§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，９５３，０５７，９７７．２０	６，８１９，７３２，８８４．１０	１．９５
所有者权益（或股东权益）（元）	１，９１０，４９２，６３９．５１	１，８８４，１６７，４４４．８０	１．４０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１９３１	２．１６２９	１．３９７
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３３０，７７４，８０８．２９		２５９．１６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３７９７		２５９．１６
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，１３３，２０４．９８	４４，５２３，３４８．６７	２５５．３１
基本每股收益（元／股）	０．０１５１	０．０５１１	２５５．３１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１２９	０．０４６７	２０４．０２
稀释每股收益（元／股）	０．０１５１	０．０５１１	２５５．３１
加权平均净资产收益率（％）	０．６９	２．３４	５１５．７９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５９	２．１４	４７８．３８

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	１，３０３，７４２．７０	主要是“明州２”轮处置净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，８２８，６００．００	收到地方政府新增运力、信息化系统等技改项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７，６９９．７５
所得税影响额	－１，２８２，０８５．６８
少数股东权益影响额（税后）	１，８１２．８８
合计	３，８４４，３７０．１５

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８６，５３９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
宁波海运集团有限公司	１１９，８８５，２６４		人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	３５，７１８，８３１		人民币普通股
天津港（集团）有限公司	１５，０００，０００		人民币普通股
浙江省兴合集团公司	７，４５０，０００		人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询公司	５，７００，０００		人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	２，６０６，６３１		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	１，１０５，０００		人民币普通股
王黎	９７０，０００		人民币普通股
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	９００，０００		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	８９８，４０８		人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减率 （％）	变动原因
应收账款	５，４６６．４８	２，８８４．２１	８９．５３	主要系部分运费尚未收回
预付账款	２２９．５０	１００．２６	１２８．８９	预付修理费的增加
在建工程	２１，１４９．４７	９，７４９．７５	１１６．９２	在建船舶进度款的增加
应付利息	２，２４０．８４	５７０．６６	２９２．６７	预提的短期融资券利息
一年内到期的非流动负债	１，１２６．５４	７，３４６．８２	－８４．６７	归还贷款

（二）利润表项目

单位：万元

项 目	本年数（１－９月）	上年数（１－９月）	增减率（％）
营业收入	８９，２７４．７８	６５，０４６．０７	３７．２５
营业成本	６２，３５９．４５	４６，４４０．８６	３４．２８
营业税金及附加	２，６２８．７３	１，９５７．９３	３４．２６
投资收益	－１，１６２．１４	－１８３．４７	－５３３．４２
归属于母公司所有者的净利润	４，４５２．３３	７０１．９７	５３４．２６

１、报告期营业收入比上年同期增加３７．２５％，主要因素如下：

（１）公司的海运业务由于船舶运力的增加及运价、营运效率的提高，报告期货运量比上年同期增加２５．２１％，运输收入比上年同期增加２７．７３％；

（２）宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目，由于路网日趋完善，报告期实现的通行费收入比上年同期增加９６．３１％；

２、报告期营业成本比上年同期增加３４．２８％，主要系运输业务的燃料综合平均价格比上年同期上升２１．９７％，报告期的燃料成本比上年同期增加３７．６５％；

３、报告期投资亏损比上年同期增加５３３．４２％，主要系联营企业受国际金融危机影响，报告期经营亏损；

４、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加５３４．２６％，主要系宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目报告期通行费收入的上升，影响归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损６８．６７％。

（三）现金流量表项目

单位：万元

项　 目	本年数（１－９月）	上年数（１－９月）
经营活动产生的现金流量净额	３３，０７７．４８	９，２０９．６９
投资活动产生的现金流量净额	－３６，６３７．１１	－２３，７４７．１３
筹资活动产生的现金流量净额	－１８，４６８．４０	４９６．５４

１、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加２５９．１６％，主要系提供劳务收到的现金比上年同期增加４５．２９％，经营活动现金流入量大于现金流出量所致；

２、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加５４．２８％，主要系公司新购和新建船舶资金投入比上年增加所致；

３、报告期筹资活动产生的现金净流出１８４６８万元，上年同期筹资活动现金净流入４９６万元，主要系本年债务融资额小于上年，而偿还债务额大于上年所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１０年４月２０日召开的公司２００９年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见２０１０年４月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司２００９年度股东大会决议公告》 编号：临２０１０－０６），《公司公开发行可转换公司债券申请文件》以及其他补充材料已上报中国证券监督管理委员会，相关发行申请程序正在积极履行之中。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、股改承诺及履行情况：

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的３０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的１０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

上述承诺正在履行中。

２．发行时所作承诺

公司２００７年度非公开发行Ａ股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了９，８８８，８００股，并承诺：本次认购股份的限售期为３６个月，限售期自２００８年１月９日开始计算，于２０１１年１月９日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

上述承诺正在履行中。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

宁波海运股份有限公司

法定代表人：管雄文

２０１０年１０月２８日

证券代码： ６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：临２０１０—２２

宁波海运股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１０年１０月１８日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于２０１０年１０月２７－２８日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以通讯方式表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权

二、审议通过了《关于修订＜宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。

表决结果：１１票同意、０票反对、０票弃权

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一○年十月二十八日