根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”）确定２０１０年１２月１７日为上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１０年１２月１７日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１０年１２月１７日，上证龙头企业指数收盘值为２，６２６．６８５点，本基金的基金资产净值为１，１３７，７５２，５２３．５０元，折算前基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３份，折算前基金份额净值为１．００７元。

　根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３８３２０２６３（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为４３３，１５０，７９６．００份，折算后基金份额净值为２．６２７元。

　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于２０１０年１２月２０日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自２０１０年１２月２１日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　特此公告。

　华安基金管理有限公司

　二○一○年十二月二十一日