 | 2007年11月30日 | 1,450.00 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年5月24日(公告编号:2007-19) | 4,350.00 | 2007年12月19日 | 4,350.00 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年12月19日(公告编号:2007-44) | 4,350.00 | 2007年12月25日 | 4,350.00 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
广东粤电航运有限公司 | 2007年9月18日(公告编号:2007-31) | 21,000.00 | 2007年09月26日 | 10,645.60 | 连带责任保证 | 6年 | 否 | 是 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2007年12月19日(公告编号:2007-44) | 12,000.00 | 2008年03月18日 | 12,000.00 | 连带责任保证 | 20年 | 否 | 否 |
临沧云投粤电水电开发有限公司 | 2006年7月22日(公告编号:2006-25) | 1,372.00 | 2008年07月29日 | 1,372.00 | 连带责任保证 | 12年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2008年8月22日(公告编号:2008-44) | 5,800.00 | 2008年10月31日 | 5,800.00 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2008年11月12日(公告编号:2008-54) | 7,250.00 | 2008年11月14日 | 7,250.00 | 连带责任保证 | 12年 | 否 | 否 |
威信云投粤电扎西能源有限公司 | 2009年8月29日(公告编号:2009-28) | 8,800.00 | 2009年03月19日 | 8,800.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2009年5月27日(公告编号:2009-17) | 17,400.00 | 2009年05月27日 | 7,250.00 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2009年5月27日(公告编号:2009-17) | 11,600.00 | 2009年06月22日 | 9,367.00 | 连带责任保证 | 20年 | 否 | 否 |
威信云投粤电扎西能源有限公司 | 2009年8月29日(公告编号:2009-28) | 20,000.00 | 2009年09月22日 | 20,000.00 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
威信云投粤电扎西能源有限公司 | 2010年2月3日(公告编号:2010-05) | 20,000.00 | 2010年03月15日 | 10,000.00 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2010年5月27日(公告编号:2010-30) | 7,250.00 | 2010年06月23日 | 7,250.00 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
云南保山槟榔江水电开发有限公司 | 2010年9月10日(公告编号:2010-49) | 14,500.00 | 2010年12月16日 | 14,500.00 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 152,637.25 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 31,750.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 263,557.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 132,019.60 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
中粤能源有限公司 | 2010年11月11日(公告编号:2010-57) | 117,000.00 | 2010年09月29日 | 60,000.00 | 连带责任保证 | 12年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 117,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 60,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 117,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 60,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 269,637.25 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 91,750.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 380,557.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 192,019.60 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 18.89% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 10,645.60 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 176,572.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 187,217.60 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表,并依据股利分配孰低原则,本年度实现的可分配利润为75,863.24万元人民币,加上上年结转53,487.10万元人民币的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为129,350.34万元人民币,根据公司章程,本年度按10%提取法定盈余公积金10,006.86万元人民币、按25%提取任意盈余公积金25,017.14万元人民币,本年度可供股东分配利润总额为94,326.34万元人民币。董事会建议的分红派息预案为:A股每10股派人民币1元(含税);B股每10股派人民币1元(含税)。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 559,490,228.00 | 1,165,352,428.00 | 48.01% | 1,094,360,000.00 |
2008年 | 159,564,240.00 | 28,981,240.00 | 550.58% | 291,198,800.00 |
2007年 | 319,128,480.00 | 658,877,844.00 | 48.44% | 597,442,300.00 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 168.06% |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
广东省电力工业燃料有限公司 | 0.00 | 0.00% | 784,592.00 | 84.09% |
韶关发电厂 | 0.00 | 0.00% | 137,259.00 | 10.89% |
茂名热电厂 | 0.00 | 0.00% | 5,858.00 | 21.47% |
广东粤电环保有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,162.00 | 0.11% |
广东粤电航运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,073.00 | 13.02% |
广东粤电水电检修安装有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 90.00 | 0.06% |
广东粤电置业投资有限公司 | 0.00 | 0.00% | 433.00 | 89.28% |
沙角C电厂 | 3,858.00 | 54.56% | 0.00 | 0.00% |
深圳市广前电力有限公司 | 1,068.00 | 16.96% | 0.00 | 0.00% |
广东惠州天然气发电有限公司 | 990.00 | 15.72% | 0.00 | 0.00% |
珠海发电厂 | 190.00 | 3.02% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 6,106.00 | 100.00% | 930,467.00 | 100.00% |
与年初预计临时披露差异的说明 | 2、由于下属子公司脱硫所需生产材料增加,向广东粤电环保有限公司采购材料交易金额比预计数有所增加;
3、广东韶关粤江发电有限公司因“上大压小”项目需要,增加部分生产准备人员,导致与韶关发电厂发生提供劳务金额比预计数有所增加。 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广东粤电财务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 96,450.00 | 293,550.00 |
山西粤电能源有限公司 | 5,088.00 | 20,430.00 | 0.00 | 0.00 |
广东粤电控股西部投资有限公司 | 1,837.00 | 7,211.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 6,925.00 | 27,641.00 | 96,450.00 | 293,550.00 |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 广东省粤电集团有限公司 | 根据本公司2008年9月19日《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份情况的公告》(公告编号:2008-46),粤电集团及其一致行动人承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 | 履行中 |
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000027 | 深圳能源 | 16,949,674.00 | 0.32% | 70,630,001.00 | 2,100,000.00 | -24,290,000.00 | 可供出售金融资产 | 发行取得 |
600642 | 申能股份 | 235,837,987.50 | 1.28% | 282,474,044.00 | 7,404,300.00 | -138,830,625.00 | 可供出售金融资产 | 受让取得 |
合计 | 252,787,661.50 | - | 353,104,045.00 | 9,504,300.00 | -163,120,625.00 | - | - |
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
国义招标股份有限公司 | 3,600,000.00 | 1,800,000 | 1.97% | 3,600,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 战略认购 |
阳光保险集团股份有限公司 | 356,000,000.00 | 350,000,000 | 7.68% | 356,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起设立 |
广东粤电财务有限公司 | 375,000,000.00 | 375,000,000 | 25.00% | 375,000,000.00 | 36,940,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起设立 |
合计 | 734,600,000.00 | 726,800,000 | - | 734,600,000.00 | 38,380,000.00 | 0.00 | - | - |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -163,120,625.00 | 237,555,885.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 40,780,156.00 | -59,388,971.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -122,340,469.00 | 178,166,914.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -122,340,469.00 | 178,166,914.00 |
5、监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
6、监事会认为:公司2010年发生的关联交易公平合理,决策与信息披露程序规范,不存在损害上市公司利益的行为。 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,894,021,204.00 | 659,395,980.00 | 1,738,834,186.00 | 287,691,522.00 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 1,841,038,374.00 | 442,971,470.00 | 1,328,275,383.00 | 361,710,774.00 |
预付款项 | 668,596,257.00 | 177,510,400.00 | 795,193,073.00 | 178,040,453.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 223,800.00 | | 786,250.00 | |
应收股利 | | 9,155,096.00 | | 9,155,096.00 |
其他应收款 | 572,285,959.00 | 553,478,108.00 | 561,044,511.00 | 546,865,973.00 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 852,247,851.00 | 147,588,932.00 | 736,134,391.00 | 179,038,694.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 5,828,413,445.00 | 1,990,099,986.00 | 5,160,267,794.00 | 1,562,502,512.00 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 353,104,045.00 | 353,104,045.00 | 516,224,670.00 | 516,224,670.00 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 33,326,446.00 | 15,580,000.00 | 20,619,671.00 | 20,619,671.00 |
长期股权投资 | 5,469,169,354.00 | 12,138,988,785.00 | 4,624,042,593.00 | 10,473,349,226.00 |
投资性房地产 | 12,743,846.00 | 12,743,846.00 | 13,376,477.00 | 13,376,477.00 |
固定资产 | 11,207,225,955.00 | 1,230,337,302.00 | 12,021,342,945.00 | 1,375,315,512.00 |
在建工程 | 9,964,066,605.00 | 21,272,816.00 | 5,295,247,439.00 | 45,469,174.00 |
工程物资 | 1,154,219,103.00 | | 1,938,313,797.00 | |
固定资产清理 | 13,259,341.00 | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 471,880,558.00 | 111,321,196.00 | 373,775,735.00 | 114,799,984.00 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 88,909,557.00 | | 200,341,031.00 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 28,767,904,810.00 | 13,883,347,990.00 | 25,003,284,358.00 | 12,559,154,714.00 |
资产总计 | 34,596,318,255.00 | 15,873,447,976.00 | 30,163,552,152.00 | 14,121,657,226.00 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 8,327,500,000.00 | 3,670,000,000.00 | 3,816,991,742.00 | 2,550,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 110,000,000.00 | | 2,261,920,109.00 | 432,686,450.00 |
应付账款 | 2,636,633,053.00 | 362,866,001.00 | 1,010,215,163.00 | 245,740,456.00 |
预收款项 | 2,091,859.00 | 1,629,002.00 | 185,003.00 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 248,689,441.00 | 53,486,508.00 | 228,548,750.00 | 79,392,279.00 |
应交税费 | -296,863,723.00 | 25,701,980.00 | 189,248,629.00 | 95,941,976.00 |
应付利息 | 108,347,024.00 | 99,039,629.00 | 99,710,964.00 | 97,576,494.00 |
应付股利 | 12,042,196.00 | 7,112,529.00 | 12,589,226.00 | 7,659,560.00 |
其他应付款 | 878,339,481.00 | 60,544,841.00 | 820,171,127.00 | 113,088,577.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 627,733,453.00 | | 309,220,000.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 12,654,512,784.00 | 4,280,380,490.00 | 8,748,800,713.00 | 3,622,085,792.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 6,320,720,000.00 | | 7,305,340,000.00 | |
应付债券 | 1,988,739,874.00 | 1,988,739,874.00 | 1,986,037,444.00 | 1,986,037,444.00 |
长期应付款 | 498,657,613.00 | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 5,251,421.00 | 3,906,557.00 | 38,862,020.00 | 38,830,457.00 |
其他非流动负债 | 44,059,687.00 | 24,615,385.00 | 29,692,308.00 | 27,692,308.00 |
非流动负债合计 | 8,857,428,595.00 | 2,017,261,816.00 | 9,359,931,772.00 | 2,052,560,209.00 |
负债合计 | 21,511,941,379.00 | 6,297,642,306.00 | 18,108,732,485.00 | 5,674,646,001.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 2,797,451,138.00 | 2,797,451,138.00 | 2,659,404,000.00 | 2,659,404,000.00 |
资本公积 | 1,884,426,171.00 | 1,817,556,816.00 | 1,334,874,325.00 | 1,268,004,970.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 3,425,241,041.00 | 3,425,241,041.00 | 3,159,617,944.00 | 3,159,617,944.00 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 2,058,635,851.00 | 1,535,556,675.00 | 2,117,942,715.00 | 1,359,984,311.00 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,165,754,201.00 | 9,575,805,670.00 | 9,271,838,984.00 | 8,447,011,225.00 |
少数股东权益 | 2,918,622,675.00 | | 2,782,980,683.00 | |
所有者权益合计 | 13,084,376,876.00 | 9,575,805,670.00 | 12,054,819,667.00 | 8,447,011,225.00 |
负债和所有者权益总计 | 34,596,318,255.00 | 15,873,447,976.00 | 30,163,552,152.00 | 14,121,657,226.00 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 2010年度 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 广东电力发展股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的广东电力发展股份有限公司(以下简称"粤电力公司")的财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表以及2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | (2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,上述粤电力公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了粤电力公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所深圳分所有限公司 |
审计机构地址 | 深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心38楼 |
审计报告日期 | 2011年03月08日 |
注册会计师姓名 |
周伟然、柳-Z屏 |
证券代码:000539 证券简称:粤电力A 公告编号:2011-13
(下转B019版)
9.2.2 利润表
编制单位:广东电力发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 12,642,208,069.00 | 3,192,526,320.00 | 12,234,717,490.00 | 3,018,212,056.00 |
其中:营业收入 | 12,642,208,069.00 | 3,192,526,320.00 | 12,234,717,490.00 | 3,018,212,056.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 12,059,139,112.00 | 3,062,462,398.00 | 11,064,955,948.00 | 2,793,478,358.00 |
其中:营业成本 | 10,877,414,004.00 | 2,697,591,072.00 | 9,665,576,263.00 | 2,374,310,539.00 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 24,850,919.00 | -15,751,312.00 | 69,556,182.00 | 15,752,759.00 |
销售费用 | 682,742.00 | 299,734.00 | | |
管理费用 | 669,469,282.00 | 157,604,147.00 | 563,368,182.00 | 149,214,889.00 |
财务费用 | 452,190,821.00 | 235,152,557.00 | 512,407,457.00 | 208,047,429.00 |
资产减值损失 | 34,531,344.00 | -12,433,800.00 | 254,047,864.00 | 46,152,742.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 585,727,359.00 | 927,692,845.00 | 501,771,950.00 | 602,164,684.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 536,517,223.00 | 536,517,223.00 | 466,909,808.00 | 466,982,542.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,168,796,316.00 | 1,057,756,767.00 | 1,671,533,492.00 | 826,898,382.00 |
加:营业外收入 | 24,356,366.00 | 4,087,137.00 | 49,093,874.00 | 3,891,122.00 |
减:营业外支出 | 24,056,483.00 | 2,449,488.00 | 59,292,579.00 | 9,262,809.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 17,921,715.00 | 958,929.00 | 51,678,947.00 | 2,647,316.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,169,096,199.00 | 1,059,394,416.00 | 1,661,334,787.00 | 821,526,695.00 |
减:所得税费用 | 380,704,425.00 | 58,708,727.00 | 297,532,887.00 | 62,603,561.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 788,391,774.00 | 1,000,685,689.00 | 1,363,801,900.00 | 758,923,134.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 765,806,461.00 | 1,000,685,689.00 | 1,165,352,428.00 | 758,923,134.00 |
少数股东损益 | 22,585,313.00 | | 198,449,472.00 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.28 | | 0.44 | |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | | 0.44 | |
七、其他综合收益 | -122,340,469.00 | -122,340,469.00 | 178,166,914.00 | 178,166,914.00 |
八、综合收益总额 | 666,051,305.00 | 878,345,220.00 | 1,541,968,814.00 | 937,090,048.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 643,465,992.00 | 878,345,220.00 | 1,343,519,342.00 | 937,090,048.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 22,585,313.00 | | 198,449,472.00 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东电力发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,342,072,730.00 | 3,682,686,096.00 | 14,580,569,289.00 | 3,608,442,167.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 4,919,526.00 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,066,391.00 | 88,097,382.00 | 616,786,483.00 | 21,612,935.00 |
经营活动现金流入小计 | 14,406,058,647.00 | 3,770,783,478.00 | 15,197,355,772.00 | 3,630,055,102.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,343,738,140.00 | 2,943,799,223.00 | 7,321,844,164.00 | 1,730,624,865.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,068,357,956.00 | 347,657,554.00 | 920,860,826.00 | 300,589,271.00 |
支付的各项税费 | 1,122,259,615.00 | 309,960,984.00 | 1,030,874,883.00 | 242,884,301.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,205,232.00 | 70,967,679.00 | 231,763,668.00 | 77,039,089.00 |
经营活动现金流出小计 | 13,770,560,943.00 | 3,672,385,440.00 | 9,505,343,541.00 | 2,351,137,526.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 635,497,704.00 | 98,398,038.00 | 5,692,012,231.00 | 1,278,917,576.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 75,513,025.00 | 75,513,025.00 | 860,249.00 | 860,249.00 |
取得投资收益收到的现金 | 309,375,099.00 | 651,340,584.00 | 290,962,123.00 | 391,282,123.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,571,217.00 | 136,063.00 | 14,310,179.00 | 35,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,356,774.00 | | | 36,371,479.00 |
投资活动现金流入小计 | 401,816,115.00 | 726,989,672.00 | 306,132,551.00 | 428,548,851.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,094,220,907.00 | 84,397,060.00 | 2,553,629,608.00 | 59,299,935.00 |
投资支付的现金 | 673,439,775.00 | 1,493,952,575.00 | 1,237,325,753.00 | 1,237,325,753.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 733,708,100.00 | 733,708,100.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,093,800.00 | 3,093,800.00 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,770,754,482.00 | 1,581,443,435.00 | 4,524,663,461.00 | 2,030,333,788.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,368,938,367.00 | -854,453,763.00 | -4,218,530,910.00 | -1,601,784,937.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,069,522,300.00 | 810,400,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 259,122,285.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 14,591,500,000.00 | 6,470,000,000.00 | 7,793,854,190.00 | 3,890,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,650,000.00 | | 2,734,465.00 | 2,734,465.00 |
筹资活动现金流入小计 | 16,261,672,300.00 | 7,280,400,000.00 | 7,796,588,655.00 | 3,892,734,465.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,824,491,742.00 | 5,350,000,000.00 | 8,175,522,448.00 | 3,189,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,498,642,170.00 | 802,046,770.00 | 1,008,032,394.00 | 364,562,585.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 31,679,998.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,910,707.00 | 593,047.00 | | |
筹资活动现金流出小计 | 12,373,044,619.00 | 6,152,639,817.00 | 9,183,554,842.00 | 3,553,562,585.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,888,627,681.00 | 1,127,760,183.00 | -1,386,966,187.00 | 339,171,880.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,187,018.00 | 371,704,458.00 | 86,515,134.00 | 16,304,519.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,738,834,186.00 | 287,691,522.00 | 1,652,319,052.00 | 271,387,003.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,894,021,204.00 | 659,395,980.00 | 1,738,834,186.00 | 287,691,522.00 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年年度合并范围新增广东粤电博贺煤电有限公司,为公司全资控股子公司。 |
证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2011-09
广东电力发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年2月23日发出书面会议通知,于2011年3月8日在广东省佛山市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),潘力董事长、刘谦副董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、孔惠天董事、林诗庄董事总经理、杨选兴董事、饶苏波董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、杨治山独立董事、朱卫平独立董事、郭银华独立董事出席了本次会议,李灼贤董事、钟伟民董事、吴斌董事、吴旭董事因事未能亲自出席,李灼贤董事、钟伟民董事均委托刘谦副董事长、吴斌董事委托张尧独立董事、吴旭董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2010年度财务报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2010年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表,并依据股利分配孰低原则,本年度实现的可分配利润为75,863.24万元人民币,加上上年结转53,487.10万元人民币的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为129,350.34万元人民币,根据公司章程,本年度按10%提取法定盈余公积金10,006.86万元人民币、按25%提取任意盈余公积金25,017.14万元人民币,本年度可供股东分配利润总额为94,326.34万元人民币。董事会建议的分红派息预案为:A股每10股派人民币1元(含税);B股每10股派人民币1元(含税)。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度的境内外审计机构,在审计业务范围不变的情况下,按原有费用标准执行。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司〈2010年度社会责任报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于2011年度预算方案的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》
详情请见本公司今日公告(公告编号:2011-11)
本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业,10名关联方董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》
同意公司2011年度向广东粤电财务有限公司申请40亿元人民币贷款额度;控股子公司2011年度向广东粤电财务有限公司申请100亿元人民币贷款额度。
本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司,10名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
详情请见本公司今日公告(公告编号:2011-12)。
本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司,10名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》
详情请见本公司今日公告(公告编号:2011-12)。
本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司,10名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《关于向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》
同意公司2011年度向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度,贷款利率原则不高于中国人民银行同期同档次基准利率。湛江电力有限公司为我公司控股76%的子公司,主营业务为电力生产及建设,2010年末总资产416768万元,净资产384357万元,净利润23685万元。向该公司申请委托贷款,可充分盘活控股子公司的闲散资金,补充我公司资金需求。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
同意控股子公司2011年度向银行申请220亿元人民币贷款额度。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《关于利用保险资金市场筹集资金的议案》
同意公司利用“保险资金基础设施债权投资计划产品”筹集资金25亿元。该融资方式是指保险资金通过债权投资,进入基础设施投资领域的专项资金产品,综合融资成本与同期贷款利率相比,可以下浮10%~12%,借款期限最长可达7年。广东粤电靖海发电有限公司为我公司控股65%的子公司,主营业务为电力生产及建设,2010年末总资产1069600万元,净资产257301万元,净利润31959万元,负债率75.94%,其中短期借款总额344700万元,公司流动性风险较大,为降低公司合并报表的资金成本、改善资本结构,为股东创造更大价值,公司拟将上述融资款项用于广东粤电靖海发电有限公司。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于启动内控建设工作的议案》
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《关于成立内控建设工作组织机构的议案》
为顺利推进内部控制建设工作,董事会同意成立内部控制委员会,该委员会作为专项机构,在内部控制建设各项工作任务完成以后取消。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》
同意推荐潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、饶苏波、王进、张雪球为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简介:
潘 力:男,1954年6月出生,中共党员,汉族,广东顺德人,大学学历,高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记,广东省第九届、十届政协委员,省政府决策咨询顾问,兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。
李灼贤:男,1963年6月出生,中共党员,汉族,广东梅县人,大学学历,高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长,广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记,兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
洪荣坤:男,1957年9月出生,中共党员,汉族,广东湛江人,大学学历,高级工程师。曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长,广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员,兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
刘 谦:男,1954年10月出生,中共党员,汉族,广东中山人,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理,华能广东发电公司副总经理,广东电力发展股份有限公司总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员,兼任广东电力发展股份有限公司副董事长等职务。
钟伟民:男,1956年8月出生,中共党员,汉族,广东花都人,大学学历。曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部,三水市副书记,中共广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
高仕强:男,1957年12月出生,中共党员,汉族,广东大埔人,研究生学历,工学硕士学位,高级工程师。曾任连平县供电公司副经理、副局长,河源电力工业局工程部副主任、主任、副局长,汕尾电力工业局局长,汕尾发电厂筹备组组长,广东省电力集团公司干部处处长等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问,兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
孔惠天:男,1956年11月出生,中共党员,汉族,广东五华人,大学学历,高级政工师。曾任黄埔电厂党委组织部部长、党委副书记、纪委书记,广东省粤电集团有限公司党委委员、人力资源部部长等职务,现任广东省粤电集团有限公司总经济师、党委委员兼直属党委书记,兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。
李明亮:男,1964年10月出生,中共党员,汉族,陕西富平人,大学学历,硕士学位,高级工程师(教授级)。1985年参加工作,曾任珠海发电厂运行部部长、副总工程师、副厂长、厂长,广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师、人力资源部部长。现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。
林诗庄:男,1961年7月出生,中共党员,汉族,海南海口人,研究生学历,高级工程师。曾任沙角总厂C厂维修主任、维修部部长,广电集团沙角发电分公司副总经理、纪委书记,沙角C电厂厂长、党委书记。现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理,兼任广东省韶关粤江发电有限责任公司董事长等职务。
饶苏波:男,1964年5月出生,中共党员,汉族,重庆人,研究生学历,高级工程师(教授级)。曾任韶关发电厂技术员、助理工程师、副科长、副总工程师,广东省电力集团公司生技处副处长,广东省粤电集团有限公司生技安监部部长等职务,现任广东省粤电集团有限公司副总工程师、广东电力发展股份有限公司董事、沙角A电厂厂长等职务。
王进:男,1963年5月出生,中共党员,汉族,广东电白人,大学学历,硕士学位,高级工程师。1983年参加工作,曾任韶关发电厂科长助理、车间副主任、主任,珠海洪湾燃机发电厂运行部负责人、副厂长,珠海发电厂副厂长,广珠发电有限公司总经理、广东珠海金湾发电有限公司总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营部部长等职务。
张雪球:男,1966年1月出生,中共党员,汉族,湖南人,硕士研究生,经济师。1989年参加工作,曾任广州发展集团有限公司管理部职员、副科长、科长、管理部经理助理、副总经理、总经理等职务,现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼董事会秘书。
上述董事候选人中,潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄为广东省粤电集团有限公司推荐;刘谦为广东省电力开发公司推荐;张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐;饶苏波为本公司推荐。上述董事候选人中,除张雪球外,其余候选人均与本公司存在关联关系,上述董事候选人均未持有本公司股票,亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波、张雪球为公司第七届董事会董事候选人。
议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意推荐王珺、宋献中、杨治山、冯晓明、朱卫平、刘涛为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简介:
王 珺:男,1958年10出生,汉族,河北丰南人,管理学博士,教授,博士生导师。曾任中山大学经济研究所所长、岭南学院副院长、校长助理。现任中山大学社会科学高等研究院院长,岭南学院经济学教授,兼任广东省经济学会会长,美的电器、天伦置业独立董事等职务。
宋献中:男,1963年9月出生,汉族,湖南宁乡人,经济学博士,会计学教授,博士生导师。曾任暨南大学会计学系主任、管理学院副院长、国际学院副院长。现任暨南大学校长助理兼发展规划处处长,兼任中国会计学会理事、广州市会计公会副会长、广州市审计学会副会长等职务。
朱卫平:男,1957年5月出生,中共党员,汉族,湖南益阳人,经济学博士,教授,博士生导师,暨南大学产业经济研究院院长,兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会副会长,白云机场、中金岭南独立董事,广东电力发展股份有限公司独立董事。
冯晓明:女,1955年1月出生,中共党员,汉族,辽宁铁岭人,国际金融硕士,高级经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任,香港越秀财务有限公司董事、副总经理,香港越秀集团公关部总经理,兼任越秀投资(上市公司)财务部副总经理,越秀集团金融领导小组负责人,广州证券有限责任公司董事兼总稽核,现任广州证券有限责任公司资深顾问,海印股份独立董事,广东电力发展股份有限公司独立董事。
杨治山:男,1965年8月出生,汉族,山西祁县人,经济学硕士,注册证券分析师。曾任南方证券研究所电力、煤炭行业分析师,行业研究部经理;国信证券研究部联席主管(研究总监)、电力行业首席分析师;中信证券研究部高级副总裁、电力行业首席分析师。现任中信证券研究部质量总监、广东电力发展股份有限公司独立董事。
刘 涛:男,1971年3月出生,汉族,河南人,法学博士,一级律师。现任广东法制盛邦律师事务所合伙人,第九届、第十届广东省政协委员,广东省政协社会和法制委员会委员,兼任广东省人民检察院专家咨询委员会委员,广东省高级人民法院立案信访监督员,广州仲裁委员会仲裁员等职务。
上述独立董事候选人均与本公司无关联关系,未持有本公司股票,亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华同意推荐王珺、宋献中、杨治山、冯晓明、朱卫平、刘涛为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。上述独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案,如深圳证券交易所在五个交易日内没有提出异议,本议案将提交2010年年度股东大会审议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一一年三月十日
证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2011-10
广东电力发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年2月23日发出书面会议通知,于2011年3月8日在广东省佛山市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事5名(其中独立监事2名),李玉萍监事因事未能亲自出席会议,委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2010年度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2010年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表,并依据股利分配孰低原则,本年度实现的可分配利润为75,863.24万元人民币,加上上年结转53,487.10万元人民币的未分配利润,本年度可供股东分配利润总额为129,350.34万元人民币,根据公司章程,本年度按10%提取法定盈余公积金10,006.86万元人民币、按25%提取任意盈余公积金25,017.14万元人民币,本年度可供股东分配利润总额为94,326.34万元人民币。董事会建议的分红派息预案为:A股每10股派人民币1元(含税);B股每10股派人民币1元(含税)。
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于公司<2010年度社会责任报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》
同意推荐邱健伊和赵丽为公司第七届监事会监事候选人。
监事候选人简介:
邱健伊:男,1964年3月出生,中共党员,汉族,广东兴宁人,大学本科学历,工程师。曾任广东省电力工业局干部处任免科科长,广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务,现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记,兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。
赵 丽:女,1972年10月出生,中共党员,汉族,辽宁铁岭人,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。曾任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理、财务部高级主管等职务,现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长。
上述监事候选人与本公司存在关联关系,上述监事候选人均未持有本公司股票,亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于推荐第七届监事会独立监事候选人的议案》
同意推荐向颖和沙奇林为公司第七届监事会独立监事候选人。
独立监事候选人简介:
向 颖:女,1953年12月出生,中共党员,汉族,上海人,大学本科学历,律师,注册会计师。曾任湖南省政法管理干部学院讲师、副处长,国家审计署驻地方特派办处长、副特派员,现任中国华融资产管理公司广州办事处副巡视员,广东电力发展股份有限公司独立监事。
沙奇林:男,1960年10月出生,中共党员,汉族,湖北洪湖人,硕士研究生毕业,副教授,执业律师。曾任武汉工学院(现武汉理工大学)副教授,中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长,现为广东南国德赛律师事务所律师,广州律师协会金融证券专业委员会委员。
上述独立监事候选人均与本公司无关联关系,未持有本公司股票,亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2010年年度股东大会审议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会
二0一一年三月十日
证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2011-11
广东电力发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位:(人民币)万元
名称 | 法定代表人/负责人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 关联方关系 |
广东省粤电集团有限公司 | 潘力 | 200亿元人民币 | 发电企业的经营管理,电力的资产和资本经营;电力投资建设,电力生产及销售等。 | 广州市天河东路2号粤电广场33-36楼; | 本公司控股股东 |
韶关发电厂 | 黄志强 | 3489万元人民币 | 电力生产。 | 广东省曲江县乌石镇 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
茂名热电厂 | 李焕辉 | 5634万元人民币 | 电力、热力生产。 | 茂名市油城三路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
沙角C电厂 | 朱志飞 | 3000万元人民币 | 发电经营管理。 | 东莞市虎门镇沙角村 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东粤电置业投资有限公司 | 杨柏 | 25000万元人民币 | 以自有资金进行事业投资,房屋租赁。 | 广州市天河东路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东粤电新丰江发电有限责任公司 | 陈绍群 | 20000万元人民币 | 水力发电厂的经营、电力销售、项目投资、技术服务 | 河源市源城新江路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东粤电航运有限公司 | 梁建 | 246580万元人民币 | 普通货船、货物运输;港口拖轮作业 | 深圳市南山区红花园劳动大厦十三层 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
深圳市广前电力有限公司 | 文联合 | 103029万元人民币 | 经营3×350MW联合循环燃气轮机发电厂 | 深圳市保安区80区宝民二路108号西乡街道办事处 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东惠州天然气发电有限公司 | 高仕强 | 96300万元人民币 | 电力、蒸汽的生产和销售 | 惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业园 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东省珠海发电厂有限公司 | 李灼贤 | 321000万元人民币 | 兴建和经营珠海电厂,生产并销售电力 | 珠海市吉大石花路金太阳大厦4楼 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东粤电环保有限公司 | 孔惠天 | 10000万元人民币 | 电力环保技术(含电厂脱硫、脱硝、脱碳等生产工艺及脱硫石膏、粉煤灰、炉渣及脱硝、脱碳等衍生物综合利用)服务,电力行业相关的技术服务,生产、销售及研发电力环保产品,电力项目投资、策划、管理及咨询。 | 广州市天河东路2号粤电广场12楼01房 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
广东粤电财务有限公司 | 杨选兴 | 150000万元人民币 | 可经营业务为“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借” | 广州市天河东路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
二、关联方介绍
1、基本情况
关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 去年的总金额 |
采购燃料和材料 | 采购燃料 | 广东省粤电集团有限公司 | 760000 | 784592 |
采购燃料和材料 | 韶关发电厂 | 110000 | 116672 |
采购材料 | 广东粤电环保有限公司 | 1200 | 1162 |
小计 | | 871200 | 902426 |
公共生产费用分摊 | 管理及辅助生产费用 | 韶关发电厂 | 20000 | 20587 |
沙角C电厂 | 500 | 423 |
小计 | | 20500 | 21010 |
接受劳务\服务 | 委托承包管理 | 茂名热电厂 | 5800 | 5806 |
接受检修服务 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司(原广东粤电水电检修安装有限责任公司) | 100 | 90 |
接受拖轮服务 | 广东粤电航运有限公司 | 1100 | 1073 |
小计 | | 7000 | 6969 |
提供劳务\服务 | 提供检修服务 | 沙角C电厂 | 无法预计 | 3435 |
深圳市广前电力有限公司 | 无法预计 | 1068 |
广东惠州天然气发电有限公司 | 无法预计 | 990 |
珠海发电厂 | 无法预计 | 190 |
小计 | | - | 5683 |
存款余额/利息 | 存款 | 广东粤电财务有限公司 | 150000 | 76555 |
利息 | 广东粤电财务有限公司 | 2000 | 1457 |
小计 | | - | 78012 |
场地租赁 | 租金 | 广东粤电置业投资有限公司 | 450 | 433 |
茂名热电厂 | 60 | 52 |
小计 | | 510 | 485 |
2、以上关联方均有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。
3、预计2011年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约76亿元人民币;向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约11亿元人民币,支付公共生产费用分摊约2亿元人民币;向广东粤电环保有限公司支付采购材料金额约1200万元人民币;向茂名热电厂支付接受劳务/服务费用约5800万元人民币,支付场地租赁费约60万元人民币;向沙角C电厂收取公共费用分摊约500万元人民币;向广东粤电置业投资有限公司支付租金约450万元人民币;关于向沙角C电厂、珠海发电厂等提供劳务的关联交易,由于每年度提供劳务的对象不固定,无法预计2011年相关数;在广东粤电财务有限公司的存款余额约150000万元人民币、收取存款利息2000万元人民币。
三、定价政策和定价依据
1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场价格,关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格,材料价格按市场价格结算。
2、公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际开支情况进行合理分摊。
3、接受劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定价格为准。
4、提供劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定价格为准。
5、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考,按双方约定价格为准。
6、存款是按中国人民银行相关规定执行
7、场地租赁费用是成本价格为基础,根据各方约定的方式收取。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍将持续发生。
由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,发生上述关联交易既符合公司实际,也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所的有关规定,公司对2011年上述交易金额进行了合理预计,向第六届董事会第十八次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》,关联方董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经审议,8名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
2、公司独立沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、存款/利息、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易,有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益。
3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2010年年度股东大会审议批准,2010年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
上述部分日常关联交易将在公司2010年年度股东大会审议批准后重新签订协议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事意见。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一一年三月十日
证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2011-12
广东电力发展股份有限公司
关于在广东粤电财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第十八次会议于2011年3月8日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》,《金融服务框架协议》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并形成决议。
在审议上述议案时,关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联董事(包括6名独立董事)一致表决通过了上述议案,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。上述关联交易还需提交2010年年度股东大会审议。
2、本公司是广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)控股48.99%的子公司,广东粤电财务有限公司(以下简称“财务公司”)是粤电集团控股60%的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订本)》的有关规定,本公司及控股子公司在财务公司办理存贷款业务的行为,属于关联交易。
3、本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
5、本次交易属于与日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
交易涉及的关联方为财务公司。截止2010年12月31日,粤电集团持有本公司48.99%股份,持有财务公司60%股权,为本公司和财务公司的控股股东,本公司和财务公司均为其控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》(注册号:4400001009927),财务公司企业性质为:有限责任公司;国税务登记证号码:440100712268670;法人代表:杨选兴;注册资本为:人民币15亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复(银监复〔2006〕398号),财务公司可经营以下业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。财务公司2010年底经审计的净资产、营业收入和净利润分别为16.79亿元人民币、4.37亿元人民币和1.48亿元人民币。
三、关联交易标的基本情况
1、交易类型:存贷款关联交易
2、协议期限:一年
3、预计金额:预计财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额,吸收控股子公司合计不超过15亿元人民币日均存款余额;财务公司2011年度给予公司40亿元人民币授信额度,给予控股子公司100亿元人民币授信额度。
公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》,具体业务发生时尚须签署具体协议。
如监管部门出台相关规定,公司将严格按照新规定及时调整执行。
四、交易的定价政策及定价依据
公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据,贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率,存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率,遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;其他各项金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
五、交易协议的主要内容
公司与财务公司签署的金融服务框架协议主要内容如下:
1、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司40亿元人民币授信额度;
2、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司控股子公司100亿元人民币授信额度;
3、财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额;
4、财务公司吸收公司控股子公司不超过15亿元人民币日均存款余额;
5、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务;
6、财务公司为公司及控股子公司提供其业务范围内的金融服务。
六、风险评估情况
公司及控股子公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性,这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:财务公司2010年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令【2004】第5号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。同时,根据财务公司《章程》规定,粤电集团董事会承诺,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金。《风险评估报告》全文见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
七、交易对上市公司的影响情况
本公司与财务公司进行的金融服务业务为正常的商业服务,协议的执行将对公司的生产经营和业务开展有一定促进作用,不存在损害上市公司利益的情形,不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况,公司利益得到了合理保证。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管,具备从事相关业务的资格,能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务,同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报,符合本公司的最大利益。
上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司不会对财务公司形成依赖。
八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2011年2月28日,公司及控股子公司与关联人财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为453,653万元人民币,其中存款余额130,603万元人民币,贷款323,050万元人民币。
九、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
为有效防范、及时控制和化解本公司在财务公司存贷款业务的资金风险,保障资金安全,公司制订了《关于在广东粤电财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》。通过成立存贷款风险处置领导小组,建立存贷款风险报告制度,不定期审阅财务公司财务报表和经审计的年度报告,分析并出具存贷款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制订方案;与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。
此外,公司将在存贷款业务期间,密切关注财务公司运营状况,加强风险监测。除及时掌握其各项主要财务指标外,将定期测试财务公司资金流动性,并从相关单位或监管部门及时了解信息,做到信息监控到位,风险防范有效。
十、独立董事意见
本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。
十一、备查文件目录
(一)本公司第六届董事会第十八次会议决议;
(二)公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》;
(三)本公司独立董事关于该项关联交易的《独立董事意见》;
(四)《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告》。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一一年三月十日
合并所有者权益变动表
编制单位:广东电力发展股份有限公司 2010年度 单位:元
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母公司所有者权益变动表
编制单位:广东电力发展股份有限公司 2010年度 单位:元
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