２０１０年１２月３１日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一一年一月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证投资于本基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金收益分配按月结转份额。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００６年４月２７日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年１２月３１日。

２、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００６年４月２７日至２００６年１０月２６日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３公平交易专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，ＧＤＰ同比出现小幅回落，但物价却再创新高，１１月份ＣＰＩ达到５．１％，恶性通胀预期正在形成，因此政策开始转向控制物价过快上涨，人民银行在经过两个季度的政策观察等待后果断采取了调控措施，既有加息等价格手段，也有上调准备金率等数量调控手段。债券市场出现了两波调整，第一波中长期债下跌明显，收益率上升都在６０ＢＰ以上；第二波中短期债券调整，一年期央票收益率上升近１００ＢＰ，７天回购利率由２％左右上升到７％，考核期债券市场基本是单边下跌市。在此期间，本基金采取积极防守的短久期组合策略，调整了组合结构，调高回购、活期存款和协议存款比例，提高基金组合流动性，顺利抵御住本次短期利率大幅度波动的冲击。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本季度累计净值收益率为０．４３８５％，同期业绩比较基准收益率为０．４９９１％。

４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年第一季度，ＧＤＰ同比小幅回落，ＣＰＩ延续去年四季度形势，继续保持４％以上，未来一季度宏观政策将在控制通胀和维护经济增长之间权衡，货币政策将以数量调控手段为主，在调整准备金之外，提高央票发行利率，逐渐恢复公开市场回收流动性能力。未来一季度债券市场中信用债收益好于其他债券，利率债受宏观调控、资金面等因素影响相对较大，因此盈利机会较少。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期债券回购融资情况

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过１８０天的情况。

５．３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，２００７年７月１日前按直线法，２００７年７月１日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

５．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

５．８．３ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

５．８．４ 其他各项资产构成

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

“兴全货币市场证券投资基金”原名为“兴业货币市场证券投资基金”。本基金管理人于２０１０年１２月１７日发布公告，自２０１１年１月１日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准基金设立的文件

２、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》

３、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》

４、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》

５、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

８．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所

８．３ 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年一月二十二日

基金简称	兴全货币
基金主代码	３４０００５
交易代码	３４０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年４月２７日
报告期末基金份额总额	３４１，９７４，５６６．５１份
投资目标	本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略	本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。
业绩比较基准	税后６个月银行定期存款利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１０年１０月１日－２０１０年１２月３１日）
１．本期已实现收益	８１３，７５５．０４
２．本期利润	８１３，７５５．０４
３．期末基金资产净值	３４１，９７４，５６６．５１

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．３４８５％	０．００１８％	０．４９９１％	０．００００％	－０．１５０６％	０．００１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李友超	本基金基金经理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理	２００７－４－１７	－	８年	１９６５年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产 的比例（％）
１	固定收益投资	７９，８５９，６５２．１２	２３．３１
	其中：债券	７９，８５９，６５２．１２	２３．３１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	１４８，０００，５５２．００	４３．２１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１０６，９０８，１６８．０４	３１．２１
４	其他各项资产	７，７７９，３９２．９９	２．２７
５	合计	３４２，５４７，７６５．１５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	０．７４
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	４４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１３８
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４０

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	５８．４６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１６．０８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１４．６９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	８．６６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９７．８９	－

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	７９，８５９，６５２．１２	２３．３５
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	其他	－	－
７	合计	７９，８５９，６５２．１２	２３．３５
８	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	０８０１０２９	０８央行票据２９	５００，０００	５０，２４６，８８４．７２	１４．６９
２	１００１０７０	１０央行票据７０	３００，０００	２９，６１２，７６７．４０	８．６６

项 目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数	４次
报告期内偏离度的最高值	０．０１７９％
报告期内偏离度的最低值	－０．２７３６％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	－０．０９８９％

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	２，０９８，５８４．１７
４	应收申购款	５，６８０，８０８．８２
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	７，７７９，３９２．９９

本报告期期初基金份额总额	２００，４７７，８４３．９７
本报告期基金总申购份额	１，１６３，６９９，４１７．５７
减：本报告期基金总赎回份额	１，０２２，２０２，６９５．０３
本报告期期末基金份额总额	３４１，９７４，５６６．５１